大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目資金可行性研究報告

PAGEPAGE3目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 51.1項目名稱與承辦單位 51.2項目承辦單位概況 51.3報告編制依據(jù) 61.4項目概況 61.5項目申請專項資金支持的理由 81.6投資估算與資金籌措 91.7報告結(jié)論 9第二章項目建設(shè)背景和必要性 112.1項目建設(shè)背景 112.2項目建設(shè)的必要性 12第三章項目市場前景 143.1青島地區(qū)已形成電子產(chǎn)業(yè)集群 143.2市場前景和行業(yè)分析 14第四章項目建設(shè)內(nèi)容 164.1項目建設(shè)主要規(guī)模和內(nèi)容 164.2項目工藝流程 164.3設(shè)備方案 174.4項目產(chǎn)品方案 184.5主要原材料消耗量表 19第五章環(huán)境保護(hù)與資源綜合利用 205.1環(huán)境保護(hù) 205.2資源綜合利用 22第六章節(jié)能 236.1合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 236.2項目能源消耗種類、數(shù)量 236.3能源供應(yīng)狀況分析 256.4能耗指標(biāo)分析 256.5節(jié)能措施 266.6節(jié)能效果分析 29第七章招標(biāo) 307.1編制依據(jù) 307.2招標(biāo)范圍及內(nèi)容 307.3招標(biāo)組織形式與招標(biāo)方式 317.4招標(biāo)程序 327.5招標(biāo)方式 33第八章企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 348.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 348.2勞動定員 348.3人員培訓(xùn) 348.4工作制度 35第九章項目進(jìn)度計劃 369.1項目進(jìn)度計劃 36第十章投資估算 3710.1投資估算 3710.2資金籌措與使用計劃 38第十一章經(jīng)濟(jì)和社會效益分析 3911.1經(jīng)濟(jì)評效益分析 3911.2社會效益分析 4311.3社會風(fēng)險及對策分析 4411.4報告結(jié)論 46附表：附表1固定資產(chǎn)折舊費估算表附表2總成本費用估算表附表3流動資金估算表附表4銷售收入與稅金估算表附表5利潤與利潤分配表附表6項目投資現(xiàn)金流量表附表7項目資本金現(xiàn)金流量表附表8財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附件1、項目備案文件；2、環(huán)保部門出具的環(huán)評文件；3、能評文件；4、項目自有資金和自籌資金的證明材料；5、土地證，房產(chǎn)證；6、設(shè)備采購清單；7、項目單位法人證書（副本）復(fù)印件；8、近三年企業(yè)財務(wù)審計報告；9、項目單位對資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明。青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目資金申請報告PAGE9第一章總論項目名稱與承辦單位項目名稱：大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目承辦單位：青島**精密模具有限公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司項目承辦單位概況企業(yè)情況介紹青島**精密模具有限公司成立于2007年6月，是青島**科技發(fā)展集團(tuán)所屬子公司，該公司作為青島高新區(qū)引進(jìn)項目，在嶗山高新技術(shù)發(fā)展園落戶。注冊資金壹仟萬元。該公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為手機(jī)制造提供外殼精密模具，公司從德國進(jìn)口數(shù)控切割加工中心（CNC）、火花成型機(jī)（EDM）以及日本、臺灣產(chǎn)線切割機(jī)、磨床等精密設(shè)備。引進(jìn)國際先進(jìn)模具加工設(shè)備及采取國際領(lǐng)先的制造加工工藝，高含量的模具設(shè)計技術(shù)、設(shè)計加工工藝流程。按照ISO9001、ISO14000國際標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量控制人員經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，采用預(yù)防系統(tǒng)加過程控制的流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格受控。該公司坐落于嶗山區(qū)株洲路143號，嶗山高新產(chǎn)業(yè)園四期1號廠房，園區(qū)周邊道路寬敞整潔，路東西鄰有島城知名的朗訊、頤中煙草、可口可樂等大企業(yè)，園區(qū)內(nèi)有國際知名的SGS通標(biāo)中心，天祥檢驗集團(tuán)相伴。公司的技術(shù)人員及生產(chǎn)工人具有從事該行業(yè)的技術(shù)水平和熟練操作經(jīng)驗，銷售人員對銷售市場調(diào)研、開發(fā)都具備豐富的經(jīng)驗和長期合作客戶。作為國家重點支持的產(chǎn)業(yè)，手機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢，公司將在今后的經(jīng)營中獲取更大更好的社會效益，為企業(yè)今后的發(fā)展創(chuàng)造更堅定的信心。企業(yè)財務(wù)狀況表1-1企業(yè)近3年公司經(jīng)營情況年度主營業(yè)務(wù)收入（萬元）凈利潤（萬元）稅收（萬元）出口創(chuàng)匯（萬美元）20097552183220101136360602011預(yù)計2559670132100報告編制依據(jù)1、國家、青島市有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；2、現(xiàn)行財務(wù)、會計制度及項目建設(shè)評價方法與參數(shù)第三版；3、當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)；4、青島**精密磨具有限公司有限公司提供的其他資料。項目概況項目建設(shè)地點項目建設(shè)地點位于青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項目以東，規(guī)劃中52號線以西，新悅路以北。項目周圍交通發(fā)達(dá)，配套設(shè)施完善。項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容本項目不需要新建或擴(kuò)建廠房，主要利用公司原有廠房進(jìn)行大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn)生產(chǎn)，廠房面積2600平米，項目吸收國外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，采用國際高科技模具設(shè)計工藝，利用現(xiàn)有廠房設(shè)施，新增高速數(shù)控加工中心、電火花成型機(jī)、慢走絲線切割機(jī)等設(shè)備20臺（套），形成年產(chǎn)260套大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn)能力。項目從德國、美國、日本等引進(jìn)目前在國際上領(lǐng)先、國內(nèi)屬一流的高端設(shè)備，實施人才引進(jìn)戰(zhàn)略，組建了富有經(jīng)驗的研發(fā)團(tuán)隊和生產(chǎn)團(tuán)隊，引進(jìn)韓國LG集團(tuán)通訊電子事業(yè)本部研發(fā)中心及設(shè)計團(tuán)隊入駐。研發(fā)、設(shè)計、制造精密模具、精密塑件。具備了國際領(lǐng)先的高端設(shè)備，嚴(yán)格的工藝要求，制造的精密模具其精確度達(dá)到0.001μ，生產(chǎn)的精密塑件合格率達(dá)到98％以上。其中：高速數(shù)控加工中心轉(zhuǎn)速每分鐘42000轉(zhuǎn)，相當(dāng)于國內(nèi)同類設(shè)備的20倍以上。項目建設(shè)進(jìn)度本項目總工期為18個月，自2011年5月至2012年12月底。項目建設(shè)條件落實情況本項目已在青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局備案，文號為（青高新經(jīng)發(fā)備〔2011〕第13號），項目土地證文號為（青房地權(quán)市字第2011582361號），青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局對本項目作出了批復(fù)審批編號（青環(huán)高新審〔2011〕第35號），本項目在青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局作了固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能登記表備案。項目公用配套條件項目建設(shè)地點位于青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項目以東，規(guī)劃中52號線以西，新悅路以北。周圍市政基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，可以滿足項目建設(shè)要求。1、給水項目用水主要為職工生活用水，由高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)園區(qū)內(nèi)市政管網(wǎng)統(tǒng)一供應(yīng)。項目區(qū)內(nèi)擁有完善的城市供水管網(wǎng)，通過城市給水干管，可以向本項目供水，其供水能力能夠滿足本項目需求。2、排水項目營運(yùn)期產(chǎn)生的污水主要為生活污水，排水采用雨污分流方式。項目區(qū)有完善的市政排水系統(tǒng)，能夠滿足項目需求。3、供電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)在項目區(qū)域目前可提供35KV電源，能夠滿足項目用電需要。4、通風(fēng)本項目通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置根據(jù)建筑防火分區(qū)分別設(shè)置。5、消防設(shè)施項目地址周邊道路縱橫交錯，四通八達(dá)，對外交通條件良好。消防通道地塊內(nèi)的車行通道，辦公樓及各生產(chǎn)車間和倉庫周圍均設(shè)環(huán)形消防通道。項目申請專項資金支持的理由本項目符合我國《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提到的“推動輕工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級”、“增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力”、“加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造”等政策，符合《輕工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》。項目的實施可以擴(kuò)大內(nèi)需，增加就業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時對于促進(jìn)輕工業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式具有積極作用。因此，本項目符合國家資金支持的條件，國家資金支持有利于加快項目的建設(shè)進(jìn)度，緩解企業(yè)遇到的資金相對不足的制約瓶頸，對于企業(yè)應(yīng)對當(dāng)前發(fā)生的全球性金融危機(jī)、度過經(jīng)濟(jì)難關(guān)具有積極地意義。投資估算與資金籌措項目總投資2100萬元，其中：建設(shè)投資1900萬元，主要是設(shè)備投資，流動資金投資200萬元。資金來源：企業(yè)自籌1910萬元，申請政府支持190萬元。報告結(jié)論本項目財務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤率均優(yōu)于社會基準(zhǔn)值和銀行貸款利率，說明本項目盈利效果較好。本項目達(dá)產(chǎn)后年營業(yè)收入3300.0萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為24.48%，稅后投資回收期為7.30年，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（i＝12%）為1026.43萬元。項目具體技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1-2。表1-2項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項目名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模l大型精密模具套702異型塑件模具套190二年操作小時數(shù)小時2088三主要原材料用量l模具鋼噸12002銅噸503模架套260四公用工程消耗量l消耗水噸/年80002電(380V/220V)萬kWH70.85五項目新增定員人50六項目總投資萬元2100.0七經(jīng)濟(jì)分析1銷售售收入萬元3300.0達(dá)產(chǎn)年2總成本費用萬元2431.86達(dá)產(chǎn)年3利潤總額萬元612.2達(dá)產(chǎn)年4全員勞動生產(chǎn)率萬元/人66.0達(dá)產(chǎn)年5企業(yè)所得稅萬元153.1達(dá)產(chǎn)年6財務(wù)內(nèi)部收益率%24.48稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）萬元1026.43稅后8投資回收期（動態(tài)）年7.30含建設(shè)期9盈虧平衡點%39.75通過以上項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，更具有顯著的社會效益。經(jīng)測算項目財務(wù)指標(biāo)良好，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。青島華世基精密模具有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目資金申請報告PAGE55項目建設(shè)背景和必要性項目建設(shè)背景“環(huán)灣保護(hù)、擁灣發(fā)展”戰(zhàn)略，是青島市在新形勢下重新審視青島在山東半島、全省、環(huán)渤海乃至整個東北亞地區(qū)的城市定位，提出的全新城市發(fā)展理念?！碍h(huán)灣保護(hù)、擁灣發(fā)展”的戰(zhàn)略，就是以膠州灣為依托，以主城區(qū)和黃島區(qū)、嶗山區(qū)、膠州灣北岸三個輔城為支撐，把環(huán)膠州灣地區(qū)打造成城市核心圈層；以即墨、膠州、膠南為內(nèi)圈層；以萊西、平度及臨近的海陽、萊陽、高密、諸城為外圈層，構(gòu)筑“一主三輔多組團(tuán)”的城市框架。高新區(qū)是“環(huán)灣保護(hù)擁灣發(fā)展”中的重要組成部分。該區(qū)的發(fā)展目標(biāo)是打造青島未來高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)的集聚區(qū)。高新區(qū)位于“一主、三輔”城市框架體系中的膠州灣北部輔城，交通便捷，與機(jī)場、港口、鐵路客運(yùn)站、高速公路聯(lián)系緊密。擁灣發(fā)展、開發(fā)濱海新城，可以在很大程度上緩解城市建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的土地瓶頸制約，新增的上百平方公里可開發(fā)用地，必將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。一是更有利于行之有效地推進(jìn)老企業(yè)調(diào)整改造，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提供空間載體。二是可以更好地促進(jìn)統(tǒng)籌城區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，做強(qiáng)主城區(qū)，做大新城區(qū)，從根本上解決城區(qū)南北差距、東西發(fā)展不均衡的問題，形成高品質(zhì)的生活環(huán)境，為老城區(qū)人口疏散和新城區(qū)人口聚集拓展空間。三是能切實增強(qiáng)集約化和內(nèi)涵式發(fā)展能力，進(jìn)一步挖掘土地資源潛力，提升基礎(chǔ)設(shè)施集約化利用程度，徹底改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量?！碍h(huán)灣保護(hù)、擁灣發(fā)展”城市發(fā)展戰(zhàn)略的提出和實施，是對城市發(fā)展面貌的又一次深刻重塑，是對城市資源的又一次高效的整合，是對城市競爭力的又一次強(qiáng)力的釋放，是對城市發(fā)展水平的又一次大幅的提升。青島市委、市政府下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)又好又快發(fā)展的意見》（青發(fā)[2008]12號），賦予高新區(qū)管委市級經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限，國土、規(guī)劃、環(huán)保等部門在高新區(qū)設(shè)有派駐機(jī)構(gòu)，區(qū)內(nèi)落戶企業(yè)的所有審批、申報事項在園區(qū)內(nèi)“一門申報、一次辦結(jié)”。高新區(qū)將努力打造適宜國內(nèi)外高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的理想平臺。青島**科技發(fā)展集團(tuán)為了優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，加速企業(yè)的擴(kuò)張，實現(xiàn)可持續(xù)高速發(fā)展戰(zhàn)略，依托青島市地理位置、人才、技術(shù)、信息等諸方面的優(yōu)勢，建設(shè)青島**工業(yè)園，對契合青島市委市政府“環(huán)灣保護(hù)、擁灣發(fā)展”的戰(zhàn)略實施，加快青島電子工業(yè)城市的發(fā)展，使青島電子工業(yè)在全國乃至世界的電子產(chǎn)業(yè)中占有不可忽視的戰(zhàn)略地位，具有重要作用和推動力。項目建設(shè)的必要性項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目為輕工業(yè)制造項目，根據(jù)國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)調(diào)整目錄（2011年本）》，本項目屬于“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)調(diào)整目錄”中鼓勵類第十九項“輕工”中的第4條“非金屬制品精密模具設(shè)計、制造”的項目范疇，為目前國家鼓勵產(chǎn)業(yè)投資的項目。項目符合青島及青島高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求青島高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃未來需重點培育和發(fā)展的電子信息、生物與醫(yī)藥、先進(jìn)裝備制造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等“3+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其中先進(jìn)裝備制造業(yè)重點引進(jìn)數(shù)字化、智能化設(shè)計制造，綠色制造技術(shù)和重點行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)與制造項目，引進(jìn)對技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級有重大影響和帶動作用的裝備及關(guān)鍵零部件項目，建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)基地。本項目的建設(shè)符合青島高新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的要求。本項目的建設(shè)促進(jìn)就業(yè)，提升本地經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展水平目前，我國就業(yè)形式十分嚴(yán)峻，本項目為勞動密集與技術(shù)密集型項目，本項目的建設(shè)可為社會提供較多的就業(yè)機(jī)會，有利于擴(kuò)大就業(yè)。本項目的建設(shè)可促進(jìn)青島高新區(qū)區(qū)經(jīng)濟(jì)總量和稅收總量的增長，提升地區(qū)經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展水平。因此，本項目的建設(shè)是必要的。項目市場前景青島地區(qū)已形成電子產(chǎn)業(yè)集群青島有全球著名的海爾、海信、澳柯瑪家電制造企業(yè)，有世界500強(qiáng)的LG電子、松下電子、圣度、富士康等一批優(yōu)秀的電子制造企業(yè)，這些電子企業(yè)為精密模具和電子產(chǎn)品外殼注塑提供了前所未有的持續(xù)旺盛的發(fā)展空間和機(jī)遇，形成了良性產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模效應(yīng)。市場前景和行業(yè)分析根據(jù)國際權(quán)威部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年全球手機(jī)銷售總量超過11.5億部，我國的手機(jī)銷量更是突破1.5億部大關(guān)，并在以每年10%—15%的速度迅速增長。MP3、MP4、數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)量超過1000萬臺，同時各類電子產(chǎn)品、醫(yī)療產(chǎn)品、汽車等呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，電子產(chǎn)品、醫(yī)療產(chǎn)品、汽車等市場的日益擴(kuò)大，奠定了精密模具和注塑業(yè)與其它行業(yè)少有的發(fā)展良機(jī)及市場基礎(chǔ)。正是基于這些優(yōu)越的地理環(huán)境和電子產(chǎn)業(yè)的集群存在，使得**集團(tuán)在成立之時，就確定了；高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?；霓k企業(yè)方針。進(jìn)口了一流的制造加工設(shè)備，吸納了業(yè)內(nèi)較高水平的工程技術(shù)人員，建立了精干的管理團(tuán)隊。正是基于這些內(nèi)外的優(yōu)越條件和優(yōu)勢，使企業(yè)在成立成長的短短兩年半時間里，迅速成為青島地區(qū)乃至北方地區(qū)精密模具制造和手機(jī)外殼注塑、噴涂的知名企業(yè)。由于企業(yè)在建設(shè)之初就將精密模具設(shè)計、模具制造、注塑、噴涂、雕刻、印刷、裝配，形成一條龍的生產(chǎn)鏈。加之企業(yè)95%的制造加工設(shè)備從德國、美國、日本、韓國、香港、臺灣進(jìn)口，占據(jù)了業(yè)內(nèi)無法比擬的設(shè)備優(yōu)勢。噴涂388米的生產(chǎn)線，目前是國內(nèi)最先進(jìn)，最長的噴涂生產(chǎn)線。由于設(shè)備的先進(jìn)和工程人員的專業(yè)水平高，加之有效的管理，企業(yè)全員生產(chǎn)效率和產(chǎn)品合格率都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于同行業(yè)企業(yè)，在業(yè)內(nèi)具有舉足輕重的地位。已完全通過LG、三星、進(jìn)元、海爾、海信、耐普羅、安普泰科等企業(yè)SQ認(rèn)證，并通過1S09001、1S014000、TS16949認(rèn)證。成為了海爾、海信、諾基亞、三星、蘋果、LG、歌爾電子、西瑪電子、安普泰科、耐普羅等一批著名大企業(yè)的合約供應(yīng)商項目建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)主要規(guī)模和內(nèi)容本項目不需要新建或擴(kuò)建廠房，主要利用公司原有廠房進(jìn)行大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn)生產(chǎn)，廠房面積2600平米，項目吸收國外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，采用國際高科技模具設(shè)計工藝，利用現(xiàn)有廠房設(shè)施，新增高速數(shù)控加工中心、電火花成型機(jī)、慢走絲線切割機(jī)等設(shè)備20臺（套），形成年產(chǎn)260套大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn)能力。項目從德國、美國、日本等引進(jìn)目前在國際上領(lǐng)先、國內(nèi)屬一流的高端設(shè)備，實施人才引進(jìn)戰(zhàn)略，組建了富有經(jīng)驗的研發(fā)團(tuán)隊和生產(chǎn)團(tuán)隊，引進(jìn)韓國LG集團(tuán)通訊電子事業(yè)本部研發(fā)中心及設(shè)計團(tuán)隊入駐。研發(fā)、設(shè)計、制造精密模具、精密塑件。具備了國際領(lǐng)先的高端設(shè)備，嚴(yán)格的工藝要求，制造的精密模具其精確度達(dá)到0.001μ，生產(chǎn)的精密塑件合格率達(dá)到98％以上。其中：高速數(shù)控加工中心轉(zhuǎn)速每分鐘42000轉(zhuǎn)，相當(dāng)于國內(nèi)同類設(shè)備的20倍以上。項目工藝流程1、模具加工流程：開料：前模料、厚模模料、鑲件料、行位料、斜頂料；開框：前模?？颉⒑竽Ｄ？?；開粗：前模模腔開粗、后模模腔開粗、分模線開粗；銅公：前模銅公、后模銅公、分模線清角銅公線切割：鑲件分模線、銅公、斜頂枕位；電腦鑼：精鑼分模線、精鑼后模模芯；電火花:前模粗、銅公、公模線清角、后模骨位、枕位；鉆孔、針孔、頂針；行位、行位壓極；斜頂、復(fù)頂針、配頂針；其它：①唧咀、碼?？印⒗敚ㄏ尬会敚?；②飛模；③水口、撐頭、彈簧、運(yùn)水；省模、拋光、前模、后模骨位；細(xì)水結(jié)構(gòu)、拉桿螺絲拉鉤、彈簧淬火、行位表面氮化；修?？套帧?、項目工藝流程圖：下料開框、開模腔熱處理（外協(xié)）模具車型電加工鉆孔裝配設(shè)備方案設(shè)備選擇l、設(shè)備總的選擇原則以國際一流成熟技術(shù)設(shè)備為主，避免購置落后設(shè)備和不成熟技術(shù)設(shè)備。選用廠家為通過IS0國際質(zhì)量管理認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)生產(chǎn)。2、主要設(shè)備來源該項目設(shè)備主要設(shè)備國際采購，采用國際招標(biāo)。設(shè)備清單項目設(shè)備清單見下表4-1。根據(jù)項目技術(shù)方案與作業(yè)流程，本項目需購置主要設(shè)備20臺（套），見下表4-1。表4-1設(shè)備明細(xì)表序號設(shè)備名稱數(shù)量型號設(shè)備單價(萬元）設(shè)備合價（萬元）產(chǎn)地功率（kw)1高速數(shù)控加工中心2HSC800386.50773.00德國30.02電火花成型機(jī)2EDM315MF261.00522.00德國15.03慢走絲線切割機(jī)1153.00153.00日本30.04哈斯數(shù)控加工中心1118.00118.00美國45.05OGP光學(xué)測量儀199.0099.00美國1.56銑床234.5069.00臺灣8.07磨床520.60103.00臺灣4.08車床28.0016.00臺灣5.09高速電火花小孔加工機(jī)16.006.00臺灣2.010金屬帶鋸機(jī)16.006.00臺灣2.711火花機(jī)120.0020.00臺灣10.012空氣壓縮機(jī)115.0015.00臺灣22.0合計201900249.2項目產(chǎn)品方案表4-2產(chǎn)品方案表序號產(chǎn)品方案單位數(shù)量產(chǎn)品價格（元）合價（萬元）l大型精密模具套702014002異型塑件模具套190101900合計3300.0主要原材料消耗量表表4-3主要原材料消耗量表主要原材料單位用量單價來源方向年含稅總價（萬元）l模具鋼噸12006200上海、遼寧744.002銅噸5055000山東浙江275.003模架套26032000832.00機(jī)油、切削液、電火花加工油等輔料21.00合計1872.00環(huán)境保護(hù)與資源綜合利用環(huán)境保護(hù)項目建設(shè)地點位于青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項目以東，規(guī)劃中52號線以西，新悅路以北。周圍無文物等重點環(huán)境保護(hù)目標(biāo)。環(huán)境影響評價標(biāo)準(zhǔn)1、《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》（1998.11.29）2、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）3、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）4、《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）5、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）6、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）7、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）項目環(huán)境影響分析1、營運(yùn)期間環(huán)境影響分析項目營運(yùn)期間的主要污染源包括生產(chǎn)廢氣和廢水、生活污水、生活垃圾、固體廢棄物、噪聲等。（1）大氣環(huán)境影響分析對本項目產(chǎn)生的廢氣首先在設(shè)計中給予充分考慮，盡量減少其排放量。設(shè)備蒸汽、焊接廢氣，高空排入大氣，避免對公共平臺及周圍環(huán)境造成影響。（2）廢水污染影響分析該項目投入運(yùn)營后主要產(chǎn)生的廢水為生活污水、容器、器械清洗等清潔廢水。生活污水達(dá)到GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的三級標(biāo)準(zhǔn)，可直接排入園區(qū)污水管網(wǎng)；容器、器械清洗對象均為各種試劑成品包裝，不可能含有病菌、病毒，符合GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的三級標(biāo)準(zhǔn)，可直接排入園區(qū)污水管網(wǎng)。該項目投入運(yùn)營后，基本無生產(chǎn)廢氣產(chǎn)生，區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量能達(dá)到功能區(qū)要求。（3）噪聲環(huán)境影響分析主要噪聲源為生產(chǎn)設(shè)備、風(fēng)機(jī)噪聲，對此在設(shè)計時已考慮設(shè)置專用的空調(diào)機(jī)房，同時采有諸如對生產(chǎn)設(shè)備采用減振臺座或橡膠減振墊減振；在空調(diào)機(jī)組、通風(fēng)機(jī)的進(jìn)出口采用軟管連接；預(yù)計采取以上措施后，設(shè)備產(chǎn)生的噪聲再經(jīng)遠(yuǎn)距離衰減，至場界其噪聲對外環(huán)境的影響已不大，運(yùn)營時的場界噪聲晝夜均能達(dá)到GB123458-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求，對環(huán)境不會產(chǎn)生影響。運(yùn)營期產(chǎn)生的廢物由專業(yè)垃圾處理公司上門收集后焚燒處置，對環(huán)境無影響。（4）固體廢物影響分析本項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的金屬廢料、廢包裝材料等，均為無毒害物品，采取回收和綜合利用的方式，經(jīng)上述處理后，本項目所產(chǎn)生的固體廢棄物不會對周圍環(huán)境造成污染。結(jié)論通過以上的環(huán)境保護(hù)設(shè)計，本項目能達(dá)到發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保護(hù)環(huán)境的要求。從環(huán)境保護(hù)的角度而言，該項目的建設(shè)和運(yùn)營是可行的。資源綜合利用本項目在營運(yùn)過程中可能產(chǎn)生少量原材料外包裝廢紙和廢舊金屬等，擬設(shè)專門存放區(qū)，積攢到一定量后，出售給再生資源公司，作為造紙原材料，實現(xiàn)循環(huán)利用。節(jié)能合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范本項目的建設(shè)在用能、節(jié)能方面嚴(yán)格按照國家的相關(guān)法規(guī)和政策執(zhí)行，所依據(jù)的法規(guī)等包括：——法律：《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國建筑法》——法規(guī)：《能源標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》、《重點用能單位節(jié)能管理辦法》、《節(jié)約用電管理辦法》、《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》——規(guī)劃：《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》、《青島市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》、《青島市“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》——產(chǎn)業(yè)政策：我國政府在“十二五”規(guī)劃綱要中提出，到2015年我國的單位GDP能耗要比“十一五”末降低16%，平均每年下降3.2%。這一政策目標(biāo)的提出確定了我國今后應(yīng)大力節(jié)能技術(shù)改造的方向。我國工業(yè)能源消費量約占全國能源消費總量的70%。技術(shù)與裝備良莠不齊，部分裝備技術(shù)性能低下，生產(chǎn)工藝落后，導(dǎo)致能耗指標(biāo)較高，總體用能效率低，嚴(yán)重制約國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展。本項目屬于耗能小、效益高的生產(chǎn)型項目，項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有助于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)總體節(jié)能目標(biāo)。項目能源消耗種類、數(shù)量1、能源消耗種類本項目消耗的能源主要為電力、水。2、用能量計算各種能源及耗能工質(zhì)折標(biāo)準(zhǔn)煤參考系數(shù)參照《綜合能耗計算通則》（GB/T2589）（1）設(shè)備生產(chǎn)用能該項目新增用電設(shè)備裝機(jī)容量249.2千瓦，根據(jù)《電工技術(shù)常用公式與技術(shù)手冊》，該項目采用需要系數(shù)法計算，需要系數(shù)為0.6，用電設(shè)備需要容量為149.52千瓦，設(shè)備負(fù)載率取58.7%，生產(chǎn)設(shè)備年利用小時數(shù)按8000小時計算，該項目設(shè)備年用電量=149.52千瓦×8000小時×58.7%=70.21萬千瓦時。（2）照明該項目利用廠房面積2600.0平方米，照明按5瓦/平方米計算，照明負(fù)荷為13.0千瓦，年利用小時數(shù)按1000小時計算，需要系數(shù)取0.4，則照明年耗電量=13千瓦×0.4×1000小時=0.52萬千瓦時，折標(biāo)系數(shù)0.1229千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時，折標(biāo)準(zhǔn)煤0.64噸。表6-1用電負(fù)荷計算表序號用電系統(tǒng)名稱設(shè)備裝機(jī)容量(kW)年用電量(104kWh)1生產(chǎn)設(shè)備249.270.212建筑物及照明130.64合計=SUM(ABOVE)70.85該項目年耗電=設(shè)備耗電+照明用電=70.21萬千瓦時+0.64萬千瓦時=70.85萬千瓦時。156.00萬千瓦時，折標(biāo)系數(shù)0.1229千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時，折標(biāo)準(zhǔn)煤87.07噸。能源供應(yīng)狀況分析項目建設(shè)地點位于青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)派克漢尼汾項目以東，規(guī)劃中52號線以西，新悅路以北。周圍市政基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，可以滿足項目建設(shè)要求。1、給水項目用水主要為職工生活用水，區(qū)內(nèi)擁有完善的城市供水管網(wǎng)，通過城市給水干管，可以向本項目供水，其供水能力能夠滿足本項目需求。2、供電青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)目前區(qū)域內(nèi)可提供35KV電源，能夠滿足項目用電需要。能耗指標(biāo)分析本項目工業(yè)增加值＝工業(yè)總產(chǎn)值－工業(yè)中間投入(年均總成本)＋增值稅＝3300.0-2320.04+230.53=1210.49萬元則本項目萬元工業(yè)增加值綜合能耗=87.07/1210.49=0.072噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2010年青島市規(guī)模以上企業(yè)萬元工業(yè)增加值綜合能耗0.99噸標(biāo)準(zhǔn)煤，本項目萬元工業(yè)增加值綜合能耗0.072噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比青島市同期規(guī)模以上企業(yè)萬元工業(yè)增加值綜合能耗低0.918噸標(biāo)準(zhǔn)煤。本項目的建設(shè)具有向下拉動青島市萬元工業(yè)增加值綜合能耗的積極影響。節(jié)能措施建筑節(jié)能措施在我國目前建筑的采暖能耗中，寒冷地區(qū)大約40%由外圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱所消耗。從目前情況分析，在圍護(hù)結(jié)構(gòu)、采暖空調(diào)系統(tǒng)以及照明方面，與20世紀(jì)80年代改革開放初期建造的同類建筑相比，采用現(xiàn)有的節(jié)能措施和技術(shù)，居住建筑具有節(jié)約能源消耗65％、公共建筑節(jié)約50％的潛力。按照《青島市居住建筑節(jié)能設(shè)計實施細(xì)則（65％標(biāo)準(zhǔn)）》、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189-2005）的要求，本項目應(yīng)在建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)、暖通空調(diào)和照明等方面提出嚴(yán)格的控制指標(biāo)和明確的節(jié)能措施，實現(xiàn)民用建筑節(jié)能65%、公共建筑節(jié)能50％的目標(biāo)。為確保本項目能夠?qū)崿F(xiàn)公共建筑節(jié)能50％的目標(biāo)，必須在下一步的設(shè)計中依據(jù)項目運(yùn)行的需要對項目內(nèi)不同區(qū)域的用電負(fù)荷、冷負(fù)荷、熱負(fù)荷進(jìn)行詳細(xì)計算，并在此基礎(chǔ)上強(qiáng)化供電、供熱、空氣調(diào)節(jié)、照明等系統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計。本項目建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽系數(shù)限值按《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》JCJ26-1995標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計。建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽系數(shù)限值控制如下：表6-3圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)和遮陽系數(shù)限值維護(hù)結(jié)構(gòu)部位體形系數(shù)≥0.30傳熱系數(shù)kW/(m2.k)0.30體形系數(shù)≤0.40傳熱系數(shù)kW/(m2.k)屋面≤0.60≤0.45外墻（包括非透明幕墻）≤0.60≤0.50地面接觸室外空氣的架空或外挑樓板≤0.60≤0.50分割采暖空調(diào)與非采暖空調(diào)空間的隔墻≤1.50≤1.50變形縫兩側(cè)墻體≤1.50≤1.50外窗（包括透明幕墻）傳熱系數(shù)kW/(m2.k)遮陽系數(shù)SC(東、西向/北向)傳熱系數(shù)kW/(m2.k)遮陽系數(shù)SC(東、西向/北向)外窗（含陽臺門透明部分）窗墻面積比≤20%≤3.50≤3.0020%<窗墻面積比≤30%≤3.00≤2.5030%<窗墻面積比≤40%≤2.70≤0.70/-≤2.30≤0.70/-40%<窗墻面積比≤50%≤2.30≤0.60/-≤2.00≤0.60/-50%<窗墻面積比≤70%≤2.00≤0.50/-≤1.80≤0.50/-屋頂透明部分≤2.70≤0.50≤2.70≤0.50注：（1）有外遮陽時，遮陽系數(shù)=玻璃的遮陽系數(shù)×外遮陽的遮陽系數(shù)；無外遮陽時，遮陽系數(shù)=玻璃的遮陽系數(shù)；（2）外墻傳熱系數(shù)為包括結(jié)構(gòu)性熱橋在內(nèi)的平均傳熱系數(shù)；（3）北向外窗（包括透明幕墻)的遮陽系數(shù)SC值不限制。廠房項目設(shè)計充分采取自然光和自然通風(fēng)；屋面設(shè)保溫隔熱層，盡可能擴(kuò)大建筑物自然采光面積，減少熱量損失；對余熱量不大，有害氣體散發(fā)量較少的廠房，原則上以自然通風(fēng)為主，減少機(jī)械通風(fēng)對能源的損耗，當(dāng)自然通風(fēng)不能滿足要求時，輔以機(jī)械通風(fēng)；車間設(shè)置局部機(jī)械排風(fēng)裝置，將逸出的有害氣體直接抽至高空排放。廠房屋頂透明部分的面積不大于屋頂總面積的10%，外門采用減少冷風(fēng)滲透的措施，外門和外窗框靠墻體部分的縫隙采用高效保溫材料填充密實，外窗的氣密性等級符合《建筑外窗氣密性分級及其檢測方法》GB7107的規(guī)定，不低于4級。本項目建筑設(shè)計符合《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》JCJ26-1995標(biāo)準(zhǔn)，建筑照明設(shè)計符合《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50034標(biāo)準(zhǔn)。其他相關(guān)專業(yè)節(jié)能措施1、電氣系統(tǒng)的節(jié)能措施（1）電源供電中心設(shè)置在負(fù)荷中心，減少低壓側(cè)線路長度，降低線路損耗。選用高效低耗S10節(jié)能變壓器。該變壓器鐵心采用冷扎晶粒取向硅鋼片,全斜接縫,可以降低變壓器的空載損耗。根據(jù)廠家實際測試數(shù)字，空載損耗比GB/T6451標(biāo)準(zhǔn)平均下降30%,負(fù)載損耗下降15%,重量下降22%,噪聲水平下降5-10db,無環(huán)境污染，且占地面積小，維護(hù)簡單。經(jīng)過負(fù)荷計算，利用最佳負(fù)載系數(shù)法確定變壓器容量，以降低變壓器損耗。（2）在低壓側(cè)采用并聯(lián)電力電容器作為無功補(bǔ)償，功率因數(shù)控制在0.92以上，降低無功損耗。（3）用能較高的設(shè)備均按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求設(shè)置計量裝置，配置比例不低于95％，精度等級需滿足《準(zhǔn)則》的要求。（4）照明系統(tǒng)的節(jié)能公共部位照明設(shè)計滿足《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-2004所對應(yīng)的照度標(biāo)準(zhǔn)、照明均勻度、統(tǒng)一眩光值、光色、照明功率密度值（LPD）、能效指標(biāo)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)值的綜合要求。采用節(jié)能型光源，以節(jié)能燈替代白熾燈，以三基色TS細(xì)管熒光燈替代傳統(tǒng)粗管熒光燈，以金鹵燈替代高壓汞燈。在滿足眩光限制的條件下，優(yōu)先選用燈具效率高的燈具以及開啟式直接照明燈具，燈具效率不低于70%，樓梯間、走道的照明采用節(jié)能自熄開關(guān)，應(yīng)急照明應(yīng)及時強(qiáng)制點亮。節(jié)能效果分析通過采取一系列的節(jié)能措施，本項目能夠?qū)崿F(xiàn)明顯高于行業(yè)平均水平的能源利用效率，取得顯著的節(jié)能效果，達(dá)到國內(nèi)同類企業(yè)的先進(jìn)水平。招標(biāo)編制依據(jù)1、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》2、中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會、中華人民共和國建設(shè)部、中華人民共和國鐵道部、中華人民共和國交通部、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部、中華人民共和國水利部、中國民用航空總局第30號令《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》3、國家發(fā)展計劃委員會第3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》4、國家發(fā)展計劃委員會第5號令《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》5、國家發(fā)展計劃委員會第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》招標(biāo)范圍及內(nèi)容根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進(jìn)行招標(biāo)：1、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；2、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。結(jié)合《青島市建設(shè)工程施工招標(biāo)評標(biāo)、定標(biāo)辦法》和《青島市工程建設(shè)項目建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)評標(biāo)定標(biāo)辦法》的規(guī)定，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：1、單位工程合同估算價在50萬元人民幣以上的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程；2、單位工程合同估算價在30萬元人民幣以上的土石方、樁基礎(chǔ)、裝飾裝修、設(shè)備安裝、幕墻、防水等專業(yè)工程；3、凡本市行政區(qū)域內(nèi)房屋建筑工程面積在5000平方米以上，其他工程造價在500萬元以上的工程建設(shè)項目，勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購。本項目主要為設(shè)備投資，根據(jù)以上規(guī)定，必須招標(biāo)。青島**精密磨具有限公司有限公司擬在重要設(shè)備的采購方面實行招標(biāo)，招標(biāo)范圍為國際招標(biāo)。招標(biāo)組織形式與招標(biāo)方式根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》，國務(wù)院發(fā)展改革部門確定的國家重點建設(shè)項目和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點建設(shè)項目，以及全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位的工程建設(shè)項目，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)。項目擬采取公開招標(biāo)的方式，在國家指定的報刊和信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，經(jīng)資格預(yù)審、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)等程序，確定中標(biāo)單位。招標(biāo)程序招標(biāo)工作流程如下圖所示。圖7-1招標(biāo)工作流程招標(biāo)方式本項目的設(shè)備采購等擬采取公開招標(biāo)的方式確定中標(biāo)單位，在國家指定的報刊和信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，經(jīng)資格預(yù)審、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)等程序，確定中標(biāo)單位。招標(biāo)工作基本情況詳見表7-1。表7-1項目招標(biāo)基本情況表招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部部分自行委托公開邀請招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)招標(biāo)設(shè)備√√√企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動定員企業(yè)組織機(jī)構(gòu)模具公司模具公司計劃部項目部制造部機(jī)加車間工程部質(zhì)量部裝配部勞動定員該項建成后定員將達(dá)到50人。其中：管理人員5人，技術(shù)人員10人，工人35人。人員培訓(xùn)項目建設(shè)過程中，公司將分期分批培訓(xùn)員工。重點培訓(xùn)生產(chǎn)線和關(guān)鍵崗位的操作運(yùn)行人員、管理人員和營銷售后人員。培訓(xùn)時間應(yīng)與項目的建筑施工、設(shè)備安裝以及生產(chǎn)運(yùn)營等各階段的工作進(jìn)度相銜接，以保證項目正常生產(chǎn)。對有專門要求的特殊工種可提前招聘，送到其他單位培訓(xùn)，取證后方方可獨立上崗，或在社會上招聘部分技術(shù)工人。工作制度全年工作月261天，每天8小時工作制。項目進(jìn)度計劃項目進(jìn)度計劃本項目總工期為18個月，自2011年5月至2012年12月底。具體實施進(jìn)度計劃如下。第一階段2011年5月—2011年7月方案策劃；第二階段2012年8月—2011年10月圖紙設(shè)計、設(shè)備招投標(biāo)；第三階段2012年11月—2012年7月設(shè)備制作；第四階段2012年8月—2011年12月設(shè)備調(diào)試；第五階段2012年12月試生產(chǎn)。投資估算本章預(yù)測青島青島**精密磨具有限公司有限公司大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目在建設(shè)期間和運(yùn)營過程中所需總投資費用，包括建設(shè)投資和流動資金兩部分，并根據(jù)工程的實施進(jìn)度計劃和資金來源情況制定項目在建設(shè)期內(nèi)的用款方案。投資估算項目總投資2100萬元，其中：建設(shè)投資1900萬元，主要是設(shè)備投資，流動資金投資200萬元。表10-1項目總投資估算表序號項目土建工程設(shè)備安裝其他費用投資占建設(shè)投資比例（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）一工程及設(shè)備費用1土建工程2設(shè)備安裝工程1900.001900.00100.00%小計1900.001900.00100.00%建設(shè)投資額（人民幣）1900.00100.00%二流動資金200.00三項目總投資（人民幣）2100.001、設(shè)備費本項目設(shè)備費1900.0萬元，詳見表4-1。2、流動資金估算本項目通過詳細(xì)估算法估算流動資金200.0萬元，詳見附表3流動資金估算表。資金籌措與使用計劃資金籌措項目總投資2100萬元，其中：建設(shè)投資1900萬元，主要是設(shè)備投資，流動資金投資200萬元。資金來源：企業(yè)自籌1910萬元，申請政府支持190萬元。資金使用計劃本項目總投資2100.0萬元，投資計劃與使用方案如表10-2所示。表10-2投資計劃與使用方案表序號項目合計建設(shè)期投產(chǎn)期第1年第2年第3年一總投資2100.00600.001300.00200.001建設(shè)投資1900.00600.001300.002流動資金200.00二資金籌措1企業(yè)自籌2100.00600.001300.00200.002銀行貸款小計2100.00600.001300.00200.00經(jīng)濟(jì)和社會效益分析經(jīng)濟(jì)評效益分析經(jīng)濟(jì)評價的依據(jù)和范圍1、評價依據(jù)（1）國家發(fā)展和改革委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；（2）財政部制訂的財務(wù)會計制度；（3）2002年國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南》；（4）本項目建議書確定的技術(shù)方案和投資估算結(jié)論。2、評價范圍本評價以項目確定建設(shè)規(guī)模為依據(jù)，以本項目技術(shù)改造部分作為財務(wù)評價的主體。財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、建設(shè)期 18個月2、項目計算期 12年（含建設(shè)期18個月）3、建設(shè)總投資 2100.0萬元4、房屋類固定資產(chǎn)折舊年限30年5、設(shè)備折舊年限 10年6、流動資金200.0萬元7、稅率經(jīng)濟(jì)評價過程中有關(guān)價格均為不含稅價格，有關(guān)稅率如下：增值稅17%城維費7％教育費附加3％地方教育費附加1%所得稅25%8、運(yùn)營負(fù)荷投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)65％，第一年達(dá)產(chǎn)85％，第三年達(dá)到100%的運(yùn)營能力。成本分析按照企業(yè)會計制度要求，確定本項目成本費用包括原輔材料費、外購燃料動力費（主要為電費）、直接人工（工資及福利基金）費、折舊及攤銷費、修理費、管理費用及銷售費用等，取費標(biāo)準(zhǔn)確定如下：1、原輔材料本項目消耗的原輔材料主要為模具鋼、銅等，材料價格按現(xiàn)行價格（含稅）估算，正常年份原輔材料費用共1872.0萬元，詳見表4-3。2、燃料動力本項目燃料動力成本主要為電費，項目正常年份年耗電70.85萬千瓦時，每度電按0.97元計算，項目年用水費用8000.0噸，每噸水按4元測算，則項目正常年份年耗水電費用71.92萬元，詳見附表3。3、工資及福利項目共新增職工50人，其中管理人員5人，技術(shù)人員10人，操作工人35人。工資及福利根據(jù)青島**精密磨具有限公司有限公司人均工資及福利的平均情況測算，管理人員年平均工資福利費6.0萬元，技術(shù)研發(fā)人員人員年平均工資福利費5.0萬元，客戶服務(wù)人員及工人年平均工資福利費2.4萬元。則項目年工資及福利費為164.0萬元。4、折舊及攤銷費固定資產(chǎn)殘值率取5%，建筑工程折舊年限30年，機(jī)械設(shè)備折舊年限為10年，年折舊費180.5萬元，詳見附表1。5、修理費修理費按照年折舊費用8%計算，年修理費為14.44萬元。6、管理費用管理費用按每年30萬元測算。7、銷售費用銷售費用按照銷售收入3%計算，正常年份銷售費用為99.00萬元。根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，項目年均總成本費用為2320.04萬元。測算見附表6。銷售收入、稅金及利潤1、銷售收入、稅金項目投產(chǎn)后，項目正常年份（計算期第5年）增量銷售收入為3300.00萬元（詳見表4-2），銷售收入及稅金測算見附表5。2、利潤項目年均利潤總額為571.86萬元，凈利潤為428.85萬元。經(jīng)測算，本項目投資利潤率為27.23%，項目效益良好。本項目利潤測算詳見附表5。資金平衡分析從計算期財務(wù)計劃現(xiàn)金流來看（詳見附表8），項目經(jīng)營期資金平衡情況均較好。投產(chǎn)后各年均有盈余，清償能力較強(qiáng)，計算期累計盈余資金為6093.50萬元?，F(xiàn)金流量分析通過對項目全部投資現(xiàn)金流量分析，測算得出項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為29.62%，投資回收期為6.18年（含建設(shè)期2年），財務(wù)凈現(xiàn)值為1647.05萬元（ic=12%）?？梢钥闯霰卷椖烤哂休^強(qiáng)的盈利性，詳見附表6?？梢钥闯觯椖咳客顿Y的財務(wù)內(nèi)部收益率超過12%的社會基準(zhǔn)收益率，項目盈利性較強(qiáng)。項目投資效益的主要評價指標(biāo)如表11-1所示。表11-1項目主要收益指標(biāo)表指標(biāo)財務(wù)內(nèi)部收益率

（%）投資回收期

（年）財務(wù)凈現(xiàn)值

（萬元）所得稅前29.62%6.181647.05所得稅后24.48%7.301026.43不確定分析1、盈虧平衡分析項目達(dá)產(chǎn)后第一年盈虧平衡點為：固定成本

產(chǎn)量盈虧平衡點＝──────────────×100％

銷售收入－銷售稅金－可變成本

＝39.75%從上述計算可以看出，本項目的生產(chǎn)率只要達(dá)到39.75%即可保本。2、敏感性分析就項目營業(yè)收入、建設(shè)投資為變動因素對財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期等指標(biāo)的影響進(jìn)行敏感性分析，如表11-2所示。表11-2敏感性分析表變動因素變化范圍所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）所得稅前投資回收期（年）基本方案29.62%1647.056.18營業(yè)收入-5%27.75%1296.366.835%31.86%2096.565.68建設(shè)投資-5%30.72%1836.325.815%28.75%1436.546.71從表中可以看出，項目對銷售收入和經(jīng)營成本較為敏感，但在營業(yè)收入降低5%，經(jīng)營成本提高5%的不同情況下，財務(wù)內(nèi)部收益率仍然高于社會基準(zhǔn)收益率12%。由分析可以看出，銷售收入、經(jīng)營成本對項目收益的影響最大，在運(yùn)營過程中，項目單位應(yīng)加強(qiáng)成本控制；同時，應(yīng)采取有效措施，加強(qiáng)營銷手段，保證銷售收入及時回收。財務(wù)評價結(jié)論從以上分析不難看出，項目財務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤率均優(yōu)于社會基準(zhǔn)值和銀行貸款利率，說明項目盈利效果較好。社會效益分析本項目的社會效益評價是從整個社會的角度來考察、研究和預(yù)測項目對社會目標(biāo)所作的貢獻(xiàn)。它有助于實現(xiàn)宏觀范圍內(nèi)的資源優(yōu)化配置，有利于宏觀經(jīng)濟(jì)效益與微觀經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一，更好地利用人力、物力、財力，提高投資的綜合效益。本項目的社會效益主要從就業(yè)效益、收入分配效益、先進(jìn)管理效益等方面進(jìn)行考察。1、就業(yè)效益本項目的就業(yè)效益是指項目建成后給社會創(chuàng)造的新的就業(yè)機(jī)會。本項目在達(dá)到正常生產(chǎn)能力時，新增就業(yè)機(jī)會為60多人。本項目還可帶來一些間接的就業(yè)機(jī)會，也會在一定程度上拉動當(dāng)?shù)叵M，刺激第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而推動該項目所在地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)步伐。2、收入分配效益通過協(xié)商確定合理的經(jīng)營者收入與職工收入的比例關(guān)系。將勞動定額標(biāo)準(zhǔn)和計件單價的制定納入工資集體協(xié)商的內(nèi)容，形成公平合理的工資增長機(jī)制、定額標(biāo)準(zhǔn)。在企業(yè)職工收入正常增長機(jī)制建設(shè)上，強(qiáng)調(diào)“工效同步”。要求企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行政府頒布的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，在提高低收入職工工資水平的同時，根據(jù)企業(yè)勞動生產(chǎn)率，政府工資增長指導(dǎo)線和居民消費物價指數(shù)，區(qū)分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的不同情況，通過集體協(xié)商，合理增長職工收入。3、先進(jìn)管理效益本項目投資方青島**精密磨具有限公司有限公司是一家從事大型精密模具、異性塑件模具生產(chǎn)的公司，本項目建成投入運(yùn)營后將促進(jìn)青島市輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，提高整個區(qū)域的經(jīng)濟(jì)效益。本項目完成投產(chǎn)后，將把模具鋼、銅等作為生產(chǎn)原料的企業(yè)經(jīng)營行為與政府健康保障工作的行政行為有機(jī)地結(jié)合起來，實現(xiàn)政府健康保障社會效益與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相互促進(jìn)的良性循環(huán)。青島**精密磨具有限公司有限公司通過大型精密模具、異性塑件模具技術(shù)改造項目，可以促進(jìn)健康保障工作在所在地區(qū)的深入開展，能夠取得較大的社會效益。社會風(fēng)險及對策分析本項目存在的主要風(fēng)險有市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、管理風(fēng)險、政策風(fēng)險等，應(yīng)根據(jù)各種不同風(fēng)險確定對策，有效的控制和減少風(fēng)險。1、市場風(fēng)險任何項目的開發(fā)與運(yùn)營都存在市場風(fēng)險。本項目具有十分良好的市場前景，為項目有效減少市場風(fēng)險奠定了基礎(chǔ)條件。本項目存在的市場風(fēng)險及應(yīng)采取措施如下：（1）項目不適應(yīng)市場主要包括項目產(chǎn)品種類、價格等不適應(yīng)用戶的要求。為了控制市場風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)積極地研究市場，確定合理的價格，結(jié)合市場開發(fā)新的產(chǎn)品品種與方式，在質(zhì)量管理水平上不斷地創(chuàng)新，以降低運(yùn)營成本。（2）同行業(yè)的競爭國內(nèi)外同行業(yè)會在短期內(nèi)開發(fā)出了同類產(chǎn)品或更高技術(shù)水平的新產(chǎn)品，搶占市場。因此要在競爭中立于不敗之地，首先要鞏固自身技術(shù)領(lǐng)先的地位，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)。積極跟蹤國際先進(jìn)技術(shù)，使產(chǎn)品達(dá)到一流，降低生產(chǎn)成本。2、經(jīng)營風(fēng)險目前，企業(yè)建立完善的組織機(jī)構(gòu)和管理制度。從原材料采購、產(chǎn)品的生產(chǎn)到產(chǎn)品銷售各個環(huán)節(jié)有嚴(yán)格的技術(shù)規(guī)范，為了化解經(jīng)營風(fēng)險，企業(yè)要繼續(xù)抓好質(zhì)量管理，節(jié)約成本，建立適應(yīng)市場機(jī)制的內(nèi)部管理體制。3、管理風(fēng)險管理方面主要是人的因素，對一個項目來說是最關(guān)鍵的因素。沒有好的管理團(tuán)隊，企業(yè)很難發(fā)展。新技術(shù)的生命力是有限的，人的創(chuàng)新能力是無限的，為減少這方面的風(fēng)險，企業(yè)要建立良好的企業(yè)文化，重視專業(yè)管理人員的培養(yǎng)和引進(jìn)，加大人才方面的投入。4、政策風(fēng)險本項目符合當(dāng)前國家的產(chǎn)業(yè)政策。從長期看來，政策變化可能對本項目有一定影響。如國家產(chǎn)業(yè)投資政策、外匯匯率變動等政策會影響本項目的生產(chǎn)經(jīng)營，因此，要注意對分析有關(guān)政策變化對本項目的影響，積極應(yīng)對，化解風(fēng)險。報告結(jié)論綜上所述，該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，市場前景良好，建設(shè)項目安排合理，項目投資財務(wù)效益較好，并具有良好的社會效益，從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上都是可行的。附表1固定資產(chǎn)折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限34567891011121房屋類固定資產(chǎn)30.001.1資產(chǎn)原值1.2年折舊額1.3資產(chǎn)凈值2設(shè)備類固定資產(chǎn)10.002.1資產(chǎn)原值1900.002.2年折舊額180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.502.3資產(chǎn)凈值1719.501539.001358.501178.00997.50817.00636.50456.00275.5095.003固定資產(chǎn)合計3.1資產(chǎn)原值1900.003.2年折舊額180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.503.3資產(chǎn)凈值1719.501539.001358.501178.00997.50817.00636.50456.00275.5095.00附表2總成本費用估算表單位：萬元序號項目34567891011121生產(chǎn)負(fù)荷65%85%100%100%100%100%100%100%100%100%2外購原材料、輔助材料1216.801591.201872.001872.001872.001872.001872.001872.001872.001872.003燃料及動力費用46.7561.1371.9271.9271.9271.9271.9271.9271.9271.924工資及福利費106.60139.40164.00164.00164.00164.00164.00164.00164.00164.005修理費用14.4414.4414.4414.4414.4414.4414.4414.4414.4414.446折舊費180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.50180.507管理費用19.5025.5030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.008銷售費用64.3584.1599.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.009總成本費用1648.942096.322431.862431.862431.862431.862431.862431.862431.862431.86經(jīng)營成本1468.441915.822251.362251.362251.362251.362251.362251.362251.362251.36固定成本301.39359.99403.94403.94403.94403.94403.94403.94403.94403.94可變成本1347.61736.32027.92027.92027.92027.92027.92027.92027.92027.9附表3流動資金估算表單位：萬元序號項目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期投產(chǎn)期期正常生產(chǎn)經(jīng)營期1-234567891011121流動資產(chǎn)240.87310.08361.99361.99361.99361.99361.99361.99361.99387.041.1應(yīng)收及預(yù)付帳款1820107.25140.25165.00165.00165.00165.00165.00165.00165.00165.001.2存貨111.13145.19170.74170.74170.74170.74170.74170.74170.74195.791.2.1外購原材料201867.6088.40104.00104.00104.00104.00104.00104.00104.00104.001.2.2外購燃料30123.905.095.995.995.995.995.995.995.9931.041.2.3在產(chǎn)品57219.2325.0929.4829.4829.4829.4829.4829.4829.4829.481.2.4產(chǎn)成品57220.4026.6131.2731.2731.2731.2731.2731.2731.2731.271.3現(xiàn)金301222.4924.6426.2526.2526.2526.2526.2526.2526.2526.252流動負(fù)債105.30137.69161.99161.99161.99161.99161.99161.99161.99161.992.1應(yīng)付帳款3012105.30137.69161.99161.99161.99161.99161.99161.99161.99161.993流動資金(1-2)135.57172.39200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00225.054流動資金增加額135.5736.8227.615流動資金借款額6自有流動資金135.57172.39200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00225.057流動資金借款增加額8自有流動資金增加額135.5736.8227.61附表4銷售收入與銷售稅金估算表單位：萬元序號項目單位投產(chǎn)期正常生產(chǎn)經(jīng)營期34567891011121生產(chǎn)負(fù)荷（％）65%85%100%100%100%100%100%100%100%100%2銷售收入萬元2145.02805.03300.03300.03300.03300.03300.03300.03300.03300.03原輔材料成本費用萬元1216.81591.21872.01872.01872.01872.01872.01872.01872.01872.04燃料動力成本費用萬元46.7561.1371.9271.9271.9271.9271.9271.9271.9271.925銷售稅金及附加萬元166.34217.51255.90255.90255.90255.90255.90255.90255.90255.905.1產(chǎn)品增值稅（17%）萬元149.85195.95230.53230.53230.53230.53230.53230.53230.53230.53銷項稅萬元364.65476.85561.00561.00561.00561.00561.00561.00561.00561.00進(jìn)項稅萬元214.80280.90330.47330.47330.47330.47330.47330.47330.47330.475.2城市維護(hù)建設(shè)稅（7%）萬元10.4913.7216.1416.1416.1416.1416.1416.1416.1416.145.3教育費附加（3%）萬元4.505.886.926.926.926.926.926.926.926.925.4地方教育附加費（1%）萬元1.501.962.312.312.312.312.312.312.312.31附表5利潤與利潤分配表單位：萬元序號項目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計3456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（％）65%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入2145.002805.003300.003300.003300.003300.003300.003300.003300.003300.0031350.02銷售稅金及附加166.3217.5255.9255.9255.9255.9255.9255.9255.9255.92431.03總成本費用1648.92096.32431.92431.92431.92431.92431.92431.92431.92431.923200.44利潤總額329.8491.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.2612.25718.65所得稅82.5122.8153.1153.1153.1153.1153.1153.1153.1153.11430.16稅后利潤247.3368.4459.1459.1459.1459.1459.1459.1459.1459.14288.57提取公積(益)金8未分配利潤247.3368.4459.1459.1459.1459.1459.1459.1459.1459.14288.59息稅前利潤413.6585.9715.0715.0715.0715.0715.0715.0715.0715.06719.510息稅折舊攤銷前利潤594.1766.4895.5895.5895.5895.5895.5895.5895.5895.58524.5附表6項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目建設(shè)期經(jīng)營期1234567891011121現(xiàn)金流入2145.02805.03300.03300.03300.03300.03300.03300.03300.03530.01.1營業(yè)收入2145.02805.03300.03300.03300.03300.03300.03300.03300.03300.01.2回收固定資產(chǎn)余值及無形資產(chǎn)余值30.001.3回收流動資金200.002現(xiàn)金流出600.01300.01852.82292.92688.02660.42660.42660.42660.42660.42660.42660.42.1建設(shè)投資600.01300.02.2流動資金135.5736.8227.612.3經(jīng)營成本1468.41915.82251.42251.42251.42251.42251.42251.42251.42251.42.4銷售稅金及附加166.34217.51255.90255.90255.90255.90255.90255.90255.90255.902.5所得稅82.5122.8153.1153.1153.1153.1153.1153.1153.1153.13凈現(xiàn)金流量-600.00-1300.00292.20512.10612.00639.60639.60639.60639.60639.60639.60869.60折現(xiàn)系數(shù)i=12%0.8930.7970.7120.6360.5680.5070.4530.4040.3610.3220.2880.2574累計凈現(xiàn)金流量-600.00-1300.00-307.80204.30816.301455.902095.502735.103374.704014.304653.905523.505折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-535.80-1036.10208.05325.70347.62324.28289.74258.40230.90205.95184.20223.496累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-535.80-1571.90-1363.85-1038.15-690.53-