3×3500KVA精煉電爐技術(shù)改造可行性研究報告

第一章總論1.1項目提要1.1.1項目名稱：基于清潔生產(chǎn)的3×3500KVA精煉電爐技術(shù)改造1.1.2項目建設(shè)性質(zhì)：原地技術(shù)改造1.1.3項目建設(shè)單位、法人代表、企業(yè)類型：建設(shè)單位：遵義治祥工貿(mào)有限責任公司法人代表：譚治祥企業(yè)類型：有限責任公司1.1.4建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)地點：遵義市紅花崗區(qū)南關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模：項目總體建設(shè)3500KVA精煉電爐3臺建設(shè)周期：2009年1月——2009年12月1.1.5項目申報單位及法人代表：項目申報單位：遵義治祥工貿(mào)有限責任公司法人代表：譚治祥1.1.6項目投資規(guī)模與資金構(gòu)成：項目總投資1687.62萬元。其中固定資產(chǎn)投資：940.8萬元流動資金：474.23萬元1.1.7項目的資金籌措：自籌1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟指標：項目總投資：1687.62萬元，項目年總成本：44614.36萬元，項目年銷售收入：46000萬元，項目年上繳稅金：505.6萬元，項目年創(chuàng)稅后利潤：660.04萬元，項目投資利潤率：49.58%，項目投資利稅率：78.93%，項目投資回收期：3.76年（稅后，含項目建設(shè)期12個月）。1.2可行性報告編制依據(jù)1.2.1《鐵合金行業(yè)市場準入條件(修訂版)》(國家發(fā)改委，2008年)；1.2.2《清潔生產(chǎn)標準鋼鐵行業(yè)（鐵合金）》；1.2.3《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011）》（國務(wù)院發(fā)布）；1.2.4《鐵合金單位產(chǎn)品能源消耗限額》（GB21341-2008）；1.2.5《全國鐵合金生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟指標》(中國鐵合金工業(yè)協(xié)會秘書處，2007年)；1.2.6《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》（國家發(fā)改委，2006年）；1.2.7《鐵合金行業(yè)產(chǎn)排污系數(shù)》(中鋼集團武漢安全環(huán)保研究院、中國鋼研科技集團公司、湖北大學編制，2007年)。1.3綜合評價和論證結(jié)論1.3.1項目建設(shè)的必要性2008年，隨著世界經(jīng)濟危機的蔓延，全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨巨大壓力，中國鋼鐵行業(yè)下游市場需求減緩，在應(yīng)對經(jīng)濟危機方面，中國政府頻頻出臺政策措施，對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生積極作用。截止2008年11月，國務(wù)院批復的鐵路投資額已經(jīng)達到2萬億元，其中在建項目的投資規(guī)模超過了1.2萬億；此外交通運輸部門正在醞釀一個未來3至5年內(nèi)投資5萬億元的計劃，包括在建項目、已經(jīng)規(guī)劃的項目和追加投資，將涉及公路、水路、港口和碼頭建設(shè)等。政府加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將拉動鋼材需求。另外，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，中國對高品質(zhì)鋼鐵產(chǎn)品的需求量也越來越大。中國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐的加快，也將擴大鋼材產(chǎn)品的消費。因此，中國鋼鐵行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間。為遏制鐵合金行業(yè)低水平重復建設(shè)和盲目發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，按照調(diào)整結(jié)構(gòu)、有效競爭、降低消耗、保護環(huán)境和安全生產(chǎn)的原則，國家發(fā)改委出臺了《鐵合金行業(yè)準入條件（2008年修訂）》，規(guī)定：“中低碳錳鐵、電爐金屬錳和中低微碳鉻鐵等精煉電爐，必須采用熱裝熱兌工藝，容量為3000KVA及以上。”按照“準入條件”的要求，為加快企業(yè)的發(fā)展和滿足市場需求，項目單位擬對原有的1200KVA精煉電爐進行就地擴容技改，建設(shè)3臺3500KVA精煉電爐。項目的實施有利于擴大其產(chǎn)品的市場占有率和社會影響力，促進項目單位的發(fā)展；有利于遵義市鐵合金行業(yè)的創(chuàng)新、進步和壯大。項目執(zhí)行期實施完成后，企業(yè)凈資產(chǎn)總額將達1687.62萬元，年銷售收入至少應(yīng)達46000萬元，年凈利潤660.04萬元以上，新增就業(yè)人數(shù)近百人（企業(yè)在冊人數(shù)平均應(yīng)達240人左右）。為遵義市地方經(jīng)濟、社會的發(fā)展作出貢獻，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。1.3.2項目技術(shù)的可靠性項目單位經(jīng)過近20年錳系鐵合金產(chǎn)品的生產(chǎn)和建設(shè)，積累了豐富的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理經(jīng)驗，具有較好的中低碳錳鐵產(chǎn)品生產(chǎn)基礎(chǔ)。項目以貴州大學等科研單位、大專院校為技術(shù)支撐，有生產(chǎn)錳系鐵合金產(chǎn)品的技術(shù)力量和管理人員，現(xiàn)有從事中低碳錳鐵產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、管理的專業(yè)技術(shù)人員中，高級職稱1人，中級職稱5人，初級職稱8人，高級技師3人，是進行項目建設(shè)的技術(shù)基礎(chǔ)。項目技術(shù)成熟可靠，切實可行。1.3.3項目建設(shè)的經(jīng)濟合理性本項目實施按照已論證確定的技術(shù)工藝路線執(zhí)行，將保證資金使用的合理性。項目投資利潤率為49.58%，投資利稅率為78.93%，投資回收期為3.76年（稅后，含項目建設(shè)期12個月）。因此，項目建設(shè)在經(jīng)濟上是合理的。1.3.4項目論證結(jié)論本項目是根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011）》（國務(wù)院發(fā)布）、《鐵合金行業(yè)市場準入條件(修訂版)》(國家發(fā)改委，2008年)、《清潔生產(chǎn)標準鋼鐵行業(yè)（鐵合金）》的精神提出的，符合中央、省、市三級政府的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。實施本項目，能帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，特別是對遵義市鐵合金行業(yè)的振興有所推動，并能部份緩解就業(yè)壓力。根據(jù)財務(wù)分析，本項目的經(jīng)濟效益是好的，具有較強的獲利能力、還款能力及抗風險能力。其投資利潤率、投資利稅率等財務(wù)指標在本行業(yè)內(nèi)均屬較高的指標，在經(jīng)濟上是可行的。本項目在出現(xiàn)產(chǎn)品銷售價格下調(diào)10%或原材料價格上漲10%的風險情況下，每年仍有可觀的稅后凈利潤，經(jīng)濟效益仍然很好，具有較強的抗風險能力。因此，本項目具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，項目建設(shè)非常必要。第二章項目背景及目的意義2.1項目背景鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟水平和綜合國力的重要標志，鋼鐵發(fā)展直接影響著與其相關(guān)的國防工業(yè)及建筑、機械、造船、汽車、家電等行業(yè)。隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和中國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就。中國鋼產(chǎn)量由1978年的3717萬噸增長到2007年的4.89億噸。2007年中國生產(chǎn)粗鋼48924.08萬噸，比上年增加6625.22萬噸，增長15.66%；生產(chǎn)生鐵46944.63萬噸，比上年增加6189.22萬噸，增長15.19%；生產(chǎn)鋼材56460.81萬噸（含重復材），比上年增加10442.84萬噸，增長22.69%，行業(yè)總體呈較快增長態(tài)勢。2008年我國鋼產(chǎn)量突破了5億噸，達到50048.8萬噸，占全球鋼產(chǎn)量37.6%，國內(nèi)市場占有率超過97%。中國鋼鐵工業(yè)不僅在數(shù)量上快速增長，而且在品種質(zhì)量、裝備水平、技術(shù)經(jīng)濟、節(jié)能環(huán)保等諸多方面都取得了很大的進步，形成了一大批具有較強競爭力的鋼鐵企業(yè)。中國鋼鐵工業(yè)不僅為中國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展做出了重大貢獻，也為世界經(jīng)濟的繁榮和世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展起到積極的促進作用。中國經(jīng)濟快速的發(fā)展，拉動了中國鋼材消費的持續(xù)增長，緩解了全球鋼鐵產(chǎn)能過剩，改變了世界鋼鐵市場和原料市場的供求關(guān)系，由過去的供大于求轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求，鋼鐵市場由低迷轉(zhuǎn)為興旺，鋼材價格由長期的低價位運行轉(zhuǎn)為高價位運行。2001年至2007年，全球鋼鐵業(yè)重新恢復了活力，國際鋼鐵市場需求興旺，鋼鐵企業(yè)利潤豐厚。2008年，隨著世界經(jīng)濟危機的蔓延，全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨巨大壓力，中國鋼鐵行業(yè)下游市場需求減緩，在應(yīng)對經(jīng)濟危機方面，中國政府頻頻出臺政策措施，對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生積極作用。截止2008年11月，國務(wù)院批復的鐵路投資額已經(jīng)達到2萬億元，其中在建項目的投資規(guī)模超過了1.2萬億；此外交通運輸部門正在醞釀一個未來3至5年內(nèi)投資5萬億元的計劃，包括在建項目、已經(jīng)規(guī)劃的項目和追加投資，將涉及公路、水路、港口和碼頭建設(shè)等。政府加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將拉動鋼材需求。另外，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，中國對高品質(zhì)鋼鐵產(chǎn)品的需求量也越來越大。中國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐的加快，也將擴大鋼材產(chǎn)品的消費。因此，中國鋼鐵行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間。2.2項目建設(shè)意義錳系鐵合金是由錳、硅、鐵及少量碳和其它元素組成的合金，主要產(chǎn)品有硅錳和錳鐵。錳具有脫氧、脫硫及調(diào)節(jié)作用(如阻止鋼的粒緣碳化物的形成)，還能增加鋼材的強度、韌性、可淬性，在鋼鐵以及不銹鋼制造過程中的應(yīng)用非常廣泛，此類用量占到了錳需求的85%－90%。錳鐵總消耗量為鋼產(chǎn)量的0.8-0.9%。探明的80%以上的錳礦資源主要分布于南非及烏克蘭。其他主要的資源儲藏地為中國、澳大利亞、巴西、加蓬、印度及墨西哥，中國錳礦屬于稀缺資源，儲量只有7.11億噸，約占世界5%。我國鐵合金產(chǎn)品品種較為齊全，除少數(shù)優(yōu)級特殊品種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)尚不成熟正待研發(fā)外，幾乎可生產(chǎn)所有脫氧劑、合金劑、孕育劑、粉劑和各類包芯線產(chǎn)品，基本能夠滿足我國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)需要。2007年全球粗鋼產(chǎn)量達到13.435億噸，比2006年增長7.5%。這一數(shù)字創(chuàng)全球粗鋼產(chǎn)量歷史新高，同時也是全球粗鋼產(chǎn)量增長率連續(xù)5年超過7%。其中，2007年位居全球粗鋼產(chǎn)量前三位的國家是：中國，4.89億噸；日本，1.202億噸；美國，9720萬噸。2007年，中國鋼產(chǎn)量為4.89億噸，鐵合金產(chǎn)量1746.7萬噸，錳系鐵合金產(chǎn)量650萬噸，錳鐵消耗數(shù)量460萬噸。我國的鐵合金工業(yè)從無到有、從小到大、從弱到強發(fā)展至今，取得了豐碩的成果，但與鐵合金工業(yè)強國仍有較大差距。目前，我國鐵合金總產(chǎn)能達到3400萬噸/年左右，企業(yè)總數(shù)達2000家以上，平均每家企業(yè)產(chǎn)能僅為1.7萬噸左右，產(chǎn)量不足1萬噸，據(jù)統(tǒng)計，我國產(chǎn)能在10萬噸以上的鐵合金企業(yè)僅有28家，產(chǎn)能在20萬噸以上企業(yè)僅有8家，產(chǎn)能在50萬噸以上企業(yè)僅有2家，而產(chǎn)能在1萬噸以下的企業(yè)多達近1000家，行業(yè)產(chǎn)能龐大，產(chǎn)業(yè)集中度低，并且大多未采用先進技術(shù)，導致全行業(yè)工藝裝備水平較低，技術(shù)進步和創(chuàng)新步伐緩慢。純凈產(chǎn)品、氮化產(chǎn)品，爐外精煉產(chǎn)品、復合脫氧劑、多元合金劑、?；头蹌┊a(chǎn)品、包芯線產(chǎn)品等科技含量和附加值高的產(chǎn)品產(chǎn)量較少。同時，由于我國小型電爐數(shù)量較多，工藝簡單、設(shè)備簡陋陳舊，機械化、自動化程度低，人均實物勞動生產(chǎn)率僅為45噸/年左右，而國外同行業(yè)人均實物勞動生產(chǎn)率達300噸/年左右。針對這些問題，國務(wù)院發(fā)布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011）》、國家發(fā)改委發(fā)布了《鐵合金行業(yè)市場準入條件(2008年修訂版)》、環(huán)境保護部發(fā)布了《清潔生產(chǎn)標準鋼鐵行業(yè)（鐵合金）》等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，對行業(yè)實施準入制度和逐步落實節(jié)能減排政策，以淘汰落后產(chǎn)能，提高整體裝備水平；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和資源配置，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提高資源與能源利用率、減少污染物產(chǎn)生與排放；實施“走出去”戰(zhàn)略，增強國際競爭力，實現(xiàn)我國鐵合金工業(yè)全面可持續(xù)發(fā)展。實施本項目的目的就是要對項目單位原有的3臺1200KVA精煉電爐進行就地擴容技改，按照“清潔生產(chǎn)標準”建設(shè)3臺3500KVA精煉電爐并組織生產(chǎn)，提高項目單位的裝備水平和生產(chǎn)能力，并實行生產(chǎn)全過程的污染控制，把污染物最大限度地消滅在生產(chǎn)過程中，既有環(huán)境效益，又有經(jīng)濟效益，做到可持續(xù)發(fā)展。項目單位決心把握發(fā)展機遇，以優(yōu)良的品質(zhì)，優(yōu)惠的價格，優(yōu)秀的銷售和服務(wù)模式開拓國內(nèi)外市場。第三章項目建設(shè)的主要內(nèi)容3.1建設(shè)的規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容3500KVA精煉電爐3臺3.2建設(shè)地點和建設(shè)周期項目實施地點：遵義市紅花崗區(qū)鎮(zhèn)隆村桑木椏組項目執(zhí)行期：12個月第四章項目技術(shù)來源,成熟性,可靠性4.1項目的技術(shù)來源和主要技術(shù)工藝路線鐵合金生產(chǎn)采用的火法熔煉設(shè)備，國內(nèi)外通常分為高爐法、電爐法、金屬熱法、轉(zhuǎn)爐法和真空爐法等。其中電爐產(chǎn)品約占鐵合金總產(chǎn)能的90%以上。電爐法包括還原電爐和精煉電爐兩種。還原電爐一般呈圓筒形，外部是用鋼板制成的爐殼，內(nèi)砌以耐火材料。按封閉方式分為封閉式或半封閉式。冶煉用的主要原材料有礦石、炭質(zhì)還原劑、熔劑與附加料等。根據(jù)冶煉品種，從爐子頂部或爐旁裝入不同的原材料，三根電極插入爐料中，實施埋弧操作，將爐料熔化和還原，隨爐料熔化還原，連續(xù)加入新的爐料，從爐子下方的出鐵和出渣口定時放出鐵水和爐渣。還原電爐法冶煉硅鐵、高碳錳鐵、錳硅合金、高碳鉻鐵鐵合金產(chǎn)品。精煉電爐主要采用電硅熱法生產(chǎn)鐵合金，通常采用熱裝熱兌或冷裝料工藝操作技術(shù)生產(chǎn)中低碳錳鐵、低微碳鉻鐵鐵合金產(chǎn)品，其生產(chǎn)工藝流程如圖所示。精煉電爐生產(chǎn)中低碳錳鐵產(chǎn)品工藝流程圖石灰錳礦石灰錳礦煙氣除塵器煙氣除塵器配料站配料站計量計量半封閉矮煙罩精煉電爐半封閉矮煙罩精煉電爐中低碳錳鐵中錳渣中低碳錳鐵中錳渣搖爐搖爐富集錳硅合金貧化渣富集錳硅合金貧化渣廢廢棄水泥廠水淬渣水淬渣4.2技術(shù)成熟性,可靠性和先進性自建國以來，我國在50年代初引進蘇聯(lián)鐵合金技術(shù)，建成我國第一座大型鐵合金廠吉林鐵合金廠；60年代至70年代期間，隨著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展與布局的需要，建成了一批較大型的鐵合金電爐車間及鎢鐵、鉬鐵、釩鐵、鈦鐵等多品種的鐵合金車間。隨著世界還原電爐大型（封閉或半封閉）化、機械化和自動化的進展，80年代中期至90年代期間，除建設(shè)或技術(shù)改造一批新的半封閉及全封閉式還原電爐車間外，還建成了具有當今世界技術(shù)和裝備水平的大型現(xiàn)代化還原電爐車間，國有重點鐵合金企業(yè)有十幾家，地方中、小型骨干企業(yè)數(shù)十家以及小型企業(yè)千余家；形成多個品種、多種容量規(guī)模、多種生產(chǎn)方法的大、中、小型企業(yè)相結(jié)合的行業(yè)格局，年設(shè)備生產(chǎn)能力約500萬t，雄居世界首位。國內(nèi)鐵合金產(chǎn)品已做到自給有余，不僅出口產(chǎn)品，而且還向菲律賓、伊朗、巴基斯坦等國出口成套鐵合金工程和技術(shù)設(shè)備。20世紀末，我國鐵合金產(chǎn)能約達700萬t，實產(chǎn)約達500萬t，其中出口約占1/3。目前我國鐵合金產(chǎn)能約2800萬t，成為鐵合金生產(chǎn)大國、消費大國和出口貿(mào)易大國。其中硅系約占30%，錳系約占44%，鉻系約占11%，其它約占15%。全國電爐約有3900座，其中礦熱爐占89%，高爐占1%，其它占10%左右。2007年全國實產(chǎn)鐵合金1746.7萬t，其中，硅系產(chǎn)品618.7萬t，錳系產(chǎn)品481萬t，鉻系產(chǎn)品130.8萬t。截止到目前，我國鐵合金生產(chǎn)技術(shù)最新進展情況如下：①鐵合金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品種面向多元化；②鐵合金生產(chǎn)精料技術(shù)進一步得到開發(fā)和利用，如采用優(yōu)質(zhì)組合炭質(zhì)還原劑、改善入爐礦石制備技術(shù)等；③采用高效率、大型化還原電爐，提高技術(shù)裝備水平。具體有：還原電爐的大型化、連續(xù)作業(yè)；采用全封閉式還原電爐并回收煤氣；新建或改建半封閉還原電爐；應(yīng)用電子計算機控制電爐冶煉過程等；④鐵合金熔融還原新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用；⑤中型還原電爐采用新型結(jié)構(gòu)電極把持器技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用；⑥提高爐口、爐前設(shè)備機械化程度；⑦電爐二次低壓側(cè)補償技術(shù)；⑧環(huán)境保護與綜合利用技術(shù)，如半封閉式電爐的廢氣利用和除塵工藝技術(shù)、錳鐵和鉻鐵全封閉式電爐煤氣回收利用技術(shù)；鉻/釩化學污水、廢渣、煙塵的處理技術(shù)；各類鐵合金爐渣的綜合利用技術(shù)等。4.3精煉電爐生產(chǎn)中低碳錳鐵產(chǎn)品清潔生產(chǎn)指標清潔生產(chǎn)指標等級一級二級三級一、生產(chǎn)工藝與裝備要求1．電爐額定容量／kVA≥5000≥30002．電爐裝置半封閉式矮煙罩3．精煉電爐鐵水裝爐熱裝熱兌工藝4．除塵裝置原料處理、熔煉產(chǎn)塵部位配備有除塵裝置，在熔煉除塵裝置廢氣排放部位安裝有在線監(jiān)測裝置，對煙粉塵凈化采用干式除塵裝置和PLC控制原料處理、熔煉產(chǎn)塵部位配備有除塵裝置，對煙粉塵掙化采用干式除塵裝置和PLC控制原料處理、熔煉產(chǎn)塵部位配備有干式除塵裝置5．生產(chǎn)工藝操作原輔料上料配料、上料、布料實現(xiàn)PLC控制配料、上料、布料實現(xiàn)機械化冶煉控制電極壓放、功率調(diào)節(jié)實現(xiàn)PLC控制電極壓放實現(xiàn)機械化加料實現(xiàn)機械化6．水處理技術(shù)采用軟水、凈環(huán)水閉路循環(huán)技術(shù)二、資源與能源利用指標1．電爐自然功率因數(shù)COSφ≥0.92．錳礦入爐品位％Mn含量≥48Mn含量≥463．錳(Mn)元素回收率％≥84≥824．單位產(chǎn)品冶煉電耗／[(kW·h)/t](熱裝)≤580≤680≤7005．綜臺能耗(折標煤)／(kg/t)≤110≤120≤1306．新水消耗(m3／t)≤1.0≤2.0≤3.0三、廢物回收利用指標1.水重復利用率％≥95≥902.爐渣利用率％100≥95≥903.塵泥回收利用率％100≥95≥90注1：電硅熱法中低碳錳鐵產(chǎn)品標準執(zhí)行GB／T3795。2：中低碳錳鐵產(chǎn)品實物量以含Mn78％為基準折臺成基準噸，然后以基準噸為基礎(chǔ)再折算單位產(chǎn)品能耗、物耗。3：入爐礦品位每升高或降低l％，相應(yīng)冶煉電耗也降低或升高≤20(kW·h)/t。a綜臺能耗計算過程中電力折合標煤按當量熱值折算，取折標系數(shù)0.1229kg／(kW四、環(huán)境管理要求1．環(huán)境法律掛規(guī)標準符合國家和地方有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)，污染物排放達到國家、地方和行業(yè)現(xiàn)行排放標準、總量控制和排污許可證管理要求2．組織機構(gòu)建立健全專門環(huán)境管理機構(gòu)和有專職管理人員，開展環(huán)保和清潔生產(chǎn)有關(guān)工作3．環(huán)境審核按照《鋼鐵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核指南》的要求進行了審核；按照IS014001建立并有效運行環(huán)境管理體系，環(huán)境管理手冊、程序文件及作業(yè)文件齊備按照《鋼鐵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核指南》的要求進行了審核；環(huán)境管理制度健全，原始記錄及統(tǒng)計數(shù)據(jù)齊全有效按照《鋼鐵企業(yè)清潔生產(chǎn)審核指南》的要求進行了審核：環(huán)境管理制度健全，原始記錄及統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本齊全4．廢物處理對工業(yè)固體廢物(包括危險廢物)的處置、處理符合國家與地方政府相關(guān)規(guī)定要求。對于危險廢物應(yīng)交由持有危險廢物的經(jīng)營許可證的單位進行處理。應(yīng)制定并向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案危險廢物管理計劃(包括減少危險廢物產(chǎn)生量和危害性的措施以及危險廢物貯存、利用、處置措拖)，向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報危險廢物產(chǎn)生種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。針對危險廢物的產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置，應(yīng)當制定意外事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案，并向所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門備案5．生產(chǎn)過程環(huán)境管理1．每個生產(chǎn)工序要有操作規(guī)程，對重點崗位要有作業(yè)指導書；易造成污染的設(shè)備和廢物產(chǎn)生部位要有警示牌；生產(chǎn)工序能分級考核。2．建立環(huán)境管理制度，其中包括：——開停工及停工檢修時的環(huán)境管理程序；——新、改、擴建項目管理及驗收程序；——儲運系統(tǒng)污染控制制度；——環(huán)境監(jiān)測管理制度；——污染事故的應(yīng)急處理預(yù)案并進行演練；——環(huán)境管理記錄和臺賬。1．每個生產(chǎn)工序要有操作規(guī)程，對重點崗位要有作業(yè)指導書；生產(chǎn)工序能分級考核。2．建立環(huán)境管理制度，其中包括：——開停工及停工檢修時的環(huán)境管理程序；——新、改、擴建項目管理及驗收程序；一—環(huán)境監(jiān)測管理制度；一—污染事故的應(yīng)急程序。6．相關(guān)方環(huán)境管理環(huán)境管理制度中明確：——原材料供應(yīng)方的管理程序；——協(xié)作方、服務(wù)方的管理程序。環(huán)境管理制度中明確：——原材料供應(yīng)方的管理程序清潔生產(chǎn)是實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，是實現(xiàn)經(jīng)濟和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的一項重要措施，它以提高資源與能源利用率、減少污染物產(chǎn)生與排放為目標，從源頭抓起，實行生產(chǎn)全過程的污染控制，把污染物最大限度地消滅在生產(chǎn)過程中，既有環(huán)境效益，又有經(jīng)濟效益，是工業(yè)污染防治的最佳模式。對于國內(nèi)鐵合金行業(yè)中生產(chǎn)工藝裝備先進、生產(chǎn)及環(huán)保管理水平高的企業(yè)可以達到二級水平。對于在生產(chǎn)工藝裝備、生產(chǎn)及環(huán)保管理處于鐵合金行業(yè)中游的企業(yè)，可以達到三級水平。本項目已順利通過遵義市紅花崗區(qū)環(huán)保局和遵義市環(huán)保局的環(huán)境保護評審。第五章市場預(yù)測與分析5.1市場概述5.1.1行業(yè)及市場概述：錳是一種重要的工業(yè)原料，在現(xiàn)代社會中，錳及其化合物在冶金、化工、輕工、電子材料、農(nóng)牧等行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛。多年來，我國在錳礦深加工方面獲得了很大的發(fā)展，錳制品產(chǎn)量和質(zhì)量都居世界前列。錳鐵合金產(chǎn)品是鋼的主要脫氧劑、脫硫劑和合金添加劑，是煉鋼不可缺少的合金劑，幾乎所有的鋼都含有一定數(shù)量的錳。我國鐵合金產(chǎn)品品種較為齊全，除少數(shù)優(yōu)級特殊品種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)尚不成熟正待研發(fā)外，幾乎可生產(chǎn)所有脫氧劑、合金劑、孕育劑、粉劑和各類包芯線產(chǎn)品，基本能夠滿足我國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)需要。生產(chǎn)量和出口量同步增長。2003年-2007年我國鐵合金產(chǎn)量增長迅速，比粗鋼年平均增長速度大約快10個百分點，國內(nèi)鐵合金產(chǎn)品供大于求，促使了鐵合金產(chǎn)品出口不斷增多。從1981年鐵合金產(chǎn)品開始出口以后，出口量逐年增多，1994年出口量接近百萬噸，1995年-2002年略有起伏，年平均出口124.74萬噸，2003年-2007年出口一直在遞增，年平均出口226.23萬噸。我國既是鐵合金生產(chǎn)大國，也是鐵合金產(chǎn)品消費大國。2008年，我國鐵合金產(chǎn)業(yè)滿足了國內(nèi)5億噸粗鋼生產(chǎn)的需求，支撐了我國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，同時還有1/6的鐵合金產(chǎn)品在嚴格的出口政策限制下走出了國門。這表明我國鐵合金工業(yè)無論是生產(chǎn)能力還是供應(yīng)能力，在國際上都具有相當?shù)挠绊懥?。?jù)中國鐵合金網(wǎng)報道，目前中碳錳鐵78C2.0主流報價貴州、湖南等地保持在11000-11200元/噸左右，現(xiàn)貨資源較少，暫停報價的企業(yè)比較多，中鋼集團廣西鐵合金有限公司，8月份中錳就一直暫停報價。而78c1.5p<0.2報價則從11500-12500元/噸都有。受鋼材市場、錳礦和硅錳市場的影響，中錳漲勢停滯，目前呈現(xiàn)盤整穩(wěn)定態(tài)勢。5.1.2錳系合金市場展望：2009年中國鐵合金產(chǎn)品進、出口暫定稅率保持不變。金屬礦采選產(chǎn)品、非金屬礦采選產(chǎn)品增值稅稅率由13%恢復到17%，自2009年1月1日起執(zhí)行。自2009年1月1日起取消對鋼材出口實行的許可證管理，鋼材出口政策放寬，對鐵合金市場產(chǎn)生利好效應(yīng)。國家從2008年12月1日起取消了67個稅號鋼材出口關(guān)稅，有利于降低出口成本隨著國家一系列拉動內(nèi)需的政策和投資支撐，在鋼廠和其它下游企業(yè)的利好支撐下，錳系合金市場仍有很大的發(fā)展空間。綜上所述，2009年的錳系合金市場將以平穩(wěn)和低位運行為主，高利潤，高風險的局面或?qū)⒂兴纳啤Ｖ袊谶M口錳礦方面的話語權(quán)期望能得到一定的改善，能發(fā)揮更大的作用。錳系合金市場優(yōu)勝劣汰的自然規(guī)律將延續(xù)。5.2產(chǎn)品銷售方案5.2.1銷售網(wǎng)絡(luò)：項目單位有近20年從事錳系鐵合金產(chǎn)品研究、開發(fā)和生產(chǎn)的歷史，積累了豐富的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理經(jīng)驗，同時擁有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，使項目的銷售風險小，有利于項目順利實施。5.2.2銷售策略：建立和完善市場信息網(wǎng)絡(luò)，隨時把握市場變化動態(tài)。加強產(chǎn)品的規(guī)范化及標準化質(zhì)量管理，認真做好質(zhì)量檢測，樹立良好的企業(yè)和產(chǎn)品品牌形象。加強企業(yè)管理，降低成本費用，既要降低固定成本費用，也要降低可變成本費用，通過這些努力，我們的產(chǎn)品定價就可從成本費用中得到補償。增大銷售數(shù)量：企業(yè)盈利是跟銷售數(shù)量成正比的。由于價格對需求存在的反向作用，而價格高導致需求下降，因此在其它條件不變的情況下，價格下降必須擴大銷量，才能保證企業(yè)盈利?？刂菩枨髲椥猿欣髽I(yè)盈利方向發(fā)展，如因市場需求彈性使產(chǎn)品價格下降，必須采用以下措施：①加大錳系鐵合金系列產(chǎn)品的研發(fā)力度，增大其適應(yīng)性和功能性；②提高錳系鐵合金系列產(chǎn)品的科技含量，提高錳(Mn)元素綜合回收率、降低單位產(chǎn)品冶煉電耗和綜合能耗、提高爐渣利用率和塵泥回收利用率等等。通過這些措施，穩(wěn)住產(chǎn)品價格，確保企業(yè)盈利。第六章技術(shù)可靠性分析6.1項目建設(shè)的可行性6.1.1項目建設(shè)根據(jù)以下有關(guān)標準實施：①《清潔生產(chǎn)標準鋼鐵行業(yè)（鐵合金）》（HJ470-2009）；②《鐵合金單位產(chǎn)品能源消耗限額》（GB21341）；③《錳鐵》（GB/T3795）；④《環(huán)境管理體系》（GB/T24001）。項目單位嚴格執(zhí)行從原材料進廠、庫房管理、生產(chǎn)加工、直到包裝運輸全過程的全面質(zhì)量管理，充分保證項目產(chǎn)品質(zhì)量的可控性。本項目的實施將在此基礎(chǔ)上，制訂有實驗數(shù)據(jù)為依托的、更為嚴格的的企業(yè)內(nèi)控標準，使項目產(chǎn)品標準更規(guī)范、更能與國際接軌。6.1.2項目單位生產(chǎn)銷售錳系鐵合金產(chǎn)品已有20余年的歷史，經(jīng)過多年的生產(chǎn)和建設(shè)，積累了豐富的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理經(jīng)驗，具有較好的中低碳錳鐵產(chǎn)品生產(chǎn)基礎(chǔ)，在這種情況下，仍堅持抓產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)，堅持節(jié)能環(huán)保的經(jīng)營理念。6.1.3項目以貴州大學等科研單位、大專院校為技術(shù)支撐，有生產(chǎn)錳系鐵合金系列產(chǎn)品的技術(shù)力量和管理人員，現(xiàn)有從事錳系鐵合金系列產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、管理的專業(yè)技術(shù)人員中，高級職稱1人，中級職稱5人，初級職稱8人，高級技師3人，是進行項目建設(shè)的技術(shù)基礎(chǔ)。6.1.4實施本項目主要原料是錳礦，遵義是我國主要的錳礦產(chǎn)區(qū)之一，屬優(yōu)質(zhì)錳礦。另外，進口國外優(yōu)質(zhì)錳礦也是實施本項目的原料來源。這兩方面供貨渠道正常，本項目建設(shè)新增材料供應(yīng)沒有困難。實施本項目在電力供應(yīng)上也沒有困難，遵義屬于我國電力富余地區(qū)，距離廠區(qū)1.5KM鎮(zhèn)隆變電所作為該項目的供電來源，本項目建成所需1.8萬KVA，遵義完全可滿足需要。6.1.5項目單位主要管理人員既有多年從事錳系鐵合金系列產(chǎn)品生產(chǎn)、企業(yè)管理的實際經(jīng)驗，又有現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和開拓創(chuàng)新精神，更充滿對振興我市鐵合金行業(yè)的責任感和自信心。同時擁有一支熟練的專業(yè)技術(shù)人才隊伍和生產(chǎn)經(jīng)營團隊，為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。成熟、穩(wěn)定、先進的生產(chǎn)條件和高素質(zhì)的錳系鐵合金生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人才隊伍，為實施本項目提供了技術(shù)、人才支撐和質(zhì)量保證，雄厚的實力為實施本項目提供了穩(wěn)定的資金支持。6.2主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1項目總投資萬元1687.62①固定資產(chǎn)投資(含遞延資產(chǎn))萬元940.8②流動資金萬元746.822項目職工人數(shù)①生產(chǎn)管理人員人15②銷售人員人15③生產(chǎn)工人人2103項目產(chǎn)品中低碳錳鐵萬噸54項目年總成本萬元43747.865項目年銷售收入萬元4508086項目年上繳稅金萬元704.64①增值稅（年銷售收入×6%）萬元446.39②主營業(yè)務(wù)稅金及附加（①×11%）萬元49.1③所得稅[（銷售收入-總成本-①-②）×33%]萬元209.157項目年創(chuàng)稅后利潤萬元627.56項目年利稅總額萬元1332.147項目投資利潤率%49.588項目投資利稅率%78.939項目投資回收期（稅后，含項目建設(shè)期12個月）年3.76第七章資源利用及能源耗用分析7.1資源利用實施本項目所需主要原料是錳礦，遵義是我國主要的錳礦產(chǎn)區(qū)之一，屬優(yōu)質(zhì)錳礦。另外，進口國外優(yōu)質(zhì)錳礦也是實施本項目的原料來源。這兩方面供貨渠道正常，本項目建設(shè)新增材料供應(yīng)沒有困難?！惰F合金行業(yè)準入條件（2008年修訂）》規(guī)定：主元素回收率：中低碳錳鐵Mn≥80%。而本項目錳元素回收率可達94%以上，遠高于2008年修訂的《鐵合金行業(yè)準入條件》。本項目冷卻水循環(huán)利用，水循環(huán)利用率達95%以上，滿足《準入條件》的要求。7.2能源耗用遵義屬于我國電力富余地區(qū)，距離廠區(qū)1.5KM鎮(zhèn)隆變電所作為該項目的供電來源，本項目建成所需1.8萬KVA，遵義電網(wǎng)完全可滿足需要，在電力供應(yīng)上沒有困難?！惰F合金行業(yè)準入條件（2008年修訂）》規(guī)定：主要鐵合金產(chǎn)品單位冶煉電耗：中低碳錳鐵不高于580千瓦時/噸(冷裝不高于1800千瓦時/噸)。而實施本項目，中低碳錳鐵產(chǎn)品單位冶煉電耗僅為1200千瓦時/噸—1400千瓦時/噸，遠低于2008年修訂的《鐵合金行業(yè)準入條件》。7.3綜合分析由于具有資源與能源的優(yōu)勢，使得遵義市成為了鐵合金礦熱爐的集聚之地。礦熱爐冶煉加工后產(chǎn)生的鐵合金廢渣及水洗鐵粉必須使用本項目的精煉爐才能回收利用，本項目精煉爐冶煉排放的爐渣又是鐵合金礦熱爐的原料來源之一，符合循環(huán)經(jīng)濟的要求，一定程度上補充了本地鐵合金礦熱爐的原料來源。第八章生產(chǎn)可行性分析8.1項目產(chǎn)品成本和費用估算8.1.1外購原材料及動力費用本項目所有原材料、輔助材料及水、電等價格均以本地現(xiàn)行市場價為基礎(chǔ)，預(yù)測生產(chǎn)期的價格，正常生產(chǎn)年外購原材料及動力費用估算值分別為39750萬元、3115萬元。8.1.2折舊本項目總投資形成固定資產(chǎn)940.8萬元，殘值率5%，每年的折舊費67.26萬元，見附表2；8.1.3職工工資本項目職工人數(shù)為240人，年人均工資3萬元，年人均福利費0.42萬元。項目年工資估算為820.8萬元8.1.4修理費本項目每年修理費按占折舊費的30%計算，平均年修理費為20.2萬元。8.1.5其他費用估算其他費用包括其他其他費用、其他管理費用和其他銷售費用。其他制造費用是指由制造費用中扣除生產(chǎn)單位管理人員工資及福利費、折舊、修理費后的其余部分，本項目其他制造費用估算方法按固定資產(chǎn)原值的15%進行估算，年其他制造費用為141.1萬元；其他銷售費用是指由銷售費用中扣除工資及福利費、折舊費、修理費后的其余部份，本項目其他銷售費用的估算方法按銷售收入的1%估算，年其他銷售費用為460萬元。其他管理費用是指由管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的其余部份。本項目其他管理費用的估算方法是按人員定額，即10000元/人?年估算，年其他管理費用為240萬元。8.1.6可變成本和固定成本①可變成本。經(jīng)估算年平均可變成本為42007.7萬元。②固定成本。經(jīng)估算年平均固定成本為1740.2萬元。8.1.7經(jīng)營成本經(jīng)估算年平均經(jīng)營成本為43680.6萬元。8.1.8總成本費用估算經(jīng)估算平均總成本費用約為43747.9萬元，祥見附表3。8.2產(chǎn)品銷售收入估算產(chǎn)品銷售收入估算是根據(jù)項目產(chǎn)品市場預(yù)測和產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)量估算，產(chǎn)品每噸市場預(yù)測價格為0.92萬元。產(chǎn)品在生產(chǎn)期第一年達產(chǎn)80%，年產(chǎn)量4萬噸，年銷售收入36800萬元；產(chǎn)品在生產(chǎn)期第二年達產(chǎn)100%，年產(chǎn)量5萬噸，年銷售收入46000萬元。8.3盈利能力分析8.3.1生產(chǎn)期各年的利潤及利潤分配估算詳見附表5根據(jù)利潤及利潤分配表估算的各項靜態(tài)指標如下：投資利潤率49.58%（年平均）投資利稅率78.93%（年平均）8.3.2現(xiàn)金流量分析全部投資現(xiàn)金流量分析祥見附表6項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為52.82%，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為42.29%；項目所得稅前投資回收期3.24年（含建設(shè)期1年）所得稅后投資回收期3.76年（含建設(shè)期1年）;項目所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值為3267.62萬元，所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為2244.42萬元。8.3.3資產(chǎn)負債表分析祥見附表78.4不確定分析點測算8.4.1盈虧平衡分析本項目盈虧平衡點計算如下式BEP=年固定成本/（年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加）×100%=1749.36/(46000-42865-50.1)×100%=56.7%計算結(jié)果表明當達到生產(chǎn)能力的56.70%時，項目即可保本生產(chǎn)。8.4.2敏感性分析敏感性分析主要分析產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資三個因素的變化對所得稅后全部投資內(nèi)部收益率（FIRR）影響，計算結(jié)果見下表：敏感性分析表（稅后）變化率變化因素-10%-5%05%10%銷售收入31.2536.5842.2958.2660.45建設(shè)投資44.8942.242.2941.4339.74經(jīng)營成本48.6245.7642.2938.2436.56從上表看，產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等不確定因素變化對FIRR有一定影響，但是FIRR波動不大，相對來說還是較穩(wěn)定，說明項目有一定的抗風險能力。在三個因素中，銷售收入的變化對FIRR值影響較大，在生產(chǎn)應(yīng)注意銷售市場培育，搞好節(jié)能增效，增強抗市場風險能力。8.4.2安全邊際率安全邊際率＝1-盈虧平衡點＝1-56.7%＝43.3%，安全邊際率越大，企業(yè)就越安全。安全邊際率40%以上，企業(yè)被認為很安全。本項目安全邊際率達43.3%，說明項目是安全的，有較強的可行性。8.5產(chǎn)業(yè)化可行性分析綜上所述，本項目是根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009-2011）》（國務(wù)院發(fā)布）、《鐵合金行業(yè)市場準入條件(修訂版)》(國家發(fā)改委，2008年)、《清潔生產(chǎn)標準鋼鐵行業(yè)（鐵合金）》的精神提出的，符合中央、省、市三級政府的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。實施本項目，能帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，特別是對遵義市鐵合金行業(yè)的壯大有所推動，并能部份緩解就業(yè)壓力。根據(jù)財務(wù)分析，本項目的經(jīng)濟效益是好的，具有較強的獲利能力、還款能力及抗風險能力。其投資利潤率為49.58%，投資利稅率為78.93%，在本行業(yè)內(nèi)屬較高的指標，在經(jīng)濟上是可行的。本項目在出現(xiàn)產(chǎn)品銷售價格下調(diào)10%或原材料價格上漲10%的風險情況下，每年仍有可觀的稅后凈利潤，經(jīng)濟效益仍然很好；本項目的生產(chǎn)能力只須發(fā)揮到56.7%時，就可做到保本經(jīng)營，因而具有較強的抗風險能力。因此，本項目具有顯著的經(jīng)濟效益，社會效益和生態(tài)效益，項目建設(shè)是可行的。第九章環(huán)境影響及評價9.1設(shè)計依據(jù)《大氣質(zhì)量標準》《鋼鐵工業(yè)污染物排放標準》《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》9.2環(huán)境狀況本項目實施地紅花崗區(qū)南關(guān)鎮(zhèn)位于遵義市南郊重工業(yè)區(qū)。該地區(qū)環(huán)境污染較為嚴重，其空氣污染源主要為遵義鐵合金集團公司、遵義鈦廠以及附近民辦露天燒結(jié)廠排放的煙氣；緊鄰的湘江河也污染嚴重，其主要污染源為上游的遵義堿廠、遵義鈦合金集團及沿岸民辦洗礦廠排放的廢水。所在地大氣環(huán)境質(zhì)量為二級標準，受納水體為IV類。9.3本項目主要污染源9.3.1煙氣污染：主要來自電爐冶煉過程。9.3.2噪聲污染：主要來自冶煉過程中的工藝噪聲、奕壓器的工作噪聲和除塵風機的噪聲。9.4污染控制措施9.4.1煙塵污染控制：本項目采取耐高溫布袋除塵器對冶煉的煙塵進行捕集，經(jīng)過濾達標（50mg/m3）后排入大氣。9.4.2噪聲污染控制：本項目對除塵風機采取設(shè)獨立基礎(chǔ)，提高安裝精度的措施降低風機噪聲；對變壓器則設(shè)置獨立房間來降低噪聲。第十章投資估算與資金籌措10.1投資估算依據(jù)10.1.1經(jīng)濟評價方法參照國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定進行分析。10.1.2全部投入與產(chǎn)出物的價格，參照實際使用價格和當前市場價格分析確定的財務(wù)評價價格體系。10.1.3所有投入產(chǎn)出物的價格均為含稅價格。10.1.4本項目建設(shè)期一年，達產(chǎn)期二年，分別為80%、100%。10.1.5項目生產(chǎn)使用期10年。10.1.6財務(wù)評價參數(shù)按照國家和行業(yè)相關(guān)規(guī)定并結(jié)合項目的具體情況選取，如下表所示。財務(wù)評價參數(shù)匯總表名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊機器設(shè)備10年，建（構(gòu)）筑物20年平均年限法，凈殘值率按5%無形資產(chǎn)攤銷平均攤銷遞延資產(chǎn)攤銷5年平均攤銷工資及福利費34200元/人.年福利費占工資比例的14%、修理費30%固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)其他費用其他制造費其他管理費其他銷售費15%（固定資產(chǎn)原值為基數(shù)）10000元/人.年1%（銷售收入為基數(shù)）指從制造費用、管理費用和銷售費用中扣除折舊率、攤銷費、修理費和工資的其余部分。其他稅費增值稅17%、所得稅25%盈余公積金公益金10%5%所得稅后利潤為基數(shù)所得稅利潤為基數(shù)財務(wù)內(nèi)部基準收益率12%10.2項目建設(shè)投資估算10.2.1估算范圍本項目建設(shè)投資估算范圍為生產(chǎn)廠房、產(chǎn)品庫房、提升配料系統(tǒng)等工程建設(shè)費用估算及生產(chǎn)設(shè)備、儀器購置及安裝調(diào)試費用的估算兩部份。10.2.2建設(shè)工程費用估算建筑工程估算表序號建（構(gòu)）筑物名稱單位工程量單價（元）費用合計（萬元）1生產(chǎn)廠房平方米35003601262成品庫房平方米2800360100.83原料庫房平方米320028089.63辦公、生活用房平方米180038068.43提升配料系統(tǒng)套8變壓器室6操作室6爐前澆注系統(tǒng)154水、電安裝285水冷系統(tǒng)管道、泵站186合計465.810.2.3設(shè)備、儀器購置及安裝工程費定型設(shè)備和非標設(shè)備均采用詢（報）價或參照近期同類工程的訂貨價水平，不足部分參考近期有關(guān)工程經(jīng)濟住處價格資料估算（調(diào)整到目前價格水平）。本項目所需設(shè)備購置及安裝工程費總額估算為415萬元，如下表所示。設(shè)備、儀器購置及安裝工程費估算表金額單位：萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價總價1爐體T1515.002水冷爐蓋T8.248.243小爐蓋（打擊料制成）T1.51.504傾翻架及軌道T26.4626.465導電臂油缸吊架T5.055.056升降立柱體T16.8916.897導向裝置（含主側(cè)導向輪等）T23.2523.258加料系統(tǒng)（料倉、料管、閥件）T80.957.69爐體冷卻水系統(tǒng)套/臺11.751.7510液壓系統(tǒng)（含油缸）套/臺126.6326.6311油管、軟管及附件套/臺15.795.7912導電橫臂套/臺319.9059.7013水冷短網(wǎng)套/臺127.6843.6814高低壓電氣控制系統(tǒng)套/臺128.5028.5015現(xiàn)場機電設(shè)備安裝調(diào)試費9.0016變壓器6017自動控制系統(tǒng)33.818滬前出鐵設(shè)備15.1619運輸費2.820稅金393.3ⅹ5.52%21.7合計41510.2.4工程建設(shè)其他費用本項目工程建設(shè)其他費用主要包括土地使用費、基礎(chǔ)設(shè)計費、勘測設(shè)計費（含前期工作費）等，其費用按照國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定、結(jié)合當?shù)睾捅卷椖烤唧w情況進行估算，估算值為35萬元。10.2.5基本預(yù)備費基本預(yù)備費按工程費用和其它費用之和的5%計算，其估算值25萬元。10.2.6漲價預(yù)備費根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國內(nèi)項目可不計漲價預(yù)備費，故投資估算未計漲價預(yù)備費。項目建設(shè)投資估算表單位：萬元序號名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計比例（%）1固定資產(chǎn)費用1.1建筑工程費465.8465.849.511.2設(shè)備購置費41541544.111.3安裝工程費1.4其他費用35353.722無形資產(chǎn)2.1技術(shù)2.2土地使用權(quán)3其他資產(chǎn)3.1籌建費3.2其他4預(yù)備費4.1基本預(yù)備費25252.664.2漲價預(yù)備費5建設(shè)投資合計465.841560940.81006比例(%)49.5144.116.3810010.3流動資金估算本項目流動資金估算結(jié)合分項詳細估算法和本項目的特點，經(jīng)估算正常年份流動資金為474.23萬元祥見附表1流動資金估算表 10.4項目總投資及資金籌措本項目總投資：1687.62萬元，其中固定資產(chǎn)投資940.8萬元，流動資金投資746.82萬元，全部為自有資金。10.5資金使用與管理項目資金實行?？顚Ｓ茫瑖栏癜凑諊椰F(xiàn)行法律法規(guī)和項目資金使用的有關(guān)規(guī)定進行使用和管理。項目承擔單位將自覺接受相關(guān)部門的監(jiān)督和管理，接受事前、事中、事后的全過程審計與監(jiān)督。實行項目資金法人負責制，制定項目資金使用管理辦法和制度，確保資金的合理使用和使用安全。第十一章項目的組織與管理11.1組織機構(gòu)與組織措施11.1.1項目的機構(gòu)設(shè)置項目單位已按《公司法》和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，設(shè)立了董事會、監(jiān)事會，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。管理機構(gòu)各部門的設(shè)置按照工業(yè)企業(yè)有關(guān)規(guī)定或條例設(shè)置。結(jié)構(gòu)簡圖如下：董事長總經(jīng)理質(zhì)量部行政部財務(wù)部生產(chǎn)部營銷部11.1.2組織措施組建專門的項目小組，董事長任組長，由公司的專業(yè)技術(shù)人員、生產(chǎn)廠長、銷售部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理和外聘專家組成，全力以赴，負責年產(chǎn)200臺PC系列高產(chǎn)破碎機生產(chǎn)線建設(shè)的全部工作，并且在規(guī)定的時間內(nèi)完成。編制內(nèi)容翔實，可操作性強的實施方案。根據(jù)實施方案，分階段，有步驟、按計劃實施本項目建設(shè)工作。加大融資力度，制訂科學合理的資金使用計劃，使有限的資金發(fā)揮最大的效能，最大限度地保證項目的順利實施。11.2項目經(jīng)營管理模式與措施11.2.1本項目的實施采取公司+科研+營銷網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)化模式。11.2.2項目管理措施為保證本項目建設(shè)得以順利進行，促使項目保質(zhì)、按期完成，項目單位將實行項目法人責任制，首先按照項目建設(shè)程序辦事，完成項目的各種前期準備工作；其次是遵守招標投標制度，按照《招投標法》的規(guī)定規(guī)范地進行項目工程招標發(fā)包，項目招投標體現(xiàn)“三公”原則，不搞弄虛作假，