縣城雨水管網(wǎng)改造工程可研報(bào)告

#第八章投資估算和融資方案編制說明X縣縣城排水管網(wǎng)建設(shè)工程， 工程設(shè)計(jì)規(guī)模： 近期1.6萬噸/天；口期3.2萬噸/天。工程內(nèi)容包括：雨水管線、檢查井、土方挖運(yùn)、雨水收集口、路面復(fù)工程以及配套其他工程。建設(shè)項(xiàng)目總投資： 5255.2萬元。編制依據(jù)嚴(yán)格按建設(shè)部關(guān)于《市政工程投資估算編制辦法》的通知 （建標(biāo)[2007]164號(hào)）規(guī)定及《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版）的方法進(jìn)行編制；根據(jù)《 X縣縣城新城排水管網(wǎng)建設(shè)工程可行性研究報(bào)告》提供的工藝內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部及外部條件、建設(shè)單位提供的其他條件進(jìn)行計(jì)算；投資估算指標(biāo)采用及參考：1、采用建設(shè)部頒布的《市政工程投資估算指標(biāo)》并結(jié)合當(dāng)?shù)厝斯?、材料、機(jī)械價(jià)格進(jìn)行調(diào)整計(jì)算；2、參考吉林省建筑、安裝、市政工程預(yù)算定額、費(fèi)用定額及近年來的同類工程預(yù)、決算資料。8.3.1流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目投產(chǎn)后， 為進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買原材料、燃料、支付公司及其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。本工程流動(dòng)資金估算按詳細(xì)估算法計(jì)算，經(jīng)計(jì)算本工程流動(dòng)資金估本工程流動(dòng)資金估算按詳細(xì)估算法計(jì)算，經(jīng)計(jì)算本工程流動(dòng)資金估算總額為20.95萬元。詳見《流動(dòng)資金估算表》8.3.2項(xiàng)目總投資及分年投入計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目總投資為5255.2萬元，其中建筑工程費(fèi)4204.16萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用788.28萬元，預(yù)備費(fèi)262.76萬元。8.3.3融資方案項(xiàng)目的資金籌措是項(xiàng)目實(shí)施的一項(xiàng)重要工作，尤其在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)高度發(fā)展的同時(shí)，項(xiàng)目的融資方式和技術(shù)也不斷的發(fā)展和成熟，因此融資方案的重要性不言而喻。下面就融資方案做以簡(jiǎn)要的論述算總額為20.95萬元。詳見《流動(dòng)資金估算表》8.3.2項(xiàng)目總投資及分年投入計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目總投資為5255.2萬元，其中建筑工程費(fèi)4204.16萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用788.28萬元，預(yù)備費(fèi)262.76萬元。8.3.3融資方案項(xiàng)目的資金籌措是項(xiàng)目實(shí)施的一項(xiàng)重要工作，尤其在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)高度發(fā)展的同時(shí)，項(xiàng)目的融資方式和技術(shù)也不斷的發(fā)展和成熟，因此融資方案的重要性不言而喻。下面就融資方案做以簡(jiǎn)要的論述和分析。項(xiàng)目的融資組織形式和資金來源的初步確定1、本項(xiàng)目的融資組織形式為項(xiàng)目融資；2、本項(xiàng)目所需要的資金總量為5255.2萬元，根據(jù)資金的可得性、供應(yīng)的充足性及項(xiàng)目較低的融資成本，初步確定資金的來源渠道為項(xiàng)目法人自籌資金、申請(qǐng)上級(jí)撥款、地方政府配套與銀行貸款兩種。第九章環(huán)境、社會(huì)效益評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分析環(huán)境效益評(píng)價(jià)環(huán)境保護(hù)是我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策。 縣城新城排水工程本身就是一項(xiàng)DODO, 它是縣城新城環(huán)保總體規(guī)劃的組成部分。它的建成將避免鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)各企事業(yè)單位及住宅小區(qū)為解決自身排污而建設(shè)的小型處理站， 改善縣城新城的環(huán)境質(zhì)量， 促進(jìn)城鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展， 具有戰(zhàn)略意義。社會(huì)效益評(píng)價(jià)近年來，縣城新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，縣城新城排水管網(wǎng)的建設(shè)，將大大改善鎮(zhèn)區(qū)的衛(wèi)生質(zhì)量，為創(chuàng)建文明、衛(wèi)生的新鎮(zhèn)區(qū)，改善縣城新城的投資環(huán)境，為招商引資、推動(dòng)區(qū)域的快速發(fā)展、從而促進(jìn)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮重要作用。因此，本工程有利于減少縣城新城污染，降低能源消耗，改善居民生活環(huán)境及提高縣城新城投資軟環(huán)境， 本工程有較好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素排水管網(wǎng)工程屬于具有一定公益性質(zhì)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目, 與其他行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目在風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別方面存在區(qū)別。根據(jù)本行業(yè)的特點(diǎn)，從對(duì)國(guó)內(nèi)其他城市的排水管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行情況的調(diào)查， 并結(jié)合縣城新城的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、 經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和規(guī)劃情況，預(yù)測(cè)本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)敏感因素主要為原材料價(jià)格、 建設(shè)投資。敏感因素主要為排污價(jià)， 如果排污價(jià)不能維持物價(jià)部門批準(zhǔn)執(zhí)行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，將導(dǎo)口項(xiàng)目不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期盈利，并影響項(xiàng)目按計(jì)劃償還貸款；2、資金風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目資金為銀行貸款與企業(yè)自籌，如出現(xiàn)特殊情況，中斷或延誤資金供應(yīng)，將影響項(xiàng)目建設(shè)；3、工程風(fēng)險(xiǎn)因工程地質(zhì)、水文地質(zhì)和設(shè)計(jì)因素發(fā)生重大變化， 導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖延所造成的損失；風(fēng)險(xiǎn)程度分析及防范、降低風(fēng)險(xiǎn)的措施1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是本項(xiàng)目的重大風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)轫?xiàng)目建成投運(yùn)后，將按政府物價(jià)部門確定排污收費(fèi)。如遇原材料價(jià)格上漲等因素，企業(yè)盈利將出現(xiàn)困難， 并影響貸款的償還。政府物價(jià)部門應(yīng)及時(shí)研究和落實(shí)適應(yīng)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)條件的排污價(jià)格水平。2、資金風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本項(xiàng)目屬于一般風(fēng)險(xiǎn)。只要銀行、企業(yè)等部門根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的需要， 作好資金安排計(jì)劃，是可以避免出現(xiàn)項(xiàng)目資金不到位的情況的。3、工程風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本項(xiàng)目屬于一般風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)地質(zhì)、水文的勘測(cè)工作，在設(shè)計(jì)階段全面考慮工程風(fēng)險(xiǎn)因素， 采取針對(duì)措施，可避免或降低工