JR-T 0259-2023 公開募集證券投資基金信息披露電子化規(guī)范

JR/T

0259—2023

III

IV

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

138.1

138.2

138.3

158.4

17

19

24B.1

24B.2

24B.3

24B.4

24JR/T

0259—2023

26IIJR/T

0259—2023基金信息披露是證券市場(chǎng)的一項(xiàng)重要制度，要求基金信息披露義務(wù)人按照法律、行政法規(guī)和國(guó)家

IVJR/T

0259—2023

GB/T

世界各國(guó)和地區(qū)名稱代碼（eqv

ISO

3166-1）GB/T

GB/T

ISO

GB/T

表示貨幣和資金的代碼（idt

ISO

GB/T

18793—2002

可擴(kuò)展置標(biāo)語(yǔ)言（XML）1.0（eqv

GB/T

GB/T

第1部分：基礎(chǔ)框架

3.1

offered

securities

investment

3.2

bulletin3.3

JR/T

0259—20233.4

3.5

element用XML模式文件定義的XML元素，它對(duì)應(yīng)一個(gè)客觀概念。3.6

3.7

3.8

period3.9

schema3.10

[來(lái)源：GB/T

30338.1—2013，3.1.7]3.11

taxonomy[來(lái)源：GB/T

30338.1—2013，3.1.8]3.12

[來(lái)源：GB/T

30338.1—2013，3.1.4]JR/T

0259—2023

document

element

XBRL

Business

FRTA （Finacial

Taxonomy

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

JR/T

0259—2023基金公告是基金信息披露義務(wù)人披露信息的載體，是基金監(jiān)管者、投資人、市場(chǎng)其他參與主體獲6.2

本條按GB/T

注1：注2：a)

b)

c)

6.3

本條按GB/T

JR/T

0259—20236.4

7.1

本文件中，分類標(biāo)準(zhǔn)指以GB/T

2500.1為基礎(chǔ)，和GB/T

7.2

a)

b)

元素命名應(yīng)保持唯一性，若拼音重復(fù)，則新增元素名稱之前加上其父節(jié)點(diǎn)名稱縮寫（每個(gè)字c)

JR/T

0259—2023d)

元素?cái)?shù)據(jù)類型均應(yīng)是XBRL

a)

b)

c)

d)

sharesItemType：份額類型，表示份額的數(shù)值型的數(shù)據(jù)項(xiàng)；e)

integerItemType：整數(shù)類型，表示整數(shù)的數(shù)值型的數(shù)據(jù)項(xiàng)；f)

本文件用XBRL

2.1規(guī)范定義的抽象元素（abstract

圖1

JR/T

0259—2023圖2

a)

b)

c)

7.3

分類標(biāo)準(zhǔn)框架（Taxonomy

根據(jù)基金募集與運(yùn)作公告所包含的基金信息在含義上的內(nèi)在聯(lián)系，對(duì)包含所有基金募集與運(yùn)作公cfid-gcdGlobal

Common

Documentfgicfid-fgiFund

Introductionmrcfid-mrManagement

Reportiecfid-ie

Eventsarcfid-ar

Reportptcfid-pt

rtRegulatory

JR/T

0259—2023注1：圖3

表1

表1

cfid-tgi

Introductioncfid-tpt

JR/T

0259—2023根據(jù)基金臨時(shí)公告信息披露所包含的基金信息在含義上的內(nèi)在聯(lián)系，對(duì)包含所有基金臨時(shí)公告元圖4

表2

表2

Schema

——基金募集與運(yùn)作公告財(cái)務(wù)信息類：/cn/fid/common/分類標(biāo)準(zhǔn)英文基金

集與

/cn/fid/rpt/gcd/YYYY-MM-DD/cn/fid/rpt/fgi/YYYY-MM-DD/cn/fid/common/pt/YYYY-MM-DD基金

/cn/fid/temporary/common/tpt/YYYY-MM-DDJR/T

0259—2023——基金臨時(shí)公告財(cái)務(wù)信息類：/cn/fid/temporary/common/分類標(biāo)英文名稱縮寫/YYYY-MM-DD；名稱縮寫/YYYY-MM-DD。表3

表3

分類標(biāo)準(zhǔn)模式定義文件即遵循XBRL

Schema

Definition），定

——表示鏈接庫(kù)文件（Presentation

——計(jì)算鏈接庫(kù)文件（Calculation

——定義鏈接庫(kù)文件（Definition

Linkbase）：描述模式定義文件中包含的元素之間的層次結(jié)cfid-mr-YYYY-MM-DD.xsdcfid-ie-YYYY-MM-DD.xsdcfid-ar-YYYY-MM-DD.xsdcfid-pt-YYYY-MM-DD.xsdJR/T

0259—2023圖5

模式定義文件的命名規(guī)則為：分類標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符-YYYY-MM-DD.xsd。表4給出了分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的模式表4

表4

——表示鏈接庫(kù)：分類標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符-YYYY-MM-DD-presentation.xml；基金募集與運(yùn)基金募集與運(yùn)作公告cfid-gcd-YYYY-MM-DD-presentation.xmlcfid-gcd-YYYY-MM-DD-definition.xml基金募集與運(yùn)作公告cfid-fgi-YYYY-MM-DD-reference.xmlcfid-fgi-YYYY-MM-DD-presentation.xmlcfid-fgi-YYYY-MM-DD-calculation.xmlcfid-fgi-YYYY-MM-DD-definition.xml基金募集與運(yùn)作公告cfid-mr-YYYY-MM-DD-label.xmlcfid-mr-YYYY-MM-DD-reference.xmlcfid-mr-YYYY-MM-DD-calculation.xml基金募集與運(yùn)作公告cfid-ie-YYYY-MM-DD-label.xmlcfid-ie-YYYY-MM-DD-reference.xmlcfid-ie-YYYY-MM-DD-calculation.xml基金募集與運(yùn)作公告cfid-ar-YYYY-MM-DD-label.xmlcfid-ar-YYYY-MM-DD-reference.xmlcfid-ar-YYYY-MM-DD-calculation.xml基金募集與運(yùn)作公告cfid-pt-YYYY-MM-DD-label.xmlcfid-pt-YYYY-MM-DD-reference.xmlcfid-pt-YYYY-MM-DD-calculation.xml基金臨時(shí)公告基本信cfid-tgi-YYYY-MM-DD-presentation.xmlcfid-tgi-YYYY-MM-DD-definition.xml基金臨時(shí)公告財(cái)務(wù)信表5

表5

12JR/T

0259—2023基金募集與運(yùn)cfid-tpt-YYYY-MM-DD-presentation.xmlcfid-tpt-YYYY-MM-DD-definition.xmlJR/T

0259—2023

表6

表6

8.1

8.2

13JR/T

0259—2023實(shí)例文檔包含的信息內(nèi)容取決于法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)相關(guān)信

箭頭2表示實(shí)例文檔是以分類標(biāo)準(zhǔn)為描述方法披露基金信息圖6

實(shí)例文檔都引入特定的分類標(biāo)準(zhǔn)，并使用其中定義的元素。分類標(biāo)準(zhǔn)用于對(duì)實(shí)例文檔提供Schema驗(yàn)證（Schema

圖7

14JR/T

0259—20238.3

——國(guó)別代碼：應(yīng)采用基金管理人注冊(cè)地址的國(guó)別代碼，按GB/T

：某基金管理公司披露的某基金2007年年報(bào)，是該基金2008年第3份報(bào)告，則實(shí)例文檔命名為：15JR/T

0259—2023

圖8

公告頭應(yīng)至少包含公告標(biāo)識(shí)、信息披露義務(wù)人代碼、基金名稱、基金代碼、基金公告信息分類編個(gè)小類的，應(yīng)以下劃線分隔列出所有的小類編碼；FC070020FC160010FC1700

的一組上下文（context）元素描述。一組上下文元素可同時(shí)與多個(gè)元素實(shí)例相關(guān)聯(lián)，一個(gè)元素實(shí)例僅關(guān)聯(lián)一組上下文元素。16JR/T

0259—20

上下文元素的命名參照GB/T

元素，其中定義元素的貨幣類型、貨幣單位、份額單位等信息，貨幣類型參照GB/T

8.4

圖9

17986,940,038.331,540,799,288.767,067,639.359,039,237.65979,872,398.981,531,760,051.11JR/T

0259—2023a) 基金托管人注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街XX

b)

<cfid-fgi:JiJinTuoGuanRenZhuCeDiZhi>北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街XX

decimals="2"

unitRef="U_CNY">986940038.33

decimals="2"

unitRef="U_CNY"><cfid-pt:SuoYouZheQuanYiHeJi

unitRef="U_CNY">7067639.35</cfid-pt:SuoYouZheQuanYiHeJi><cfid-pt:SuoYouZheQuanYiHeJi

unitRef="U_CNY">9039237.65</cfid-pt:SuoYouZheQuanYiHeJi><cfid-pt:FuZhaiJiSuoYouZheQuanYiHeJi

unitRef="U_CNY">979872398.98</cfid-pt:FuZhaiJiSuoYouZheQuanYiHeJi><cfid-pt:FuZhaiJiSuoYouZheQuanYiHeJi

unitRef="U_CNY"></cfid-pt:FuZhaiJiSuoYouZheQuanYiHeJi>

FAFA010010FA010020FA010030FA010040FA010070FA010080FA020010FA020020FA030010FA040010FA050010FBFB010010FB010020FB020010FB020020FB030010FB030020FB030030JR/T

0259—2023

A.1

FB030040FB040010FB050010FCFC010010FC020010FC020020FC020030FC020040FC030010FC030020FC030030FC040010FC040020FC040030FC040040FC050010FC050020FC050030FC050040FC060010FC060020FC070010FC070020FC080010FC080020FC090010

A.1

20JR/T

0259—2023FC090020FC100010FC100020FC100030FC100040FC100050FC100060FC100070FC100080FC100090FC100100FC110010FC110020FC110030FC120010FC130010FC130020FC130030FC130040FC140010FC150010FC150030FC160010FC170010FC180010FC180020JR/T

0259—2023

A.1

FC180030FC190010FC190020FC190030FC190040FC190050FC190060FC190070FC190080FC200010FC200020FC210010FC210020FC210030FC210040FC210050FC220010FC220020FC230010FC230020FC230030FC240010

FC240020

5％后，比例每增加

FC240030FC240040

FC250010

FC250020

5％后，比例每增加或減少

FC260010FC260020FC26