財務部半年計劃書

72017年1-6月財務部重點工作及展開計劃書一.2017年1-6月份財務部重點工作二.2017年1-6月份財務部重點工作方策執(zhí)行計劃表2一.2017年1-6月份財務部重點工作。一.配合公司上市管理需要，推動銷售收款流程的建立與實施。二.配合公司上市管理需要，推動采購付款流程的建立與實施。三.配合公司上市管理需要，推動固定資產(chǎn)管理制度的建立與實施。四.根據(jù)公司收入與總支出的預算數(shù)據(jù)，在全公司建立并推動財務預算體系。

五.財務制度的制定與完善。六.提升財務部工作人員的專業(yè)能力，舉辦新會計準則、審計準則培訓。七.提升財務部工作人員的稅法知識，舉辦稅法培訓。八.配合公司成長與上市需要，擬舉辦中高級干部財務與稅法培訓班。3方策實施項目與具體做法目標值負責人時程計劃自主稽核時填寫123456實際值是否完成一.配合公司上市管理需要，推動銷售收款流程的建立與實施。銷售收款流程的實施：1.推動營銷部制定擬采用的客戶交易方式。2.根據(jù)營銷部制定的客戶交易方式，制定相關(guān)的信用期間，收款方式，對帳制度，催款制度。3.配合營銷部制定相關(guān)的銷貨與收款流程圖。4.推動與配合銷售部制定退貨流程。5.根據(jù)退貨流程圖制定相關(guān)的退款制度。6.與營銷部一起組織培訓所有與流程相關(guān)的人員。1.2月18日財務收到并全部研讀完畢。2.2月28日制定完畢并通過審閱。3.3月15前全部流程圖制定完畢。4.2月20日前財務收到并研讀完畢。5.3月15日前制定完畢并通過審閱。6.3月30日前全部培訓完畢。高慶美/陳來發(fā)/章秀麓/樊立平

1.批發(fā)與零售環(huán)節(jié)銷售流程的制定。已完成二.2017年1-6月份財務部重點工作方策執(zhí)行計劃表4方策實施項目與具體做法目標值負責人時程計劃自主稽核時填寫123456實際值是否完成二.配合公司上市管理需要，推動采購付款流程的建立與實施。采購付款流程的實施：1.推動管理部制定擬采用的辦公用品采購方式

推動產(chǎn)品部制定擬采用的采購方式。2.根據(jù)產(chǎn)品部和管理部制定的采購易方式，制定相關(guān)的銀行付款制度及現(xiàn)金報銷預借制度，對帳制度。3.配合產(chǎn)品部與管理部制定相關(guān)的采購付款流程圖。4.與產(chǎn)品部和管理部一起組織培訓所有與流程相關(guān)的人員。1.2月20日前財務收到并全部研讀完畢。3月15日前財務收到并全部研讀完畢。2.3月30日制定完畢并通過審閱。3.3月30前全部流程圖制定完畢。4.4月10日前全部培訓完畢。高慶美/陳來發(fā)/沈海濤/楊曉宇（王斌/楊文庫）

二.2017年1-6月份財務部重點工作方策執(zhí)行計劃表5方策實施項目與具體做法目標值負責人時程計劃自主稽核時填寫123456實際值是否完成三.配合公司上市管理需要，推動固定資產(chǎn)管理流程的建立與實施。固定資產(chǎn)管理制度的建立與實施：1.配合管理部制定固定資產(chǎn)采購、入庫驗收、出庫跟蹤管理、期末盤點、報廢清理制度。2.與管理部一起組織培訓所有參與管理的人員。1.3月31前全部管理制度制定完畢。2.4月15日前全部培訓完畢。高慶美/陳來發(fā)/楊曉宇（楊文庫）

二.2017年1-6月份財務部重點工作方策執(zhí)行計劃表6方策實施項目與具體做法目標值負責人時程計劃自主稽核時填寫123456實際值是否完成四.根據(jù)公司收入與總支出的預算數(shù)據(jù)，在全公司建立并推動財務預算體系。建立財務預算體系：一.推動營銷事業(yè)部制定銷售預算二.推動產(chǎn)品部及管理部根據(jù)銷售預預算制定采購預算三.推動人事部根據(jù)銷售預算制定人工預算四.推動各部門制定銷售與管理費用預算五.根據(jù)以上各預算建立現(xiàn)金預算、利潤表預算、資產(chǎn)負債表預算體系。1.2.28前收到營銷部銷售預算表2.3.15前收到采購預算表3.2.28前收到人事部的人工預算表4.3.31前收到各部門的預算表5.4.15前根據(jù)收到的各預算表制定財務預算表高慶美/陳來發(fā)（參與人員：各大小部主管）

二.2017年1-6月份財務部重點工作方策執(zhí)行計劃表7方策實施項目與具體做法目標值負責人時程計劃自主稽核時填寫123456實際值是否完成五.財務制度的制定與完善。在現(xiàn)有財務制度的基礎上繼續(xù)建立與完善公司財務制度：1.制定會計內(nèi)部審核制度2.制定與完善財務收支管理制度3.制定與資產(chǎn)管理相關(guān)的制度4.制定財務檔案管理制度1.2.28前制定完畢。2.2.28前制定完畢。3.3.31前制定完畢。4.3.31前制完畢。5.4.30前全部制制送審并獲得通過。高慶美

二.2017年1-6月份財務部重點工作方策執(zhí)行計劃表8方策實施項目與具體做法目標值負責人時程計劃自主稽核時填寫123456實際值是否完成六.提升財務部工作人員的專業(yè)能力，舉辦新會計準則、審計準則培訓。會計準則與審計準則的培訓：1.會計準則的培訓，特別對新舊會計準則的差異進行培訓學習。2.審計準則的培訓，特別是與九大循環(huán)相關(guān)的準則6.30前培訓完畢。高慶美

二.2017年1-6月份財務部重點工作方策執(zhí)行計劃表9方策實施項目與具體做法目標值負責人時程計劃自主稽核時填寫123456實際值是否完成七.提升財務部工作人員的稅法知識，舉辦稅法培訓。稅法培訓：1.增值稅培訓2.所得稅培訓，特別是會計與所得稅法差異部分的培訓3.營業(yè)稅培訓4.個人所得稅法培訓1.2.25前培訓完畢。2.3.30前分三次培訓完畢。3.4.30前培訓完畢。4.5.15前培訓完畢。高慶美

二.2017年1-6月份財務部重點工作方策執(zhí)行計劃表10方策實施項目與具體做法目標值負責