K3總賬報(bào)表固定資產(chǎn)操作說明2

第頁系統(tǒng)實(shí)施工具之金蝶軟件(中國)有限公司實(shí)施文檔K/3系統(tǒng)操作手冊文檔作者： 黃欽寧創(chuàng)建日期： DATE\@"yyyy-MM-dd"2011-12-07確認(rèn)日期： DATE\@"yyyy-MM-dd"2011-12-07當(dāng)前版本： 1.0拷貝數(shù)量： 1審批簽字:客戶方項(xiàng)目經(jīng)理：實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理：文檔控制 修改記錄日期作者版本參考版本備注一、帳套管理1、新建帳套步驟一：打開【開始】→【程序】→【金蝶K/3】→【中間層服務(wù)部件】→【賬套管理】，初次使用時(shí)，用戶名：Admin，無密碼，直接點(diǎn)【確定】。系統(tǒng)進(jìn)入金蝶K/3賬套管理界面步驟二：如果用戶需要在K/3軟件當(dāng)中建立多個(gè)公司的帳，可先通過“組織機(jī)構(gòu)”菜單添加機(jī)構(gòu)。要建立一個(gè)新帳套時(shí)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，系統(tǒng)即會彈出如下界面：步驟三：建好帳套后必須要對新建的帳套進(jìn)行設(shè)置才能使用。設(shè)置帳套參數(shù)點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕進(jìn)行參數(shù)設(shè)定，設(shè)定好后點(diǎn)擊【確認(rèn)】完成參數(shù)設(shè)定工作；最后點(diǎn)擊【啟用】啟用該帳套設(shè)置帳套參數(shù)時(shí)要注意幾點(diǎn)：1、公司名稱是必錄項(xiàng)目，不可省略，用戶可以以公司全稱錄入。2、國內(nèi)企業(yè)記帳本位幣一般皆為人民幣，代碼以通用的貨幣代碼表達(dá)，如：人民幣為RMB，美元為USD等。3、帳套啟用期間不是指當(dāng)前年度期間，而是指用戶利用K/3軟件開始處理的業(yè)務(wù)的特定年度月份。2、帳套備份步驟：選擇需要備份的帳套，點(diǎn)擊工具欄中【備份】，選擇備份方式及路徑，最后點(diǎn)擊【確定】即可。備份完成后，系統(tǒng)將自動生成兩個(gè)文件，分別為*.bak和*.dbb。說明：完全備份：執(zhí)行完整數(shù)據(jù)庫備份，也就是為賬套中的所有數(shù)據(jù)建立一個(gè)副本。增量備份：記錄自上次完整數(shù)據(jù)庫備份后對數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)所做的更改，也就是為上次完整數(shù)據(jù)庫備份后發(fā)生變動的數(shù)據(jù)建立一個(gè)副本。注意事項(xiàng)：1、增量備份是基于完全備份之上的。因此在增量備份之前，必須先做完全備份。2、現(xiàn)建立一個(gè)專門用于存放備份帳套數(shù)據(jù)的文件夾，該文件夾一定不能及操作系統(tǒng)盤同區(qū)，以防將來操作系統(tǒng)有問題需格式化重裝時(shí)誤刪，帶來不必要的麻煩。新建帳套時(shí)帳套存放路徑同理；4、帳套恢復(fù)步驟1：點(diǎn)擊工具條的【恢復(fù)】，選擇相關(guān)選項(xiàng)，點(diǎn)擊【確定】。見下圖：要點(diǎn)：如果安裝SQL時(shí)是用的WINDOWS身份驗(yàn)證，選第一個(gè)選項(xiàng)，否則選第二個(gè)選項(xiàng)，用戶名SA有密碼就必須要輸入；如果安裝SQL時(shí)是用的混合身份驗(yàn)證，則上下兩種驗(yàn)證方式皆可。其余信息不需管。步驟2：選擇要恢復(fù)的帳套，錄入新的帳套號、帳套名及文件路徑，最后點(diǎn)擊【確定】。要點(diǎn)：恢復(fù)過來的帳套雖然是及原數(shù)據(jù)相同的新帳套，但帳套號及帳套名不能及現(xiàn)有帳套的號、名相同，需重?。粍e忘了選擇帳套存放路徑，并且不要放在操作系統(tǒng)盤。用戶授權(quán)步驟一：雙擊【金蝶K3主控臺】，以“Administrator”用戶登陸，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)設(shè)置】→【用戶管理】→雙擊【用戶管理】。步驟二：進(jìn)入用戶管理窗口，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出快捷菜單，點(diǎn)【新建用戶】。步驟三：進(jìn)入新增用戶窗口，錄入用戶名以及選擇認(rèn)證方式、用戶組。步驟四：選中需授權(quán)的用戶，點(diǎn)擊右鍵中的【功能權(quán)限管理】，彈出“權(quán)限管理”對話框?？牲c(diǎn)擊【高級】進(jìn)行更明細(xì)的授權(quán)。步驟五：在“權(quán)限管理”對話框，選擇相關(guān)權(quán)限后，點(diǎn)擊【授權(quán)】保存權(quán)限。說明：1、系統(tǒng)預(yù)設(shè)了兩個(gè)用戶組：分別為Administrators—系統(tǒng)管理員組，Users—一般用戶組。兩個(gè)組的區(qū)別在于系統(tǒng)管理員組里的成員擁有對帳套進(jìn)行操作的所有權(quán)限，不需授權(quán)即可做所有工作；一般用戶組里的成員則相反，其進(jìn)行的每一項(xiàng)操作都必須事先由系統(tǒng)管理員作了授權(quán)后才能進(jìn)行，否則在帳套里將寸步難行。用戶也可以根據(jù)需要添加新的用戶組，但新增的用戶組其地位及權(quán)限及一般用戶組相似。2、粗略授權(quán)：可直接在圖中的權(quán)限管理中的相應(yīng)模塊前打“√”快速授權(quán)；3、高級授權(quán)：即詳細(xì)授權(quán)則要在圖中點(diǎn)擊“高級”按鈕，進(jìn)入另一特定界面進(jìn)行非常細(xì)致的權(quán)限分配。4、“數(shù)據(jù)授權(quán)”處可設(shè)置科目及核算項(xiàng)目等資料的具體權(quán)限。總帳系統(tǒng)總帳總體流程圖系統(tǒng)資料系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證過賬憑證查詢憑證錄入憑證審核期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬設(shè)置日常處理期末處理報(bào)表查詢核銷管理總帳系統(tǒng)初始化流程新建帳套→系統(tǒng)設(shè)置→基礎(chǔ)資料設(shè)置（幣別、會計(jì)科目、核算項(xiàng)目）→初始數(shù)據(jù)錄入→試算平衡→結(jié)束初始化初始化設(shè)置在中間層建好并啟用帳套后，用戶要通過K/3系統(tǒng)主控臺進(jìn)行日常帳務(wù)處理工作。但在此之前用戶還要對新建的帳套進(jìn)行初始化設(shè)置工作，因?yàn)榇藭r(shí)的帳套仿佛一個(gè)標(biāo)著名稱用途的空文件夾，如果真正要完全發(fā)揮它的作用，將其用起來，還必須進(jìn)行一些必要的基礎(chǔ)資料設(shè)置。1、模板中引入適合本企業(yè)使用的會計(jì)科目。步驟：登錄金蝶K/3主控臺，在“金蝶K/3主控臺”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→雙擊【科目】，通過“文件”菜單中的“從模板中引入科目”進(jìn)行。見圖：注意：用戶在新建帳套后也可不從模板中引入科目，而根據(jù)自身實(shí)際情況在維護(hù)模塊“系統(tǒng)資料維護(hù)”里進(jìn)行逐個(gè)的新增。但我們一般不建議用戶這么做，因?yàn)檫@會加重財(cái)務(wù)人員進(jìn)行系統(tǒng)初始化的工作量，再者如果引入的科目中如有不符要求的，用戶可通過增加，刪除、修改等操作來糾正它。2、系統(tǒng)設(shè)置步驟：登錄金蝶K/3主控臺，在“金蝶K/3主控臺”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)設(shè)置】→【總賬】→雙擊【系統(tǒng)參數(shù)】，打開“系統(tǒng)參數(shù)”窗口，如下圖所示：要點(diǎn)：（1）錄入公司名稱、地址、電話。（2）確定“本年利潤”科目代碼。此處必須填，否則期末將無法作結(jié)轉(zhuǎn)損益的操作?。?）會計(jì)期間：此處僅供查看，不能修改。其它相關(guān)參數(shù)用戶可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，參數(shù)可隨時(shí)修改。2、基礎(chǔ)資料設(shè)置（1）幣別企業(yè)若涉及外幣業(yè)務(wù)，需通過在“幣別”處預(yù)先添加幣別資料，以便配合業(yè)務(wù)處理。步驟：登錄金蝶K/3主控臺，在“金蝶K/3主控臺”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→雙擊【幣別】，然后點(diǎn)擊工具欄上的“新增”按鈕，系統(tǒng)即彈出如下圖：要點(diǎn)：固定匯率：如選擇匯率為固定匯率，則錄入當(dāng)月發(fā)生的外幣業(yè)務(wù)記帳憑證時(shí)，只能以期初匯率記帳，不能修改。浮動匯率：如選擇匯率為浮動匯率，則輸入外幣業(yè)務(wù)分錄時(shí)，可按當(dāng)時(shí)實(shí)際外匯牌價(jià)修改期初匯率。（2）憑證字步驟：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→雙擊【憑證字】，然后點(diǎn)擊工具欄上的“新增”按鈕，系統(tǒng)即彈出如下圖：憑證字：是對記帳憑證進(jìn)行的分類，如收、付、轉(zhuǎn)等，用戶可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減、修改?？颇糠秶菏怯脩粼O(shè)定的關(guān)于該類憑證字使用時(shí)的科目限制條件，如現(xiàn)付憑證，貸方必有“現(xiàn)金”科目；收款憑證借方必有“現(xiàn)金”或“銀行存款”科目等。此處用戶可設(shè)也可不設(shè)限制，但若設(shè)了科目限制范圍則系統(tǒng)會在保存憑證時(shí)自動檢測錯(cuò)誤并提醒用戶。(3)計(jì)量單位K3系統(tǒng)的計(jì)量單位是以分組的形式進(jìn)行管理的。用戶可先按物料新增計(jì)量單位組，再將及該物料相關(guān)的計(jì)量單位添加入該計(jì)量單位組中去。注意：一個(gè)計(jì)量單位組里只有一個(gè)默認(rèn)單位，即所謂的主計(jì)量單位，此計(jì)量單位組里其他的計(jì)量單位都為輔助計(jì)量單位。步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→雙擊【計(jì)量單位】，然后點(diǎn)擊工具欄上的“新增”按鈕，系統(tǒng)即彈出如下圖：步驟2：錄入計(jì)量單位組名稱，點(diǎn)擊“確定”按鈕，計(jì)量單位資料下即會出現(xiàn)新增的組名。接著，指定新增的計(jì)量組，在“計(jì)量單位的內(nèi)容”空白界面按鼠標(biāo)右鍵，選擇“新增計(jì)量單位”。系統(tǒng)彈出如圖：（5）核算項(xiàng)目設(shè)置核算項(xiàng)目的作用主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是對相關(guān)資料進(jìn)行集中管理、使用。二是需要時(shí)可將其掛接到會計(jì)科目下作為輔助明細(xì)核算，避免了相同明細(xì)科目的重復(fù)錄入工作，解決會計(jì)科目臃腫的問題。系統(tǒng)預(yù)設(shè)的核算項(xiàng)目資料有：客戶、部門、職員、物料、倉庫、供應(yīng)商、分支機(jī)構(gòu)、現(xiàn)金流量項(xiàng)目等8項(xiàng)?，F(xiàn)在以“客戶”資料的新增為例，說明核算項(xiàng)目具體內(nèi)容的錄入。步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→雙擊【客戶】，然后點(diǎn)擊工具欄上的“新增”按鈕，系統(tǒng)即彈出如下圖：點(diǎn)擊核算項(xiàng)目當(dāng)中的“客戶”，按工具欄上“新增”按鈕，系統(tǒng)即彈出如下圖：客戶新增界面有兩張卡片，一是項(xiàng)目屬性，此處主要輸入客戶的相關(guān)信息資料，其中必錄項(xiàng)目會以彩色標(biāo)識，這是錄入客戶資料時(shí)一定要輸入的內(nèi)容，其余資料可視情況省略不錄。要點(diǎn)：用戶對客戶進(jìn)行分類、分組或分級管理，添加代碼時(shí)，上下級關(guān)系用“.”(小數(shù)點(diǎn))來區(qū)分，每一級的代碼長度沒有限制，擴(kuò)展性大。（如：01華南區(qū)01.01華南區(qū)_大新公司）（6）會計(jì)科目設(shè)置步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→雙擊【科目】，由于已從模板中引入科目的緣故，當(dāng)用戶點(diǎn)擊“科目”資料時(shí)，系統(tǒng)會將標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)會計(jì)科目展示出來，如圖：步驟2：在會計(jì)科目設(shè)置窗口中，單擊【新增】按鈕或點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選“新增科目”進(jìn)入新增科目界面，如圖：要點(diǎn)：設(shè)外幣核算的科目時(shí)，一定要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級科目下有明細(xì)科目按外幣核算的，則一級科目要設(shè)為核算所有幣別。在會計(jì)科目下掛接核算項(xiàng)目的方式設(shè)明細(xì)帳，及在科目下直接增加明細(xì)科目實(shí)現(xiàn)的帳簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩，但不是必須要求一定這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況靈活掌握。設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時(shí)，注意必須先新增物料明細(xì)科目，再去系統(tǒng)資料維護(hù)處添加具體的“物料”資料，否則易出現(xiàn)錯(cuò)誤信息。若客戶已購買K/3購銷存業(yè)務(wù)模塊，則不需要在存貨科目下新增明細(xì)科目，只要通過修改會計(jì)科目功能，在一級科目里利用核算項(xiàng)目卡片掛接物料輔助核算即可。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時(shí)選擇計(jì)量單位組和缺省單位。如已購買應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)的，則總帳里的往來科目，如應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款等必須設(shè)定按客戶或供應(yīng)商核算項(xiàng)目核算，不能下設(shè)往來單位二級明細(xì)科目，否則應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)無法自動生成有關(guān)憑證，只能通過手工調(diào)整修改后才能生成。如果已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選擇“選項(xiàng)”中的顯示明細(xì)科目一項(xiàng)即可。3、初始數(shù)據(jù)錄入步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總帳】→雙擊【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，系統(tǒng)自動彈出窗口，如圖：要點(diǎn)：初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用時(shí)間是會計(jì)年度的第一個(gè)會計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會計(jì)科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會計(jì)年度的第一個(gè)會計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。系統(tǒng)以不同顏色來標(biāo)識不同的數(shù)據(jù)，白色區(qū)域是最明細(xì)科目的帳務(wù)數(shù)據(jù)，可以直接錄入；黃色區(qū)域是非最明細(xì)科目的帳務(wù)數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)根據(jù)最明細(xì)科目數(shù)據(jù)自動匯總計(jì)算出來的；綠色區(qū)域表示此處為下設(shè)往來核算明細(xì)科目，要點(diǎn)擊綠色單元格里的“√”在特定界面去錄入數(shù)據(jù)。4、試算平衡步驟：在初始數(shù)據(jù)錄入界面，切換到綜合本位幣狀態(tài)，點(diǎn)擊工具欄上的【平衡】，對初始數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡檢查。如圖：要點(diǎn)：如果試算結(jié)果不平衡，需要進(jìn)行修改，則必須切換回相應(yīng)的幣別界面去修改，直到試算平衡為止。5、結(jié)束初始化步驟：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總帳】→雙擊【結(jié)束初始化】，如圖：要點(diǎn)：一旦結(jié)束了初始化工作就不能再修改初始數(shù)據(jù)了，如確需修改就必須選擇“反初始化”進(jìn)行反初始化操作，才能去修改。日常業(yè)務(wù)處理憑證錄入憑證錄入功能就是為用戶提供了一個(gè)仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。步驟：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【總帳】→【憑證處理】→雙擊【憑證錄入】，如圖在輸入會計(jì)分錄前可通過“查看”菜單中的“選項(xiàng)”進(jìn)行一些預(yù)先設(shè)置。如圖示：錄入記帳憑證時(shí)應(yīng)注意：1、憑證號、序號由系統(tǒng)自動編排，用戶不需自已編號。2、錄入憑證日期時(shí)點(diǎn)擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自已手工自行輸入。但應(yīng)注意，系統(tǒng)不接受當(dāng)前會計(jì)期間之前的日期，只允許輸入當(dāng)期或以后各期業(yè)務(wù)，而且過帳時(shí)，只處理本期的記帳憑證。3、憑證摘要的錄入有三種方法：a.直接錄入；b.如選擇了“查看”菜單“選項(xiàng)”中的自動攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會自動復(fù)制上條記錄摘要到下條；c.或者在英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)下，雙擊鍵盤右邊“DEL”的按鍵，也可以快速復(fù)制上條分錄摘要；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼”按鈕建立摘要庫，需要時(shí)調(diào)用。建立摘要庫的步驟為：點(diǎn)擊記帳憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼”按鈕→編輯→新增→錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點(diǎn)擊類別旁的按鈕去增加）→保存。如再增加摘要，則重復(fù)此操作。4、輸入會計(jì)科目的方法有幾種：a.直接手工錄入會計(jì)科目代碼；b.定義了助記碼的可輸入助記碼；c.如在“查看”菜單選項(xiàng)中選擇“自動顯示代碼提示窗口”的，可雙擊代碼提示窗的科目即可；d.按F7建或工具欄中的“代碼”按鈕也可以調(diào)出會計(jì)科目模板來選。5、按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動找平；按ESC鍵可刪除金額。6、如果會計(jì)科目設(shè)了按核算項(xiàng)目核算的，需將所有核算項(xiàng)目內(nèi)容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證。憑證查詢用戶可根據(jù)字段、比較關(guān)系、比較值和邏輯關(guān)系篩選出自已想看的憑證，并且對所查詢的憑證進(jìn)行新增、修改、刪除、審核、過帳操作。步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【總帳】→【憑證處理】→雙擊【憑證查詢】，即出現(xiàn)一個(gè)憑證過濾界面，如圖步驟2：系統(tǒng)根據(jù)過濾條件，在會計(jì)分錄序時(shí)薄中列示符合條件的憑證，如圖3、憑證修改步驟：在憑證查詢的會計(jì)分錄序時(shí)薄中，點(diǎn)擊工具欄的【修改】，便可調(diào)出該憑證進(jìn)行修改，憑證修改完成后，點(diǎn)擊保存。要點(diǎn)：1、不可雙擊左鍵調(diào)出憑證，因?yàn)榇朔ㄕ{(diào)出的憑證僅供查看，不能修改。2、已審核或已過帳的憑證不能在憑證上直接修改。4、刪除憑證步驟：在憑證查詢的會計(jì)分錄序時(shí)薄中，點(diǎn)擊工具欄的【刪除】，便可刪除該憑證。要點(diǎn)：1、若刪除后仍看到該憑證保留在會計(jì)分錄序時(shí)簿里，用戶可用F5鍵或工具欄上的“刷新”按鈕刷新一下即可。2、已審核或已過帳的憑證不能刪除。5、憑證審核及反審核關(guān)于憑證審核K/3系統(tǒng)有個(gè)限制，即憑證的審核人及制單人不能同為一個(gè)人，所以在審核憑證前用戶必須更換操作員。更換操作員可通過點(diǎn)擊“系統(tǒng)”菜單進(jìn)行。（1）審核憑證的方法有兩種：一種是單張審核，即一次只調(diào)出一張憑證，仔細(xì)檢查后打上審核人的印章。步驟1：會計(jì)分錄序時(shí)簿中指定要審核的憑證，按工具欄上的【審核】按鈕調(diào)出要審核的憑證，如圖步驟2：點(diǎn)擊工具欄的【審核】按鈕，系統(tǒng)即會在憑證下方“審核人”處打上審核人的印章；如圖另一種方法為成批審核，即由系統(tǒng)依據(jù)系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)定的條件或用戶自行設(shè)定的檢查條件等對憑證進(jìn)行簡單的檢查后，自動在憑證上打上審核人的印章。步驟1：在會計(jì)分錄序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊“編輯”菜單，選擇“成批審核“，讓系統(tǒng)對未審核的憑證進(jìn)行自動審核。如圖要點(diǎn)：憑證一旦審核后將不能再修改，如需修改必須對其進(jìn)行反審核，反審核時(shí)要注意，必須更換回原來的審核人去做反審核的操作，否則系統(tǒng)不允許執(zhí)行反審核的操作。（2）反審核的方法同樣有兩種：一是單張反審核步驟1：選定會計(jì)分錄序時(shí)簿里的某一會計(jì)憑證，點(diǎn)擊工具欄【審核】按鈕調(diào)出該憑證。步驟2：調(diào)出憑證后點(diǎn)擊工具欄的【審核】按鈕，即可銷除原來的審核人印章；二是成批銷章步驟：點(diǎn)擊會計(jì)分錄序時(shí)簿里“編輯”菜單中的“成批審核”，選擇“對已審核的憑證取消審核”選項(xiàng)即可。要點(diǎn)：反審核的操作只能由憑證的原審核人去做。6、憑證過帳及反過帳財(cái)務(wù)軟件里的憑證過帳操作相當(dāng)于手工做帳時(shí)的登帳工作。當(dāng)用戶對所有記帳憑證審核完畢，確定正確無誤，即可將憑證過帳，但有個(gè)前提是總帳系統(tǒng)的初始化工作已結(jié)束。（1）憑證過帳有二種方法：方法一：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【總帳】→【憑證處理】→雙擊【憑證過帳】，然后選擇憑證過帳參數(shù)，點(diǎn)擊“開始過帳”按鈕即可。方法二：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【總帳】→【憑證處理】→雙擊【憑證查詢】，進(jìn)入會計(jì)分錄序時(shí)薄中點(diǎn)擊“編輯”菜單里的“過帳”或“全部過帳”，即可進(jìn)行單張憑證過帳和全部憑證過帳工作；（2）反過帳的操作方法同樣有兩種：一為單張的反過帳，即在會計(jì)分錄序時(shí)簿里指定要反過帳的憑證后，點(diǎn)擊“編輯”菜單中“反過帳”選項(xiàng)即可；二為全部反過帳，在“編輯”菜單中選擇“全部反過帳”即可。要點(diǎn)：1、一旦過帳后，憑證就不允許再修改其原來內(nèi)容。2、如果過帳完畢才發(fā)現(xiàn)憑證出錯(cuò)，確需修改的，有兩種方法處理：方法一：按正常途徑，像手工做帳時(shí)那樣用補(bǔ)充登記或紅字沖銷法去修改錯(cuò)帳。補(bǔ)充登記即按短少的金額新增一張內(nèi)容相同的記帳憑證；紅字沖銷即在會計(jì)分錄序時(shí)簿里指中要沖銷的憑證，點(diǎn)擊“編輯”菜單中的“沖銷”選項(xiàng)，系統(tǒng)會自動根據(jù)原憑證出一張內(nèi)容相同，金額相等但為紅字的憑證，其金額可根據(jù)實(shí)際應(yīng)沖銷的數(shù)額修改，完成后保存即可。方法二：先對已過帳的憑證執(zhí)行反過帳的操作，如果該憑證已審核過了還得反審核，最后才能去修改該出錯(cuò)憑證。7、憑證匯總憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級科目的借貸方發(fā)生額。按不同條件對會計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提供各種所需的會計(jì)信息。8、憑證模板對于經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)類型的記帳憑證，每次發(fā)生時(shí)除金額不同外，其他信息都沒有太大改變，用戶可將這些業(yè)務(wù)的憑證制成模式憑證，用到時(shí)只需調(diào)出并填上金額即可。步驟：在會計(jì)分錄序時(shí)簿里調(diào)出需制成模板的記帳憑證,點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存為模式憑證”進(jìn)入如下畫面：9、批量憑證打印步驟1：點(diǎn)擊會計(jì)分錄序時(shí)簿界面工具欄的【憑證】按鈕，如圖步驟2：點(diǎn)擊【憑證】下拉菜單，選擇可“頁面設(shè)置”進(jìn)行打印憑證前的一些設(shè)置工作（如憑證標(biāo)題、有關(guān)欄目高度、寬度、頁邊距的尺寸設(shè)置、每張憑證打印分錄條數(shù)設(shè)定、憑證字體、顏色等的設(shè)定。）步驟3：點(diǎn)擊【憑證】下拉菜單，選擇“打印設(shè)置”里可設(shè)置打印紙張大小、紙張來源等，做完這些設(shè)定后，可通過“打印預(yù)覽”預(yù)覽打印的效果，最后點(diǎn)擊“打印”即可進(jìn)行憑證打印。10、帳簿、報(bào)表查詢（1）查詢帳簿系統(tǒng)提供了總分類帳、明細(xì)帳、多欄帳、核算項(xiàng)目分類總帳、數(shù)量金額總帳、數(shù)量金額明細(xì)帳的查詢。查詢帳簿的操作是有共性的，主要表現(xiàn)：一方面，點(diǎn)擊相應(yīng)帳簿的圖標(biāo)時(shí)系統(tǒng)總會彈出一個(gè)“過濾條件”的界面，此處用戶可根據(jù)自已的實(shí)際需要設(shè)定查詢的條件來查看各個(gè)帳簿記錄；另一方面，K/3系統(tǒng)完全支持一種帳證表一體化查詢的功能，即在不同界面可實(shí)現(xiàn)記帳憑證、總帳、明細(xì)帳之間的互相調(diào)閱查詢。下面以幾種帳簿為例說明帳簿的查詢功能。①總分類帳簿步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【總帳】→【帳簿】→雙擊【總分類帳】，即可見到如下畫面：步驟2：設(shè)定查詢條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，即可查看相應(yīng)總帳記錄，如下圖：提示：選擇某一總帳，點(diǎn)擊工具欄“明細(xì)帳”按鈕，或通過“查看”菜單中的“查看明細(xì)帳”一項(xiàng)，或直接在相應(yīng)總帳記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，便可查看該總帳的明細(xì)帳。在明細(xì)帳里，選中要查看的記錄，點(diǎn)擊工具欄“憑證”按鈕，或在“查看”菜單中選擇“查看憑證”選項(xiàng)，或直接在相應(yīng)的憑證記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，可查看詳細(xì)的記帳憑證。如需要打印總帳時(shí)，可先通過工具欄的“預(yù)覽”進(jìn)行打印設(shè)置、頁面選項(xiàng)設(shè)置，還可通過“查看”菜單當(dāng)中的“頁面設(shè)置”做打印總帳前的頁面內(nèi)容設(shè)定等操作。②多欄式帳簿查看多欄帳有些特殊之處，即要先設(shè)計(jì)多欄帳簿的格式。步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【總帳】→【帳簿】→雙擊【多欄帳】，系統(tǒng)彈出過濾界面，在多欄帳過濾界面點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)”按鈕，如下圖：步驟2：進(jìn)入多欄式明細(xì)帳定義界面，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，見到如下圖，按【新增】后可進(jìn)行多欄帳格式設(shè)計(jì)。步驟3：①在會計(jì)科目選項(xiàng)框中選擇需設(shè)計(jì)為多欄式帳簿的科目。注意：下面未設(shè)明細(xì)的科目不能設(shè)計(jì)為多欄帳；②多欄帳名稱由系統(tǒng)根據(jù)選定的會計(jì)科目自動命名；③選擇該多欄帳核算的幣別；④點(diǎn)擊“自動編排”按鈕，系統(tǒng)會自動將該科目下設(shè)的明細(xì)科目取過來作為多欄帳的欄目名稱。提示：如用戶是根據(jù)明細(xì)科目來生成多欄帳，則要在“按科目級別設(shè)置多欄帳”處打“√”并錄入明細(xì)科目的級數(shù)。步驟4：點(diǎn)擊【保存】→【確定】→選擇過濾條件后，點(diǎn)擊【確定】按鈕便可查看相關(guān)多欄帳。在某一記錄上雙擊左鍵也可調(diào)出詳細(xì)的記帳憑證查閱。其他帳簿的查詢以此類推，不再復(fù)述，詳見用戶手冊。（2）報(bào)表查詢總帳系統(tǒng)中提供的報(bào)表主要是試算平衡表、核算項(xiàng)目明細(xì)表等內(nèi)部管理性的會計(jì)報(bào)表。其查看的方式都相似，即點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表圖標(biāo)，設(shè)定查詢條件后點(diǎn)擊確定即可。下面主要以兩種報(bào)表為例簡述報(bào)表的查詢。①科目余額表步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【總帳】→【財(cái)務(wù)報(bào)表】→雙擊【科目余額表】，系統(tǒng)即彈出科目余額表查詢條件設(shè)置窗口，如圖步驟2：在過濾窗口中設(shè)定好要查詢的會計(jì)期間、科目級別、幣別等，點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)即會輸出一張科目余額表，如下圖：注意：查看科目余額表時(shí)應(yīng)正確選擇幣別，在有外幣業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下，查看科目余額表要選擇“綜合本位幣”的幣別，否則輸出的科目余額表會出現(xiàn)借貸合計(jì)數(shù)不平的現(xiàn)象。2、核算項(xiàng)目組合表核算項(xiàng)目組合表可以以二維表格的形式對不同核算項(xiàng)目從不同角度進(jìn)行組合分析。查看核算項(xiàng)目組合表前也必須先設(shè)置查詢方案。步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【總帳】→【財(cái)務(wù)報(bào)表】→雙擊【核算項(xiàng)目組合表】，系統(tǒng)即彈出一個(gè)過濾界面，如圖：步驟2：點(diǎn)擊【增加】按鈕看到如下畫面：步驟3：先在過濾器名稱中輸入易于識別的名稱，然后選擇組合項(xiàng)目。（注意組合項(xiàng)目只能選兩個(gè)，不能多也不能少，而且這兩個(gè)組合項(xiàng)目不能是隨意選的，必須是設(shè)置會計(jì)科目時(shí)，確實(shí)設(shè)定了按多個(gè)核算項(xiàng)目核算的科目里的任兩個(gè)核算項(xiàng)目，否則查詢不到數(shù)據(jù)。）最后點(diǎn)擊【確定】→設(shè)定查詢條件→【確定】。其他報(bào)表的查詢以此類推，不再復(fù)述，詳見用戶手冊。11、往來管理通過往來模塊用戶可進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的核銷、往來對帳及帳齡分析等工作。①核銷管理步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【總帳】→【往來】→雙擊【核銷管理】，系統(tǒng)彈出過濾條件界面，在那兒用戶可設(shè)定要核銷的往來科目、核算項(xiàng)目類別、核銷日期等條件。也可不設(shè)條件，直接確定后進(jìn)入核銷管理界面。如圖：步驟2：點(diǎn)擊工具欄的【核銷】按鈕，系統(tǒng)再次彈出類似前面的過濾界面，此處要留意系統(tǒng)預(yù)設(shè)的業(yè)務(wù)期間是否是要進(jìn)行核銷的那個(gè)會計(jì)期間以及核算項(xiàng)目的類別，否則系統(tǒng)無法篩選出相關(guān)業(yè)務(wù)記錄進(jìn)行核銷工作。設(shè)好條件點(diǎn)擊【確定】按鈕后見下圖：進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的方法有兩種：1、自動核銷：是系統(tǒng)自動按照客戶、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)編號等信息是否一致進(jìn)行的核銷。只需點(diǎn)擊工具欄上的“自動匹配核銷”按鈕即可。2、手工核銷：是用戶在“應(yīng)核銷記錄”區(qū)域和“核銷區(qū)域”對可核銷的往來業(yè)務(wù)記錄分別打上“√”后，點(diǎn)擊“工具”欄“手工選擇記錄進(jìn)行核銷”按鈕所進(jìn)行的核銷。核銷完后關(guān)閉往來業(yè)務(wù)核銷界面，即可看到已核銷的業(yè)務(wù)記錄兩兩顯示在核銷日志里。若用戶此時(shí)發(fā)現(xiàn)有的往來業(yè)務(wù)核銷錯(cuò)了，可在相應(yīng)記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，當(dāng)系統(tǒng)顯示核銷日志的“選擇”欄已打上“√”后，點(diǎn)擊工具欄“反核銷”按鈕，該對核銷記錄又會回到未核銷記錄界面。②往來對帳單在往來對帳單里，用戶可以查看到所有客戶或供應(yīng)商等及本公司發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的余額，便于對往來業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的管理。步驟：在往來模塊點(diǎn)擊“往來對帳單”圖標(biāo)，系統(tǒng)彈出往來對帳單過濾條件的設(shè)置窗口，用戶可在此選擇查看的會計(jì)科目、核算項(xiàng)目類別等，確定后即可看到相應(yīng)的往來對帳單，如圖：雙擊往來對帳單里的某一記錄還可查看詳細(xì)的記帳憑證。③帳齡分析表帳齡分析表主要是用來對往來核算會計(jì)科目的往來款項(xiàng)余額按時(shí)間分布進(jìn)行分析。步驟：在往來模塊單擊“帳齡分析表”圖標(biāo)，系統(tǒng)即可彈出帳齡分析表?xiàng)l件設(shè)置窗口，在此界面中用戶可以設(shè)定帳齡分析表輸出的范圍，以及帳齡分析表的時(shí)間段劃分等條件，確定后即可看到帳齡分析表。如下圖：（三）期末處理期末調(diào)匯主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【期末調(diào)匯】，系統(tǒng)彈出期末調(diào)匯窗口，在調(diào)整匯率處輸入調(diào)整匯率，點(diǎn)擊“下一步”步驟2：選擇匯兌損益科目以及設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)，最后點(diǎn)擊“完成”。系統(tǒng)自動生成調(diào)匯憑證。要點(diǎn)：1、系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是根據(jù)在會計(jì)科目中的科目屬性來進(jìn)行的，只有在會計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會進(jìn)行期末調(diào)匯處理。2、調(diào)匯前，必須將當(dāng)期所有憑證過帳。結(jié)轉(zhuǎn)損益此功能是將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，系統(tǒng)彈出結(jié)轉(zhuǎn)損益窗口，點(diǎn)擊“下一步”步驟2：系統(tǒng)會列示損益科目及本年利潤科目的對應(yīng)表，點(diǎn)擊“下一步”步驟3：設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)，最后點(diǎn)擊“完成”系統(tǒng)自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。要點(diǎn)：在報(bào)表系統(tǒng)中，制作損益表時(shí)，有一類取數(shù)類型為，取損益表發(fā)生額（其他的類型不再詳細(xì)說明），此時(shí)這種及損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類型，必須在總賬中進(jìn)行了相應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，如果是手工進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無法取數(shù)這種取數(shù)類型的數(shù)據(jù)。結(jié)轉(zhuǎn)損益前，必須將當(dāng)期所有憑證過帳。3、期末結(jié)帳將本期所有的會計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)帳處理了。步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【期末結(jié)帳】，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)帳處理界面窗口，如下圖所示：點(diǎn)擊“開始”按鈕，系統(tǒng)即開始結(jié)帳工作。要點(diǎn)：1、必須將本期間的所有記帳憑證過帳后才能結(jié)帳；2、進(jìn)行結(jié)帳之前，要檢查“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“計(jì)提折舊”等項(xiàng)工作是否完成；3、如果其他子系統(tǒng)模塊選擇了及總帳系統(tǒng)同步結(jié)帳，則必須等其他子系統(tǒng)都結(jié)帳后，總帳系統(tǒng)才能進(jìn)行結(jié)帳；4、一旦結(jié)帳，該月所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將不再允許修改，如確需修改，則必須由系統(tǒng)管理員去做反結(jié)帳的操作。反結(jié)帳的按鈕在“期末結(jié)帳”圖標(biāo)里。四、報(bào)表系統(tǒng)制作報(bào)表1、利用預(yù)設(shè)報(bào)表模板制作報(bào)表步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【報(bào)表】→【模板】或某一行業(yè)→雙擊某一報(bào)表模板步驟2：通過點(diǎn)擊“文件”菜單，選擇“另存為”選項(xiàng)，將該報(bào)表保存到“報(bào)表”文件夾里，并對報(bào)表當(dāng)中及企業(yè)實(shí)際不符的地方修改過來后，便于將來做編輯修改的操作。要點(diǎn)：通常進(jìn)入具體報(bào)表界面后，都要點(diǎn)工具欄上“顯示公式/數(shù)據(jù)”按鈕或“視圖”菜單中的“顯示數(shù)據(jù)”選項(xiàng)，將報(bào)表切換到顯示數(shù)據(jù)的狀態(tài)，通過“數(shù)據(jù)”菜單里的“報(bào)表重算”功能讓系統(tǒng)自動從當(dāng)前帳套中取到當(dāng)月帳務(wù)數(shù)據(jù)重新計(jì)算、顯示，否則在報(bào)表界面里將看不到數(shù)據(jù)或看到的不是本月的報(bào)表數(shù)據(jù)。2、報(bào)表查詢常用功能介紹（1）凍結(jié)行列：可以將報(bào)表中的某些行標(biāo)題或列標(biāo)題固定不動，便于使用滑動條時(shí)的查詢。操作方法：“格式”菜單→“表屬性”→“凍結(jié)行/列”（2）查看以前期間報(bào)表：可以查看過去期間的會計(jì)報(bào)表。操作方法：“工具”菜單→“公式取數(shù)參數(shù)”，見如圖：在缺省年度、缺省期間處填入要查看報(bào)表數(shù)據(jù)的期間，點(diǎn)擊“確定”按鈕退出后，按“數(shù)據(jù)”菜單的“報(bào)表重算”重新計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)即可。（3）記帳憑證過帳前查看報(bào)表：便于用戶在會計(jì)憑證尚未過帳前查看財(cái)務(wù)報(bào)表。操作方法：“工具”菜單→“公式取數(shù)參數(shù)”→“ACCT公式取數(shù)時(shí)包括總帳當(dāng)前期間未過帳憑證”→“確定”→“數(shù)據(jù)”菜單→“報(bào)表重算”。3、自定義報(bào)表的制作步驟1：點(diǎn)擊“增建報(bào)表”，在空白報(bào)表輸入報(bào)表的固定內(nèi)容以及格式定義①單元融合、解除融合：相關(guān)按鈕在工具欄或“格式”菜單下②定義斜線、刪除斜線：相關(guān)按鈕在工具欄或“格式”菜單下③統(tǒng)一調(diào)整行高、列寬、字體：可選中行標(biāo)或列標(biāo)拖動調(diào)整；或在“格式”菜單→“表屬性”→“缺省行高”處定義。④居中、居左、居右對齊：相關(guān)按鈕在工具欄。⑤定義報(bào)表行數(shù)、列數(shù)：“格式”菜單→“表屬性”→“行數(shù)”、“列數(shù)”。步驟2：點(diǎn)擊“格式”菜單選擇“表屬性”，設(shè)置報(bào)表屬性（包括報(bào)表的行、列、外觀、頁眉頁腳、打印選項(xiàng)、計(jì)算選項(xiàng)等）圖1圖2圖3要點(diǎn)：1、報(bào)表日期取數(shù)函數(shù)：“RPTDATE”，可設(shè)定系統(tǒng)自動取報(bào)表期間最大日期作為自定義報(bào)表制作日期。通過圖3-7中<其它>按鈕調(diào)出金蝶報(bào)表函數(shù)窗口來選。2、分段符的作用：分段符是用于對報(bào)表頁眉、頁腳內(nèi)容進(jìn)行平均分段顯示的符號。將分段符加在文字后，則文字居左顯示；加在文字前，則文字居右顯示；文字前后都加或都不加分段符則文字居中顯示。步驟3：設(shè)置取數(shù)公式——點(diǎn)擊“fx”按鈕函數(shù)科目：此處填入要取數(shù)的會計(jì)科目代碼，可用F7鍵調(diào)出會計(jì)科目表獲取。取數(shù)類型：即所取帳上數(shù)據(jù)的類型，用F7鍵調(diào)出取數(shù)類型下拉列表框雙擊來選。貨幣：即該會計(jì)科目核算的幣別，用F7鍵調(diào)出貨幣表選。如不選系統(tǒng)會默認(rèn)為綜合本位幣。年度：即所取數(shù)據(jù)的會計(jì)年度，用戶自行手工錄入。如不錄則系統(tǒng)會默認(rèn)為取本年數(shù)據(jù)。起始、結(jié)束期間：即所取數(shù)據(jù)的起止會計(jì)期間，用戶自行手工錄入。如不錄則系統(tǒng)會默認(rèn)為取本月數(shù)據(jù)。帳套配置名：需要跨帳套取數(shù)時(shí)可按F7鍵調(diào)出已連接的帳套來選，否則一般情況下用戶不選，系統(tǒng)會默認(rèn)為從本帳套上取數(shù)。舉例：A.從連續(xù)的幾個(gè)帳上取數(shù)：用冒號來連接。例：貨幣資金：ACCT（“101：109”，“Y”，“”，0，0，0）B.從不相連的幾個(gè)帳上取數(shù)：用加號連接。例：應(yīng)收帳款：ACCT(“113”,“JC”，“”，0，0，0)+ACCT（“204”，“JC”，“”，0，0，0）C.取年初數(shù)時(shí)：注意定義取數(shù)起止期間為一月。例：現(xiàn)金年初數(shù)：ACCT（“101”，“C”，“”，0，1，1）D.取損益類科目數(shù)時(shí)：本月發(fā)生額的取數(shù)類型為“SY”；本年累計(jì)數(shù)的取數(shù)類型為“SL”。例：管理費(fèi)用本期發(fā)生額：ACCT（“521”，“SY”，“”，0，0，0）管理費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)：ACCT（“521”，“SL”，“”，0，0，0）E.取下設(shè)核算項(xiàng)目的會計(jì)科目數(shù)據(jù)時(shí)：注意選核算項(xiàng)目類別及具體的核算項(xiàng)目代碼。例：應(yīng)收帳款-長城公司年初數(shù)：ACCT(“113∣客戶∣01.01”，“”，0，0，0，2、求和函數(shù)SUM：可用于對表格單元數(shù)據(jù)求和。如圖：參數(shù)：此處填入要求和的單元格名稱。注意，必須是數(shù)值型的單元格！舉例：A.從幾個(gè)相連續(xù)的單元格取數(shù)：用冒號點(diǎn)連接。例：對B2至B6單元格里的數(shù)據(jù)進(jìn)行求和：SUM（B2：B6）B.從間隔的單元格取數(shù)：用逗號連接。例：對B2、B4、B6單元格里的數(shù)據(jù)進(jìn)行求和：SUM（B2，B4，B6）3、表間取數(shù)函數(shù)REF_F：可用于從有關(guān)報(bào)表中取數(shù)。如圖：報(bào)表名：即數(shù)據(jù)來源的報(bào)表名，可用F7鍵調(diào)出下拉列表框來雙擊選擇。取數(shù)內(nèi)容：即所取報(bào)表數(shù)據(jù)所在的單元格名，此處用戶需自行錄入。表頁：所引用的表頁名稱或表號。舉例：例：取資產(chǎn)負(fù)債表里C3單元格的數(shù)據(jù)：REF_F（“資產(chǎn)負(fù)債表”，“C3”，1）利用復(fù)制功能定義公式：先將報(bào)表切換至“顯示公式”狀態(tài)，選中要復(fù)制的公式后，將鼠標(biāo)放置于單元格右下角，當(dāng)出現(xiàn)“填充”字樣時(shí)，按鼠標(biāo)左鍵拖動至所要單元格，再放開即可。4、特殊功能介紹①多帳套取數(shù)：用于對同一中間層里的帳套進(jìn)行跨帳套的帳上取數(shù)操作。集團(tuán)公司可利用此功能進(jìn)行簡單的的子公司間報(bào)表匯總工作，但此前要先做好連接帳套的工作。其具體操作步驟為：“工具”菜單→“多帳套管理”，點(diǎn)擊“新增”按鈕，進(jìn)入如下： 帳套配置名：可自由命名，但最好讓其及帳套數(shù)據(jù)庫的帳套名相同，易于識別。數(shù)據(jù)庫類型：如所取帳務(wù)數(shù)據(jù)來自金蝶部門級財(cái)務(wù)軟件，如標(biāo)準(zhǔn)版7.0等，則應(yīng)該選ACCESS型帳套，如為K/3系列軟件的帳套，則選C/S型帳套。帳套數(shù)據(jù)庫：即所要取數(shù)的源帳套名用戶名：此處錄入的是所要取數(shù)的帳套里的合法用戶的名字。密碼：關(guān)聯(lián)帳套里合法用戶的正確密碼。及前面的用戶名對應(yīng)。 完成這一系列操作后，點(diǎn)擊“確定”按鈕。如果設(shè)置多帳套取數(shù)編輯界面的“使用狀態(tài)”顯示“正常使用”字樣，則表明連接成功，用戶就可以運(yùn)用ACCT帳上取數(shù)函數(shù)進(jìn)行跨帳套取數(shù)操作。②批量填充：此功能可用于成批設(shè)定報(bào)表取數(shù)公式，提高自定義報(bào)表的制作速度，快速根據(jù)用戶需求生成內(nèi)部管理報(bào)表。其具體操作為：“新建報(bào)表”→“工具”菜單→“批量填充”，見到如下畫面：取數(shù)帳套：選定取數(shù)公式的數(shù)據(jù)來源帳套。起始位置：表示批量生成的取數(shù)公式要從哪個(gè)單元格開始填充列示。核算類別：根據(jù)新建報(bào)表的需要去定義 按住<SHIFT>或<CTRL>鍵在科目欄選擇要取數(shù)的科目。（其中<SHIFT>鍵可進(jìn)行連續(xù)科目的指定；<CTRL>鍵可用于不連貫科目的選?。?，點(diǎn)擊“增加”按鈕，將選定的科目添加至“生成項(xiàng)目”欄中，再去進(jìn)一步指定取數(shù)科目的幣別、會計(jì)期間、取數(shù)類型等。其中選定年取類型后，可用“上”、“下”按鈕去調(diào)整它們的順序。如所有取數(shù)公式是從左向右填充至有關(guān)單元格，則在“橫向填充”處打“√”，最后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會快速為用戶做好一張自定義報(bào)表的公式設(shè)定工作，稍做整理加工即可成為一張完整的企業(yè)內(nèi)部管理報(bào)表。五、固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)總體流程圖初始設(shè)置初始設(shè)置日常處理期末處理系統(tǒng)參數(shù)變動方式使用狀態(tài)折舊方法資產(chǎn)類別存放地點(diǎn)歷史卡片對帳卡片新增卡片變動卡片清理統(tǒng)計(jì)分析工作量管理計(jì)提折舊生成憑證期末結(jié)帳（一）初始化1、系統(tǒng)維護(hù)使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)前，首先要對系統(tǒng)進(jìn)行基本參數(shù)設(shè)置。步驟：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)設(shè)置】→【固定資產(chǎn)】→【系統(tǒng)參數(shù)】，如圖說明：帳套啟用會計(jì)期間：在使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)時(shí)，可以及帳務(wù)同時(shí)啟用，也可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，自己設(shè)定固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)開始使用年度和期間。因此，在使用該系統(tǒng)時(shí)，你必須首先確定系統(tǒng)的啟用期間，才能建初始化卡片。是否及總帳系統(tǒng)相連：用戶可以選擇設(shè)置“及總帳系統(tǒng)相連”，當(dāng)選擇此項(xiàng)時(shí)，總帳必須在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)結(jié)帳后方可進(jìn)行結(jié)帳工作；否則，不檢測兩系統(tǒng)結(jié)帳的先后順序。不需要生成憑證：當(dāng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)專用做設(shè)備管理時(shí)，選擇“不需要生成憑證”，可以避免憑證處理操作，適合設(shè)備管理部門的使用。但固定資產(chǎn)及總帳相連使用時(shí)，一般建議不要選擇此項(xiàng)，因?yàn)檫@樣很容易造成總帳系統(tǒng)及固定資產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致的情況出現(xiàn)。系統(tǒng)不折舊：`對于有些設(shè)備管理部門可能只對固定資產(chǎn)數(shù)量、存放地點(diǎn)、使用狀況等進(jìn)行些必要管理，不需要每期計(jì)提折舊，則可選擇此項(xiàng)“不折舊”。但設(shè)定時(shí)注意一旦選擇此項(xiàng)表示固定資產(chǎn)系統(tǒng)中所有的固定資產(chǎn)，系統(tǒng)都不會自動生成計(jì)提折舊的憑證。允許修改基礎(chǔ)資料編碼：在基礎(chǔ)資料中，卡片類別、使用狀態(tài)、變動方式、存放地點(diǎn)等項(xiàng)目隨著使用可能有些類別的結(jié)構(gòu)組織不能滿足企業(yè)管理的需要，此時(shí)可以通過修改編碼的方式，調(diào)整相關(guān)的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)。要點(diǎn)：固定資產(chǎn)系統(tǒng)可及總帳相連使用，也可獨(dú)立作為設(shè)備管理使用。因此，如固定資產(chǎn)系統(tǒng)及總帳相連使用時(shí)，一般建議不要選不折舊、不生成憑證這兩個(gè)選項(xiàng)?；A(chǔ)資料設(shè)置（1）變動方式類別步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【固定資產(chǎn)】→【基礎(chǔ)資料】→【變動方式類別】，進(jìn)入變動方式類別設(shè)置界面，如圖在變動方式類別中系統(tǒng)預(yù)設(shè)三個(gè)類別分別是增加類、減少類、其它類。增加類一般指的是固定資產(chǎn)購入、自建、融資租入等方式；減少類指的是固定資產(chǎn)報(bào)廢、出售等方式；其它類指的是及固定資產(chǎn)要素增減無關(guān)的變動，如部門、使用狀態(tài)、折舊方法等資料的變動。步驟2：點(diǎn)擊【增加】按鈕，進(jìn)入變動方式類別新增窗口中錄入信息，點(diǎn)擊新增保存。要點(diǎn)：1、如果要求系統(tǒng)對固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)自動生成相應(yīng)的記帳憑證，就必需在固定資產(chǎn)變動方式設(shè)置窗口中的“對方科目代碼”對話框中輸入對方科目代碼。同時(shí)也應(yīng)輸入該類業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的記帳憑證的憑證字（如：收、付、轉(zhuǎn)）、摘要內(nèi)容和核算項(xiàng)目。2、已使用的固定資產(chǎn)變動方式不能刪除。（3）使用狀態(tài)類別固定資產(chǎn)的使用情況是指固定資產(chǎn)的使用狀況，如使用中、未使用等。用戶可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況定義自己的固定資產(chǎn)使用情況。步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【固定資產(chǎn)】→【基礎(chǔ)資料】→【使用狀態(tài)類別】，進(jìn)入使用狀態(tài)類別設(shè)置界面，如圖步驟2：點(diǎn)擊【增加】按鈕，進(jìn)入使用狀態(tài)類別新增窗口中錄入信息，點(diǎn)擊新增保存。（4）折舊方法定義在本系統(tǒng)中系統(tǒng)預(yù)設(shè)了幾種常用的折舊方法，如平均年限法、年數(shù)總和法等。對于系統(tǒng)所預(yù)設(shè)的折舊方法，一般不需進(jìn)行折舊方法的設(shè)置操作，只要直接使用即可。除此以外，系統(tǒng)還提供自定義每期折舊率，用戶可通過它自行定義需要的折舊方法。添加自定義的折舊方法步驟：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【固定資產(chǎn)】→【基礎(chǔ)資料】→【折舊方法定義】，進(jìn)入折舊方法定義設(shè)置界面，選擇編輯卡片上的“新增”，如圖要點(diǎn)：在自定義折舊方法時(shí)，必須符合以下兩個(gè)條件：該折舊方法各年度的折舊率的合計(jì)數(shù)必須等于100%；各會計(jì)年度設(shè)置各會計(jì)期間的折舊率合計(jì)數(shù)必須等于其對應(yīng)會計(jì)年度的折舊率。（5）卡片類別管理卡片類別管理主要是為對固定資產(chǎn)更好的管理，用戶根據(jù)行業(yè)及企業(yè)和特點(diǎn)，對本企業(yè)的固定資產(chǎn)分類進(jìn)行統(tǒng)一管理。步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【固定資產(chǎn)】→【基礎(chǔ)資料】→【卡片類別管理】，進(jìn)入卡片類別管理設(shè)置界面，如圖步驟2：點(diǎn)擊【增加】按鈕，進(jìn)入固定資產(chǎn)類別新增窗口中錄入信息，點(diǎn)擊【新增】保存。要點(diǎn)：預(yù)設(shè)固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊科目時(shí)，一定按固定資產(chǎn)科目類別明細(xì)逐一對應(yīng)。（6）存放地點(diǎn)維護(hù)步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【固定資產(chǎn)】→【基礎(chǔ)資料】→【存放地點(diǎn)維護(hù)】，進(jìn)入存放地點(diǎn)維護(hù)設(shè)置界面，如圖步驟2：點(diǎn)擊【增加】按鈕，進(jìn)入存放地點(diǎn)維護(hù)新增窗口中錄入信息，點(diǎn)擊【新增】保存。錄入初始化卡片數(shù)據(jù)步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【固定資產(chǎn)】→【業(yè)務(wù)處理】→【新增卡片】，進(jìn)入卡片管理界面，如圖圖1圖2步驟2：點(diǎn)擊【增加】按鈕，進(jìn)入卡片新增窗口中分別通過“基本信息”、“部門及其他”、“原值及折舊”卡片錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息，點(diǎn)擊【確定】保存。要點(diǎn)：1、入帳日期一般設(shè)定為啟用系統(tǒng)前一天。（如啟用期間為2019年8期，那么入帳日期則設(shè)定為2004年7月30日）2、變動方式選擇取得固定資產(chǎn)的方式。3、設(shè)置部門、折舊費(fèi)用科目時(shí)必須保證部門、科目、核算項(xiàng)目對應(yīng)的一致性。4、折舊憑證中的科目、核算項(xiàng)目信息就是從此獲得的，因此必須對應(yīng)設(shè)定完整，否則系統(tǒng)無法自動計(jì)提折舊。5、購進(jìn)原值指的是取得固定資產(chǎn)的價(jià)值。6、購進(jìn)累計(jì)折舊指的是取得固定資產(chǎn)前已存在的累計(jì)折舊值。7、累計(jì)折舊指的是從取得固定資產(chǎn)到系統(tǒng)啟用期間為止，固定資產(chǎn)本單位已計(jì)提的累計(jì)折舊額。已使用期間數(shù)系統(tǒng)會自根據(jù)入帳日期減去開始使用日期計(jì)算。卡片統(tǒng)計(jì)匯總初始數(shù)據(jù)錄入完畢后，可通過固定資產(chǎn)清單查看初始數(shù)據(jù)的匯總數(shù)，然后把固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊匯總數(shù)及總帳系統(tǒng)的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。步驟：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【固定資產(chǎn)】→【統(tǒng)計(jì)報(bào)表】→雙擊【資產(chǎn)清單】，系統(tǒng)彈出過濾窗口，設(shè)定條件點(diǎn)擊確定即可查詢數(shù)據(jù)。要點(diǎn)：（1）設(shè)定方案設(shè)置時(shí)，期間可選擇“初始期間”表示查看初始數(shù)據(jù)。（2）方案設(shè)置中報(bào)表項(xiàng)目卡片，可選擇報(bào)表項(xiàng)目是否顯示和匯總方式。參及排序的項(xiàng)目才能進(jìn)行小計(jì)和多級匯總結(jié)束初始化核對原值，累計(jì)折舊的余額及帳務(wù)相符后，執(zhí)行結(jié)束初始化操作，進(jìn)入正常固定資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)處理中。步驟：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【固定資產(chǎn)】→雙擊【初始化】，系統(tǒng)彈出結(jié)束初始化窗口，點(diǎn)擊開始即可結(jié)束初始化。要點(diǎn)：如需要進(jìn)行反初始化，按上述相同方法選擇“反初始化”即可。（二）業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)包括：固定資產(chǎn)的增加、固定資產(chǎn)的清理、固定資產(chǎn)的其他變動、計(jì)提固定資產(chǎn)的折舊、輸出固定資產(chǎn)報(bào)表。（其中折舊業(yè)務(wù)在“期末處理”模塊中進(jìn)行，報(bào)表輸出業(yè)務(wù)在“統(tǒng)計(jì)/管理報(bào)表”模塊中完成。）1、固定資產(chǎn)日常處理，包括：新增、清理、變動的處理。（1）固定資產(chǎn)的新增：指的是當(dāng)期增加固定資產(chǎn)。步驟：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【固定資產(chǎn)】→【業(yè)務(wù)處理】→雙擊【變動處理】，選擇【新增】按鈕，錄入卡片。由于錄入卡片方式及初始化基