年度財務總監(jiān)述職報告

第頁年度財務總監(jiān)述職報告年度財務總監(jiān)述職報告篇1

公司財務主管述職報告我?guī)椭慰偨?jīng)理分管財務和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作狀況匯報如下，請各位代表審議。

第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣闊財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。

在國家審計署的審計過程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、剛好協(xié)調(diào)，保障了審計工作的順當進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu)，以財務為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機制，剛好化解現(xiàn)場審計階段發(fā)覺的問題10余項;二是依據(jù)公司審前工作會的部署，剛好支配和要求三省公司和機關(guān)各處室比照內(nèi)限制度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項200余項;三是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄，馬上組織三省公司財務部門和相關(guān)部門仔細核對、細致探討，反復探討、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理說明。

通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

二、財務信息化建設(shè)取得新突破。

在核算體系改革方面，以“推動財務和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，主動學習財務7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序，主動變更核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務初始化工作，順當實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透亮度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎(chǔ)。

在零售費用定額管理方面，我們主動推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段始終處于板塊領(lǐng)先水平，得到了板塊的認可，并托付我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)勝利，預料一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫完全成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本限制手段、實現(xiàn)管理向基層延長奠定了堅實的基礎(chǔ)。

在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動限制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風險供應了便利、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

三、資金、資產(chǎn)管理實力穩(wěn)步提升。

在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點，確保全年無重大資金平安事故。一是持續(xù)推動銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金平安，截止底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比提高73個百分點;pos機刷卡結(jié)算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)量維持在滿意生產(chǎn)經(jīng)營須要的最低限度內(nèi)。二是主動實行資金平安稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達101%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并依據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領(lǐng)導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面101%以上，發(fā)覺和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。

在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預轉(zhuǎn)資單價標準，結(jié)合國家審計署的審計結(jié)果，督促三省公司進一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的運用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的狀況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)供應了數(shù)據(jù)支持。

四、注意過程、加強監(jiān)控，預算管理水平穩(wěn)步提升。

一是月度滾動預算和資金聯(lián)動限制得到進一步加強，三省公司實現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變，有效保障了費用合理、均衡發(fā)生，全年費用指標均限制在板塊下達指標范圍內(nèi);二是通過收集整理第一手資料，深化貫徹上級單位管理意圖，預算編制得到了板塊領(lǐng)導的高度評價，預算匯報圓滿勝利。

五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。

通過加強協(xié)調(diào)、強化內(nèi)部管理、提高稅務人員業(yè)務素養(yǎng)，取得了較好地成果。一是通過努力，實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預征率的再次下降，年節(jié)約利稅800余萬元;二是通過大力協(xié)調(diào)，湖北省黃石等地區(qū)稅務部門訂正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企安排格局中的話語權(quán);三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的運用，為進一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象供應了優(yōu)越的平臺，是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并依據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理方法，規(guī)范了票據(jù)的運用，降低了稅務風險。

六、充溢力氣、加強培訓，隊伍綜合素養(yǎng)不斷提高。

一是進一步充溢各級管理機構(gòu)財務力氣。對機關(guān)財務處領(lǐng)導崗位進行了充溢，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充溢了兩級機關(guān)財務部門骨干力氣，地市營銷中心財務隊伍進一步發(fā)展，基層的財務管理實力不斷提升;二是全年財務系統(tǒng)共參與內(nèi)外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產(chǎn)、稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能，短期內(nèi)快速提高了各級財務人員的職業(yè)技能，豐富了財務系統(tǒng)的學問儲備;三是學術(shù)理論和實踐緊密結(jié)合，主動探討財務管理的熱點、難點問題，舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇，標記著財務隊伍從技能操作型逐步向?qū)W術(shù)探討型團隊轉(zhuǎn)變。

年度財務總監(jiān)述職報告篇2

敬重的各位領(lǐng)導、同事：

我作為財大鼎興的一名財務主管，多年以來來在公司的領(lǐng)導和各部門的支持下，經(jīng)過財務部全體員工的努力，我們財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎(chǔ)工作上，綜合預算的管理，參加經(jīng)營決策，發(fā)揮本職服務，加強財務的檢查及組織業(yè)務學習溝通等方面做了很多領(lǐng)導確定的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果。

履行職務狀況的：作為財務總監(jiān)的工作內(nèi)容是組織公司財務管理人員仔細執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)，組織做好日常的財務的核算和財務的監(jiān)督工作，準時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度，完成上級賜予交辦的各項任務。

2、組織員工做好會計核算和監(jiān)督工作，并建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度，并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流淌資產(chǎn)，檢查資金的管理，確保資金的平安，負責稅務的檢查和各種審計協(xié)調(diào)工作。

4、對于月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監(jiān)我是這樣開展工作的：新年之始，正值財務決算期間，組織員工仔細總結(jié)去年的財務工作，并為明年訂下了財務工作設(shè)想。對于各類會計檔案，進行了嚴格的分類歸檔。督促財務人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務。仔細辦.了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理和升級，對財務專用軟件進行了清.、殺毒和備份，確保工作電腦萬無一失。

5、在經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務款待等相關(guān)費用，進行了嚴格的把關(guān)。

下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作狀況的如下：

1、根據(jù)要求每月書面對公司財務部匯報了本單位財務工作狀況的。

2、對于本單位的重大問題都剛好書面或電話向公司財務部匯報。

3、按要求剛好完成了公司財務部部置的各項工作。

4、協(xié)調(diào)工作狀況的方面，我認為基本做到了這點：

1，我仔細遵守勞動紀律，工作出勤率為101%。

2，仔細參加本單位的經(jīng)濟合同簽訂、定額工資安排、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。

3，在平常工作中，主動與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。

以上就是本人一年多來在財務總監(jiān)上所獲得的一點成果和閱歷，也是自己主觀努力的結(jié)果，也是和與我一起工作的同志們共同協(xié)作支持的結(jié)果。在這里我對多年來始終重用和支持我工作的公司領(lǐng)導和職工表示誠心的感謝，感謝公司領(lǐng)導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發(fā)展和旺盛做出一點貢獻。

年度財務總監(jiān)述職報告篇3

我叫XXX，今年月被調(diào)任為公司財務總監(jiān)一職。在我擔當財務總監(jiān)這三個月以來，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和全體財務工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上主動要求進步，工作上奮勉努力，作風上務實創(chuàng)新，寬容待人、寬厚用人，各方面的實力都有了不同程度的提高，較好地完成了領(lǐng)導交給我的各項工作任務。

一、20xx年工作回顧

（一）加強學習，提高素養(yǎng)

自擔當財務總監(jiān)以來，我始終自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就要落后，不學習就趕不上時代潮流，不學習就不能創(chuàng)先爭優(yōu)。因此，我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的財管理規(guī)定，會計核算暫行方法，預算管理暫行方法等各項規(guī)章制度，嫻熟駕馭會計核算的各個環(huán)節(jié)，仔細學習新企業(yè)會計制度，研討新問題，努力提高自身獨立解決各種問題的實力。

（二）履行職責，強化服務

工作中，作為財務總監(jiān)，我領(lǐng)先垂范，樹立競爭意識、責隨意識，仔細履行崗位職責，不斷提高工作實力和服務質(zhì)量。

一是加強財務管理制度建設(shè)，提高財務信息質(zhì)量

依據(jù)我公司原制定的各類財務管理內(nèi)限制度的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，對原定財務管理制度體系進行了完善，包括：財務組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度，選購 管理制度、內(nèi)部限制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。通過對財務人員的.職責分工，對我公司的各類報表從報送時間剛好性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析供應了牢靠、有用的信息。平常通過開展的溝通會的形式，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按肯定的財務規(guī)則、程序有效地運行和限制。

二、是加強預算核算管理，提高財務工作執(zhí)行力

20xx年，在上級主管部門的大力指導下，實行四項措施，強化財務預算支出管理，提高了財務工作的執(zhí)行力。一是一是加強預算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導，明確工作職責，建章立制，把預算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務；二是精確編報用款安排。加快了項目工作進度，全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎(chǔ)上，按時完成了20xx年公司選購 實施安排草案編報工作，全面完成了20xx年度預算編報工作，仔細做好了集中支付賬戶用款安排編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款安排合理安排，力求達到均衡預算，均衡支出；三是完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。

將上級主管部門的“支出限制預警提示”有效地利用到日常財務工作中，做到時時監(jiān)控、提示。定期開展預算執(zhí)行狀況分析，查找存在的問題，仔細剖析緣由，提出解決方案，對影響預算執(zhí)行進度的潛在問題有預見性和應對措施；四是加強財務支出管理。嚴格履行財務支出審批程序，根據(jù)本公司擬定的《公司財務支出管理方法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執(zhí)行事前審批手續(xù)，且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。剛好清理應付未付款項，按月或按季結(jié)算各項支出，當期費用在當期結(jié)算。須要履行公司選購 程序的支出項目，早做打算，按時支付款項，確保公司選購 的順當實施。

三、是運用財務管理軟件，做好會計協(xié)助核算工作

扎實做好網(wǎng)絡版財務管理軟件會計協(xié)助核算業(yè)務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員仔細學習會計協(xié)助核算業(yè)務操作流程，嫻熟業(yè)務操作方法；結(jié)合實際擬定我公司會計協(xié)助核算業(yè)務項目，充分利用計算機資源和網(wǎng)絡版財務管理軟件，剛好進行憑證錄入、記賬、報表數(shù)據(jù)生成上報工作，仔細地進行季度預算執(zhí)行分析，關(guān)注日常公用支出增減改變緣由，強化財務分析效果，努力提高預算管理水平，優(yōu)化了核算流程。通過運用會計協(xié)助核算模塊，堅持“優(yōu)先保證”原則，優(yōu)先支配了人員基本支出和保運轉(zhuǎn)的日常公用開支，嚴格壓縮款待費、會議費、車輛費用支出，力爭提高資金運用效益，達到了科學管理，提高效益，削減行政運行成本、推選定額管理的目的。

四、是加強日常的財務管理，嚴格限制成本費用

依據(jù)公司年初下達的經(jīng)濟責任指標，我們在分解收入指標的同時，下達了我公司成本費用安排。隨著我公司新業(yè)務的不斷推陳出新，業(yè)務規(guī)模不斷擴大，無形中增加了財務的工作量，應收帳款、費用及各項開支不斷增大，對財務工作提出了更高的要求。

我部門加強了日常管理，主要措施有：1、嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督。加強了日常公用經(jīng)費管理，壓縮三項經(jīng)費，落實減排節(jié)能工作。堅決杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量削減不必要的損失，為我公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與市場部人員緊密協(xié)作，主動有效的回收資金。2、各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合。提倡大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的。從而增加員工主子翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。3。嚴格執(zhí)行我公司成本定額管理方法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開支，有效限制了支出。

五、是加強經(jīng)濟責任審計工作，實現(xiàn)“陽光”財務建設(shè)

主動根據(jù)公司年度審計安排支配，組織專人全面完成財務審計自查任務，剛好上報財務審計自查報告。并就審計的問題和建議仔細地進行剖析，找出存在問題緣由，剛好地進行整改，并將整改落實狀況上報市公司財務科。成立特地的“小金庫”清理自查領(lǐng)導小組，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。依據(jù)公司年初制定的政務公開實施方案，實現(xiàn)“陽光”財務建設(shè)，對財務管理的重大問題和干部關(guān)切的重要事項根據(jù)省公司財務公開方法中明確的財務公開程序、范圍、時限要求，通過會議傳達、公司內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時進行公開，提高財務工作的透亮度和辦事效益，實現(xiàn)財務管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合，切實加強對財務項工作的督促和指導。

六是加強固定資產(chǎn)管理，仔細做好固定資產(chǎn)清理工作

加強日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表，仔細執(zhí)行固定資產(chǎn)購進、出售、調(diào)入、調(diào)出、報廢、等手續(xù)，切實加強固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進行管理，正確運用網(wǎng)絡版財務管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行業(yè)務核算，定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，提高國有資產(chǎn)運用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn)，當月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進行管理運用。

二、工作中存在的不足

回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現(xiàn)，我不僅能在工作時埋下頭去忘