企業(yè)資金管理系統(tǒng)調(diào)研問卷附答案

企業(yè)資金管理系統(tǒng)調(diào)研問卷[復(fù)制]企業(yè)名稱：[填空題]*_________________________________企業(yè)所在地區(qū):[填空題]*_________________________________企業(yè)性質(zhì)[單選題]*○國有企業(yè)○外資企業(yè)○民營企業(yè)○合資企業(yè)集團下屬各級分子公司總計為多少家：[單選題]*○單體企業(yè)○10家以內(nèi)○10-50家○50家以上集團（含下屬分子公司）財務(wù)人員約為：[單選題]*○10人以內(nèi)○10-50人○51-100人○100人以上集團資金管理部門（集團結(jié)算中心、資金中心等）與集團財務(wù)部門是什么關(guān)系：[單選題]*○目前沒有專門負責資金管理的組織(請?zhí)恋?題)○資金管理部門屬于集團財務(wù)管理部門的下級組織○資金管理部門和集團財務(wù)管理是平級組織○其他，請描述：_________________(請?zhí)恋?題)目前集團資金管理部門現(xiàn)有多少人員：[單選題]*○1-5人○6-10人○10人以上目前是否已經(jīng)使用信息化手段進行資金管理？[單選題]*○沒有○通過各家銀行的網(wǎng)上銀行實現(xiàn)○通過專業(yè)的資金管理軟件實現(xiàn)○通過內(nèi)部開發(fā)的軟件實現(xiàn)○其他，請描述：_________________您目前使用的資金管理軟件供應(yīng)商是：[填空題]*_________________________________依賴于第8題第3;4個選項目前資金管理信息建設(shè)處于哪一階段：[單選題]*○尚未考慮○目前正在規(guī)劃○立項中/已立項，無預(yù)算○已立項有預(yù)算，預(yù)算為：_________________依賴于第8題第1;2;5個選項貴單位目前亟需從哪幾方面加強資金信息化建設(shè)：[多選題]*□整合和優(yōu)化內(nèi)部資金管理流程，統(tǒng)一、規(guī)范資金管理業(yè)務(wù)流程□建設(shè)統(tǒng)一結(jié)算平臺，實現(xiàn)多家銀行交易結(jié)算在一個平臺完成□建立資金池，實現(xiàn)資金的有效歸集、下?lián)堋⒄{(diào)度管理□實現(xiàn)銀行借款的信息化管理□實現(xiàn)資金計劃的填報匯總和對支付的管控□實現(xiàn)承兌匯票的信息化管理□提供外匯、資信、信用證等臺賬管理□與企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效銜接，提高企業(yè)業(yè)財一體化程度□無系統(tǒng)建設(shè)需求□其他，請描述_________________依賴于第10題第2;3;4個選項目前資金管理系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)的功能有：[多選題]*□賬戶管理□資金結(jié)算□資金池□票據(jù)管理□資金計劃□融資依賴于第8題第3;4個選項目前資金系統(tǒng)尚未實現(xiàn)或需完善的功能有：[多選題]*□需要整合和優(yōu)化內(nèi)部資金管理流程，統(tǒng)一、規(guī)范資金管理業(yè)務(wù)流程□需要建設(shè)統(tǒng)一結(jié)算平臺，實現(xiàn)對多家銀行賬戶在一個平臺完成支付管理□建立資金池，實現(xiàn)資金的有效歸集、下?lián)?、調(diào)度管理□需要實現(xiàn)銀行借款的信息化管理，有效防范融資風險□需要實現(xiàn)資金計劃的填報匯總和對支付的管控，實現(xiàn)資金均衡、有序、有效流動□需要實現(xiàn)承兌匯票的統(tǒng)一管理□需要外匯、資信、信用證等臺賬管理□需要與企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效銜接，提高企業(yè)業(yè)財一體化程度□需要實現(xiàn)對下屬單位資金支付風險管控□需要建立資金分析平臺，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供資金戰(zhàn)略決策工具，輔助集團決策□需要建設(shè)統(tǒng)一監(jiān)控平臺，實現(xiàn)對下級單位賬戶及資金的實時查看□其他，請描述：_________________依賴于第12題第1;2;3;4;5;6個選項企業(yè)付款結(jié)算發(fā)起方為：[單選題]*○各分子公司財務(wù)人員○集團總部財務(wù)人員依賴于第11題第1;2;3;4;5;6;7;8;9;10個選項，第13題第1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12個選項企業(yè)付款結(jié)算模式：[單選題]*○各分子公司自行支付，集團總部不參與○審批通過后總部用各單位的銀行賬戶支付○審批通過后總部用集團的銀行賬戶支付依賴于第14題第1;2個選項集團（含下屬分子公司）付款業(yè)務(wù)，平均每月筆數(shù)約為：[單選題]*○一萬筆及以上○幾千筆○幾百筆○幾十筆○小于十筆依賴于第15題第1;2;3個選項集團目前在多少家銀行有開戶和結(jié)算業(yè)務(wù)：[單選題]*○1-5家○6-10家○10家以上依賴于第16題第1;2;3;4;5個選項目前已經(jīng)有多少家銀行實現(xiàn)了銀企直聯(lián)：[單選題]*○沒有實現(xiàn)銀企直聯(lián)，主要依靠網(wǎng)銀支付○集團目前有賬戶與結(jié)算業(yè)務(wù)的主要幾家銀行○集團目前有賬戶與結(jié)算業(yè)務(wù)的絕大部分銀行依賴于第17題第1;2;3個選項需要在系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)的資金管理模式主要有：[多選題]*□資金監(jiān)控模式□收支兩條線+集團定期下?lián)苜Y金到各單位自行支付模式□賬戶零余額+集團集中結(jié)算聯(lián)動支付模式□其他，請描述：_________________依賴于第11題第3個選項，第13題第3個選項成員單位歸集到集團的資金如何計息：[單選題]*○由銀行對總賬戶進行計息，不對各單位被歸集的資金分別計息○由銀行對總賬戶進行計息，并通過各家銀行資金池系統(tǒng)分別各單位被歸集的資金計息○通過在資金系統(tǒng)開設(shè)內(nèi)部賬戶的方式由集團對各單位被歸集的資金計息依賴于第19題第2;3個選項各單位是否需要在集團總部開設(shè)內(nèi)部賬戶建立內(nèi)部資金池并開展相關(guān)業(yè)務(wù)：[單選題]*○需要○暫不需要依賴于第19題第1;4個選項，第20題第1;2個選項對于開立內(nèi)部賬戶，建立集團內(nèi)部資金池的想法是[多選題]*□通過內(nèi)部賬戶對各單位被歸集資金計息□可以通過內(nèi)部轉(zhuǎn)賬降低財務(wù)費用；□通過內(nèi)部資金拆借減少銀行借款；依賴于第21題第1個選項目前在內(nèi)部資金池開展了哪些業(yè)務(wù)：[多選題]*□內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)□內(nèi)部拆借業(yè)務(wù)□內(nèi)部賬戶計息□其他，請描述：_________________依賴于第20題第3個選項目前生效的內(nèi)部貸款合同筆數(shù)：[單選題]*○基本沒有○10筆以內(nèi)○10-50筆○50筆以上依賴于第23題第1;2;3;4個選項目前集團在內(nèi)部貸款管理過程中存在哪些困難：[多選題]*□內(nèi)部貸款業(yè)務(wù)量大，管理效率低□沒有手段對即將到期支付的內(nèi)部貸款和利息進行預(yù)警□人工業(yè)務(wù)處理，準確率難以保證□其他，請描述：_________________依賴于第24題第2;3;4個選項集團是否要求編報資金計劃：[單選題]*○編報○不編報依賴于第21題第2個選項，第22題第1;2;3個選項，第24題第1個選項，第11題第5個選項，第13題第5個選項不進行資金計劃編制的原因是：[多選題]*□計劃編制準確率低，計劃與實際偏差大；□計劃編制、匯總工作量大；□其他，請描述：_________________依賴于第26題第2個選項目前集團資金計劃填報的方式是：[單選題]*○編制明細資金計劃（即：要求各單位填報每筆計劃的收付款單位、金額、收支日期等詳細信息）○編制資金預(yù)算（即：不要求按每筆付款填寫，只需要填報類似于財務(wù)報表里面的現(xiàn)金流量表樣式的表格）○兩種方式都有依賴于第26題第1個選項資金計劃編報和控制過程中需要實現(xiàn)的有：[多選題]*□實現(xiàn)資金計劃的全流程系統(tǒng)化管理，提高填報、匯總等環(huán)節(jié)的效率□資金計劃控制付款□加強資金計劃對現(xiàn)金流的預(yù)測□其他，請描述：_________________依賴于第28題第1;2;3個選項目前生效的銀行借款合同筆數(shù)：[單選題]*○基本沒有○10筆以內(nèi)○10-50筆○50筆以上依賴于第11題第4個選項，第27題第1;2;3個選項，第13題第4個選項目前集團銀行借款模式：[多選題]*□各單位分別授信分別借款□集團統(tǒng)一授信統(tǒng)一借款□集團統(tǒng)一授信，各單位分別借款依賴于第30題第2;3;4個選項目前集團在銀行借款管理過程中存在哪些困難：[多選題]*□銀行借款財務(wù)費用高□各單位自行從銀行借款，缺乏信息化手段管控□無法獲知整個集團的銀行借款全貌□沒有手段對即將到期支付的銀行借款和利息進行預(yù)警□其他，請描述：_________________依賴于第31題第1;2;3個選項集團（含下屬分子公司）每月收到的承兌匯票數(shù)量約為：[單選題]*○幾千張○幾百張○幾十張○基本不涉及票據(jù)依賴于第30題第1個選項，第11題第6個選項，第13題第6個選項集團承兌匯票管理模式：[單選題]*○單位自管（票據(jù)分散在下級單位自行管理和使用）○集團統(tǒng)管（票據(jù)統(tǒng)一上交到集團，統(tǒng)一管理）○銀行票據(jù)池○其他，請描述：_________________依賴于第33題第1;2;3個選項目前集團在承兌匯票管理過程中存在哪些困難：[多選題]*□票據(jù)分散在各個單位手中，無法統(tǒng)管通用，無法獲知整個集團的票據(jù)全貌□票據(jù)量大，手工處理效率低，缺少信息化手段□票據(jù)周轉(zhuǎn)周期長，資金占用成本高□沒有手段對即將到期的票據(jù)進行預(yù)警提示□開票需到銀行線下辦理，效率低下，無法線上開票支付□其他，請描述：_________________依賴于第34題第1;2;3個選項通過系統(tǒng)對接，企業(yè)想要實現(xiàn)的是：[多選題]*□業(yè)務(wù)系統(tǒng)審批后的付款單傳輸?shù)劫Y金系統(tǒng)進行付款□資金結(jié)算單據(jù)生成財務(wù)憑證□其他，請描述：_________________依賴于第33題第4個選項，第11題第8個選項，第13題第8個選項請?zhí)顚懶枰獙拥臉I(yè)務(wù)系統(tǒng)廠商為____________

系統(tǒng)名稱為____________[填空題]*依賴于第36題第1個選項請?zhí)顚懶枰獙拥呢攧?wù)系統(tǒng)廠商為____________

系統(tǒng)名稱為____________[填空題]*依賴于第36題第2個選項企業(yè)對于其他業(yè)務(wù)場景需求？[多選題]*□信用證管理□保函、保證金管理□外匯管理□其他，請描述：_________