企業(yè)投資管理規(guī)定

投資項(xiàng)目審批規(guī)定第一章總則第一條為了規(guī)范中國(guó)XX發(fā)展總公司(以下簡(jiǎn)稱總公司)的投資管理，加強(qiáng)事先審查，明確審批程序，有利于正確決策，提高投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合總公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于總公司及專業(yè)公司、子公司(以下簡(jiǎn)稱XX)投資的新建、擴(kuò)建、技改、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目，其它性質(zhì)的投資項(xiàng)目參照本規(guī)定執(zhí)行。第三條總公司投資管理部(以下簡(jiǎn)稱投資部)是總公司投資業(yè)務(wù)的歸口主管部門(mén)，負(fù)責(zé)XX投資項(xiàng)目的審查管理工作。投資部在項(xiàng)目評(píng)估論證工作中，應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)方面的專家參加。第四條總公司設(shè)投資審查小組，對(duì)大中型投資項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合審查。必要時(shí)，投資審查小組應(yīng)提前介人投資項(xiàng)目的前期第二章項(xiàng)目建議書(shū)的審批第五條符合以下條件之一的項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目主辦單位向投資部報(bào)送投資項(xiàng)目申報(bào)表、項(xiàng)目建議書(shū)及其它相關(guān)資料一式四(一)XX投資總額在人民幣三百萬(wàn)元以上(不含三百萬(wàn)元)的項(xiàng)目；(二)需要總公司投入資金或需以總公司名義執(zhí)行的項(xiàng)目；(三)除投入資本金外，XX還承擔(dān)提供資金、擔(dān)?；蚱渌x務(wù)的項(xiàng)目；(四)與私營(yíng)企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)或外資企業(yè)共同投資的項(xiàng)目；(五)境外(含港、澳、臺(tái)地區(qū))投資項(xiàng)目；(六)需向國(guó)家有關(guān)部門(mén)申報(bào)的項(xiàng)目。(七)其它需要報(bào)審的項(xiàng)目。規(guī)定第五條所列項(xiàng)目經(jīng)投資部審查通過(guò)后報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)項(xiàng)目由投資部以總公司名義行文批復(fù)，項(xiàng)目主辦單位據(jù)此開(kāi)展下一階段工作，項(xiàng)目建議書(shū)的審查一般應(yīng)在項(xiàng)目報(bào)審之日起二十個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況可適當(dāng)延七條投資部審查未通過(guò)或總公司總經(jīng)理未批準(zhǔn)的項(xiàng)目，由投資部負(fù)責(zé)將審查意見(jiàn)通知項(xiàng)目主辦單位。規(guī)定第五條以外項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)由項(xiàng)目主辦單位自行審批，報(bào)投資部備案。第三章可行性研究報(bào)告的審批第九條所有投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告均應(yīng)履行審批手續(xù)。項(xiàng)目主辦單位應(yīng)向投資部提交項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及有關(guān)資料一式十份供評(píng)枯審查。評(píng)估審查一般應(yīng)在項(xiàng)目報(bào)審之日起三十個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)。第十條XX投資總額在人民幣三百萬(wàn)元以下(含三百萬(wàn)元)的項(xiàng)目由投資部組織項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)估論證，提出評(píng)估報(bào)告及項(xiàng)目可行與否的審查意見(jiàn)，審查通過(guò)的項(xiàng)目報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。審查未通過(guò)的項(xiàng)目，投資部應(yīng)將審查意見(jiàn)通知項(xiàng)目主辦單位。第十一條XX投資總額在人民幣三百萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由投資部組織項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)估論證，提出評(píng)估報(bào)告，再提交總公司投資審查小組審查。審查采用會(huì)議方式，由投資部組織，除投資審查小組成員參加外，還應(yīng)邀請(qǐng)項(xiàng)目主辦單位的領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目經(jīng)辦人員列席會(huì)議，以備投資審查小組的提問(wèn)和質(zhì)詢。審查通過(guò)的項(xiàng)目報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。審查未通過(guò)的項(xiàng)如對(duì)投資部或投資審查小組的審查意見(jiàn)持有異議，可提交總公司總經(jīng)理辦公會(huì)議復(fù)議，復(fù)議結(jié)論由投資部負(fù)責(zé)記錄在可行性研究報(bào)告審批表中。復(fù)議通過(guò)的項(xiàng)目報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十三條投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告經(jīng)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由投資部以總公司名義行文批復(fù)。在此之前項(xiàng)目主辦單位不得對(duì)外簽署任何實(shí)質(zhì)性承諾文件。為不錯(cuò)過(guò)投資機(jī)會(huì)，經(jīng)投資部及總公司法規(guī)室審核同意并報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，項(xiàng)目主辦單位在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)前可對(duì)外簽署意向書(shū)或備忘錄，但仍不能有實(shí)質(zhì)性承諾。總公司總經(jīng)理未予批準(zhǔn)的項(xiàng)目，投資部將審查意見(jiàn)通知項(xiàng)目主辦單位。第四章簽約審批第十四條項(xiàng)目主辦單位收到可行性研究報(bào)告的批復(fù)后，可正式實(shí)施該項(xiàng)目。需要成立項(xiàng)目公司的應(yīng)立即著手準(zhǔn)備。項(xiàng)目公司設(shè)立的合同及章程由投資部初審后交總公司財(cái)務(wù)本部、法規(guī)室初審，再由投資部負(fù)責(zé)將初審意見(jiàn)及時(shí)反饋到項(xiàng)目主辦審，必要時(shí)，投資部可召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審。審批通過(guò)后，按總公司有關(guān)簽約授權(quán)規(guī)定對(duì)外簽約。經(jīng)項(xiàng)目主辦單位修訂后的合同及章程由以上各部門(mén)進(jìn)行復(fù)經(jīng)復(fù)審后的合同及章程由投資部提交總公司總經(jīng)理審批。第十五條項(xiàng)目公司應(yīng)按《中國(guó)XX發(fā)展總公司下屬公司的注冊(cè)、變更、注銷管理辦法》向總公司綜合計(jì)劃部牢請(qǐng)辦理注冊(cè)登記事宜。項(xiàng)目公司獲準(zhǔn)成立后，項(xiàng)目主辦單位應(yīng)將項(xiàng)目公司設(shè)立的合同及章程正本各?式二份、簽約審批表及授權(quán)委項(xiàng)目公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份報(bào)送投資部。第五章附則第十六條按國(guó)家規(guī)定需政府有關(guān)部門(mén)審批的項(xiàng)目由投資部負(fù)責(zé)辦理申報(bào)事宜。第十七條項(xiàng)目主辦單位在項(xiàng)目報(bào)審時(shí)，應(yīng)對(duì)報(bào)審資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)敷衍塞責(zé)甚至弄虛作假行為的，將追究項(xiàng)目主辦單位領(lǐng)導(dǎo)及直接責(zé)任人的行政或法律責(zé)任。第十八條投資項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告的評(píng)估審查所發(fā)生的費(fèi)用，由項(xiàng)目主辦單位承擔(dān)。第十九條本規(guī)定由投資部負(fù)責(zé)解釋和修訂。投資項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)表主辦單位(章)：負(fù)責(zé)人(簽字)：項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人目名稱建建設(shè)地點(diǎn)投資總額XX岀資額及資金來(lái)源項(xiàng)目性質(zhì)建設(shè)周期其它投資方出資比例及岀資方式其它資金來(lái)源主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模外部配套條件情況主要原輔料及供應(yīng)情況主要工藝設(shè)備及來(lái)源國(guó)內(nèi)同類企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)分析投資收益投資風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)策企業(yè)名稱在職職工人數(shù)凈值主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力近三年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況在同行業(yè)中的地位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理中的主要問(wèn)題上年銷售收入法定代表人凈資產(chǎn)上年稅后利潤(rùn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)、管理人員的素質(zhì)、水平其它需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)名稱投資總額項(xiàng)目建議書(shū)審批表大出資審查人:投資部負(fù)責(zé)人:簽字:總公司總經(jīng)理意見(jiàn):簽字:項(xiàng)目名稱投資總額項(xiàng)目建議書(shū)批準(zhǔn)文號(hào)可行性研究報(bào)告審批表遠(yuǎn)大出資總公司總經(jīng)理意見(jiàn):簽字:投資項(xiàng)目合同審批表目名稱名稱對(duì)方當(dāng)事人送審單位丿見(jiàn)合同編號(hào)人的資信情況及履約能力：送審日期投資部初審丿見(jiàn)財(cái)務(wù)部初審丿見(jiàn)法規(guī)室初審丿見(jiàn)復(fù)審丿見(jiàn)總公司總經(jīng)理丿投資項(xiàng)目管理規(guī)定第一章總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)中國(guó)XX發(fā)展總公司(以下簡(jiǎn)稱總公司)投資項(xiàng)目的管理，保障投資的安全性,提高投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于總公司全額投資或控股經(jīng)營(yíng)的新建、擴(kuò)建、技改、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目。參股經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目參照本規(guī)定有關(guān)條款執(zhí)行。第三條總公司投資管理部(以下簡(jiǎn)稱投資部)代表總公司行使對(duì)投資項(xiàng)目的管理權(quán)。第四條投資部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目不同階段的情況及需要，會(huì)同總公司其他有關(guān)管理部門(mén)對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施管理。第五條總公司所屬專業(yè)公司、子公司投資的項(xiàng)目，由各專業(yè)公司、子公司進(jìn)行管理。第二章項(xiàng)目建設(shè)階段第一節(jié)建設(shè)前期第六條投資項(xiàng)目獲總公司批準(zhǔn)后，項(xiàng)目主辦單位可正式實(shí)施該項(xiàng)目，需成立項(xiàng)目公司的應(yīng)立即著手辦理項(xiàng)目公司的審批及注冊(cè)手續(xù)(成立項(xiàng)目公司的審批見(jiàn)《投資項(xiàng)目審批規(guī)定》。項(xiàng)目公司應(yīng)設(shè)有專門(mén)機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)與投資部聯(lián)系。第七條項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的不同階段，建立相應(yīng)的內(nèi)部規(guī)章制度并嚴(yán)格履行，以保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。為了加強(qiáng)總公司對(duì)投資項(xiàng)目的綜合管理，項(xiàng)目公司的內(nèi)部規(guī)章制度，應(yīng)報(bào)投資部備案。第八條項(xiàng)目公司應(yīng)按照批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告和設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的內(nèi)容和要求，委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)第十條總公司投資總額在人民幣三百萬(wàn)元以下(含三百萬(wàn)元)的項(xiàng)目，初步設(shè)計(jì)由項(xiàng)目公司組織審查，投資部、財(cái)務(wù)本部、綜合計(jì)劃部、人事本部及有關(guān)方面專家參加。第十一條投資項(xiàng)目的招標(biāo)工作，項(xiàng)目公司所做的工程監(jiān)理單位和投標(biāo)單位的選擇、招標(biāo)文件的編制、標(biāo)底的編制、開(kāi)標(biāo)與決標(biāo)、簽訂工程施工合同和施工圖圖紙會(huì)審等工作：(一)．投資總額在人民幣三百萬(wàn)元以上(不含三百萬(wàn)元)的大中型項(xiàng)目，投資部應(yīng)全過(guò)程地直接參與；(二)．投資總額在人民幣三百萬(wàn)元下(含三百萬(wàn)元)的大中型項(xiàng)目，投資部可不直接參與，由項(xiàng)目主辦單位自行辦(1)施工圖圖紙；(2)工程招標(biāo)文件；(3)工程招標(biāo)概(預(yù))算書(shū)和中標(biāo)單位的工程概(預(yù))算書(shū)；(4)施工組織總設(shè)計(jì)；(5)工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃；(6)工程用款計(jì)劃。第十二條項(xiàng)目公司必須將以下合同報(bào)投資部審核：(一)工程委托設(shè)計(jì)合同；(二)工程監(jiān)理合同；(三)工程承包合同；(四)選擇設(shè)備、材料采購(gòu)方案、確定主要設(shè)備的選型及訂貨合同。上述合同由投資部審核后，交財(cái)務(wù)本部及法規(guī)室審核，以上部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批，獲準(zhǔn)后按有關(guān)授權(quán)管理規(guī)定對(duì)外簽約。第二節(jié)建設(shè)施工期等報(bào)表，及相應(yīng)階段所發(fā)生的索賠簽證和費(fèi)用，報(bào)總公司投資部和財(cái)務(wù)本部，并定期進(jìn)行財(cái)務(wù)及概算執(zhí)行情況分析，作出專(一)延誤工期或財(cái)務(wù)超支造成損失，經(jīng)投資部、財(cái)務(wù)本部和工程監(jiān)理部門(mén)組成的檢查小組調(diào)查分析，確定為管理不善，領(lǐng)導(dǎo)失職，則檢查小組有權(quán)提請(qǐng)總經(jīng)理給予責(zé)任人員相應(yīng)的處分；(二)如延誤工期或財(cái)務(wù)超支屬于客觀原因，則投資部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)本部及有關(guān)專家與項(xiàng)目公司共同研究，修訂施工進(jìn)度計(jì)劃和用款計(jì)劃，嚴(yán)格控制成本、限定工期，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條施工過(guò)程中如有大的設(shè)計(jì)變更或發(fā)生重大情況，項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)向投資部報(bào)告。第十五條投資部應(yīng)嚴(yán)格履行監(jiān)督和管理職能，根據(jù)工程進(jìn)展情況，定期和不定期地會(huì)同購(gòu)務(wù)本部及有關(guān)專家組成檢查小組，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)控制等情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，收集各方面的意見(jiàn)和合理化建議，研究并提出解決有關(guān)問(wèn)第三節(jié)竣工、驗(yàn)收期第十六條建設(shè)項(xiàng)目按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的內(nèi)容和施工圖紙的要求全部建成；工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)和試生產(chǎn)考核達(dá)標(biāo)；非工業(yè)項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)要求，能夠正常使用；達(dá)到上述要求時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)向投資部提出驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。第十七條項(xiàng)目公司應(yīng)準(zhǔn)備好以下竣工驗(yàn)收資料：(一)技術(shù)資料：應(yīng)包括建筑、安裝、設(shè)備等方面的竣工圖紙和有關(guān)文件，試生產(chǎn)運(yùn)行報(bào)告等。(二)竣工決算。認(rèn)真清理所有財(cái)產(chǎn)、物資和未用完或應(yīng)回收的資金，編制竣工決算報(bào)告，分析預(yù)算執(zhí)行情況，考竣工決算資料包括：(1)竣工項(xiàng)目概況；(2)施工過(guò)程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、材料代用和費(fèi)用簽證等資料；(3)各地造價(jià)部門(mén)規(guī)定可調(diào)整的材料明細(xì)表；(4)施工單位報(bào)送的工程竣工結(jié)算書(shū)；(5)工程保修合同；(6)竣工財(cái)務(wù)決算；(7)竣工交付使用固定資產(chǎn)表；第十八條投資部組織財(cái)務(wù)本部、法規(guī)室、綜合計(jì)劃部人事本部、項(xiàng)目公司、設(shè)計(jì)單位、施工單位、貸款金融機(jī)構(gòu)及有第十九條驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即分析原因，明確責(zé)任，研究補(bǔ)救措施及處理方案。項(xiàng)目公司應(yīng)據(jù)此盡快實(shí)施，問(wèn)題解決后再進(jìn)行復(fù)查。第二十條項(xiàng)目公司應(yīng)有完善的財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)和檔案管理制度，妥善保存項(xiàng)目建設(shè)的完整資料，投資部有權(quán)隨時(shí)調(diào)閱。第三章生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)階段第二十一條項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，項(xiàng)目公司根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn)，制定生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理制度并報(bào)投資部第二十三條投資部將會(huì)同有關(guān)部門(mén)，不定期地對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行實(shí)地考察，了解投資項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到的困難，及時(shí)向總公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況并提出建議。第二十四條項(xiàng)目公司應(yīng)按國(guó)家現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度，編制財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，定期上報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部、投資統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。第二十六條項(xiàng)目公司應(yīng)在每年年末向綜合計(jì)劃部和投資部報(bào)告年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況。投資部會(huì)同綜合計(jì)劃部、財(cái)務(wù)本部對(duì)各項(xiàng)目公司年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行考評(píng)，并提請(qǐng)總公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)項(xiàng)目公司的負(fù)責(zé)人予以獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。第四章項(xiàng)目后評(píng)價(jià)第二十七條為了提高投資項(xiàng)目的決策水平、總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)營(yíng)管理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高投資效益，投資部應(yīng)在投資項(xiàng)目進(jìn)入正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)階段后，組織總公司財(cái)務(wù)本部、人事本部、結(jié)合計(jì)劃部及有關(guān)專家對(duì)其進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。項(xiàng)目后評(píng)價(jià)應(yīng)包括以下內(nèi)容：(一)項(xiàng)目立項(xiàng)決策的正確性；(二)對(duì)建設(shè)工期、施工質(zhì)量的評(píng)價(jià)；(三)財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)；(四)存在的問(wèn)題；(五)結(jié)論和建議。第五章附則導(dǎo)及直接責(zé)任人員的責(zé)任。第二十九條項(xiàng)目公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司的有關(guān)管理規(guī)定，如有拒不執(zhí)行者、投資部應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重報(bào)請(qǐng)總公司領(lǐng)導(dǎo)及人事本部給予項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人相應(yīng)的行政處分。第三十條投資項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收所發(fā)生的費(fèi)用由項(xiàng)目公司支付。要求的表式，定期將反映項(xiàng)目情況的各種報(bào)表上報(bào)投資部。第三十二條本規(guī)定由總公司投資部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第一章總則第一條為規(guī)范中國(guó)XX發(fā)展總公司(以下簡(jiǎn)稱總公司)所屬資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理，根據(jù)總公司對(duì)資產(chǎn)“管好、盤(pán)活”的要求，為提高資產(chǎn)使用效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置，從而提高總公司整體實(shí)力，特制定本辦法。第二條管理范圍：總公司全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。包括：2、總公司向全資子公司、控股公司、參股、聯(lián)營(yíng)、合資合作公司等投資形成的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)；第三條資產(chǎn)管理以產(chǎn)權(quán)管理為基礎(chǔ)，維護(hù)總公司作為資產(chǎn)所有者的資產(chǎn)收益權(quán)和資產(chǎn)處置權(quán)等合法權(quán)益?？偣举Y產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)在投資管理部(簡(jiǎn)稱投資部)。第二章資產(chǎn)基礎(chǔ)管理第四條資產(chǎn)基礎(chǔ)性管理內(nèi)容：產(chǎn)權(quán)登記；資產(chǎn)清核；文檔權(quán)證管理；資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。第五條產(chǎn)權(quán)登記：總公司實(shí)行資產(chǎn)登記制度。凡總公司所屬企業(yè)必須向總公司投資部申報(bào)，辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，經(jīng)核第六條凡通過(guò)兼并、收購(gòu)的企業(yè)由項(xiàng)目主辦單位在企業(yè)所在地產(chǎn)權(quán)管理部門(mén)辦理相應(yīng)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。并按本辦法第五條辦理產(chǎn)權(quán)登記。第七條企業(yè)重組或產(chǎn)權(quán)變更后在相關(guān)法律文件生效之日起15日內(nèi)重新辦理產(chǎn)權(quán)登記。第八條資產(chǎn)清核：為確?？偣救嬲莆账鶎儋Y產(chǎn)的真實(shí)狀況，投資管理部要定期或按要求組織資產(chǎn)的清查與核實(shí)，必要時(shí)要組織相應(yīng)的資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估和資產(chǎn)使用情況調(diào)查，資產(chǎn)使用企業(yè)和單位應(yīng)派專人負(fù)責(zé)配合總公司的資產(chǎn)清核，提供企業(yè)資產(chǎn)使用的真實(shí)情況。對(duì)于重要的資產(chǎn)清核過(guò)程，總公司各部門(mén)分別派相關(guān)人員參加，以工作小組形式進(jìn)行。第九條由于兼并、收購(gòu)、重組、投資等方式涉及到的資產(chǎn)接收，由項(xiàng)目主辦單位提出資產(chǎn)接收方案，報(bào)投資部審批后第十條文檔權(quán)證管理，總公司實(shí)行資產(chǎn)文檔、權(quán)證統(tǒng)一管理制度。第十一條資產(chǎn)形成或取得過(guò)程中所有重要文檔，包括項(xiàng)目建議書(shū)、調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目運(yùn)作方案、意向書(shū)、合同、協(xié)議、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、項(xiàng)目竣工決算報(bào)告及其相關(guān)資料等涉及資產(chǎn)的文件正本由投資管理部統(tǒng)一歸檔保存。上述文件自簽字或批準(zhǔn)之日起十日交投資部辦理存檔手續(xù)，外埠公司可延長(zhǎng)十五日辦理。第十二條資產(chǎn)權(quán)證是資產(chǎn)所有者的憑證，主要包括土地使用權(quán)證書(shū)、房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移證。為保證資產(chǎn)權(quán)證的合法性、一致性，總公司所屬資產(chǎn)的權(quán)證正本由投資部統(tǒng)一歸檔保存，各企業(yè)需要時(shí)可在投資部辦理相關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)辦理；總公司所屬外埠企業(yè)需要在當(dāng)?shù)剞k理的權(quán)證(如上地使用權(quán)證書(shū)、房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)等)由企業(yè)自行辦理。入權(quán)證管理：權(quán)證辦理后自辦證日起十五日天之內(nèi)將正本交投資部登記歸檔，各單位不得擅自留用。權(quán)證在企業(yè)滯留期間不得用于出租、抵押等法律行為。3、權(quán)證使用：企業(yè)由于融資等事項(xiàng)需要資產(chǎn)權(quán)證進(jìn)行抵押或有其它用途，經(jīng)企業(yè)申請(qǐng)，在投資部辦正理權(quán)證使用手第十三條資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告：總公司所屬資產(chǎn)通過(guò)清查或評(píng)估后，投資部應(yīng)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等分析，定期或根據(jù)需要向總公司提交資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料，報(bào)告資產(chǎn)狀況。第十四條資產(chǎn)處置：企業(yè)的報(bào)廢資產(chǎn)處置由財(cái)務(wù)部審批，報(bào)投資部備案；企業(yè)的閑置資產(chǎn)處置由經(jīng)營(yíng)單位上報(bào)總公司第三章存量資產(chǎn)管理第十五條存量資產(chǎn)管理內(nèi)容：資產(chǎn)授權(quán)使用；資產(chǎn)使用評(píng)價(jià)；資產(chǎn)收益分配管理。第十六條資產(chǎn)授權(quán)使用：為防止資產(chǎn)在使用過(guò)程中的損失，使總公司所屬資產(chǎn)能夠通過(guò)企業(yè)經(jīng)營(yíng)達(dá)到保值增值的目的，保證資產(chǎn)所有者的資產(chǎn)收益權(quán)和資產(chǎn)處置權(quán)，總公司實(shí)行資產(chǎn)授權(quán)使用制度。第十七條資產(chǎn)使用企業(yè)或單位在取得《資產(chǎn)確認(rèn)證書(shū)》后，按總公司的全資公司、控股公司、參股公司、合資公司、掛靠公司等不同形式簽署相應(yīng)的《資產(chǎn)使用授權(quán)書(shū)》。續(xù)。第十九條資產(chǎn)授權(quán)內(nèi)容包括授權(quán)使用資產(chǎn)的數(shù)量、狀態(tài)、使用者權(quán)利、權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、保值目標(biāo)第二十一條企業(yè)利用總公司授權(quán)使用的資產(chǎn)投資設(shè)立分、子公司的要經(jīng)總公司投資部審批。擅自設(shè)立者并。第二十三條資產(chǎn)使用評(píng)價(jià)：投資部按會(huì)計(jì)年度或總公司要求進(jìn)行企業(yè)資產(chǎn)使用評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果提交總公第二十四條資產(chǎn)收益管理：總公司對(duì)其所屬資產(chǎn)的收益實(shí)行統(tǒng)一管理?？偣舅鶎偃Y子公司、控股公司企業(yè)利潤(rùn)留成比例，可分配利潤(rùn)方案由總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部聯(lián)合審批后方可實(shí)施。其它類型公司參照?qǐng)?zhí)行。第四章流量資產(chǎn)管理與盤(pán)活規(guī)劃：根據(jù)總公司的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，研究制定總公司的資產(chǎn)配置戰(zhàn)略重點(diǎn)。具體運(yùn)作方案由XX資產(chǎn)管理公司或其它相關(guān)單位提出，報(bào)投資部審批。第二十七條資產(chǎn)證券化管理：投資部根據(jù)總公司資產(chǎn)狀況進(jìn)行企業(yè)的股份制改造、上市、債券發(fā)行、設(shè)立投資基金、二級(jí)市場(chǎng)操作等進(jìn)入證券市場(chǎng)的資產(chǎn)運(yùn)作規(guī)劃與管理，具體操作由XX資產(chǎn)管理公或其它相關(guān)單位進(jìn)行。第二十八條其它資產(chǎn)流動(dòng)管理：非證券化資產(chǎn)的并購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、重組、合資合作等由XX資產(chǎn)管理公司或其它相關(guān)單位具體操作，由投資部統(tǒng)一規(guī)劃管理。第二十九條投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和論證、審批及項(xiàng)目全過(guò)程投資控制的具體辦法參照現(xiàn)行《投資項(xiàng)目審批規(guī)定》、《投資項(xiàng)目管理規(guī)定》第五章附則第三十條本辦法由總公司投資部負(fù)責(zé)解釋。第一章總則第二條總公司投資管理部設(shè)立監(jiān)審處(以下簡(jiǎn)稱監(jiān)審處)，主管總公司及下屬各公司的審計(jì)工作。第二章審計(jì)范圍第三條對(duì)總公司所屬企業(yè)的綜合審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：(一)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況和年終決算情況；(二)與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的財(cái)務(wù)收支情況及經(jīng)營(yíng)效益情況；(三)內(nèi)部控制制度的健全、有效；(四)國(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和總公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。第四條對(duì)總公司所屬企業(yè)的專項(xiàng)審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：(一)公司主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離時(shí)應(yīng)進(jìn)行的離任審計(jì)；(二)公司因合并、分立或其它原因解散時(shí)應(yīng)進(jìn)行的清算審計(jì)；(三)在建工程的投資控制及決算審計(jì)；(四)總公司交辦的其它特殊審計(jì)事項(xiàng)。第三章審計(jì)辦法第五條監(jiān)審處應(yīng)根據(jù)本規(guī)定的要求，擬訂審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)投資管理部總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。原則上專業(yè)公司每半年進(jìn)行一次綜合審計(jì)，子公司每年進(jìn)行一次綜合審計(jì)。根據(jù)總公司部署和所屬企業(yè)的具體情況，監(jiān)審處還將進(jìn)行不定期的專項(xiàng)審第六條總公司所屬企業(yè)應(yīng)及時(shí)向監(jiān)審處報(bào)送年度財(cái)務(wù)預(yù)算和