庫(kù)房管理執(zhí)行辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫(kù)房管理辦法第一節(jié)總則為加強(qiáng)庫(kù)房管理，提高庫(kù)房管理質(zhì)量，特制定本辦法。本辦法中所指的庫(kù)房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等工作。本公司的庫(kù)房管理依本辦法執(zhí)行。第二節(jié)物資運(yùn)行流程入庫(kù)程序：采購(gòu)員采購(gòu)→供貨商供貨→采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購(gòu)員填寫《入庫(kù)單》，并簽字→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核領(lǐng)料程序：需求單位需求部門填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫(kù)管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核退庫(kù)程序：領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫(kù)管人員驗(yàn)收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核4、庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核第三節(jié)物資的驗(yàn)收物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無(wú)計(jì)劃不收；逾期不收。對(duì)于不合格品，采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。采購(gòu)員填寫《入庫(kù)單》，在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫貨號(hào)，編制入庫(kù)檔案。第四節(jié)物資的發(fā)放物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)?！拔宀话l(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》時(shí)，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。必須將前一次的剩余備用物品退庫(kù)后方可再次領(lǐng)取備用物品。第五節(jié)物資的回收領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。辦理退庫(kù)手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫(kù)管員。退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。退庫(kù)時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。物資的回收時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資回收。第六節(jié)物資的盤點(diǎn)物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。對(duì)物資的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法。盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。按盤點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)與采購(gòu)部門溝通庫(kù)存情況，并定期向其遞交盤點(diǎn)報(bào)告。庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理，每周末交部門主管。非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。第七節(jié)物資的搬運(yùn)按類搬運(yùn)，以便于堆放，裝卸和清點(diǎn)。搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià)。庫(kù)房?jī)?nèi)的所有物資必須按類堆放，并標(biāo)貼物卡。第八節(jié)物資的安全庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。庫(kù)房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接。庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。10、人員離開庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。11、保安人員每30分鐘巡視庫(kù)房及周邊環(huán)境一次。12、保安人員24小時(shí)值班，一旦發(fā)生險(xiǎn)情，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫(kù)管人員并采取補(bǔ)救措施，嚴(yán)重時(shí)應(yīng)撥打“110”。13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫(kù)房。14、每日下班前，庫(kù)管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié)庫(kù)房的清潔庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)行清掃。每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫(kù)房員完成?？罩玫陌b箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。第十節(jié)考勤制度庫(kù)管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。上午上班，庫(kù)管員必須在公司前臺(tái)處打卡，9：00前到達(dá)庫(kù)房，準(zhǔn)備發(fā)料。24小時(shí)保持通訊暢通。若離開庫(kù)房，應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。若請(qǐng)假，需提前一天提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。附表:差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費(fèi)餐費(fèi)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷市外其他城市市內(nèi)部門經(jīng)理級(jí)經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市40010080市外其他城市3508060市內(nèi)3005040高級(jí)專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市3509070市外其他城市3007050市內(nèi)2505030專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市2006060市外其他城市1505040市內(nèi)1003030普通員工經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市1505050市外其他城市1004040市內(nèi)1003030注:憑票報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔宿舍管理辦法第一條為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本辦法。第二條員工申請(qǐng)住宿條件(一)營(yíng)業(yè)所人員于轄區(qū)內(nèi)無(wú)適當(dāng)住所或交通不便者，可以申請(qǐng)住宿。(二)凡有以下情況之一者，不得住宿1．患有傳染病者。2．有不良嗜好者。(三)不得攜眷住宿。(四)需遵守本公約。第三條本公司提供員工宿舍系現(xiàn)住人尚在本公司服務(wù)為條件，倘若員工離職，(包括自動(dòng)辭職，受免職、解職、退休、資遣等)時(shí)，對(duì)房屋的使用權(quán)當(dāng)然終止，屆時(shí)該員工應(yīng)于離職日起三天內(nèi)，遷離宿舍，不得借故拖延或要求任何補(bǔ)償費(fèi)或搬家費(fèi)用。第四條宿舍統(tǒng)由所長(zhǎng)(或職位最高者。職位相當(dāng)以年資長(zhǎng)者)擔(dān)任宿舍舍監(jiān)，其工作任務(wù)如下：(一)總理一切內(nèi)務(wù)，分配清掃，保持整潔，維持秩序，負(fù)責(zé)管理水電，煤氣，門戶。(二)監(jiān)督輪值人員維護(hù)環(huán)境清潔及門窗的關(guān)閉(尤其夜晚及臺(tái)風(fēng))。(三)備置員工資料(如血型、緊急聯(lián)絡(luò)人……)(四)有下列情況之一者，應(yīng)通知主管及管理部門：1.違反宿舍管理規(guī)則，情節(jié)重大者。2.留宿親友者。3.宿舍內(nèi)有不法行為或外來(lái)災(zāi)害時(shí)。4.員工身體不適應(yīng)負(fù)責(zé)照顧，病情重大者應(yīng)通知其親友及主管并送醫(yī)院。第五條員工對(duì)所居住宿舍，應(yīng)盡管理人責(zé)任，不得隨意改造或變更房舍。第六條員工不得將宿舍之一部或全部轉(zhuǎn)租或借予他人使用，若經(jīng)發(fā)覺，即停止其居住權(quán)利。第七條營(yíng)業(yè)所所長(zhǎng)或總公司得經(jīng)常視察宿舍，員工不得拒絕，并聽從有關(guān)指示。第八條有關(guān)宿舍現(xiàn)有的器具設(shè)備(如電視、煤氣爐、玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等)本公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)，并視情節(jié)輕重論處。第九條住宿員工(含出差員工)應(yīng)遵守下列規(guī)則：(一)服從舍監(jiān)管理、派遣與監(jiān)督。(二)室內(nèi)禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及裝接電器。(三)室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品。(四)個(gè)人棉被、墊被起床后須疊齊。(五)煙灰、煙蒂不得丟棄地上，煙灰缸及其易燃物品不得放置寢室。(六)換洗衣物不得堆積室內(nèi)，其余衣、鞋必須收入柜內(nèi)。(七)洗曬衣物需按指定位置晾曬。(八)電視、收音機(jī)的使用，聲音不得放大，以免妨礙他人安寧。(九)就寢后不得有影響他人睡眠行為。(十)宿舍不得留宿外人或親友，如外人拜訪應(yīng)登記姓名、關(guān)系及進(jìn)出時(shí)間。(十一)夜間最遲應(yīng)于23時(shí)前返回宿舍(注意關(guān)閉門窗)，否則應(yīng)向舍監(jiān)報(bào)備。(十二)貴重物品應(yīng)避免攜入，遺失由各自負(fù)責(zé)。(十三)不得于墻壁、櫥柜上隨意張貼字畫或釘物品。(十四)污穢、廢物、垃圾等應(yīng)集中于指定場(chǎng)所傾倒。(十五)各房間的清潔由住宿人輪流清潔整理。(十六)對(duì)水、電、煤氣的使用，應(yīng)遵照下列規(guī)定：1.水、電不得浪費(fèi)，隨手關(guān)燈及水龍頭。2.煤氣使用后務(wù)必關(guān)閉，輪值人員于睡前應(yīng)巡視一遍。3.沐浴的水、電、煤氣用畢即關(guān)閉，浴畢應(yīng)清理浴池。4.沐浴以20分鐘為限。(十七)不得于床上抽煙，不得于宿舍內(nèi)吃檳榔或其他不良物品。(十八)員工不得于宿舍或辦公室內(nèi)聚餐、喝酒、賭博、打麻將或其他不良或不當(dāng)行為。第十條住宿人員需排輪值人員，負(fù)責(zé)公共地區(qū)的清潔，物品的修繕，水、電、煤氣、門窗等的巡視，管理及其他聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。第十一條住宿員工有下列情況之一者，除取消其住宿權(quán)利(退宿)并呈報(bào)管理部議處：(一)不服從舍監(jiān)或所長(zhǎng)的監(jiān)督、指揮者。(二)在宿舍賭博(打麻將