項(xiàng)目全周期應(yīng)收賬款管理流程圖

項(xiàng)目全周期應(yīng)收賬款管理流程圖項(xiàng)目承攬階段管理流程圖放棄投標(biāo)分公司填寫標(biāo)前請(qǐng)示記錄報(bào)集團(tuán)公司，審批同意參與投標(biāo)經(jīng)集團(tuán)決策涉及“八個(gè)底線”的工程項(xiàng)目不涉及“八個(gè)底線”的工程項(xiàng)目分公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告）項(xiàng)目信息資料收集放棄投標(biāo)分公司填寫標(biāo)前請(qǐng)示記錄報(bào)集團(tuán)公司，審批同意參與投標(biāo)經(jīng)集團(tuán)決策涉及“八個(gè)底線”的工程項(xiàng)目不涉及“八個(gè)底線”的工程項(xiàng)目分公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告）項(xiàng)目信息資料收集同意不同意同意不同意施工合同簽訂階段管理流程圖提出修改意見中標(biāo)項(xiàng)目分公司合同預(yù)算科發(fā)起合同談判策劃提出修改意見中標(biāo)項(xiàng)目分公司合同預(yù)算科發(fā)起合同談判策劃合同預(yù)結(jié)算中心審核1、合同內(nèi)容與標(biāo)前請(qǐng)示八條底線一致性；2、毛利率8%；3、6項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)條款及應(yīng)對(duì)措施。分公司發(fā)起合同簽約審批流程按各部門意見分公司與發(fā)包人談判合同分管副總審批合同預(yù)結(jié)算中心審核總經(jīng)理審批簽訂合同并蓋章嚴(yán)禁簽訂合同同意不同意同意提出修改意見提出修改意見同意提出修改意見同意簽訂施工合同開始組織實(shí)體施工招標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)階段管理流程圖簽訂施工合同開始組織實(shí)體施工招標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)后，分公司就可組建項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)搭設(shè)臨舍，施工現(xiàn)場(chǎng)布置項(xiàng)目中標(biāo)后，分公司就可組建項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)搭設(shè)臨舍，施工現(xiàn)場(chǎng)布置報(bào)工程監(jiān)控中心審核，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)總經(jīng)理審批同意后方可進(jìn)行簽訂施工合同前，甲方要求實(shí)體施工分公司發(fā)起項(xiàng)目實(shí)體工程施工審批流程報(bào)工程監(jiān)控中心審核，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)總經(jīng)理審批同意后方可進(jìn)行簽訂施工合同前，甲方要求實(shí)體施工分公司發(fā)起項(xiàng)目實(shí)體工程施工審批流程項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備分公司須發(fā)起項(xiàng)目實(shí)體工程施工審批流程分公司須發(fā)起臨設(shè)及現(xiàn)場(chǎng)布置審批流程開始組織臨設(shè)及實(shí)體施工報(bào)工程監(jiān)控中心審核，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)總經(jīng)理審批同意后方可進(jìn)行議標(biāo)并簽訂施工合同在未簽訂“施工合同”之前，分公司不得安排項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行臨舍搭設(shè)和施工現(xiàn)場(chǎng)布置，更不得組織實(shí)體工程施工。甲方要求進(jìn)場(chǎng)布置臨設(shè)及實(shí)體施工時(shí)非招標(biāo)項(xiàng)目分公司須發(fā)起項(xiàng)目實(shí)體工程施工審批流程分公司須發(fā)起臨設(shè)及現(xiàn)場(chǎng)布置審批流程開始組織臨設(shè)及實(shí)體施工報(bào)工程監(jiān)控中心審核，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)總經(jīng)理審批同意后方可進(jìn)行議標(biāo)并簽訂施工合同在未簽訂“施工合同”之前，分公司不得安排項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行臨舍搭設(shè)和施工現(xiàn)場(chǎng)布置，更不得組織實(shí)體工程施工。甲方要求進(jìn)場(chǎng)布置臨設(shè)及實(shí)體施工時(shí)非招標(biāo)項(xiàng)目停工停工達(dá)不成復(fù)工意向的項(xiàng)目停工30日內(nèi)項(xiàng)目停工60日措施無效項(xiàng)目停工7日發(fā)送律師函發(fā)包人履約后措施有效發(fā)包人逾期付款42日后，累計(jì)拖欠額超過應(yīng)收額20%或累計(jì)拖欠額超過500萬元由分子公司報(bào)集團(tuán)公司法務(wù)部，以集團(tuán)名義向發(fā)包人發(fā)出律師函逾期付款28日逾期付款14日后合同回款節(jié)點(diǎn)前10天項(xiàng)目組建實(shí)施在施項(xiàng)目因項(xiàng)目手續(xù)問題或國(guó)家政策調(diào)整等原因，分公司報(bào)集團(tuán)研究決定立即停工的項(xiàng)目項(xiàng)目部發(fā)出付款催告書，項(xiàng)目經(jīng)理與業(yè)主進(jìn)行商談簽訂甩項(xiàng)交工協(xié)議，辦理相關(guān)結(jié)算、付款、工程移交和撤場(chǎng)事宜由集團(tuán)提出解除合同申請(qǐng)項(xiàng)目部按合同約定時(shí)間做好項(xiàng)目月度確權(quán)、內(nèi)部報(bào)量，及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)檔案資料收集。發(fā)送付款告知書分公分公司要在7日內(nèi)制定措施，在工程監(jiān)控中心備案，分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員研判是否停工停緩建項(xiàng)目正常施工發(fā)包人履約后相關(guān)部門就工程款支付、后續(xù)工程認(rèn)價(jià)及復(fù)工事宜與發(fā)包人進(jìn)一步交涉，達(dá)成復(fù)工意向的，簽訂補(bǔ)充協(xié)議后方可復(fù)工項(xiàng)目停工28日內(nèi)雙方未能協(xié)議，書面匯報(bào)集團(tuán)應(yīng)收賬款領(lǐng)導(dǎo)組，按照領(lǐng)導(dǎo)組決策意見執(zhí)行由集團(tuán)提出解除合同申請(qǐng)協(xié)商未果依據(jù)合同申請(qǐng)仲裁或提起訴訟協(xié)商未果項(xiàng)目實(shí)施階段管理流程圖協(xié)商未果提交提交竣工報(bào)告后監(jiān)理單位組織單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收，提出工程實(shí)體及技術(shù)歸檔資料問題7天內(nèi)項(xiàng)目部必須整改完畢。項(xiàng)目經(jīng)理向發(fā)包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告、完成未完成處罰項(xiàng)目經(jīng)理500元；處罰分公司生產(chǎn)副經(jīng)理200元，處罰分公司總工200元。7日內(nèi)未完成科技管理中約談分公司經(jīng)理、分公司總工，并處罰分公司經(jīng)理1000元，科技管理中心并監(jiān)督分公司、項(xiàng)目7天內(nèi)完成整改。各分部工程驗(yàn)收完成后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)向發(fā)包人（監(jiān)理人）提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，發(fā)包人在接到竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收。完成竣工驗(yàn)收后，提交竣工驗(yàn)收證明書，并將竣工資料在90天內(nèi)歸檔。項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)函告知發(fā)包人以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期項(xiàng)目經(jīng)理書面告知分公司合同預(yù)算科、財(cái)務(wù)科啟動(dòng)竣工結(jié)算并按合同約定竣工結(jié)算付款節(jié)點(diǎn)清收工程款。逾期未驗(yàn)收工程未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，發(fā)包人擅自使用的，應(yīng)在轉(zhuǎn)移占有工程15天后視為已頒發(fā)接收證書，啟動(dòng)竣工結(jié)算函告期限內(nèi)未回復(fù)項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)函告知發(fā)包人以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期項(xiàng)目經(jīng)理書面告知分公司合同預(yù)算科、財(cái)務(wù)科啟動(dòng)竣工結(jié)算并按合同約定竣工結(jié)算付款節(jié)點(diǎn)清收工程款。函告期限內(nèi)發(fā)包人仍未回復(fù)工程竣工驗(yàn)收階段管理流程圖完成完成工程竣工資料整理流程生產(chǎn)部門提交工程竣工報(bào)告7日內(nèi)，項(xiàng)目總工需完成合同內(nèi)的技術(shù)歸檔資料整理。提交工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)科技管理中心約談分公司經(jīng)理、分公司總工，并處罰分公司經(jīng)理1000元，處罰分公司總工500元。完成未完成處罰項(xiàng)目總工200元，處罰項(xiàng)目經(jīng)理500元；完成7日內(nèi)未完成工程竣工資料整理流程圖竣工項(xiàng)目成本凍結(jié)管理流程圖分公司留存控制成本（合同預(yù)算科、工程科、財(cái)務(wù)科）取得監(jiān)理批復(fù)的竣工報(bào)告后45日內(nèi)分公司做實(shí)項(xiàng)目成本，為竣工結(jié)算提供參考（合同預(yù)算科、工程科、財(cái)務(wù)科）7日內(nèi)合同預(yù)結(jié)算中心備案分公司商務(wù)經(jīng)理審核7日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理簽訂凍結(jié)項(xiàng)目實(shí)體費(fèi)用承諾書取得監(jiān)理批復(fù)的竣工報(bào)告后30日內(nèi)通知分公司合同預(yù)算科工程科分公司留存控制成本（合同預(yù)算科、工程科、財(cái)務(wù)科）取得監(jiān)理批復(fù)的竣工報(bào)告后45日內(nèi)分公司做實(shí)項(xiàng)目成本，為竣工結(jié)算提供參考（合同預(yù)算科、工程科、財(cái)務(wù)科）7日內(nèi)合同預(yù)結(jié)算中心備案分公司商務(wù)經(jīng)理審核7日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理簽訂凍結(jié)項(xiàng)目實(shí)體費(fèi)用承諾書取得監(jiān)理批復(fù)的竣工報(bào)告后30日內(nèi)通知分公司合同預(yù)算科工程科財(cái)務(wù)科項(xiàng)目經(jīng)理取得或視同取得監(jiān)理批復(fù)的竣工報(bào)告函告期限內(nèi)未回復(fù)15日內(nèi)發(fā)包人未答復(fù)超過3個(gè)月無故不結(jié)算3個(gè)月內(nèi)取得竣工驗(yàn)收證明書10日內(nèi)30日內(nèi)15日內(nèi)分公司商務(wù)經(jīng)理報(bào)合同預(yù)算中心研究制定措施分公司申請(qǐng)法律事務(wù)部發(fā)律師函分公司發(fā)結(jié)算催告函結(jié)算審核向發(fā)包人報(bào)送結(jié)算資料結(jié)算計(jì)劃、項(xiàng)目結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書報(bào)合同預(yù)結(jié)算中心進(jìn)行備案項(xiàng)目部預(yù)算員整理結(jié)算資料取得或視同取得監(jiān)理批復(fù)的竣工報(bào)告函告期限內(nèi)未回復(fù)15日內(nèi)發(fā)包人未答復(fù)超過3個(gè)月無故不結(jié)算3個(gè)月內(nèi)取得竣工驗(yàn)收證明書10日內(nèi)30日內(nèi)15日內(nèi)分公司商務(wù)經(jīng)理報(bào)合同預(yù)算中心研究制定措施分公司申請(qǐng)法律事務(wù)部發(fā)律師函分公司發(fā)結(jié)算催告函結(jié)算審核向發(fā)包人報(bào)送結(jié)算資料結(jié)算計(jì)劃、項(xiàng)目結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書報(bào)合同預(yù)結(jié)算中心進(jìn)行備案項(xiàng)目部預(yù)算員整理結(jié)算資料項(xiàng)目經(jīng)理簽訂結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書合同部門監(jiān)控7日內(nèi)報(bào)合同預(yù)結(jié)算中心7日內(nèi)分公司按措施執(zhí)行報(bào)分公司合同預(yù)算工程科財(cái)務(wù)科取得竣工結(jié)算報(bào)告合同部門監(jiān)控7日內(nèi)報(bào)合同預(yù)結(jié)算中心7日內(nèi)分公司按措施執(zhí)行報(bào)分公司合同預(yù)算工程科財(cái)務(wù)科取得竣工結(jié)算報(bào)告收到竣工結(jié)算報(bào)告收到竣工結(jié)算報(bào)告對(duì)對(duì)實(shí)施后續(xù)跟蹤監(jiān)督實(shí)施后續(xù)跟蹤監(jiān)督 竣工已結(jié)算項(xiàng)目分層級(jí)管理圖正常履約項(xiàng)目賬齡一年以上且拖欠金額500萬元以上的正常履約項(xiàng)目賬齡一年以上且拖欠金額500萬元以上的項(xiàng)目拖欠金額500萬元以內(nèi)的項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中心全程督導(dǎo)分公司清收集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)清收財(cái)務(wù)管理中心全程督導(dǎo)分公司清收集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)清收項(xiàng)目部清收集團(tuán)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)清收長(zhǎng)賬齡項(xiàng)目委托清收流程圖完工已結(jié)算項(xiàng)目、賬齡6年完工已結(jié)算項(xiàng)目、賬齡6年以上、最近一年內(nèi)未回款項(xiàng)目，給分公司3個(gè)月自主清收寬限期，如寬限期內(nèi)無進(jìn)展擬清收人員提起申請(qǐng)財(cái)務(wù)管理中心審核財(cái)務(wù)管理中心在OA平臺(tái)發(fā)布項(xiàng)目清收獎(jiǎng)勵(lì)信息清收回資金扣除清收回資金扣除清收費(fèi)用后，劃轉(zhuǎn)集團(tuán)50%，原債權(quán)分公司支配50%簽訂授權(quán)委托清收協(xié)議（有效期：6個(gè)月）總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理審批按裁決或判決申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行措施無效，按程序采取仲裁或訴訟措施發(fā)函有效，正常履約或按照補(bǔ)充協(xié)議履約發(fā)函無效合同預(yù)結(jié)算中心審核工程監(jiān)控中心審核項(xiàng)目發(fā)起維權(quán)或繼續(xù)履約分公司維權(quán)審批（或發(fā)起）財(cái)務(wù)管理中心審核法律事務(wù)部審核措施有效，正常履約或簽訂補(bǔ)充協(xié)議履約按決策意見采取措施總經(jīng)理審批向建