出納工作述職報(bào)告

出納工作述職報(bào)告出納工作述職報(bào)告11、工作目標(biāo)完成情況（1）每日完成情況根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度要求，妥善保管現(xiàn)金及各銀行網(wǎng)銀Ukey，及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用，支付合同款項(xiàng)，生成相關(guān)付款憑證。

根據(jù)收銀提交的售樓部收款、更名、換房手續(xù)，生成收款及轉(zhuǎn)賬憑證。依據(jù)營(yíng)銷部提交的退款手續(xù)，退回誠(chéng)意金及房款。

匯總每日收付款情況，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款余額，跟進(jìn)每日銷售回款及銷售額的變動(dòng)，按時(shí)向總部上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表。

（2）每周完成情況每周五盤點(diǎn)現(xiàn)金及重要票據(jù)，出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

更新滾動(dòng)預(yù)算執(zhí)行情況，上報(bào)項(xiàng)目按揭回款明細(xì)表。

（3）每月完成情況月底對(duì)賬、結(jié)賬，上報(bào)貨幣資金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、白條明細(xì)表、銷售數(shù)據(jù)核對(duì)表等。

根據(jù)公司要求進(jìn)行開戶、銷戶，領(lǐng)取收付款回單、對(duì)賬單、結(jié)息單及按揭回款單等票據(jù)。

登記整理會(huì)計(jì)檔案，登記支票領(lǐng)用臺(tái)賬、收據(jù)使用臺(tái)賬、按揭放款及保證金臺(tái)賬、流程不完善臺(tái)賬、以房抵款臺(tái)賬等。

如有付款流程不完善提前付款的情況，做好備查登記。確認(rèn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，與

經(jīng)辦人溝通，跟催手續(xù)。及時(shí)清繳個(gè)人欠款，跟催經(jīng)辦人，了解票據(jù)簽批情況。

配合營(yíng)銷部按揭回款工作，開立賬戶，遞交銀行各項(xiàng)資料。

協(xié)助會(huì)計(jì)完成相關(guān)報(bào)表，樂觀配合其他部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)。

22、工作亮點(diǎn)、不足和合理化建議（1）工作亮點(diǎn)、不足工作中仔細(xì)負(fù)責(zé)，謹(jǐn)慎小心，慎重對(duì)待每一筆付款，仔細(xì)審核付款手續(xù)，手續(xù)齊全、領(lǐng)導(dǎo)指示之后再行支付。在付款時(shí)核對(duì)銀行賬號(hào)、戶名等，保證順利到賬。

領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，及時(shí)完成，按時(shí)反饋工作進(jìn)度。如有特殊情況，能及時(shí)和領(lǐng)導(dǎo)溝通，確保工作順利進(jìn)行。辦理業(yè)務(wù)時(shí)提前考慮需要哪些部門配合，事前溝通，向銀行預(yù)約，上報(bào)計(jì)劃。

能合理安排時(shí)間，分清主次，將精力放在重要的事情上。緊急不重要的工作記錄下，找時(shí)間完成。

對(duì)待同事、客戶樂觀熱情，幫助他們解決問題。站在公司和部門的角度思考問題，處理事情。

（2）合理化建議每月憑證裝訂之前，檢查每一份票據(jù)附件、簽批情況的完整性，確保業(yè)務(wù)憑證的準(zhǔn)確。

付款時(shí)謹(jǐn)慎仔細(xì)，仔細(xì)審核付款手續(xù)，與領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)溝通，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示辦理。

公司規(guī)定和財(cái)務(wù)制度、辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需簽批及手續(xù)，與經(jīng)辦人做好宣導(dǎo)，講解清楚明白，避開返工，節(jié)省時(shí)間。

33、自我剖析與進(jìn)展（個(gè)人優(yōu)劣、職業(yè)規(guī)劃）（1）個(gè)人優(yōu)劣性格開朗，做人真誠(chéng)，做事仔細(xì)負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)組織能力較強(qiáng)。做事細(xì)心，不急躁，具有強(qiáng)烈的敬業(yè)精神和責(zé)任感。樂觀務(wù)實(shí)，敢于承擔(dān)自己的責(zé)任。善于思考，做事有計(jì)劃。學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)，樂于接受新鮮事物。與同事相處融洽，有團(tuán)隊(duì)合作精神。

（2）職業(yè)規(guī)劃在做好本職工作的同時(shí)，不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，學(xué)習(xí)總部下發(fā)的相關(guān)規(guī)定，改進(jìn)工作方法，擴(kuò)充知識(shí)儲(chǔ)備，提升自己能力。爭(zhēng)取在2-3年里能夠勝任會(huì)計(jì)工作。