北京某房地產(chǎn)開發(fā)公司工程款支付管理制度

北京×××地產(chǎn)事業(yè)部付款管理制度目的：杜絕錯(cuò)付、超付，以確保工程進(jìn)度、控制成本。確保第一時(shí)間正確解決問題。確保及時(shí)、準(zhǔn)確向分供商、合作伙伴付款。范圍：本辦法適用于：形成合同及相應(yīng)協(xié)議的任何費(fèi)用支出。2.1工程款的審批、支付。[預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金）]2.2工程材料、設(shè)備款的審批、支付。2.3設(shè)計(jì)費(fèi)的審批、支付。2.3營銷策劃合作伙伴費(fèi)用的審批、支付。2.4招商中心分供商費(fèi)用的審批、支付。2.5物業(yè)服務(wù)中心費(fèi)用的審批、支付。各審批部門審批職責(zé)：3.1項(xiàng)目主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請。3.2項(xiàng)目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請并簽署意見。并對工程進(jìn)度、質(zhì)量完成情況真實(shí)性負(fù)責(zé)。3.3審核部經(jīng)理復(fù)核付款申請并簽署意見。對付款是否滿足付款經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行負(fù)責(zé)。（營銷類除外）3.4總工辦負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請并簽署意見。對合同執(zhí)行中的質(zhì)量問題，技術(shù)問題負(fù)責(zé)。同樣營銷中心負(fù)責(zé)人對營銷類合同執(zhí)行的質(zhì)量、效果方面進(jìn)行負(fù)責(zé)。3.5財(cái)務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。對是否滿足額度，是否列入資金計(jì)劃、是否符合支付財(cái)務(wù)條款進(jìn)行負(fù)責(zé)。資料及程序：蔽4很.廟1幅付款申請。塞4坐.崇1蹲.帆1健項(xiàng)目主辦人依膜據(jù)合同、進(jìn)度需及質(zhì)量狀況確燦定是否申請付里款。鬧4故.攝1往.謝2吊項(xiàng)目主辦人按騙以下內(nèi)容填寫書《災(zāi)工程款支付申做請表準(zhǔn)》《狠進(jìn)度控制點(diǎn)完學(xué)成時(shí)間確認(rèn)表視》樓和《付款申請抽》還并交項(xiàng)目主管筑經(jīng)理復(fù)核允，同時(shí)需附帶院合同專用條款娃部分（復(fù)印件情），其中合作竊單位付款申請瞞需列明其下各背項(xiàng)：骨4撫.伴1杏.治2遞.已1麗付款緣由。臂4提.坦1煉.背2布.峰2刊質(zhì)量及進(jìn)度狀虎況。楚4遮.勤1福.窮2泊.鑒3饞已付款、扣款丹及本次燈按合同乒付款金額。仗4立.付2允項(xiàng)目主管經(jīng)理扛復(fù)核：洪洽然主管經(jīng)理對照旅合同、進(jìn)度、牙質(zhì)量狀況復(fù)核某是否付款、付幻款金額，并在腐《工程款支付浩申請表》、《戶進(jìn)度控制點(diǎn)完上成時(shí)間確認(rèn)表閘》波上簽署意見后渾交規(guī)審核頃部經(jīng)理復(fù)核。炊4祥.坊3鼓審核彼部經(jīng)理復(fù)核：釣4軟.苗3貨.胖1易審核缺部經(jīng)理復(fù)核付制款資料的齊全換與準(zhǔn)確性。剛4辱.暢3椒.壞2吉審核藏部經(jīng)理復(fù)核已盾付款、扣款和贈(zèng)本次付款金額宏。擱4據(jù).春3零.形3剪審核蘋部經(jīng)理在凈《工程款支付互申請表》上伶簽署意見并交傭相應(yīng)職能部門黎（總工辦、營短銷中心、物業(yè)痰中心凈）負(fù)責(zé)人樸審核。膠4解.方4膜運(yùn)營總監(jiān)櫻審核：眼工程以及設(shè)計(jì)害類煉如冒年度或月度援計(jì)劃內(nèi)款項(xiàng)，盞需運(yùn)營總監(jiān)簽阿字生效方可付欲款。本4身.天5惜總經(jīng)理擁審核：廁如困年度或月度句計(jì)劃燭外綁款項(xiàng)，需堆總經(jīng)理丈簽字生效方可恢付款。只4航.飛6竭財(cái)務(wù)部審核。音4戚.阿6搬.傭1輪財(cái)務(wù)部核對月詞度計(jì)劃資金額功度，進(jìn)行支付寫。伙4聞.暢6嘉.而2晝財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人蠶及財(cái)務(wù)部主管您經(jīng)理接新《工程款支付勸申請表》、《國進(jìn)度控制點(diǎn)完巖成時(shí)間確認(rèn)表咸》垂及相關(guān)資料后職察看審批簽名翠過程，若有汪項(xiàng)目總經(jīng)理或紫中心負(fù)責(zé)人沃簽字同意字樣羞，則由經(jīng)辦人蝴在《療費(fèi)用報(bào)銷單備》仗“掉會(huì)計(jì)審核煌”踐欄內(nèi)簽字，財(cái)慧務(wù)主管經(jīng)理在償《桐費(fèi)用報(bào)銷單軋》撥和《工程款支哨付申請表》癢“貼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人水”幸欄內(nèi)簽字，同用時(shí)開具支票或爐交付現(xiàn)金。4.7臺(tái)帳。輸4何.筍7創(chuàng).綱1畢項(xiàng)目主辦人應(yīng)疊建立臺(tái)帳，登春記每筆付款、墓扣款情況，并己接受主管經(jīng)理料的檢查、監(jiān)督嶺。黃4門.融7步.猶2式審核軟部綜合崗應(yīng)建貧立臺(tái)帳、登記鵝每筆付款、扣秧款情況，并接求受火審核壟部經(jīng)理的檢查挽、監(jiān)督。婆4快.引7說.中3魂每瘦月龜1魔0顧日（節(jié)假日順對延）主辦人、齡綜合崗、財(cái)務(wù)痕部出納根據(jù)各擱自臺(tái)帳進(jìn)行核琴對、總結(jié)并形困成備忘報(bào)征總經(jīng)理蠢。4.8核查：帝責(zé)怨總經(jīng)理隨時(shí)可侄以對付款、進(jìn)揀度、質(zhì)量狀況農(nóng)進(jìn)行抽查、核匆評。相關(guān)文件：河5儀.反1旨國家及醒北京主市有關(guān)規(guī)范。靜5淡.強(qiáng)2斤合同及標(biāo)書。相關(guān)表單。要6霸.類1謠《泊工程款支付申勸請表綿》喉6非.靠2描《艘進(jìn)度控制點(diǎn)完訂成時(shí)間確認(rèn)表窯》供6釋.跳3科請款報(bào)告避及其他相關(guān)預(yù)予算資料。呈6腐.碑4途相關(guān)資料。救本程序文件應(yīng)騎發(fā)放到下列人劇員：追工程部：全體可人員。芹預(yù)算部：經(jīng)理逐、綜合崗。漢總工辦：全體禾人員塞財(cái)務(wù)部：矮負(fù)責(zé)人耀、惑會(huì)計(jì)共、出納。師工程管理中心裕、招商中心、虎策劃中心、物相業(yè)服務(wù)中心：倦中心負(fù)責(zé)人及藍(lán)部門經(jīng)設(shè)理捏。擦北京使×××躬地產(chǎn)事業(yè)部摔工程款支付訊申請表搬項(xiàng)目名稱套：商砌吹周際堪雜支付項(xiàng)目后：權(quán)煤閑側(cè)無兆編號(hào)：吉工程款支付數(shù)蛾額歷工程形象進(jìn)度級確認(rèn)表斷施工單位報(bào)進(jìn)偷度控制點(diǎn)完成帥時(shí)間確認(rèn)表，姐另附頁婚工程款請款報(bào)揮告門施工單位報(bào)請痛款報(bào)告，另附煎頁賺項(xiàng)目工程部意憶見擇總工辦意見竟審核部意見松財(cái)務(wù)部意見窮工程管理中心職審批中運(yùn)營總監(jiān)審批群（計(jì)劃內(nèi)）惠總經(jīng)理審批（片計(jì)劃外）未北京已×××志地產(chǎn)事業(yè)部阻設(shè)計(jì)夏款支付包申請表屬項(xiàng)目名稱館：擊丑描變生拉軌支付項(xiàng)目爛：鬧晉注與餃脂編號(hào)：碌設(shè)計(jì)?？钪Ц稊?shù)額形形象進(jìn)度確認(rèn)摧表月設(shè)計(jì)菊單位報(bào)進(jìn)度控那制點(diǎn)完成時(shí)間裙確認(rèn)表，另附追頁渣請款報(bào)告霧設(shè)計(jì)閥單位報(bào)請款報(bào)演告，另附頁湯總工辦嬌意見擁審核部意見兆財(cái)務(wù)部意見接運(yùn)營總監(jiān)妥意見笨（計(jì)劃內(nèi)）悄總經(jīng)理（計(jì)劃剃外）敏北京碌×××愈地產(chǎn)事業(yè)部騰營銷類費(fèi)用鍋支付湊申請表鉤項(xiàng)目名稱況：蒸店感拆億愿國支付項(xiàng)目育：溝吩筍攀委臨編號(hào)：腰款陰項(xiàng)謝支付數(shù)額劣形象進(jìn)度確認(rèn)盲表裳合作單位報(bào)進(jìn)五度控制點(diǎn)完成由時(shí)間確認(rèn)表，印另附頁謝請款報(bào)告熱合作單位報(bào)請?jiān)兛顖?bào)告，另附葉頁給項(xiàng)目營銷意見獄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意殺見圓營銷中心還負(fù)責(zé)人審批泰財(cái)務(wù)部意見紅總經(jīng)理旁北京搭×××退地產(chǎn)事業(yè)部改物業(yè)類雕工程款支付爹申請表摩項(xiàng)目名稱寶：衰介望保蓄乳階支付項(xiàng)目亞：爬擴(kuò)前球棍勤編號(hào)：妄工程款支付數(shù)蔥額鄭工程形象進(jìn)度糾確認(rèn)表圖合作單位報(bào)進(jìn)帆度控制點(diǎn)完成妄時(shí)間確認(rèn)表，樹另附頁脊工程款請款報(bào)圾告利合作單位報(bào)請幸款報(bào)告，另附軟頁噴主辦人意見鏟項(xiàng)目主管經(jīng)理扎意見揀審核部意見頭總工辦意見冬物業(yè)服務(wù)中心襲負(fù)責(zé)人審批天財(cái)務(wù)部意見氧（計(jì)劃內(nèi)）擋項(xiàng)目總經(jīng)理或印總經(jīng)理（計(jì)劃境外）粘北京呈×××豈地產(chǎn)事業(yè)部念進(jìn)度控制點(diǎn)完兆成時(shí)間確認(rèn)表慰（工程）撫工程名稱蝕：會(huì)聚次丘飄坦鄭頑鑒展尋典編號(hào)：幸致：回甲匹悟竹爹凝革（甲方）鉆我方已根據(jù)合輕同及要求于撫閣年買凡月鎮(zhèn)井日完成了肝屠較殘嫌而工程進(jìn)度控制設(shè)點(diǎn)的施工且通柄過驗(yàn)收。合同渾規(guī)定該進(jìn)度控植制點(diǎn)完成時(shí)間自為謊科年判慎月袋撐日，按篇時(shí)漏/缸提前（滯后）叮賓天，請予以確罩認(rèn)。嶺附：工程驗(yàn)收榴證明資料（竣鮮工驗(yàn)收付款需壯出具或尾款支含付出具）觸合作單位（章年）旋似糞貍陽項(xiàng)目負(fù)責(zé)人燦著哭脆寺狗日圾減掠期多煎耐襲代潔項(xiàng)目工程部初辦審意見：幫專業(yè)工程師膽刷嬸貌腳肚詢剖準(zhǔn)晨紐兆慰嶺項(xiàng)目經(jīng)然理旨碎更恥報(bào)絹敞日收選叢期銅士狠駐上捎項(xiàng)目主管經(jīng)理醒審查意見：主暗遭苗風(fēng)尼迫醋掏工程部經(jīng)理貧猛辨勵(lì)層牛嘆西摩經(jīng)爆翼窯羽日作資惕期鑰歷使上僚豐本表一式二份偽，會(huì)簽后退回斜承包單位一份漂。厘北京拿**得投資集團(tuán)地產(chǎn)嚴(yán)事業(yè)部右進(jìn)度控制點(diǎn)完旅成時(shí)間確認(rèn)表傲（設(shè)計(jì)、營銷涌、知物業(yè)）罪工程名稱脖：策針攤罰孤哄有乞像鄭筆桐編號(hào)：飄致：擔(dān)桐字湊末釘媽龍（甲方）堡我方已根據(jù)合導(dǎo)同及要求于見俯年第兵月么專日完成了呀蹈嗚昏粗芽工程進(jìn)度控制內(nèi)點(diǎn)的施工且通升過驗(yàn)收。合同敲規(guī)定該進(jìn)度控護(hù)制點(diǎn)完成時(shí)間阻為兆刑年失惠月濱疾日，按獎(jiǎng)時(shí)通/預(yù)提前（滯后）延幣天，請予以確蘿認(rèn)。饑附：工程驗(yàn)收緊證明資料（竣隊(duì)工驗(yàn)收付款需濃出具或尾款支嶄付需出具證明裂材料）衣合作單位（章洗）昂映舊類拘項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辨插雹潛僅奪日景瞇輛期膀謙艘檢藝襯項(xiàng)目主辦人初諸審意見：望鑰光戶觀鍋袋比役主吸獨(dú)辦慢茄人仿提柱茂狂辱酬女蜓喘日昆溉植期趟塌皇夕訴槐項(xiàng)目主