企業(yè)管理ERP沙盤模擬運(yùn)營表（每人一份）

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企業(yè)管理ERP沙盤模

起始年

經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支狀況。（）度規(guī)劃會議訂貨會/登記銷售訂單新年度計(jì)劃應(yīng)付稅現(xiàn)金盤點(diǎn)（請?zhí)钣囝~）短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產(chǎn)/完工入庫新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)他企業(yè)購買原材料/出售原材料下一批生產(chǎn)應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)廠房他企業(yè)購買成品/出售成品單交貨研發(fā)投資行政管理費(fèi)現(xiàn)金收支狀況登記利息/更新長期貸款/申請長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金/購買廠房折舊場開拓/ISO資格認(rèn)證投資收入合計(jì)支出合計(jì)現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）2

訂單登記表

訂單號市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

數(shù)量銷售額成本毛利P1P2P3P4合計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)目管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)其他合計(jì)金額備注□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際□ISO9000□1SO14000P2（）P3（）P4（）3

利潤表

項(xiàng)目銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤上年數(shù)3512231112484413本年數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)滾動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金應(yīng)收款在制品成品原料滾動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)期初數(shù)201586352401353105期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)債：長期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年內(nèi)到期的長期負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股東資本利潤留存年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)期初數(shù)401415011364105期末數(shù)4

第一年

經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支狀況。5

度規(guī)劃會議（）訂貨會/登記銷售訂單新年度計(jì)劃應(yīng)付稅現(xiàn)金盤點(diǎn)（請?zhí)钣囝~）短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產(chǎn)/完工入庫新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)他企業(yè)購買原材料/出售原材料下一批生產(chǎn)應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)廠房他企業(yè)購買成品/出售成品單交貨研發(fā)投資行政管理費(fèi)現(xiàn)金收支狀況登記利息/更新長期貸款/申請長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金/購買廠房折舊場開拓/ISO資格認(rèn)證投資收入合計(jì)支出合計(jì)現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）

現(xiàn)金預(yù)算表

期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料購買支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄

第一季度：其次季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：

6

1234

訂單登記表

訂單號市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

數(shù)量銷售額成本毛利P1P2P3P4合計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)目管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)其他合計(jì)金額備注□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際□ISO9000□1SO14000P2（）P3（）P4（）7

利潤表

項(xiàng)目銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤上年數(shù)本年數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)滾動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金應(yīng)收款在制品成品原料滾動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)8

期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)債：長期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年內(nèi)到期的長期負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股東資本利潤留存年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)期初數(shù)期末數(shù)

第二年

經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支狀況。9

度規(guī)劃會議（）訂貨會/登記銷售訂單新年度計(jì)劃應(yīng)付稅現(xiàn)金盤點(diǎn)（請?zhí)钣囝~）短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產(chǎn)/完工入庫新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)他企業(yè)購買原材料/出售原材料下一批生產(chǎn)應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)廠房他企業(yè)購買成品/出售成品單交貨研發(fā)投資行政管理費(fèi)現(xiàn)金收支狀況登記利息/更新長期貸款/申請長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金/購買廠房折舊場開拓/ISO資格認(rèn)證投資收入合計(jì)支出合計(jì)現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）

現(xiàn)金預(yù)算表

期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料購買支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄

第一季度：其次季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：

10

1234

訂單登記表

訂單號市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

數(shù)量銷售額成本毛利P1P2P3P4合計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)目管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)其他合計(jì)金額備注□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際□ISO9000□1SO14000P2（）P3（）P4（）11

利潤表

項(xiàng)目銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤上年數(shù)本年數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)滾動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金應(yīng)收款在制品成品原料滾動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)12

期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)債：長期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年內(nèi)到期的長期負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股東資本利潤留存年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)期初數(shù)期末數(shù)

第三年

經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支狀況。13

度規(guī)劃會議（）訂貨會/登記銷售訂單新年度計(jì)劃應(yīng)付稅現(xiàn)金盤點(diǎn)（請?zhí)钣囝~）短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產(chǎn)/完工入庫新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)他企業(yè)購買原材料/出售原材料下一批生產(chǎn)應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)廠房他企業(yè)購買成品/出售成品單交貨研發(fā)投資行政管理費(fèi)現(xiàn)金收支狀況登記利息/更新長期貸款/申請長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金/購買廠房折舊場開拓/ISO資格認(rèn)證投資收入合計(jì)支出合計(jì)現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）

現(xiàn)金預(yù)算表

期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料購買支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄

第一季度：其次季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：

14

1234

訂單登記表

訂單號市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

數(shù)量銷售額成本毛利P1P2P3P4合計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)目管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)其他合計(jì)金額備注□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際□ISO9000□1SO14000P2（）P3（）P4（）15

利潤表

項(xiàng)目銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤上年數(shù)本年數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)滾動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金應(yīng)收款在制品成品原料滾動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)16

期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)債：長期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年內(nèi)到期的長期負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股東資本利潤留存年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)期初數(shù)期末數(shù)

第四年

經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支狀況。17

度規(guī)劃會議（）訂貨會/登記銷售訂單新年度計(jì)劃應(yīng)付稅現(xiàn)金盤點(diǎn)（請?zhí)钣囝~）短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產(chǎn)/完工入庫新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)他企業(yè)購買原材料/出售原材料下一批生產(chǎn)應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)廠房他企業(yè)購買成品/出售成品單交貨研發(fā)投資行政管理費(fèi)現(xiàn)金收支狀況登記利息/更新長期貸款/申請長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金/購買廠房折舊場開拓/ISO資格認(rèn)證投資收入合計(jì)支出合計(jì)現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）

現(xiàn)金預(yù)算表

期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料購買支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄

第一季度：其次季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：

18

1234

訂單登記表

訂單號市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

數(shù)量銷售額成本毛利P1P2P3P4合計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)目管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)其他合計(jì)金額備注□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際□ISO9000□1SO14000P2（）P3（）P4（）19

利潤表

項(xiàng)目銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤上年數(shù)本年數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)滾動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金應(yīng)收款在制品成品原料滾動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)20

期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)債：長期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年內(nèi)到期的長期負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股東資本利潤留存年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)期初數(shù)期末數(shù)

第五年

經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支狀況。21

度規(guī)劃會議（）訂貨會/登記銷售訂單新年度計(jì)劃應(yīng)付稅現(xiàn)金盤點(diǎn)（請?zhí)钣囝~）短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產(chǎn)/完工入庫新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)他企業(yè)購買原材料/出售原材料下一批生產(chǎn)應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)廠房他企業(yè)購買成品/出售成品單交貨研發(fā)投資行政管理費(fèi)現(xiàn)金收支狀況登記利息/更新長期貸款/申請長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金/購買廠房折舊場開拓/ISO資格認(rèn)證投資收入合計(jì)支出合計(jì)現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）

現(xiàn)金預(yù)算表

期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料購買支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄

第一季度：其次季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：

22

1234

訂單登記表

訂單號市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

數(shù)量銷售額成本毛利P1P2P3P4合計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)目管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)其他合計(jì)金額備注□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際□ISO9000□1SO14000P2（）P3（）P4（）23

利潤表

項(xiàng)目銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤上年數(shù)本年數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)滾動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金應(yīng)收款在制品成品原料滾動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)24

期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)債：長期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年內(nèi)到期的長期負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股東資本利潤留存年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)期初數(shù)期末數(shù)

第六年

經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支狀況。25

度規(guī)劃會議（）訂貨會/登記銷售訂單新年度計(jì)劃應(yīng)付稅現(xiàn)金盤點(diǎn)（請?zhí)钣囝~）短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款料入庫/更新原料訂單料訂單生產(chǎn)/完工入庫新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)他企業(yè)購買原材料/出售原材料下一批生產(chǎn)應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)廠房他企業(yè)購買成品/出售成品單交貨研發(fā)投資行政管理費(fèi)現(xiàn)金收支狀況登記利息/更新長期貸款/申請長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)租金/購買廠房折舊場開拓/ISO資格認(rèn)證投資收入合計(jì)支出合計(jì)現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）

現(xiàn)金預(yù)算表

期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料購買支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄

第一季度：其次季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：

26

1234

訂單登記表

訂單號市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表

數(shù)量銷售額成本毛利P1P2P3P4合計(jì)綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬

項(xiàng)目管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)其他合計(jì)金額備注□區(qū)域□國內(nèi)□亞洲□國際□ISO9000□1SO14000P2（）P3（）P4（）27

利潤表

項(xiàng)目銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤上年數(shù)本年數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)滾動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金應(yīng)收款在制品成品原料滾動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)28

期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)債：長期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年內(nèi)到期的長期負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股東資本利潤留存年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)期初數(shù)期末數(shù)附錄B生產(chǎn)計(jì)劃及購買計(jì)劃

表B-1生產(chǎn)計(jì)劃及購買計(jì)劃編制舉例第1年第2年第3年生產(chǎn)線P1一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度P1R1P1P1R1P1

P2P21手工產(chǎn)品材料2手工產(chǎn)品材料R13手工P1P1產(chǎn)品P1材料4半自動(dòng)產(chǎn)品材料R15產(chǎn)品材料產(chǎn)品……2P11R11P12P11R1材料產(chǎn)品1P1合計(jì)29

材料2R1表B-2生產(chǎn)計(jì)劃及購買計(jì)劃編制（1-3年）

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第1年第2年第3年生產(chǎn)線一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1產(chǎn)品材料