用友財務(wù)軟件實驗資料

理建112月財

編號

口令

確認(rèn)口令

所屬部門

角色

完成作001002003

明王晶馬方

123

123

財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部

賬套主管

單擊【增加】按鈕單擊【增加】按鈕單擊【增加】按鈕套路：用來定建賬套要放的置，默認(rèn)路“月

“

賬朔

案

部門碼11011022201202

部門稱綜合部總經(jīng)理辦公室財務(wù)部銷售部銷售一部銷售二部

部門性管理部門綜合管理財務(wù)管理市場營銷專售打印紙專售硬件

部門碼20320434401402

部門稱銷售三部銷售四部供應(yīng)部制造部產(chǎn)品研發(fā)制造車間

部門性專售軟件售配套用品采購供應(yīng)研發(fā)制造技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)制造職職員號

職員稱

所屬門

職員性101102103104201202203204301401402

肖劍明王晶馬方斌宋佳健王華白雪周月彤

總經(jīng)理辦公室財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部銷售一部銷售二部銷售三部銷售四部供應(yīng)部產(chǎn)品研發(fā)制造車間

總經(jīng)理會計主管出納會計部門經(jīng)理經(jīng)營人員部門經(jīng)理經(jīng)營人員部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理分類碼

分類稱0101001010020202001020020200303供

事業(yè)單位學(xué)校機(jī)關(guān)企業(yè)單位工業(yè)商業(yè)金融其他分類碼

分類稱

01020304

硬件供應(yīng)商軟件供應(yīng)商材料供應(yīng)商其他地地區(qū)類

分類稱010203040506

東北地區(qū)華北地區(qū)華東地區(qū)華南地區(qū)西北地區(qū)西南地區(qū)客戶

客戶

客戶所屬分所

開戶

郵政編稅號

銀行賬號

地址

發(fā)展日期編號

名稱

簡稱

類碼地區(qū)

銀行

碼世紀(jì)

市海淀區(qū)上地001

世紀(jì)學(xué)校

010010211111

工行73853654

2003-01-01學(xué)校海達(dá)

路1號市南開區(qū)華苑002

海達(dá)公司

020020222222

工行69325581

2003-01-01公司萬邦證券邦

路1號市徐匯區(qū)天平003

020030333333

工行36542234

2003-01-01公司證券市飛機(jī)制004哈飛020010144444造廠供應(yīng)商供應(yīng)商簡屬分所屬

中行43810587開戶

路8號市平房區(qū)和平路116號

2003-01-01供應(yīng)商名稱

稅號

銀行賬號

郵編

地址

發(fā)展日期編號

稱

類碼地區(qū)

銀行001

萬科

萬科02

0255555中行48723367100045

市區(qū)十里82003-01-01拓002

聯(lián)想分公司聯(lián)想

01

0266666中行76473293100036

2003-01-01路108號學(xué)媒體研003

040377777行55561275230187

市路100號

2003-01-01研究所究所紙004記錄紙0388888工行85115076200332廠

市浦東新區(qū)路號

2003-01-01

結(jié)算式碼

結(jié)算式稱

票據(jù)理122012023

現(xiàn)金結(jié)算支票結(jié)算現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票其他

否否是是否

理設(shè)總

總選項

參數(shù)置憑證賬簿會計日歷其他

制單序時控制支票控制可以使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁腳憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號由系統(tǒng)編號外幣核算采用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁會計日歷為日—12月日數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設(shè)為部門、個人、項目按編碼方式排序月科目稱現(xiàn)金1001)銀行存款1002)工行存款(100201)中行存款(100202)應(yīng)收賬款1131)其他應(yīng)收款1133)壞賬準(zhǔn)備1141)預(yù)付賬款1151)物資采購1201)生產(chǎn)用物資采購(120101)其他物資采購(120102)原材料1211)生產(chǎn)用原材料(121101)其他原材料(121102)包裝物1221)材料成本差異1232)庫存商品1243)

輔助算日記銀行日記銀行日記銀行日記客戶往來個人往來供應(yīng)商往來數(shù)量核算

方向借借借借借借貸借借借借借借借借借借

幣別計量美元噸

期初額6875.70193829.16193829.16157600.003800.00800.00-294180.00-101000.00-193180.002058208.00150000.001908208.001000.00544000.00

委托加工物資1251)待攤費(fèi)用1301)報刊費(fèi)(130101)固定資產(chǎn)1501)累計折舊1502)在建工程1603)人工費(fèi)(160301)材料費(fèi)(160302)其他(160303)待處理財產(chǎn)損溢1911)待理產(chǎn)(191101)待理產(chǎn)(191102)無形資產(chǎn)1801)短期借款2101)應(yīng)付賬款2121)預(yù)收賬款2131)應(yīng)付工資2151)應(yīng)付福利費(fèi)2153)應(yīng)交稅金2171)應(yīng)交增值稅(217101)進(jìn)項稅額(21710101)銷項稅額(21710105)其他應(yīng)付款2181)預(yù)提費(fèi)用2191)借款利息(219103)實收資本（3101）本年利潤3131)利潤分配3141)未分配利潤(314115)生產(chǎn)成本4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造費(fèi)用(410103)折舊費(fèi)(410104)其他(410105)制造費(fèi)用4105)工資(410501)折舊費(fèi)(410502)主營業(yè)務(wù)收入5101)其他業(yè)務(wù)收入5102)主營業(yè)務(wù)成本5401)主營業(yè)務(wù)稅金及附加5402)其他業(yè)務(wù)支出5405)營業(yè)費(fèi)用5501)管理費(fèi)用5502)工資(550201)福利費(fèi)(550202)辦公費(fèi)(550203)差旅費(fèi)(550204)招待費(fèi)(550205)

項目核算項目核算項目核算供應(yīng)商往來客戶往來項目核算項目核算項目核算項目核算項目核算部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算

借借借借貸借借借借借貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸借借借借借借借借借貸貸借借借借借借借借借借

642.00642.00260860.0047120.9158500.00200000.00276850.008200.00-16800.00-16800.00-33800.0017000.002100.002609052.000.00-119022.31-119022.3117165.7410000.004000.742000.001165.00

折舊費(fèi)(550206)其他(550207)財務(wù)費(fèi)用5503)利息支出(550301)

部門核算部門核算

借借借借憑證別

限制型

限制目收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證

借方必有貸方必有憑證必?zé)o

1001,100201,1002021001,100201,1002021001,100201,100202項目置步驟

設(shè)置

容項目大類核算科目項目分類項目名稱

生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造費(fèi)用(410103)折舊費(fèi)(410104)其他(410105)1.自行開發(fā)項目2.委托開發(fā)項目101普通打印紙A4102憑證套打紙8X會計科目：1133他應(yīng)收款

余額：借3800元日期2002-12-262002-12-27

憑證付-118付-156

部門總經(jīng)理辦公室銷售一部

個人肖劍斌

摘要出差借款出差借款

方向借借

期初額2000.001800.00會計科目：1131收賬款

余額：借日期2002-12-2

憑證號轉(zhuǎn)-118

客戶世紀(jì)學(xué)校

摘要銷售商品

方向借

金額99600

業(yè)務(wù)員宋佳

票號P111

票據(jù)日期2002-12-2552002-12-1

轉(zhuǎn)-

海達(dá)公司

銷售商品

借58000

宋佳Z1112002-12-100會計科目：2121付賬款

余額：貸276850日期2002-11-2

憑證號轉(zhuǎn)-

供應(yīng)萬科

摘要購買商品

方向貸

金額276850

業(yè)務(wù)員宋佳

票號C000

票據(jù)日期2001-11-200會計科目：4101產(chǎn)成本

余額：借17165.74科目稱

普通打印紙A4

憑證套打紙-

合計

直接材料(410101)直接人工(410102)制造費(fèi)用(410103)折舊費(fèi)(410104)合計

400015008005006800

60002500.74120066510365.74

100004000.742000116517165.74

預(yù)

其頁憑

銀

理業(yè)憑以

憑1月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)2，銷售一部斌購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。(附單據(jù)一)借：營業(yè)費(fèi)用(5501)200貸：現(xiàn)金(1001)200(2)3日，財務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金元，作為備用金票號XJ001）借：現(xiàn)金(1001)10000貸：銀行存款工行存款(100201)10000(3)5日，收到泛美集團(tuán)投資資金美元，匯率號ZZW001）借：銀行存款/中行存款(100202)82750貸：實收資本(3101)82750(4)8日，供應(yīng)部白雪采購原10噸，每元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付支票號ZZR001）借：原材料生產(chǎn)用原材料(121101)50000貸：銀行存款工行存款(100201)50000(5)12，銷售二部宋佳收到世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來一轉(zhuǎn)賬支票，金額99600，用以償還前欠貨款票號ZZR002）借：銀行存款/工行存款(100201)99600貸：應(yīng)收賬款(1131)99600(6)日，供應(yīng)部白雪從多媒體研究所購入“管理革命”光盤，單元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫率17%）借：庫存商品(1243)8000應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額21710101)1360貸：應(yīng)付賬款2121)9360(7)日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200號）借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)(550205)1200貸：銀行存款工行存款(100201)1200(8)日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費(fèi)2000，交回現(xiàn)金200元。借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(550204)1800現(xiàn)金(1001)200貸：其他應(yīng)收款(1133)2000(9)日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價，用于生產(chǎn)普通打印紙。借：生產(chǎn)成本/直接材料(410101)25000貸：原材料生產(chǎn)用原材料(121101)2500025日，銷售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一，票號155，預(yù)計金額元。

增憑___入完整憑（務(wù)1增憑___入證的助算息業(yè)2—業(yè)）2）3）10

4）則,6）查憑

修憑（選）沖憑（選）刪憑（選）

“/整更操員出簽

記取記

現(xiàn)日賬銀存日賬資日表支登簿單

查基會核賬部賬“|

理對

銀元12月份銀行對賬單日期

結(jié)算式

票號

借方額

貸方額2003.12.31

400002003.01.032003.01.062003.01.10

201202

XJ001ZZR001

1000060000500002003.01.14

202

ZZR002

99600“

輸自對手對

理處自

對結(jié)自期自義轉(zhuǎn)置確期損結(jié)設(shè)“

自義賬成單單期損結(jié)生

報表理理掌編制單位

年

月

日

單位：元項目現(xiàn)金銀行存款合