聚氨酯膠輥旋轉澆注系統技術改造工程可行性研究報告

聚氨酯膠輥旋轉澆注系統技術改造工程可行性研究報告安徽中意膠帶有限責任公司二00七年六月二十日目錄一、總論……….1㈠報告編制的指導思想…….1㈡建設單位概況……………..1㈢項目提出理由……………..2㈣項目概況…………………..4二、市場分析及預測…………4㈠國內外聚氨酯膠輥的生產情況…………4㈡價格預測…………………..6㈢產品營銷策略研究……….7三、建設條件…………………9四、實施工程技術方案……..11㈠設備選擇與論證…………11㈡工藝布置及生產流程……13㈢總平面及運輸…………….15㈣建筑物、構筑物及其它…………………16㈤建筑工程………………….17五、環(huán)保、節(jié)能、安全與工業(yè)衛(wèi)生……….17六、技術經濟分析與評價…………………..19㈠投資估算與資金籌措……19㈡財務評價………………….20七、研究論證…………………25附件㈠固定資產投資估算表附件㈡企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照總論：報告編制的指導思想聚氨酯膠輥旋轉澆注工藝，是安徽中意膠帶有限責任公司在博雷公司基礎上自行研制的具有國內先進水平的新型膠輥成型工藝，結合本工程的具體情況，盡量利用原有設施和建筑物，不另增土地、廠房。設計盡可能采用節(jié)能產品和節(jié)能技術，合理配備勞動定員，盡量降低改造工程的投資費用，充分利用本工藝具有低能耗、生產效率高、產品直徑范圍較寬的特點，加工各種規(guī)格軟、硬質膠輥，提高經濟效益?；趪鴥葻o相應設備產品可供購置，招標選擇國外先進設備時，其技術要求必須符合膠輥旋轉澆注成型工藝條件。建設單位概況1、承辦單位：安徽中意膠帶有限責任公司2、法人代表：宋長江營業(yè)執(zhí)照號：3406002302795企業(yè)類型：自然人合資有限責任公司經營范圍：PVC、PVG整芯阻燃帶、聚氨酯膠輥、聚氨酯篩板、橡膠篩板、橡膠襯板里、聚氨酯襯里3、單位概況：安徽中意膠帶有限責任公司是在天力橡膠公司的基礎上改制的股份制公司，其前身為淮北市橡膠廠，始建于1970年?，F為大型膠帶、橡膠與聚氨酯耐磨彈性體產品生產企業(yè)，安徽省高新技術企業(yè)，是我國膠帶生產骨干企業(yè)之一。安徽中意膠帶有限責任公司現有三條輸送帶生產線，其中鋼絲繩輸送帶生產線和高強力整芯阻燃帶生產設備（熱油載體多功能阻燃帶生產線獲得兩項國家專利），是目前國內最先進的生產設備之一，年生產能力1000萬平方米；公司聚氨酯篩網和耐磨橡膠篩板生產線是從瑞典引進技術、法國博雷公司引進的設備，年產耐磨橡膠篩網400噸，年產聚氨酯彈性體制品（主要包括聚氨酯篩網、膠輥、襯里）600噸；一個織物整體帶芯編織車間，年生產能力50萬米。公司的主要市場是煤炭、冶金和礦山，且與全國各主要煤炭、冶金、礦山建立了長穩(wěn)的合作關系，在國內市場有著較高的知名度，部分產品已出口至南亞、中東和非洲地區(qū)。公司成立以來，生產規(guī)模不斷擴大，經濟效益快速提高，2006年實現新的突破，全年實現銷售收入1.78億元，實現利潤1600多萬元。安徽中意膠帶有限責任公司是技術創(chuàng)新型企業(yè)，先后獲得了十余項市科技進步獎，擁有兩個國家級新產品，四個省級新產品和五項國家專利，主導產品橡膠分層輸送帶、PVC、PVG整芯阻燃輸送帶、橡膠和聚氨酯篩網均為安徽省名牌產品，其中整芯阻燃輸送帶目前已達到國家名推委規(guī)定的中國名牌產品的申報條件，安徽省和中國石化協會正在推薦公司的此種產品參加2007年度全國名牌產品的評選。（三）項目提出理由 隨著聚氨酯彈性體技術的發(fā)展，在工業(yè)中作為常用的部件膠輥，幾乎都采用聚氨酯膠輥代替?zhèn)鹘y的加工工藝復雜，壽命低，生產效率低的普通橡膠材質膠輥，廣泛地應用于紡織、運輸、礦山、冶金、建筑、印染等領域，目前受國外技術封鎖，國內聚氨酯膠輥加工企業(yè)只能采用模具澆注方式進行生產。若要加工數種規(guī)格不同的、產品硬度不同的膠輥時，加工方必須花費相當一部分資金、時間去加工對應規(guī)格的膠輥模具，同時也要更換原料組分，并對料罐進行繁瑣最耗時的活動－刷釜、清理管路，但很難清除原料輸送系統所有部位均被清理干凈，易導致原料配比失調，產品性能下降，甚至出現產品報廢現象。因此這種工藝不能實現不同性能的膠輥連續(xù)化、批量生產，生產效率較低。椐估算2001年全國膠輥產量為300噸（不包括印刷等辦公用膠輥，下同），還不及日本的20%，全國還找不出一家象德國的Bottcher，日本的金陽社和橫濱橡膠這樣規(guī)模化的膠輥企業(yè)。近二年來，我國因膠輥行業(yè)雖發(fā)生很大變化，2003年～2004年全國工業(yè)膠輥產量估計在6000～10000噸之間，全國最大的膠輥企業(yè)－南京金三力橡塑公司在2004年年產量才剛超過400噸。因此膠輥制造業(yè)在國內橡膠制品行業(yè)中，目前仍處于弱勢，產品的質量和產量還無法滿足市場的需求，特別是近期鋼鐵冶金行業(yè)的快速發(fā)展，彩涂鋼板生產線的擴建和技改，對膠輥的性能和交貨能力都提出了更高的要求。高起點引進和改造膠輥工藝設備，實現投料包膠機械化，計量控制電腦化，表面加工數字化，已成為用高新技術改造膠輥行業(yè)，跟上時代發(fā)展步伐的大趨勢。我公司引進法國博雷公司聚氨酯彈性體澆注設備已十多年，具有聚氨酯彈性體制品加工和國外設備操作豐富經驗，引進旋轉澆注機，對原進口設備系統進行改造后形成的聚氨酯澆注系統，除了可以滿足目前聚氨酯彈性體制品工藝條件外，更重要的是實現了PUR膠輥的全自動化無模室溫旋轉澆注，可以連續(xù)化批量生產邵爾A60至邵D75不同硬度、不同規(guī)格的膠輥，解決了模具澆注式膠輥在加工過程中存在的種種弊端，應用領域十分廣泛。由于不需模具，輥芯和成品也不需加熱處理，極大地降低了生產成本，節(jié)約電耗，這在聚氨酯膠輥加工領域是一次技術性革新，對聚氨酯彈性體和技術發(fā)展起到推動作用，同時對社會的發(fā)展有著十分重要的意義。（四）項目概況建設規(guī)模及主要技術特征：實現聚氨酯膠輥成型無模化。產品澆注、固化均常溫化，膠輥直徑最大為2000mm，長度最大為10m，年產量為1000噸。服務年限：20年項目總投資：1235.7萬元二、市場分析及預測（一）國內外聚氨酯膠輥的生產情況1、國外情況聚氨酯膠輥在聚氨酯行業(yè)中屬于彈性體類，是其領域內一個重要分支。國外眾多企業(yè)已在上世紀七十年代初，就開始采用模具成型工藝加工各種膠輥，以滿足印刷、印染、造紙、糧食加工、冶金、紡織等行業(yè)的需求。隨著工業(yè)制造技術的提高，膠輥的加工設備自動化程度也越來越高，已由最初的間歇式操作發(fā)展到，從原料投放至產品澆注成型均采用微機進行自動控制，并詳細記錄設備運行狀況和原料吐料量。這對控制產品過程質量，提高過程能力指數、減少原料的損耗、穩(wěn)步提升最終產品性能都有重要作用。此產品的加工工藝以發(fā)展為無模具室溫旋轉澆注工藝（稱為彩帶澆注工藝），突出優(yōu)點在于：1、金屬輥芯經物化處理后，無需預熱。2、在輥芯旋轉的條件下，混合物料已均勻吐覆在輥芯表面，實現膠輥加工無?；?，極大地降低了模具加工費用，產品直徑可加工范圍理論上不受任何限制，同時實時工藝控制軟件對覆料厚度進行自動實時控制，保證產品厚度的一致性，最大程度地減少了原料的損耗。3、成型后膠輥無需后期固化處理，室溫停放7天左右即可達到最佳機械性能。鑒于此工藝存在上述諸多特點，在本世紀初，歐洲膠輥加工企業(yè)已有55家成功采用彩帶澆注工藝批量加工各種性能膠輥，經統計，在2006年全球聚氨酯膠輥生產量已達32.5萬噸,其中歐洲為16.4萬噸,北美洲為7.2萬噸,遠遠高于國內1.5萬噸。特別在高級冷扎薄板生產線應用的冷扎膠輥，造紙行業(yè)應用的高硬度、高線速度、高線壓膠輥，印染行業(yè)應用的酒精潤版膠輥等市場，幾乎均被國外諸多企業(yè)所瓜分，如德國博星（Bottcher）公司、美國AFTON公司、日本Teehno-ntl公司。2、國內情況聚氨酯膠輥在國內發(fā)展較晚，在上個世紀九十年代才開始逐漸批量生產。目前膠輥加工企業(yè)雖然數量較多，但絕大部分企業(yè)均為家庭作坊式的小型企業(yè)。膠輥產量超過300噸的企業(yè)，數量極少：華北有2家，西北1家，滬寧沿線2家，華南2家。受國外技術的封鎖和國內聚氨酯技術水平較低的限制，上述眾多國內企業(yè)目前仍在采用模具式成型工藝加工生產。由于該工藝存在利用金屬模具成型的特點，導致每加工一種規(guī)格（膠輥直徑×長度），均需加工對應的模具。當產品規(guī)格變化時，如￠1500×2000,模具的預熱和裝卸,操作都非常困難,其勞動強度大,電耗量較高,生產效率非常抵,很難滿足訂貨量大,產品規(guī)格多,交貨期短的市場要求.另外,當生產高硬度產品(如邵D70)時,由于原料凝膠期較短,澆注操作難度大,很難清除產品覆膠層所含的氣泡,產品性能不能滿足高質量冷扎板生產線和造紙行業(yè)高硬度、高線壓膠輥的技術要求，制約著鋼質軋輥和造紙行業(yè)的發(fā)展。安徽中意膠帶有限責任公司于1993年引進法國博雷公司聚氨酯彈性體生產線，經其加工的PU篩網、PU襯板廣泛應用于冶金、水利、水電、選礦、煤炭等行業(yè)，具有豐富的國外設備操作經驗和雄厚的技術研發(fā)力量。引進旋轉澆注機對現有的設備進行技術改造后，形成了“彩帶澆注”工藝系統，經其加工的產品硬度可從邵爾A60至邵D75，產品質量達到國際同類產品先進水平，膠輥年產量至少達1000噸。由于該工藝具有低溫澆注、無模具特點，克服了傳統模具式高溫澆注工藝存在著成本高、勞動生產率低、勞動安全性差等諸多缺點，節(jié)約了鋼質模具加工費用（約占產品售價的15%）和電耗，十分符合國家倡導的“環(huán)保、高、先進”的產業(yè)政策。（二）價格預測我公司在采用本公司自主研制的無模具自澆式聚氨酯膠輥組合料的基礎上，通過技改的旋轉澆注設備系統，加工生產各種規(guī)格膠輥，其生產成本可降低到40元/kg（覆蓋層料，以下均同），低于國內同類產品平均水平約5～10元/kg。其產品市場平均售價約為100元/kg，僅為進口產品價格的60%。結合我公司膠輥產品售價狀況，預測下表市場售價：硬度銷售價格（元/kg）60～70邵A8570～80邵A8880～90邵A9590～95邵A110邵D60～65115邵D65～70120邵D70～75125（三）產品營銷策略研究一、目標市場的確定依靠多年形成的科研和營銷網絡基礎，安徽中意膠帶有限責任公司產品要走差異化道路，確立目標市場進行集中化營銷戰(zhàn)略。根據多年來形成的營銷關系基礎和用戶使用特點及資金狀況，參照市場調研收集的信息，我們認為在抓住冶金行業(yè)中國內各大鋼鐵公司膠輥市場的同時，將產品向造紙、印染、印刷、糧食加工等行業(yè)滲透。而且這些行業(yè)中的特殊性能膠輥50%以上市場份額均被價格昂貴的進口產品所占領，相比之下，安徽中意膠帶公司膠輥產品具有獨特的價格優(yōu)勢和優(yōu)質的產品性能，可以將此行業(yè)作為擴寬產品市場的又一重要領域。而對于老客戶，作為關系營銷的重點單位，繼續(xù)發(fā)展業(yè)務關系。同時，在條件具備時，再開發(fā)一、二個新市場。二、營銷策略根據行業(yè)特點及本企業(yè)優(yōu)勢，確定本公司產品銷售的渠道模式為：直銷方式，由公司選派區(qū)域經理到目標市場自主運作，能開發(fā)票，直接進行銷售。同時由公司領導帶技術人員到現場做技術推廣和售后服務，配合區(qū)域經理的促銷活動，開新市場的對區(qū)域經理實行目標管理方式，然后，逐步實行承包責任制，逐步把經營權轉移給區(qū)域經理，以便公司領導層有更多的精力開發(fā)新市場，做長期宏觀規(guī)劃。另外，公司有計劃、有目標的指派一些業(yè)務員到新市場了解信息，包括該市場的需求情況，現金流量情況，近期發(fā)展情況等，由公司做總體權衡，有計劃、按步驟的進行新市場的滲透與擴張。每個銷售員收集的現有客戶的信息也都錄入微機，對業(yè)務員建立信息反饋檔案，作為年終業(yè)績考核的依據，視業(yè)務員的工作表現給予表彰，并作為下一年度工作安排的基礎。在促銷方式方面既可采取多種形式相結合的辦法：積極參加行業(yè)定貨會，與客戶廣泛接觸，擴大宣傳面，增進本企業(yè)影響力；也可適當運用信函溝通與宣傳的辦法，為進一步的人員推銷作好鋪墊，打好基礎。這樣，既可以節(jié)省一部分開資，又可以擴大宣傳面；最主要的還是人員推銷，溝通快，推廣有深度，是我們建立目標市場的主要形式。在經營管理上，我們采取定目標，訂計劃，有監(jiān)督的策略。對各區(qū)域實行年度計劃，按季細分的原則，對他們實行按季考核，年終評估的業(yè)績評審辦法，保證計劃的有效實施。在業(yè)績評審上，要保證“三流暢通”一要信息準確，合同明晰；二要物流暢通，保證準確、按時交貨；三要現金流暢通，回款及時、完整。在市場一片價格大戰(zhàn)中，我們堅持新產品差異價，決不隨波逐流，保持新產品的質量領先地位，確立品牌形象。從產品成本和產品功能分析我們選擇了一個較原產品（普通PUR）高出25%的價格出售新產品，如高性能冷扎膠輥等。為了達到市場滲透和市場競爭的目的，這個價格還是低與進口產品價格的。經過一段信息反饋，這個價格還是顧客能接受，并頗具競爭力的價格。其優(yōu)點是：1、能使公司的營銷理念和營銷戰(zhàn)略得以貫徹，使公司的促銷工作迅速地落實到位。2、公司對市場的動作費用的投入得以有效的控制。3、貼近終端，市場反應快。其缺點是：1、這種分銷模式公司的人力資源管理水平有很高的要求。2、公司將需要大量的資金予以支持并面臨很大資金風險。三、建設條件地質概況：淮北市位于安徽省北部，平川廣野是地貌的主要特征。境內北部有寒武、奧陶系地層組成的水丘沿東西兩側平行延伸。山地一般高程約200米。地勢自西向東南微傾斜，坡降約為萬分之一，總面積2741平方公里，平原面積占土地面積的95.3%,低山殘丘面積僅占4.7%。地基承載力山前可達18t/㎡，平原區(qū)大多數在8t/㎡左右。本項目所在廠址位于平原地帶?；幢钡卣鹆叶葹?級，幾十年來沒發(fā)過大的地震，建筑物防震應為7級設防。淮北市地處北溫帶，屬北方型大陸性氣候與溫潤性氣候之間的季風氣候。氣候溫和，日照充足，四季分明。夏季高溫多雨，冬季寒冷干燥。年均降雨量862.9mm,主要集中在6、7、8、9月份，占全年降雨量的53.5%。年均日照時間2315.8小時,全年無霜期202天。常年主導風向為東北風，夏季為東南風。氣候特殊參數如下：年均氣溫：14.5℃極端最高氣溫41.1℃極端最低氣溫:-21.3℃年均濕度:70%最大風速:16m/s平均風速:3.1m/s最大凍土深度:20cm平均雷擊日數:31.4d總平面:根據目前的情況,該技改工程建設在原生產區(qū)內實施,即在原聚氨酯彈性體制品生產線上進行。水源：有豐富的地下水資源，目前公司內有自備水源井2眼，供水能力為100噸/時。廢水：該生產線用水僅為原料混合攪拌冷卻水，基本沒有污染，生產及生活用水經廠區(qū)排水干道直接排入公司前之濉溪路東側的排水隧道。供電：目前廠區(qū)共有二臺10千伏900KVA變壓器，兩條10千伏電源同時取自淮北市馬莊變電所，經驗算技改工程無需增容。供暖：現廠區(qū)鍋爐房有二臺額定蒸發(fā)量為4t/h的鍋爐，完全可以滿足車間冬季正常供汽，不需要增容擴建。四、實施工程技術方案（一）設備選擇與理論“彩帶澆注工藝”是一種高新技術的加工工藝，它是特殊設備與專用原料完美結合的成果。由于在加工過程中輥芯呈旋轉狀態(tài)，澆注到輥芯混合物不得出現掛流、滴流等現象，對澆注機提出其中兩點著重要求：1、具有冷卻功能的高效混合頭：①原料組由循環(huán)切換到吐出，要同步無誤差。②可將循環(huán)—吐出壓力調整到等壓力，操作過程要方便。③混合空間要狹小，混合效果既充分，且有冷卻功能，以保證凝膠期僅為5s以內的混合物，混合均勻，不暴聚；工具有高精度計量控制系統，響應實時控制軟件的各種指令，可在澆注過程中改變流量，實現產品硬度的連續(xù)變化，各組份原料的計量要十分精確，連續(xù)兩次出料量誤差控制在0.05%以內。這對設備各部件的材質和精加工程度，設備諸多部件之間相互配合性能都有極高的設計、制造要求，而國內澆注設備制造公司如浙江武義恒惠、溫州元合、溫州巨龍等雖成功生產了低壓、高壓澆注機設備，但其計量系統不準確，攪拌混合不充分，不具備混合冷卻功能，設備流量和輥芯轉速無法自動化匹配控制，滿足不了原料體系的要求。另外，我公司原設備系統為法國博雷公司低壓澆注設備，該系統的其他部件如圓盤脫泡機等控制原理、接器功能也無法與國內澆注機相匹配。因此國內制造業(yè)無相應設備產品可供選擇。根據目前所掌握的材料，國外能夠滿足安徽中意膠帶公司全自動無模具聚氨酯膠輥旋轉澆注生產線的設備僅有二種，一種是法國BAGCE公司制造的um3E系統澆注機，一種是美國康普頓公司（cromptoncorpUSA）制造的EH系列自動澆注機，兩種設備特點如下：1、從設備的整體性能上看，法國um3E澆注機，具有原料自動脫泡，液位自動控制，計量自動校準，澆注時間自動控制，混合頭自動清洗、自動冷卻的綜合性能，能夠控制產品質量和覆料層厚度。美國EH設備完成上述功能二臺成組設備，工序環(huán)節(jié)多，操作便利性和用工人數不如前者，從土建配套工程來說，法um3E澆注機的土建改造工作量也遠遠小于后者的工作量。2、從控制產品覆蓋層厚度來看，法國um3E設備一次覆料量可達33mm，而美國EH設備則至少需要兩次覆膠操作。前者覆膠層具有一次成型性，覆膠層為一個整體，不存在覆膠層分層現象，而后者所產生的覆膠層存在分界面，若操作不當，易產生分層現象，影響了制品的使用性能。3、從設備對原料的適應性來看，法國um3E對原料的粘度范圍較寬，可達0～5000cpa.s，可采用國內原料進行澆注生產。而美國EH設備適用原料的粘度范圍較窄，僅為0～3500cpa.s，需要配套的專用原料方可組織生產。4、從設備的結構材質來看，法國um3E設備的料釜為不銹鋼材質，采用干燥器處理的干燥空氣對料釜進行干燥處理；物料循環(huán)管路采用外有特殊加熱保溫結構的金屬軟管制作，混合頭為針閥式特殊鋁合金結構，具有重量輕、耐化學腐蝕特點。美國EH設備的料釜，輸料管，混合頭結構、材質等同法國um3E設備，料斧采用充N2氣體進行原料的干燥處理。兩者的可適用同期基本相當。根據以上分析，法國um3E澆注機的綜合性能優(yōu)于美國EH設備，且安徽中意膠帶公司已引進使用法國博雷公司聚氨酯彈性體成套設備10多年，操作與維護人員具有豐富的經驗，選用um3E設備對安徽中意膠帶公司更為有利，可以較高水平地提高產品質量和生產效率，產品最大直徑可達2000mm，最大長度可達10m，一次覆膠厚度高達33mm，非常適合國內膠輥市場產品規(guī)格多，單批訂貨量小特點的需求，建議選擇功能齊全的um3E型澆注機更為合適。預計設備總投資額17.16萬歐元(約合人民幣176.8萬元,包括1.2噸設備調試原材料),不包括土建、水暖、電改造費用和管理費用。（二）工藝布置及生產流程1、產品品種及生產規(guī)模技改工程結束后，安徽中意膠帶公司聚氨酯膠輥年總產量達1000噸，產品最大直徑可達2000mm，最大長度可達10m，一次覆膠厚度高達33mm。工作制度：年工作日：250d生產班次：3班每班工作時數：8人年工作時數：8×3×250=6000人2、主要工藝流程 技改 技改引進設備CMQ3C引進設備CMQ3C改造后澆注設備澆注基本單元旋轉澆注控制單元旋轉澆注控制箱改造后澆注設備澆注基本單元旋轉澆注控制單元旋轉澆注控制箱澆注頭定位器元輥芯表面物理處理理原料準備輥芯表面物理處理理原料準備專用車床傳統車床輥芯覆膠 技改專用車床傳統車床輥芯覆膠半成品半成品 精確數控磨床覆膠層表面再處理精確數控磨床覆膠層表面再處理 成品成品

3、各工段生產過程⑴原料準備先將改MDI單體與聚醚多元醇進行預聚體的合成，其NCO%含量控制為13±0.2%,其組份為A組份;將二元胺類、二元醇類擴鏈劑與特殊催化劑混合，使其密度在溶液的每一處均保持一致性，此組份為B組份。再A、B兩份置于專用烘箱中在45℃下立即預熱，然后由設備自動打料至料釜內。根據用戶要求，將專用色漿加入罐中。⑵輥芯表面處理利用噴丸技術對金屬輥芯表面進行除銹、打毛以及表面張力處理，然后涂刷專用粘合劑，并置于無塵、干燥的環(huán)境中。⑶設備的啟用根據產品形狀大小以及覆膠厚度，輸入相關參數，并啟動實時控制程序，對各部件進行預熱，激活等活動。⑷產品旋轉澆注啟動專用車床和澆注指令，在實時控制程序的控制下，使混合頭的三維空間定位，走速、吐料速度、輥芯旋轉速度完全相互匹配，保證產品厚度一致性。⑸膠輥表面再處理根據用戶要求或現場使用技術條件，輸入表面粗糙度參數，采用數控磨床對覆料層表面進行物理處理。（三）總平面與運輸1、場地位置及自然狀況本工程位于原生產區(qū)內，不改變廠區(qū)總平面布置和運輸系統。本次總平面布置以旋轉設備系統混合機頭的移動空間與專用旋轉澆注用車間的大小尺寸相對應為依據復核，核審改造后是否符合生產最大直徑為2000mm，最大長度可達10m產品的技術要求。2、該公司“彩帶工藝”生產線由原料準備，金屬輥芯表面處理，產品澆注，覆蓋膠層工作面的車、磨等四部分組成，其中產品澆注工序中專用車床所占面積為25m×5m，混合頭安裝在此車床上，距料釜的距離5m。其它工序設備仍原布置區(qū)域內，做到相互方便。管線短，操作安全，運輸暢通，并切實遵照國家有關衛(wèi)生、防護、防水、環(huán)保的規(guī)定進行基礎設施建設。（四）建筑物及其它1、根據膠輥車間（約1400㎡）的實際情況以及新的生產線安裝要求，在不增加新的建筑面積情況下，對原有地坪，設備設施，電器照明，動力拖動，地面給排水，防腐，墻壁保溫及粉刷，采暖通風，屋架，屋面防水進行全面大修。2、廠區(qū)給排水本次技改廠區(qū)不新增水源，不擴容，不增加廢水處理，僅限于局部給水，給水管溝改造。由于旋轉膠輥生產線設備用水為設備冷卻用的閉路循環(huán)水，所以廢水的來源僅是生活用水的排放及清理循環(huán)水池時放掉的水。3、采暖、通風與空氣凈化為了改善旋轉膠輥生產線在各季的工作環(huán)境，采用原鍋爐房設施進行供熱，根據建筑節(jié)能要求，墻壁，屋面宜做保溫隔熱。在不改變涂刷粘合劑室原有結構的前提下，進一步凈化涂刷粘合劑室的空氣質量，減少灰塵對粘合屋的影響，新增空氣凈化器組。4、供用電根據擬建設備用電負荷，原有供電無需增容，原有一臺q-M-1000/10變壓器可滿足要求，僅需維護建筑用電支線即可。5、控制、監(jiān)視與通信在旋轉膠輥生產線車間設置監(jiān)視器和工業(yè)局域網，并安裝程控電話。（五）建筑工程：2006年3月開始至2007年3月底結束。五、環(huán)保、節(jié)能、安全與工業(yè)衛(wèi)生1、環(huán)境保護采用標準：⑴《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）二級標準⑵《工業(yè)企業(yè)噪聲標準》（GB12348-90）Ⅲ類標準污廢水：主要為設備冷卻用循環(huán)水和生活污水噪音：設備電機，風機噪音治理：生產用水實行閉路循環(huán)，清理循環(huán)水池時沉淀，集油處理后排放；生活污水經化糞池處理后排放。噪音治理措施：在設計時要采取消音、吸聲、隔聲等方面的措施，在設備選型和采購設備時考慮低噪音的機電設備，并在設備的風機，電機位配消音器，在廠房和廠房之間，廠區(qū)周圍密植高大茂密喬木、灌木隔聲。除塵、綠化、噪聲治理同步進行。2、節(jié)能努力提高能源利用率，降低能耗，選用節(jié)能工藝、節(jié)能材料、節(jié)能設備，注重建筑物節(jié)能。對旋轉膠輥生產線中物料運送管道、車間供暖全部管道以及原料預熱烘箱隔熱層進行定期維護和檢查，以提高能量利用率。3、安全防護在生產工藝系統中，對容易產生自燃及易燃型介質的場所，采用相應的防火防爆設施，在有危害的場所和易發(fā)生事故的部位，擬放置相應的安全欄桿、網罩、蓋板等防護措施，并設置必要的安全標志。進行人員安全生產教育，加強崗位安全操作規(guī)程培訓，提高倉庫管理人員物質性能管理的能力，對易燃易爆和危險品應分類存放和定期監(jiān)督檢查。配電室為單獨房間，危險場所內電氣線路穿管敷設，安全接地，根據危險級別選用密材防爆，隔爆，防水，防塵，防漏電的電氣設備。防雷接地嚴格按規(guī)范要求設計。消防用水，特殊滅火設備按規(guī)范要求配齊。4、工業(yè)衛(wèi)生對于生產中產生的廢氣及有刺激性氣體的場合，設置通風設備以改善作業(yè)。在各工房中，各工序段中設置水池、地漏，以利工人洗手，沖洗作業(yè)地面。廠區(qū)設有男女浴池，職工食堂，并為夜班工人設有休息室，值班室。車間設有更衣室，廠區(qū)設有洗衣房，生產線上設有采暖設施，改善生產及工作環(huán)境。六、技術經濟分析與評價（一）投資估算及資金籌措1、固定資產投資估算根據進行估算以第一年為基準計算，固定資產投資為1235.70萬元,其中建筑工程145.00萬元,設備購置及相關部件改造為991.70萬元,安裝工程45.00萬元,其他基本建設費用54.OO萬元。2、資金籌措該項目資金來源全部為自籌。（二）財務評價1、經濟效益估測（1）預計經濟效益時，價格參數及最重要的數據本預測采用固定價格，不考慮價格活動（價格活動有太多，使計算復雜化，并且對大的方向影響不大），本項目產品銷售及材料、燃料動力等均以現有市場價格計算。（2）物費參數產品銷售增值稅率：17%票及材料稅率：17%電費稅率：17%水費稅率：13%城建稅：7%教育費附加稅率：3%所得稅率：25%項目計算期n=10生產負荷：投產后年生產能力80%。（保守估算）2、產品銷售收入的估算產銷率：100%對銷售收入的確認采取生產能力的80%計算，即年滿負荷產量為937.5噸，負荷80%時年產量750噸。平均售價：9.36萬元/噸銷售額：750噸/年×9.36萬元/噸=7020萬元（銷售收入為6000萬元）。銷項稅：1020萬元。二、總成本估算1、主要原材料費：2425萬元，進項稅額：352萬元主要原材料有預聚體（MDI型），二元醇、二元胺類混合擴鏈劑等，全年共需2425萬元。2、輔助材料費用：570萬元，進項稅額：83萬元輔助材料主要有專用著色劑、粘合劑、清洗液等，全年共需570萬元3、水、電、動力費用1)水費：本項目用水年需求量3072噸，工業(yè)用水1.5元/噸，年費用0.46萬元。2)電費：年共需用電35萬度，年需費用31.5萬元，進項稅額4.58萬元。3)煤耗：年需用煤90噸，煤550元/噸，年需費用額4.38萬元，進項稅額0.57萬元。4、工資福利：99.36元本項目共需人員46人，人均工資福利1800元/月，年工資福利總額99.36萬元。5、折舊費：117.39萬元根據財務制度規(guī)定，固定資產要進行折舊，折舊費進生產成本等科目，本企業(yè)采用直線折舊，固定資產價值1235.70萬元，預留殘值5%，年折舊額117.39萬元。6、修理費用：58.70萬元固定資產每年要進行維修，維修費用的估算一般按年折舊額的50%計算，維修費用58.70萬元。7、攤銷費用：13萬元本投資建設除形成固定資產外，還形成無形資產，遞延資產65萬元，根據財務制度，按五年攤銷年攤銷額13萬元。8、銷售費用：420萬元銷售費用及指為銷售商品而產生的廣告費、差旅費、包裝運輸費及其他開支，按年收入7%計算提取420萬元。9、管理費用：300萬元主要是經營管理產生的辦公費、差旅費、交通費、攤銷費等，按收入5%提取300萬元。10、科技開發(fā)費用：300萬元本項目投資科技含量高，進行開發(fā)新產品研制投入的費用按5%提取，年需300萬元。11、銷售稅金及附加的計算增值稅：(1)銷售稅：1020萬元(2)進項稅：440萬元增值稅=(1)—(2)=1020—440=580萬元城建稅：580×7%=40.60萬元教育附加：580×3%=17.40萬元增值城、建稅以及教育費附加合計=580+40.6+14.70=638萬元三、經濟指標與財務評價1、年銷售收入：6000萬元2、年成本費用總額：3899.29+58=3957.29萬元3、年銷售稅金及附加(包括增值稅)：638萬元4、年利潤總額=銷售收入—成本費總額=6000—3957.29=2042.71萬元利潤總額2042.715、投資利潤率=————×100%=————×100%=40.85%投資總額5000利潤總額2024.716、銷售利潤率=————×100%=————×100%=34.05%銷售收入6000利潤總額2042.717、成本費用利潤率=——————×100%=————×100%=51.62%成本費用總額3957.29投入科技開發(fā)支出3008、技術投資比率=————————×100%=————×100%=5%產品銷售收入60009、稅后利潤=利潤總額×(1—所得稅稅率)=2024.71×(1—25%)=1532.03萬元10、靜態(tài)投資回收期：每年相等的現金流量NCFn=2024.71+13+117.39=2173.10萬元包括建設期的投資回收期P=3.30+1=4.30年經營年限不包含建設期的投資回收期1.96年<————=4.5年2項目計算期包含建設期的投資回收期2.96年<——————=5年2從以上各項指標得出本項目盈利能力較強，經營效益顯著，該項目是可行的。四、不確定分析1、盈虧平衡點分析即：用生產能力利用率表示的盈虧平衡點項目成本費用總額：3957.29萬元其中：固定成本：1341.86萬元變動成本：2557.43萬元稅金及附加：58萬元銷售收入：6000萬元固定成本BEP=————————————————×100%銷售收入—變動成本—稅金及附加1341.86=———————————×100%6000—2557.43—581341.86=—————×100%=39