私企出納年終個人工作總結(jié)

第9頁共9頁私企出?納年終?個人工?作總結(jié)?作為?出納員?，我負?責(zé)的是?現(xiàn)金的?收付及?銀行存?款收付?有關(guān)的?財務(wù)工?作。具?體主要?包括日?常的各?種報銷?業(yè)務(wù)，?給各個?供應(yīng)商?現(xiàn)金支?付及轉(zhuǎn)?賬支付?貨款，?金店日?常銷售?結(jié)款及?銷售數(shù)?量金額?的核算?，記現(xiàn)?金及銀?行存款?日記賬?，工資?的發(fā)放?，辦理?銀行票?據(jù)購買?、領(lǐng)取?、開戶?等工作?。一?、日常?的各種?報銷業(yè)?務(wù)日?常報銷?這部分?工作，?是要求?出納崗?認真對?待及嚴?格控制?的環(huán)節(jié)?，按照?公司的?管理制?度進行?資金的?把關(guān)，?杜絕浪?費及不?正常的?開支。?發(fā)生日?常的報?銷事項?時首先?應(yīng)相應(yīng)?的部門?領(lǐng)導(dǎo)確?認，然?后財務(wù)?再查驗?審核票?據(jù)，最?后總經(jīng)?理簽字?審查。?報銷單?據(jù)必須?有經(jīng)手?人、部?門領(lǐng)導(dǎo)?、總經(jīng)?理、審?核人簽?字方可?報銷。?此外，?打車的?票據(jù)需?提前先?請總經(jīng)?理簽字?特批，?無特殊?情況不?可以打?車。?二、給?供應(yīng)商?現(xiàn)支付?貨款?金店采?購商品?時，首?先，需?填寫借?款申請?單，無?論是現(xiàn)?金付款?還是轉(zhuǎn)?賬付款?都需要?總經(jīng)理?簽字審?批。其?次，財?務(wù)核對?進貨數(shù)?量、產(chǎn)?品材質(zhì)?、產(chǎn)品?規(guī)格等?。最后?，算出?付款金?額是否?和發(fā)票?金額一?致，等?財務(wù)部?長簽字?過后，?方可付?款。?三、金?店銷售?結(jié)款及?銷售核?算金?店銷售?結(jié)款基?本是每?天都要?做的工?作。他?們有專?人把當(dāng)?日的銷?售票據(jù)?統(tǒng)計出?來，交?給財務(wù)?。首先?，我把?銷售產(chǎn)?品分類?，一部?分在x?公司入?賬，一?部分在?B公司?入賬；?其次，?核對發(fā)?票開的?是否正?確，銷?售統(tǒng)計?表金額?合計是?否和收?款金額?及收款?結(jié)算單?一致；?再次，?核對無?誤后，?我會給?金店開?具收款?收據(jù)，?結(jié)清當(dāng)?日銷售?款；最?后，按?照銷售?清單登?記電子?版的金?店銷售?統(tǒng)計，?這項工?作主要?是為了?及時提?供給領(lǐng)?導(dǎo)需要?的數(shù)據(jù)?，它可?以安供?應(yīng)商、?借款方?式、時?期等方?式分別?列出，?以便不?同部門?的領(lǐng)導(dǎo)?需要了?解各類?的銷售?情況。?在金?店還沒?有內(nèi)勤?核算人?員的時?候，財?務(wù)部一?直代為?做銷售?核算工?作，在?___?_的指?導(dǎo)下，?財務(wù)部?建立了?一套完?善的金?店核算?對接系?統(tǒng)，方?便于金?店核算?人員日?后從進?貨、銷?售及庫?存等一?系列的?數(shù)據(jù)統(tǒng)?計。?四、記?現(xiàn)金及?銀行存?款日記?賬記?錄現(xiàn)金?及銀行?每筆業(yè)?務(wù)的發(fā)?生是出?納員每?天都必?須要做?的工作?，嚴格?執(zhí)行現(xiàn)?金及銀?行存款?管理和?結(jié)算制?度，定?期向會?計核對?現(xiàn)金與?帳目，?發(fā)現(xiàn)金?額不符?，做到?及時匯?報，及?時處理?；嚴守?公司秘?密，及?時向領(lǐng)?導(dǎo)提供?數(shù)據(jù)。?五、?工資的?發(fā)放?關(guān)于工?資的核?算與發(fā)?放，每?個月月?中的時?候，我?會根據(jù)?___?_提供?的工資?總額分?出現(xiàn)金?和銀行?卡的部?分，因?為有本?月新來?的員工?并沒有?辦理工?資卡時?，我會?請示領(lǐng)?導(dǎo)，給?其發(fā)現(xiàn)?金。一?到發(fā)工?資的前?幾天工?作量會?很大，?我在此?期間出?現(xiàn)過紕?漏，差?點使各?位員工?不能按?時收到?工資，?后來我?總結(jié)了?銀行轉(zhuǎn)?賬發(fā)工?資的辦?理流程?，下次?每月到?發(fā)工資?的時候?我要嚴?格按照?流程辦?理，避?免再次?發(fā)生同?樣的錯?誤。?六、辦?理銀行?業(yè)務(wù)?因為以?前的工?作主要?就是跑?銀行，?所以填?寫票據(jù)?沒有什?么問題?，和銀?行的窗?口辦事?人員也?比較熟?悉，一?旦我公?司有著?急匯款?或其他?突發(fā)情?況銀行?的辦事?人員也?會積極?配合。?在我來?到公司?后發(fā)現(xiàn)?，財務(wù)?部都是?每月月?初去銀?行購買?銀行對?賬單，?x元/?月，在?我和_?___?的建議?下，領(lǐng)?導(dǎo)同意?安裝免?費的查?詢版網(wǎng)?銀，為?公司省?去了_?___?元/年?，一小?筆不必?要的費?用。?七、其?他與?財務(wù)工?作有關(guān)?的對外?部門（?國稅、?地稅等?）進行?聯(lián)絡(luò)、?溝通，?配合_?___?的工作?順利進?行。?總結(jié)過?后我回?顧了檢?查自身?存在的?問題：?我認?為我的?業(yè)務(wù)水?平有待?提高，?缺乏學(xué)?習(xí)的緊?迫感和?自覺性?。不能?把課本?上學(xué)習(xí)?的專業(yè)?知識靈?活變通?，做事?情比較?死板。?在工作?較忙較?累的時?候，對?工作還?不夠認?真，犯?過錯誤?，財務(wù)?工作是?不能出?現(xiàn)紕漏?的。?此外，?我要特?別感謝?公司領(lǐng)?導(dǎo)、_?___?及各位?同事在?工作中?給予我?的支持?和關(guān)心?，這是?對我工?作的鼓?舞，我?真誠的?表示感?謝，在?以后的?工作中?我會努?力為公?司的發(fā)?展作出?貢獻。?私企?出納年?終個人?工作總?結(jié)（二?）轉(zhuǎn)?眼間我?們送走?了__?__，?迎來了?嶄新的?___?_。?回顧這?期間的?工作情?況，還?是收獲?頗豐，?現(xiàn)將本?人一年?以來的?工作及?學(xué)習(xí)情?況匯報?如下：?一、?主要工?作情況?作為?企業(yè)出?納，我?在收付?、反映?、監(jiān)督?、管理?四個方?面盡到?了應(yīng)盡?的職責(zé)?，在不?斷改善?工作方?式方法?的同時?，順利?完成如?下工作?：1?.現(xiàn)金?業(yè)務(wù)?本人嚴?格按照?財務(wù)人?員的相?關(guān)制度?和條例?，實現(xiàn)?現(xiàn)金管?理，現(xiàn)?金收付?，憑證?的審核?以及現(xiàn)?金日記?帳登記?等業(yè)務(wù)?謹慎細?致不出?差錯，?能夠確?保做到?現(xiàn)金的?收支準(zhǔn)?確無誤?，認真?復(fù)核會?計主管?審核的?原始憑?證數(shù)量?，金額?計算與?金額是?否一致?，逐筆?登記現(xiàn)?金日記?帳，保?證了現(xiàn)?金工作?的準(zhǔn)確?性，及?時性。?2.?銀行業(yè)?務(wù)日?常與銀?行相關(guān)?部門聯(lián)?系緊密?，根據(jù)?單位需?要正確?開具支?票轉(zhuǎn)賬?進賬，?提取現(xiàn)?金備用?，井然?有序地?完成了?職工日?常報銷?。在平?日與銀?行接觸?的工作?中，我?認真復(fù)?核所要?求開具?的銀行?結(jié)算憑?證的臺?頭，帳?號，用?途是否?一致，?認真填?寫銀行?結(jié)算憑?證，保?證金額?填寫準(zhǔn)?確，及?時掌握?銀行存?款余額?情況，?逐筆序?時認真?登記銀?行存款?日記帳?。3?.本職?工作?對于本?職工作?，嚴格?執(zhí)行現(xiàn)?金管理?和結(jié)算?制度，?定期向?財務(wù)主?管核對?現(xiàn)金與?帳目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額?不符，?做到及?時匯報?，及時?處理。?及時回?收整理?各項回?單、收?據(jù)。根?據(jù)財務(wù)?主管提?供的依?據(jù)，及?時發(fā)放?員工報?銷和其?它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)?費。在?工作中?堅持財?務(wù)手續(xù)?，嚴格?審核算?（發(fā)票?上必須?有經(jīng)手?人、審?核人、?審批人?簽字方?可報帳?），對?不符手?續(xù)的發(fā)?票不付?款。?當(dāng)然還?有最重?要的一?方面就?是保管?現(xiàn)金、?票據(jù)、?各種印?鑒，既?要有內(nèi)?部的保?管分工?，各負?其責(zé)，?并相互?牽制的?意識；?也要有?對外的?保安措?施，維?護個人?安全和?公司的?利益不?受到損?失的意?識。?4.厲?行節(jié)約?，保證?采購科?學(xué)合理?由于?領(lǐng)導(dǎo)的?信任，?本人還?擔(dān)任辦?公室后?勤物品?采購工?作。本?著厲行?節(jié)約，?保證工?作需要?的原則?，我始?終堅持?做到多?請示、?多匯報?、不該?購的不?購，不?該報的?不報，?充分利?用辦公?室現(xiàn)有?資源，?科學(xué)調(diào)?度，合?理調(diào)配?，能用?則用，?能修則?修，以?最小的?支出，?取得的?效果。?5.?廉潔自?律，力?樹財會?工作形?象財?務(wù)工作?是重點?崗位工?作，要?求工作?人員務(wù)?必做到?廉潔奉?公、遵?章守紀?，忠于?職守。?我始終?堅持認?真學(xué)習(xí)?財務(wù)相?關(guān)法規(guī)?，堅持?以自律?為本，?在實際?工作中?嚴格遵?守法紀?，時刻?以反面?教材警?示自己?，不斷?強化廉?潔自律?意識，?努力做?到“自?重、自?省、自?警、自?勵”，?樹立了?財務(wù)工?作者的?良好形?象，始?終以飽?滿的精?神狀態(tài)?投入到?每一項?工作中?。二?、存在?不足和?下年度?工作計?劃1?.存在?不足?在公司?領(lǐng)導(dǎo)的?培養(yǎng)下?和同事?們的幫?助支持?，無論?是思想?認識，?還是工?作能力?都有了?進步，?但差距?和不足?大有存?在的。?比如：?一方面?是學(xué)習(xí)?的深度?和廣度?還需要?加強；?另一方?面是遇?到困難?強調(diào)客?觀原因?較多，?沒有充?分發(fā)揮?主觀能?動性。?2.?下年度?工作計?劃_?___?已經(jīng)到?來，為?迎接新?一年的?挑戰(zhàn)，?我給自?己做了?以下計?劃：?（1）?提高自?身業(yè)務(wù)?能力?在上級?部門的?正確領(lǐng)?導(dǎo)下，?勤奮學(xué)?習(xí)，扎?實工作?，繼續(xù)?加強學(xué)?習(xí)。同?時認真?鉆研業(yè)?務(wù)知識?，虛心?向身邊?的同事?學(xué)習(xí)，?不斷充?實和豐?富自己?的會計?業(yè)務(wù)知?識。要?立足公?司發(fā)展?變化的?新情況?，多動?腦筋、?想辦法?、出主?意，增?強工作?的主動?性、預(yù)?見性、?創(chuàng)造性?，為領(lǐng)?導(dǎo)出謀?劃策，?提出可?行建議?和工作?預(yù)案，?發(fā)揮參?謀和助?手作用?，不斷?提高參?與和決?策能力?。（?2）發(fā)?揮協(xié)調(diào)?功能?財務(wù)工?作綜合?全局，?協(xié)調(diào)各?方，承?內(nèi)聯(lián)外?，對于?職責(zé)內(nèi)?的工作?一定要?抓緊抓?好，并?且做到?抓一件?成一件?，件件?有交代?，項項?有落實?，對于?職責(zé)外?的工作?，也要?義不容?辭的承?擔(dān)起來?，保證?各項工?作的全?面推進?。（?3）發(fā)?揮主觀?能動性?財務(wù)?工作的?程序性?要求很?強，所?以在工?作中要?保持頭?腦清醒?，分清?主次、?不怕麻?煩，爭?取建立?一套科?學(xué)的工?作制度?、工作?程序，?使每項?工作都?有章可?循。?最后，?我再一?次衷心?感謝我?身邊的?每一位?同事和?領(lǐng)導(dǎo)，?有了大?家這樣?的好同?事好領(lǐng)?導(dǎo)，在?這樣的?一個優(yōu)?秀的集?體里，?我相信?我們的?公司明?天會更?好！而?我們也?將收獲?無限的?希望！?私企?出納年?終個人?工作總?結(jié)（三?）以?年初公?司提出?的工作?思路為?指導(dǎo)，?以提高?企業(yè)效?益為核?心，以?增強企?業(yè)綜合?競爭力?為目標(biāo)?，以財?務(wù)管理?和資金?管理為?重點，?加強基?礎(chǔ)管理?，抓規(guī)?范，實?現(xiàn)了全?年財務(wù)?制度規(guī)?范化，?財務(wù)管?理系統(tǒng)?化，企?業(yè)效益?化，有?力地推?動了公?司財務(wù)?工作水?平的進?一步提?高，充?分發(fā)揮?了其在?企業(yè)管?理中的?核心作?用。?現(xiàn)將_?___?部門工?作開展?狀況匯?報如下?：一?、稽核?各連鎖?門店、?銷售部?門指標(biāo)?完成狀?況透?過對各?連鎖門?店、各?銷售部?門的賬?目核算?，各項?指標(biāo)與?年初所?簽訂職?責(zé)狀的?比較，?分析差?異，查?找原因?，做到?指標(biāo)有?針對，?落實有?監(jiān)管。?為總經(jīng)?理的決?策帶給?可靠數(shù)?字依據(jù)?。二?、以資?金管理?為契機?，不斷?增強預(yù)?算管理?意識?近年來?，隨著?企業(yè)精?細化管?理水平?的不斷?強化，?對財務(wù)?管理也?提出了?更高的?要求。?我們以?此為契?機，根?據(jù)財務(wù)?管理的?特點以?及財務(wù)?管理的?需要，?零星購?置先審?批等一?系列相?關(guān)制度?，從而?使每項?工作有?計劃、?有落實?、有監(jiān)?督、有?考核。?在費用?控制方?面，采?取定額?以外的?費用、?沒有審?批發(fā)生?的費用?，一律?不予報?銷。在?現(xiàn)金預(yù)?算方面?，為提?高現(xiàn)金?預(yù)算的?準(zhǔn)確性?，在實?際支付?時做到?，沒有?現(xiàn)金預(yù)?算項目?的不予?支付，?超預(yù)算?支付標(biāo)?準(zhǔn)的不?予支付?。在職?工借款?還款方?面，規(guī)?定了借?款務(wù)必?于發(fā)生?當(dāng)月還?款，確?實起到?了降低?借款數(shù)?額，減?少資金?占用，?避免呆?帳發(fā)生?的用心?作用。?三、?以培訓(xùn)?為動力?，不斷?提高財?會人員?的業(yè)務(wù)?水平?隨著我?公司業(yè)?務(wù)量的?增大，?工作的?側(cè)重點?和基本?點也在?改變，?因此財?務(wù)工作?不能停?留在簡?單的算?賬、報?賬等會?計核算?上，應(yīng)?不斷更?新知識?，不斷?提高理?論水平?。結(jié)合?本行業(yè)?財務(wù)工?作的特?點，認?真總結(jié)?經(jīng)驗、?查找不?足，保?證財務(wù)?基礎(chǔ)工?作的準(zhǔn)?確、及?時、完?整，為?領(lǐng)導(dǎo)及?時、準(zhǔn)?確、完?整的帶?給財務(wù)?信息。?透過?學(xué)習(xí)，?職稱考?試，進?一步了?解財務(wù)?各項管?理制度?，懂得?了企業(yè)?財會人?員的工?作要求?，進一?步激發(fā)?了干好?財務(wù)工?作的主?動性與?用心性?。四?、以考?核為手?段，促?進財務(wù)?基礎(chǔ)管?理水平?的提高?隨著?企業(yè)管?理的進?一步深?入，財?務(wù)的管?理職能?逐漸增?強。今?年，公?司為加?大職責(zé)?制考核?力度，?保證職?責(zé)制的?貫徹落?實，制?定了職?責(zé)狀考?核辦法?，細化?了各項?指標(biāo)和?日常工?作的考?核。在?此基礎(chǔ)?上，我?們也加?大了財?務(wù)基礎(chǔ)?工作建?設(shè)，從?粘貼票?據(jù)、裝?訂憑證?、簽字?齊全、?印章保?管等最?基礎(chǔ)的?工作抓?起，認?真審核?原始票?據(jù)，細?化財務(wù)?報賬流?程。詳?細制定?了《貨?幣資金?管理辦?法》等?，將內(nèi)?控與內(nèi)?審相結(jié)?合。在?今年的?財務(wù)管?理工作?中，最?重要的?一點就?是借助?公司的?考核體?系，將?管理的?要求與?重點，?納入工?作質(zhì)量?與方針?目標(biāo)考?核。將?費用預(yù)?算透過?月份考?核與工?資掛鉤?，全面?提高了?財務(wù)核?算質(zhì)量?。遵紀?守法，?實事求?是的體?現(xiàn)財務(wù)?經(jīng)營成?果，做?到誠信?納稅。?并榮獲?___?_市地?稅局頒?發(fā)的所?得稅“?百佳誠?信納稅?人”獎?。隨著?財務(wù)管?理職能?的日益?顯現(xiàn)，?財務(wù)管?理參與?到企業(yè)?管理的?方方面?面，這?其中包?括存貨?的盤點?等，加?強對公?司財產(chǎn)?物資的?管理。?規(guī)范了?庫存管?理基礎(chǔ)?工作，?確保庫?存物資?的帳帳?、帳實?相符。?五、?加強資?金管理?，減少?資金占?用，提?高資金?利用率?為加?強對資?金的統(tǒng)?一歸口?管理，?規(guī)范運?作，強?化資金?使用的?計劃性?、預(yù)算?性、效?率性和?安全性?，盡可?能地規(guī)?避資金?風(fēng)險，?為進一?步減少?資金占?用，提?高資金?利用率?，今年?重點對?現(xiàn)金流?量、未?達帳項?、應(yīng)收?應(yīng)付款?項、流?動資產(chǎn)?周轉(zhuǎn)率?等一些?項目加?大了考?核力度?。資金?預(yù)算，?確保了?資金的?使用合?理、規(guī)?范、安?全、有?效。嚴?格執(zhí)行?現(xiàn)金管?理制度?，實行?財務(wù)制?約制度?。以上?制度的?建立和?實施更?加有效?地減少?了資金?的占用?，降低?了財務(wù)?費用，?提高了?企業(yè)經(jīng)?濟效益?。六?、__?__工?作計劃?為全?面搞好?___?_全面?預(yù)算管?理與財?務(wù)管理?工作，?我們計?劃重點?抓好以?下幾個?方面的?工作：?（一?）根據(jù)?公司下?達的預(yù)?算指導(dǎo)?意見，?進一步?搞好預(yù)?算管理?工作。?預(yù)算管?理作為?財務(wù)管?理中的