商貿(mào)公司管理制度

———商貿(mào)公司管理制度商貿(mào)公司管理制度12篇

在社會進(jìn)展不斷提速的今日，各種制度頻頻消失，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的進(jìn)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著非常重要的作用。我們該怎么擬定制度呢？下面是我整理的商貿(mào)公司管理制度，歡迎大家共享。

商貿(mào)公司管理制度1

一、貨物驗(yàn)收入庫

1．貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)入庫。

2．對入庫貨物核對、清點(diǎn)后，庫管員準(zhǔn)時填寫入庫單。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。

3．庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時不得入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購。

b）與請購單不相符的選購物資。

c）運(yùn)輸過程中損壞的選購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

4．因急需或其他緣由不能形成入庫的貨物，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并準(zhǔn)時補(bǔ)填“入庫單”。

二、貨物保管

1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到“二齊、三清、四定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。

b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識清。

c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2．庫管員對貨物月末進(jìn)行盤點(diǎn)，若發(fā)覺誤差須說明緣由并形成書面材料備案。

3．貨物的庫存數(shù)量公司不定期的支配人員會同庫管進(jìn)行大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量由雙方簽字負(fù)責(zé)。對消失的誤差由庫管負(fù)責(zé)說明緣由并形成書面材料備案。

三、貨物發(fā)放

1．庫管員憑業(yè)務(wù)員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負(fù)責(zé)在書面訂單上注明。

2．庫管員發(fā)貨依據(jù)產(chǎn)品效期遵守“先進(jìn)先出”的原則。

3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應(yīng)準(zhǔn)時通知選購。

4．任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和訂正其行為。

5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負(fù)責(zé)開箱查看數(shù)量、污損狀況，如有數(shù)量不對、污損狀況的，在出庫前準(zhǔn)時添加和調(diào)換。

6、庫管員有責(zé)任對發(fā)物流的貨物進(jìn)行二次加固封箱。

7、贈品須憑批準(zhǔn)的《贈品申領(lǐng)表》發(fā)放。

8、貨物一律根據(jù)公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他狀況須有批準(zhǔn)的《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。

四、貨物退庫

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細(xì)并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責(zé)任對退庫的貨品進(jìn)行二次檢查，污損的貨物有權(quán)拒絕退庫。2．經(jīng)批準(zhǔn)的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標(biāo)識。

五、懲處方法

1、貨物發(fā)放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當(dāng)月工資中扣除同時扣除考核獎。

2、本制度執(zhí)行不利影響客戶銷售的，罰款10元/次；同時產(chǎn)生的額外費(fèi)用由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。

商貿(mào)公司管理制度2

崗位職責(zé)，要讓員工自己真正明白崗位的工作性質(zhì)。崗位工作的壓力不是來自他人的壓力，而是使此崗位上的工作人員發(fā)自內(nèi)心自覺自愿的產(chǎn)生，從而轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃庸ぷ鞯膭恿?，而要推動此崗位員工參加設(shè)定崗位目標(biāo)，并努力激勵他實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)。

一、財務(wù)負(fù)責(zé)人崗位

1、財務(wù)負(fù)責(zé)人在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)單位財務(wù)管理和會計(jì)核算工作。依據(jù)崗位分工、內(nèi)部牽制原則，提出財會崗位設(shè)置和人員配備方案;負(fù)責(zé)組織軟件系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定;負(fù)責(zé)會計(jì)電算化日常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系，常常檢查計(jì)算機(jī)輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的正確性和準(zhǔn)時性;在系統(tǒng)發(fā)生故障時，準(zhǔn)時組織有關(guān)人員盡快恢復(fù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

2、仔細(xì)貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵循財經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。對本單位的財務(wù)會計(jì)制度進(jìn)行督促檢查，發(fā)覺問題，準(zhǔn)時訂正，如發(fā)覺重大問題，應(yīng)準(zhǔn)時向單位負(fù)責(zé)人或上級主管部門報告。

3、依據(jù)本單位的進(jìn)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)工作方案和及上級下達(dá)的各項(xiàng)掌握指標(biāo)，按年度編制各類財務(wù)方案、預(yù)算，并組織實(shí)施。同時加強(qiáng)預(yù)算分析，準(zhǔn)時供應(yīng)信息，調(diào)整預(yù)算，加強(qiáng)業(yè)務(wù)收支管理。

4、按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項(xiàng)，并督促準(zhǔn)時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。

5、運(yùn)用會計(jì)資料，采納科學(xué)方法，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)猜測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進(jìn)看法和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

6、依法實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。組織對單位各經(jīng)濟(jì)活動部門定期或不定期地進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)覺違反財經(jīng)法規(guī)的行為準(zhǔn)時制止和訂正，對問題重大的準(zhǔn)時向單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門報告。

7、組織和督促財會人員學(xué)習(xí)政治理論和會計(jì)業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高會計(jì)人員的政治思想素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，并對所屬人員根據(jù)各自的崗位職責(zé)進(jìn)行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務(wù)管理和會計(jì)核算工作規(guī)范化、制度化。

二、出納崗位

1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，根據(jù)規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行仔細(xì)復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金平安。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金準(zhǔn)時存入銀行。

3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時把握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必需加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要準(zhǔn)時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥當(dāng)保管，并仔細(xì)按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4、準(zhǔn)時確認(rèn)記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，根據(jù)規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的全都，未達(dá)帳項(xiàng)要準(zhǔn)時查詢、清理。

5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項(xiàng)收入，按實(shí)收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項(xiàng)準(zhǔn)時繳存銀行