出納工作計劃的范文

出納工作計?劃范文一?、日常工作?:1`與?銀行相關(guān)部?門聯(lián)系,井?然有序的完?成領(lǐng)導(dǎo)交代?的各項任務(wù)?;2`對?于職工報銷?的各項費用?,做到快速?,合理的發(fā)?放;3`?及時收回公?司各項收入?，開出收據(jù)?，及時收回?現(xiàn)金存入銀?行，無坐支?現(xiàn)金現(xiàn)象，?4.每月?初及時與銀?行對賬，并?取銀行對賬?單。5.?每月初按時?做出資金表?。6.仔?細完成工程?款的支付，?房款收入以?及發(fā)票打印?7.認真?做好憑證?8.每季度?按時去銀行?拿利息清單?9.每月?按時去銀行?拿稅單1?0.根據(jù)?會計提供的?依據(jù)，及時?發(fā)放職工工?資和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)費?。11.?每月初填制?公積金匯繳?單，完成職?工公積金的?支付。二?.其他工作?1、嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，每日認?真核對現(xiàn)金?與日記賬賬?目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時?查詢及時處?理，每月按?銀行對賬單?做好對賬工?作認真做好?未達賬項調(diào)?節(jié)表，2?、堅持財務(wù)?手續(xù)，嚴格?審核算(發(fā)?票上必須有?經(jīng)手人、驗?收人、審批?人簽字方可?報帳)，對?不符手續(xù)的?發(fā)票不予付?款。3、?為配合公司?發(fā)展需用，?協(xié)同本部門?主管一同完?成開立銀行?承兌匯票賬?戶及保證金?賬戶等。?4.根據(jù)記?賬憑證，逐?筆收付后在?記賬憑證簽?章，并加蓋?收訖或付訖?戳記，做到?合法準確、?手續(xù)完備、?單證齊全。?5.按規(guī)?定填制各種?支票、授權(quán)?支付憑證等?銀行結(jié)算憑?證，數(shù)字準?確;6.?妥善保管有?關(guān)印章、票?據(jù)等，做好?有關(guān)單據(jù)、?賬冊、報表?等會計資料?的整理、歸?檔;7.?定期和不定?期向財務(wù)部?經(jīng)理報告工?作;8.?完成財務(wù)部?經(jīng)理臨時交?辦的其他各?項工作任務(wù)?。出納工?作計劃范文?出納是按?照有關(guān)規(guī)定?和制度，辦?理本單位的?現(xiàn)金收付、?銀行結(jié)算及?有關(guān)賬務(wù)、?保管庫存現(xiàn)?金、財務(wù)印?章及相關(guān)票?據(jù)等工作的?總稱。從廣?義上講，只?要是票據(jù)、?貨幣資金和?有價證券的?收付、保管?、核算，就?都屬于出納?。它既包括?各單位會計?部門專設(shè)出?納機構(gòu)的各?項票據(jù)、貨?幣資金、有?價證券收付?業(yè)務(wù)處理，?票據(jù)、貨幣?資金、有價?證券的整理?和保管，貨?幣資金和有?價證券的核?算等各項工?作，也包括?各單位業(yè)務(wù)?部門的貨幣?資金收付、?保管等方面?的工作。狹?義的出納則?僅指各單位?會計部門專?設(shè)出納崗位?或人員的各?項工作。?我作為一名?剛接手續(xù)的?出納，__?__年開展?的工作計劃?如下：1?.嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?每月認真核?對現(xiàn)金與日?記賬賬目。?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，做?到及時查詢?和處理，每?月按時與銀?行做好對賬?工作。2?.及時收回?公司的各項?收入，開出?收據(jù)并及時?收回現(xiàn)金存?入銀行。?3.根據(jù)會?計提供的依?據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準簽字后?及時發(fā)放職?工的工資和?其它發(fā)放經(jīng)?費。4.?堅持財務(wù)手?續(xù)，嚴格審?核算(發(fā)票?上必須有經(jīng)?手人、驗收?人、審核人?簽字后方可?報賬)對不?符手續(xù)的發(fā)?票不予報銷?。5.根?據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)?的安排和規(guī)?定，對哈密?鑫城礦業(yè)有?限公司、礦?山、選廠等?部門發(fā)生的?采購、加工?、保管、銷?售等環(huán)節(jié)按?制度嚴格執(zhí)?行。6.?認真執(zhí)行公?司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定?的申購制度?，做到部門?領(lǐng)導(dǎo)先填寫?申購單，報?財務(wù)，由主?管領(lǐng)導(dǎo)批示?后方可采購?。出納工?作計劃范文?在新的一?學(xué)年里，各?種工作復(fù)雜?而多樣，為?更好地做好?功山中心學(xué)?校的財務(wù)工?作，新學(xué)年?里我計劃一?如既往地做?好日常財務(wù)?的核算工作?，加強財務(wù)?管理、推動?規(guī)范管理和?加強財務(wù)知?識學(xué)習(xí)教育?。做到財務(wù)?工作長計劃?，短安排。?使財務(wù)工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好地發(fā)揮作?用。一、?參加財政局?組織的財務(wù)?人員繼續(xù)教?育學(xué)習(xí)，掌?握和領(lǐng)會財?務(wù)知識的要?點和精髓。?嚴格規(guī)范要?求，熟練地?進行帳務(wù)處?理和財務(wù)相?關(guān)報表、表?格的編制。?二、加強?規(guī)范現(xiàn)金管?理，做好日?常核算1?、根據(jù)新的?制度與準則?結(jié)合實際情?況，進行業(yè)?務(wù)核算，做?好財務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協(xié)調(diào)?關(guān)系.3?、做好正常?出納核算工?作。按照財?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，努?力開源結(jié)流?，使有限的?經(jīng)費發(fā)揮真?正的作用，?為學(xué)校提供?財力上的保?證。4、?加強各種費?用開支的核?算。及時進?行記帳，編?制出納日報?明細表，匯?總表，嚴格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳支?票。5、?財務(wù)人員必?須按崗位責(zé)?任制堅持原?則，秉公辦?事，做出表?率。6、?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦的其?他工作7?、保障財務(wù)?管理科學(xué)化?，核算規(guī)范?化，費用控?制全理化，?強化監(jiān)督度?，細化工作?，切實體現(xiàn)?財務(wù)管理的?作用。使得?財務(wù)運作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合學(xué)?校發(fā)展的步?伐。三、?繼續(xù)做好各?項費用工作?學(xué)校收費?工作是高壓?線，上級部?門三令五申?，故今年學(xué)?校仍要加大?這方面的管?理力度，不?收學(xué)生的任?何費用。?1、按照?上級要求不?允許收住宿?學(xué)生住宿費?。2、?教育班主任?、教師不得?以任何理由?收取學(xué)生的?任何費用。?3、教?育學(xué)生使用?正版讀物。?4、允許?代收學(xué)生保?險。四、?做好在職及?退休教師的?福利保險工?