經(jīng)濟(jì)活動分析會PPT

POWERPOINT廣深工程公司2016年中期經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告一、基本狀況二、資金管理運(yùn)用狀況三、施工進(jìn)度及驗(yàn)工計(jì)價狀況六、存貨分析七、債權(quán)債務(wù)狀況分析八、清收清欠完成狀況分析九、存在的問題及整改措施分析四、項(xiàng)目收入成本及盈虧狀況五、責(zé)任成本目標(biāo)完成狀況分析目錄PPT模板下載：1ppt/moban/行業(yè)PPT模板：1ppt/hangye/節(jié)日PPT模板：1ppt/jieri/PPT素材下載：1ppt/sucai/PPT背景圖片：1ppt/beijing/PPT圖表下載：1ppt/tubiao/優(yōu)秀PPT下載：1ppt/xiazai/PPT教程：1ppt/powerpoint/Word教程：1ppt/word/Excel教程：1ppt/excel/資料下載：1ppt/ziliao/PPT課件下載：1ppt/kejian/范文下載：1ppt/fanwen/試卷下載：1ppt/shiti/教案下載：1ppt/jiaoan/

一、基本狀況1、工程概況中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司廣州分公司廣深工程公司駐地設(shè)在深圳市龍華新區(qū)樟坑徑下圍工業(yè)園1路10號。廣深工程公司自成立以來，主要承攬廣深線零小工程，深圳龍華有軌電車項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作已基本就緒，預(yù)計(jì)7月可正式開工建設(shè)。2、合同情況截止6月底，廣深工程公司已簽訂零小項(xiàng)目合同10個，合同總額2034.56萬元。序號合同名稱合同單位合同金額（萬元）簽訂日期合同執(zhí)行狀態(tài)備注1廣深線裂紋桿更換工程施工合同廣深鐵路股份有限公司1202015.1.16竣工已決算2廣深線開行廈深動車組配套改造工程（供電設(shè)備）廣深鐵路股份有限公司599.902015.5.26竣工已決算序號合同名稱合同單位合同金額（萬元）簽訂日期合同執(zhí)行狀態(tài)備注3廈深線貨場貨物線接觸網(wǎng)改造廣深鐵路股份有限公司902015.9.10竣工在走決算流程4廣深線中心錨結(jié)改造廣深鐵路股份有限公司262015.9.22竣工已決算5廣深線接觸網(wǎng)支柱加裝防護(hù)措施廣深鐵路股份有限公司392015.9.29竣工已決算序號合同名稱合同單位合同金額（萬元）簽訂日期合同執(zhí)行狀態(tài)備注6廣深港客專廣深段獅子洋隧道內(nèi)對接段絕緣子更換廣州鐵路（集團(tuán)）公司142015.9.24在建7廣深段接觸網(wǎng)開關(guān)通信箱加裝防浪涌保護(hù)器廣州鐵路（集團(tuán)）公司154.52015.10.08竣工未決算序號合同名稱合同單位合同金額（萬元）簽訂日期合同執(zhí)行狀態(tài)備注8廣深線接觸網(wǎng)裂紋桿更換2期廣深鐵路股份有限公司159.92015.12.09竣工在走決算流程9廣深線接觸網(wǎng)支柱及拉線防護(hù)墩整治廣深鐵路股份有限公司3.62015.12.08竣工已決算10廣深港客運(yùn)專線小烏變電所四個供電臂接觸網(wǎng)加裝架空避雷線廣州鐵路（集團(tuán)）公司827.662016.3.6在建另深圳龍華有軌電車項(xiàng)目暫定合同價1000萬元。廣深零小項(xiàng)目中，5個已決算項(xiàng)目和2個在走決算流程項(xiàng)目均已開具營業(yè)稅發(fā)票，1個未決算項(xiàng)目和2個在建項(xiàng)目支配接受增值稅簡易征收模式。3、人員及資源配置狀況：6月末，廣深工程公司共有員工69人，其正式職工37人，其他人員32人。依據(jù)五部一室的設(shè)置要求，工程公司設(shè)6個職能部門，下屬四個作業(yè)隊(duì)。工程公司配備作業(yè)及指揮車輛4臺，其中分公司調(diào)配一臺，外租一臺。PPT模板下載：1ppt/moban/行業(yè)PPT模板：1ppt/hangye/節(jié)日PPT模板：1ppt/jieri/PPT素材下載：1ppt/sucai/PPT背景圖片：1ppt/beijing/PPT圖表下載：1ppt/tubiao/優(yōu)秀PPT下載：1ppt/xiazai/PPT教程：1ppt/powerpoint/Word教程：1ppt/word/Excel教程：1ppt/excel/資料下載：1ppt/ziliao/PPT課件下載：1ppt/kejian/范文下載：1ppt/fanwen/試卷下載：1ppt/shiti/教案下載：1ppt/jiaoan/

二、資金管理運(yùn)用狀況1、銀行開戶情況廣深工程公司在建行廣州番禺南村支行開設(shè)一個一般賬戶。2、資金三方監(jiān)管及資金集中請款廣深銀行賬戶沒有設(shè)置三方監(jiān)管，目前和分公司本部共用一個中鐵財(cái)務(wù)公司賬戶，通過該賬戶自動進(jìn)行資金集中，資金集中度較高。PPT模板下載：1ppt/moban/行業(yè)PPT模板：1ppt/hangye/節(jié)日PPT模板：1ppt/jieri/PPT素材下載：1ppt/sucai/PPT背景圖片：1ppt/beijing/PPT圖表下載：1ppt/tubiao/優(yōu)秀PPT下載：1ppt/xiazai/PPT教程：1ppt/powerpoint/Word教程：1ppt/word/Excel教程：1ppt/excel/資料下載：1ppt/ziliao/PPT課件下載：1ppt/kejian/范文下載：1ppt/fanwen/試卷下載：1ppt/shiti/教案下載：1ppt/jiaoan/

二、資金管理運(yùn)用狀況3、資金收支情況2016年上半年收取工程款221萬元（廈深線貨場貨物線接觸網(wǎng)改造、廣深線中心錨結(jié)改造）（廣深線接觸網(wǎng)支柱加裝防護(hù)措施工程、廣深線接觸網(wǎng)裂紋桿更換工程）（廣深線接觸網(wǎng)支柱及拉線防護(hù)墩整治）。分公司墊資25萬元。廣深工程公司2015年收取工程款684萬元（廣深線裂紋桿更換工程、廣深線開行廈深動車組配套改造）4、后期資金收支分析預(yù)料廣深零小項(xiàng)目7-8月可收工程款220萬元，三季度龍華項(xiàng)目工程預(yù)付款將到位，能緩解工程公司資金壓力，確保資金剛好支付。三、施工進(jìn)度及驗(yàn)工計(jì)價狀況1、工程形象進(jìn)度完成狀況廣深零小項(xiàng)目中，除兩個在建項(xiàng)目，其他均已完工。兩個在建項(xiàng)目中，獅子洋隧道腕臂絕緣子更換工程（合同額14萬元）完成產(chǎn)值1.62萬元，完工季度11.57%；廣深港客運(yùn)專線小烏變電所四個供電臂接觸網(wǎng)加裝架空避雷線工程（合同額：827.667萬元），開累完成產(chǎn)值0.78萬元。支配在3季度對已完成竣工決算項(xiàng)目進(jìn)行工程項(xiàng)目完工結(jié)轉(zhuǎn)。2、已完工計(jì)價狀況5個項(xiàng)目已完工并完成竣工決算788.5萬元。3、已完工未計(jì)價狀況3個已完工未決算項(xiàng)目404.4萬元，預(yù)料7-8月份完成竣工決算。4、預(yù)料未完工部分計(jì)價狀況2個在建項(xiàng)目預(yù)料在2016年下半年完成竣工決算。5、二次經(jīng)營狀況分析通過在廣鐵范圍的長期耕耘，工程公司領(lǐng)導(dǎo)與廣鐵集團(tuán)各站段建立了良好關(guān)系，并充分利用我們的資源優(yōu)勢，接連簽訂了一些零小合同，截止6月底已承攬零小工程項(xiàng)目2034.56萬元。其中今年新簽的廣深港客運(yùn)專線避雷工程，工程造價827.66萬元，預(yù)料利潤在80萬元左右。四、項(xiàng)目收入成本及盈虧狀況1、收入分析2016年確認(rèn)建立合同收入493萬元，累計(jì)確認(rèn)收入1549萬元。2、成本分析（按成本要素、分專業(yè)對標(biāo)分析）2016年確認(rèn)建立合同成本500萬元，累計(jì)成本1506萬元，其中人工費(fèi)815萬元，材料費(fèi)113萬元，機(jī)械費(fèi)75萬元，其他干脆費(fèi)226萬元，間接費(fèi)246萬元，勞務(wù)分包成本31萬元。在財(cái)務(wù)賬面反映成本中，包含了分公司機(jī)關(guān)分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用428萬元，項(xiàng)目實(shí)際成本1078萬元。3、費(fèi)用分析廣深公司零小項(xiàng)目未計(jì)提管理費(fèi)。4、稅費(fèi)分析累計(jì)發(fā)生營業(yè)稅金及附加35萬元，未決算項(xiàng)目后期繳納增值稅。5、盈虧分析廣深項(xiàng)目2016年凈利潤-4萬元，累計(jì)凈利潤10萬元，因擔(dān)當(dāng)了分公司分?jǐn)偟馁M(fèi)用，該盈利不能反映工程實(shí)際狀況。拋開分?jǐn)傎M(fèi)用因素，目前實(shí)際成本1078萬元，2個在建項(xiàng)目預(yù)料后期成本800萬元，預(yù)料廣深線零小項(xiàng)目能盈利90萬元。五、責(zé)任成本目標(biāo)完成狀況分析依據(jù)電氣化穗成本﹝2016﹞5號文件的要求，公司成本部前期下達(dá)的零小項(xiàng)目的目標(biāo)利潤率為7.43%。因?yàn)轫?xiàng)目未完全竣工決算，依據(jù)項(xiàng)目部的預(yù)估，利潤率在4%左右，完成公司的責(zé)任成本目標(biāo)存在較大困難。六、存貨分析6月底廣深工程公司存貨515萬元，其中庫存材料5萬元，已完工未結(jié)算款510萬元。除開分公司分?jǐn)傎M(fèi)用導(dǎo)致的已完工未結(jié)算款增加，實(shí)際已完工未結(jié)算款在80萬元左右，主要緣由為廣深零小工程業(yè)主實(shí)行竣工后一次性計(jì)價的方式，導(dǎo)致驗(yàn)工計(jì)價滯后。七、債權(quán)債務(wù)狀況分析1、債權(quán)狀況應(yīng)收廣深鐵路股份有限公司深圳供電段工程款133.4萬元，其中應(yīng)收質(zhì)保金52萬元；其他應(yīng)收款備用金4萬元。2、債務(wù)狀況應(yīng)付賬款54.4萬元，其中應(yīng)付材料款13.6萬元，應(yīng)付租賃費(fèi)8.7萬元，應(yīng)付勞務(wù)款26.2萬元，應(yīng)付其他欠款5.9萬元；應(yīng)付職工薪酬31萬元；其他應(yīng)付款586萬元，其中應(yīng)付投標(biāo)保證金18萬元，職工風(fēng)險抵押金19萬元，分公司往來519萬元，科工裝備公司往來21.7萬元，寶雞器材公司2.3萬元，職工報(bào)銷款6萬元。八、清收清欠完成狀況分析廣深工程公司廣深工程公司2季度無清算清欠任務(wù)九、存在的問題及整改措施分析廣深工程公司自成立以來，施工任務(wù)始終不飽滿，雖說承攬了廣深線零小項(xiàng)目近2000萬元，這些項(xiàng)目在保證職工收入、保持隊(duì)伍穩(wěn)定方面發(fā)揮了主動的作用，但這些零小項(xiàng)目本身利潤很小，有的項(xiàng)目甚至虧損。如廣深港客專廣深段獅子洋隧道內(nèi)對接段絕緣子更換項(xiàng)目，合同額14萬元，經(jīng)工經(jīng)部測算，實(shí)際成本費(fèi)用可能達(dá)到60萬元。目前在建的2個項(xiàng)目，都是封閉點(diǎn)施工，因封閉點(diǎn)申請相當(dāng)困難，基本處于停工狀態(tài)，實(shí)際工程進(jìn)度與施組支配差距相當(dāng)大，造成了大量人員及機(jī)械資源的窩工奢侈，增加了額外的成本費(fèi)用。再加上擔(dān)當(dāng)工程公司的組建費(fèi)用，零小項(xiàng)目完成分公司下達(dá)的利潤指標(biāo)存在較大困難。建議分公司綜合考慮工程公司的實(shí)際狀況，對前期零小項(xiàng)目的利潤指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，待運(yùn)行正常后再