集中采購管理規(guī)定

集中采購管理規(guī)定1.1為加強(qiáng)中國xx集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)集中采購管理體系建設(shè)，規(guī)范集中采購管理平臺運(yùn)行，保障集中采購工作順利開展，根據(jù)《中冶集團(tuán)既中國中冶集中采購管理規(guī)定》及《采購管理辦法》等相關(guān)文件，結(jié)合公司實(shí)際制定本1.2本規(guī)定屬于公司管理體系三層次文件中的第二級，其上級文件為《采購管理辦法》。此文件不需二級單位編制實(shí)施細(xì)則。1.3本規(guī)定適用于集團(tuán)公司職能部門，分(子)公司、事業(yè)部(簡稱二級單位)，直管項(xiàng)目經(jīng)理部。2相關(guān)術(shù)語2.1集中采購(簡稱集采)：由上級主管單位組織的采購行為。其中，中冶集團(tuán)采購稱為一級集采，物資公司(鼎力服務(wù)公司)的采購稱為二級集采；二級單位的采購稱為三級集采。2.2自行采購(簡稱自采)：各單位自行組織的采購過程行為(非集采材料，本規(guī)定包含三級集采)。2.3委托采購(簡稱委采)：受上級部門委托進(jìn)行的采購行為。3.1公司集中采購管理體系不健全，不能保證集中采購工作有效推進(jìn)，不能滿足公司集中采購管理要求。3.2公司和二級單位采購管理的職責(zé)和范圍界定不清，導(dǎo)致集中采購管理失控。3.3具備集中采購條件而不實(shí)施集中采購，導(dǎo)致采購成本增加，采購效率低下。3.4組織集中采購工作無序，給公司造成損失。權(quán)力分置原則。5.1物資公司(鼎力服務(wù)公司)5.1.1集中采購歸口管理單位、全面負(fù)責(zé)公司集中采購管理。5.1.2負(fù)責(zé)收集、整理、評價(jià)集中采購物資的供貨商資料。5.1.3負(fù)責(zé)組織集中采購物資詢價(jià)采購、招標(biāo)采購、合同會(huì)審與簽訂工作。5.1.4負(fù)責(zé)集中采購合同的履約及評估工作。5.1.5負(fù)責(zé)A類物資采購、周轉(zhuǎn)材料租賃、起重設(shè)備租賃價(jià)格信息的整理發(fā)布工5.2公司職能部門5.2.1資金管理部負(fù)責(zé)協(xié)助籌集集中采購統(tǒng)一付款資金，催收集中采購款項(xiàng)。5.2.2公司其它部門依據(jù)職能分工參與集中采購過程。5.3二級單位、直管項(xiàng)目經(jīng)理部5.3.1負(fù)責(zé)所提交集中采購需用計(jì)劃的準(zhǔn)確性。5.3.2負(fù)責(zé)集中采購合同執(zhí)行過程中的資料收集、填寫及上報(bào)，并保證相關(guān)內(nèi)容的真實(shí)性。5.3.3負(fù)責(zé)集中采購合同執(zhí)行的過程控制，包括集中采購物資及服務(wù)的驗(yàn)收、掛5.3.4負(fù)責(zé)委托采購的采購管理工作，并及時(shí)反饋委托采購合同。5.3.5各單位負(fù)責(zé)對本單位所有自行招標(biāo)采購并做好記錄。具體采購過程管理參見《采購管理辦法》及《招標(biāo)采購管理辦法》。6管理內(nèi)容、程序6.1集中采購基本范圍如下，公司可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。6.1.1集中采購材料范圍：1)A類物資：鋼材單批次采購額度200萬元及以上；其它材料單批次采購額度100萬元及以上；2)B類物資：單批次采購額度200萬元及以上。3)易發(fā)工程質(zhì)量事故的關(guān)鍵材料，以及項(xiàng)目開工前所需的臨建材料。具體種類依據(jù)管理需要確定。6.1.2集中采購設(shè)備范圍1)固定資產(chǎn)類設(shè)備采購：a)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門申請采購的辦公設(shè)備，根據(jù)發(fā)展規(guī)劃部的審批或授權(quán)進(jìn)行采購；各單位的辦公設(shè)備由各單位依據(jù)資產(chǎn)管理相關(guān)文件進(jìn)行采購。b)各單位單臺/套或單批次采購金額在100萬元及以上的生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)行集2)工程設(shè)備采購：單臺/套或單批次采購金額在100萬元及以上實(shí)行集中采購。采購中心可以視情況委托二級公司進(jìn)行采購。6.1.3其它1)服務(wù)類采購單批次采購金額50萬元及以上者，執(zhí)行集中采購。屬于集團(tuán)公司各部門管理的服務(wù)，統(tǒng)一執(zhí)行集中采購。2)項(xiàng)目經(jīng)理部的裝配式臨建設(shè)施采購或租賃。6.1.4隨著集團(tuán)公司經(jīng)營發(fā)展的需要及集中采購工作的不斷深入，需增加的集中采購種類和統(tǒng)一付款的范圍另行通知。6.2采購計(jì)劃與實(shí)施方式6.2.1五礦電子商務(wù)平臺是集中采購業(yè)務(wù)的操作平臺，也是采購業(yè)務(wù)的管理平臺。各單位集中采購業(yè)務(wù)流程應(yīng)通過五礦電子商務(wù)平臺進(jìn)行固化，以規(guī)范集中采購過程。6.2.2各單位應(yīng)做好集中采購計(jì)劃管理，加大督促協(xié)調(diào)力度，積極開展集中采購工作，并為進(jìn)一步推進(jìn)集中采購創(chuàng)造有利條件。1)材料采購計(jì)劃一般情況申報(bào)時(shí)間至少提前一周；對于特殊材質(zhì)、特殊尺寸、特殊型號等需要從廠家定制的材料，至少提前30天。2)通用設(shè)備采購需用計(jì)劃申報(bào)時(shí)間一般至少提前15天，對于需要制造周期的設(shè)備，應(yīng)滿足制造周期要求。6.2.3集中采購實(shí)施方式1)統(tǒng)談統(tǒng)簽統(tǒng)付：物資公司(鼎力服務(wù)公司)通過集中采購確定供應(yīng)商和采購結(jié)果后，由物資公司(鼎力服務(wù)公司)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算和支付。2)統(tǒng)談統(tǒng)簽分付：物資公司(鼎力服務(wù)公司)通過集中采購確定供應(yīng)商和采購結(jié)果后，并根據(jù)采購結(jié)果分別與供應(yīng)商簽訂采購合同，采購需求單位與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算和支付；3)統(tǒng)談分簽分付：物資公司(鼎力服務(wù)公司)通過集中采購確定供應(yīng)商和采購結(jié)果后，采購需求單位確認(rèn)采購結(jié)果并與供應(yīng)商簽訂采購合同及進(jìn)行結(jié)算和支付相應(yīng)款項(xiàng)。6.2.4集中采購效果反饋。采購需求單位應(yīng)對集中采購產(chǎn)品的質(zhì)量、供應(yīng)商的履約情況、服務(wù)情況等做出及時(shí)、公正的評價(jià)，便于集中采購組織單位及時(shí)掌握情況并不斷改進(jìn)提升集中采購質(zhì)量。6.2.5對于統(tǒng)談統(tǒng)簽統(tǒng)付的采購方式，物資公司(鼎力服務(wù)公司)組織采購并簽訂采購合同，同時(shí)與使用單位簽訂《物資采購協(xié)議書》(銷售合同)，使用單位依據(jù)協(xié)議向物資公司(鼎力服務(wù)公司)支付貨款；對于統(tǒng)談統(tǒng)簽分付與統(tǒng)談分簽分付的采購方式，物資公司(鼎力服務(wù)公司)組織采購簽訂采購合同，或由使用單位與供應(yīng)商簽訂采購合同，使用單位根據(jù)合同條款要求向供貨商支付貨款。6.3管理流程6.3.1集中采購管理流程執(zhí)行具體相關(guān)的采購管理制度及《招標(biāo)采購管理辦法》。6.3.2委托采購：1)各單位委托采購要對每一份采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行反饋，采購過程供應(yīng)商情況月報(bào)表(《供應(yīng)商管理辦法》記錄11)按月上報(bào)，每月末26日前上報(bào)。2)集中采購材料、設(shè)備、服務(wù)在五礦電子商務(wù)平臺中分交的下級采購視為下達(dá)委托，并出具委托編號。6.4協(xié)議采購6.4.1大宗材料集中采購，優(yōu)先選擇協(xié)議采購方式，通過公開招標(biāo)，確定年度框架協(xié)議。暫定對螺紋線材、板材、型材、油漆、防水材料、裝配式臨建設(shè)施等進(jìn)行協(xié)議采購，今后依據(jù)公司管理需求進(jìn)行調(diào)整。6.4.2協(xié)議采購供應(yīng)商優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠家，鼓勵(lì)各單位推薦優(yōu)秀供應(yīng)商參與集中協(xié)議招標(biāo)采購。6.4.3需求單位在五礦電子商務(wù)平臺上申報(bào)需求計(jì)劃，依據(jù)框架協(xié)議的定價(jià)原則確定單價(jià)，然后按照單一來源采購的方式進(jìn)行采購。使用單位如果采購時(shí)間允許，可以按單批次計(jì)劃先進(jìn)行招標(biāo)，對比招標(biāo)結(jié)果與協(xié)議采購結(jié)果，選取價(jià)格低者簽訂采購合同。6.4.4原則上鋼材的采購單價(jià)不高于公司協(xié)議采購價(jià)格，二級單位可以直接與其它平臺內(nèi)合格供應(yīng)商簽訂采購合同，但同等條件下，應(yīng)優(yōu)先選擇合作協(xié)議供應(yīng)商。6.4.5協(xié)議采購合同簽訂1)框架協(xié)議內(nèi)合同簽訂由二級單位，按公司制度和流程分別簽訂。2)合同主體均以鼎力服務(wù)公司的名義簽訂。合同簽字人必須在鼎力服務(wù)公司法定代表人的授權(quán)下簽字。合同原件一式五份，我方三份，供應(yīng)商兩份。我方三份原件分別留存或遞交采購單位、物資公司、財(cái)務(wù)部門。3)合同用章：物資公司為各二級單位統(tǒng)一申請刻制鼎力服務(wù)公司材料采購合同專用章，并進(jìn)行編號管理。此章僅限于公司集采材料協(xié)議采購專用，不得作為它用。4)采購合同簽訂的同時(shí)，起草并簽訂與鼎力服務(wù)公司的物資采購協(xié)議書(銷售合同)，由鼎力服務(wù)公司法人委托人代表鼎力服務(wù)公司在出售方簽字，并加蓋鼎力服務(wù)公司材料采購合同專用章。5)合同履行由各使用單位執(zhí)行，物資公司進(jìn)行監(jiān)督。物料送抵現(xiàn)場驗(yàn)收合格后，使用單位出具《集中采購物資確認(rèn)單》，報(bào)送物資公司(鼎力服務(wù)公司)，以此作為結(jié)算付款依據(jù)。6)各單位須在協(xié)議采購合同簽訂后三日內(nèi)報(bào)送物資公司(鼎力服務(wù)公司)備案。外地區(qū)域公司可以先將電子版彩色掃描件(PDF格式)傳回物資公司(鼎力服6.5按單采購6.5.1協(xié)議采購之外的集中采購，依據(jù)《采購管理辦法》執(zhí)行詢價(jià)或招標(biāo)采購。6.5.2詢價(jià)采購過程需要二次議價(jià)時(shí)，使用單位應(yīng)有2人以上參與談判，直管項(xiàng)目由商務(wù)經(jīng)理和物管部長共同參加。詢價(jià)采購結(jié)果要經(jīng)過各單位主管經(jīng)理或直管項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，簽訂采購合同。6.5.3招標(biāo)采購過程使用單位至少要推薦2人參加評標(biāo)，直管項(xiàng)目由商務(wù)經(jīng)理和物管部長參加。定標(biāo)報(bào)告須由使用單位主管經(jīng)理簽字確認(rèn)，直管項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可簽訂采購合同。6.6結(jié)算與付款6.6.1協(xié)議采購1)協(xié)議采購的結(jié)算與付款工作由物資公司(鼎力服務(wù)公司)材料采購部執(zhí)行。2)供應(yīng)商依據(jù)現(xiàn)場簽收的物料清單開具發(fā)票，遞交使用單位經(jīng)辦人員。使用單位收到物料后，簽收直入直出單，連同發(fā)票一起及時(shí)遞交物資公司(鼎力服務(wù)公司)經(jīng)辦人手中，物資公司(鼎力服務(wù)公司)經(jīng)辦人依據(jù)發(fā)票及簽收單據(jù)及時(shí)辦理掛賬。3)物資公司對已辦理的掛賬手續(xù)的材料及時(shí)以鼎力公司的名義向二級單位開具4)物資公司依據(jù)采購合同每月向集團(tuán)公司資金管理部報(bào)送下月的付款計(jì)劃，并按付款節(jié)點(diǎn)對供應(yīng)商進(jìn)行付款。5)使用單位如果不能及時(shí)上繳采購資金，物資公司申請集團(tuán)公司資金管理部(見記錄5)，從欠款單位賬戶直接扣除，此項(xiàng)資金繳清之前，該項(xiàng)目采購計(jì)劃將不予在平臺上分交，而且也不允許各單位自行采購，否則按違規(guī)采購處理。6.6.2按單采購1)以鼎力服務(wù)公司名義簽訂的采購合同通過《集中采購確認(rèn)單》進(jìn)行價(jià)款結(jié)算。每月度終了，需開具增值稅發(fā)票的單位，將相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)完整，經(jīng)物資公司(鼎力服務(wù)公司)審核認(rèn)定后開增值稅專用發(fā)票。2)以公司名義簽訂的采購合同a)各單位上報(bào)需用計(jì)劃后，物資公司(鼎力服務(wù)公司)與各使用單位共同進(jìn)行詢價(jià)或招標(biāo)采購，并與各使用單位簽訂物資采購協(xié)議書，各單位按協(xié)議要求向物資公司(鼎力服務(wù)公司)支付貨款。b)與公司各分公司、事業(yè)部之間與有增值稅業(yè)務(wù)的單位，通過《集中采購確認(rèn)單》進(jìn)行價(jià)款結(jié)算。每月度終了，需開具增值稅發(fā)票的單位，將相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)完整，經(jīng)物資公司(鼎力服務(wù)公司)審核認(rèn)定后開增值稅專用發(fā)票。與沒有增值稅業(yè)務(wù)的分公司進(jìn)行價(jià)款結(jié)算，不提供發(fā)票，雙方通過《集中采購確認(rèn)單》進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等財(cái)務(wù)核算。c)與公司各子公司之間通過《集中采購確認(rèn)單》與各子公司進(jìn)行物資價(jià)款結(jié)算，并提供增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票。6.7資金管理6.7.1各單位應(yīng)本著重合同，守信用的原則，及時(shí)清欠集中采購物資貨款。6.7.2各單位如果不按協(xié)議要求支付貨款，物資公司(鼎力服務(wù)公司)將提請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由資金管理部進(jìn)行扣款，逾期按合同約定收取日萬分之三的違約6.8監(jiān)督與考核6.8.1物資公司(鼎力服務(wù)公司)依據(jù)管理制度要求對各單位集中采購管理進(jìn)行監(jiān)督與考核，考核結(jié)果作為年度分子公司績效考核評分依據(jù)。6.8.2對于違規(guī)采購行為，依據(jù)《物資管理考核辦法》對相關(guān)單位、責(zé)任人員及主要領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行處罰。7.1《中冶集團(tuán)既中國中冶集中采購管理規(guī)定》7.2《合同專用章管理辦法》(22ndMCC/經(jīng)營預(yù)算部-辦法-002-2019)7.3《采購管理辦法》(22ndMCC/物資公司-辦法-001-2019)7.4《供應(yīng)商管理辦法》(22ndMCC/物資公司-辦法-002-2019)7.5《招標(biāo)采購管理辦法》(22ndMCC/物資公司-辦法-003-2019)7.6《鼎力服務(wù)公司合同用章管理規(guī)定》(22ndMCC/物資公司-規(guī)定-002-2019)7.7《物資管理考核辦法》(22ndMCC/物資公司-辦法-011-2019)8.1《集中采購合同臺賬》…………集采記錄-0018.2《集中采購招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組》………………集采記錄-0028.3《物資采購協(xié)議書》……………集采記錄-0038.4《集中采購確認(rèn)單》……………集采記錄-0048.5《扣款申請表》……………………集采記錄-0059.1《集中采購工作流程》……………流程110其它10.1本規(guī)定是公司的內(nèi)部規(guī)章，僅適用于公司內(nèi)部的物資集中采購管理。10.2任何單位和個(gè)人未經(jīng)公司的書面同意而援引本辦法作為訴訟或仲裁證據(jù)的行為是無效的，公司均不予認(rèn)可。合間訂時(shí)簽同訂合間訂時(shí)簽同訂同門簽合部議號協(xié)號同合序號(元)價(jià)(元)量合計(jì)計(jì)量位物資記錄-001：供貨地點(diǎn)量額合同執(zhí)行反饋編號組成員：物資公司(鼎力服務(wù)公司)主管副經(jīng)理、需求單位主管經(jīng)理乙方：物資公司(鼎力服務(wù)公司)即供方單價(jià)(元))t合計(jì)t0.000