-MM20-發(fā)票校驗流程

【word版本下載可任意編輯】【word版本下載可任意編輯】【word版本下載可任意編輯】第二十章-MM20_發(fā)票校驗流程流程說明此流程適用和國內外供給商執(zhí)行發(fā)票校驗的作業(yè)。整個流程分為對帳及發(fā)票錄入兩大部分，分別由采購和財務執(zhí)行實際業(yè)務。例一：國內供給商對帳作業(yè)采購每月25日與國內供給商執(zhí)行對帳作業(yè)，納入對帳范圍的物料必須為入庫合格品。采購在線確認所有標記0.01元單價的物品是否已經被維護（以query“采購訂單零單價查詢”開展查核作業(yè)），如果尚未確認單價，必須與廠商開展詢議價作業(yè)，并將最終價格以修改訂單方式維護到系統(tǒng)中。從系統(tǒng)中打印出對帳單（ZMMR009），發(fā)送至各供給商，雙方完成對帳作業(yè)并簽字后，請廠商依據(jù)對帳單明細開立發(fā)票。每月結帳日后的三天之內，采購部應搜集齊所有當月應付供給商的發(fā)票，填寫《付款證明憑單》后，層呈至采購主管、物流主管簽核。并將所有單據(jù)（付款證明憑單、發(fā)票、對帳單）送交財務部。注意：所有區(qū)域采購沒有獨立請款權，每月與供給商對帳完成后，轉總部采購代為請款。例二：海外供給商對帳作業(yè)海外供給商付款，為casebycase作業(yè)。當采購收到海外廠商發(fā)出的形式發(fā)票后，必須確認發(fā)票明細與采購訂單是否相符。如果有出入，則通知廠商調整發(fā)票或修改采購訂單。確認發(fā)票無誤后，請財務部開立信用狀。在收到正式發(fā)票和提單后，向財務部預提部分貨款用以支付增值稅、關稅等費用（轉入FI18供給商預付款流程）。在收貨完成后，執(zhí)行尾款支付（FI17銀行付款流程）。流程圖Tcode:ZMMR009Tcode:ZMMR009欄位名稱欄位說明資料范例采購區(qū)域必輸項，即指采購組織，在哪個采購組織下執(zhí)行采購作業(yè)FP00采購員必輸項，執(zhí)行采購的采購人員104對帳日期必輸項，確定對帳期間20**/07/19-20**/07/19采購訂單非必輸項，作為篩選器，可以自由選擇需要對帳的采購訂單號碼，比較適用于國外訂單對帳、國內寄售訂單對帳供給商必輸項，輸入要開展對帳作業(yè)的供給商代號10000084項目類別必輸項，選擇“K”（寄售），可以籍由系統(tǒng)輔助資料開展查詢作業(yè)K：寄售參數(shù)選擇可選項，作為篩選器，設定對帳單的排序方式按驗收日期排序所有屏幕上的必輸項都輸入正確無誤后，按圈中的小鐘（F8），進入對帳單畫面。注意:此報表為通過ABAP開發(fā)的標準表單，Tcode為zmmr009，當對帳單在系統(tǒng)生成后，執(zhí)行系統(tǒng)打印作業(yè)，然后執(zhí)行與供給商對帳。若有差異則在系統(tǒng)上（ME22N）執(zhí)