廈門某公司出差管理暫行規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廈門夏商旅游集團酒店管理公司出差管理暫行規(guī)定制訂：財會部修訂日期：2008年2月一、制定目的為加強公司對出差事務的管控，使全體員工出差時有所遵循，同時保證出差的工作效率，結合本公司“成本領導”的營運成本控制原則，特制訂本制度。二、適應范圍1、本規(guī)定適用廈門夏商旅游集團酒店管理公司(簡稱管理公司,下同)及下屬和托管單位(簡稱各單位,下同)。2、集團內部臨時借調或支援本公司的員工也適用本辦法。三、定義同時滿足以下兩個條件的方可適用本管理辦法，否則應遵循公司其他相關規(guī)定辦理。1、工作地點超出廈門市所屬行政區(qū)域范圍的；2、工作時間需超過12小時以上的。四、相關流程1、員工出差時，需事先填寫《出差申請單》，然后依權限主管權責及順序進行審批，具體請參照《廈門夏商旅游集團酒店管理公司權限審批制度》。2、需要暫借差旅費的，請依據(jù)暫借款流程進行借款作業(yè)。具體請參照《廈門夏商旅游集團酒店管理公司請款作業(yè)辦法》。具體暫借金額不得超過出差天數(shù)×公司規(guī)定日支標準+來往車船票款,超支的需說明原因。3、出差人員返回一周內要辦理報銷手續(xù)。具體要求如下：1、首先應提供《出差工作報告》，詳細敘述本次出差行程安排、工作內容、工作成果、具體聯(lián)絡人、未完事項等，呈直接主管核準后，以影印本作為報銷的憑證。2、除伙食費補貼和夜宿親友家補貼及話費補貼可填寫《內部報銷單》予以報銷外，其他部分費用均要求附上正式發(fā)票憑證才可報銷。報銷時，把所有原始單據(jù)按照類別分別予以分類統(tǒng)計，俱實填寫《出差費用明細表》，然后粘貼在用款申請表或暫借款沖帳單后面，執(zhí)行請款或沖帳作業(yè)。3、超過公司規(guī)定期限未辦理報銷或沖帳的，公司有權利凍結出差人當月薪資直到沖帳完畢為止。五、相關標準項目標準職位交通費住宿費伙食費飛機火車輪船其他工具公司正職經濟倉硬臥二等艙實報實銷一類區(qū)域300/天一類區(qū)域70/天二類區(qū)域250/天三類區(qū)域200/天公司副職經濟倉硬臥二等艙實報實銷一類區(qū)域250/天二類區(qū)域200/天二類區(qū)域55/天三類區(qū)域160/天部門正副職經濟倉硬臥二等艙實報實銷一類區(qū)域200/天二類區(qū)域160/天三類區(qū)域120/天三類區(qū)域40/天其他人員經濟倉硬臥三等艙實報實銷一類區(qū)域160/天二類區(qū)域120/天三類區(qū)域100/天備注說明：01、區(qū)域劃分具體如下：一類區(qū)域：特區(qū)、京、滬、穗二類區(qū)域：省會、計劃單列市三類區(qū)域：上述地區(qū)以外的其他地區(qū)02、公司所有人員出差需乘坐飛機者，一律需事前經管理公司責任人核準后方可報銷。03、單人出差安全起見，可按上述標準提高20%作為住宿標準。04、出差夜宿親友家的，公司可補貼最高限額80元，但不得再報銷相應的住宿費或伙食補貼。若公司在出差目的地有酒店者，則以公司酒店為第一選擇05、出差期間市內交通費憑票實報實銷，但平均每天每人最高限額為50元，超過限額部分自理。06、出差期間游覽或其他非工作需要開支的一切費用由個人自理。07、已領取通訊補貼的人員，出差期間不另外加發(fā)通訊補貼。未領取通訊補貼的人員，每人每天最高補貼10元。08、陪同領導出差的隨行人員可就高享受待遇。09、出差期間發(fā)生的業(yè)務招待費列入各單位預算額度控管，并在報銷時扣除相應的伙食費補貼。10、出差人員在出差期間不得有危害國家法紀及損害本公司利益的事情，否則依公司規(guī)章辦理或移送法辦，后果由個人承擔。11、展店人員出差伙食補貼統(tǒng)一為50元/天。六、公司所有員工不得有任何弄虛作假、私帳公報、虛報項目、化整為零等違反正直性原則的行為，否則一經查實，唯一開除論，財務主管負連帶責任。七、本作業(yè)辦法經管理公司責任人核準后實施，修正時亦同。八、本作業(yè)辦法解釋權歸管理公司財會部。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廈門夏商旅游集團酒店管理公司審批權限及流程管理暫行辦法制訂：財會部修訂日期：2008年2月第一條制定目的為明確劃分各層管理人員之間的權責，加強和完善內部控制管理，使公司各項事務的審批均有所遵循，提高工作效率，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用廈門夏商旅游集團酒店管理公司各部門及下屬和托管單位,若有特殊情況不適用本辦法的,需經集團公司總經理核準后方可執(zhí)行。第三條制定及實施程序本辦法制定依據(jù)是公司財務集中管理要求，資金管控模式，結合集團公司的審批制度規(guī)定；經管理公司責任人審核后送集團公司總經理研究核準后公布實施。第四條審批流程：見審批流程第五條審批權限：見審批流程第六條審批層級1、本辦法適用的店長為各單位的責任人。2、任一審批事項涉及兩個或兩個以上單位時，應先知會相關部門，呈該部門最高主管審批后再執(zhí)行相關作業(yè)流程。3、各部門均要按照各自權限設定切實執(zhí)行，不得藉詞推諉。實施時如遇困難或特殊事項發(fā)生時，需向上一層人員請示后方可處理。4、費用審批過程中，各權限主管應注意下列事項：（1、）各項事務的審批必須是以整體項目審批，不得拆分項目，化整為零。（2、）同一單位若同時有正、副職主管，需以正職主管為核準人。正職主管授權者除外。第七條代理制度簽核權限以親筆簽核為認定，若有代理則代理人除親筆簽核外需在后面加“代”字以示辨別。代理人僅在代理期間行使相應的審批權限。第八條正直性原則公司所有員工不得有任何弄