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文檔簡介

資金運用管理制度員工借款管理方式總則制定目的為使員工在其急需周轉(zhuǎn)用錢時，能照顧其工作生活進而解決問題，進一步完善財務管理，特制定此辦法。適用范圍由本公司所屬正式員工，符合下列情形者，均可依照本辦法之規(guī)定向公司申請借支：本人或家屬有重大意外事故或重大傷病。公務需要。其他臨時緊急需要?！咀ⅰ吭囉闷趩T工借款須由正式員工簽認擔保，方能辦理，若借款人不能償還借款，擔保人負有連帶責任。權(quán)責單位財務部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。借款規(guī)定借款程序凡因公務或私人因素欲向公司垡者，應先填具《借款單》，注明借款事由、歸還日期，呈主管依權(quán)限簽準。權(quán)責主管簽準后，借款人持核準后之借款單，至財務部辦理借款。核準權(quán)限公務借款凡因公務借款金額不超過人民幣500元者，部門主管及財務主管核準后方可借款。凡因公務借款金額在人民幣500元以上者，除按（1）款規(guī)定外，須層呈總經(jīng)理核準后方可借款。私人借支按2.2.1規(guī)定核準后方可借款。借款額度公務借款得視實際需要核定額度，依照一般財務支出規(guī)定辦理。私人借支因家中遭受重大意外事故，本人或家屬有重大傷病時，借款人得附相關(guān)證明文件，借款金額以兩個月薪資為限。一般情況借款人可預支半個月薪資。借款歸還公務借款公務借款應于該公務處理完畢后三天內(nèi)，附相關(guān)憑證及正式發(fā)票到財務部辦理報銷，并將剩余款項全數(shù)歸還。逾期未報銷歸還，并無正當理由者，可從該借款人薪資中扣繳。私人借款屬于重大意外事故或重大傷病者，應自借款次月份起，分十二個月自借款人薪資所得中平均扣繳攤還。屬于一般情況者，自借款次月份起，分三個月自借款人薪資所得中平均扣繳攤還。注意事項凡公務事項借款人于尚未還清借款款項而中途離職者，應將該案之憑證及剩余款項列入移交并交接清楚，否則接替人自行負責。凡私人事務借款人于尚未還清借款前離職者，須在離職前將剩余款項一次性還清。附件【附件】CC02-1《借款流程圖》【附件】CC02-2《借款單》【附件】CC02-1借款流程圖付款付款審核超過500元借支人部門主管財務主管出納總經(jīng)理【附件】CC02-2借款單日期：借款人借款人部門職務借款事由（用途）現(xiàn)金借款金額（大寫）￥借用轉(zhuǎn)賬支票借用轉(zhuǎn)賬支票張?zhí)柎a部門主管意見經(jīng)辦人領(lǐng)導審批

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