煤氣、飽和蒸汽發(fā)電項目可行性研究報告

#序號項 目周轉天數(shù)12345678910111213141516171819201流動資產(chǎn)2955905905905905905905905905905905905905905905905905905905901.1應收帳款302204404404404404404404404404404404404404404404404404404404401.2存貨1429292929292929292929292929292929292929燃料1在產(chǎn)品1714141414141414141414141414141414141414產(chǎn)成品17151515151515151515151515151515151515151.3現(xiàn)金30601211211211211211211211211211211211211211211211211211211212流動負債1392772772772772772772772772772772772772772772772772772772772.1應付帳款301392772772772772772772772772772772772772772772772772772772773流動資金1563133133133133133133133133133133133133133133133133133133134流動資金增加額156156流動資金估算表（萬元）附表16-1

總成本費用估算表 （萬元） 附表16-2序號項 目合計12345678910111213141516171819201制造成本102362265253055305530553055305530553055305530553055305530553055305530553055305494545851.1燃料動力費55419142128422842284228422842284228422842284228422842284228422842284228422842284228421.2入網(wǎng)費1.3工資及附加171604408808808808808808808808808808808808808808808808808808808801.4制造費29783791158315831583158315831583158315831583158315831583158315831583158315831223863折舊費12949360719719719719719719719719719719719719719719719719719360修理費9820252504504504504504504504504504504504504504504504504504504504其他費70141803603603603603603603603603603603603603603603603603603603602管理費4138106212212212212212212212212212212212212212212212212212212212其中：攤銷費3財務費用3.1長期貸款利息

序號項 目合計12345678910111213141516171819201營業(yè)收入2272925828116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116562總成本費用106500275855175517551755175517551755175517551755175517551755175517551755175517515747973營業(yè)稅金及附加3506901801801801801801801801801801801801801801801801801801801804補貼收入5利潤總額117286298059595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959631966796彌補以前年度虧損7應納稅所得額11728629805959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595963196679利潤與利潤分配表（萬元）3.2流資貸款利息營業(yè)費用5.15.2總成本10650027585517551755175517551755175517551755175517551755175517551755175517551751574797固定成本5025313162632263226322632263226322632263226322632263226322632263226322632263222731913可變成本5624714422884288428842884288428842884288428842884288428842884288428842884288428842884經(jīng)營成本9355123994797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797附表16-3

3.2流資貸款利息營業(yè)費用5.15.2總成本10650027585517551755175517551755175517551755175517551755175517551755175517551751574797固定成本5025313162632263226322632263226322632263226322632263226322632263226322632263222731913可變成本5624714422884288428842884288428842884288428842884288428842884288428842884288428842884經(jīng)營成本9355123994797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797附表16-38所得稅2932174514901490149014901490149014901490149014901490149014901490149014901490158016709凈利潤879642235446944694469446944694469446944694469446944694469446944694469446944694739500910期初未分配利潤11可供分配利潤879642235446944694469446944694469446944694469446944694469446944694469446944694739500912提取法定盈余公積金879622344744744744744744744744744744744744744744744744744747450113可供投資者分配利潤791682011402340234023402340234023402340234023402340234023402340234023402340234265450814應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利791682011402340234023402340234023402340234023402340234023402340234023402340234265450817未分配利潤18息稅前利潤1172862980595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959596319667919息稅折舊攤銷前利潤13023533396679667966796679667966796679667966796679667966796679667966796679667966796679項目投資現(xiàn)金流量表 （萬元） 附表16-4序號項 目合計12345678910111213141516171819201現(xiàn)金流入1.1營業(yè)收入2272925828116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561.2補貼收入

1.3回收固定資產(chǎn)殘值6826821.4回收流動資金313313小計2282865828116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656126502現(xiàn)金流出2.1建設投2流動資金3131561562.3經(jīng)營成本93551239947974797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797479747972.4營業(yè)稅金及附加350690180180180180180180180180180180180180180180180180180180180小計11100C1627651344977497749774977497749774977497749774977497749774977497749774977497749773所得稅前凈現(xiàn)金流量117286-1044865226679667966796679667966796679667966796679667966796679667966796679667976734累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-10448-392527539432161112279029468361474282649504561836286269541762198289889577962561029341096131172865調(diào)整所得稅2932174514901490149014901490149014901490149014901490149014901490149014901490158016706所得稅后凈現(xiàn)金流量87964-1119350335189518951895189518951895189518951895189518951895189518951895189509960037累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-11193-6160-97142189407145951978424973301623535140540457295091856107612966648471673768628196187964財務計劃現(xiàn)金（萬元） 附表16-5序號項 目合計12345678910111213141516171819201經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量1CC91425945189518951895189518951895189518951895189518951895189518951895189518950995009

1.1現(xiàn)金流入265932681913638136381363813638136381363813638136381363813638136381363813638136381363813638136381363813638營業(yè)收入227292582811656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656116561165611656增值稅銷項稅額386409911982198219821982198219821982198219821982198219821982198219821982198219821982補貼收入其他收入1.2現(xiàn)金流出16501842248449844984498449844984498449844984498449844984498449844984498449844985398628經(jīng)營成本9355123994797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797增值稅進項稅額9421242483483483483483483483483483483483483483483483483483483483營業(yè)稅金及附加350690180180180180180180180180180180180180180180180180180180180增值稅292187491498149814981498149814981498149814981498149814981498149814981498149814981498所得稅293217451490149014901490149014901490149014901490149014901490149014901490149015801670其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流量-13