t6供應(yīng)鏈練習(xí)題教師手冊(cè)

.z.T6-普及版ERP綜合考核考核一系統(tǒng)管理與根底設(shè)置目的與要求:掌握企業(yè)在進(jìn)展期初建賬時(shí)，如何進(jìn)展核算體系的建立及各項(xiàng)根底檔案的設(shè)置?？己藘?nèi)容：一、核算體系的建立〔一〕啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以"Admin〞的身份進(jìn)展注冊(cè)?！捕吃鲈O(shè)三位操作員：001于紅,002李平，003何霞?！踩辰①~套信息：1.賬套信息：賬套號(hào)888，賬套名稱為"廣州宏達(dá)〞，啟用日期為2008年1月。2.單位信息：?jiǎn)挝幻Q為"廣州宏達(dá)〞,單位簡(jiǎn)稱為"宏達(dá)〞，稅號(hào)為2183.核算類型：企業(yè)類型為"工業(yè)〞，行業(yè)性質(zhì)為"新會(huì)計(jì)制度科目〞并預(yù)置科目，賬套主管選"于紅〞。4.根底信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5.編碼方案:A．客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B．部門編碼的方案為2-2C．存貨分類的編碼方案為2-2-3-3D．收發(fā)類別的編碼級(jí)次為2-2E．結(jié)算方式的編碼方案為2F．其他編碼工程保持不變說(shuō)明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下根底,數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.說(shuō)明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更準(zhǔn)確〔四〕分配操作員權(quán)限：操作員李平：擁有"共用目錄設(shè)置〞,"應(yīng)收〞,"應(yīng)付〞,"采購(gòu)管理〞,"銷售管理〞，"庫(kù)存管理〞，"存貨核算〞中的所有權(quán)限。操作員何霞：擁有"共用目錄設(shè)置〞，"庫(kù)存管理〞，"存貨核算〞中的所有權(quán)限．二、各系統(tǒng)的啟用：〔一〕啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)展注冊(cè)?！捕硢⒂?采購(gòu)管理〞、"銷售管理〞、"庫(kù)存管理〞、"存貨核算〞、"應(yīng)收〞、"應(yīng)付〞、"總賬〞系統(tǒng)。啟用日期為2008-01-01。三、定義各項(xiàng)根底檔案：可通過(guò)企業(yè)門戶中的根底信息，選擇"根底檔案〞，來(lái)增設(shè)以下檔案?！惨弧扯x部門檔案：制造中心、營(yíng)業(yè)中心、管理中心制造中心下分：一車間、二車間營(yíng)業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部〔二〕定義職員檔案：王利〔屬業(yè)務(wù)一部〕、李一〔屬業(yè)務(wù)二部〕〔三〕定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜〔四〕定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)開戶銀行賬號(hào)信用額度信用期限HRGS華榮公司批發(fā)工行1121

*YMYGS新月貿(mào)易公司批發(fā)中行567610000030JLGS精利公司專柜建行158515000060LYGS利益公司代銷招行7636

〔五〕定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商〔六〕定義供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱/簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)*SGS興盛公司原料供應(yīng)商CDGS昌達(dá)公司原料供應(yīng)商MLSH美凌商行成品供應(yīng)商A*GS愛心公司成品供應(yīng)商〔七〕定義存貨分類：1．原材料——主機(jī)——芯片——硬盤——顯示器——鍵盤——鼠標(biāo)2．產(chǎn)成品——計(jì)算機(jī)3．外購(gòu)商品——打印機(jī)——機(jī)4．應(yīng)稅勞務(wù)〔八〕定義計(jì)量單位：計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別01盒無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算02臺(tái)無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算03只無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算04千米無(wú)換算關(guān)系無(wú)換算〔九〕定義存貨檔案：存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性001PIII芯片芯片盒17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用,00240G硬盤硬盤盒17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸顯示器顯示器臺(tái)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售004鍵盤鍵盤只17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，銷售006計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺(tái)17自制，銷售0071600K打印機(jī)打印機(jī)臺(tái)17外購(gòu)，銷售008運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購(gòu)，銷售,應(yīng)稅勞務(wù)〔十〕設(shè)置會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款設(shè)為"客戶往來(lái)〞應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款設(shè)為"供應(yīng)商往來(lái)〞〔十一〕選擇憑證類別為"記賬憑證〞(啟用了調(diào)整期)〔十二〕定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算〔十三〕定義本企業(yè)開戶銀行：工行天河路分理處，賬號(hào)為〔十四〕定義倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方式001原料倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均002成品倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均003外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)移動(dòng)平均〔十五〕定義收發(fā)類別：1．正常入庫(kù)——采購(gòu)入庫(kù)——產(chǎn)成品入庫(kù)——調(diào)撥入庫(kù)2．非正常入庫(kù)——盤盈入庫(kù)——其他入庫(kù)3．正常出庫(kù)——銷售出庫(kù)——生產(chǎn)領(lǐng)用——調(diào)撥出庫(kù)4．非正常出庫(kù)——盤虧出庫(kù)——其他出庫(kù)〔十六〕定義采購(gòu)類型：普通采購(gòu)，入庫(kù)類別為"采購(gòu)入庫(kù)〞〔十七〕定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫(kù)類別均為"銷售出庫(kù)〞考核二期初余額錄入目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來(lái)的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)展期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來(lái)手工做賬時(shí)，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。考核內(nèi)容：一、設(shè)置根底科目〔一〕根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目〔在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入科目設(shè)置，選擇存貨科目〕存貨分類對(duì)應(yīng)科目原材料原材料〔1211〕產(chǎn)成品庫(kù)存商品〔1243〕外購(gòu)商品庫(kù)存商品〔1243〕收發(fā)類別對(duì)應(yīng)科目暫估科目采購(gòu)入庫(kù)物資采購(gòu)〔1201〕物資采購(gòu)〔1201〕產(chǎn)成品入庫(kù)根本生產(chǎn)本錢〔410101〕

盤盈入庫(kù)待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益〔191101〕

銷售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢〔5401〕

〔二〕根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目〔在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對(duì)方科目〕〔稅金科目，運(yùn)費(fèi)科目，應(yīng)付科目的設(shè)置〕〔三〕設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目〔在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置〕1.根本科目設(shè)置：應(yīng)收為1131，預(yù)收科目為2131，銷售收入科目為5101，應(yīng)交增值稅科目為217101052.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)10023.調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為"應(yīng)收余額百分比法〞4.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5%(業(yè)務(wù)處理-應(yīng)收-設(shè)置-初始設(shè)置)〔四〕設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：〔在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置〕1.根本科目設(shè)置：應(yīng)付為2121，預(yù)付科目為1151，采購(gòu)科目為1201，應(yīng)交增值稅科目為217101012.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)1001，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002二、期初余額的整理錄入〔一〕錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額科目編碼科目名稱方向期初余額1131應(yīng)收賬款借25,0001201物資采購(gòu)借80,0001211原材料借1,004,0001243庫(kù)存商品借2,544,0002121應(yīng)付賬款貸165,0003131本年利潤(rùn)貸3,478,0001141壞賬準(zhǔn)備貸10,000說(shuō)明:應(yīng)收賬款的單位為華榮公司,應(yīng)付賬款的單位為興盛公司.〔二〕期初貨到票未到數(shù)的錄入〔采購(gòu)訂單可以根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生產(chǎn)，請(qǐng)購(gòu)單可以根據(jù)采購(gòu)方案生產(chǎn)，到貨單可以根據(jù)采購(gòu)訂單和以前類似的到貨單生成，采購(gòu)檢驗(yàn)單需要手動(dòng)輸入，入庫(kù)單的生單是先生成再生單最后生成發(fā)票〕〔采購(gòu)方案-請(qǐng)購(gòu)-采購(gòu)-到貨，然后是檢驗(yàn)，完了入庫(kù)〕(采購(gòu)模塊的入庫(kù)是錄入暫估或期初發(fā)票，庫(kù)存模塊的入庫(kù)則是具體的期初結(jié)存數(shù)量)2007/05/25收到興盛公司提供的40G硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В骸?〕啟動(dòng)采購(gòu)系統(tǒng)，錄入采購(gòu)入庫(kù)單〔2〕進(jìn)展期初記賬〔三〕期初發(fā)貨單的錄入2007/05/28業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)В簡(jiǎn)?dòng)銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單〔四〕進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額：倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價(jià)原料倉(cāng)庫(kù)

〔1004000〕PIII芯片700120040G硬盤200820成品倉(cāng)庫(kù)〔1824000〕計(jì)算機(jī)3804800外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)〔720000〕1600K打印機(jī)4001800操作向?qū)В骸?〕啟動(dòng)存貨系統(tǒng)，錄入期初余額〔2〕進(jìn)展期初記賬〔3〕進(jìn)展對(duì)賬〔五〕進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存：倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量原料倉(cāng)庫(kù)

PIII芯片70040G硬盤200成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)380外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)1600K打印機(jī)400操作向?qū)В簡(jiǎn)?dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫(kù)存，〔可通過(guò)取數(shù)功能錄入〕。與存貨系統(tǒng)進(jìn)展對(duì)賬?！擦硲?yīng)收款期初余額的錄入及對(duì)賬：應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華榮公司的余額為25000元?！惨詰?yīng)收單形式錄入〕操作向?qū)В簡(jiǎn)?dòng)應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)展對(duì)賬〔七〕應(yīng)付款期初余額的錄入及對(duì)賬：應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興盛公司的余額為165000元?！惨詰?yīng)付單形式錄入〕啟動(dòng)應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)展對(duì)賬。考核三采購(gòu)業(yè)務(wù)目的與要求:〔發(fā)票制單：應(yīng)付/應(yīng)收-日常-轉(zhuǎn)賬-制單〕掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢考核內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：1.2008/01/01業(yè)務(wù)員李平向新月公司詢問(wèn)鍵盤的價(jià)格〔95元/只〕，覺得價(jià)格適宜，隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。2.2008/01/02上級(jí)主管同意向新月公司訂購(gòu)鍵盤300只，單價(jià)為95元，要求到貨日期為2008/01/03。3.2008/01/03收到所訂購(gòu)的鍵盤300只。填制到貨單。4.2008/01/03將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉(cāng)庫(kù)。當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。5.業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)本錢。操作向?qū)В骸?〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購(gòu)單〔2〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)訂單〔3〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制到貨單〔4〕啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單〔5〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)展結(jié)算〔6〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算〔自動(dòng)結(jié)算〕〔7〕在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購(gòu)發(fā)票〔8〕在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)展入庫(kù)單記賬〔9〕在存貨系統(tǒng)中，生成入庫(kù)憑證〔10〕賬表查詢：A.在采購(gòu)系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表B.在采購(gòu)系統(tǒng)中，到貨明細(xì)表C.在采購(gòu)系統(tǒng)中，入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表D.在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)明細(xì)表E.在庫(kù)存系統(tǒng)中，庫(kù)存臺(tái)賬F.在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表業(yè)務(wù)二：2008/01/05向新月公司購(gòu)置鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)ZY85011，立即以支票〔ZP0215566889〕形式支付貨款。操作向?qū)В骸?〕啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單〔2〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。〔3〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)三：2008/01/06向新月公司購(gòu)置硬盤200只，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為ZY8501233。另外，在采購(gòu)的過(guò)程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號(hào)為567889 89。操作向?qū)В骸?〕啟動(dòng)庫(kù)存系統(tǒng)，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單〔2〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)專用發(fā)票?！?〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票?！?〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，采購(gòu)結(jié)算〔手工結(jié)算〕業(yè)務(wù)四：2008/01/05業(yè)務(wù)員李平想購(gòu)置100只鼠標(biāo)，提出請(qǐng)購(gòu)要求，經(jīng)同意填制并審核請(qǐng)購(gòu)單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興盛公司和新月公司，他們的報(bào)價(jià)分別為35元/只，40元/只。通過(guò)比價(jià)，決定向興盛公司訂購(gòu)，要求到貨日期為2008/01/06。操作向?qū)В骸矝]發(fā)票〕〔1〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨價(jià)格表?！?〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購(gòu)單?！?〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生成訂單功能。(采購(gòu)-業(yè)務(wù)-訂貨-比價(jià))業(yè)務(wù)五：2008/01/09收到興盛公司提供的上月已驗(yàn)收入庫(kù)的100盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號(hào)為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。操作向?qū)В骸惨贿厡?duì)已暫估記賬單據(jù)做暫估處理并制單 ，另一邊對(duì)收到的發(fā)票做審核制單〕〔1〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票〔可拷貝采購(gòu)入庫(kù)單〕〔2〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算〔3〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算本錢處理〔結(jié)算本錢-暫估〕〔4〕在存貨系統(tǒng)中，生成憑證〔紅沖單，蘭沖單〕〔5〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，查詢暫估入庫(kù)余額表。業(yè)務(wù)六：2008/01/28收到愛心公司提供的打印機(jī)100臺(tái)，入外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)。〔發(fā)票尚未收到〕。由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估本錢為6500元。操作向?qū)В骸矔汗溃阂磺懈鶕?jù)正常單據(jù)進(jìn)展，只是只對(duì)入庫(kù)單進(jìn)展操作處理，而不對(duì)發(fā)票做任何處理〕〔1〕在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單?！?〕在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫(kù)本錢〔3〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬?！?〕在存貨系統(tǒng)中，生成憑證〔暫估記賬〕業(yè)務(wù)七：1．2008/01/10收到新月公司提供的17寸顯示器，數(shù)量202套，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。2．2008/01/11倉(cāng)庫(kù)反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問(wèn)題，要求退回給供應(yīng)商。3．2008/01/11收到新月公司開據(jù)的專用發(fā)票〔數(shù)量是200〕一張，其發(fā)票號(hào)為ZY440888999。操作向?qū)В骸?〕收到貨物時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中填制入庫(kù)單〔2〕退貨時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中填制紅字入庫(kù)單〔3〕收到發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票〔4〕在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算〔手工結(jié)算〕業(yè)務(wù)八：2008/01/1從新月公司購(gòu)入的鍵盤質(zhì)量有問(wèn)題，退回2只，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號(hào)為ZY665218的紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В骸?〕退貨時(shí)，在庫(kù)存系統(tǒng)中填制紅字入庫(kù)單〔2〕收到退貨發(fā)票時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)發(fā)票

(3)在采購(gòu)系統(tǒng)中，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算〔自動(dòng)結(jié)算〕考核四銷售業(yè)務(wù)目的與要求:〔可以在根底設(shè)置--單據(jù)設(shè)置，對(duì)各種單據(jù)的格式、編碼、打印、單據(jù)現(xiàn)存量進(jìn)展設(shè)置?！痴莆掌髽I(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢考核內(nèi)容：〔發(fā)貨未開票的一定要錄期初發(fā)貨單〕業(yè)務(wù)一：1．2008/01/14新月貿(mào)易公司想購(gòu)置10臺(tái)計(jì)算機(jī)，向業(yè)務(wù)一部了解價(jià)格。業(yè)務(wù)一部報(bào)價(jià)為6400元/臺(tái)。填制并審核報(bào)價(jià)單。2．2008/01/15該客戶了解情況后，要求訂購(gòu)10臺(tái)，要求發(fā)貨日期為2008/01/16。填制并審核銷售訂單。3．2008/01/16業(yè)務(wù)一部從成品倉(cāng)庫(kù)向新月貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票〔ZY02188798〕一張。4．2008/01/17業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及本錢。操作向?qū)В骸?〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單〔2〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單〔3〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單〔4〕在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)〔將新增發(fā)票默認(rèn)"參照發(fā)貨單生成〞〕〔5〕在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票〔6〕在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證〔7〕在庫(kù)存系統(tǒng)中，審核銷售出庫(kù)單〔8〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫(kù)單記賬〔9〕在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢的憑證〔10〕賬表查詢A.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表B.在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表C.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表D.在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫(kù)匯總表〔存貨系統(tǒng)〕業(yè)務(wù)二：1．2008/01/17業(yè)務(wù)二部向新月貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，成交價(jià)為報(bào)價(jià)的90%，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2．2008/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票〔ZY0208978〕一張。操作向?qū)В骸?〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單?！?〕在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)三：1．2008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2．2008/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票〔ZY0208987〕一張。同時(shí)收到客戶以支票〔ZP011487〕所支付的全部貨款。操作向?qū)В骸?〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單?！?〕在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)四：1．2008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2．2008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。3．2008/01/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票〔ZY0208988〕一張。操作向?qū)В骸?〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單?！?〕在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。業(yè)務(wù)五：1．2008/01/18業(yè)務(wù)二部向華榮公司出售1600K打印機(jī)20臺(tái)，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。 〔ZY0208989〕中所列示的數(shù)量為15臺(tái)，第二張發(fā)票(ZY0208990)上所列示的數(shù)量為5臺(tái)。操作向?qū)В骸惨弧吃阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單?！捕吃阡N售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票〔考慮一下，在填制第二張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示的開票數(shù)量是否為5臺(tái)〕。業(yè)務(wù)六：2008/01/19業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售10臺(tái)1600K打印機(jī)，報(bào)價(jià)為2300元，物品從外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票(ZY0208991)一張。操作向?qū)В骸惨弧吃阡N售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票〔二〕在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單〔三〕在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫(kù)單業(yè)務(wù)七：〔先在根底設(shè)置的存貨中添加一個(gè)存貨科目叫安裝費(fèi)，屬性為銷售外購(gòu)應(yīng)稅勞務(wù)，然后在銷售系統(tǒng)中添加一個(gè)費(fèi)用工程為安裝費(fèi)〕2008/01/19業(yè)務(wù)一部在向新月貿(mào)易公司銷售商品過(guò)程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元。操作向?qū)В骸惨弧吃阡N售系統(tǒng)中，增設(shè)費(fèi)用工程為"安裝費(fèi)〞〔二〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費(fèi)用單業(yè)務(wù)八：1．2008/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺(tái)，由原料倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/臺(tái)，同時(shí)開據(jù)專用發(fā)票〔ZY0208992〕一張。2．2008/01/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出15臺(tái)顯示器。3．2008/01/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再?gòu)脑蟼}(cāng)庫(kù)領(lǐng)出5臺(tái)顯示器。操作向?qū)В骸惨弧吃阡N售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)〔將"是否銷售生單〞選項(xiàng)勾去掉〕〔二〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單〔三〕在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票〔四〕在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制銷售出庫(kù)單?！哺鶕?jù)發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單〕業(yè)務(wù)九：1．2008/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺(tái)，由原料倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/臺(tái)。開據(jù)發(fā)票時(shí)，客戶要求再多買兩臺(tái)，根據(jù)客戶要求開據(jù)了22臺(tái)顯示器的專用發(fā)票〔ZY0208993〕一張。2．2008/01/20客戶先從原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出18臺(tái)顯示器。3．2008/01/20客戶再?gòu)脑蟼}(cāng)庫(kù)領(lǐng)出4臺(tái)顯示器。操作向?qū)В骸惨弧吃趲?kù)存系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)〔將"允許超發(fā)貨單出庫(kù)〞選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記〕〔二〕在庫(kù)存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案〔定義超額出庫(kù)上限為0.2〕〔三〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單〔四〕在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票〔注意開票數(shù)量應(yīng)為"22〞〕〔五〕在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制銷售出庫(kù)單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單。業(yè)務(wù)十：1．2008/01/20業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計(jì)算機(jī)200臺(tái)，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為6500元/臺(tái)。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購(gòu)置該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票〔ZY0208995〕為數(shù)量50臺(tái)，單價(jià)6500元。2．2008/01/22業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及本錢。操作向?qū)В骸惨弧吃阡N售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將"是否銷售生單〞選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記；將"是否有分期收款業(yè)務(wù)〞選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。〔二〕在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單〔注意選擇業(yè)務(wù)類型〕〔三〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)展記賬?！菜摹抽_據(jù)發(fā)票時(shí)，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票〔五〕在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證〔六〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)展記賬?！财摺吃诖尕浵到y(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢憑證〔八〕賬表查詢1.在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬2.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表業(yè)務(wù)十一：1．2008/01/20業(yè)務(wù)二部委托利益公司代為銷售計(jì)算機(jī)50臺(tái)，售價(jià)為2200元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2．2008/01/25收到利益公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺(tái)，售價(jià)為2200元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票〔ZY0208996〕給利益公司。3．2008/01/26業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及本錢。操作向?qū)В骸惨弧吃诖尕浵到y(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)方法為"發(fā)出商品〞確定。〔二〕發(fā)貨時(shí)：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單2.在庫(kù)存系統(tǒng)中，審核銷售出庫(kù)單3.在存貨系統(tǒng)中，對(duì)發(fā)貨單進(jìn)展記賬4.在存貨系統(tǒng)中，生成出庫(kù)憑證〔三〕結(jié)算開票時(shí)：1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單2.在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票3.在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證〔四〕結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢時(shí)：1.在存貨系統(tǒng)中，對(duì)發(fā)記進(jìn)展記賬2.在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)本錢的憑證〔五〕賬表查詢1.在銷售系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)表2.在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿業(yè)務(wù)十二：1．2008/01/25業(yè)務(wù)一部售給新月公司的計(jì)算機(jī)10臺(tái)，單價(jià)為6500元，從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。2．2008/01/26業(yè)務(wù)一部售給新月公司的計(jì)算機(jī)因質(zhì)量問(wèn)題,退回1臺(tái)，單價(jià)為6500元，收回成品倉(cāng)庫(kù)。3．2008/01/26開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票〔ZY0208997〕一張，數(shù)量為9臺(tái)。操作向?qū)В骸惨弧嘲l(fā)貨時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單〔二〕退貨時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單〔三〕在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票〔選擇發(fā)貨單時(shí)應(yīng)包含紅字〕業(yè)務(wù)十三：2008/01/27委托利益公司銷售的計(jì)算機(jī)退回2臺(tái),入成品倉(cāng)庫(kù)。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開據(jù)紅字專用發(fā)票〔ZY0208998〕一張。操作向?qū)В骸惨弧嘲l(fā)生退貨時(shí)，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回單〔二〕在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核紅字專用銷售發(fā)票〔三〕在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核委托代銷退貨單

(四)賬表查詢，在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿考核五庫(kù)存管理目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢考核內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：〔產(chǎn)成品入庫(kù)〕1．2008/01/15成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的10臺(tái)計(jì)算機(jī),作為產(chǎn)成品入庫(kù)。2．2008/01/16成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工的20臺(tái)計(jì)算機(jī),作為產(chǎn)成品入庫(kù)。3．2008/01/17隨后收到財(cái)務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品本錢,其中計(jì)算機(jī)的總本錢144000元,立即做本錢分配。操作向?qū)В骸惨弧吃趲?kù)存系統(tǒng)中，填制并審核產(chǎn)成品入庫(kù)單〔二〕在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢收發(fā)存匯總表〔三〕在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)展產(chǎn)成品本錢分配〔四〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行單據(jù)記賬業(yè)務(wù)二：〔材料領(lǐng)用〕2008/01/15一車間向原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用PIII芯片100盒、40G硬盤100只，用于生產(chǎn)。操作向?qū)В骸惨弧吃趲?kù)存系統(tǒng)中，填制并審核材料出庫(kù)單〔建議單據(jù)中的單價(jià)為空〕業(yè)務(wù)三：〔調(diào)撥業(yè)務(wù)〕2008/01/20將原料倉(cāng)庫(kù)中的50只鍵盤調(diào)撥到外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)。操作向?qū)В骸惨弧吃趲?kù)存系統(tǒng)中，填制并審核調(diào)撥單〔二〕在庫(kù)存系統(tǒng)中，審核其他入庫(kù)單〔三〕在庫(kù)存系統(tǒng)中，審核其他出庫(kù)單〔四〕在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行特殊單據(jù)記賬業(yè)務(wù)四：〔盤點(diǎn)業(yè)務(wù)〕2008/01/25對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)的所有存貨進(jìn)展盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)鍵盤多出一個(gè)。經(jīng)確認(rèn)，該鍵盤的本錢為80元/只。操作向?qū)В骸脖P點(diǎn)不生成單據(jù)〕 〔一〕盤點(diǎn)前：在庫(kù)存系統(tǒng)中，填制盤點(diǎn)單〔二〕盤點(diǎn)后：1.在庫(kù)存系統(tǒng)中修改盤點(diǎn)單，錄入盤點(diǎn)數(shù)量，確定盤點(diǎn)金額。2.在庫(kù)存系統(tǒng)中，審核盤點(diǎn)單。3.在存貨系統(tǒng)中，對(duì)出入庫(kù)單進(jìn)展記賬。

考核六往來(lái)業(yè)務(wù)目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過(guò)軟件來(lái)處理各種往來(lái)業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢考核內(nèi)容：第一局部:客戶往來(lái)款的處理一、應(yīng)收款確實(shí)認(rèn)將上述銷售業(yè)務(wù)中所涉及到的銷售發(fā)票進(jìn)展審核。財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入。操作向?qū)В骸惨弧吃趹?yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[應(yīng)收單據(jù)處理]—[應(yīng)收單據(jù)審核]〔二〕根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[制單處理]，選擇發(fā)票制單〔生成憑證時(shí)可做合并制單〕?！踩迟~表查詢1．根據(jù)信用期限進(jìn)展單據(jù)報(bào)警查詢。2．根據(jù)信用額度進(jìn)展信用報(bào)警查詢。二、收款結(jié)算：〔一〕收到預(yù)收款2008/01/05收到華榮公司以匯票〔HP0216546〕方式支付的預(yù)付貨款30000元。財(cái)務(wù)部門據(jù)此生成相應(yīng)憑證。操作向?qū)В?、錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]〔注意：款項(xiàng)類型為"預(yù)收款〞〕2、審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)審核]3、根據(jù)收款單生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[制單處理]，選擇結(jié)算單制單?！捕呈盏綉?yīng)收款1.2008/01/26收到利益公司以支票方式支付的貨款50,000元，用于沖減其所欠的第一筆貨款。操作向?qū)В?、錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]〔注意：款項(xiàng)類型為"應(yīng)收款〞〕2、審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)審核]3核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[核銷]—[手工核銷]2、2008/01/21收到新月公司的500元現(xiàn)金,用于歸還其所欠的代墊安裝費(fèi)。操作向?qū)В骸惨弧充浫胧湛顔危涸趹?yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)錄入]〔注意：款項(xiàng)類型為"應(yīng)收款〞〕〔二〕審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[收款單據(jù)處理]—[收款單據(jù)審核]〔三〕核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入[核銷]—[自動(dòng)核銷]3.查詢業(yè)務(wù)明細(xì)賬4.查詢收款預(yù)測(cè)三、