MCPC-SAP-萌蒂制藥現(xiàn)狀與需求調(diào)研Ver20

1萌蒂制藥SAP項目現(xiàn)狀調(diào)研與業(yè)務需求總結(jié)萌蒂（中國）制藥有限公司/漢得信息技術(shù)股份有限公司版權(quán)所有編制人：萌蒂SAP項目組日期：June2011目錄2銷售業(yè)務現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質(zhì)量業(yè)務現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調(diào)研初步總結(jié)計劃與生產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求51財務管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求6現(xiàn)狀調(diào)研主要工作3基本概念培訓業(yè)務單據(jù)業(yè)務報表工廠參觀車間參觀后勤業(yè)務訪談財務業(yè)務訪談項目管理訪談后勤業(yè)務補充調(diào)研現(xiàn)狀調(diào)研報告模塊內(nèi)現(xiàn)狀討論顧問內(nèi)部討論項目組集中交流業(yè)務部門討論對萌蒂各部門業(yè)務在較短時間內(nèi)快速掌握；確定業(yè)務主線、核心業(yè)務范圍；整理業(yè)務面的主要問題/需求/初步建議，詳細問題進入IssueLog,專題集中討論2011-5-192011-5-30財務業(yè)務補充調(diào)研2011-6-12011-6-72011-6-10業(yè)務流程需求建議清單管理制度項目管理補充調(diào)研業(yè)務調(diào)研清單基本概念培訓調(diào)研問卷單據(jù)和報表數(shù)據(jù)模塊業(yè)務調(diào)研現(xiàn)狀調(diào)研報告討論問題需求和建議問題需求和建議清單4問題需求范圍：

業(yè)務實施目標中的重要內(nèi)容清理；業(yè)務調(diào)研問卷和訪談調(diào)研中梳理的主要業(yè)務問題；綜合跨模塊影響的業(yè)務專題；業(yè)務需求和高層管理目標的說明。銷售業(yè)務采購、質(zhì)量與庫存業(yè)務計劃與生產(chǎn)業(yè)務項目管理財務管理訂單管理&折扣信貸管理發(fā)運管理&庫存SAP&SDM接口開票&金稅接口貨源管控采購計劃管理采購收貨與IQC批次和FIFO物料狀態(tài)管理

物料有效期管理資源的定義計劃體系生產(chǎn)批維護及審批半成品管理

稱重系統(tǒng)接口項目分類

立項申請采購甄選合同審批費用申請

預算控制

進度管控主數(shù)據(jù)編碼管理

新舊會計準則切換

材料成本核算方式

HR系統(tǒng)接口

網(wǎng)銀接口提出的方案建議：

針對業(yè)務問題的原因分析；針對業(yè)務問題的考慮方向；針對業(yè)務問題的初步方案建議；針對業(yè)務目標的實現(xiàn)方向。目錄5銷售業(yè)務現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質(zhì)量業(yè)務現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調(diào)研初步總結(jié)計劃與生產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求51財務管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求66銷售與分銷專題(1)－訂單管理&折扣6業(yè)務現(xiàn)狀：目前標準銷售訂單流程；訂單與產(chǎn)品批號一一對應、客戶與送貨地址一一對應；銷售支持負責下單、應收會計維護折扣。建議或目標：靈活便捷的下單、發(fā)運及開票：物流商可自動確定，送貨地址可自動確定。一張訂單可對應多個物料，一個客戶可對應多個送貨地址，一張系統(tǒng)發(fā)票可對應多張金稅發(fā)票。報表實時展現(xiàn)客戶可享受現(xiàn)金折扣，減輕手工維護負擔。7銷售與分銷專題(2)－信貸管理7業(yè)務現(xiàn)狀：信用超額系統(tǒng)管控，信用超期人工管控。目前信用超額訂單無法保存客戶實際下單數(shù)量；目前特別發(fā)貨情況沒有報表清單形式體現(xiàn)。建議或目標：客戶信用超額或者超期都由系統(tǒng)管控。被凍結(jié)訂單無法傳遞生產(chǎn)需求也無法發(fā)貨。應收會計收到審批完整的特殊發(fā)貨請求，釋放訂單。系統(tǒng)實時更新客戶的信用風險總額。開發(fā)特別發(fā)貨情況報表，可體現(xiàn)某段日期內(nèi)的審批情況&特別發(fā)貨情況。以便有效對客戶拖欠款情況進行管控。銷售訂單Exceedcreditlimitation!!!超過信用額度8銷售與分銷專題(3)－發(fā)運管理&庫存8業(yè)務現(xiàn)狀：目前發(fā)運流程銷售支持根據(jù)先進先出原則在訂單層面手工選擇產(chǎn)品批號，庫管員負責核實并反饋。目前系統(tǒng)中沒有交貨單單據(jù)，只是根據(jù)訂單打印出交貨通知單的格式；目前系統(tǒng)沒有報表實時體現(xiàn)庫存情況，每周二及周五發(fā)貨后庫管員手工扣減庫存。建議或目標：SAP系統(tǒng)中增加交貨單單據(jù)，有兩點好處：1.可以省略訂單打印環(huán)節(jié)。2更加靈活地進行發(fā)運管理。一張訂單可對應多張交貨單，多張訂單可對應一張交貨單。產(chǎn)品批號由系統(tǒng)根據(jù)先進先出的原則在交貨單層面自動確認并可手工修改。無論是生產(chǎn)收貨還是銷售發(fā)貨，系統(tǒng)會自動更新庫存情況，并以報表形式展現(xiàn)。庫房可及時了解庫存情況。9銷售與分銷專題(4)－SAP&SDM接口（待更新）9業(yè)務現(xiàn)狀：目前SUN系統(tǒng)與SDM系統(tǒng)沒有接口建議或目標：開發(fā)SAP系統(tǒng)與SDM二級經(jīng)銷商系統(tǒng)的接口。SAP系統(tǒng)中可展現(xiàn)4家麻藥一級經(jīng)銷商與二級經(jīng)銷商之間的銷售情況。明晰一級經(jīng)銷商庫存以便銷售預測。10銷售與分銷專題(5)－開票&金稅接口10業(yè)務現(xiàn)狀：目前開票流程SUN系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)沒有接口，需要手工開具金稅發(fā)票；SUN系統(tǒng)中沒有維護系統(tǒng)發(fā)票。建議或目標：SAP系統(tǒng)中增加開票環(huán)節(jié)，及時更新應收、收入等會計科目，與FICO模塊集成。針對需要手工開具金稅發(fā)票的現(xiàn)狀，啟用金稅系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)接口互聯(lián)來進行自動開票。可使系統(tǒng)中選中的銷售發(fā)票生成金稅發(fā)票系統(tǒng)能夠接收的數(shù)據(jù)文件，直接導入金稅系統(tǒng)，免去人工二次輸入的麻煩，減少人為錯誤，并確保兩邊發(fā)票的金額一致；已生成金稅發(fā)票的ERP發(fā)票，將自動回填金稅發(fā)票號，便于對帳；通過定義用戶權(quán)限，避免越權(quán)操作，確保系統(tǒng)安全。系統(tǒng)發(fā)票金稅發(fā)票金額、客戶、明細金稅發(fā)票號目錄11銷售業(yè)務現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質(zhì)量業(yè)務現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調(diào)研初步總結(jié)計劃與生產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求51財務管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求6采購業(yè)務專題-生產(chǎn)性采購需求流轉(zhuǎn)12業(yè)務現(xiàn)狀：生產(chǎn)部每月制定生產(chǎn)計劃，流轉(zhuǎn)至物流部，物流部在考慮庫存總量、安全庫存以及交貨周期的前提下，手工制定采購計劃。采購業(yè)務專題-生產(chǎn)性采購需求流轉(zhuǎn)13建議或目標：貨源管控：物料只能向特定供應商采購，不在貨源清單下的供應商不允許發(fā)生采購業(yè)務；采購價格管控：記錄采購價格，一方面簡化前臺操作、減少錯誤發(fā)生，另一方面實現(xiàn)不同期間的物料采購價格分析；采購需求確認：通過SAPMRP（物料需求計劃）的運算，在考慮銷售需求，生產(chǎn)需求，安全庫存的前提下，產(chǎn)生采購需求；關(guān)稅和進口雜費處理：對于進口采購，將關(guān)稅和進口雜費對應到訂單上。

Requisition采購64

27貨源確定1需求確定收貨和庫存管理8付款3選擇供應商102030購訂102030訂單處理5訂單追蹤管理采購訂102030?發(fā)票校驗采購申請采購訂單采購訂單發(fā)票庫存業(yè)務專題14業(yè)務現(xiàn)狀：采購收貨業(yè)務：采購收貨業(yè)務與質(zhì)量檢驗業(yè)務鏈接，通過手工單據(jù)《入庫單》物料狀態(tài)轉(zhuǎn)移。庫存業(yè)務專題15業(yè)務現(xiàn)狀：生產(chǎn)發(fā)料業(yè)務：生產(chǎn)部出具《生產(chǎn)批指令》以及《物料申請單》至庫官員，庫管員后續(xù)揀配物料至車間。庫存業(yè)務專題16業(yè)務現(xiàn)狀：成品生產(chǎn)收貨業(yè)務：生產(chǎn)完成后，質(zhì)量部進行檢驗，由于檢驗時間較長，車間先填寫《生產(chǎn)入庫單》，庫管員將物料放置于待檢區(qū)，待質(zhì)量部出具檢驗結(jié)果后，庫管員將物料轉(zhuǎn)移至合格區(qū)或不合格區(qū)。庫存業(yè)務專題17建議或目標：物料狀態(tài)：加強庫存發(fā)放安全性的控制，庫存狀態(tài)的轉(zhuǎn)換（如待檢變?yōu)楹细瘢┯少|(zhì)量人員控制，避免不合格材料流入生產(chǎn)工序中；批次管理與物料先進先出：通過批次管理，記錄物料進庫日期，物料有效期等信息；同時實現(xiàn)貨物的先進先出，實現(xiàn)在庫物料的精細化管理；物料有效期管理：通過批次記錄的有效期時間，保證過期物料能提前被檢測，同時避免過期物料流入正常的生產(chǎn)或成品發(fā)貨業(yè)務中；單據(jù)功能：業(yè)務上流轉(zhuǎn)的單據(jù)，如采購入庫單、物料申請單、成品入庫單等，通過系統(tǒng)打印，代替現(xiàn)時手工填寫的情況；超量收貨的控制：對于供應商送貨超出訂貨數(shù)量的情況，需要進行容差控制，超出容差部分不能在原訂單上接收；非生產(chǎn)性報廢的控制：從財務分析報廢費用的角度，在業(yè)務上區(qū)分非生產(chǎn)性報廢的對應明細信息，如物料號，數(shù)量，批次和對應的財務憑證等。質(zhì)量業(yè)務專題18業(yè)務現(xiàn)狀：現(xiàn)時存在的檢驗業(yè)務包括：采購收貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、物料復檢；發(fā)生檢驗的物料包括：原材料、輔料、包裝材料等。質(zhì)量業(yè)務專題19建議或目標：檢驗業(yè)務觸發(fā)：采購收貨，生產(chǎn)工序完成后自動觸發(fā)檢驗業(yè)務，并將觸發(fā)數(shù)據(jù)傳達至LIMS系統(tǒng)；檢驗結(jié)果數(shù)據(jù)接收：具體質(zhì)量檢驗業(yè)務完成后，LIMS最終結(jié)果數(shù)據(jù)（放行、不合格等）傳送至SAP，以鏈接后續(xù)后勤業(yè)務流轉(zhuǎn)；物料狀態(tài)控制：加強庫存發(fā)放安全性的控制，庫存狀態(tài)的轉(zhuǎn)換（如待檢變?yōu)楹细瘢┯少|(zhì)量人員控制，避免不合格材料流入生產(chǎn)工序中。目錄20銷售業(yè)務現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質(zhì)量業(yè)務現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調(diào)研初步總結(jié)計劃與生產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求51財務管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求6計劃與生產(chǎn)專題(1)－資源的定義21建議和目標：將生產(chǎn)中用到的設備、班組等定義為資源；為資源定義缺省值、能力數(shù)據(jù)、排產(chǎn)數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)；定義人工、機器、制造等作業(yè)類型。問題現(xiàn)狀：沒有定義資源；手工統(tǒng)計能力數(shù)據(jù)；只統(tǒng)計工時；計劃和生產(chǎn)專題(2)－計劃體系22問題現(xiàn)狀：建議或目標：成品銷售預測計劃成品當前庫存量及在產(chǎn)量計劃投產(chǎn)量包衣片的需求量半成品當前庫存量及在產(chǎn)量計劃投產(chǎn)量原料的需求量原料當前庫存量及在途量計劃采購量手工銷售預測計劃及安全庫存量庫存量及在產(chǎn)量（在途量）生產(chǎn)計劃采購計劃BOMRouting自動報表--------------------計劃與生產(chǎn)專題(3)－生產(chǎn)批維護及審批23問題現(xiàn)狀：

手工制定批指令；

打印紙制批指令單據(jù)

在各部門間傳遞審批；

建議或目標：系統(tǒng)內(nèi)制定批指令系統(tǒng)內(nèi)審批打印已審批通過的批指令未通過審批的批指令不能打印下發(fā)

生產(chǎn)部制定批指令物流部審核批指令質(zhì)量部審批批指令傳遞紙制單據(jù)傳遞紙制單據(jù)系統(tǒng)內(nèi)完成審批計劃與生產(chǎn)專題(4)－生產(chǎn)半成品管理24問題現(xiàn)狀：實際有半成品（包衣片）管理，但沒設立單獨料號；包衣片與成品使用同一個料號，庫存、成本難于區(qū)分在制品管理；建議和目標：為包衣片設立單獨的料號；便于庫存及成本的區(qū)分；為半成品設立單獨的MRP控制者及生產(chǎn)訂單類型；對半成品進行庫存管理，減少在制品；計劃與生產(chǎn)專題(5)－稱重系統(tǒng)接口25問題現(xiàn)狀：手工記錄稱重結(jié)果；人為核對物料及批號；人為核對配方信息。建議和目標：稱重系統(tǒng)生產(chǎn)批------------物料及批號重量物料、BOM、生產(chǎn)批生產(chǎn)批發(fā)料結(jié)果目錄26銷售業(yè)務現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質(zhì)量業(yè)務現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調(diào)研初步總結(jié)計劃與生產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求51財務管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求6項目管理專題（1）-項目主數(shù)據(jù)27業(yè)務現(xiàn)狀：項目分類：主要分為醫(yī)學部和市場部項目，然后以產(chǎn)品維度進行劃分；各部門自行定義編碼規(guī)則，如下表；按照項目整體進行項目管理。建議或目標：明確所有項目分類和各部門所涉及的項目類型；制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則；將項目整體進行工作分解，每個項目分解為更細的子項目或工作。ProductSortProjectTypeOXYNationalStandalone全國級市場活動NationalSymposium

全國性的研討會ExpertMeeting

專家級會議醫(yī)學部項目年份產(chǎn)品分類流水號項目流水號R11A1市場部項目產(chǎn)品代碼年份項目類型項目流水號X11C1ProductProductNo.ProjectNameNorspanA40NorspanNDAsubmissionA40Norspandossiertranslation

翻譯項目管理專題（2）-項目過程管理28業(yè)務現(xiàn)狀：項目過程管理分為項目立項申請，采購甄選，合同/采購訂單，項目費用申請四個階段；四個階段均要進行審批流轉(zhuǎn)。29項目管理專題（2）-項目過程管理建議或目標：1萬以上非生產(chǎn)性項目進行項目管理；實現(xiàn)立項申請，采購甄選，合同/采購訂單三個流程的無紙化審批，項目費用申請審批在系統(tǒng)外完成后在系統(tǒng)中入賬；；立項申請：立項申請完成后根據(jù)立項申請判斷是否進行采購甄選，如需進行采購甄選進入采購甄選流程，如不進行采購甄選則根據(jù)供應商類型判斷進入合同或采購訂單環(huán)節(jié)；供應商類型管理；采購甄選：根據(jù)供應商類型判斷需要甄選評估的供應商數(shù)量；采購訂單或合同：下采購訂單時根據(jù)供應商類型判斷是否需要簽訂合同并審批。項目管理專題（3）-預算與進度管理30業(yè)務現(xiàn)狀：項目預算分為年初、年中和年末三個版本，項目預算的調(diào)整在年中和年末集中進行；涉及到跨年度項目第二年有剩余預算的，重新立項；預算在編制和調(diào)整時起到控制作用；項目進度分為立項申請、采購甄選、合同及審批、費用申請四個大的階段。建議或目標：設置年初、年中和年終三個成本計劃版本，項目預算參考成本計劃創(chuàng)建和調(diào)整；項目預算按照總體進行控制，不按照年度控制，跨年度項目第二年不在系統(tǒng)中重新立項；從項目立項開始，實現(xiàn)預算對項目成本的實時控制；在立項申請、采購甄選、合同及審批、費用申請四個大階段的基礎上把控每個階段中的審批狀態(tài)和時間節(jié)點。目錄31銷售業(yè)務現(xiàn)狀與需求2采購、庫存與質(zhì)量業(yè)務現(xiàn)狀與需求3現(xiàn)狀調(diào)研初步總結(jié)計劃與生產(chǎn)業(yè)務現(xiàn)狀與需求4項目管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求51財務管理業(yè)務現(xiàn)狀與需求6財務專題(1)－主數(shù)據(jù)編碼管理32業(yè)務現(xiàn)狀：目前萌蒂內(nèi)部已經(jīng)存在一套主數(shù)據(jù)編碼體系，主要包括：會計科目：最多10位、5級編碼，其中往來科目與供應商、客戶編碼相同，數(shù)量較多，維護工作量大供應商、客戶：與會計科目編碼相同，按成本中心、科目明細劃分。編碼規(guī)則不統(tǒng)一，數(shù)量較多成本中心：2位編碼，共計23個。不包含區(qū)域?qū)傩裕枰獑为毥y(tǒng)計、管理區(qū)域數(shù)據(jù)，如員工數(shù)量等項目：分為醫(yī)學部、市場部兩大類，均為5位編碼。項目之間均為同級關(guān)系，未體現(xiàn)出層次結(jié)構(gòu)屬性建議或目標：會計科目：啟用統(tǒng)馭科目管理，壓縮供應商、客戶等往來科目數(shù)量，精簡會計科目數(shù)量；供應商、客戶：進一步明確分類原則，重新制定編碼規(guī)則，精簡供應商、客戶數(shù)量；成本中心：對于銷售類成本中心建議明細劃分到銷售區(qū)域，重新制定編碼規(guī)則，同時需要考慮可擴展性項目：未來建議采用PS項目層次結(jié)構(gòu)編碼規(guī)則，體現(xiàn)項目之間的層級、隸屬關(guān)系。財務專題(2)－新舊會計準則切換33業(yè)務現(xiàn)狀：目前萌蒂使用2007年以前《企業(yè)會計準則》進行財務核算與報告。其中，中方報表需要按中國會計準則進行披露；外方報表需要按IFRs要求進行披露。建議或目標：在滿足企業(yè)高層管理目標的前提下，建議啟用新《企業(yè)會計準則》進行財務核算；新《企業(yè)會計準則》體系涵蓋了國際財務報告準則-IFRs的原則內(nèi)容，可以進一步縮小現(xiàn)行《企業(yè)會計準則》與IFRs的差異；需要對現(xiàn)有會計科目表進行全面梳理與匹配，采用新《企業(yè)會計準則》一級科目進行新會計科目編碼體系需要考慮歷史數(shù)據(jù)切換原則，以滿足審計等相關(guān)要求。財務專題(3)－存貨成本計價方式34業(yè)務現(xiàn)狀：目前萌蒂存在主要包括：原材料、輔助材料、包裝材料及產(chǎn)成品，其中：原、輔、包等材料使用移動平均價進行庫存成本計量；產(chǎn)成品采用類加權(quán)平均價進行庫存成本計量。需要進一步明確各種物料庫存成本計價方式建議或目標：對于原、輔、包等材料建議使用移動平均價，即實際成本進行庫存成本計量?？梢宰畲笙薅认捎诓少弮r格、運費等變動產(chǎn)生采購成本差異；對于半成品、產(chǎn)成品，建議使用標準成本進行庫存成本計量；材料消耗定額工時消耗定額X物料單價工時費率=產(chǎn)品標準成本訂單實際成本輸入數(shù)量差異輸入價格差異資源利用差異留存差異財務專題(4)－HR系統(tǒng)接口35業(yè)務現(xiàn)狀：目前萌蒂使用Payroll系統(tǒng)進行員工薪酬和信息管理，需要定期將Payroll系統(tǒng)員工HC數(shù)據(jù)、工資憑證導入財務系統(tǒng)，來滿足各種報表需求。財務需要根據(jù)各部門、各區(qū)域HC數(shù)據(jù)及員工狀態(tài)，對員工賬戶進行核算建議或目標：針對員工HC數(shù)據(jù)導入方式，需要結(jié)合成本中心劃分方法共同確定，同時滿足財務出具各類報表的需求針對工資憑證導入，建議使用憑證導入模版，每月定期執(zhí)行導入JOB明確工資憑證過賬的明細程度明確工資憑證過賬的頻率及時間要求明確Payroll系統(tǒng)技術(shù)規(guī)格，需要第三方供應商技術(shù)支持財務專題(5)－網(wǎng)銀系統(tǒng)接口36業(yè)務現(xiàn)狀：目前萌蒂使用渣打銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)進行各類付款業(yè)務：出納對審核后的付款憑證進行“F”標記；打印應付賬款報告；制作付款審核清單；在網(wǎng)銀中創(chuàng)建付款指令并通過審批流程，實現(xiàn)付款。建議或目標：建議使用系統(tǒng)標準自動付款功能，實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)部的應付賬款自動清賬核銷工作運行自動付款建議，生成付款建議清單執(zhí)行自動付款，根據(jù)付款建議，對應付賬款進行清賬核銷動作；導出付款建議清單，進行審批根據(jù)付款建議清單生成網(wǎng)銀接口文件導入網(wǎng)銀系統(tǒng)，執(zhí)行后續(xù)審批及付款流程需要明確接口規(guī)格及第三方供應商技術(shù)支持需要結(jié)合付款條款、賬齡基準日期設置、付款凍結(jié)等功能全面進行考慮財務專題(6)－現(xiàn)金折扣業(yè)務37業(yè)務現(xiàn)狀：目前應收會計需要根據(jù)客戶回款天數(shù)及銷售合同中確定的返點，手工計算本次銷售回款客戶應該享受的現(xiàn)金折扣金額，待下次開票時沖減應收賬款實現(xiàn)返利支付手工維護現(xiàn)金折扣清單，根據(jù)回款天數(shù)選擇相應的返點（除常規(guī)返點外，個別客戶存在特殊規(guī)則）將來希望能夠通過系統(tǒng)收款核銷時自動計算現(xiàn)金折扣金額，更新客戶現(xiàn)金折扣累計余額能夠通過報表跟蹤管理客戶現(xiàn)金折扣計提與支付情況建議或目標：建議通過開發(fā)，按照特定的返點計算邏輯，生成現(xiàn)金折扣清單每次收款核銷后能夠自動更新現(xiàn)金折扣清單，并計提本次現(xiàn)金折扣費用下達銷售訂單時明確本次折扣金額，通過銷售開票實現(xiàn)折扣的支付，并沖銷計提憑證演講完畢，謝謝觀看！附錄資料：不需要的可以自行刪除SAP產(chǎn)品知識要點SAPR/3各模塊R/3Client/ServerABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsMgmt.PSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsMgmt.HRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityMgmt.PMPlantMaintenanceFI－財務會計原理：會計學原理中的借貸記賬法知識點：總分類帳應收賬款應付賬款固定資產(chǎn)FI－財務會計流程：

制作憑證過賬出賬頁報表（資產(chǎn)負債表、損益表、利潤表）FI－財務會計集成：應收帳款－SD

總帳應付帳款－MM

固定資產(chǎn)－PS/PMCO：管理會計知識點：

成本中心利潤中心成本要素內(nèi)部訂單

CO：管理會計成本中心利潤中心關(guān)系：成本中心的架構(gòu)小于利潤中心CO：管理會計成本要素

初級成本要素－對應總帳科目

次級成本要素－分攤CO：管理會計成本中心和成本要素培訓費管理費…………人力資源部項目推進部成本要素成本中心CO：管理會計內(nèi)部訂單

成本無法分攤時的中間費用歸集器周期調(diào)整時再分攤至成本中心MM：物料管理采購流程

采購申請與采購訂單的區(qū)別預留流程預留與MRP的概念MM：物料管理1、采購流程：采購申請詢報價處理供應商選擇招投標

采購訂單處理采購入庫（簽訂合同）（收貨）發(fā)票校驗凍結(jié)發(fā)票（不合格）（合格）應付帳款（FI）2、預留流程：預留（領料單）運行MRP（對倉庫進行盤點）倉庫出庫（貨物不足）（有貨）

PM:工廠維護技術(shù)對象參數(shù)設備卡片功能位置缺陷處理流程維護通知單維護訂單預防性維護維護策略PM:工廠維護技術(shù)對象參數(shù)

1、設備卡片描述設備的技術(shù)參數(shù)與固定資產(chǎn)卡片的區(qū)別

2、功能位置描述設備的所處的位置同一位置以功能區(qū)別

PM:工廠維護缺陷處理（日常維護）流程：審批流程維護通知單（運行部門）

完成確認維護訂單（檢修部門）人財物

HRCOMMPM:工廠維護預防性維護維護策略：基于時間的基于狀態(tài)的基于條件的以項目形式與PS集成PS：項目管理WBS：工作分解結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡計劃技術(shù)關(guān)鍵路徑法（CPM）計劃評審技術(shù)（PERT）PS：項目管理流程

立項初步設計（概算、設備清冊）

施工圖設計（預算）招投標

執(zhí)行、施工單項工程驗收

施工結(jié)算竣工驗收

竣工決算

HR：人力資源管理九大子模塊

組織管理－－－－－OM

人事管理－－－－－PA

工資核算－－－－－PY

時間管理－－－－－TM

差旅管理－－－－－TV

招聘管理－－－－－RC

薪酬戰(zhàn)略－－－－－CM

培訓和商務事件管理－－－－－TEM

員工發(fā)展－－－－－PD功能點：ESS&MSSHR：人力資源管理組織管理－－－－OM

查看不同時期的組織結(jié)構(gòu)圖核心模塊

5種基本對象類型：組織結(jié)構(gòu)單元、任務、職務、職位、工作中