合同管理辦法

合同管理辦法第一章、總則規(guī)定結(jié)合公司實際，制定本辦法。第二條、公司各部門及下屬分公司、子公司對外簽訂的擔(dān)保合同，聯(lián)營合同，租賃、融資租賃合同，代理合同，供用電/水/氣合同，運(yùn)輸合同，保管/倉儲合同，企業(yè)兼并、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組等合同均遵守本辦法。公司內(nèi)部簽訂的各種協(xié)議及勞動合同的管理，不適用本辦法。會經(jīng)濟(jì)秩序，損害社會公共利益。第五條、國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。結(jié)合的管理辦法。第二章、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)運(yùn)行；合同主管部門主要職責(zé)是：1、宣傳貫徹《合同法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)，制定并組織實施公司合同管理的規(guī)章制度；2、幫助、指導(dǎo)公司內(nèi)部承辦部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司合同管理的規(guī)章制度建立本部門合同管理的規(guī)章制度，督促落實合同管理機(jī)構(gòu)和人員；3、辦理公司法定代表人對以公司名義對外簽訂合同人員的年度授權(quán)委托和單項授權(quán)委托；4同管理工作；5、管理、推行和使用合同的統(tǒng)一或規(guī)范文本；6建議；7、對合同的合法性、有效性、規(guī)范性進(jìn)行審查，合同管理部門的審查意見是合同最終簽定的必要前置條件；8分類歸檔的管理工作；9、組織合同管理人員及承辦人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；10、處理合同管理過程中的其事宜。第八條、各合同承辦部門的職責(zé)1理規(guī)章制度；2、設(shè)立專職或兼職合同管理機(jī)構(gòu)和人員；3、管理、推行和使用合同的統(tǒng)一或規(guī)范文本；4有關(guān)資料；5及時解決，并定時向合同主管部門反映合同管理情況；6、負(fù)責(zé)對本單位所簽合同的履行、變更、解除、驗收、履行完畢后，及時與合同主管部門審批核銷；7報，參與爭議處理，及時提供處理爭議的有關(guān)證據(jù)；8、合同管理的其它職責(zé)。第九條、合同承辦業(yè)務(wù)人員的職責(zé)1、負(fù)責(zé)草簽合同的市場調(diào)查和資信審查。重大合同的備案；2、組織合同談判。重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同談判，必須在合同管理部門的指導(dǎo)或參與下進(jìn)行；3、起草合同，組織協(xié)調(diào)、督促承辦合同的履行，并及時將合同的履行情況向本部門及合同主管部門報告；4、承辦合同的簽訂、變更、終止、解除并及時協(xié)助委托代理人辦理有關(guān)手續(xù)；5仲裁或訴訟；6、收集整理所承辦合同在簽訂、履行、變更、終止或解除中的有關(guān)資料建立臺帳并歸檔。第十條、財務(wù)部門在合同管理中的職責(zé)1、對未經(jīng)合同管理部門審查的合同，財務(wù)部門有權(quán)不予結(jié)算、報銷付款。2合同，財務(wù)部門不予結(jié)算。3意見，財務(wù)部門不予付款。4款。第三章、合同的委托代理對外簽訂合同。力和簽約技巧。第十三條、公司法定代表人對承辦人簽訂合同實行授權(quán)和范圍簽訂合同。1有關(guān)單位備案使用。2、填發(fā)授權(quán)委托書，由合同主管部門統(tǒng)一編號、填發(fā)，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，留有存根，以備查詢。3、對代理人的代理行為和所簽合同進(jìn)行嚴(yán)格審查。不得辦理調(diào)動手續(xù)。第四章、合同的簽署代表人的授權(quán)。（5000元以下）和技術(shù)性能及容易引起糾紛的交易，也應(yīng)簽訂書面合同。第十七條、簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用主管部門監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本或參照規(guī)范文本，具體份數(shù)按實際情況確定，但我方至少留存三份，合同主管部門一份、財務(wù)一份、承辦部門一份。第十八條、簽訂合同的程序和要求1、市場調(diào)查：對需擬定的合同，要根據(jù)其內(nèi)容對供求現(xiàn)尤其對采購合同，要嚴(yán)格按照“貨比三家”的原則做好市場調(diào)查。2應(yīng)對審查情況的正確性負(fù)責(zé)，承擔(dān)審查責(zé)任。3系復(fù)雜的合同應(yīng)由合同主管部門和承辦部門聯(lián)合組成談判（應(yīng)組成由主要行政負(fù)責(zé)人掛帥，經(jīng)營、財務(wù)、設(shè)備、技術(shù)、法律、審計等部門人員參加的合同談判小組或招標(biāo)小組。合同起草原則上由我方承辦部門的談判人員或談判小組負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章做到標(biāo)的明確、平等互利、內(nèi)容齊全、條款完備、責(zé)任明確、用語規(guī)范嚴(yán)密；一般情況下，力求合同管轄地在對如屬對方起草，我方談判人員或談判小組應(yīng)按上述要求進(jìn)行審查和修改。4、審查和簽字蓋章：所有合同在正式簽約前，合同承辦部門的經(jīng)辦人員應(yīng)將合同文本和有關(guān)資料（三家資料等以及合同管理流程卡送合同主管部門和相關(guān)領(lǐng)合同管理流程卡門的經(jīng)辦人員方可根據(jù)授權(quán),加蓋合同專用章，進(jìn)行蓋章簽約。5、外部有關(guān)手續(xù)：法律法規(guī)規(guī)定需經(jīng)專門機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合證。第十九條、合同承辦人應(yīng)當(dāng)參加合同談判，并做好文字相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。單一文件代替合同。承辦人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨中收受或給予對方單位或個人回扣等不正當(dāng)手段簽訂合同。五章、合同的審查與審批堅持合同流程卡制度，并嚴(yán)格操作程序。照以下范圍和內(nèi)容進(jìn)行審查：1、合同主體資格審查：查看合同對方是否持有有效營訂此類合同的主體資格。2、合同雙方履約能力審查：我方明顯無能力履約的合合同欺詐。3簽訂合同條款是否完備。（文本備案）4導(dǎo)批轉(zhuǎn)相關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)審查。5法。6、合同語言規(guī)范性審查。7、我方合法權(quán)益最大限度維護(hù)審查。8、合同用章審查。審閱以前進(jìn)行。第二十五條、專業(yè)部門對合同審核的內(nèi)容主要包括：1、本辦法第二十三條包括的內(nèi)容；2、合同的經(jīng)濟(jì)性（分析等）3（技術(shù)難題和風(fēng)險）4、合同的安全性（對公司的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)是否采取保密措施、不得損害公司的商業(yè)信譽(yù)和其它利益）5、業(yè)務(wù)部門認(rèn)為必須審核的其它內(nèi)容。第二十六條、資金財務(wù)部對合同的審核內(nèi)容包括1、資金、資產(chǎn)的合法性（資金來源合法，資產(chǎn)的所有.的用途及使用方式合法）2、價款、酬金和支付方式合法（價款、酬金的數(shù)額符資產(chǎn)有關(guān)的其它事項）3、財務(wù)風(fēng)險控制（合同的簽訂與履行在融資方面的要履行在融資方面的要求應(yīng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略中企業(yè)信用等級要求。合同貨款結(jié)算方式的合理選用）4、保函內(nèi)容的合理性及風(fēng)險性；5、索賠條款的合理性；6、資金財務(wù)部認(rèn)為需要審核的其它內(nèi)容。授權(quán)委托書上簽字。第二十八條、合同須由公司法定代表人或者授權(quán)的委托承辦人完成。30日內(nèi)到總經(jīng)理辦公室密。第三十條、各類招標(biāo)公告、投標(biāo)書及其它類似合同的法律文件，參照上述規(guī)定執(zhí)行。第六章、合同的履行定的形式進(jìn)行。合同變更和解除的程序與合同簽訂程序相同。第三十二條、合同雖已簽訂，但發(fā)現(xiàn)顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益的應(yīng)及時與對方協(xié)撤消。領(lǐng)導(dǎo)匯報。第三十四條、各單位應(yīng)建立簡便快捷的合同傳遞制行合同有關(guān)的部門，并將合同義務(wù)分解落實。第三十五條、對應(yīng)驗收的標(biāo)的物，應(yīng)由有關(guān)部門驗收簽署驗收證明。對應(yīng)由承辦部門在即日提出書面意見，按國家規(guī)定或合同約定的時間向?qū)Ψ教岢霎愖h，盡快采取適當(dāng)措施解決。付手續(xù)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。題較大的應(yīng)書面上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，合同履行完畢，管部門辦理核銷手續(xù)。面材料均須經(jīng)相關(guān)部門審核，并在總經(jīng)理辦公室備案。司領(lǐng)導(dǎo)同意，可以暫緩履行合同。1、經(jīng)營狀況或者財務(wù)狀況嚴(yán)重惡化的；2、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)；3、喪失商業(yè)信譽(yù)；4、有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其它情形。第四十條、雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同。有下列情況之一者，可以解除合同：1、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；2、在履行期限屆滿之前，對方當(dāng)事人明確表示或者以自己的行動表示不履行主要債務(wù)；3、對方當(dāng)事人遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；4、法律規(guī)定的其它情形。款情況一事一記。等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法務(wù)人員。第四十三條財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：1、應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的；2、收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。后，再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第七章、違約及糾紛處理我方違約或給對方造成經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由承辦部門和直屬單位查導(dǎo)批示后按規(guī)定辦理違約金和賠償手續(xù)。第四十八條、發(fā)生合同糾紛后，承辦部門應(yīng)首先及時配合專職法律人員向有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向法院起訴，不準(zhǔn)私自對外委托有關(guān)部門或個人處理糾紛。公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速收集下列有關(guān)證據(jù)：1、合同文本，包括附件、變更或者解除的協(xié)議，有關(guān)的電報、信函、圖表、傳真等；2、有關(guān)收款（貨）、付款（貨）的各種單據(jù)、票證；3報告、檢測結(jié)果等；4、證人證言；5、其它有關(guān)材料予以相應(yīng)的協(xié)助。與合同文本一并歸檔。副本或者復(fù)印件可交合同承辦人或者有關(guān)部門使用。法律事務(wù)部向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。第八章、合同專用章的管理和出具刻制合同專用章的證明。第五十五條、合同專用章的使用和保管1、使用合同專用章的單位，要責(zé)成專人保管，建立使用程序和保管措施，報合同主管部門批準(zhǔn)后實施。2、合同專用章的使用，必須按法定代表人委托的范圍簽訂合同，超越委托范圍的無效。3或超越授權(quán)范圍。4、合同專用章，每個季度由合同主管部門檢查一次，每年初進(jìn)行登記備案。第五十六條、合同專用章丟失及違反規(guī)定的處理1、合同專用章丟失必須立即報告本單位，并寫出書面報告上報合同主管部門。2、合同專用章丟失應(yīng)及時在報紙、電視、廣播中聲明50—200元的罰款，直至行政處分。3、利用公司合同專用章給外單位簽訂合同者，代替其資格，有關(guān)法律責(zé)任由責(zé)任人承擔(dān)。九章、合同月報及檔案管理10日前向集團(tuán)公司合同管理部門如報表。第五十八條、合同檔案要求：1、合同文本；2、合同對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證明復(fù)印件；3、合同對方資信調(diào)查記錄；45、合同查審批意見書；6、重大合同履行報告；7見書。第六十條、合同承辦人主要負(fù)責(zé)建立承辦合同的合同檔案。合同檔案內(nèi)容包括：1、合同文本，合同附件，往來信函、電報、傳真；2、對方當(dāng)事人的身份證明和資信證明；3、合同承辦人登記；4、變更或者解除合同的文字記錄；5、合同履行情況記載；6、糾紛和爭議的處理情況及結(jié)果。第六十一條、總經(jīng)理辦公室的管理工作有：1印章；2保管和制作例行報表；據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報。的合同有關(guān)資料（同流轉(zhuǎn)單等）理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第六十五條、公司定期對合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。第六十六條公司各單位都必須認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)合同管理及其基礎(chǔ)工作。具體如下：合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。建立合同管理臺帳。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)合同的不同種帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。填寫“合同情況月報表”。各企業(yè)應(yīng)在每月5日之辦，必要時可抄報企業(yè)法務(wù)部。第十章、合同的監(jiān)督檢查問題應(yīng)及時修改。以下幾個方面監(jiān)督檢查：1、對國家經(jīng)濟(jì)法規(guī)和對本辦法的執(zhí)行情況；2、合同的履行及未能履行的原因、責(zé)任等情況；34、合同產(chǎn)生糾紛的原因所在和對糾紛的處理意見。第十一章、獎勵與處罰戶、憑證以及其它便利條件。第十四條、第二十一條、第二十二條規(guī)定的，合同主管部門視情節(jié)輕重報請分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后分別給等處分，并收回授權(quán)委托書。第七十一條、合同承辦人員玩忽職守、濫用職權(quán)、循私舞弊的，法律、法規(guī)已有明確規(guī)定的，從其規(guī)定；法律法規(guī)未作規(guī)定的，合同管理部門視其情節(jié)輕重，書面報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后分別按以下標(biāo)準(zhǔn)通報批評的處分，或給予辭退，觸犯刑律的，移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。1、合同管理部門、財務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門不積極履行職責(zé)，造成合同重大損失的，對責(zé)任人處以1-3個月本人標(biāo)準(zhǔn)工資的罰款，并給予行政處分。2、以公司各門等非獨(dú)立經(jīng)營單位名義對外簽訂合同1313個月標(biāo)準(zhǔn)工資的罰款。31萬元罰款。第七十二條、有下列情形之一者對責(zé)任者酌情扣發(fā)獎金1、違法或違反公司規(guī)定簽訂合同的；2或發(fā)生糾紛的；3的，但法定代表人在一個月內(nèi)追認(rèn)代理的除外；4不準(zhǔn)確，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；5方違約的；6、對方違約給我方造成損失而未及時給予追究的；7、拒絕、阻礙合同管理人員依法執(zhí)行職務(wù)的；8、對檢舉和揭發(fā)者進(jìn)行打擊報復(fù)的；9、不按時將已簽訂的合同交合同主管部門備案的；10、履行過程中，因部門、單位之間相互推諉影響合同的履行，而造成較大經(jīng)濟(jì)損失的；11經(jīng)濟(jì)損失的；12成的損失大小給予處罰；13、有意逃避合同主管部門審查的；1415、與對方蓄意通謀簽訂合同的；16、應(yīng)采用而未采用書面形式訂立合同的。第七十三條、發(fā)生第七十二條行為造成經(jīng)濟(jì)損失的，對責(zé)任者給予該條款規(guī)定處罰的同時，按下述規(guī)定再予處罰：1、造成10萬元以內(nèi)損失的按損失額的5%給予處罰；2、造成10萬元以上部分按2.5%給予處罰。履行和糾紛的處理過程中，避免或挽回?fù)p失的或檢舉、揭發(fā)違法合同有功的，應(yīng)當(dāng)給予以下標(biāo)準(zhǔn)的獎勵：1105‰給予獎勵；2103避免或挽回的經(jīng)濟(jì)損失由合同主管部門以書面形式提支付。第七十五條、有下列情形之一者，給公司造成或者可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，對責(zé)任人員予以批評或者處分，并責(zé)令賠償經(jīng)濟(jì)損失；情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)《勞動合同》的規(guī)定，解除勞動合同。構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。1、不按本辦法簽訂合同的；2、簽訂有重大缺陷或者無效合同的；3、審核人員無正當(dāng)理由延誤審核的；4、因?qū)徍巳藛T疏忽未審出合同缺陷的；5、變更和解除合同未依照本辦法或者違反法律規(guī)定的；6、丟失合同文本及相關(guān)文件的；7、提供虛假材料的；8、超越權(quán)限或濫用授權(quán)簽約的；9、發(fā)生糾紛后隱瞞或者