經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心

1第7章經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃----企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃企業(yè)愿景、競(jìng)爭(zhēng)力和ERP計(jì)劃層次經(jīng)營(yíng)規(guī)劃銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃什么是銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃制定銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃的評(píng)估——資源計(jì)劃2企業(yè)愿景和競(jìng)爭(zhēng)力3客戶產(chǎn)品資源供應(yīng)商愿景和競(jìng)爭(zhēng)力4ERP計(jì)劃層次經(jīng)營(yíng)規(guī)劃銷售和運(yùn)作規(guī)劃主生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃能力需求計(jì)劃

6經(jīng)營(yíng)規(guī)劃

是企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，確定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和策略，內(nèi)容包括：產(chǎn)品開發(fā)市場(chǎng)占有率質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)改進(jìn)，企業(yè)擴(kuò)充職工培訓(xùn)，隊(duì)伍建設(shè)銷售收入和利潤(rùn)7經(jīng)營(yíng)規(guī)劃在企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)的主持下會(huì)同以下各部門負(fù)責(zé)人，共同制定銷售市場(chǎng)技術(shù)生產(chǎn)物料財(cái)務(wù)等是各計(jì)劃層次的依據(jù)8什么是銷售與運(yùn)作規(guī)劃兩個(gè)基本的目的連結(jié)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃與詳細(xì)計(jì)劃和執(zhí)行過(guò)程控制其他計(jì)劃，包括主生產(chǎn)計(jì)劃和所有支持計(jì)劃是高層管理對(duì)ERP系統(tǒng)的主要輸入9什么是銷售與運(yùn)作規(guī)劃銷售與運(yùn)作規(guī)劃的制定涉及兩個(gè)相關(guān)的過(guò)程對(duì)每個(gè)產(chǎn)品族制定銷售規(guī)劃對(duì)每個(gè)產(chǎn)品族制定生產(chǎn)規(guī)劃10銷售規(guī)劃對(duì)產(chǎn)品族總需求的預(yù)測(cè)關(guān)于產(chǎn)品族的銷售規(guī)劃必須和單項(xiàng)預(yù)測(cè)之和一致例如，如果在一個(gè)產(chǎn)品族中有5項(xiàng)物料，其單項(xiàng)預(yù)測(cè)之和為1100，而產(chǎn)品族的銷售規(guī)劃是1000，那么二者之一必須修改11生產(chǎn)規(guī)劃為每個(gè)產(chǎn)品族建立適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)率把產(chǎn)品劃分成產(chǎn)品族，使得必須由高層領(lǐng)導(dǎo)檢查和批準(zhǔn)的物料分組不會(huì)太多生產(chǎn)率不包括具體生產(chǎn)批量的時(shí)間和數(shù)量12生產(chǎn)規(guī)劃的特征計(jì)劃展望期至少為12個(gè)月,定期更新計(jì)劃對(duì)象為產(chǎn)品族需求是浮動(dòng)的或季節(jié)性的在計(jì)劃展望期內(nèi)工廠和設(shè)備固定不變要滿足多項(xiàng)管理目標(biāo)，如低庫(kù)存生產(chǎn)的高效率高水平的客戶服務(wù)良好的員工關(guān)系等。13制定銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃輸入信息來(lái)自市場(chǎng)生產(chǎn)工程財(cái)務(wù)等部門每月由主管上述部門的副總經(jīng)理主持銷售與運(yùn)作規(guī)劃會(huì)議批準(zhǔn)銷售規(guī)劃和生產(chǎn)規(guī)劃14生產(chǎn)規(guī)劃的兩個(gè)公式銷售規(guī)劃量和生產(chǎn)規(guī)劃量均指計(jì)劃展望期內(nèi)的總量MTS：生產(chǎn)規(guī)劃量=銷售規(guī)劃量+期末庫(kù)存量-期初庫(kù)存量MTO：生產(chǎn)規(guī)劃量=銷售規(guī)劃量+期初未交付客戶訂單量-期末未交付客戶訂單量?jī)蓚€(gè)公式可以統(tǒng)一表示為：生產(chǎn)規(guī)劃量=銷售規(guī)劃量+對(duì)庫(kù)存量或未交付的客戶訂單量的調(diào)整制定銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃編制步驟:收集需求資料編制生產(chǎn)計(jì)劃大綱初稿決定資源需求生產(chǎn)計(jì)劃大綱定稿批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃大綱制定銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃制定：計(jì)劃對(duì)象：產(chǎn)品大類?；竟剑荷a(chǎn)的規(guī)劃量＝銷售規(guī)劃量＋對(duì)庫(kù)存量和未交付的客戶訂單量的調(diào)整生產(chǎn)控制方式類型：1）面向庫(kù)存，備貨生產(chǎn)（MakeToStock—MTS）：目標(biāo)是使生產(chǎn)滿足預(yù)測(cè)需求量和保持一定的庫(kù)存量及平穩(wěn)的生產(chǎn)率，以此來(lái)確定月生產(chǎn)量和年生產(chǎn)量；2）面向訂單，訂貨生產(chǎn)（MakeToOrder—MTO）：目標(biāo)是使生產(chǎn)滿足預(yù)測(cè)需求量和拖欠定貨量；制定銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃備貨生產(chǎn)方式（MTS）下生產(chǎn)計(jì)劃大綱的編制：1）預(yù)測(cè)分布在計(jì)劃展望期上2）計(jì)算期初庫(kù)存（＝當(dāng)前庫(kù)存－拖欠訂貨數(shù)）3）計(jì)算庫(kù)存變化（＝目標(biāo)庫(kù)存－期初庫(kù)存）4）計(jì)算總產(chǎn)量（＝預(yù)測(cè)數(shù)量＋庫(kù)存變化）5）把總產(chǎn)量和庫(kù)存變化按時(shí)間段分布在整個(gè)展望期上，分配時(shí)常要求按均衡生產(chǎn)原則制定銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃MTS編制案例：某公司生產(chǎn)自行車年預(yù)測(cè)量4200，月預(yù)測(cè)量350，當(dāng)前庫(kù)存1750，拖欠庫(kù)存1050，目標(biāo)庫(kù)存350編制過(guò)程：1）預(yù)測(cè)分布在計(jì)劃展望期上2）計(jì)算期初庫(kù)存為1750－1050＝7003）計(jì)算庫(kù)存變化為350－700＝－3504）計(jì)算總產(chǎn)量為4200－350＝38505）總產(chǎn)量分布在展望期上1～10月315，11～12350輛庫(kù)存變化：本月庫(kù)存量＝上月庫(kù)存量＋本月生產(chǎn)量－本月銷售量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年銷售預(yù)測(cè)3503503503503503503503503503503503504200生產(chǎn)計(jì)劃大綱3153153153153153153153153153153503503850起初庫(kù)存700預(yù)計(jì)庫(kù)存665630595560525490455420385350350350目標(biāo)庫(kù)存350某公司生產(chǎn)計(jì)劃大綱(MTS環(huán)境)制定銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃訂單生產(chǎn)方式（MTO）下生產(chǎn)計(jì)劃大綱的編制：1）預(yù)測(cè)分布在計(jì)劃展望期上2）把未完成的訂單分布在計(jì)劃展望期上3）計(jì)算拖欠量變化（＝期末拖欠量－期初拖欠量）4）計(jì)算總產(chǎn)量（＝預(yù)測(cè)數(shù)量—拖欠量變化）5）把總產(chǎn)量和預(yù)計(jì)未完成的訂單分布在整個(gè)展望期上，分配時(shí)常要求按均衡生產(chǎn)原則，保證月末完成訂單MTO編制案例：某公司生產(chǎn)自行車年預(yù)測(cè)量4200，月預(yù)測(cè)量350，期初未完成的拖欠量為1470，1月315，2月315，3月245，4月210，5月175，6月105，7月105，期末拖欠1050編制過(guò)程：1）預(yù)測(cè)分布在計(jì)劃展望期上2）把未完成的訂單分布在計(jì)劃展望期上3）計(jì)算拖欠量變化為1050－1470＝－4204）計(jì)算總產(chǎn)量為4200－（－420）＝46205）總產(chǎn)量分布在展望期上1～12月385輛未完成的訂單量：本月未完成訂單＝上月未完成訂單＋本月計(jì)劃銷售量－本月計(jì)劃產(chǎn)量1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年銷售預(yù)測(cè)3503503503503503503503503503503503504200起初未完成的訂單為1470315315245210175105105預(yù)計(jì)為完成訂單14351400136513301295126012511901155112010851050期末拖欠1050生產(chǎn)計(jì)劃大綱3853853853853853853853853853853853854260某公司生產(chǎn)計(jì)劃大綱(MTO環(huán)境)23生產(chǎn)規(guī)劃的策略追逐策略均衡策略混合策略

24需求/生產(chǎn)時(shí)間數(shù)量追逐策略農(nóng)場(chǎng)按需耕作郵局按需處理郵件餐館按需提供餐飲服務(wù)25均衡策略需求生產(chǎn)時(shí)間數(shù)量需求生產(chǎn)時(shí)間數(shù)量均衡生產(chǎn)策略產(chǎn)品外包策略26需求生產(chǎn)時(shí)間數(shù)量混合策略27銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告銷售規(guī)劃生產(chǎn)規(guī)劃庫(kù)存計(jì)劃或未交付訂單計(jì)劃28銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告銷售規(guī)劃：計(jì)劃需求和實(shí)際訂貨信息按承諾的發(fā)貨日期列出的客戶訂單信息29銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告生產(chǎn)規(guī)劃計(jì)劃生產(chǎn)率對(duì)于過(guò)去的時(shí)區(qū)，還包括實(shí)際的生產(chǎn)率和計(jì)劃生產(chǎn)率的比較30銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告庫(kù)存計(jì)劃或未交付訂單計(jì)劃評(píng)估和管理產(chǎn)品族的庫(kù)存的信息評(píng)估和管理產(chǎn)品族未交付的客戶訂單的信息

31銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告庫(kù)存計(jì)劃－－表明過(guò)去的以及未來(lái)預(yù)期的庫(kù)存情況對(duì)過(guò)去的時(shí)區(qū)，把計(jì)劃庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量進(jìn)行比較對(duì)未來(lái)的時(shí)區(qū)，可以計(jì)算計(jì)劃庫(kù)存量：計(jì)劃庫(kù)存量=現(xiàn)有庫(kù)存量－銷售規(guī)劃量+生產(chǎn)規(guī)劃量32銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告未交付客戶訂單計(jì)劃－－表明過(guò)去的未交付客戶訂單情況以及未來(lái)的計(jì)劃對(duì)過(guò)去的時(shí)區(qū)，把計(jì)劃的未交付客戶訂單和實(shí)際情況進(jìn)行比較對(duì)未來(lái)的時(shí)區(qū)，可以計(jì)算計(jì)劃的未交付的客戶訂單：計(jì)劃未交付客戶訂單=當(dāng)前未交付客戶訂單+銷售規(guī)劃量－生產(chǎn)規(guī)劃量33銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告的例

面向庫(kù)存生產(chǎn)的產(chǎn)品族:手推式剪草機(jī)產(chǎn)品族代碼：M350 度量單位：臺(tái)當(dāng)前日期：1/2/2005 當(dāng)前庫(kù)存量：43534銷售規(guī)劃日期9/1110/1011/412/51/21/302/243/264/23計(jì)劃需求量420450480500550550550550550實(shí)際需求455495500550

偏差35452050

累計(jì)偏差3580100150

到期的客戶訂單455495500550

實(shí)際發(fā)貨量455495500550

生產(chǎn)規(guī)劃日期9/1110/1011/412/51/21/302/243/264/23計(jì)劃產(chǎn)量500500500500550550550550550實(shí)際產(chǎn)量450450460440

偏差-50-50-40-30

累計(jì)偏差-50-100-140-170

庫(kù)存計(jì)劃日期9/1110/1011/412/51/21/302/243/264/23計(jì)劃庫(kù)存量685735755755435435435435435實(shí)際庫(kù)存量600555515435

偏差-85-180-240-320

35銷售與運(yùn)作規(guī)劃報(bào)告的例面向訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品族:載重卡車產(chǎn)品族：M0138 度量單位：輛當(dāng)前日期：1/2/2005 當(dāng)前未交付訂單：44836銷售規(guī)劃日期9/1110/1011/412/51/21/302/243/264/23計(jì)劃訂貨量300300300300300300300300300實(shí)際訂貨量300290305303

偏差0-1053

累計(jì)偏差0-10-5-2

到期的客戶訂單300300300300300148

實(shí)際發(fā)貨量300300300300

生產(chǎn)規(guī)劃日期9/1110/1011/412/51/21/302/243/264/23計(jì)劃產(chǎn)量300300300300150150150150150實(shí)際產(chǎn)量300300300300

偏差0000

累計(jì)偏差0000

未交付訂單計(jì)劃日期9/1110/1011/412/51/21/302/243/264/23計(jì)劃未交付訂單45045045045059844889810481198實(shí)際未交付訂單450440445448

偏差0-10-5-2

37銷售與運(yùn)營(yíng)規(guī)劃的評(píng)估

----資源計(jì)劃資源：人工、物料、機(jī)器設(shè)備、加工或存儲(chǔ)空間等等資源清單－－面對(duì)產(chǎn)品族，指出每單位產(chǎn)品族對(duì)關(guān)鍵資源的需求資源計(jì)劃－－根據(jù)資源清單，把生產(chǎn)規(guī)劃轉(zhuǎn)變成資源計(jì)劃，評(píng)估生產(chǎn)規(guī)劃的可行性38資源清單產(chǎn)品族鋼材（噸）人工(標(biāo)準(zhǔn)工時(shí))自行車0.0