年度廣宣預(yù)算申報(bào)(完整版)實(shí)用資料

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B70B50B年度廣宣預(yù)算申報(bào)（完整版）實(shí)用資料(可以直接使用，可編輯完整版實(shí)用資料，歡迎下載）C合計(jì)76258334媒體類別費(fèi)用所占比例店頭5050013%30%70%外展15000039%1149719其它120003%媒介名稱98804500店慶活動(dòng)廣告集客3600012000優(yōu)惠活動(dòng)宣傳11月12月7月8月9月10月第二部分:2021年度廣宣費(fèi)用分解2月4月5月6月類別項(xiàng)目1月第一部分:廣宣費(fèi)用預(yù)算申報(bào)2021年廣宣數(shù)據(jù)2021年廣宣費(fèi)用預(yù)算申報(bào)銷售量廣宣費(fèi)用廣宣支出比例單臺(tái)廣宣費(fèi)用年份報(bào)廠家實(shí)際費(fèi)用項(xiàng)目說(shuō)明項(xiàng)目車型銷售量廣宣費(fèi)用廣宣支出比例廣宣單臺(tái)費(fèi)用項(xiàng)目說(shuō)明項(xiàng)目說(shuō)明報(bào)廠家費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用項(xiàng)目月份南方都市報(bào)東莞版東莞時(shí)報(bào)報(bào)廠家費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用報(bào)刊類廣州日?qǐng)?bào)東莞版一XXXXXXXX2021年廣宣預(yù)算申報(bào)表3月2021年度廣宣策略及費(fèi)用使用比例分配報(bào)紙5%網(wǎng)絡(luò)19%店頭15%外展45%其它4%介投放放銷活動(dòng)類網(wǎng)絡(luò)19%電視/電臺(tái)3%短信9%各媒體年度總費(fèi)用988045003600012000一○○年度臺(tái)北市地方總預(yù)算附屬單位預(yù)算編製要點(diǎn)草案研提意見對(duì)照表原要點(diǎn)條文各機(jī)關(guān)（構(gòu)）研提意見說(shuō)明九十九年度臺(tái)北市地方總預(yù)算附屬單位預(yù)算編製要點(diǎn)第一章總則一、本要點(diǎn)依預(yù)算法第九十六條準(zhǔn)用第三十一條及第九十條等規(guī)定訂定之。二、九十九年度（以下簡(jiǎn)稱本年度）臺(tái)北市地方總預(yù)算附屬單位預(yù)算(以下簡(jiǎn)稱附屬單位預(yù)算)，包括業(yè)權(quán)型特種基金（以下簡(jiǎn)稱業(yè)權(quán)基金）預(yù)算及政事型特種基金（以下簡(jiǎn)稱政事基金）預(yù)算之編製，除法令另有規(guī)定者外，悉依本要點(diǎn)規(guī)定辦理。前項(xiàng)業(yè)權(quán)基金包括營(yíng)業(yè)基金及作業(yè)基金；政事基金包括債務(wù)基金、特別收入基金及資本計(jì)畫基金。前項(xiàng)各特種基金，合稱各基金。三、業(yè)權(quán)基金預(yù)算之編製，應(yīng)依企業(yè)化經(jīng)營(yíng)原則，提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效，設(shè)法提高產(chǎn)銷營(yíng)運(yùn)（業(yè)務(wù)）量，增加收入，抑減成本與費(fèi)用。營(yíng)業(yè)基金應(yīng)以減少虧損、追求最佳服務(wù)及最高盈餘為目標(biāo)；作業(yè)基金應(yīng)本自給自足原則，設(shè)法擴(kuò)展自償性資金來(lái)源，完整回收營(yíng)運(yùn)成本，減少對(duì)市庫(kù)之依賴。政事基金預(yù)算之編製，應(yīng)在法令允許或指定之財(cái)源範(fàn)圍內(nèi)，妥善規(guī)劃整體財(cái)務(wù)資源，設(shè)法提升資源使用效率，以達(dá)成基金設(shè)置目的為原則。各基金應(yīng)積極有效利用土地資源，以發(fā)揮資產(chǎn)效益，並加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理及現(xiàn)金調(diào)度，以提高運(yùn)用效能。第二章預(yù)算案之籌劃及編製四、臺(tái)北市政府(以下簡(jiǎn)稱本府)總預(yù)算附屬單位預(yù)算之籌編，應(yīng)依行政院訂定之九十九年度中央及地方政府預(yù)算籌編原則（以下簡(jiǎn)稱預(yù)算籌編原則）辦理。五、各基金主管機(jī)關(guān)，應(yīng)依照預(yù)算籌編原則及本府年度施政綱要，參酌最近三年預(yù)算執(zhí)行績(jī)效，衡酌未來(lái)事業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，擬定其主管範(fàn)圍內(nèi)之事業(yè)計(jì)畫，並指示所屬基金擬訂業(yè)務(wù)計(jì)畫與預(yù)算。前項(xiàng)事業(yè)計(jì)畫，應(yīng)就經(jīng)營(yíng)政策、重要投資、產(chǎn)銷營(yíng)運(yùn)（業(yè)務(wù)）等目標(biāo)訂定之。六、各基金年度計(jì)畫與預(yù)算之籌編，應(yīng)注意與長(zhǎng)期計(jì)畫相配合，並衡酌以往執(zhí)行情形，本零基預(yù)算精神辦理。七、各基金應(yīng)依照下列規(guī)定，擬編業(yè)務(wù)計(jì)畫與預(yù)算，依規(guī)定時(shí)間陳報(bào)主管機(jī)關(guān)：（一）應(yīng)設(shè)置計(jì)畫與預(yù)算統(tǒng)合協(xié)調(diào)組織或類似組織，由主持人、各單位主管及高級(jí)幕僚組成，並儘量邀請(qǐng)熟悉業(yè)務(wù)之基層人員參加或提供意見。（二）應(yīng)切實(shí)依照各基金主管機(jī)關(guān)之指示及本府所定臺(tái)北市地方總預(yù)算附屬單位概（預(yù)）算共同項(xiàng)目編列基準(zhǔn)及本府主計(jì)處(以下簡(jiǎn)稱主計(jì)處)所定臺(tái)北市地方總預(yù)算各機(jī)關(guān)共同項(xiàng)目費(fèi)用與購(gòu)置物品設(shè)備編列基準(zhǔn)表等規(guī)定辦理。（三）業(yè)務(wù)計(jì)畫實(shí)施期間超過一會(huì)計(jì)年度者，應(yīng)依預(yù)算法第三十九條繼續(xù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算之編製規(guī)定，列明全部計(jì)畫內(nèi)容、經(jīng)費(fèi)總額、執(zhí)行期間及各年度之分配額，就本年度之分配額，編列本年度預(yù)算。（四）有關(guān)固定資產(chǎn)之建設(shè)改良擴(kuò)充(或購(gòu)建固定資產(chǎn))及資金之轉(zhuǎn)投資、資產(chǎn)之變賣及長(zhǎng)期債務(wù)之舉借、償還等項(xiàng)目，依預(yù)算法第八十八條規(guī)定，報(bào)經(jīng)本府核準(zhǔn)先行辦理者，補(bǔ)辦預(yù)算時(shí)，應(yīng)於其預(yù)算書內(nèi)具體列明計(jì)畫內(nèi)容與預(yù)算金額。（五）當(dāng)年度盈（賸）餘及以前年度未分配之累積盈（賸）餘，應(yīng)依規(guī)定表格檢討是否就其部分或全部盈（賸）餘解繳市庫(kù)。但所請(qǐng)由庫(kù)增資、增撥基金及彌補(bǔ)虧損（短絀）等，除屬特殊必要者外，均不予考慮。（六）各基金所屬基金應(yīng)編製分預(yù)算，併入各該基金附屬單位預(yù)算表達(dá)。（七）各基金轉(zhuǎn)投資於其他事業(yè)持股比率超過百分之五十者，該被投資事業(yè)亦應(yīng)編製分預(yù)算，併入各該基金附屬單位預(yù)算表達(dá)。八、各基金固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資（營(yíng)運(yùn)或開發(fā)案）等重大投資計(jì)畫，應(yīng)詳予規(guī)劃評(píng)估，檢討已執(zhí)行計(jì)畫進(jìn)度績(jī)效，據(jù)以核實(shí)編列年度預(yù)算，其屬延續(xù)性計(jì)畫，並應(yīng)考量未來(lái)四年可用資源概況，妥為規(guī)劃所需預(yù)算。各基金於研擬相關(guān)中長(zhǎng)程施政計(jì)畫時(shí)，應(yīng)先考量及徵詢民間參與之意願(yuàn)，凡經(jīng)評(píng)估適宜由民間辦理之業(yè)務(wù)或具自償性之計(jì)畫，應(yīng)優(yōu)先由民間興辦或獎(jiǎng)勵(lì)民間參與。對(duì)於新興計(jì)畫應(yīng)先行製作選擇方案與替代方案及其成本效益分析，並提供財(cái)源籌措及資金運(yùn)用之說(shuō)明。上開成本效益分析，應(yīng)確實(shí)評(píng)估未來(lái)營(yíng)運(yùn)及維修成本支出等財(cái)源籌措之可行性。前項(xiàng)重大投資計(jì)畫，屬本府公共工程中程計(jì)畫項(xiàng)目者，應(yīng)送請(qǐng)本府研究發(fā)展考核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱研考會(huì)）複評(píng)；屬請(qǐng)求中央補(bǔ)助之公共建設(shè)計(jì)畫者，並應(yīng)依照行政院訂定之政府公共建設(shè)計(jì)畫先期作業(yè)實(shí)施要點(diǎn)規(guī)定辦理。九、各基金如有請(qǐng)求中央補(bǔ)助事項(xiàng)，應(yīng)依行政院訂定之中央對(duì)直轄市及縣（市）政府補(bǔ)助辦法，配合中央政府預(yù)算編製時(shí)程，陳報(bào)主管機(jī)關(guān)送主計(jì)處彙陳本府，陳送行政院。凡接受中央政府各機(jī)關(guān)單位預(yù)算項(xiàng)下之補(bǔ)助款，於預(yù)算定案前即獲知者，應(yīng)編列預(yù)算，並註明編列依據(jù)。第三章先期作業(yè)十、各基金預(yù)算員額（含約聘僱）及臨時(shí)人員員額計(jì)畫、出國(guó)計(jì)畫、志工服務(wù)計(jì)畫及加班費(fèi)，應(yīng)送請(qǐng)本府人事處組成專案小組先期審查。十一、各基金研究發(fā)展計(jì)畫應(yīng)依臺(tái)北市政府年度研究發(fā)展項(xiàng)目先期審查作業(yè)要點(diǎn)規(guī)定及出版品計(jì)畫應(yīng)依臺(tái)北市政府所屬各機(jī)關(guān)政府出版品管理要點(diǎn)規(guī)定，送請(qǐng)研考會(huì)組成專案小組先期審查。十二、各基金新購(gòu)及汰換車輛計(jì)畫，應(yīng)依臺(tái)北市政府各機(jī)關(guān)購(gòu)置公務(wù)車輛作業(yè)要點(diǎn)，送請(qǐng)主計(jì)處組成專案小組先期審查。十三、各基金電腦相關(guān)計(jì)畫，應(yīng)依臺(tái)北市政府所屬各機(jī)關(guān)設(shè)置及應(yīng)用電腦管理要點(diǎn)，送請(qǐng)本府資訊處組成專案小組先期審查。十四、各基金災(zāi)害防救相關(guān)計(jì)畫，應(yīng)依臺(tái)北市地區(qū)災(zāi)害防救計(jì)畫送請(qǐng)本府災(zāi)害防救中心組成專案小組先期審查。十五、有關(guān)各專案小組依第十點(diǎn)至第十四點(diǎn)規(guī)定辦理先期審查時(shí)，應(yīng)在本府核定各該專案計(jì)畫歲出概算額度內(nèi)統(tǒng)籌控管審查，並將審查結(jié)果，於規(guī)定時(shí)間送達(dá)主計(jì)處提報(bào)年度計(jì)畫及預(yù)算審查委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱預(yù)算審查委員會(huì))審查。十六、研考會(huì)依第八點(diǎn)規(guī)定複評(píng)之結(jié)果，應(yīng)送由主計(jì)處併同各基金概算初步審查結(jié)果，提報(bào)預(yù)算審查委員會(huì)審查。第四章概算之審查十七、各基金主管機(jī)關(guān)應(yīng)切實(shí)詳盡審查所屬基金業(yè)務(wù)計(jì)畫與概算，對(duì)各項(xiàng)投資計(jì)畫應(yīng)就政策性需要、計(jì)畫可行性及效益、計(jì)畫內(nèi)容、投資金額等詳予評(píng)估，確實(shí)負(fù)審核之責(zé)。前項(xiàng)主管機(jī)關(guān)審查結(jié)果，應(yīng)依規(guī)定時(shí)間編具審查數(shù)額表及審查意見，連同附屬單位概算書（含其分預(yù)算概算書）送達(dá)主計(jì)處。十八、主計(jì)處應(yīng)就各基金概算及其所列新興延續(xù)性計(jì)畫，加具意見，會(huì)同有關(guān)機(jī)關(guān)組成工作組，舉行初步審查會(huì)議，並將審查結(jié)果連同專案計(jì)畫先期審查結(jié)果提報(bào)預(yù)算審查委員會(huì)審查。前項(xiàng)審查會(huì)議得視事實(shí)需要，聽取各基金對(duì)於所編概算內(nèi)容之說(shuō)明。第五章綜計(jì)表之編製十九、主計(jì)處應(yīng)根據(jù)預(yù)算審查委員會(huì)之審議結(jié)果，簽報(bào)市長(zhǎng)核定後，通知各基金主管機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)知所屬基金據(jù)以編製附屬單位預(yù)算，並按營(yíng)業(yè)及非營(yíng)業(yè)二部分分別彙案編成本市地方總預(yù)算案附屬單位預(yù)算及綜計(jì)表（以下簡(jiǎn)稱附屬單位預(yù)算綜計(jì)表），隨同本市地方總預(yù)算案提報(bào)市政會(huì)議議決通過後，依規(guī)定時(shí)間送請(qǐng)臺(tái)北市議會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市議會(huì)）審議。前項(xiàng)非營(yíng)業(yè)部分應(yīng)按作業(yè)基金、債務(wù)基金、特別收入基金及資本計(jì)畫基金分類綜計(jì)。二十、各基金應(yīng)切實(shí)依本府核定預(yù)算數(shù)及規(guī)定之書表格式，整編各該附屬單位預(yù)算並詳予核對(duì)，同時(shí)應(yīng)注意與本府所編附屬單位預(yù)算綜計(jì)表勾稽相符，確實(shí)無(wú)訛。二十一、依所定條件設(shè)置信託基金之收支餘絀表、餘絀撥補(bǔ)表及現(xiàn)金流量表，應(yīng)列入附屬單位預(yù)算及綜計(jì)表附錄。第六章附則二十二、各基金投資其他事業(yè)或捐助財(cái)團(tuán)法人者，應(yīng)由該投資或捐助之主管機(jī)關(guān)彙整各該投資事業(yè)或財(cái)團(tuán)法人之營(yíng)運(yùn)及資金運(yùn)用計(jì)畫，送市議會(huì)，並副知主計(jì)處。本府捐助基金累計(jì)超過百分之五十之財(cái)團(tuán)法人，應(yīng)由各該主管機(jī)關(guān)根據(jù)臺(tái)北市財(cái)團(tuán)法人依法預(yù)算須送臺(tái)北市議會(huì)之預(yù)算編製注意事項(xiàng)規(guī)定，將其年度預(yù)算書，送市議會(huì)審議。前項(xiàng)預(yù)算編製注意事項(xiàng)，由本府另定之。二十三、附屬單位預(yù)算編製日程表、預(yù)算科目及書表格式，由主計(jì)處定之。二十四、各附屬單位預(yù)算，除依行