金蝶KIS記賬王V91（U盤版）指南文檔

本文格式為Word版，下載可任意編輯——金蝶KIS記賬王V91（U盤版）指南文檔金蝶KIS記賬王V9.1(U盤版)指南文檔

此為完整版，已修正排版及錯誤

版權(quán)聲明

本書著作權(quán)屬于上海金蝶軟件有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的狀況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。

上海金蝶軟件有限公司

2023年6月

目錄

第一章常見疑問解答4第一節(jié)軟件常見疑問解答4其次節(jié)硬件常見疑問解答6其次章系統(tǒng)運行環(huán)境7第一節(jié)硬件環(huán)境7其次節(jié)運行環(huán)境7第三章產(chǎn)品簡介8一、產(chǎn)品啟用9二、產(chǎn)品退出9三、新建賬套9四、初始化10五、用戶管理13六、用戶授權(quán)13七、基礎資料管理14八、憑證字管理16九、會計科目管理16十、常用摘要庫管理17十一、初始化18十二、賬務處理19十三、特別說明27

第一章常見疑問解答

怎樣分辯是硬件的問題還是軟件的問題？

從網(wǎng)上下載記賬王產(chǎn)品包，拷貝并覆蓋“記賬王〞目錄到U盤，假使覆蓋失敗，則屬于硬件問題，假使能覆蓋，而且登錄時未出現(xiàn)相關加密問題提醒，軟件功能中斷或者數(shù)據(jù)異常，則屬于軟件問題。

第一節(jié)軟件常見疑問解答

Q：U盤插入電腦后，為什么沒有自動運行？

A：原因是操作系統(tǒng)或已安裝的其他軟件設置了阻止外設自動運行功能，這時需要手工雙擊U盤“記賬王〞目錄下的“金蝶KIS記賬王.exe〞運行。假使是WindowsVista系統(tǒng)，出現(xiàn)記賬王軟件運行不起來現(xiàn)象，請進入“控制面板->用戶帳戶和家庭安全->用戶賬戶->開啟或關閉“用戶賬戶控制〞，關閉UCA用戶賬戶控制選項。

Q：記賬王可以新建多少個賬套？

A：基于U盤容量考慮，記賬王允許新建15個賬套，賬套數(shù)量達15個，按鈕將自動變成灰顯。

Q：記賬王賬套保存在哪？

A：記賬王賬套默認是保存在U盤，退出同時自動C盤目錄下也會保存賬套，用戶可以通過賬套備份功能，將賬套備份到硬盤。

Q：記賬王可否當普通U盤用，存儲用戶其他文件？A：可以。

Q：以前年度的賬套去哪里了？

A：一個年度完結(jié)后，最終一個月的結(jié)賬叫年結(jié)，年結(jié)后會生成一個新的賬套文件，以前年度的那個賬套是保存為.AIY的文件，如需要開啟以前年度的賬套，在文件下面有一個開啟“年結(jié)賬套〞，點擊，以前年度賬套才可選。

Q：修改了以前年度賬套的數(shù)據(jù)后，再年結(jié)總是有提醒不能年結(jié)？

A：假使需要修改以前年度賬套數(shù)據(jù)，請先將該賬套改回.AIS的文件，再修改數(shù)據(jù)，這樣才能正常做年結(jié)，且請沿用最終一次年結(jié)后生成的新賬套做新一年的數(shù)據(jù)。

Q：引出報表時經(jīng)常有提醒：“引出失敗，請檢查引出數(shù)據(jù)類型或引出文件是否已存在〞

A：運行system32，刪除該路徑下“expimp70.dll〞文件，備份好賬套，刪除C盤下的“記賬王〞文件，再插上U盤重新初始化即可。

Q：為何我的資產(chǎn)負債表取數(shù)不正確，有些科目數(shù)未取到

A：假使有增加一級科目，請點擊資產(chǎn)負債表公式，將新增的科目填入公式。

Q：記賬王V9.1U盤版支持WIN7系統(tǒng)嗎？

A：暫時不支持，后續(xù)會做母盤變更支持WIN7系統(tǒng)專業(yè)版和旗艦版。

Q：記賬王V9.1可以在虛擬機里面使用嗎？A：產(chǎn)品未在虛擬機下做全流程測試，在虛擬機里面使用可能導致一些不可預知的錯誤，請不要在虛擬機里使用記賬王U盤版V9.1。

Q：為什么有時候開啟軟件顯示為演示教學版。A：請檢查U盤是否有插好。

Q：對插卡機器求較高；同樣的產(chǎn)品，有些機器上可以正常運行，有些不能正常使用（USB口都是好的）;U盤需要格式化，否則無法繼續(xù)使用；A：U盤問題，只能退換貨

Q：不能使用數(shù)據(jù)延長線，否則可能無法正常讀取U盤內(nèi)的內(nèi)容。A：U盤問題，暫時沒辦什么方法能解決。

其次節(jié)硬件常見疑問解答

Q：產(chǎn)品接入電腦時，有哪些本卷須知？

A:當U盤指示燈快閃時，即計算機在讀寫U盤狀態(tài)下，不要拔出U盤。

當插入U盤后，最好不要馬上拔出。特別是不要反復快速插拔，由于操作系統(tǒng)需要一定的反應時間，中間的間隔最好在5秒以上

Q：U盤是FAT格式、FAT32還是NTFS格式？如格式化成別的格式能否正常使用？A:FAT格式，格式化成別的格式不能正常使用U盤讀寫文件Q：切換U盤寫保護開關需注意哪些事項？

A:切換U盤寫保護開關，需要在斷開與計算機的聯(lián)接的狀態(tài)下進行。假使是在與計算機聯(lián)接狀態(tài)下切換了寫保護開關，需要重新插拔一次U盤，才能使切換起作用。售后本卷須知：

1、假使用戶發(fā)現(xiàn)U盤內(nèi)的金蝶軟件不能正常使用但U盤普通存儲功能正常時，可自行在金蝶網(wǎng)站下載記賬王產(chǎn)品包進行更新；

2、假使產(chǎn)品故障出現(xiàn)，當使用格式化工具和修復工具對U盤進行功能恢復時，原來產(chǎn)品存儲的數(shù)據(jù)及金蝶軟件將被清除，請用戶務必在使用工具修復U盤時事先備份U盤中賬套數(shù)據(jù)。其次章系統(tǒng)運行環(huán)境

金蝶KIS產(chǎn)品充分為用戶著想，是采用最成熟的技術(shù)，本著“KeepItSimple〞的原則開發(fā)的新產(chǎn)品，對運行環(huán)境要求不高，對用戶硬件配置要求低。用戶無須額外升級現(xiàn)有的電腦軟硬件，也無須再多花錢購買配套的數(shù)據(jù)庫軟件等，即可快速投入使用，極大節(jié)省用戶投資。

第一節(jié)硬件環(huán)境

硬件最低配置CPUPentium100及以上內(nèi)存256M硬盤500M以上自由空間接口1個USB2.0及以上

顯示器SUPERVGA鼠標器各種類型的鼠標器打印機各種類型的打印機

其次節(jié)運行環(huán)境

Windows2000Server簡體中文版WindowsServer2023簡體中文版

WindowsXPProfessional簡體中文版

為了使金蝶KIS記賬王在Windows中達到最正確的顯示效果，請將Windows顯示分辯率設置1024×768，顏色設置為16位色以上(推薦使用32位以上真彩色)。

____________________________________________________________________________________________金蝶KIS記賬王第7頁金蝶產(chǎn)品培訓教材

第三章產(chǎn)品簡介

記賬王包括三大塊：憑證的處理、賬簿報表的查詢以及期末處理。

憑證處理中可直接處理外幣業(yè)務、數(shù)量金額核算業(yè)務，記賬憑證處理中會計科目可直接從科目表中獲取，記賬憑證處理中自動校驗各種平衡關系，保證錄入數(shù)據(jù)的正確性。

賬簿報表的查詢中快而準的提供了多種賬務處理查詢篩選功能，總賬可按科目級別、幣別、科目范圍等查詢；明細賬可按期間范圍、幣別、科目范圍查詢；還提供了多欄式明細賬、數(shù)量金額明細賬等，賬簿輸出格式規(guī)范美觀。所有賬表行寬小于金額長度時，欄中數(shù)據(jù)自動顯示為###。賬簿報表的查詢中還提供了試算平衡表、科目余額表等。

系統(tǒng)還提供了資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表三大分析報表以及自定義報表。其中自定義報表中提供了報表轉(zhuǎn)化功能和數(shù)十種取數(shù)公式，可以自行編制出滿足各種需求的會計及管理報表。

期末處理是系統(tǒng)總結(jié)了某一會計期間的經(jīng)營活動狀況后，轉(zhuǎn)至下一期的必做事項。同時在結(jié)賬前，按企業(yè)財務管理和成本計算的要求，必需進行制造費用、產(chǎn)成品成本的結(jié)轉(zhuǎn)、期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。

__________________________________________________________________________________________第8頁金蝶KIS記賬王

其次節(jié)產(chǎn)品使用說明

一、產(chǎn)品啟用

將記賬王U盤插入計算機USB端口，系統(tǒng)自動識別出記賬王U盤后，會自動初始化記賬王程序，并在電腦桌面生成“金蝶KIS記賬王〞的快捷方式“計〞工具的快捷方式“

〞和“金蝶KIS套打設

〞，雙擊“金蝶KIS記賬王〞快捷方式即可啟用記賬王進行記賬；

雙擊“金蝶KIS套打設計〞工具的快捷方式即可進行憑證或賬簿等套打模板的設計。

二、產(chǎn)品退出

記賬王系統(tǒng)正常退出后，如需移除記賬王U盤設備，移除方法類同普通U盤設備。

在使用記賬王的過程中，請勿直接拔下記賬王U盤，以免數(shù)據(jù)丟失。若系統(tǒng)檢測到記賬王U盤已經(jīng)被直接拔下但數(shù)據(jù)未進行保存，則提醒“未檢測到KIS記賬王U盤，為確保數(shù)據(jù)不丟失請插入KIS記賬王U盤后重試！〞

三、新建賬套

點擊KIS記賬王登錄界面上的新建賬套按鈕，依照新建賬套向?qū)е鸩讲僮骷纯赏瓿少~套新建。

____________________________________________________________________________________________金蝶KIS記賬王第9頁金蝶產(chǎn)品培訓教材

四、初始化

初始化正式開始前，首先需要對幣別、會計科目等基礎資料進行相關設置。基礎資料設置完畢后，點擊“初始數(shù)據(jù)〞按鈕就可以開始初始化數(shù)據(jù)的錄入，然后點擊開始日常業(yè)務操作。

?數(shù)據(jù)類型

?純本位幣的金額數(shù)據(jù)，適用于沒有采用數(shù)量、外幣核算的科目?數(shù)量數(shù)據(jù)：適用于采用了數(shù)量金額輔助核算的科目?外幣數(shù)據(jù)：適用于采用外幣核算的科目

?數(shù)據(jù)構(gòu)成

?期初余額：啟用期初的最明細科目的余額?累計借方：從年初到啟用期初的每個最明細科目的累計借方發(fā)生額?累計貸方：從年初到啟用期初的每個最明細科目的累計貸方發(fā)生額?年初數(shù)：系統(tǒng)自動計算?非明細科目：系統(tǒng)自動計算

?本年累計損益實際發(fā)生額：損益類科目的實際發(fā)生額

?即表達在利潤表上的數(shù)據(jù)

?當存在反方向的調(diào)整金額的狀況下，發(fā)生額本年累計損

益實際發(fā)生額

__________________________________________________________________________________________第10頁金蝶KIS記賬王

____________________________________________________________________________________________金蝶KIS記賬王第11頁金蝶產(chǎn)品培訓教材

三、記賬管理

?流程向?qū)?，簡單易?/p>

?提供多幣種管理、數(shù)量金額管理；憑證錄入自動較驗，確鑿記賬；期末調(diào)

匯，結(jié)轉(zhuǎn)損益，輕松結(jié)賬，輕松完成日常賬務處理

?財務憑證、賬簿、報表聯(lián)查，賬證明了，數(shù)據(jù)確鑿，自動生成報表

__________________________________________________________________________________________第12頁金蝶KIS記賬王

五、用戶管理

操作路徑：工具--》用戶管理，新增用戶

六、用戶授權(quán)

選擇用戶組--》用戶設置--》新增系統(tǒng)管理員組下用戶不需要授權(quán)其他用戶組下的用戶需要授權(quán)

____________________________________________________________________________________________金蝶KIS記賬王第13頁金蝶產(chǎn)品培訓教材

七、基礎資料管理

幣別管理支持外幣核算支持兩種換算規(guī)則記賬時本位幣的金額為整的應用憑證保存后金額只有整數(shù)

__________________________________________________________________________________________第14頁金蝶KIS記賬王

____________________________________________________________________________________________金蝶KIS記賬王第15頁

憑證過賬

????

憑證審核后可進行憑證過賬

賬套選項允許憑證過賬前不需要審核，也可以直接過賬支持過賬時對憑證號連接性的檢查支持部分過賬

____________________________________________________________________________________________金蝶KIS記賬王第21頁金蝶產(chǎn)品培訓教材

套打應用

?

操作過程

????

針對憑證、賬薄等，可按用戶需求設計打印棖，即套打設計進入套打設置功能

登記已經(jīng)設計好的套打模板

設置憑證、賬薄與對應的打印模板的對應關系勾選：使用套打

__________________________________________________________________________________________第22頁金蝶KIS記賬王

處理順序

?所有憑證全部過賬

?期末調(diào)匯，調(diào)匯生成的憑證需要審核