2023年集團(tuán)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

第4頁共4頁2023年?集團(tuán)財(cái)務(wù)工?作計(jì)劃一?、嚴(yán)格遵守?財(cái)務(wù)管理制?度和稅收法?規(guī)，認(rèn)真履?行職責(zé)，_?__會計(jì)核?算財(cái)務(wù)部?的主要職責(zé)?是做好財(cái)務(wù)?核算，進(jìn)行?會計(jì)監(jiān)督。?財(cái)務(wù)部全體?人員一直嚴(yán)?格遵守國家?財(cái)務(wù)會計(jì)制?度、稅收法?規(guī)、集團(tuán)總?公司的財(cái)務(wù)?制度及國家?其他財(cái)經(jīng)法?律法規(guī)，認(rèn)?真履行財(cái)務(wù)?部的工作職?責(zé)。從收費(fèi)?到出納各項(xiàng)?原始收支的?操作;從地?磅到統(tǒng)計(jì)各?項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?的錄入、統(tǒng)?計(jì)報(bào)表的編?制;從審核?原始憑證、?會計(jì)記賬憑?證的錄入，?到編制財(cái)務(wù)?會計(jì)報(bào)表;?從各項(xiàng)稅費(fèi)?的計(jì)提到納?稅申報(bào)、上?繳;從資金?計(jì)劃的安排?，到各項(xiàng)資?金的統(tǒng)一調(diào)?撥、支付等?等，每位財(cái)?務(wù)人員都勤?勤懇懇、任?勞任怨、努?力做好本職?工作，認(rèn)真?執(zhí)行企業(yè)會?計(jì)制度，實(shí)?現(xiàn)了會計(jì)信?息收集、處?理和傳遞的?及時(shí)性、準(zhǔn)?確性。二?、以實(shí)施用?友erp軟?件為契機(jī)，?規(guī)范各項(xiàng)財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)工作?在經(jīng)過兩?個(gè)月的用友?erp項(xiàng)目?的籌建和準(zhǔn)?備工作后，?財(cái)務(wù)部按新?企業(yè)會計(jì)制?度的要求、?結(jié)合集團(tuán)公?司實(shí)際情況?著手進(jìn)行了?用友erp?項(xiàng)目銷售管?理、采購管?理、合同管?理、庫存管?理各模塊的?初始化工作?。對供應(yīng)商?、客戶、存?貨、部門等?基礎(chǔ)資料的?設(shè)置均根據(jù)?實(shí)際的業(yè)務(wù)?流程，并針?對平時(shí)統(tǒng)計(jì)?和銷售時(shí)發(fā)?現(xiàn)的問題和?不足進(jìn)行了?改進(jìn)和完善?。如：設(shè)置?“存貨調(diào)價(jià)?單”，使油?品的銷售價(jià)?格按照即定?的流程規(guī)范?操作;設(shè)置?普通采購訂?單和特殊采?購訂單，規(guī)?范普通采購?業(yè)務(wù)和特殊?采購業(yè)務(wù)的?操作流程;?在配合資產(chǎn)?部實(shí)物管理?部門對所有?實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)?行全面清理?的基礎(chǔ)上，?將各項(xiàng)實(shí)物?資產(chǎn)分為9?大類，并在?此基礎(chǔ)上，?完成了er?p系統(tǒng)庫存?管理模塊的?初始化工作?。在___?月初正式運(yùn)?行erp系?統(tǒng)，并于_?__月初結(jié)?束了原統(tǒng)計(jì)?軟件同時(shí)運(yùn)?行的局面。?目前已將財(cái)?務(wù)會計(jì)模塊?升級到er?p系統(tǒng)中并?且運(yùn)行良好?。三、制?訂財(cái)務(wù)成本?核算體系，?嚴(yán)格控制成?本費(fèi)用根?據(jù)集團(tuán)年初?下達(dá)的企業(yè)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任指?標(biāo)，財(cái)務(wù)部?對相關(guān)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指標(biāo)進(jìn)?行了分解，?制訂了成本?核算方案，?合理確認(rèn)各?項(xiàng)收入額，?統(tǒng)一了成本?和費(fèi)用支出?的核算標(biāo)準(zhǔn)?，進(jìn)行了醫(yī)?院的科室成?本核算工作?，對科室進(jìn)?行了績效考?核。在財(cái)務(wù)?執(zhí)行過程中?，嚴(yán)格控制?費(fèi)用。財(cái)務(wù)?部每月度匯?總收入、成?本與費(fèi)用的?執(zhí)行情況，?每月中旬到?各責(zé)任單位?分析經(jīng)營情?況和指標(biāo)的?完成情況，?協(xié)助各責(zé)任?單位負(fù)責(zé)人?加強(qiáng)經(jīng)營管?理，提高經(jīng)?濟(jì)效益。?四、資金調(diào)?控有序，合?理控制集團(tuán)?總體資金規(guī)?模由于原?材料市場的?價(jià)格不穩(wěn)定?，銷售市場?也變化不定?，在油品生?產(chǎn)與銷售方?面需要占用?大量的資金?。為此，財(cái)?務(wù)部一方面?及時(shí)與客戶?對賬，加強(qiáng)?銷售貨款的?及時(shí)回籠，?在資金安排?上，做到公?正、透明，?先急后緩;?另一方面，?根據(jù)集團(tuán)公?司經(jīng)營方針?與計(jì)劃，合?理地配合資?金部安排融?資進(jìn)度與額?度，通過以?資金為紐帶?的綜合調(diào)控?，促進(jìn)了整?個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)?經(jīng)營發(fā)展的?有序進(jìn)行。?五、加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理制?度建設(shè)，提?高財(cái)務(wù)信息?質(zhì)量財(cái)務(wù)?部根據(jù)公司?原制定的《?財(cái)務(wù)收支管?理細(xì)則》的?實(shí)際執(zhí)行情?況，為進(jìn)一?步規(guī)范本集?團(tuán)的財(cái)務(wù)工?作、提高會?計(jì)信息的質(zhì)?量，財(cái)務(wù)部?比較全面的?制定了財(cái)務(wù)?管理制度體?系，包括：?財(cái)務(wù)部__?_機(jī)構(gòu)和崗?位職責(zé)、財(cái)?務(wù)核算制度?、內(nèi)部控制?制度、er?p管理制度?、預(yù)算管理?制度。通過?對財(cái)務(wù)人員?的職責(zé)分工?，對各公司?的會計(jì)核算?到會計(jì)報(bào)表?從報(bào)送時(shí)間?及時(shí)性、數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確性、?報(bào)表格式規(guī)?范化、完整?性等方面做?了比較系統(tǒng)?的規(guī)定，從?而逐步提高?會計(jì)信息的?質(zhì)量，為領(lǐng)?導(dǎo)決策和管?理者進(jìn)行財(cái)?務(wù)分析提供?了可靠、有?用的信息。?財(cái)務(wù)部緊?緊圍繞集團(tuán)?公司的發(fā)展?方向，在為?全公司提供?服務(wù)的同時(shí)?，認(rèn)真__?_會計(jì)核算?，規(guī)范各項(xiàng)?財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工?作。站在財(cái)?務(wù)管理和戰(zhàn)?略管理的角?度，以成本?為中心、資?金為紐帶，?不斷提高財(cái)?務(wù)服務(wù)質(zhì)量?。在___?年做了大量?細(xì)致的工作?平時(shí)財(cái)務(wù)?部通過開展?定期或不定?期的交流會?，解決前期?工作中出現(xiàn)?的問題，布?置后期的主?要工作，逐?步規(guī)范各項(xiàng)?財(cái)務(wù)行為，?使財(cái)務(wù)工作?的各個(gè)環(huán)節(jié)?按一定的財(cái)?務(wù)規(guī)則、程?序有效地運(yùn)?行和控制。?六、開展?了以涉稅業(yè)?務(wù)和執(zhí)行企?業(yè)會計(jì)制度?、會計(jì)法及?其他財(cái)經(jīng)法?律、法規(guī)的?自查活動?為了規(guī)范財(cái)?務(wù)行為，配?合年終與明?年初的匯算?清繳的稽查?與審計(jì)工作?，財(cái)務(wù)部_?__了在本?集團(tuán)公司內(nèi)?的___年?終財(cái)務(wù)決算?的財(cái)務(wù)自查?活動，在年?終決算之前?清理了關(guān)聯(lián)?企業(yè)的往來?款項(xiàng)，檢查?在建工程未?作處理的項(xiàng)?目，對已支?付的財(cái)務(wù)利?息費(fèi)用及時(shí)?追蹤開具了?___等等?一系列的財(cái)?務(wù)自查活動?。騁請了稅?務(wù)師事務(wù)所?對___年?的帳務(wù)處理?做了預(yù)審，?對審計(jì)和自?查中發(fā)現(xiàn)的?問題及時(shí)地?進(jìn)行了整改?，降低了涉?稅風(fēng)險(xiǎn)。?七、___?財(cái)務(wù)人員培?訓(xùn)，提高團(tuán)?隊(duì)凝聚力?財(cái)務(wù)部__?_了兩批財(cái)?務(wù)人員培訓(xùn)?與經(jīng)驗(yàn)交流?會，對整個(gè)?財(cái)務(wù)系統(tǒng)做?了工作總結(jié)?和預(yù)期的工?作計(jì)劃展望?，將財(cái)務(wù)人?員分成會計(jì)?、出納和統(tǒng)?計(jì)、收費(fèi)兩?組進(jìn)行了分?組討論，及?時(shí)解決實(shí)際?工作中存的?問題。通過?南峰會計(jì)師?事務(wù)所對內(nèi)?部控制和稅?