基本建設(shè)資金管理制度

根本建設(shè)資金治理制度第一條為進一步加強根本建設(shè)財務(wù)治理和監(jiān)視，提高投資效益，依據(jù)〔財建[2023]394號、財政部、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工(財建[2023]369號合我公司的實際制定本方法。其次條本方法適用于公司所擔(dān)當(dāng)?shù)恼酝顿Y工程根本建設(shè)資金與財務(wù)的監(jiān)視治理。二、基建資金帳戶治理及支付審批第三條公司按規(guī)定設(shè)置獨立的財務(wù)治理機構(gòu)負責(zé)根本建設(shè)工程財務(wù)12、嚴格依據(jù)批準的概〔預(yù)制度?！?〕財務(wù)處理程序制度〔2〕3〕〔〕〔〕撥付審批制度。3、準時把握工程進度，定期進展財產(chǎn)清查，按規(guī)定向上級主管部門報送根本建設(shè)財務(wù)報表。第四條工程建設(shè)資金支付嚴格執(zhí)行“”工程尾款和質(zhì)保金。第五條工程預(yù)付款與工程進度款的撥付必需符合以下規(guī)定：1、已30%標準》(GB50500-2023)的工程，實體性消耗與非實體消耗部份應(yīng)在2式并在工程進度款中進展抵扣。3、凡未簽定合同或不具備施工條4、工程進度款的撥付，應(yīng)依據(jù)甲、乙雙方確定的工程計量結(jié)果，在未經(jīng)審計部門審計前，原則在70%以內(nèi)計算撥付，已支付的工程預(yù)付款與工程進度款同期結(jié)算抵扣。5、工程竣工驗收合格工程竣工結(jié)算價款，在與施工單位結(jié)算和撥付工程價款時，須按合同商定預(yù)留工程尾款和質(zhì)保金，待工程交付使用質(zhì)保期滿后清算。第六條政府性工程貸款或政府委貸的根本建設(shè)貸款資金支付必需符123指定單位墊支的資金，在貸款到位后，應(yīng)準時歸還墊支資金；4、500萬元〔500萬元〕以下的，由公司500—2023萬元的，2023管委會常務(wù)副主任審核后報主任審批。第八條建立資金支付報告制度。每月10日前，工程建設(shè)單位應(yīng)及會進展審查。第九條施工合同商定的甲供材料與重大的專用設(shè)備，必需實行公開第十條工程現(xiàn)場簽證治理另文規(guī)定。三、基建資金支付內(nèi)部流程第十一條為加強工程工程內(nèi)部治理，嚴格審批程序，基建資金應(yīng)按規(guī)定程序簽批支付，除特別狀況外不得跨環(huán)節(jié)簽批。第十二條基建資金內(nèi)部簽批流程為：經(jīng)辦人-工程部負責(zé)人-打算合同部負責(zé)人-財務(wù)治理部負責(zé)人-分管工程副總-分管財務(wù)副總-總經(jīng)理董事長-〔1〕第十三條基建資金支付應(yīng)具備如下資料：1、工程施工〔監(jiān)理、設(shè)計〕23、工程竣工驗收報告〔適用于已竣工驗收工程4〔監(jiān)理、設(shè)計〕單位請款書。工程施工單位請款，須附工程監(jiān)理單位意見5拆遷工程及金額。“基建資金支付審”及〔見附件45，內(nèi)容包括：工程名稱、費用類別、合同編號、合同造價、收款單位名稱、開戶行和賬號、本次付款金額、累計付款金額等。經(jīng)辦人須對該基建工程的工明。第十五條工程部門負責(zé)人應(yīng)認真審核基建工程進展的真實性，并提出部門付款意見。第十六條打算合同部負責(zé)人須對工程部所確認的工程進度、完工程度加以審核認定符合合同商定的付款條件。第十七條財務(wù)治理部應(yīng)建立工程款項付款臺帳，依據(jù)合同商定認真并將辦理狀況以書面形式反響打算合同部〔見附件。第十八條分管工程、財務(wù)副總應(yīng)對上述部門意見進展嚴格審查，確保工程進度按打算推動、資金支付應(yīng)符合工程進度和合同商定條件。第證工程或拆遷進度的順當(dāng)推動。四、拆遷資金支付內(nèi)部流程其次十條拆遷資金支付應(yīng)履行前置程序1、公司土地事務(wù)部〔或工程治理部〕依據(jù)土地拆遷打算，協(xié)調(diào)國土部門確定土地拆遷范圍，并2〔或工程治理部〕協(xié)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場清點、查驗拆遷范圍內(nèi)青苗及土地附著物、3土部門和公司，列明拆遷范圍、拆遷補償費用等。4、國土部門依據(jù)拆遷補償標準編制拆遷補償費匯總表〔附件2，負責(zé)審核拆遷內(nèi)容和金額的真實性。-土地事務(wù)部〔或工程治理部〕負責(zé)人-管委會規(guī)劃建設(shè)局分管負責(zé)人-財務(wù)治理部負責(zé)人-分管拆遷副總-分管財務(wù)副總-總經(jīng)理董事長-〔詳3〕其次十三條拆遷資金支付原則由公司依據(jù)國土部門審核結(jié)果撥至國土主管部門，國土主管部門再撥至拆遷鄉(xiāng)鎮(zhèn)。拆遷資金支付完畢，相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)將拆遷支付簽收單返給國土部門和公司存檔備查。土地事務(wù)部〔或工程治理部〕應(yīng)建立拆遷款項付款臺帳，嚴格掌握支付進其次十四條管委會、公司董事會、公司監(jiān)事會對根本建設(shè)資金治理和使用依法行使監(jiān)視權(quán)。其次十五條建設(shè)單位及其財務(wù)治理部門，必需依據(jù)本方法的規(guī)定進展根本建設(shè)資金的使用和治理，違反本方法，造成損失的，依法進展懲罰；情節(jié)嚴峻，觸犯刑律的，移交司法機關(guān)處理。六、附則其次十六條134561：資金調(diào)撥審批成都現(xiàn)代工業(yè)投資進展資金調(diào)撥審批表編號：2023—本次調(diào)撥狀況〔萬元〕資金使用性質(zhì)用款事由及說明￥轉(zhuǎn)入單位：轉(zhuǎn)出單位：財務(wù)治理部意見〔區(qū)〕〔區(qū)〕政府審批意見附附件4編號:金劃撥審批表年月日單位:元工程名稱施工單位合同金額結(jié)村組青苗及附著物補償農(nóng)房及構(gòu)筑物拆遷臨時安置補償費〔計6個月〕〔畝〕金〔元〕〔元〕〔元〕〔M2〕金額〔元〕〔M2〕金額〔元〕〔M2〕〔元〕戶數(shù)面積〔M2〕〔元〕〔元〕額(大寫)￥-資金來源成都現(xiàn)代工業(yè)投資進展工程部審核人部門負責(zé)人合同部審核人部門負責(zé)人財務(wù)部審核人部門負責(zé)人分管工程