商務(wù)管理制度

商務(wù)管理制度山谷藍(lán)/泰科曼公司商務(wù)治理制度北大縱橫治理咨詢公司2002年11月目錄第一章商務(wù)部門(mén)部門(mén)職責(zé)3第二章采購(gòu)治理制度4第三章庫(kù)存治理制度10第四章發(fā)貨治理制度17第五章其他出庫(kù)治理19第六章樣品、樣機(jī)出入庫(kù)治理制度23第七章庫(kù)房的治理制度 31商務(wù)部門(mén)部門(mén)職責(zé)采購(gòu)治理：實(shí)行有打算的采購(gòu)治理，保證銷(xiāo)售所需商品的及時(shí)供應(yīng)。庫(kù)存治理：合理保管庫(kù)存商品，操縱庫(kù)存積壓。發(fā)貨治理：編制發(fā)貨打算，統(tǒng)一和諧，按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨。運(yùn)輸治理：制定運(yùn)輸商治理制度，選擇最優(yōu)化的運(yùn)輸方式，合理操縱各項(xiàng)產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)用。統(tǒng)計(jì)治理：負(fù)責(zé)各類報(bào)表的制作、統(tǒng)計(jì)等。采購(gòu)治理制度為規(guī)范山谷藍(lán)/泰科曼公司的采購(gòu)治理，保證銷(xiāo)售所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu)，特制定本制度。采購(gòu)打算的制定：采購(gòu)活動(dòng)必須有打算地進(jìn)行，采購(gòu)打算的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標(biāo)，并應(yīng)按照生產(chǎn)廠家的進(jìn)貨要求、按照公司總體的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)打算及策略產(chǎn)品的銷(xiāo)售打算來(lái)確定公司總體的采購(gòu)打算。采購(gòu)打算分為年度采購(gòu)打算、季度采購(gòu)打算和月度采購(gòu)打算。（一）年度采購(gòu)打算的制定：總經(jīng)理將廠家的年度進(jìn)貨任務(wù)交商務(wù)部，同時(shí)銷(xiāo)售總監(jiān)助理將通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)的年度業(yè)務(wù)打算交商務(wù)部，庫(kù)存治理員上報(bào)庫(kù)存狀況統(tǒng)計(jì)表，商務(wù)經(jīng)理按照業(yè)務(wù)打算、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫(kù)存情形制定年度采購(gòu)打算，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。季度采購(gòu)打算的制定：每季度末，商務(wù)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)打算，季度采購(gòu)打算要緊適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。制定采購(gòu)打算之前，商務(wù)部須取得如下資料:.各地區(qū)辦事處每季度末上報(bào)下個(gè)季度的商品訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷(xiāo)售總監(jiān)助理，由銷(xiāo)售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。（商品訂貨預(yù)估表見(jiàn)附表）.市場(chǎng)部每季度末上報(bào)策略產(chǎn)品或重點(diǎn)產(chǎn)品的訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場(chǎng)總監(jiān)審核后交商務(wù)部。.商務(wù)經(jīng)理按照銷(xiāo)售部、市場(chǎng)部上報(bào)的產(chǎn)品訂貨預(yù)估，并結(jié)合庫(kù)存情形、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務(wù)的完成情形，制定下個(gè)季度的采購(gòu)打算，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。月度采購(gòu)打算的制定季度采購(gòu)打算不足的部分應(yīng)以月度采購(gòu)打算作為補(bǔ)充，月度采購(gòu)打算的制定程序同季度采購(gòu)打算，月度采購(gòu)打算要緊適用于采購(gòu)周期較短的商品。山谷藍(lán)主機(jī)設(shè)備類產(chǎn)品的采購(gòu)采取預(yù)訂方式進(jìn)行，銷(xiāo)售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷(xiāo)商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購(gòu)。臨時(shí)性采購(gòu)若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由各地辦事處或市場(chǎng)部提出申請(qǐng)，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷(xiāo)售總監(jiān)或市場(chǎng)總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務(wù)部執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。修理備件的采購(gòu)由修理部按照修理備件銷(xiāo)售需求并結(jié)合備件的庫(kù)存狀況制定備件采購(gòu)打算，交銷(xiāo)售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務(wù)部執(zhí)行。采購(gòu)程序及講明（一）采購(gòu)訂單審核采購(gòu)治理員按照采購(gòu)打算情形制作采購(gòu)訂單，商務(wù)經(jīng)理按照有關(guān)的信息分析并對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行初步審核并簽字。商務(wù)經(jīng)理審核后，將采購(gòu)訂單交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批后交商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理按照實(shí)際情形指導(dǎo)采購(gòu)治理員執(zhí)行。（二）采購(gòu)訂單跟蹤及發(fā)貨采購(gòu)治理員須緊密跟蹤供貨商對(duì)訂單的備貨情形，適時(shí)、合理地安排訂單的發(fā)貨，并按照訂單的實(shí)際情形選擇合適的運(yùn)輸方式，既要保證庫(kù)存和銷(xiāo)售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購(gòu)成本。（三）采購(gòu)訂單到貨及驗(yàn)收.采購(gòu)訂單發(fā)貨后，采購(gòu)治理員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)貨商提供的進(jìn)口單據(jù)，審核無(wú)誤后交與外貿(mào)公司，并督促報(bào)關(guān)行在最短時(shí)刻內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫(kù)房或是指定的地點(diǎn)。.采購(gòu)治理員須提早三天將進(jìn)口報(bào)關(guān)箱單傳真給倉(cāng)庫(kù)治理員，以便其做好接貨、入庫(kù)預(yù)備。.采購(gòu)治理員須隨時(shí)將采購(gòu)訂單錄入商務(wù)軟件系統(tǒng)，并在到貨后，及時(shí)將采購(gòu)的有關(guān)單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報(bào)關(guān)雜費(fèi)清單）遞交給財(cái)務(wù)部門(mén)有關(guān)人員，以便財(cái)務(wù)及時(shí)入帳，同時(shí)留一份存檔備案。.采購(gòu)到貨驗(yàn)收時(shí)，顯現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫(kù)的咨詢題時(shí)，倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知采購(gòu)治理員，并按相應(yīng)的程序處理。（四）采購(gòu)有關(guān)款項(xiàng)支付進(jìn)口關(guān)稅、增值稅支付：商務(wù)部須提早一周書(shū)面通知財(cái)務(wù)經(jīng)理估量所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財(cái)務(wù)部門(mén)做好預(yù)備；需交納進(jìn)口稅款時(shí)，由采購(gòu)治理員按照稅單填寫(xiě)付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批后，出納開(kāi)出支票，交采購(gòu)治理員去銀行交納。報(bào)關(guān)雜費(fèi)的支付：采購(gòu)治理員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)當(dāng)月所有報(bào)關(guān)雜費(fèi)的清單，確認(rèn)無(wú)誤后，填寫(xiě)付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核，再交財(cái)務(wù)部門(mén)審核，總經(jīng)理審批后，由出納開(kāi)出支票，交采購(gòu)治理員支付，所有當(dāng)月報(bào)關(guān)雜費(fèi)須在每月月底前支付完畢。需要支付采購(gòu)貨款時(shí)，由財(cái)務(wù)部門(mén)書(shū)面提早一天通知商務(wù)部支付金額和要求付款日期；采購(gòu)治理員接財(cái)務(wù)部門(mén)通知后填寫(xiě)貨款支付申請(qǐng)單，交由商務(wù)經(jīng)理審核簽字后，交財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)、審查，再交財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核簽字，之后，交總經(jīng)理審批。審核完畢，出納開(kāi)出支票，交采購(gòu)治理員支付。采購(gòu)付款后，采購(gòu)治理員須于財(cái)務(wù)部門(mén)當(dāng)月結(jié)帳之前，將貨款發(fā)票返回財(cái)務(wù)部。

訂貨預(yù)估單地區(qū)/部門(mén) 編季度/月份 地區(qū)經(jīng)理 銷(xiāo)售總監(jiān) 產(chǎn)品經(jīng)理 市場(chǎng)總監(jiān) 采購(gòu)打算表日期 編號(hào) 采購(gòu)治理員 總經(jīng)理_商務(wù)經(jīng)理 庫(kù)存治理制度為規(guī)范公司商品的出入庫(kù)程序，加大商品的庫(kù)存治理，保證商品的安全完整，特制定本制度。入庫(kù)治理（一）采購(gòu)入庫(kù)及驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)按照采購(gòu)治理員提供的采購(gòu)箱單，核對(duì)所到貨的供貨商、合同號(hào)、件數(shù)及所有外包裝完好與否，確認(rèn)無(wú)誤后，簽收，入待檢區(qū)，待檢。若其中任何一項(xiàng)有咨詢題，倉(cāng)庫(kù)治理員須書(shū)面通知采購(gòu)治理員做有關(guān)處理。產(chǎn)品經(jīng)北京商品檢驗(yàn)檢疫局官員檢驗(yàn)之后，倉(cāng)庫(kù)治理員需按照箱單確認(rèn)所有產(chǎn)品的產(chǎn)品號(hào)、品名、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家的條碼、內(nèi)外包裝是否完好無(wú)損等，檢驗(yàn)合格后，按相應(yīng)貨位上架入庫(kù)，填寫(xiě)貨位卡、入庫(kù)單。若其中任何一項(xiàng)有咨詢題，倉(cāng)庫(kù)治理員須書(shū)面通知采購(gòu)治理員做有關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫(kù)。（二）其他入庫(kù).托付運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)奈镔Y，物資到達(dá)后應(yīng)趕忙進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)包裝完好、數(shù)量正確后，方可簽收托運(yùn)單。.借貨還回的入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)治理須按照還貨單，清點(diǎn)還回的產(chǎn)品，清點(diǎn)內(nèi)容包括產(chǎn)品號(hào)，品名、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝是否完好無(wú)損，無(wú)拆封且無(wú)污染和涂改，驗(yàn)收合格后，入總庫(kù)相應(yīng)貨位。若其中任何一項(xiàng)有咨詢題，倉(cāng)庫(kù)治理員須書(shū)面通知采購(gòu)治理員，以做有關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫(kù)。填制入庫(kù)單據(jù)時(shí)，應(yīng)記錄借貨單據(jù)的單據(jù)號(hào)。退貨入庫(kù)，清點(diǎn)方法同于借貨入庫(kù)。退回物資若完好無(wú)損、符合銷(xiāo)售商品要求的，入總庫(kù)相應(yīng)貨位；退回主機(jī)若為壞品，入壞品區(qū)，待修理；退回消耗品若已不能銷(xiāo)售且不能做樣品的，入壞品區(qū)，待報(bào)廢。樣機(jī)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)治理員須按照樣機(jī)歸還單確認(rèn)樣機(jī)的型號(hào)、數(shù)量及序列號(hào)，確認(rèn)無(wú)誤，入樣機(jī)庫(kù)。經(jīng)確認(rèn)與樣機(jī)歸還單不符，須書(shū)面通知采購(gòu)治理員，以做有關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫(kù)。庫(kù)存及擺放庫(kù)房應(yīng)按照產(chǎn)品的特性和分類進(jìn)行合理地分區(qū)：山谷藍(lán)庫(kù)房分區(qū)為：電刀主機(jī)區(qū)，電刀消耗品區(qū)；手術(shù)燈區(qū)，手術(shù)燈配件區(qū)；手術(shù)床區(qū)，手術(shù)床配件區(qū)；滯銷(xiāo)品區(qū)，壞品區(qū)，樣機(jī)區(qū)，待檢區(qū)，配貨區(qū)。泰科曼庫(kù)房分區(qū)為：疝修補(bǔ)產(chǎn)品區(qū)、腔鏡下產(chǎn)品區(qū)、開(kāi)放類產(chǎn)品區(qū)、滯銷(xiāo)品區(qū)、壞品區(qū)、配貨區(qū)。所有產(chǎn)品應(yīng)按貨位進(jìn)行治理。關(guān)于庫(kù)存商品，須按照不同商品的擺放要求，對(duì)商品分類擺放。所有商品的發(fā)貨都應(yīng)嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出的原則，在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品，應(yīng)按照入庫(kù)的時(shí)刻、產(chǎn)品的出廠日期等有關(guān)依據(jù)順序存放，以免造成產(chǎn)品過(guò)期。倉(cāng)庫(kù)治理人員需保持庫(kù)房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，以保證商品潔凈、整潔、安全存放。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與賬務(wù)登記倉(cāng)庫(kù)治理員需建立庫(kù)存明細(xì)賬，按不同的商品類別進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括：商品的進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量、出貨日期、出貨數(shù)量、商品目前狀況等項(xiàng)目，主機(jī)產(chǎn)品應(yīng)登記其產(chǎn)品序列號(hào)。倉(cāng)庫(kù)治理員需經(jīng)常進(jìn)行庫(kù)存存貨的盤(pán)點(diǎn)，每個(gè)工作日終了應(yīng)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以保證賬實(shí)相符。每月26日，倉(cāng)庫(kù)治理員須出具當(dāng)月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表，遞交給商務(wù)經(jīng)理，并與財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果若與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不符，則應(yīng)對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧狀況作出講明，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后做出賬務(wù)處理。出庫(kù)物資出庫(kù)時(shí)，要按照要求貼條形碼、中文標(biāo)識(shí)（TKM）、防偽標(biāo)簽（TKM)

倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收單到貨日期 收日期 序號(hào)箱單號(hào)驗(yàn)收狀況備注12345非正常物資詳情記錄序號(hào)箱單號(hào)產(chǎn)品號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量單位批次號(hào)有效期不正常緣故12345678910備注庫(kù)存治理員 采購(gòu)治理員商務(wù)經(jīng)理 貨位卡順序號(hào) 貨位號(hào) 產(chǎn)品號(hào) 產(chǎn)品名稱

商品盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)地點(diǎn) 點(diǎn)人 盤(pán)點(diǎn)時(shí)刻 商務(wù)經(jīng)理 產(chǎn)品號(hào)帳存數(shù)實(shí)點(diǎn)數(shù)商品狀態(tài)有效期差異差異緣故發(fā)貨治理制度為規(guī)范山谷藍(lán)藻科曼公司的發(fā)貨治理，保證物資的及時(shí)發(fā)出從而使客戶中意，特制定本制度。所有需發(fā)貨的事項(xiàng)必須經(jīng)一定的審批程序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情形下發(fā)出物資。銷(xiāo)售部按相應(yīng)的審核程序?qū)徍送戤叄?cái)務(wù)部對(duì)到款及欠款情形審核后，該合同可傳遞到商務(wù)部安排發(fā)貨。山谷藍(lán)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)（要緊為主機(jī)類產(chǎn)品）的發(fā)貨審核程序：銷(xiāo)售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財(cái)務(wù)部，出納審核確認(rèn)預(yù)付款項(xiàng)的到賬，傳遞給商務(wù)部，商務(wù)部執(zhí)行采購(gòu)，到貨后發(fā)出到貨通知，一聯(lián)由商務(wù)經(jīng)理留存，一聯(lián)交銷(xiāo)售總監(jiān)助理，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該客戶無(wú)欠款后交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后交給倉(cāng)庫(kù)治理員，安排發(fā)貨。山谷藍(lán)分銷(xiāo)業(yè)務(wù)的發(fā)貨審核程序：商務(wù)經(jīng)理檢查經(jīng)銷(xiāo)售部審核完畢的訂單所訂物資庫(kù)房是否有庫(kù)存，若有，財(cái)務(wù)部出納審核確認(rèn)經(jīng)銷(xiāo)商全額到款，會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)欠款后，交商務(wù)部安排發(fā)貨，若沒(méi)有庫(kù)存，財(cái)務(wù)部出納審核經(jīng)銷(xiāo)商的預(yù)付款后，商務(wù)部執(zhí)行采購(gòu)，采購(gòu)到貨后，出納審核余款全部到賬，會(huì)計(jì)審核確認(rèn)無(wú)欠款后，商務(wù)部能夠安排發(fā)貨。泰科曼直銷(xiāo)業(yè)務(wù)采納借貨方式的發(fā)貨，見(jiàn)《其他出庫(kù)治理方法》泰科曼分銷(xiāo)業(yè)務(wù)的發(fā)貨審核程序：銷(xiāo)售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財(cái)務(wù)部，出納審核確認(rèn)合同的全額到款，會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該客戶無(wú)欠款后，交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后交給倉(cāng)庫(kù)治理員，安排發(fā)貨。外貿(mào)訂單的發(fā)貨由香港公司按照信用證要求安排發(fā)貨。專門(mén)情形下，若客戶需緊急備貨，款未到的情形下或是現(xiàn)金取貨，經(jīng)銷(xiāo)售總監(jiān)審核再經(jīng)總經(jīng)理審批后，商務(wù)部能夠安排發(fā)貨。發(fā)貨后，銷(xiāo)售總監(jiān)助理應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。發(fā)貨安排和登記所有辦事處的合同，不論是直銷(xiāo)依舊分銷(xiāo)，都由總庫(kù)安排發(fā)貨。商務(wù)部安排發(fā)貨人員打印出經(jīng)審核能夠發(fā)貨的銷(xiāo)售訂單（視為出庫(kù)通知單），編流水號(hào)后，交商務(wù)經(jīng)理審核后傳真給倉(cāng)庫(kù)治理員安排發(fā)貨。每天下午4：30之前，能夠安排當(dāng)天的發(fā)貨。當(dāng)日4：30以后傳真到倉(cāng)庫(kù)的銷(xiāo)售訂單，視作次日訂單處理。山谷藍(lán)和泰科曼直銷(xiāo)合同運(yùn)費(fèi)預(yù)付；山谷藍(lán)分銷(xiāo)合同不論地區(qū)運(yùn)費(fèi)一律到付；泰科曼分銷(xiāo)合同運(yùn)費(fèi)按照本公司與經(jīng)銷(xiāo)商的協(xié)議做相應(yīng)處理。倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)合理安排發(fā)貨順序，優(yōu)先安排需緊急發(fā)貨的訂單。倉(cāng)庫(kù)治理員發(fā)完貨以后，須于當(dāng)日將確認(rèn)過(guò)的銷(xiāo)售訂單，標(biāo)明發(fā)貨的運(yùn)單號(hào)后（泰科曼一標(biāo)注產(chǎn)品的批次號(hào)；山谷藍(lán)主機(jī)一標(biāo)注產(chǎn)品的序列號(hào)）傳真給商務(wù)部安排發(fā)貨人員，同時(shí)作為發(fā)貨通知，發(fā)與銷(xiāo)售總監(jiān)助理，山谷藍(lán)產(chǎn)品的發(fā)貨還須發(fā)與修理經(jīng)理以進(jìn)行修理服務(wù)。倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)做好每次發(fā)貨的登記，并于發(fā)貨完畢填寫(xiě)出庫(kù)單，一聯(lián)存檔備查，兩聯(lián)交財(cái)務(wù)部做賬并開(kāi)具發(fā)票，另一聯(lián)交領(lǐng)貨人簽收。到貨確認(rèn)北京本地由本公司送貨的要求隨貨帶有送貨單，物資送達(dá)客戶，由客戶簽收，并返回其中一聯(lián)交與商務(wù)部留存?zhèn)洳?，另一?lián)交財(cái)務(wù)部做賬。山谷藍(lán)主機(jī)到最終用戶以后，銷(xiāo)售代表應(yīng)及時(shí)安裝，安裝完畢，須將正本的“產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”遞交給商務(wù)部留存。耗材的確認(rèn)以貨運(yùn)公司的運(yùn)貨單簽字反饋為準(zhǔn)。其他出庫(kù)治理其他出庫(kù)指非正常程序或非銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的商品的出庫(kù)，包括換貨、借貨、外貿(mào)合同補(bǔ)貨。換貨治理：原則上山谷藍(lán)和泰科曼的產(chǎn)品合同都不承諾換貨，專門(mén)情形下需要換貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。1.產(chǎn)品損壞后的換貨，辦事處填寫(xiě)換貨申請(qǐng)表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后交市場(chǎng)部產(chǎn)品經(jīng)理審核，產(chǎn)品經(jīng)理簽字后，交市場(chǎng)總監(jiān)、銷(xiāo)售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認(rèn)后交商務(wù)部處理。經(jīng)銷(xiāo)商或醫(yī)院訂錯(cuò)貨后的換貨，由經(jīng)銷(xiāo)商或醫(yī)院填寫(xiě)換貨申請(qǐng)表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理審核后交銷(xiāo)售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認(rèn)后，交商務(wù)部門(mén)處理，費(fèi)用由經(jīng)銷(xiāo)商或醫(yī)院自行承擔(dān)。倉(cāng)庫(kù)治理員發(fā)錯(cuò)貨的換貨，辦事處填寫(xiě)換貨申請(qǐng)表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后，交商務(wù)部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)治理員確認(rèn)簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后處理。借貨治理：山谷藍(lán)和泰科曼的產(chǎn)品合同原則上都不承諾借貨，專門(mén)情形下需要借貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。專門(mén)客戶有意向購(gòu)買(mǎi)，但不能先簽合同，而需要先發(fā)貨的，由辦事處填寫(xiě)借貨申請(qǐng)表，借貨申請(qǐng)表上須注明所借物資名稱、借貨客戶名稱，地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交商務(wù)部處理，若一次性借貨金額在 元以上時(shí)，地區(qū)審核后還須經(jīng)銷(xiāo)售總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后交商務(wù)部執(zhí)行。地區(qū)辦事處須將借貨后送至客戶的經(jīng)由客戶簽字的送貨單返回一聯(lián)至商務(wù)部，并返回一聯(lián)給財(cái)務(wù)部做賬。商務(wù)部須按照申請(qǐng)表上的日期，向銷(xiāo)售部門(mén)追蹤合同。每月月底，商務(wù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)借貨出庫(kù)情形，并與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。外貿(mào)合同補(bǔ)貨：外貿(mào)合同的產(chǎn)品因包裝緣故，不能從國(guó)外直截了當(dāng)訂貨的，辦事處接到采購(gòu)治理員外貿(mào)發(fā)貨通知后，需填寫(xiě)發(fā)貨申請(qǐng)表，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交商務(wù)部采購(gòu)治理員審核后，再交商務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，商務(wù)部安排發(fā)貨。

借貨申請(qǐng)表地區(qū) 編日期 序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)品名數(shù)量單位客戶是否有同等價(jià)值押金估量歸還或結(jié)賬時(shí)刻12345678910合計(jì)申請(qǐng)?jiān)虬l(fā)貨地址電話審核簽字處理意見(jiàn)申請(qǐng)人地區(qū)經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)總經(jīng)理庫(kù)存治理員 商務(wù)經(jīng)理送貨單地區(qū)客戶借貨單編送貨單地區(qū)客戶借貨單編日期 序號(hào)產(chǎn)品型號(hào)品名數(shù)量單位12345678910合計(jì)醫(yī)院簽收銷(xiāo)售代表 地區(qū)經(jīng)理

退貨單地區(qū)/部門(mén) 編號(hào) 退貨單位 日期 序號(hào)產(chǎn)品號(hào)品名數(shù)量單位產(chǎn)品序列號(hào)合同號(hào)12345678910合計(jì)發(fā)票能否退回申請(qǐng)?jiān)蛴嘘P(guān)人員簽字處理意見(jiàn)申請(qǐng)人地區(qū)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)市場(chǎng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理庫(kù)存治理員 商務(wù)經(jīng)理 樣品、樣機(jī)出入庫(kù)治理制度樣品、樣機(jī)是指市場(chǎng)部進(jìn)行產(chǎn)品推廣時(shí)需領(lǐng)用的物資，區(qū)別于經(jīng)銷(xiāo)商所訂購(gòu)的樣機(jī)。市場(chǎng)部需要向商務(wù)部提供月度樣品、樣機(jī)的領(lǐng)用打算表和樣機(jī)使用流淌表。樣品的出入庫(kù)樣品出庫(kù)：樣品統(tǒng)一由市場(chǎng)部領(lǐng)用，各地區(qū)辦事處不得保有樣品，年初市場(chǎng)部將年度樣品打算交商務(wù)部備案，市場(chǎng)部在預(yù)算范疇內(nèi)領(lǐng)用樣品，商務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。市場(chǎng)部領(lǐng)用時(shí)，須向商務(wù)部提出申請(qǐng)，產(chǎn)品經(jīng)理填寫(xiě)樣品申請(qǐng)單，市場(chǎng)總監(jiān)審核后，交商務(wù)部處理。一次性領(lǐng)用樣品金額超過(guò) 元，須由總經(jīng)理審核簽字。倉(cāng)庫(kù)治理員需在出庫(kù)單上注明“樣品”字樣、申請(qǐng)人和最終用戶。市場(chǎng)部使用樣品后，應(yīng)填寫(xiě)樣品使用情形反饋單，留一聯(lián)與商務(wù)部。樣品入庫(kù)：一次性的消耗品一樣不再歸還庫(kù)房?？芍貜?fù)使用的樣品需要?dú)w還樣品庫(kù)，辦事處填寫(xiě)還貨申請(qǐng)單，申請(qǐng)單上須注明樣品申請(qǐng)單的單號(hào)，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交產(chǎn)品經(jīng)理審核，審核完畢，交商務(wù)部安排入庫(kù)。樣機(jī)的出入庫(kù).樣機(jī)的出庫(kù)：市場(chǎng)部進(jìn)行全國(guó)性市場(chǎng)推廣需領(lǐng)用樣機(jī)時(shí)，由產(chǎn)品經(jīng)理提出申請(qǐng)，市場(chǎng)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批再交商務(wù)部辦理出庫(kù)。各辦事處進(jìn)行地區(qū)性市場(chǎng)推廣時(shí)，須向市場(chǎng)部提出申請(qǐng)，由產(chǎn)品經(jīng)理和市場(chǎng)總監(jiān)審核后，交總經(jīng)理審批，審批完畢，由商務(wù)部安排發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)治理員填寫(xiě)出庫(kù)單時(shí)，需注明“樣機(jī)”字樣、申請(qǐng)人、最終用戶及產(chǎn)品的序列號(hào)。舊樣機(jī)的申領(lǐng)程序與新樣機(jī)的申領(lǐng)程序相同，申領(lǐng)時(shí)在申請(qǐng)單上注明“舊樣機(jī)”。.樣機(jī)的入庫(kù)：樣機(jī)使用完畢后，需要?dú)w還到公司的樣機(jī)庫(kù)，辦事處填寫(xiě)申請(qǐng)，地區(qū)經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理審核后交商務(wù)部安排入庫(kù)，樣機(jī)歸還后須先交修理部進(jìn)行檢修，檢修后再交商務(wù)部辦理入庫(kù)。形式上的入庫(kù)：當(dāng)一個(gè)辦事處需申請(qǐng)樣機(jī)，且?guī)炖锱R時(shí)沒(méi)有樣機(jī)時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)理可和諧與另一辦事處調(diào)配樣機(jī)（地區(qū)間不得私自調(diào)配樣機(jī)），由調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理填寫(xiě)樣品申請(qǐng)單，經(jīng)審核手續(xù)，同時(shí)另一辦事處需要填寫(xiě)還貨申請(qǐng)表，經(jīng)審核同意后，商