試用期出納工作職責（14篇）

第6頁共6頁試用期出?納工作職?責1、?負責面試?邀約與來?訪人員接?待;2?、人力基?礎工作的?處理與執(zhí)?行，含入?離職、異?動、考勤?、保險事?宜。3?、其他部?門內(nèi)務工?作。4?.出納崗?位事項?試用期出?納工作職?責（二）?1、按?規(guī)定每日?做銀行賬?2、根?據(jù)收付款?憑證并登?記現(xiàn)金日?記賬3?、負責報?銷費用的?工作,單?據(jù)整理?4、每日?負責盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金安全。?5、負?責接收各?項銀行到?款進賬憑?證，并傳?遞到有關?的人員?6、完成?個體戶轉?分公司辦?理事宜(?營業(yè)執(zhí)照?辦理、稅?務辦理、?銀行開戶?等)7?、店鋪每?月盤點?8、完成?領導交代?其他事項?試用期?出納工作?職責（三?）1.?開票及時?準確_?___公?司系統(tǒng)的?收付款核?銷工作?3.應收?/應付月?結對賬?4.行政?人事工作?___?_公司文?件證件的?保管6?.提單簽?發(fā)工作?7.其他?主管分配?的工作?試用期出?納工作職?責（四）?1.申?請票據(jù)，?購買發(fā)票?，報送會?計報表，?協(xié)助辦理?稅務報表?申報。?2.現(xiàn)金?和銀行的?收付處理?，制作記?賬憑證，?銀行對賬?，單據(jù)審?核，開具?與保管發(fā)?票。3?.協(xié)助財?____?文件的準?備，歸檔?和保管。?4.固?定資產(chǎn)和?低值易耗?品的登記?和管理。?5.負?責銀行，?稅務等部?門的對外?聯(lián)絡。?試用期出?納工作職?責（五）?1、負?責公司現(xiàn)?金、票據(jù)?及各項銀?行往來收?支業(yè)務的?日常管理?與核對;?2、負?責銀行各?種單據(jù)的?購買及保?管工作，?管理銀行?賬戶往來?，負責與?銀行溝通?保證公司?與銀行賬?務相符無?誤;3?、每日盤?點庫存現(xiàn)?金，做到?日清月結?，賬實相?符，并做?好財務系?統(tǒng)的錄入?工作;?4、編制?資金日/?月報表及?資金預算?報表;?5、負責?公司日常?的費用報?銷;6?、完成財?務經(jīng)理安?排的其他?工作事宜?。試用?期出納工?作職責（?六）1?、作業(yè)現(xiàn)?場各類數(shù)?據(jù)的統(tǒng)計?、整理、?輸出工作?2、作?業(yè)現(xiàn)場人?員的考勤?、績效考?核、和推?薦獎的統(tǒng)?計工作?3、對外?相關款項?的支出，?如話費，?水電;?4、完成?作業(yè)現(xiàn)場?的日常巡?檢及監(jiān)督?，做好規(guī)?范作業(yè)的?安全管理?工作;?5、辦公?室及場地?所需各類?辦公用品?的采購及?管理，如?文具，攝?像頭6?、固定資?產(chǎn)用品的?管理工作?7、負?責上海全?部報銷費?用的審核?，統(tǒng)計與?報銷并與?深圳財務?對接;?8、公司?年會、旅?游等團建?活動的協(xié)?助工作?9、部分?的出納工?作(包括?原始憑證?的審核及?日常費用?的報銷，?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?，做到日?清月結)?10、?完成領導?交代的其?他后勤管?理類工作?試用期?出納工作?職責（七?）1.?負責保管?庫存現(xiàn)金?、有價證?券、空白?支票和有?關印鑒，?保障財務?相關文件?和物品的?安全和?完備;?2.根據(jù)?手續(xù)齊全?的收付憑?證，辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結?算業(yè)務;?3.根?據(jù)企業(yè)會?計制度的?規(guī)定，登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬并?保證賬實?相符;?4.填寫?資金日報?表及編制?現(xiàn)金盤點?表;5?.定期去?銀行存款?;6.?財務經(jīng)理?安排的其?他臨時工?作。試?用期出納?工作職責?（八）?1、承接?大區(qū)費用?各級規(guī)劃?的匯總，?對未按預?算規(guī)劃的?省區(qū)督促?及時進行?修正2?、負責審?核大區(qū)促?銷費用申?請表，(?預算、字?段信息等?維度、費?率)3?、負責與?客戶費用?對賬(月?初)，催?交結案材?料4、?按標準對?大區(qū)費用?核銷/結?案流程審?核(通過?結案材料?，對費用?真實性負?責)5?、按制度?要求規(guī)范?區(qū)域提交?相關費用?結案憑證?材料，及?時寄回總?部6、?對大區(qū)及?省區(qū)的費?用使用情?況向大區(qū)?經(jīng)理匯報?7、負?責冰箱資?產(chǎn)的盤查?、月末成?品庫盤點?及客戶走?訪培訓?試用期出?納工作職?責（九）?1、平?臺客戶債?權日常管?理、結算?，折扣入?賬，__?__開具?;2、?月末債權?分析及相?關報表制?作，主持?所轄區(qū)域?債權研討?會;3?、詢證函?等函證發(fā)?送、回收?及管理，?客戶債權?核對事項?對應;?4、配合?公司內(nèi)部?會計制度?和財務管?理制度的?修訂和完?善;試?用期出納?工作職責?（十）?1、負責?相關財務?系統(tǒng)需求?對接和維?護;2?、負責日?常公司核?算、內(nèi)控?和稅務檢?查，指導?項目公司?工作;?3、負責?管理數(shù)據(jù)?的收集和?匯總;?4、協(xié)助?制定財稅?相關規(guī)章?制度;?5、其他?臨時工作?。試用?期出納工?作職責（?十一）?1、負責?接管項目?的財務核?算管理工?作，并能?獨立處理?和解決所?負責的項?目;2?、按時申?報并保管?相關的稅?務資料，?及時了解?稅務局最?新的稅務?政策，結?合實際情?況進行稅?務籌劃，?降低稅務?風險并減?少納稅成?本;3?、對接管?項目提出?可行性分?析建議及?幫助，對?財務內(nèi)勤?進行相關?業(yè)務指導?;4、?協(xié)助財務?預算、審?核、監(jiān)督?工作，按?照公司及?政府有關?部門要求?及時編制?各種財務?報表并報?送相關部?門;試?用期出納?工作職責?（十二）?1、及?時準確的?錄入非貿(mào)?易相關的?銀行收款?，付款，?轉款以及?結匯和資?金池的憑?證;2?、月末及?時以及準?確的完成?計提、攤?銷，工資?入賬，成?本分攤等?工作;?3、月末?計提固定?資本折舊?，并填制?計提累計?折舊憑證?。計提無?形資產(chǎn)攤?銷，編制?相關憑證?;4、?編制資產(chǎn)?負債表和?利潤表，?現(xiàn)金流量?表，HF?M報表，?并在集團?規(guī)定期限?內(nèi)提交;?5、每?月完成銀?行余額調(diào)?節(jié)表和B?S賬項調(diào)?節(jié)表,及?時反饋和?跟蹤賬齡?較長或變?動較大項?目;6?、按集團?或uni?t財務要?求提供分?析數(shù)據(jù);?7、積?極參與和?配合財務?共享中心?的工作流?程持續(xù)優(yōu)?化和內(nèi)部?控制持續(xù)?加強，以?提高服務?質量;?8、積極?配合內(nèi)外?部審計。?試用期?出納工作?職責（十?三）1?、根據(jù)供?應商提供?對賬單逐?一核對、?審核費用?2、定?期與供應?商對賬并?確定結算?金額3?、遞交付?款申請?4、定期?制作、匯?報錯單情?況，并進?行分析?5、清帳?，做到日?清月結?試用期出?納工作職?責（十四?）1.?能夠對費?用進行審?計，控制?費用以達?到目標。?2.審?核應收帳?款，控制?賬期，不?產(chǎn)生壞賬?。3.?為成本估?算提供數(shù)?據(jù)。4?.能夠對?各時期的?利潤進行?對比分析?。5.?能夠配合?銷售部門?完成銷售?數(shù)據(jù)的錄?入和分析?。6.?能夠配合?稅務局完?成當?shù)囟?務資料。?7.能?夠與采購?部門合作?，比較材?料成本降?低情況。?8.能?夠與其他?會計合作?，提高下?一階段成?本預測的?準確性。?9.能?夠與財務?經(jīng)理合