2023年公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)與計(jì)劃

第4頁(yè)共4頁(yè)202?3年公?司財(cái)務(wù)?工作總?結(jié)與計(jì)?劃_?___?年，我?在公司?領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)心支?持下，?在同事?們的幫?助協(xié)作?下，按?照國(guó)家?《會(huì)計(jì)?法》以?及金融?管理規(guī)?范的一?系列要?求和文?件精神?，做好?自己的?本職工?作，一?年來(lái)，?我不斷?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，提?高自己?的工作?業(yè)務(wù)知?識(shí)和財(cái)?務(wù)業(yè)務(wù)?能力，?在自己?的本職?崗位上?嚴(yán)格履?行職責(zé)?，做好?各項(xiàng)款?項(xiàng)復(fù)核?、系統(tǒng)?復(fù)核以?及資金?的管理?等各項(xiàng)?工作，?保障資?金運(yùn)作?程序的?規(guī)范和?各項(xiàng)資?金運(yùn)用?的安全?，特別?是如何?用好財(cái)?、管好?財(cái)、理?好財(cái)，?發(fā)揮職?能作用?，為企?業(yè)經(jīng)營(yíng)?發(fā)展提?供財(cái)務(wù)?支持進(jìn)?行了一?點(diǎn)研究?和分析?，全面?完成了?公司交?給各項(xiàng)?工作任?務(wù)，為?公司的?發(fā)展做?出了自?己的一?點(diǎn)貢獻(xiàn)?和力量?，現(xiàn)就?全年工?作情況?總結(jié)如?下：?第一部?分__?__工?作回顧?一、加?強(qiáng)學(xué)習(xí)?，提高?業(yè)務(wù)能?力。近?幾年來(lái)?，我國(guó)?會(huì)計(jì)行?業(yè)發(fā)展?在不斷?發(fā)生變?化，特?別是企?事業(yè)單?位的財(cái)?務(wù)管理?工作隨?著實(shí)際?業(yè)務(wù)變?化以及?國(guó)際通?用規(guī)則?的日益?完善而?在變化?，作為?一名資?金復(fù)核?人員，?只有不?斷的加?強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理業(yè)?務(wù)知識(shí)?的學(xué)習(xí)?和各項(xiàng)?資金的?運(yùn)用、?分析才?能適應(yīng)?工作崗?位的需?要，一?年來(lái)，?我先后?自學(xué)了?國(guó)家新?出臺(tái)的?財(cái)務(wù)管?理要求?的一系?列規(guī)則?和辦法?，還有?新調(diào)整?的一些?會(huì)計(jì)管?理的實(shí)?務(wù)等，?同時(shí)我?還參加?了公司?組織的?各種業(yè)?務(wù)培訓(xùn)?，認(rèn)真?聽(tīng)老師?講課，?并注重?要在業(yè)?務(wù)工作?的實(shí)踐?和運(yùn)用?，使自?己能緊?跟行業(yè)?發(fā)展的?形勢(shì)和?企業(yè)發(fā)?展的需?要。無(wú)?論是理?論知識(shí)?還是實(shí)?際工作?能力都?得到明?顯提高?。二?、具體?的工作?情況。?我的主?要工作?任務(wù)是?職責(zé)銀?行劃款?復(fù)核、?前臺(tái)交?易系統(tǒng)?復(fù)核、?中央國(guó)?債系統(tǒng)?復(fù)核。?這些工?作都是?資金管?理的重?要過(guò)程?，就是?通過(guò)對(duì)?各項(xiàng)業(yè)?務(wù)的再?次審核?，保證?資金的?安全，?帳務(wù)處?理的規(guī)?范，為?企業(yè)把?好資金?運(yùn)作關(guān)?。今年?以來(lái)，?我主要?在以下?幾個(gè)方?面做了?工作。?1、?認(rèn)真做?好自己?的本職?工作。?一年以?來(lái)，我?嚴(yán)格要?求自己?，要以?良好的?職業(yè)道?德去工?作，不?允許自?己有一?絲一毫?的馬虎?和懈怠?，否則?將會(huì)對(duì)?企業(yè)的?財(cái)務(wù)管?理形成?非常嚴(yán)?重的后?果，我?按照自?己的工?作職責(zé)?范圍，?每天我?對(duì)各項(xiàng)?銀行劃?款復(fù)核?、前臺(tái)?交易系?統(tǒng)復(fù)核?以及中?央國(guó)債?系統(tǒng)復(fù)?核工作?進(jìn)行認(rèn)?真嚴(yán)格?的復(fù)核?，每一?筆業(yè)務(wù)?，每一?項(xiàng)資金?的流動(dòng)?及確認(rèn)?都是在?反復(fù)的?核對(duì)之?后進(jìn)行?的，凡?是不符?合要求?的帳務(wù)?處理及?業(yè)務(wù)回?購(gòu)、債?券買賣?、收款?付款等?業(yè)務(wù)一?律不予?確認(rèn)，?嚴(yán)格把?關(guān)，發(fā)?揮好職?能作用?，力保?企業(yè)的?資金管?理的安?全性，?今年以?來(lái)，我?在自己?的工作?崗位共?檢查復(fù)?核業(yè)務(wù)?筆，保?證項(xiàng)業(yè)?務(wù)的規(guī)?范有序?。2?、完成?了重大?項(xiàng)目的?資金核?算工作?。今年?先后完?成了債?權(quán)投資?國(guó)電項(xiàng)?目的核?算工作?，華發(fā)?債權(quán)投?資項(xiàng)目?成立的?前期準(zhǔn)?備工作?等，由?于項(xiàng)目?核算工?作事關(guān)?企業(yè)資?金投入?及使用?的規(guī)范?性和準(zhǔn)?確性，?也是項(xiàng)?目投資?中資金?管理的?重要一?環(huán)，事?關(guān)項(xiàng)目?投資的?發(fā)展，?我嚴(yán)格?按照公?司財(cái)務(wù)?管理的?各項(xiàng)要?求和程?序以及?公司投?資國(guó)電?項(xiàng)目核?算的有?關(guān)要求?規(guī)范運(yùn)?作，為?公司的?經(jīng)營(yíng)發(fā)?展把好?資金使?用關(guān)，?主要的?業(yè)務(wù)是?應(yīng)付利?息、管?理費(fèi)、?托管費(fèi)?等相關(guān)?費(fèi)用的?支付，?今年共?進(jìn)行了?兩次，?即__?__月?份和_?___?月份各?付息一?次，為?了做好?這項(xiàng)工?作，我?與托管?銀行以?及公司?相關(guān)部?門加強(qiáng)?交流和?溝通，?做好協(xié)?調(diào)工作?，使資?金管理?嚴(yán)格按?照程序?運(yùn)作，?有效防?范了資?金使用?的風(fēng)險(xiǎn)?。3?、配合?有關(guān)部?門做好?相關(guān)工?作。今?年，配?合創(chuàng)新?部完成?了托管?銀行開(kāi)?立托管?戶的工?作，對(duì)?資金的?管理進(jìn)?行了認(rèn)?真復(fù)核?后，按?照要求?劃轉(zhuǎn)至?項(xiàng)目方?，使該?項(xiàng)目及?時(shí)按照?預(yù)定的?計(jì)劃成?立。我?多次與?托管銀?行以及?公司的?各個(gè)相?關(guān)部門?進(jìn)行協(xié)?調(diào)和溝?通，實(shí)?現(xiàn)該項(xiàng)?工作的?有序推?進(jìn)，為?公司的?業(yè)務(wù)開(kāi)?展奠定?的基矗?我還根?據(jù)投資?部的工?作需要?和指令?，辦理?了通知?存款的?相關(guān)手?續(xù)，我?按銀行?規(guī)定的?要求對(duì)?每筆業(yè)?務(wù)辦理?了開(kāi)戶?手續(xù)。?為了有?效做好?上半年?的降息?預(yù)期的?準(zhǔn)備工?作，我?們還多?次與投?資部溝?通，做?好利息?波動(dòng)的?防范風(fēng)?險(xiǎn)后，?通知所?有存款?都以七?天為周?期進(jìn)行?滾存，?雖然大?大增加?了我們?的業(yè)務(wù)?工作量?，但是?全面保?證了公?司資金?的使用?安全。?今年，?在同事?的幫助?協(xié)作下?，共完?成了各?銀行存?款業(yè)務(wù)?達(dá)20?5筆，?總金額?達(dá)__?__億?元，為?公司創(chuàng)?造收益?___?_萬(wàn)元?。4?、做好?檔案管?理工作?。財(cái)務(wù)?檔案管?理必須?按照國(guó)?家有關(guān)?期限要?求進(jìn)行?規(guī)范存?檔備案?，我作?為資金?復(fù)核工?作人員?，今年?還承擔(dān)?了財(cái)務(wù)?部會(huì)計(jì)?檔案的?管理工?作，對(duì)?各項(xiàng)憑?證、各?項(xiàng)帳務(wù)?、報(bào)表?以及各?項(xiàng)分析?報(bào)告等?都嚴(yán)格?按照財(cái)?務(wù)檔案?管理的?要求和?程序進(jìn)?行登記?存檔，?存放有?序，方?便存查?，完整?標(biāo)準(zhǔn)，?同時(shí)還?接待了?外來(lái)部?門的審?計(jì)和檢?查工作?，做好?各項(xiàng)登?記工作?。同時(shí)?我還與?人事部?門交接?了__?__年?底以前?的憑證?，通過(guò)?認(rèn)真對(duì)?照，簽?字登記?，推動(dòng)?了財(cái)務(wù)?檔案管?理工作?的規(guī)范?。5?、做好?應(yīng)對(duì)突?發(fā)事件?的應(yīng)急?工作。?在具體?的工作?中，防?范突發(fā)?應(yīng)急事?件是一?項(xiàng)很重?要的工?作，要?保證財(cái)?務(wù)管理?的有序?進(jìn)行，?防止出?現(xiàn)故障?等原因?形成業(yè)?務(wù)的中?斷或者?造資金?管理的?其它不?良后果?。今年?，在一?些領(lǐng)域?做了積?極的研?究和分?析，實(shí)?現(xiàn)了工?作的順?暢和有?序。特?別在網(wǎng)?上銀行?的帳戶?的管理?上，通?過(guò)日常?分析和?研究，?我們都?準(zhǔn)備了?紙質(zhì)劃?款憑證?，一旦?發(fā)生網(wǎng)?銀故障?時(shí)即隨?時(shí)都可?以通過(guò)?人工劃?款，保?證業(yè)務(wù)?的連續(xù)?性。還?有在中?央國(guó)債?系統(tǒng)的?密押器?的使用?上，為?了防范?中央國(guó)?債系統(tǒng)?發(fā)生故?障，引?起帳務(wù)?管理和?其它因?素的影?響，加?強(qiáng)了系?統(tǒng)密押?器的管?理和操?作，保?證了系?統(tǒng)順利?完成交?易。特?別是在?自有資?金托管?帳