IT企業(yè)的結(jié)算管理制度

1.1總則本制度根據(jù)公司《預(yù)算管理制度》的規(guī)定及公司的相關(guān)管理辦法，制定公司各。1.2依據(jù)1.3責(zé)任注批準(zhǔn)公司年度經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告審定各部門收入、費(fèi)用結(jié)算，對(duì)存在的問題提出處理意見；向董事會(huì)報(bào)告公司年度費(fèi)用發(fā)生情況及經(jīng)審核財(cái)務(wù)部提供的月份費(fèi)用結(jié)算書；協(xié)調(diào)合同項(xiàng)事宜；定期向總經(jīng)理報(bào)告公司各部門收入及每日將當(dāng)日到款情況通知相關(guān)人員；每周五將各2序總備466工程服對(duì)實(shí)施的工程提供驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；發(fā)生的費(fèi)用及時(shí)到務(wù)中心財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。7市場(chǎng)部及時(shí)提供簽訂的合同及合同變更信息。完工項(xiàng)目1.4內(nèi)部結(jié)算1.范圍：公司所屬的相關(guān)部門、子公司。2.項(xiàng)目：3.費(fèi)用的結(jié)算直接記入：由各部門直接發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用如：工資、差旅費(fèi)、各項(xiàng)行政管理費(fèi)等，根據(jù)公司〈年度預(yù)算書〉各部門各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算，登記各部門費(fèi)分?jǐn)傆浫耄河晒窘y(tǒng)一支付發(fā)生的綜合費(fèi)用(如：辦公用品、文印費(fèi)、工程實(shí)施費(fèi)用(含服務(wù))參照公司工程實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程性質(zhì)雙方項(xiàng)目實(shí)施完成雙方簽字認(rèn)可照子公司的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。考慮軟件公4.成本核算門的費(fèi)用，直接記入項(xiàng)目1.范圍：各子公司2.形式：3.費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)：子公司負(fù)責(zé)承擔(dān)支持人員的交通、住宿、支持補(bǔ)貼三項(xiàng)費(fèi)用，其中交通標(biāo)準(zhǔn)按火車硬臥/空調(diào)大巴計(jì)算，住宿由子公司按照當(dāng)?shù)貙?shí)際情況解決，支持支持補(bǔ)貼的時(shí)間及出差人員出差天數(shù)的計(jì)算。以出差人員經(jīng)被支持公司總經(jīng)理簽字的任務(wù)單所列的實(shí)際工作天數(shù)為準(zhǔn)，支持補(bǔ)貼由總公司與被支持項(xiàng)目實(shí)施前雙方簽訂項(xiàng)目任務(wù)書，明確工作內(nèi)容，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。按雙方門完清的結(jié)算費(fèi)用，其收入及支出計(jì)1.5結(jié)算程序1.費(fèi)用管理部門于每月五日前將各部門上月各項(xiàng)費(fèi)用的使用情況表送財(cái)務(wù)2.財(cái)務(wù)部匯總各部門當(dāng)月費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額；1.財(cái)務(wù)部根據(jù)費(fèi)用綜合管理部門提供的各部門當(dāng)月綜合費(fèi)用使用額，轉(zhuǎn)入相2.將當(dāng)月為子公司提供的支持費(fèi)用轉(zhuǎn)入相關(guān)部門；3.分別結(jié)出各部門當(dāng)月費(fèi)用發(fā)生額。1.月度部門費(fèi)用發(fā)生情況表；2.月度合同項(xiàng)目結(jié)算表；3.財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析說明書。1.6結(jié)算期、結(jié)算及分析報(bào)告1.每月十日前報(bào)出部門費(fèi)用發(fā)生情況表、合同項(xiàng)目結(jié)算表。3.每月在結(jié)算期終止后七個(gè)工作日內(nèi)完成月度