用友U8使用說明

本文格式為Word版，下載可任意編輯——用友U8使用說明用友軟件U850實際操作教程

1用友軟件安裝

1.1用友ERP-U8應用的系統(tǒng)運行環(huán)境：硬件環(huán)境客戶端數(shù)據(jù)服務器發(fā)布服務器網(wǎng)絡帶寬軟件環(huán)境操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡協(xié)議最低配置推薦配置內存256MB以上、CPU內存512MB以上、CPU500MHz以上、磁盤空間1GHz以上、磁盤空間2GB以上4GB以上內存1GB以上、CPU頻率內存1GB以上、CPU1GHz1GHz以上、磁盤空間10GB以上多CPU、磁盤空間以上20GB以上內存1GB以上、CPU1GHz內存1GB以上、CPU1GHz以上、磁盤空間10GB以以上多CPU、磁盤空間上10GB以上廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56KBPS以上10MBPS以上WinNT4.0、Win2000、WinXP(簡體中/英文版)，建議使用Win2000、WinXP。MSSQL2000,MSDE2000TCP/IP、NamedPipe1.2用友ERP-U8的系統(tǒng)安裝1.2.1安裝模式

用友ERP-U8應用系統(tǒng)采用三層架構體系，即規(guī)律上分為數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器和客戶端。

（1）單機應用模式。既將數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器和客戶端安裝在一臺計算機上。

（2）網(wǎng)絡應用模式但只有一臺服務器。將數(shù)據(jù)庫服務器和應用服

務器安裝在一臺計算機上，而將客戶端安裝在另一臺計算機上。（3）網(wǎng)絡應用模式且有兩臺服務器。將數(shù)據(jù)庫服務器、應用服務器和客戶端分別安裝在不同的三臺計算機上。1.2.2安裝步驟：

這里介紹第一種安裝模式的安裝步驟。建議學員采用此種安裝模式。

第一步，首先安裝數(shù)據(jù)庫SQLServer2000，最好是個人版，此版在多個操作系統(tǒng)上適用。并要記好SA密碼。裝完后，重啟系統(tǒng)，并啟動SQLServer服務管理器。其次步，安裝用友ERP-U8系統(tǒng)。

（1）將用友ERP-U8管理軟件光盤放入服務器的共享光盤中，開啟光盤目錄，雙擊Setup.exe文件，顯示ERP-U8管理軟件安裝歡迎界面如圖1-1所示。

圖1-1ERP-U8管理軟件安裝-歡迎界面

（2）單擊進入“安裝授權許可證協(xié)議〞界面，如圖1-2所示。

圖1-2U8管理軟件安裝-許可證協(xié)議界面

（3）單擊，接受協(xié)議內容進入“客戶信息確認〞界面，如圖1-3所示。

圖1-3U8管理軟件安裝-客戶信息界面

（4）輸入用戶名和公司名稱，用戶名默認為本機的機器名，單擊進入“選擇目的地位置〞界面，如圖1-4所示。

圖1-4U8管理軟件安裝-選擇目的地位置界面

（5）選擇安裝程序安裝文件的文件夾，可以單擊修改安裝路徑和文件夾，單擊進入“選擇安裝類型〞界面，如圖1-5所示。

圖1-5U8管理軟件安裝-選擇安裝類型界面

（6）系統(tǒng)提供了五種安裝類型，含義如下：

?

數(shù)據(jù)服務器：只安裝數(shù)據(jù)服務器相關文件。系統(tǒng)自動將系統(tǒng)服

務功能安裝在此機器上。

?

完全：安裝服務器和客戶端所有文件。應用服務端：只安裝應用服務端相關文件。應用客戶端：只安裝應用客戶端相關文件。

自定義：假使上述安裝都不能滿足用戶要求時，用戶可自定義選擇安裝產(chǎn)品。

?

?

?

此種安裝模式要選擇“完全〞安裝。

（7）重新啟動計算機。安裝完成后，系統(tǒng)都會提醒已安裝成功，是否需要馬上啟動計算機，建議您選擇“是，馬上重新啟動計算機〞。重新啟動計算機進入Windows操作平臺，系統(tǒng)提醒輸入U8數(shù)據(jù)庫服務器和數(shù)據(jù)庫管理員密碼，如圖1-6（a），單擊后在圖1-6（b）界面輸入數(shù)據(jù)庫服務器名稱和SA密碼（此處輸入安裝數(shù)據(jù)庫時輸入的SA密碼,假使計算機中以前已經(jīng)安裝SQL數(shù)據(jù)庫并設置SA密碼,則輸入以前的SA密碼,首次安裝系統(tǒng)默認SA密碼為空）。假使安裝成功，在右下角任務欄顯示表示SQLSever服務管理器安裝成功，顯示

表示U8服務管理器安裝成功。

圖1-6（a）圖1-6（b）

3．安裝本卷須知：

為保證系統(tǒng)安裝成功，需注意以下事項：

⑴機器名不能帶“-〞字符，不能是中文字符。

⑵專機專用。安裝U8之前最好將機器格式化，工作站或單機運行環(huán)境除辦公軟件外，最好不要裝其他應用軟件。

⑶檢查硬盤空間，無論應用程序安裝在哪個路徑下，程序安裝后總要占用操作系統(tǒng)所在盤符200MB空間。

⑷安裝前建議關閉所有殺毒軟件，否則有些文件無法寫入。

2系統(tǒng)管理模塊

2.1建立賬套：

藍夢有限公司(簡稱藍夢公司，賬套號666)，賬套啟用日期：2023年1月；地址：北京學院路甲2號；法人代表：鄭和平；聯(lián)系電話及傳真：58581177；電子郵件：master@；稅號：110108202311077；

該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關配套商品的經(jīng)營與推廣活動。

記賬本位幣為“人民幣〞；企業(yè)類型為“工業(yè)〞；行業(yè)性質為“2023年新會計制度科目〞；采用“按行業(yè)性質預置科目〞。要求客戶、供應商、存貨進行分類，有外幣核算業(yè)務。

編碼規(guī)則：會計科目編碼級次42222；客戶權限組級次234；客戶分類編碼級次124；部門編碼級次122；結算方式編碼級次12。

數(shù)據(jù)精度：存貨與開票單價小數(shù)位為4，其余為2.不進行系統(tǒng)啟用。

操作提醒：以ADMIN（系統(tǒng)管理員）的身份登錄系統(tǒng)管理

1.開始——程序——用友——系統(tǒng)服務——系統(tǒng)管理，系統(tǒng)——注冊，操作員為ADMIN。2.賬套——建立

（1）選擇“系統(tǒng)服務〞→“系統(tǒng)管理〞→“注冊〞，以“admin〞的身份完成：

（2）選擇“賬套〞→“建立〞

賬套信息：賬套號：100;賬套名稱：甲公司；啟用會計期；2023年01月

核算類型：企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質：新會計制度科目

基礎信息：無存貨分類;無客戶分類；無供應商分類；無外幣核算

分類編碼方案：將會計科目編碼級次設置為4、2、2、2，其它編碼級次使用默認值

系統(tǒng)啟用：只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2023年01月01日。

2.2增加操作員及設置其權限：

(1)01趙達

權限：賬套主管。(2)02錢有財

權限：具有總賬的全部操作權限；具有應收系統(tǒng)、應付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權限。(3)03孫淑芬

權限：具有購買管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)

的全部操作權限。

(4)04李納

權限：具有出納簽字權、出納的操作權限。

操作提醒：增加操作員：權限——用戶——增加設置權限：權限——權限

注意：設置權限應率先選擇賬套，再選擇人員，再設置權限。

選擇“權限〞→“用戶〞

選擇“權限〞→“權限〞

2.3輸出賬套：

在電腦的E盤下新建一個以自己名稱命名的文件夾，并將666賬套輸出到自己的文件夾中。操作提醒：賬套——輸出4、引入賬套：將備份的賬套引入。操作提醒：賬套——引入5、修改賬套：

以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，對賬套進行修改，將賬套名稱更改為“北京藍夢有限公司〞。

操作提醒：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，賬套——修改。一、總賬模塊中的期初相關設置：

操作提醒：以01號操作員的身份登錄企業(yè)門戶：開始——程序——用友——企業(yè)門戶1.系統(tǒng)啟用：

啟用總賬、應收、應付、工資管理、固定資產(chǎn)模塊。啟用日期均為今天。

操作提醒：設置——基本信息——系統(tǒng)啟用2、設置部門檔案及職員檔案：

部門編碼1表1部門檔案

部門名稱企劃部234財務部制作部市場部操作提醒：設置——基礎檔案——機構設置——部門檔案

表2職員檔案

編號職員姓所屬部職員屬性名門號名門性101鄭和平企劃部總經(jīng)理301黃建國制作部部門經(jīng)理102李煜企劃部行政秘書302孔俊杰制作部開發(fā)主管201趙達財務部財務主管303馮結制作部開發(fā)主管編職員姓所屬部職員屬編號職員姓所屬部職員屬性名門編職員姓所屬部職員屬門性號名202錢有財財務部會計401李斯奇市場部部門經(jīng)理203孫淑芬財務部會計204李納財務部出納402付海濤市場部銷售403梅眉市場部市場推廣操作提醒：設置——基礎檔案——機構設置——職員檔案

3、設置客戶分類、地區(qū)分類、供應商分類、客戶檔案與供應商檔案：

表3客戶分類

分類編碼1分類名稱代理商1011029一級代理二級代理零散客戶操作提醒：設置——基礎檔案——往來單位——客戶分類

表4地區(qū)分類

地區(qū)分類編碼010100101002010030202023020230202302023地區(qū)分類名稱東北地區(qū)黑龍江省吉林省遼寧省華北地區(qū)北京市天津市XX省XX省

0202399內蒙古其他操作提醒：設置——基礎檔案——往來單位——地區(qū)分類

表5客戶檔案

客所屬所屬戶客戶名稱編號北京創(chuàng)業(yè)學001校天津海達公002司北京翰博書003店海達10102023商業(yè)事業(yè)單翰博10202023位100088工行345678200088工行234567創(chuàng)業(yè)9事業(yè)單02023位100077工行123456客戶所屬行郵編分類地區(qū)簡稱業(yè)碼碼銀行開戶銀行賬號操作提醒：設置——基礎檔案——往來單位——客戶檔案

表6供應商分類

分類編碼0102分類名稱硬件供應商軟件供應商操作提醒：設置——基礎檔案——往來單位——供應商分類

表7供應商檔案

所屬供應商供應商名稱編號簡稱類碼碼所屬分地區(qū)業(yè)銀所屬行戶賬號話開銀行電行北京益眾科技001公司北京螢火蟲軟002件公司北京光明出版光明出003社版社021螢火蟲0210200事業(yè)行益眾0110200商業(yè)行工6780200商業(yè)行工567工4564、設置存貨分類、計量單位及存貨檔案：

表8存貨分類

分類編碼0102分類名稱自制產(chǎn)品外購產(chǎn)品操作提醒：設置——基礎檔案——存貨——存貨分類

表9存貨計量單位

計量單位組計量單位組計量單位組計量單位編碼編碼名稱類別稱計量單位名010010100201無換算無換算0100301004操作提醒：設置——基礎檔案——存貨——計量單位

片盒套部分

表10存貨檔案

是否計劃存貨存貨名稱編碼計量是否是否是否生產(chǎn)價售單位銷售外購自制耗用價0001CD-RW光盤片片0002CD-R光盤片片00033.5軟盤盒√√√√√√√√√√√90153032607202880202807512280708120成本售價售價成本參考參考最低最新0004多媒體教程套電子商務講0005座套√√2520000多媒體開發(fā)0006工具網(wǎng)頁制作工0007具套√√√√12008000583500000套√√800065000000008多媒體課件套100080000009101軟件產(chǎn)品套√√000000600045000010網(wǎng)站內容101軟件培訓0011工具套√√7838000部分√√00000注：增值稅稅率17%。

操作提醒：設置——基礎檔案——存貨——存貨檔案

2.4調整會計科目：

操作提醒：以01號操作員的身份登錄企業(yè)門戶，選擇設置選項

卡，基礎檔案——財務——會計科目，然后進行增加、刪除或者修改。

注意：

表112023年12月會計科目體系

科目名稱庫存現(xiàn)金(1001)銀行存款(1002)人民幣戶(100201)美元戶(100202)應收票據(jù)(1121)應收賬款(1122)預付賬款(1123)其他應收款(1221)備用金(122101)應收個人款(122102)壞賬準備(1231)材料購買(1401)原材料(1403)賬類日記銀行日記銀行日記客戶往來客戶往來供應商往來部門核算個人往來數(shù)量金額CD-RW光盤片(140301)數(shù)量金額CD-R光盤片(140302)數(shù)量金額軟盤(140303)庫存商品(1405)數(shù)量金額多媒體教程(140501)數(shù)量金額電子商務講座(140502)數(shù)量金額多媒體開發(fā)工具(140503)數(shù)量金額網(wǎng)頁制作工具(140504)多媒體課件(140505)數(shù)量金額借借借借借借借借借借借盒套套套套方向借借借借借借借借借借借貸借借借借借借借幣別/計量美元張張借固定資產(chǎn)(1601)累計折舊(1602)固定資產(chǎn)清理(1606)無形資產(chǎn)(1701)累計攤銷(1702)短期借款(2023)應付票據(jù)(2201)應付賬款(2202)預收賬款(2203)應付職工薪酬(2211)工資(221101)職工福利(221102)社會保險(221103)應交稅費(2221)應交增值稅(222101)進項稅額(22210101)銷項稅額(22210102)轉出多交增值稅(22210103)轉出未交增值稅(22210104)應交營業(yè)稅(222102)應交城建稅(222103)應交所得稅(222104)未交增值稅(222105)應交個人所得稅(222106)應付利息（2231）其他應付款(2241)實收資本(4001)資本公積(4002)盈余公積(4101)本年利潤(4103)利潤分派(4104)提取盈余公積(410401)應付股利(410402)未分派利潤(410403)供應商往來供應商往來客戶往來借貸借借貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸套生產(chǎn)成本(5001)直接材料(500101)直接工資(500102)制造費用(500103)生產(chǎn)成本轉出(500199)制造費用(5101)工資費用(510101)折舊費用(510102)其他費用(510103)主營業(yè)務收入(6001)多媒體教程(600101)電子商務講座(600102)多媒體開發(fā)工具(600103)網(wǎng)頁制作工具(600104)多媒體課件(600105)其他業(yè)務收入(6051)營業(yè)外收入(6301)主營業(yè)務成本(6401)多媒體教程(640101)電子商務講座(640102)多媒體開發(fā)工具(640103)網(wǎng)頁制作工具(640104)多媒體課件(640105)其他業(yè)務成本(6402)營業(yè)稅金及附加(6403)銷售費用(6601)工資費用(660101)折舊費用(660102)辦公費用(660103)其他費用(660104)管理費用(6602)工資費用(660201)折舊費用(660202)辦公費用(660203)業(yè)務接待費(660204)項目核算項目核算項目核算項目核算項目核算項目核算項目核算數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額部門核算部門核算部門核算部門核算借借借借借借借借借貸貸貸貸貸貸貸貸借借借借借借借借借借借借借借借借借借其他費用(660205)財務費用(6603)利息支出(660301)銀行手續(xù)費(660302)資產(chǎn)減值損失（6701）計提的壞賬準備（670101）營業(yè)外支出(6711)所得稅費用(6801)部門核算借借借借借借借借（延伸練習：分別指定現(xiàn)金、銀行科目，）操作提醒：編輯——指定科目

總賬中“設置〞→“會計科目〞→“編輯〞→“指定科目〞

將“現(xiàn)金〞指定為現(xiàn)金總賬科目，將“銀行存款〞指定為銀行總賬科目

“設置〞→“會計科目〞→“增加〞

在“1243庫存商品〞科目下增加以下明細科目

注意：非現(xiàn)金與銀行科目，不能執(zhí)行出納簽字的操作。2.5設置憑證類別：將憑證類別設置成記賬憑證。

操作提醒：基礎檔案——財務——憑證類別。（延伸練習：將憑證類別設置為：）

表12，憑證類別設置

類別字收付轉類別名稱收款憑證付款憑證轉賬憑證限制類型借方必有貸方必有憑證必無限制科目1001，100201，1002021001，100201，1002021001，100201，100202

2.6外幣設置：

幣符：$，幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：6.8725

操作提醒：基礎檔案——財務——外幣設置，按要求輸入既可。2.7設置結算方式

操作提醒：基礎檔案——收付結算——結算方式：點擊增加即可

表14結算方式一覽表

結算方式編碼12201202344014025結算方式名稱現(xiàn)金結算支票現(xiàn)金支票轉賬支票銀行匯票商業(yè)匯票商業(yè)承兌匯票銀行承兌匯票其他票據(jù)管理否否是是否否否否否

2.8設置開戶銀行：

工行海淀支行，賬號：08091001。

操作提醒：基礎檔案——收付結算——開戶銀行

3總賬模塊中期初設置

3.1錄入期初余額

操作提醒：以01號操作員登錄企業(yè)門戶：選擇“業(yè)務〞選項卡，賬務會計——總賬——設置——期初余額注意：

表152023年12月會計科目體系及余額表

科目名稱庫存現(xiàn)金(1001)銀行存款(1002)人民幣戶(100201)美元戶(100202)應收票據(jù)(1121)應收賬款(1122)預付賬款(1123)其他應收款(1221)方向借借借借借借借借借幣別/計量美元期初余額7417.70194598.83194598.830.000.000.00160000.000.003800.00備用金(122101)應收個人款(122102)壞賬準備(1231)材料購買(1401)原材料(1403)CD-RW光盤片(140301)CD-R光盤片(140302)軟盤(140303)庫存商品(1405)多媒體教程(140501)電子商務講座(140502)多媒體開發(fā)工具(140503)網(wǎng)頁制作工具(140504)多媒體課件(140505)固定資產(chǎn)(1601)累計折舊(1602)固定資產(chǎn)清理(1606)無形資產(chǎn)(1701)累計攤銷(1702)短期借款(2023)應付票據(jù)(2201)應付賬款(2202)預收賬款(2203)應付職工薪酬(2211)工資(221101)職工福利(221102)社會保險(221103)應交稅費(2221)應交增值稅(222101)進項稅額(22210101)銷項稅額(22210102)轉出多交增值稅(22210103)轉出未交增值稅(22210104)借借貸借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借貸借借貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸張張盒套套套套套2000.001800.00800.000.002050.00400.005.00450.0030.001200.0040.00200000.0028000.001000.0021000.001050.0040000.005.006000.005.00105000.003000.00260680.0012512.640.0058500.005878.06200000.000.00222300.000.008400.000.008400.000.00-17000.000.000.000.000.000.00應交營業(yè)稅(222102)應交城建稅(222103)應交所得稅(222104)未交增值稅(222105)應交個人所得稅(222106)應付利息（2231）其他應付款(2241)實收資本(4001)資本公積(4002)盈余公積(4101)本年利潤(4103)利潤分派(4104)提取盈余公積(410401)應付股利(410402)未分派利潤(410403)生產(chǎn)成本(5001)直接材料(500101)直接工資(500102)制造費用(500103)生產(chǎn)成本轉出(500199)制造費用(5101)工資費用(510101)折舊費用(510102)其他費用(510103)主營業(yè)務收入(6001)多媒體教程(600101)電子商務講座(600102)多媒體開發(fā)工具(600103)網(wǎng)頁制作工具(600104)多媒體課件(600105)其他業(yè)務收入(6051)營業(yè)外收入(6301)主營業(yè)務成本(6401)多媒體教程(640101)電子商務講座(640102)多媒體開發(fā)工具(640103)網(wǎng)頁制作工具(640104)多媒體課件(640105)其他業(yè)務成本(6402)營業(yè)稅金及附加(6403)銷售費用(6601)貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸借借借借借借借借借貸貸貸貸貸貸貸貸借借借借借借借借借0.000.000.00-17000.000.000.002100.00500000.000.000.000.00-30778.430.000.00-30778.4317165.74155.0015000.002023.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工資費用(660101)折舊費用(660102)辦公費用(660103)其他費用(660104)管理費用(6602)工資費用(660201)折舊費用(660202)辦公費用(660203)業(yè)務接待費(660204)其他費用(660205)財務費用(6603)利息支出(660301)銀行手續(xù)費(660302)資產(chǎn)減值損失（6701）計提的壞賬準備（670101）營業(yè)外支出(6711)所得稅費用(6801)借借借借借借借借借借借借借借借借借0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00項目核算的期初余額均為“多媒體學習光盤〞項目余額。

表162023年1月份其他應收款(部門核算)期初余額一覽表

部門編碼4部門名稱市場部合計方向借借本幣期初余額20002000

表172023年1月份其他應收款(個人核算)期初余額一覽表

日期憑證號數(shù)2023.12.31記-18部門名稱市場部個人名稱付海濤合計摘要出差借款方向借借本幣期初余額18001800

表182023年1月份應收賬款期初余額一覽表

會計科目：1122應收賬款余額：借160000元

單據(jù)類單據(jù)編型號單據(jù)日期客戶科目摘要方向金額業(yè)務部門員普通發(fā)P1111票專用發(fā)Z1111票2023-10-銷售101軟件產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)1122借241套2023-11-銷售網(wǎng)站內容1部海達1122借10分100000.00市場付海部濤市場付海60000.00部濤

表192023年1月份應付賬款期初余額一覽表

會計科目：2202應付賬款余額：貸222300元

單據(jù)類單據(jù)編方業(yè)務型號單據(jù)日期供應商科目摘要向金額部門員專用發(fā)2023-09-購買CD-RW光盤片222市場李斯C3333益眾2202貸票193705片300.00部奇藍夢公司會計核算的憑證類型直接采用記賬憑證。3.2總賬模塊中的憑證處理部分：3.2.1填制憑證：

以02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下憑證：

操作提醒：業(yè)務——財務會計——總賬——憑證——填制憑證注意：

第一張憑證為樣本，不可使用，需要點擊“增加〞來增加憑證銀行賬科目會出現(xiàn)結算方式的輔助項。

當借方有數(shù)據(jù)時，在貸方金額處按“=〞可以調取借方數(shù)據(jù)。摘要不能為空

科目必需是最末一級明細科目借貸方金額必需相等

金額列的紅線后面的數(shù)據(jù)是指角分直接增加會自動保存當前填制的憑證。

3.2.2審核憑證：

操作提醒：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務——財務會計——總賬——憑證——審核憑證。

注意：憑證審核人與制單人不能為同一人。

單擊“審核〞憑證會自動轉到下一張憑證。

審核的快捷鍵是“F2〞

3.2.3查詢憑證：

以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標錯的憑證，執(zhí)行打印預覽的操作（此練習主要為了練習查詢憑證的操作，不用進行其他操作。）操作提醒：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務——財務會計——總賬——憑證——查詢憑證，選擇“有錯憑證〞，點擊“確定〞，顯示出憑證后，點擊“預覽〞。

3.2.4修改憑證：

以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對標錯的憑證進行修改，改為如下憑證，并保存。

借：管理費用──辦公費用（660203）100

貸：庫存現(xiàn)金（1001）100操作提醒：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務——財務會計——總賬——憑證——填制憑證，在原錯誤憑證上進行修改，保存即可。

注意：憑證填制人與修改人需為同一人。3.2.5作廢憑證：

以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對上題修改的憑證進行作廢處理。操作提醒：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務——財務會計——總賬——憑證——填制憑證，找到需要作廢的憑證，制單——

作廢。

注意：執(zhí)行記賬工作時不會對作廢的憑證進行記賬。3.2.6刪除作廢憑證：

以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對上題作廢的憑證進行整理理。操作提醒：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務——財務會計——總賬——憑證——填制憑證，制單——整理憑證。3.2.7執(zhí)行出納簽字：

以04操作員登錄企業(yè)門戶，對所有需要出納簽定的憑證進行出納簽字。

操作提醒：以04操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務——財務會計——總賬——憑證——出納簽字。

3.2.8執(zhí)行主管簽字：

操作提醒：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務——財務會計——總賬——憑證——主管簽字。3.2.9對憑證進行科目匯總：

以01操作的身份對所有未記賬的憑證進行科目匯總，并執(zhí)行打印預覽命令。

操作提醒：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務——財務會計——總賬——憑證——科目匯總，選擇“未記賬憑證〞，確定。3.2.10設置常用摘要

操作提醒：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，設置——基礎檔案——其他——常用摘要。3.2.11設置常用憑證：

操作提醒：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務——財務會計——總賬——憑證——常用憑證，點擊“增加〞，分別設置“編碼、說

明、憑證類別與附單據(jù)數(shù)〞，設置完成后再點擊“詳細〞，再設置借、貸方科目。

3.2.13以01操作員確認將所有憑證審核通過，并進行記賬。操作提醒：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務——財務會計——總賬——憑證——記賬。注意：未審核的憑證不能進行記賬已經(jīng)記賬的憑證不能進行修改

第一次記賬時會檢查期初余額是否平衡，假使不平衡不能進行記賬。

4期末結轉

4.1“期末〞→“轉賬定義〞→“期間損益〞

4.2“期末〞→“轉賬生成〞

生成轉賬憑證

4.3“期末〞→“結賬〞

5UFO報表模塊

5.1基本路徑

選擇“財務會計〞→“UFO報表〞以“賬套主管〞的身份編制并生成報表

格式狀態(tài)：填寫編制單位：甲公司

數(shù)據(jù)狀態(tài)：“數(shù)據(jù)〞→“關鍵字〞→“錄入〞

數(shù)據(jù)狀態(tài)：“數(shù)據(jù)〞→“計算時提醒選擇帳套〞→“表頁重算〞

5.2舉例講解一下資產(chǎn)負債表的制作全過程：

5.2．1新建一個報表文檔，保存為名叫“海洋培訓資產(chǎn)負債表〞5.2．2在總賬系統(tǒng)中將會計科目導出為一份EXCEL格式的文檔，然后將資產(chǎn)負債表所需要用到的科目拷貝到UFO電子表格中（注意：此時在UFO報表中應選擇在“格式〞狀態(tài)下），這樣可以節(jié)省手工錄入科目的時間，如下圖所示：

5.2．3對拷貝過來的的科目進行排版，做成一張資產(chǎn)負債表的樣式，如下圖示：

5.2.4設置數(shù)據(jù)提取公式：這里專門陳述現(xiàn)金科目的取數(shù)公式設置過程，其它科目取數(shù)公式的設置也基本一致：

1、在格式編輯狀態(tài)下，選擇現(xiàn)金科目對應的數(shù)據(jù)單元格，

然后選擇編輯公式菜單項下的“單元公式〞，如下圖