試用期出納工作職責(zé)（14篇）

第6頁共6頁試用期出?納工作職?責(zé)1、?負(fù)責(zé)面試?邀約與來?訪人員接?待;2?、人力基?礎(chǔ)工作的?處理與執(zhí)?行，含入?離職、異?動(dòng)、考勤?、保險(xiǎn)事?宜。3?、其他部?門內(nèi)務(wù)工?作。4?.出納崗?位事項(xiàng)?試用期出?納工作職?責(zé)（二）?1、按?規(guī)定每日?做銀行賬?2、根?據(jù)收付款?憑證并登?記現(xiàn)金日?記賬3?、負(fù)責(zé)報(bào)?銷費(fèi)用的?工作,單?據(jù)整理?4、每日?負(fù)責(zé)盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金安全。?5、負(fù)?責(zé)接收各?項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的人員?6、完成?個(gè)體戶轉(zhuǎn)?分公司辦?理事宜(?營業(yè)執(zhí)照?辦理、稅?務(wù)辦理、?銀行開戶?等)7?、店鋪每?月盤點(diǎn)?8、完成?領(lǐng)導(dǎo)交代?其他事項(xiàng)?試用期?出納工作?職責(zé)（三?）1.?開票及時(shí)?準(zhǔn)確_?___公?司系統(tǒng)的?收付款核?銷工作?3.應(yīng)收?/應(yīng)付月?結(jié)對賬?4.行政?人事工作?___?_公司文?件證件的?保管6?.提單簽?發(fā)工作?7.其他?主管分配?的工作?試用期出?納工作職?責(zé)（四）?1.申?請票據(jù)，?購買發(fā)票?，報(bào)送會(huì)?計(jì)報(bào)表，?協(xié)助辦理?稅務(wù)報(bào)表?申報(bào)。?2.現(xiàn)金?和銀行的?收付處理?，制作記?賬憑證，?銀行對賬?，單據(jù)審?核，開具?與保管發(fā)?票。3?.協(xié)助財(cái)?____?文件的準(zhǔn)?備，歸檔?和保管。?4.固?定資產(chǎn)和?低值易耗?品的登記?和管理。?5.負(fù)?責(zé)銀行，?稅務(wù)等部?門的對外?聯(lián)絡(luò)。?試用期出?納工作職?責(zé)（五）?1、負(fù)?責(zé)公司現(xiàn)?金、票據(jù)?及各項(xiàng)銀?行往來收?支業(yè)務(wù)的?日常管理?與核對;?2、負(fù)?責(zé)銀行各?種單據(jù)的?購買及保?管工作，?管理銀行?賬戶往來?，負(fù)責(zé)與?銀行溝通?保證公司?與銀行賬?務(wù)相符無?誤;3?、每日盤?點(diǎn)庫存現(xiàn)?金，做到?日清月結(jié)?，賬實(shí)相?符，并做?好財(cái)務(wù)系?統(tǒng)的錄入?工作;?4、編制?資金日/?月報(bào)表及?資金預(yù)算?報(bào)表;?5、負(fù)責(zé)?公司日常?的費(fèi)用報(bào)?銷;6?、完成財(cái)?務(wù)經(jīng)理安?排的其他?工作事宜?。試用?期出納工?作職責(zé)（?六）1?、作業(yè)現(xiàn)?場各類數(shù)?據(jù)的統(tǒng)計(jì)?、整理、?輸出工作?2、作?業(yè)現(xiàn)場人?員的考勤?、績效考?核、和推?薦獎(jiǎng)的統(tǒng)?計(jì)工作?3、對外?相關(guān)款項(xiàng)?的支出，?如話費(fèi)，?水電;?4、完成?作業(yè)現(xiàn)場?的日常巡?檢及監(jiān)督?，做好規(guī)?范作業(yè)的?安全管理?工作;?5、辦公?室及場地?所需各類?辦公用品?的采購及?管理，如?文具，攝?像頭6?、固定資?產(chǎn)用品的?管理工作?7、負(fù)?責(zé)上海全?部報(bào)銷費(fèi)?用的審核?，統(tǒng)計(jì)與?報(bào)銷并與?深圳財(cái)務(wù)?對接;?8、公司?年會(huì)、旅?游等團(tuán)建?活動(dòng)的協(xié)?助工作?9、部分?的出納工?作(包括?原始憑證?的審核及?日常費(fèi)用?的報(bào)銷，?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?，做到日?清月結(jié))?10、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交代的其?他后勤管?理類工作?試用期?出納工作?職責(zé)（七?）1.?負(fù)責(zé)保管?庫存現(xiàn)金?、有價(jià)證?券、空白?支票和有?關(guān)印鑒，?保障財(cái)務(wù)?相關(guān)文件?和物品的?安全和?完備;?2.根據(jù)?手續(xù)齊全?的收付憑?證，辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù);?3.根?據(jù)企業(yè)會(huì)?計(jì)制度的?規(guī)定，登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬并?保證賬實(shí)?相符;?4.填寫?資金日報(bào)?表及編制?現(xiàn)金盤點(diǎn)?表;5?.定期去?銀行存款?;6.?財(cái)務(wù)經(jīng)理?安排的其?他臨時(shí)工?作。試?用期出納?工作職責(zé)?（八）?1、承接?大區(qū)費(fèi)用?各級規(guī)劃?的匯總，?對未按預(yù)?算規(guī)劃的?省區(qū)督促?及時(shí)進(jìn)行?修正2?、負(fù)責(zé)審?核大區(qū)促?銷費(fèi)用申?請表，(?預(yù)算、字?段信息等?維度、費(fèi)?率)3?、負(fù)責(zé)與?客戶費(fèi)用?對賬(月?初)，催?交結(jié)案材?料4、?按標(biāo)準(zhǔn)對?大區(qū)費(fèi)用?核銷/結(jié)?案流程審?核(通過?結(jié)案材料?，對費(fèi)用?真實(shí)性負(fù)?責(zé))5?、按制度?要求規(guī)范?區(qū)域提交?相關(guān)費(fèi)用?結(jié)案憑證?材料，及?時(shí)寄回總?部6、?對大區(qū)及?省區(qū)的費(fèi)?用使用情?況向大區(qū)?經(jīng)理匯報(bào)?7、負(fù)?責(zé)冰箱資?產(chǎn)的盤查?、月末成?品庫盤點(diǎn)?及客戶走?訪培訓(xùn)?試用期出?納工作職?責(zé)（九）?1、平?臺客戶債?權(quán)日常管?理、結(jié)算?，折扣入?賬，__?__開具?;2、?月末債權(quán)?分析及相?關(guān)報(bào)表制?作，主持?所轄區(qū)域?債權(quán)研討?會(huì);3?、詢證函?等函證發(fā)?送、回收?及管理，?客戶債權(quán)?核對事項(xiàng)?對應(yīng);?4、配合?公司內(nèi)部?會(huì)計(jì)制度?和財(cái)務(wù)管?理制度的?修訂和完?善;試?用期出納?工作職責(zé)?（十）?1、負(fù)責(zé)?相關(guān)財(cái)務(wù)?系統(tǒng)需求?對接和維?護(hù);2?、負(fù)責(zé)日?常公司核?算、內(nèi)控?和稅務(wù)檢?查，指導(dǎo)?項(xiàng)目公司?工作;?3、負(fù)責(zé)?管理數(shù)據(jù)?的收集和?匯總;?4、協(xié)助?制定財(cái)稅?相關(guān)規(guī)章?制度;?5、其他?臨時(shí)工作?。試用?期出納工?作職責(zé)（?十一）?1、負(fù)責(zé)?接管項(xiàng)目?的財(cái)務(wù)核?算管理工?作，并能?獨(dú)立處理?和解決所?負(fù)責(zé)的項(xiàng)?目;2?、按時(shí)申?報(bào)并保管?相關(guān)的稅?務(wù)資料，?及時(shí)了解?稅務(wù)局最?新的稅務(wù)?政策，結(jié)?合實(shí)際情?況進(jìn)行稅?務(wù)籌劃，?降低稅務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)并減?少納稅成?本;3?、對接管?項(xiàng)目提出?可行性分?析建議及?幫助，對?財(cái)務(wù)內(nèi)勤?進(jìn)行相關(guān)?業(yè)務(wù)指導(dǎo)?;4、?協(xié)助財(cái)務(wù)?預(yù)算、審?核、監(jiān)督?工作，按?照公司及?政府有關(guān)?部門要求?及時(shí)編制?各種財(cái)務(wù)?報(bào)表并報(bào)?送相關(guān)部?門;試?用期出納?工作職責(zé)?（十二）?1、及?時(shí)準(zhǔn)確的?錄入非貿(mào)?易相關(guān)的?銀行收款?，付款，?轉(zhuǎn)款以及?結(jié)匯和資?金池的憑?證;2?、月末及?時(shí)以及準(zhǔn)?確的完成?計(jì)提、攤?銷，工資?入賬，成?本分?jǐn)偟?工作;?3、月末?計(jì)提固定?資本折舊?，并填制?計(jì)提累計(jì)?折舊憑證?。計(jì)提無?形資產(chǎn)攤?銷，編制?相關(guān)憑證?;4、?編制資產(chǎn)?負(fù)債表和?利潤表，?現(xiàn)金流量?表，HF?M報(bào)表，?并在集團(tuán)?規(guī)定期限?內(nèi)提交;?5、每?月完成銀?行余額調(diào)?節(jié)表和B?S賬項(xiàng)調(diào)?節(jié)表,及?時(shí)反饋和?跟蹤賬齡?較長或變?動(dòng)較大項(xiàng)?目;6?、按集團(tuán)?或uni?t財(cái)務(wù)要?求提供分?析數(shù)據(jù);?7、積?極參與和?配合財(cái)務(wù)?共享中心?的工作流?程持續(xù)優(yōu)?化和內(nèi)部?控制持續(xù)?加強(qiáng)，以?提高服務(wù)?質(zhì)量;?8、積極?配合內(nèi)外?部審計(jì)。?試用期?出納工作?職責(zé)（十?三）1?、根據(jù)供?應(yīng)商提供?對賬單逐?一核對、?審核費(fèi)用?2、定?期與供應(yīng)?商對賬并?確定結(jié)算?金額3?、遞交付?款申請?4、定期?制作、匯?報(bào)錯(cuò)單情?況，并進(jìn)?行分析?5、清帳?，做到日?清月結(jié)?試用期出?納工作職?責(zé)（十四?）1.?能夠?qū)M(fèi)?用進(jìn)行審?計(jì)，控制?費(fèi)用以達(dá)?到目標(biāo)。?2.審?核應(yīng)收帳?款，控制?賬期，不?產(chǎn)生壞賬?。3.?為成本估?算提供數(shù)?據(jù)。4?.能夠?qū)?各時(shí)期的?利潤進(jìn)行?對比分析?。5.?能夠配合?銷售部門?完成銷售?數(shù)據(jù)的錄?入和分析?。6.?能夠配合?稅務(wù)局完?成當(dāng)?shù)囟?務(wù)資料。?7.能?夠與采購?部門合作?，比較材?料成本降?低情況。?8.能?夠與其他?會(huì)計(jì)合作?，提高下?一階段成?本預(yù)測的?準(zhǔn)確性。?9.能?夠與財(cái)務(wù)?經(jīng)理合