工會(huì)財(cái)務(wù)通用系統(tǒng)操作流程分解

新制度工會(huì)財(cái)務(wù)通用系統(tǒng)（7.0版）――學(xué)習(xí)賬套建立一憑證處理一報(bào)表制作

流程步驟一：系統(tǒng)管理?登錄“系統(tǒng)管理”1、賬套管理（建立賬套）一一點(diǎn)擊“新建”一一增加賬套一一賬套設(shè)置注：賬套類型，選擇“基層工會(huì)單位”2、用戶管理:（1）設(shè)置：主管（復(fù)核人）、會(huì)計(jì)、出納三個(gè)崗位。（2）根據(jù)主管（復(fù)核人）、會(huì)計(jì)、出納三個(gè)崗位，設(shè)置相應(yīng)的“權(quán)限”①：設(shè)置“會(huì)計(jì)”的權(quán)限：將鼠標(biāo)放在相應(yīng)崗位人的位置，點(diǎn)擊“權(quán)限”（P）如左邊截圖，出現(xiàn)右邊截圖點(diǎn)擊“廈門移動(dòng)工會(huì)”右邊打勾。②、設(shè)置“主管”的權(quán)限（方法同上），但是，因系統(tǒng)無法自動(dòng)打勾憑證審核權(quán)限，需手工打勾右邊截圖（下圖）中“賬務(wù)處理”一“憑證審核”否則，主管無法進(jìn)行憑證審核。步驟二：賬務(wù)處理（以11月為啟用月）

?會(huì)計(jì)人員 登錄：1、基礎(chǔ)設(shè)置 點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目” 進(jìn)行科目設(shè)置（如下圖）：（1） 資產(chǎn)：“132應(yīng)收下級(jí)經(jīng)費(fèi)”科目，雙擊此科目，去掉“輔助核算”的打勾。女口：（圖1）（2） 負(fù)債：22201、22202、22203，同樣去掉“輔助核算”的打勾。如:（圖2）（3） 收入：“402撥繳經(jīng)費(fèi)收入”，去掉“輔助核算”和“經(jīng)費(fèi)核算”的打勾。如：（圖3）◎戎姑說i日迅Oi功總無7企3!秦KS： 和I茍tifl◎戎姑說i日迅Oi功總無7企3!秦KS： 和I茍tifl：翻剛月ID櫥：測(cè)碎d?1Itfai4Mai烷序小wuiai■詵產(chǎn)3血頂□凈垃產(chǎn)斗收1中支出比H目代耳LPJ1i.l￡:?1L]]1LIEg11^1flfffiffitrdU釀tspsesdLB借出就JL5J2L3JR12LSDEEL3JE13E??宀1'13SkiSWfI3HTJt￡岀免費(fèi)￥［卻ZitaHF!（圖1）科目頊忙沁<■2■沼自目全和団門遜現(xiàn)Etn邨廊“直產(chǎn) ■負(fù)債 ZJ粉產(chǎn) *>UA田史出膠料目理料目苗眾L20L13E-L瞬E+tZtt-^AftA:￡LL1KLEtr±?aa1.包+t下姐經(jīng)番迪L座時(shí)下樹助工：3 |2K21ESRITERlSfiaT=4K2LSMllLas2KSDL2K5MZttEtf:笳L料目解両T，1目書g[EffWfto蠱計(jì)解目昭JWJ1r檸直外幣r檸直外幣幣刃\(zhòng)幣刃［i^INhII（圖2）□凈資產(chǎn)科目武碼科目名痢按苴類]40]會(huì)費(fèi)收人□凈資產(chǎn)科目武碼科目名痢按苴類]40]會(huì)費(fèi)收人]402掠槪鋰費(fèi)妝Ar，*■>合計(jì)科目修改]403.-，叭卜山屮A2■1O3QI叵皺補(bǔ)肋24OT02Z4COR團(tuán)蚪卜助2■10304秸疲補(bǔ)肋Z4OTU5送逞剝?肋2■10306舷補(bǔ)妙240307]4D4政府樸助扳人]405行政補(bǔ)肋妝人.]4CC爭(zhēng)業(yè)收扎]407損貴收益14M耳社噴-扎夕卜帀Sfc￡：CK］）反門移動(dòng)：會(huì)計(jì)期仙口拜］L月保再也（圖3）2、初始設(shè)置一一根據(jù)上年結(jié)余數(shù)據(jù)填寫一一進(jìn)行“校驗(yàn)”?初始數(shù)據(jù)試算平衡：3、憑證處理： 憑證錄入一保存一憑證審核一憑證記賬一憑證打?。?）憑證錄入一一憑證錄入完必須“保存”否則無法保留。如：上繳工資2%為10000元，其中：經(jīng)費(fèi)收入為60%,應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)為40%,分錄如下:A：收上繳款分錄:B：上繳省總工會(huì)（工資*2%*30%）、市總工會(huì)（工資*2%*10%）經(jīng)費(fèi)分錄:（2）憑證審核一一點(diǎn)擊“文件”一一選擇“重新登錄”以“主管”崗位進(jìn)行登錄（如下圖1）;點(diǎn)擊“憑證審核”一一選擇“單張顯示”或“列表顯示”一一進(jìn)行審核。（圖1） （圖2）A:單張顯示:--審核B:列表顯示—審核，若點(diǎn)擊“消審”為取消審核返回到修改狀態(tài)。（3） 憑證查詢——點(diǎn)擊“確定”，查詢所有憑證，若輸入記賬憑證號(hào)則可查詢指定憑證。（4）憑證記賬會(huì)計(jì)人員重新登錄，點(diǎn)擊“憑證記賬”選擇憑證類別（可選全部）一一點(diǎn)擊“記賬”即可對(duì)所有需記賬的憑證進(jìn)行記賬。若記賬后，發(fā)現(xiàn)有憑證需要修改，有兩種方法：A:對(duì)需要修改的憑證進(jìn)行“紅字沖銷法”。進(jìn)入“憑證錄入”――“查詢”輸入需要修改的憑證――點(diǎn)擊“編輯”――選擇“沖銷憑證”――輸入沖銷憑證號(hào)――確定――系統(tǒng)自動(dòng)生成一張左上角為紅字“沖”的新憑證――審核人員重新登錄對(duì)紅字沖銷憑證進(jìn)行“審核”――會(huì)計(jì)人員重新登錄對(duì)紅字沖銷憑證進(jìn)行“記賬”。B：會(huì)計(jì)進(jìn)行“反記賬”審核人員進(jìn)行“反審核”即可進(jìn)行修改或刪除。刪除憑證使用查找憑證的功能查找到要?jiǎng)h除的憑證，從【編輯】菜單中選擇【刪除憑證】，或按Ctrl+D，或按工具條上的〖刪除憑證〗，刪除當(dāng)前顯示的憑證。注意?刪除一張憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前會(huì)計(jì)期的后續(xù)憑證編號(hào)順序前移，以保證憑證編號(hào)的連續(xù)性。?系統(tǒng)對(duì)憑證刪除進(jìn)行了控制，已記帳、已審核的憑證將不能刪除。?只有制單人才能刪除自已錄入的憑證。（5）期末處理:11月末，注：①1T1月份的月底結(jié)賬（不必進(jìn)行收支結(jié)轉(zhuǎn)）；②單擊“期末處理”-—單擊期末結(jié)賬。將所有的憑證都記賬后,需到“期末處理”進(jìn)行“結(jié)賬”，結(jié)賬后不能再對(duì)當(dāng)期憑證進(jìn)行任何修改。即如下操作：期末處理一一期末結(jié)賬一一“結(jié)賬”一一“是”。2009年11月結(jié)束步驟三：啟用2009年12月賬?會(huì)計(jì)人員登錄12月賬：1、12月，憑證錄入完畢（會(huì)計(jì)人員） 審核完畢（審核人員） 憑證記賬（會(huì)計(jì)人員）

（12月記賬對(duì)話框）2、期末結(jié)賬（12月末）注：12月份期末結(jié)賬前，需對(duì)當(dāng)年1-12月的收支，做一張收支結(jié)算報(bào)表后才可以進(jìn)行結(jié)賬。（1）收支結(jié)算報(bào)表制作：操作：1、進(jìn)入“報(bào)表管理”模塊一一2、會(huì)計(jì)人員登錄賬套年度一一3、“報(bào)表及分析”界面 4、選擇“報(bào)表制作” 5、新建報(bào)表（圖2:登6、“工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支決算表”（需打勾：包括未記賬憑證）一一7、生成“工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支決算表”通過另存為（圖2:登（圖1:報(bào)表管理模塊）錄“報(bào)表及分析”界面）（圖（圖3：選擇“報(bào)表制作”）（圖5:另存Excel表）6:報(bào)表命名保存）▲查詢生成的收支結(jié)算表：操作：報(bào)表查詢一一打開報(bào)表（確定）一一打印收支決算表。（2） 設(shè)置年末收支結(jié)轉(zhuǎn)：單擊“期末處理”---單擊“結(jié)轉(zhuǎn)收支”--單擊〖增加〗--名稱輸入“結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇結(jié)余科目為“331”--單擊“設(shè)置”---選擇結(jié)轉(zhuǎn)的收支科目（全選）--單擊“確定”。（12月期末結(jié)轉(zhuǎn)收支圖）★結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證：記賬憑證一一生成（如下圖）：（記賬憑證生成圖）★收支結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)賬”“執(zhí)行轉(zhuǎn)賬”系統(tǒng)提示信息－－若已經(jīng)生成“年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支結(jié)算表”即可點(diǎn)擊“是”――生成年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證。（圖1：執(zhí)行轉(zhuǎn)賬） （圖2：信息提示）（圖3：生成年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證）（3） 對(duì)生成