載人觀光氣球項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

計(jì)劃書載人觀光氣球項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書1234保密聲明本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于某觀光文化發(fā)展（某）有限公司。本商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容和資料只限于有投資意向的戰(zhàn)略投資者使用。 收到本商業(yè)計(jì)劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：若收件人不希望涉足本商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回；在沒有取得某觀光文化發(fā)展（某）有限公司的書面同意前，收件人不得將本計(jì)劃書全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人，或者有影印、泄露、散布給他人的行為；應(yīng)該像對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本商業(yè)計(jì)劃書所提供的所有機(jī)密資料。5目 錄第一部分摘要........................................................................................................6第二部分綜述?????????????????????????7...第一章公司介紹????????????????????????7...第二章低空載人氦氣球項(xiàng)目介紹??????????????????9第三章市場分析???????????????????????.....41第四章競爭分析????????????????????????6.1第五章市場營銷策略??????????????????????7.1第六章項(xiàng)目融資說明??????????????????????19第七章投資報(bào)酬實(shí)現(xiàn)方式與融資退出安排???..??..???????.2第八章風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)應(yīng)分析?????????????????????2.2第九章經(jīng)營預(yù)測與財(cái)務(wù)分析???????????????????.25第十章結(jié)論??????????????????????????9.26第一部分 摘要某觀光文化發(fā)展（某）有限公司及其主要股東某先生從法國雅魯某集團(tuán) （某）引進(jìn)低空載人氦氣球（Aero30NG）系統(tǒng)并安裝在某市紅領(lǐng)巾公園。低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目目前已經(jīng)在全世界二十多個(gè)國家和地區(qū)興建和運(yùn)營，已經(jīng)有超過一千萬人次的游客搭乘低空載人氦氣球領(lǐng)略各地風(fēng)光， 體驗(yàn)全新的旅游觀光感受。作為中國大陸第一個(gè)低空載人氦氣球觀光旅游景點(diǎn)，某觀光文化發(fā)展（某）有限公司及某先生將負(fù)責(zé)引進(jìn)低空載人氦氣球設(shè)備、 低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的規(guī)劃與建設(shè)、相關(guān)政府審批或許可手續(xù)的申請(qǐng)與辦理、 低空載人氦氣球項(xiàng)目在某市的經(jīng)營與管理等與項(xiàng)目有關(guān)一切事務(wù)的處理與運(yùn)營。某市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目總投資人民幣 1,850萬元，某觀光文化發(fā)展（某）有限公司將投資人民幣 360萬元，并擬債權(quán)形式引進(jìn)財(cái)務(wù)投資者，為本項(xiàng)目融資人民幣 1,500萬元。低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目能夠給項(xiàng)目公司帶來氣球球體廣告權(quán)招商收入及項(xiàng)目門票收入兩項(xiàng)主要收入。該項(xiàng)目概念新穎，安全可靠，收益豐厚。7本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，投資回收期短，風(fēng)險(xiǎn)較小且可控。財(cái)務(wù)投資者以對(duì)項(xiàng)目公司融資形式投資本項(xiàng)目，融資資金本息能在不到一年半的時(shí)間內(nèi)通過項(xiàng)目收益全部得到償還。本項(xiàng)目融資操作簡單明了，項(xiàng)目運(yùn)營真實(shí)直觀，風(fēng)險(xiǎn)管理切實(shí)可行，是各類財(cái)務(wù)投資者理想的財(cái)務(wù)投資首選項(xiàng)目。某觀光文化發(fā)展（某）有限公司及某先生愿意與各方意向財(cái)務(wù)投資者就本項(xiàng)目進(jìn)行洽談并邀請(qǐng)有實(shí)力的機(jī)構(gòu)或個(gè)人一起分享低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目帶來的良好收益與未來。第二部分 綜述第一章 公司介紹一、公司的宗旨某光觀文化發(fā)展（某）有限公司[公司英文名ShuttleCruises（Beijing）Co.,Ltd.以下簡稱“某觀光某公司”]致力于引進(jìn)法國雅魯某集團(tuán)（某）研發(fā)和生產(chǎn)的低空（150米—300米）載人氦氣球，并在中國重點(diǎn)地區(qū)如某、上海、成都、西安等大型城市開展觀光游覽業(yè)務(wù)。通過發(fā)展低空氦氣球觀光游覽項(xiàng)目，某觀光某公司在為各大城市提供新的旅游景點(diǎn)，同時(shí)也為各大城市增加一道亮麗的風(fēng)景，提升城市旅游層次，發(fā)展城市旅游名片。8二、公司簡要介紹某觀光某公司是一家港資所有， 注冊(cè)于中國某市的外商投資企業(yè)。 作為某市低空氦氣球游覽項(xiàng)目的運(yùn)作主體， 某觀光某公司負(fù)責(zé)從法國雅魯某集團(tuán) （某）引進(jìn)低空載人氦氣球設(shè)備、低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目的規(guī)劃與建設(shè)、 相關(guān)政府審批手續(xù)的申請(qǐng)與辦理、低空載人氦氣球項(xiàng)目在某市的經(jīng)營與管理等與項(xiàng)目有關(guān)一切事務(wù)的處理與運(yùn)營。董事/行政總裁某先生于 2000年起服務(wù)于法國雅魯某集團(tuán)并任該集團(tuán)亞洲地區(qū)業(yè)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)雅魯某集團(tuán)在亞洲地區(qū)的低空氦氣球游覽項(xiàng)目的業(yè)務(wù)開發(fā)、 項(xiàng)目管理以及市場推廣等工作。某先生已經(jīng)成功在阿聯(lián)酋迪拜、 中國香港及新加坡三地運(yùn)作三個(gè)低空氦氣球觀光游覽項(xiàng)目， 極大地推動(dòng)了法國雅魯某集團(tuán)在亞洲的業(yè)務(wù)發(fā)展；同時(shí)，某先生積累了低空氦氣球游覽項(xiàng)目從項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)、 氦氣球引進(jìn)與安裝到項(xiàng)目經(jīng)營管理等方面豐富的經(jīng)驗(yàn)； 此外，低空氦氣球游覽項(xiàng)目在亞洲地區(qū)項(xiàng)目的成功運(yùn)作也使某先生與法國雅魯某集團(tuán)總部與高層建立了良好的信任與溝通關(guān)系。法國雅魯某集團(tuán)（某）于 1993年成立，同年在法國 Chantilly成功研發(fā)了全球最大載人升空氦氣球（ Aero30），成為全球第一家設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和經(jīng)營氦氣球觀光游覽的公司。雅魯某集團(tuán)于 1999年在法國巴黎雪鐵龍公園建成和經(jīng)營全球首個(gè)載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目。雅魯某集團(tuán)低空載人氦氣球成熟的技術(shù)、 充分的安全性保障與及項(xiàng)目的良好經(jīng)濟(jì)效益得到了全球其他國家的熱烈歡迎， 低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目的觀賞性和新奇獨(dú)特的空中體驗(yàn)使得項(xiàng)目在世界范圍內(nèi)相繼建設(shè)并營業(yè)。截止日前，法國、德國、意大利、瑞士、比利時(shí)、英國、葡萄牙、土耳其、美國、加拿大、阿聯(lián)酋、日本、新加坡和中國香港等二十多個(gè)國家和地區(qū)先9后采用雅魯某集團(tuán)低空載人氦氣球技術(shù)和設(shè)備，建設(shè)和開展了此項(xiàng)觀光游覽業(yè)務(wù)。今天，激動(dòng)人心的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目來到了中國某！ 伴隨著它的到來，中國大陸地區(qū)增添了新的旅游景點(diǎn)，也帶來了全新的旅游體驗(yàn)！三、公司經(jīng)營和管理1、某觀光某公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員由出資方委派相關(guān)人員組成。董事會(huì)是某觀光某公司的最高經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)， 負(fù)責(zé)制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略，選派高級(jí)經(jīng)營管理人員，監(jiān)督公司日常經(jīng)營。2、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)由某觀光某公司董事 /行政總裁某先生領(lǐng)導(dǎo)，并由某先生組建優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)共同開發(fā)中國大陸市場和管理某觀光某公司， 同時(shí)，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)將有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)專家加盟，以確保低空載人氦氣球的安全運(yùn)營。董事/行政總裁某先生負(fù)責(zé)某觀光某公司的市場開發(fā)與日常經(jīng)營， Mr.MatthieuGobbi負(fù)責(zé)低空載人氦氣球的系統(tǒng)技術(shù)與維護(hù)管理。其他經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員將根據(jù)某低空載人氦氣球項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行配備。（1）某先生：某先生任某觀光某公司董事 /行政總裁一職。某先生現(xiàn)年 51歲，畢業(yè)于香港理工大學(xué)市場傳訊系，在項(xiàng)目開發(fā)、市場策略、宣傳推廣及行政管理等領(lǐng)域有超過25年的工作經(jīng)驗(yàn)。毛先生英文、廣東話及普通話流利，熟悉中國文化及大陸市場。迪拜、中國香港及新加坡低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的成功使毛先生在這一領(lǐng)域積累了豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，與雅魯某集團(tuán)長期合作使毛先生能與法國總部保持暢通的聯(lián)系和溝通。10某先生于2003年于香港成立某觀光（香港）有限公司（ShuttleCruisesHongKongLimited），并以此為平臺(tái)引進(jìn)雅魯某集團(tuán)的產(chǎn)品，經(jīng)營低空氦觀光游覽項(xiàng)目，在迪拜、新加坡和中國香港成功開發(fā) Aero30NG等低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目。（2）Mr.MatthieuGobbiMr.MatthieuGobbi為低空載人氦氣球系統(tǒng)技術(shù)顧問。 Mr.MatthieuGobbi現(xiàn)年39歲，法國國籍，多年的系留氣球（本商業(yè)計(jì)劃書中介紹的低空載人氦氣球?yàn)橄盗魵馇虻囊粋€(gè)重要品種）研究與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，具有豐富的系留氣球?qū)I(yè)知識(shí)以及技術(shù)指導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，是國際上頂尖系留氣球?qū)＜摇?Mr.MatthieuGobbi于1993年與Mr.JeromeGiacomoni創(chuàng)建雅魯某集團(tuán)并從事系留氣球的設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)及市場運(yùn)營。在Mr.MatthieuGobbi的參與與貢獻(xiàn)下，雅魯某集團(tuán)重新設(shè)計(jì)發(fā)明了系留氣球，填補(bǔ)了這一領(lǐng)域近 80年來的技術(shù)和設(shè)備空白。通過生產(chǎn)和發(fā)展 Aero30NG低空載人氣球并在全世界 20多個(gè)國家的成功運(yùn)營，Mr.MatthieuGobbi現(xiàn)已成為世界上系留氣球產(chǎn)業(yè)和技術(shù)方面的領(lǐng)軍人物。3、某觀光某公司將根據(jù)公司的發(fā)展需要， 聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、外部顧問等機(jī)構(gòu)為公司提供管理和發(fā)展外部支持。第二章 低空載人氦氣球項(xiàng)目介紹一、項(xiàng)目簡介某觀光某公司目前正在運(yùn)作的低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目位于某市朝陽區(qū)東四環(huán)紅領(lǐng)巾公園內(nèi)，項(xiàng)目占地面積 1800平方米，地處某市東北角交通要道，地段適中，交通便利。該低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目為中國大陸第一個(gè)項(xiàng)目， 概念新11穎，觀念獨(dú)特，填補(bǔ)了國內(nèi)旅游項(xiàng)目空白，豐富了某市區(qū)旅游景點(diǎn)。低空載人氦氣球的工作原理是向氣球內(nèi)填充氦氣， 驅(qū)動(dòng)氣球升空，氣球下部有一個(gè)直徑5.8米的吊船與氣球連接，用以承載游客，吊船外部由高強(qiáng)度保護(hù)網(wǎng)將吊船包裹，用以防止游客意外掉下。氣球通過一根主鋼纜與地面的絞車?yán)瓌?dòng)機(jī)相聯(lián)接，通過地面的操縱控制臺(tái)或者吊船內(nèi)飛行員對(duì)氣球進(jìn)行飛行高度的控制。低空載人氦氣球直徑為 22.46米，總高度32米，氣球的升空高度由人為控制，最高垂直升空高度為 300米（基于中國大陸的航空管制法律規(guī)定， 本項(xiàng)目規(guī)劃升空高度為150米；在項(xiàng)目建成并運(yùn)營一定階段后， 某觀光某公司將申請(qǐng)氣球升空高度至300米）。低空載人氦氣球一次升空除 1名飛行駕駛員和 1名空中管理員以外，氣球吊籃最大載客人數(shù)為 30人。氣球升空后（高度150米），游客可以360度全方位俯瞰周邊 30公里內(nèi)的美麗景色——15公里外的故宮和天壇，2公里外的某 CBD（中央商務(wù)區(qū)）及整個(gè)某城的新貌都可盡收眼底。該項(xiàng)目為來京的國際、國內(nèi)游客和本地居民等提供了一項(xiàng)集觀光、游覽、休閑及教學(xué)為一體的文化創(chuàng)意亮點(diǎn)， 并成為中國大陸第一個(gè)載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目。12二、氣球主要技術(shù)參數(shù)某觀光某公司在某市朝陽區(qū)東四環(huán)紅領(lǐng)巾公園內(nèi)的低空載人氦氣球觀光項(xiàng)目采用法國雅魯某集團(tuán)（某）開發(fā)和生產(chǎn)的 Aero30NG氣球。該氣球基本技術(shù)指標(biāo)如下：1、外型描述：氣球容量：5950立方米；氣球直徑：22.46米；氣球總高度： 34米；氣球吊船直徑： 5.80米；氣球著陸平臺(tái)直徑： 9.6米；氣球絞盤室：長 4米、寬2.2米、高1.5米；系留鋼纜：直徑 22毫米，150米或300米長。2、氣球重量：13氣球：900公斤；氣球保護(hù)網(wǎng)： 290公斤；氣球吊船、著陸繩及相關(guān)設(shè)備：1050公斤；中央控制室： 2噸；系留鋼纜：2.4公斤/米。3、氣球載客參數(shù)氣球與吊船合計(jì)理論重量： 4.5噸；最大游客承載量： 30人；氣球上升高度： 150米或300米；絞盤動(dòng)力：45千瓦；氣球速度：上升 —0.8米/秒；下降—0.65米/秒；氣球單位小時(shí)升空次數(shù)：上升至 150米—6次；上升至 300米—3次；絞盤最大拉力： 4.8噸；系留鋼纜拉力： 45噸；14三、氣球安全控制從人類實(shí)現(xiàn)飛翔夢想的一刻開始，航空器和飛行的安全問題一直都是困擾人類飛行的重大問題。基于此，從低空載人氦氣球設(shè)計(jì)之初， 法國雅魯某集團(tuán)就嚴(yán)格按照國際航空協(xié)會(huì)、歐盟和法國航空管理局等權(quán)威管理部門的技術(shù)和安全規(guī)定，把Aero30系統(tǒng)（某觀光某公司在某市紅領(lǐng)巾公園內(nèi)建設(shè)和運(yùn)營的低空載人氦氣球采用的Aero30NG為Aero30系統(tǒng)的一種設(shè)備）當(dāng)作空中飛行器進(jìn)行研發(fā)，充分考慮和規(guī)避可能有的各種潛在安全風(fēng)險(xiǎn)。 Aero30系統(tǒng)獲得了多項(xiàng)國際認(rèn)證和專利，將涉及安全的各個(gè)方面考慮得全面周到， 確保萬無一失，并將安全概念貫穿于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、測試和運(yùn)營等各個(gè)過程。 Aero30系統(tǒng)的安全性、耐久性和優(yōu)異的表現(xiàn)使得全球每年數(shù)百萬游客爭相親身體驗(yàn)。作為低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目的經(jīng)營和運(yùn)作主體， 某觀光某公司將從以下幾個(gè)主要方面開展防護(hù)和保衛(wèi)工作， 確保低空載人氦氣球的安全性， 保障游客在欣賞美麗風(fēng)景的同時(shí)無安全方面的后顧之憂。1、Aero30NG設(shè)備安全保障Aero30系統(tǒng)已經(jīng)擁有歐盟航空安全局 (EASA, EuropeanAviationSafetyAgency）及法國航空局(FAA,FrenchAircraftAuthority)頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)證書FARPART31,theFAA’S(federalaviationregulationsconcerningmannedballoons)；制造證書（JAR21）由法國航空局批準(zhǔn)；操作系統(tǒng)由國際 BureauVeritas機(jī)構(gòu)認(rèn)可。法國雅魯某集團(tuán)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、測試、系統(tǒng)維護(hù)管理以及技術(shù)支持。另外，該系統(tǒng)的絞車?yán)瓌?dòng)機(jī)、鋼索、飛行儀器、氣球材料、鋼結(jié)構(gòu)、金屬焊接、吊船配套工具等都由國際認(rèn)證并具有國際專利，詳細(xì)情況請(qǐng)參閱技術(shù)資料。152、日常運(yùn)營安全管理（1）、公司員工培訓(xùn)：氣球駕駛員和操控平臺(tái)的操作員要派往法國進(jìn)行培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資格后，回國按照法國《氣球飛行手冊(cè)》的詳細(xì)操作規(guī)范駕駛和操控低空載人氦氣球系統(tǒng)；其他員工要接受法國方面的培訓(xùn)后才可以上崗工作。 某觀光某公司將制定嚴(yán)格的安全工作操作規(guī)范和工作制度，按崗定人，以崗定責(zé)，將安全意識(shí)和安全生產(chǎn)規(guī)范落實(shí)到位，杜絕由于操作原因發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性。（2）、對(duì)于游客的管理：項(xiàng)目建成并實(shí)際運(yùn)營后，某觀光某公司將在低空載人氦氣球游覽場地售票處及升降平臺(tái)入口處設(shè)立敬告牌， 并用中文、英文、法文等五國語言告知游客觀光游覽的注意事項(xiàng)； 建立廣播和應(yīng)急廣播系統(tǒng)，不斷告知游客注意事項(xiàng)和應(yīng)急辦法。在等待區(qū)設(shè)立圍欄，疏導(dǎo)游客，安排工作人員對(duì)于進(jìn)入等待區(qū)的游客給予幫助，告知游客將身上攜帶的有一定重量的物品 （如手機(jī)或礦泉水瓶等）留在地面，由現(xiàn)場保安進(jìn)行管理。游客登船后，飛行駕駛員和飛行講解員將在飛行安全控制、游客安全管理和景觀介紹等方面對(duì)游客提供幫助和管理。一次飛行完畢，游客將在工作人員和指示標(biāo)記的引導(dǎo)下按順序離開。（3）、現(xiàn)場管理：氦氣球系統(tǒng)的保養(yǎng)和飛行員操作程序都會(huì)嚴(yán)格按照 《氣球飛行手冊(cè)》和《氣球保養(yǎng)手冊(cè)》的規(guī)定操作。訂制某氣象局氣象服務(wù)，密切關(guān)注天氣狀況。建立每日運(yùn)行匯報(bào)制度，積累各種數(shù)據(jù)，總結(jié)各方面經(jīng)驗(yàn)，并及早發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。（4）、停止飛行：當(dāng)天氣條件（風(fēng)速、降水和溫度）不允許飛行情況下，如風(fēng)速達(dá)到35千米/小時(shí)，停止飛行，將安全隱患降至為零。3、氣球填充氣體（1）低空載人氣球填充的氣體為氦氣，氦氣為惰性氣體?？茖W(xué)界公認(rèn)，在16通常情況下，氦氣等惰性氣體的化學(xué)性質(zhì)很不活潑，不容易和其它物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)；此外，氦氣不能燃燒，質(zhì)量又輕，氦氣填充氣球或飛艇升空快，且不會(huì)發(fā)生爆炸。與熱氣球或氫氣球相比，氦氣球的爆炸風(fēng)險(xiǎn)小到可以忽略不計(jì)。（2）氦氣球壓力調(diào)節(jié)閥門：氣球頂端有一個(gè)氣壓調(diào)節(jié)閥門，在氣球內(nèi)部氣壓過高時(shí)，該調(diào)節(jié)閥門能自動(dòng)打開，對(duì)外釋放一部分氦氣，球體內(nèi)氣壓正常后，該閥門自動(dòng)關(guān)閉，保持氣球的密閉狀態(tài)；此外，氣球駕駛員還可以根據(jù)實(shí)際情況，手動(dòng)操作氣壓調(diào)節(jié)閥門，避免氣球氣壓過高導(dǎo)致的安全隱患。4、低空載人氦氣球技術(shù)成熟，目前在全球二十多個(gè)國家和地區(qū)安裝并運(yùn)行，經(jīng)受了各種氣候條件的考驗(yàn)， 截止目前無任何重大事故發(fā)生， 實(shí)踐證明，雅魯某集團(tuán)研發(fā)的Aero30低空載人氦氣球系統(tǒng)具有可靠的安全性。 以法國為例，從1999年建成并投入運(yùn)營，到 2006年底，該Aero30低空載人氦氣球系統(tǒng)共有超過 100萬人次乘坐，未發(fā)生任何一起安全事故。此外，截止到 2006年底，目前在全球范圍內(nèi)安裝并運(yùn)行的二十多個(gè) Aero低空載人氦氣球系統(tǒng)，在全球范圍內(nèi)搭乘上千萬人次乘坐升空并降落，沒有發(fā)生一次安全事故。四、項(xiàng)目許可與審批某市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營需取得某市商務(wù)局、工商局、氣象局、國家質(zhì)監(jiān)局（特種設(shè)備安全監(jiān)察局） 、某市朝陽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的分別審批或許可。17某觀光某公司作為低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的項(xiàng)目公司， 將按照國家有關(guān)規(guī)定，向上述主管部門報(bào)送相關(guān)申請(qǐng)或許可材料， 并將按照法律規(guī)定及政府主管部門的審批或許可意見，做好項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營工作。第三章 市場分析一、旅游產(chǎn)業(yè)分析《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出了 “立足擴(kuò)大國內(nèi)需求，推動(dòng)發(fā)展，把擴(kuò)大國內(nèi)需求特別是消費(fèi)需求作為基本立足點(diǎn)，促使經(jīng)濟(jì)增長由主要依靠投資和出口拉動(dòng)向消費(fèi)與投資、 內(nèi)需與外需協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變”的主張。其中十分明確地把“大力發(fā)展旅游業(yè)”作為了“適應(yīng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢，繼續(xù)發(fā)展主要面向消費(fèi)者的服務(wù)業(yè)， 擴(kuò)大短缺服務(wù)產(chǎn)品供給，滿足多樣化的服務(wù)需求”的“豐富消費(fèi)性服務(wù)業(yè)”的重要內(nèi)容。國家旅游局公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2006年，全國國內(nèi)旅游人數(shù)為 13.94億人次，比上年增長 15.00%，全國國內(nèi)旅游收入為 6229.74億元，增長17.90%，全國國內(nèi)旅游人均花費(fèi) 446.90元。某作為全國旅游市場重要組成部分， 2006年全年某市旅游接待人數(shù) 1.32億人次，年增長率5.60%，旅游接待收入1482.70億元，年增長率14.00%。第29屆奧運(yùn)會(huì)將于2008年8月在某市舉辦，隨著奧運(yùn)會(huì)的臨近，某將成為世界各地游客的旅游首選地。預(yù)計(jì)到2008年，某旅游人數(shù)增長量將持續(xù)上升，屆時(shí)某將迎接約400萬人次的海外游客和1.52億人次的本國旅游者。隨著國家經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，中國大陸居民可支配收入不斷增長，旅游支出占居18民支出的比重將繼續(xù)加大，旅游市場將進(jìn)一步發(fā)展?？梢灶A(yù)見，在將來，中國旅游收入將不斷增加，旅游市場呈階梯式發(fā)展。二、項(xiàng)目地域分析某觀光某公司低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目位于某市朝陽區(qū)紅領(lǐng)巾公園人工湖上。朝陽區(qū)是某市的電子、紡織、化工、機(jī)械、汽車、建材工業(yè)生產(chǎn)基地，同時(shí)，朝陽區(qū)也是某重要的對(duì)外窗口， 更是正在崛起的國際商務(wù)中心。 朝陽區(qū)轄區(qū)內(nèi)云集了某60%以上的外國商社，數(shù)千家的外國公司以及數(shù)百家的國際新聞機(jī)構(gòu)， 此外，朝陽區(qū)還是俄羅斯和盧森堡之外的所有外國駐華使館所在地。朝陽區(qū)具有得天獨(dú)厚的區(qū)域發(fā)展資源和優(yōu)勢，是某市最具現(xiàn)代化氣息的區(qū)域。按照首都建設(shè)總體規(guī)劃，朝陽區(qū)擁有某市一半以上的可開發(fā)建設(shè)用地， 某市將建設(shè)的10個(gè)邊緣集團(tuán)，其中 5個(gè)在朝陽區(qū)。某2008年奧運(yùn)會(huì)的成功申辦，為朝陽區(qū)贏得了極其重要的發(fā)展機(jī)遇。占地12.15平方公里的奧林匹克公園和占地 6.8平方公里的奧運(yùn)森林公園以及超過40%的奧運(yùn)體育場館都將在朝陽區(qū)轄區(qū)內(nèi)興建。從2006年旅游產(chǎn)業(yè)分析數(shù)字來看，朝陽區(qū)的旅游業(yè)也是蓬勃發(fā)展，始終位于某市旅游業(yè)的前列。（1）酒店：朝陽區(qū)目前擁有星級(jí)飯店 122家，其中五星級(jí)酒店占全某市的52%，四星級(jí)酒店占某市的 25%，三星級(jí)酒店占某市的 20%，為本項(xiàng)目提供了充足的客源市場。（2）旅游：2006年全年朝陽區(qū)國際旅行社共接待 174.1萬人次，其中入境旅游者123.5萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入 254.9億元人民幣。這些由朝陽區(qū)國際19旅行社接待的國內(nèi)外游客都是本項(xiàng)目的未來客戶。三、目標(biāo)市場分析某觀光某公司低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目目標(biāo)市場定位于某市本地居民、 某市中小學(xué)生及來京旅游的國際、國內(nèi)游客三個(gè)群體，低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目概念獨(dú)特、景觀新穎，對(duì)上述三個(gè)旅游群體的獵奇心理和城市觀光需求都給予能一定程度的滿足。1、某市本地居民：截止 2006年年底，某市居住半年以上的常住人口 1581萬，其中戶籍人口 1180.7萬人。某有豐富的旅游資源，對(duì)于居住在某市的居民來說，已有旅游景點(diǎn)能夠在一定階段滿足他們市內(nèi)觀光和旅游的需求。 經(jīng)過一定階段后，這些有經(jīng)常觀光需求的某居民將分化為不活躍、 一般和活躍三個(gè)不同層次。某觀光某公司經(jīng)營的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目將極大地吸引活躍的某居民游客?；谀呈胁粩鄶U(kuò)大的常住人口基數(shù)， 低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目在某市內(nèi)具有極大的本地游客基礎(chǔ)。2、某市中小學(xué)生：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，某現(xiàn)共有普通中學(xué) 79所，小學(xué)1960所，職業(yè)學(xué)校314所，共有164.79萬在校學(xué)生?，F(xiàn)在某市中小學(xué)校都有春游、秋游兩次習(xí)慣性安排，出于安全和時(shí)間考慮，春游和秋游均安排在市內(nèi)旅游景點(diǎn)尤其是公園進(jìn)行。此外，中小學(xué)校寒假和暑假放假時(shí)間累計(jì)達(dá)三個(gè)月。 某市中小學(xué)生人數(shù)眾多、經(jīng)濟(jì)條件優(yōu)越、旅游需求剛性，某觀光某公司經(jīng)營的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目在中小學(xué)生中發(fā)展市場潛力巨大。3、國內(nèi)外來京游客：2006年某市接待國內(nèi)外游客人數(shù)達(dá) 1.32億人次，這些游客中，除公務(wù)旅行和自助游外，相當(dāng)一部分游客是跟隨旅行團(tuán)或旅游公司到京20旅游。某觀光某公司將重點(diǎn)挖掘跟團(tuán)來京游客的旅游需求， 通過與旅行社或旅游公司合作的方式，將低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目作為旅行社或旅游公司在某市旅游景點(diǎn)的一項(xiàng)重要安排，擴(kuò)大低空載人氦氣球項(xiàng)目游覽人數(shù)，以增加項(xiàng)目收入，擴(kuò)大項(xiàng)目影響。四、市場機(jī)會(huì)預(yù)測基于上節(jié)內(nèi)容分析，無論是某市居民、某市中小學(xué)生還是國內(nèi)外來京游客，都是低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的市場基礎(chǔ)和潛在客戶。 某觀光某公司低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目建成后， 將重點(diǎn)在上述三類人群進(jìn)行推廣， 爭取盡可能多的游客參觀游覽該項(xiàng)目。具體市場營銷手段的應(yīng)用詳見第五章內(nèi)容。第四章 競爭分析某觀光某公司經(jīng)營和管理的位于紅領(lǐng)巾公園的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目為中國大陸第一家類似旅游項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后的一定時(shí)期內(nèi)均無同類競爭。投資方絕對(duì)控股股東某先生亦為某觀光某公司董事 /行政總裁，某先生及某觀光（香港）有限公司擁有法國雅魯某集團(tuán)低空載人氦氣球在大中華區(qū)的獨(dú)占加盟和銷售許可，在未得到某先生及某觀光（香港）有限公司授權(quán)的情況下，其他任何潛在投資者均無在中國大陸運(yùn)作類似項(xiàng)目的可能。在某市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目完成后，某先生與某觀光（香港）有限公司將在中國主要城市（如上海、西安、成都、青島等）建立同類項(xiàng)目，屆時(shí)某先生與某觀光（香港）有限公司將根據(jù)區(qū)域統(tǒng)籌安排，避免相同項(xiàng)目的相互競爭。21第五章 市場營銷策略一、項(xiàng)目銷售方式低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目建設(shè)期間及建成后， 某觀光某公司將以以下三種方式進(jìn)行項(xiàng)目營銷：1、售票處直接對(duì)外售票：與其他觀光景點(diǎn)及游樂園一樣，紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目也將在公園適當(dāng)位置設(shè)立售票窗口， 游客到低空載人氦氣球現(xiàn)場某市紅領(lǐng)巾公園后，可通過售票窗口買票。某觀光某公司將根據(jù)游客數(shù)量，開設(shè)適當(dāng)?shù)氖燮贝翱冢ＷC游客隨到隨買，避免游客過長買票等待時(shí)間。2、旅行社代理售票：某觀光某公司將與某及其他國內(nèi)外旅行社建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，由旅行社對(duì)外銷售低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目預(yù)售票。 各地旅行社網(wǎng)點(diǎn)眾多，跟隨旅行社至某旅游的世界各地游客數(shù)量龐大， 充分利用各地旅行社既可擴(kuò)大項(xiàng)目的游客數(shù)量，又方便了其他國家和地區(qū)游客購票。3、互聯(lián)網(wǎng)銷售：某觀光某公司將建立低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目網(wǎng)站，該網(wǎng)站一方面是項(xiàng)目的宣傳和推廣窗口， 同時(shí)也是門票銷售的一個(gè)重要渠道， 游客可以通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上購票，在方便游客購票的同時(shí)亦可降低項(xiàng)目門票銷售成本。二、項(xiàng)目推廣和宣傳手段某觀光某公司將采用各種手段和方式推廣與宣傳低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目，以擴(kuò)大游客數(shù)量與項(xiàng)目影響，增加項(xiàng)目銷售收入。項(xiàng)目建設(shè)期間及建成后，某觀光某公司將通過以下手段進(jìn)行項(xiàng)目推廣與宣傳：1、參加由某市旅游管理部門在中國大陸以及海外舉辦的各種推廣活動(dòng)，并22在其出版的刊物和網(wǎng)站上投放低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目廣告。2、與中國大陸的各大飯店、賓館和其他提供住宿服務(wù)的樓堂館所建立聯(lián)系，使他們成為推廣低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的窗口。3、將該項(xiàng)目的相關(guān)資訊提供給中國大陸和海外的旅行社，將該項(xiàng)目列入導(dǎo)游、旅游經(jīng)紀(jì)人及其他工作人員向游客推薦的在某旅游景點(diǎn)之一， 并在各旅行社的旅游車上刊登該項(xiàng)目的廣告。4、與在某市舉行的會(huì)議和展覽會(huì)的海外參展人員以及參觀者建立聯(lián)系，提供相應(yīng)資訊，把低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目作為會(huì)議或展覽會(huì)結(jié)束后安排的旅游接待站點(diǎn)。5、某觀光某公司將以平面媒體廣告形式進(jìn)行項(xiàng)目推廣，通過在一些旅行刊物上刊登軟性廣告的方式，介紹和推廣低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目。6、組織銷售隊(duì)伍向某市中小學(xué)推廣，將紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球項(xiàng)目作為中小學(xué)校戶外教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)；同時(shí)，與某市各中小學(xué)校建立聯(lián)系， 把低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目作為各中小學(xué)生春季和秋季市內(nèi)旅游景點(diǎn)，擴(kuò)大該項(xiàng)目游客群體。7、與某電視臺(tái)和某交通臺(tái)合作制作電視和廣播節(jié)目，宣傳并迅速擴(kuò)大低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目在某及全國的影響力。8、通過人員點(diǎn)對(duì)點(diǎn)投放，使得各個(gè)住宅小區(qū)的居民、寫字樓和酒店的顧客以及公司職員和游客認(rèn)識(shí)并了解該項(xiàng)目。9、選擇與某市場上發(fā)行量大、受眾面廣的《某青年報(bào)》 、《某晚報(bào)》合作，某觀光某公司在報(bào)紙內(nèi)夾放低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目廣告宣傳頁， 使得每天幾百萬讀者能夠認(rèn)識(shí)并了解該項(xiàng)目。2310、選擇與某市各大慶典公司合作，為各種活動(dòng)和慶典如婚紗攝影、婚禮、生日或公司商務(wù)活動(dòng)等提供場地和服務(wù)。11、某觀光某公司將以交通工具為媒介進(jìn)行推廣宣傳（如：出租車，火車，地鐵等），還將在地鐵站的燈箱和海報(bào)上刊登廣告。此外，還將在某首都國際機(jī)場，某各大地鐵站，某火車站的各大主要通道向乘客散發(fā)該項(xiàng)目的宣傳冊(cè)。通過以上推廣和宣傳手段，低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目必將迅速擴(kuò)大市場影響力，成為某、全國乃至全球游客在某市觀光旅游的全新選擇。三、票價(jià)方案某觀光某公司運(yùn)營和管理的某市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目建成后，除日常必要維護(hù)、保養(yǎng)及某市惡劣天氣不適宜氣球升空外， 將每天運(yùn)營，運(yùn)營時(shí)間自早上 8:00至晚上10:00，根據(jù)Aero30NG系留氣球系統(tǒng)在其他國際和地區(qū)運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn)及氣球本身的技術(shù)特征，氣球每次載客升空到下降時(shí)間為10—15分鐘，氣球每小時(shí)能載客運(yùn)營 4到6次。同類型項(xiàng)目在巴黎的收費(fèi)方案為12歐元/人次，考慮本項(xiàng)目游客群體包括中小學(xué)生及團(tuán)體游客，某觀光某公司擬定項(xiàng)目游覽票價(jià)方案為：單位：人民幣元游客類型 普 通 假 日 節(jié) 日成 人 60.00 80.00 90.0024學(xué)生/兒童40.0060.0070.00團(tuán)體50.0070.0080.00備注：最終票價(jià)以某市物價(jià)部門核準(zhǔn)價(jià)格收取第六章 項(xiàng)目融資說明一、資金需求說明建設(shè)位于某市紅領(lǐng)巾公園內(nèi)的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目所需資金為人民幣1850萬元，成本構(gòu)成主要為：1、Aero30NG系統(tǒng)進(jìn)口與安裝：人民幣 1250萬元。低空載人氦氣球采用法國雅魯某集團(tuán)生產(chǎn)的 Aero30NG系留氣球系統(tǒng)，該氣球的進(jìn)口及安裝價(jià)格為 110萬歐元，折合人民幣約 1250萬元。Aero30NG低空載人氦氣球系統(tǒng)為本項(xiàng)目成本構(gòu)成中的主要組成部分。2、基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)用：人民幣 140萬元?；诎踩蛩?，地面必須建設(shè)安裝氣球絞盤控制室、滑輪系統(tǒng)、氣球著陸平臺(tái)及氣球系留鋼纜等地面操縱、 降落和安全系統(tǒng)，該部分場地準(zhǔn)備及基礎(chǔ)建設(shè)所需資金約為人民幣140萬元。3、前期項(xiàng)目運(yùn)作資金：人民幣 400萬元。項(xiàng)目建設(shè)期間及建成后，為了更好地宣傳和推廣本項(xiàng)目，擴(kuò)大項(xiàng)目在旅游市場的知名度， 某觀光某公司需要一筆啟動(dòng)資金，以便對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行宣傳、推廣、運(yùn)營和管理，預(yù)計(jì)該前期項(xiàng)目運(yùn)作資金需要人民幣400萬元，該資金主要用于項(xiàng)目的宣傳和推廣。4、前3個(gè)月運(yùn)營資金：人民幣 60萬元。項(xiàng)目建成后，前二個(gè)月左右處于項(xiàng)目的推廣和宣傳階段即市場開拓階段， 合理預(yù)計(jì)下的游客數(shù)量不如市場已經(jīng)擴(kuò)大25和發(fā)展階段多。為保障某觀光某公司的正常運(yùn)營、 低空載人氦氣球的維護(hù)保養(yǎng)及關(guān)鍵操作崗位人員的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)某觀光某公司在項(xiàng)目建設(shè)期及建成初期需要人民幣約60萬元的運(yùn)營資金。5、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度：在資金到位的前提下，低空載人氦氣球項(xiàng)目建設(shè)周期為四個(gè)月。由于 Aero30NG系統(tǒng)進(jìn)口所需資金占全部投資資金的三分之二強(qiáng)，因此，在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，資金使用集中；同時(shí)，考慮項(xiàng)目的宣傳推廣需要時(shí)間進(jìn)行，前期項(xiàng)目運(yùn)作資金與前 3個(gè)月的運(yùn)營資金合計(jì)人民幣 460萬元將隨著低空載人氦氣球項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營和某觀光某公司的日常經(jīng)營逐漸使用， Aero30NG低空載人氦氣球系統(tǒng)及配套設(shè)施進(jìn)口價(jià)款資金將會(huì)被集中使用。二、融資方式某觀光某公司基本情況簡單明了，公司資產(chǎn)干凈，無負(fù)債及其他可能風(fēng)險(xiǎn)，合作空間大，合作領(lǐng)域廣泛。為成功運(yùn)作低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目，某觀光某公司將作為融資主體，以借款（債權(quán)）形式引進(jìn)財(cái)務(wù)投資者，與財(cái)務(wù)投資者一起分享全新旅游項(xiàng)目帶來的高額回報(bào)。某觀光某公司作為融資主體，從目標(biāo)財(cái)務(wù)投資者借款人民幣 1,500萬元，其中的1,250萬