船舶輔機(jī)及機(jī)械裝備產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)告

-.z船舶輔機(jī)及機(jī)械裝備產(chǎn)品工程可行性研究報(bào)告1、概述工程地址，環(huán)境及企業(yè)情況：工程地處**普蘭店市太平中小企業(yè)工業(yè)園區(qū)，占地面積53300m2,廠區(qū)地理?xiàng)l件優(yōu)越，氣候宜人，交通方便，距丹大高速16公里，距普蘭店市火車站7公里，距大窯港36公里，距**機(jī)場(chǎng)60公里本工程為新建完整的中型機(jī)械裝備生產(chǎn)企業(yè)。2、工程選擇依據(jù)、市場(chǎng)情況及建立規(guī)模隨著我國(guó)改革開放和工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程步伐加快，裝備制造業(yè)已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)，提高裝備制造能力是提升整體制造能力的前提，是構(gòu)建制造強(qiáng)國(guó)和綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要根底。近幾年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品制造正以20%的增長(zhǎng)幅度快速平穩(wěn)向前開展，2001年我國(guó)制造業(yè)增加值為37613億元，占國(guó)民生產(chǎn)總值的39%，占工業(yè)生產(chǎn)總值的77.6%。2001年我國(guó)制造業(yè)出口創(chuàng)匯2398億美元，占我國(guó)外貿(mào)出口總額的90%。同時(shí)我國(guó)參加WTO以后，我國(guó)制造業(yè)已成為全球繼美、英、日之后的又一個(gè)“世界工廠〞，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求繼續(xù)猛增，這樣國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)給機(jī)械裝備制造業(yè)的開展提供了良好的開展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)遇，利用好國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)提供的良好環(huán)境和中央振興東北老工業(yè)基地的各項(xiàng)優(yōu)惠政策及**出臺(tái)的“五點(diǎn)一線〞和**的“兩區(qū)一帶〞開展戰(zhàn)略，**市在國(guó)家確定的重大裝備研制工程中，在7個(gè)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，在“石油化工、電子信息與軟件、裝備制造、船舶制造〞四個(gè)基地支撐作用突出，處于領(lǐng)軍地位。同時(shí)港、日、韓等國(guó)和地區(qū)外商紛紛來**開辦船舶和裝備制造廠，因此我們選擇這一有利的開展契機(jī)，生產(chǎn)為船舶和機(jī)械裝備相配套的船舶輔機(jī)和球鐵管件及軸承保持架產(chǎn)品是非常適宜的。根據(jù)有關(guān)資料和業(yè)內(nèi)人士分析，至少在10年內(nèi)船舶輔機(jī)生產(chǎn)是處于供不應(yīng)求的狀況，市場(chǎng)上訂貨排產(chǎn)訂單已延續(xù)到2009年，可見需求量在上升階段，從近幾年其價(jià)格上漲25%的情況說明市場(chǎng)需求量至少不低于5萬噸/年。軸承保持架是更新?lián)Q代的專利產(chǎn)品，已申請(qǐng)了具有7項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造專利，可以從鑄造工藝上徹底改變過去鑄件毛坯金屬利用率低的問題，可從目前15%～20%提高到金屬利用率為80%～85%，不僅大幅度降低本錢，而且提高產(chǎn)品質(zhì)量，具有節(jié)能降耗、高效、環(huán)保的重要意義，同時(shí)國(guó)內(nèi)三大軸承基地有兩個(gè)在東北。而且輻射帶動(dòng)了近500家各類不同規(guī)模的軸承產(chǎn)業(yè)群的掘起，據(jù)我們初步調(diào)查，隨著軸承產(chǎn)量以20%的增長(zhǎng)速度上升，新型軸承保持架必將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中突飛猛進(jìn)，占領(lǐng)一定的市場(chǎng)份額，據(jù)統(tǒng)計(jì)近幾年軸承保持架需求量在1.2～1.5萬噸年左右?，F(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)上球鐵管件需求量仍有很大的缺口。根據(jù)上述情況分析，我們確定本廠生產(chǎn)規(guī)模為：船舶輔機(jī)10000噸/年，球鐵管件20000噸/年，球鐵保持架500噸/年，銅質(zhì)保持架500噸/年，總產(chǎn)量為31000噸/年。3、生產(chǎn)工藝總流程〔詳見圖1所示〕鑄造毛坯模具制造工藝設(shè)計(jì)訂貨圖樣鑄造毛坯模具制造工藝設(shè)計(jì)訂貨圖樣組裝試驗(yàn)驗(yàn)收零件檢驗(yàn)機(jī)械加工組裝試驗(yàn)驗(yàn)收零件檢驗(yàn)機(jī)械加工圖1、生產(chǎn)工藝總流程圖4、技術(shù)、方法、實(shí)施方案該工程技術(shù)方案遵循先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟(jì)性、合理性、平安環(huán)?？煽啃栽瓌t進(jìn)展綜合平衡，擇優(yōu)選取具有現(xiàn)代化國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，具體技術(shù)方案簡(jiǎn)述如下：4.1采用計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬技術(shù)進(jìn)展鑄造產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)。優(yōu)先采用計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬技術(shù)進(jìn)展鑄造產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，由于鑄造產(chǎn)品涉及因素多、*圍廣，要準(zhǔn)確及時(shí)的發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，采用傳統(tǒng)的手工管理方式已經(jīng)不能滿足要求，為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外日益劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，必須利用成熟的計(jì)算機(jī)鑄造軟件，結(jié)合鑄件構(gòu)造特點(diǎn)，在計(jì)算機(jī)上對(duì)鑄件生產(chǎn)全過程進(jìn)展模擬仿真設(shè)計(jì)，不必實(shí)際鑄造即可判定該工藝的優(yōu)劣，通過對(duì)鑄件/鑄型進(jìn)展CT的動(dòng)態(tài)剖分，可以對(duì)鑄件充型及凝固過程中的任一時(shí)刻、任一部位進(jìn)展局部或整體的透視觀察，為鑄造工藝設(shè)計(jì)提供了較為可靠的依據(jù)，對(duì)鑄造結(jié)果及缺陷形態(tài)根本可以做到“未鑄先知〞和防患于未然，還可以自行評(píng)定工藝水平，如準(zhǔn)確的工藝出品率和鑄件重量等。通過計(jì)算機(jī)對(duì)鑄造過程模擬，鑄造工藝人員可以事先制定出較為合理的工藝，省掉了傳統(tǒng)的“編制工藝——制模造型——試澆試鑄——解剖鑄件——修改工藝〞的過程，將質(zhì)量隱患消滅在鑄造之前，再正式投入生產(chǎn)。因此采用CAD/CAM/CAE軟件系統(tǒng)，使用鑄造過程的主要支持軟件，組成并行工程環(huán)境，這樣按著并行工程環(huán)境模擬進(jìn)展鑄件的開發(fā)研制，其工藝流程見圖2和圖3所示，在這并行工程環(huán)境中，可以在實(shí)際制造過程開場(chǎng)之前，就可對(duì)鑄件的構(gòu)造、鑄造工藝〔包括方法、方案和工藝參數(shù)等〕及工裝、模具設(shè)計(jì)等進(jìn)展評(píng)估和優(yōu)化，從而實(shí)現(xiàn)以較少的工藝試驗(yàn)、較低的費(fèi)用和較快的速度完成鑄造工藝定型的目標(biāo)。因此可以大大縮短工藝試驗(yàn)周期，確保鑄件質(zhì)量，提高工藝出品率，降低生產(chǎn)本錢和廢品損失，對(duì)企業(yè)鑄造生產(chǎn)有著極大的實(shí)用價(jià)值。圖2鑄件研制并行工程模式圖3并行工程環(huán)境下鑄件開發(fā)的流程4.2采用近成形鑄造工藝生產(chǎn)球鐵和銅質(zhì)軸承保持架取代耗能耗材多的傳統(tǒng)老工藝,是具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和符合國(guó)家關(guān)于建立資源節(jié)約型社會(huì)的產(chǎn)業(yè)政策的。此技術(shù)的關(guān)鍵是采用特制的準(zhǔn)確模具，在密封砂箱內(nèi)造型，在低壓鑄造機(jī)上澆注成形，成品鑄件外表光潔，內(nèi)部組織致密，無鑄造缺陷，加工余量少。其工藝流程見圖4所示。4.3球鐵管件〔含閥體及汽車鑄件〕生產(chǎn)采用鐵型覆砂鑄造新工藝新技術(shù)，〔詳見論文原稿〕這是節(jié)能減排降耗，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新技術(shù)。具有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。由于國(guó)內(nèi)已成功研制出水玻璃砂射砂造型機(jī)，為推廣應(yīng)用鐵型覆砂鑄造球鐵管件新工藝提供了有利條件和設(shè)備保證。模具設(shè)計(jì)工裝設(shè)計(jì)模具工裝制造模具設(shè)計(jì)工裝設(shè)計(jì)模具工裝制造金屬熔煉熔化、精煉變質(zhì)、化驗(yàn)升液管、保溫坩堝準(zhǔn)備升液管涂刷涂料升液管加熱裝配CO2型砂混制CO2型砂混制漏模造型漏模造型鑄型裝配鑄型裝配裝密封蓋裝密封蓋升液、充型升液、充型保壓、放氣保壓、放氣保壓、放氣保壓、放氣開型取件開型取件清理鑄件清理鑄件成品成品圖4、保持架近成形低壓鑄造工藝流程圖5、環(huán)境影響評(píng)價(jià)5.1環(huán)保設(shè)計(jì)依據(jù)·國(guó)務(wù)院第253號(hào)文?建立工程環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例?·國(guó)環(huán)字第002號(hào)文?建立工程環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例?·?污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)?GB8987－1996·?大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)?GB16297－1996·?**省污水與廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)?GB21－60－89·?工廠企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)?GB12348－1996·?城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)?GB3069－935.2環(huán)境保護(hù)與治理我國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化步伐的加快極大的推動(dòng)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的開展，同時(shí)也給人類的生存環(huán)境帶來了極大的危害，因此在考慮工業(yè)建立工程的同時(shí)必須考慮環(huán)保問題，決不能走“先生產(chǎn)后治理〞的老路。鑄造工業(yè)雖是高能耗、高污染的產(chǎn)業(yè)，在設(shè)計(jì)生產(chǎn)系統(tǒng)的同時(shí)也要配套進(jìn)展有關(guān)環(huán)保設(shè)備的投入，并且要堅(jiān)持運(yùn)行，達(dá)標(biāo)排放。本廠將采取以下環(huán)保預(yù)防與治理措施。、在生產(chǎn)工藝選擇上事先就選擇先進(jìn)的對(duì)人體和周圍環(huán)境無污染的生產(chǎn)工藝，我們選擇先進(jìn)的綠色環(huán)保型脂硬化或改性水玻璃砂鑄造工藝，而不選擇工藝上雖先進(jìn)但鑄型澆注過程中產(chǎn)生有毒氣體排放的樹脂砂鑄造工藝。、鑄造車間在所有產(chǎn)生粉塵的設(shè)備或工序中都安設(shè)通風(fēng)除塵裝置，既減少對(duì)工人安康的危害，也不向大氣排放有害于周邊環(huán)境的粉塵氣體。并做到達(dá)標(biāo)排放。、在所有產(chǎn)生粉塵物工序的操作工人，都要帶防塵口罩，并在車間內(nèi)配有浴池，完工后洗澡。并定期給工人檢查身體，給有害工種發(fā)放保健費(fèi)，夏季高溫車間安設(shè)通風(fēng)降溫設(shè)施和供應(yīng)保健飲料。、本廠的設(shè)備用水均是循環(huán)使用，沒有污水排放。舊型砂有再生利用的處理系統(tǒng)，回收再利用。環(huán)境噪音符合標(biāo)準(zhǔn)要求。6、燃料、動(dòng)力和原材料方案本廠嚴(yán)格貫徹國(guó)家“十一五〞規(guī)劃要求的節(jié)能目標(biāo)，對(duì)于用電煤炭集中工序采取有效的節(jié)煤節(jié)電措施，在沖天爐使用雙爐膽回收余熱，使用余熱加熱進(jìn)風(fēng)提高進(jìn)風(fēng)溫度，比一般冷風(fēng)沖天爐節(jié)約焦碳30%以上。在用電多的熱處理工序使用煤氣發(fā)生爐煤氣加熱，可節(jié)電35%以上。同時(shí)合理安排生產(chǎn)作業(yè)方案，盡量在夜間使用電爐煉鋼，根據(jù)上述節(jié)煤節(jié)電原則，我廠電力、燃料需求方案如下：電力1500萬KW，焦炭2000噸，工業(yè)用煤1000噸。我廠產(chǎn)品所需的原材料主要是鋼材、生鐵均在市場(chǎng)采購，有足夠的貨源保證。7、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配量7.1組織機(jī)構(gòu)董事會(huì):由中外合資雙方組成董事會(huì),甲方派3人,乙方派2人,甲方委派董事長(zhǎng),乙方委派副董事長(zhǎng),各董事任期均為3年,董事長(zhǎng)為合資公司的法人代表.董事會(huì)是合資公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)合資公司的整體經(jīng)管、監(jiān)視、控制和生產(chǎn)活動(dòng)。董事會(huì)有權(quán)決定有關(guān)合資公司的一切重大事項(xiàng)。合資公司的任何以下之事項(xiàng)的決定均須由董事會(huì)批準(zhǔn)?！び懻摵腺Y公司的年度開展方案并采取行動(dòng)；·決定合資公司的收入和支出年度預(yù)算及財(cái)務(wù)報(bào)告；·選擇合資公司法定年度審計(jì)的審計(jì)公司；·設(shè)立合資公司的分支機(jī)構(gòu)；·決定合資公司的利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)方案；·聘用合資公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理和高級(jí)經(jīng)理；·合資公司購置價(jià)值超過50.000元的任何固定資產(chǎn)；·合資公司轉(zhuǎn)讓價(jià)值超過20.000元的任何固定資產(chǎn)；·向任何一方關(guān)系人進(jìn)展付款或轉(zhuǎn)賬〔除事先已由各方書面同意的關(guān)聯(lián)交易之外〕；·批準(zhǔn)合資公司任何貸款及合資公司的任何其他方的而承當(dāng)?shù)娜魏胃犊盍x務(wù)；·轉(zhuǎn)讓及或授權(quán)使用合資公司擁有的技術(shù)及工藝等相關(guān)事宜；·決定合資公司所有者權(quán)益的轉(zhuǎn)讓；·決定合資公司與其他經(jīng)濟(jì)組織的合并、分立、終止、解散和清算；·修訂合資公司注冊(cè)資本的增加或減少；·及董事會(huì)認(rèn)為須經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn)的其他事項(xiàng)。董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)應(yīng)行使以下權(quán)力:·在其當(dāng)任的權(quán)力與職責(zé)*圍內(nèi)代表合資公司與中國(guó)的第三方和所有政府或非政府組織機(jī)構(gòu),自然人或法人交涉;·主持召開董事會(huì)會(huì)議;·在總經(jīng)理的協(xié)助下,準(zhǔn)備董事會(huì)會(huì)議程;·檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況并向董事會(huì)報(bào)告;·必要時(shí)代表合資公司簽署法律文件;·除非董事會(huì)另有決定,按照其最高執(zhí)行責(zé)任并貫徹公司的戰(zhàn)略方針;·根據(jù)本合資公司合同由董事會(huì)給予的其他權(quán)力,執(zhí)行責(zé)任和功能。管理機(jī)構(gòu)合資公司在董事長(zhǎng)下設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常管理。管理機(jī)構(gòu)包括總經(jīng)理一名，生產(chǎn)，技術(shù)和經(jīng)管付總經(jīng)理各一名，財(cái)務(wù)總監(jiān)一名。機(jī)構(gòu)編制如下：董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)營(yíng)副總辦公室主任技術(shù)副總生產(chǎn)副總財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)營(yíng)副總辦公室主任技術(shù)副總生產(chǎn)副總財(cái)務(wù)部售后部經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部采購部質(zhì)管部技術(shù)部企管部財(cái)務(wù)部售后部經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部采購部質(zhì)管部技術(shù)部企管部7.2人力資源配置公司職工定員,該工程所需職工人數(shù)450人,主要人員分工如下表職工定員方案表崗位2007年2008年2009年董事長(zhǎng)111總經(jīng)理111副總經(jīng)理333財(cái)務(wù)總監(jiān)11技術(shù)人員51515生產(chǎn)工人200410410管理人員51010效勞人員599合計(jì)40450450職工來源及培訓(xùn)企業(yè)職工主要招聘有工作實(shí)際技能的老工人,老科技人員和下崗職工,青年工人從技校畢業(yè)中選聘。所有職工都須經(jīng)過上崗前技術(shù)和平安培訓(xùn)，持證上崗。8、建立投資估算及資金籌措8.1固定資產(chǎn)投資〔詳見表1〕表1固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)工程金額備注1建筑工程投資4500萬元見附表1-11.1土建工程3000萬元1.2土地征用、證件辦理1500萬元含工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理費(fèi)2設(shè)備投資9800萬元見附表1-22.1設(shè)備購置費(fèi)9500萬元2.2設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)300萬元3其他費(fèi)用300萬元合計(jì)14600萬元8.2固定資產(chǎn)投資估算表〔不含建立期利息〕建筑工程投資估算附表1-1單位:萬元序號(hào)工程建筑面積m2造價(jià)金額1機(jī)加車間24×100=24000.153602鑄鋼車間24×100=24000.153603v法鑄造車間12×100=12000.151804低壓鑄造間12×80=9600.151445鑄鐵車間18×80=14400.152166清理間18×80=14400.152167砂庫18×60=10800.11088熱處理車間12×50=6000.1609鉚焊車間18×80=6400.159610裝配車間16×50=8000.1512011庫房18×60=10800.110812變電所12×40=4800.14813辦公樓18000.118014門衛(wèi)500.06315廠區(qū)硬化、綠化8116圍墻2017倒班宿舍10000.110018職工宿舍30000.130019土地征用費(fèi)150020其他費(fèi)用300合計(jì)203704500設(shè)備投資明細(xì)表(見附表1-2)附表1-2單位:萬元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額1普通車床CD6256B臺(tái)107702數(shù)控車床**臺(tái)10131303加工中心進(jìn)口臺(tái)260012004加工中心威海臺(tái)11001005數(shù)控銑床NT-J320A臺(tái)180806數(shù)控仿型銑床*F715臺(tái)195957立式銑床*53K臺(tái)212248萬能銑床*63臺(tái)212249牛頭刨床B690臺(tái)261210線切割機(jī)臺(tái)15511鉆床Z32臺(tái)24812工具磨床M6025C臺(tái)1101013插床B5032臺(tái)1101014立式車床C5112臺(tái)2255015立式車床C5116臺(tái)2387616立式車床C5225臺(tái)27815617立式車床C534J臺(tái)112012018普通車床C650臺(tái)2163219普通車床C630臺(tái)5147020普通車床CW1250臺(tái)52010021搖臂鉆床Z3080臺(tái)2102022搖臂鉆床Z3060臺(tái)281623龍門銑床*A21121250×4000臺(tái)28016024單臂創(chuàng)床B1151500×6000臺(tái)27014025龍門創(chuàng)床B215臺(tái)26012026端面銑床100臺(tái)2102027臥式鏜床T612A臺(tái)38024028臥式鏜床TA656×112000×1250臺(tái)212024029V法鑄造生產(chǎn)線條190090030空氣壓縮機(jī)20m臺(tái)2163231專用鏜床T1300臺(tái)2285632專用鏜床T650臺(tái)2234633專用鏜床T450臺(tái)2214234滾齒機(jī)Y3180臺(tái)1101035滾齒機(jī)φ2500×M25臺(tái)112012036萬能試驗(yàn)機(jī)WE-60T臺(tái)17737沖擊試驗(yàn)機(jī)-30臺(tái)14438光譜分析儀美國(guó)臺(tái)1727239化驗(yàn)儀器設(shè)備套1101040剪板機(jī)20×2000臺(tái)1202041中頻電爐0.5t臺(tái)3103042中頻電爐10t臺(tái)220040043橡膠履帶拋丸機(jī)臺(tái)16644刨邊機(jī)臺(tái)1151545立式拋丸機(jī)臺(tái)4228846硬度計(jì)臺(tái)21247*光射線探傷機(jī)*Y-2515臺(tái)15548轎車臺(tái)2204049豐田轎車臺(tái)2204050商務(wù)面包汽車別克臺(tái)1252551客貨車臺(tái)16652單軌吊車臺(tái)15553叉車5t臺(tái)1101054叉車3t臺(tái)18855橋吊5t臺(tái)1202056橋吊15/5t臺(tái)1303057橋吊30/10t臺(tái)1656558砂處理系統(tǒng)50t套1404059砂處理系統(tǒng)60t套1606060落砂機(jī)臺(tái)1101061拋丸滾筒臺(tái)14462箱式電爐75KW臺(tái)271463箱式電爐120KW臺(tái)1101064中型客車20人臺(tái)1202065電焊機(jī)臺(tái)50.4266平臺(tái)臺(tái)24867低壓鑄造機(jī)J452臺(tái)1181868低壓鑄造機(jī)J455臺(tái)1484869真空泵臺(tái)23670砂處理系統(tǒng)風(fēng)力送砂、地溝返回舊砂條140040071迪砂造型生產(chǎn)線進(jìn)口800×600條11300130072水平迪砂造型生產(chǎn)線條170070073通風(fēng)除塵系統(tǒng)套320060074電源變壓器8000KVA臺(tái)113013075電爐變壓器4000KVA臺(tái)2408076自動(dòng)化計(jì)算機(jī)辦公系統(tǒng)套2808077電子計(jì)量地秤60噸級(jí)臺(tái)202078大客車40座臺(tái)1408079載重汽車40t臺(tái)2255080試驗(yàn)臺(tái)30m高臺(tái)2102081龍門式起重機(jī)60t臺(tái)112012082龍門式起重機(jī)40t臺(tái)1808083工程圖復(fù)印機(jī)臺(tái)1101084消防設(shè)備套4104085廚房設(shè)備套2153086儲(chǔ)氣罐20m個(gè)2102087球化喂絲機(jī)套1303088AOD精煉爐〔含氬氧制備〕套120020089辦公設(shè)備、設(shè)施套1303090水、電外網(wǎng)113813891設(shè)備安裝費(fèi)1270170合計(jì)101008.2流動(dòng)資金估算根據(jù)生產(chǎn)本錢及資金周轉(zhuǎn)情況，需要增加流動(dòng)資金5400萬元。8.3工程總投資合計(jì)為20000萬元.8.4資金籌措所需建立投資20000萬元,通過澳大利亞南太平洋投資公司以合資合作的形式投入資金合資經(jīng)營(yíng),合作期限為12年。其中建立期為2年，經(jīng)營(yíng)期為10年。9、工程合資方案與實(shí)施進(jìn)度9.1合資方案2007年12月25日合資雙方簽訂?合資經(jīng)營(yíng)合同意向書?及?合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)章程的協(xié)議書?；2007年12月30日前取得外貿(mào)部門的立項(xiàng)及正式批文。2008年1月15日前辦理合資企業(yè)?營(yíng)業(yè)執(zhí)照?,合資企業(yè)正式成立。2008年1月30日前辦理完畢中方實(shí)物和土地使用權(quán)的全部手續(xù)。2008年2月10日前,外方第一期貨幣14600萬元人民幣到位,同時(shí)完成出資方與中方合資企業(yè)的財(cái)務(wù)交割；2008年2月15日合資企業(yè)正式營(yíng)業(yè)；9.2工程進(jìn)度安排2008年2月10日合資工程第一期資金到位,建立工程方案正式啟動(dòng),做好土建工程的委托設(shè)計(jì),尋找工程施工單位。在2008年3月31日前做好一切土建工程施工準(zhǔn)備工作，并在2008年4月1日正式開工建立。全部工程于12月31日前完工。2008年12月1日前出資方其余5400萬元人民幣到位,并開場(chǎng)生產(chǎn)準(zhǔn)備。10、總本錢費(fèi)用估算及經(jīng)濟(jì)效益概算〔詳見表2、3、4、5〕〔1〕原材料、輔料、輔料費(fèi)①船舶輔機(jī)0.91萬元×10000t=9100萬元/年②銅質(zhì)保持架5.9萬元×500t=2950萬元/年③球鐵保持架1.3萬元×500t=650萬元/年④球鐵管件0.4萬元×20000t=8000萬元/年合計(jì)20700萬元/年(2)燃料及動(dòng)力費(fèi)①船舶輔機(jī)0.08萬元×10000t=800萬元/年②銅質(zhì)保持架0.13萬元×500t=65萬元/年③球鐵保持架0.12萬元×500t=60萬元/年④球鐵管件0.06×20000t=1200萬元/年合計(jì)2125萬元/年(3)工資及福利費(fèi)用該工程全廠員工450人,人均年工資為3萬元,按工資總額的20%提取福利費(fèi),則計(jì)算如下:①船舶輔機(jī)0.06萬元×10000t=600萬元/年②銅質(zhì)保持架0.06萬元×500t=30萬元/年③球鐵保持架0.06萬元×500t=30萬元/年④球鐵管件0.06萬元×20000t=1200萬元/年合計(jì)1860萬元/年(4)折舊費(fèi)靜態(tài)建立固定資產(chǎn)為4500萬元,折舊年限為20年。年均折舊費(fèi)為225萬/年，設(shè)備固定資產(chǎn)10100萬元。10年折舊，年均折舊費(fèi)為1010萬元。合計(jì)為1235萬元/年〔5〕攤銷費(fèi)該工程無形資產(chǎn)〔指專利技術(shù)和專有技術(shù)等〕為620萬元，攤銷時(shí)間期限為10年，則年攤銷費(fèi)62萬元/年?！?〕修理費(fèi)根據(jù)該工程實(shí)際，年修理費(fèi)按折舊費(fèi)的20%提取，年修理費(fèi)為248萬元/年?！?〕利息支出該工程按合資合同規(guī)定按外方投資額的15%回報(bào)率上繳投資本息。則本息支出為20000萬元×15%=3000萬元/年。①船舶輔機(jī)0.13萬元×10000t=1300萬元/年②銅質(zhì)保持架0.12萬元×500t=60萬元/年③球鐵保持架0.12萬元×500t=60萬元/年④球鐵管件0.10×20000t=2000萬元/年合計(jì)3420萬元/年(8)其他費(fèi)用根據(jù)該工程特點(diǎn),其他費(fèi)用主要指扣除工資及福利,折舊費(fèi),修理費(fèi)攤銷費(fèi),利息支出后的制造費(fèi)、管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)和銷售費(fèi)用之和；年其他費(fèi)用為2995萬元/年?！?〕年總本錢費(fèi)用，固定本錢、可變本錢、經(jīng)營(yíng)本錢年總本錢費(fèi)用為32870萬元，年固定本錢為10045萬元，年可變本錢為22825萬元，年經(jīng)營(yíng)本錢為27928萬元。表2總本錢費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)品種工程船舶輔機(jī)球鐵管件銅質(zhì)保持架球鐵保持架合計(jì)單位本錢小計(jì)單位本錢小計(jì)單位本錢小計(jì)單位本錢小計(jì)年產(chǎn)量〔t〕1000020000500500310001主輔材料0.9191000.4080005.9029501.30650207002燃料及動(dòng)力0.088000.0612000.13650.126021253工資及福利費(fèi)0.066000.0612000.06300.063018604折舊費(fèi)0.066000.048000.06300.063014605攤銷費(fèi)0.002200.002400.00210.0021626修理費(fèi)0.008800.0081600.00840.00842487利息支出0.1313000.1020000.12600.126034208其他費(fèi)用0.1414000.0714000.19950.2010029959總本錢1.39139000.74148006.4732351.8793532870其中固定本錢0.4040000.2856000.442200.4522510045可變本錢0.9999000.4692006.0330151.427102282510經(jīng)營(yíng)本錢1.198119800.598119606.28831441.68884427928表3銷售收入、稅