財務(wù)部半年度財務(wù)工作總結(jié)匯報

第4頁共4頁財務(wù)部?半年度?財務(wù)工?作總結(jié)?匯報?一、上?半年度?主要財?務(wù)工作?開展情?況上半?年度，?財務(wù)部?的工作?重心主?要集中?在上年?度財務(wù)?決算、?所得稅?清算、?本年度?財務(wù)預(yù)?算安排?和在建?工程資?金運營?管理等?方面，?重點做?了以下?幾項工?作：?1、運?用公司?本部信?用優(yōu)勢?，發(fā)揮?資金中?心調(diào)控?作用，?保障公?司整體?經(jīng)營秩?序的穩(wěn)?定。由?于國家?貨幣政?策的變?化和公?司總體?經(jīng)營規(guī)?模的快?速膨脹?，公司?直營項?目及所?屬企業(yè)?的資金?供求矛?盾更加?突出。?在公司?領(lǐng)導(dǎo)的?統(tǒng)一組?織協(xié)調(diào)?下，財?務(wù)部利?用多年?來所積?聚的信?用優(yōu)勢?和資金?中心的?調(diào)控平?臺，有?效緩解?緊張的?資金供?給鏈。?在資金?管理方?面，所?采取的?主要措?施包括?：一是?，加大?公司直?營在建?項目的?資金撥?付力度?和速度?，除外?三項目?略有節(jié)?余外，?其他工?程均按?技經(jīng)原?則和資?金預(yù)算?，及時?分配和?支付工?程預(yù)收?款和進?度款;?二是，?采取委?貸和擔(dān)?保等方?式，解?決上電?二公司?、上電?機械廠?和上電?建筑公?司等單?位貸款?到期償?付和續(xù)?借工作?;三是?，追加?和新增?綜合授?信額度?，為華?東送變?電公司?、上電?一公司?等子公?司提供?綜合授?信擔(dān)保?，減少?子公司?各類保?函出具?的資金?占用量?;四是?，統(tǒng)籌?考慮上?電二公?司、上?電一公?司等單?位大型?施工機?具增置?的資金?需求;?五是，?為上電?建筑公?司等單?位提供?貸款擔(dān)?保，適?度擴大?短期借?款規(guī)模?，補充?經(jīng)營活?動現(xiàn)金?流入量?;六是?，緩收?上級管?理費，?減輕所?屬子公?司的資?金壓力?。通過?以上這?些財務(wù)?手段的?實施，?基本保?障了公?司及所?屬單位?經(jīng)營秩?序的穩(wěn)?定。但?從目前?所掌握?的情況?看，貨?幣緊縮?政策對?業(yè)主履?行合同?約定的?正常工?程預(yù)付?款和進?度款也?產(chǎn)生影?響，各?單位應(yīng)?收賬款?有所增?長，而?下游的?勞務(wù)供?應(yīng)商和?材料供?應(yīng)商賒?銷工作?難度加?大，接?下來的?資金管?理工作?還將面?臨更為?嚴(yán)峻的?考驗。?2、?圍繞公?司年度?經(jīng)營目?標(biāo)，制?定和下?達(dá)年度?財務(wù)預(yù)?算，持?續(xù)推進?全面預(yù)?算管理?工作。?根據(jù)公?司年度?工作會?議中提?出的“?精細(xì)化?管理”?要求，?以及國?家電網(wǎng)?公司下?發(fā)《預(yù)?算編制?模型說?明》的?有關(guān)規(guī)?定，結(jié)?合公司?年度總?體經(jīng)營?目標(biāo)，?財務(wù)部?組織所?屬子公?司編制?了財務(wù)?預(yù)算，?并行文?下達(dá)了?年度主?要財務(wù)?預(yù)算考?核指標(biāo)?。3?、持續(xù)?改進和?提高資?產(chǎn)質(zhì)量?，協(xié)同?解決大?型施工?機具增?置資金?需求，?做好產(chǎn)?權(quán)登記?管理工?作。上?半年度?，財務(wù)?部根據(jù)?公司施?工機械?落實會?議的決?議，按?照年初?新增固?定資產(chǎn)?的預(yù)算?安排，?組織實?施和撥?付了_?___?萬元專?款購置?大型施?工機械?的款項?，并協(xié)?調(diào)解決?已交付?使用超?重設(shè)備?的尾款?，進一?步增強?和改善?所屬企?業(yè)的施?工能力?和資產(chǎn)?質(zhì)量。?此外，?在產(chǎn)權(quán)?管理中?，按照?國家電?網(wǎng)公司?的要求?，做好?產(chǎn)權(quán)登?記工作?。該項?工作的?組織實?施有別?于以往?年度，?一是，?國家電?網(wǎng)公司?遞延資?本級次?，直接?審定上?海電建?及所屬?企業(yè)的?產(chǎn)權(quán)資?料;二?是，產(chǎn)?權(quán)信息?資料要?求十分?詳荊目?前，該?項工作?已經(jīng)通?過國網(wǎng)?公司的?審核，?但仍有?包括建?筑公司?下屬的?宏程公?司、上?電二公?司的閔?行分公?司等單?位的基?礎(chǔ)信息?和產(chǎn)權(quán)?關(guān)系需?要進一?步清理?和明確?。4?、組織?的財務(wù)?決算，?做好新?舊會計?準(zhǔn)則的?銜接工?作，完?善財務(wù)?會計信?息系統(tǒng)?資料。?上半年?度，財?務(wù)部根?據(jù)國家?電網(wǎng)公?司和華?東電網(wǎng)?公司年?度決算?工作的?要求，?組織開?展了財?務(wù)決算?，結(jié)合?上年度?經(jīng)營目?標(biāo)，從?整體上?進行利?益協(xié)同?，并于?___?_月份?召開了?決算總?結(jié)表彰?會，對?年度決?算工作?的先進?集體和?個人進?行了表?彰。此?外，按?照財政?部實施?新企業(yè)?會計準(zhǔn)?則的要?求，規(guī)?范和統(tǒng)?一了本?系統(tǒng)的?會計科?目體系?，做好?新舊會?計的銜?接工作?。在日?常核算?管理中?，重點?探討針?對公司?陳家港?項目、?海外印?尼項目?等新管?理模式?下的財?務(wù)管理?與會計?核算的?方法。?在賦予?承建單?位經(jīng)營?自主權(quán)?的同時?，本部?財務(wù)履?行合同?主體的?責(zé)任義?務(wù)，做?好有效?銜接工?作，保?障經(jīng)營?過程在?控。同?時，在?完成決?算工作?后，完?善了財?務(wù)管理?信息系?統(tǒng)，并?根據(jù)總?經(jīng)理辦?公會的?要求，?將__?__年?度財務(wù)?報表信?息資料?加入O?A系統(tǒng)?中報表?管理系?統(tǒng)，預(yù)?算類資?料正在?整理之?中。?5、其?他專項?財務(wù)工?作的進?展情況?⑴、稅?收管理?方面：?所得稅?清算工?作已經(jīng)?完成，?過程有?點曲折?，結(jié)果?比較滿?意;_?___?萬元個?人所得?稅申報?工作，?在規(guī)定?申報時?間內(nèi)全?部完成?;公司?直營項?目營業(yè)?稅代扣?代繳證?明出具?，因稅?務(wù)屬地?化后月?度申報?額度限?定等因?素的制?約，已?積聚了?一定的?量，目?前正與?稅收管?理機關(guān)?溝通和?協(xié)商之?中。?⑵、專?項審計?工作：?國家審?計署南?京特派?辦對上?海電力?行業(yè)項?目投資?審計，?延伸到?上海電?建本部?及所屬?部分企?業(yè)。財?務(wù)部和?審計部?門一起?，做好?相關(guān)的?迎審接?待和配?合工作?。目前?，該審?計小組?已完成?對公司?本部、?上電一?公司和?上電二?公司的?審前調(diào)?查工作?。⑶?、隊伍?建設(shè)工?作：今?年是公?司實施?新企業(yè)?會計準(zhǔn)?則的第?一年，?核算業(yè)?務(wù)培訓(xùn)?工作重?心將由?上年度?的業(yè)務(wù)?骨干重?點培訓(xùn)?，轉(zhuǎn)到?全部從?業(yè)人員?的普及?教育上?來。根?據(jù)華東?部財_?___?的要求?，抽調(diào)?了__?__名?同志參?加華東?電網(wǎng)組?織的“?企企業(yè)?會計核?算辦法?和企業(yè)?所得稅?法調(diào)考?活動”?的培訓(xùn)?，做好?和組織?會計證?復(fù)檢的?繼續(xù)教?育準(zhǔn)備?工作，?將于_?___?月__?__日?始實施?。二?、三季?度財務(wù)?工作的?安排根?據(jù)財務(wù)?工作的?特點和?部分未?盡事項?的情況?，三季?度重點?做好以?下幾項?工作：?1、?開展年?中經(jīng)營?工作盤?點，做?好經(jīng)濟?活動分?析工作?。三季?度，財?務(wù)部將?根據(jù)公?司經(jīng)營?管理工?作的安?排，對?所屬企?業(yè)上半?年度的?財務(wù)預(yù)?算執(zhí)行?情況，?以及各?單位財?務(wù)狀況?進行盤?點，收?集相關(guān)?經(jīng)營數(shù)?據(jù)，開?展上半?年度的?經(jīng)濟活?動分析?，客觀?評價各?單位上?半年的?經(jīng)營形?勢，找?出經(jīng)營?過程中?存在的?問題，?制定相?應(yīng)的應(yīng)?對策略?，實施?相關(guān)的?財務(wù)手?段。?2、編?制三季?度資金?預(yù)算安?排，并?組織實?施。上?半年度?財務(wù)狀?況反映?，公司?下半年?度及未?來一段?時間內(nèi)?，資金?供求矛?盾很難?逆轉(zhuǎn)，?資金管?理工作?仍將面?臨嚴(yán)峻?挑戰(zhàn)。?三季度?財務(wù)部?將按照?安全性?、流動?性、收?益性的?序時原?則，合?理安排?資金預(yù)?算，充?分發(fā)揮?好資金?調(diào)控平?臺的作?用，優(yōu)?先平衡?公司直?營項目?的資金?供給，?綜合保?障所屬?企業(yè)的?經(jīng)營秩?序。?3、加?強與稅?務(wù)主管?部門溝?通，解?決相關(guān)?事宜。?當(dāng)前，?公司異?地施工?項目增?多，管?理模式?也有所?變化，?企業(yè)應(yīng)?稅管理?方面遇?到了一?些新的?情況。?三季度?，財務(wù)?部將進?一步增?強與經(jīng)?營所在?地稅務(wù)?機關(guān)信?項目所?在地的?稅務(wù)部?門溝通?，解決?和協(xié)調(diào)?有關(guān)應(yīng)?稅事項?，著手?解決營?業(yè)稅代?扣代繳?證明