用友U8使用說明

本文格式為Word版，下載可任意編輯——用友U8使用說明用友軟件U850實(shí)際操作教程

1用友軟件安裝

1.1用友ERP-U8應(yīng)用的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境：硬件環(huán)境客戶端數(shù)據(jù)服務(wù)器發(fā)布服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)帶寬軟件環(huán)境操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)協(xié)議最低配置推薦配置內(nèi)存256MB以上、CPU內(nèi)存512MB以上、CPU500MHz以上、磁盤空間1GHz以上、磁盤空間2GB以上4GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU頻率內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz1GHz以上、磁盤空間10GB以上多CPU、磁盤空間以上20GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz內(nèi)存1GB以上、CPU1GHz以上、磁盤空間10GB以以上多CPU、磁盤空間上10GB以上廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56KBPS以上10MBPS以上WinNT4.0、Win2000、WinXP(簡(jiǎn)體中/英文版)，建議使用Win2000、WinXP。MSSQL2000,MSDE2000TCP/IP、NamedPipe1.2用友ERP-U8的系統(tǒng)安裝1.2.1安裝模式

用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)采用三層架構(gòu)體系，即規(guī)律上分為數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端。

（1）單機(jī)應(yīng)用模式。既將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端安裝在一臺(tái)計(jì)算機(jī)上。

（2）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式但只有一臺(tái)服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服

務(wù)器安裝在一臺(tái)計(jì)算機(jī)上，而將客戶端安裝在另一臺(tái)計(jì)算機(jī)上。（3）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式且有兩臺(tái)服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端分別安裝在不同的三臺(tái)計(jì)算機(jī)上。1.2.2安裝步驟：

這里介紹第一種安裝模式的安裝步驟。建議學(xué)員采用此種安裝模式。

第一步，首先安裝數(shù)據(jù)庫SQLServer2000，最好是個(gè)人版，此版在多個(gè)操作系統(tǒng)上適用。并要記好SA密碼。裝完后，重啟系統(tǒng)，并啟動(dòng)SQLServer服務(wù)管理器。其次步，安裝用友ERP-U8系統(tǒng)。

（1）將用友ERP-U8管理軟件光盤放入服務(wù)器的共享光盤中，開啟光盤目錄，雙擊Setup.exe文件，顯示ERP-U8管理軟件安裝歡迎界面如圖1-1所示。

圖1-1ERP-U8管理軟件安裝-歡迎界面

（2）單擊進(jìn)入“安裝授權(quán)許可證協(xié)議〞界面，如圖1-2所示。

圖1-2U8管理軟件安裝-許可證協(xié)議界面

（3）單擊，接受協(xié)議內(nèi)容進(jìn)入“客戶信息確認(rèn)〞界面，如圖1-3所示。

圖1-3U8管理軟件安裝-客戶信息界面

（4）輸入用戶名和公司名稱，用戶名默認(rèn)為本機(jī)的機(jī)器名，單擊進(jìn)入“選擇目的地位置〞界面，如圖1-4所示。

圖1-4U8管理軟件安裝-選擇目的地位置界面

（5）選擇安裝程序安裝文件的文件夾，可以單擊修改安裝路徑和文件夾，單擊進(jìn)入“選擇安裝類型〞界面，如圖1-5所示。

圖1-5U8管理軟件安裝-選擇安裝類型界面

（6）系統(tǒng)提供了五種安裝類型，含義如下：

?

數(shù)據(jù)服務(wù)器：只安裝數(shù)據(jù)服務(wù)器相關(guān)文件。系統(tǒng)自動(dòng)將系統(tǒng)服

務(wù)功能安裝在此機(jī)器上。

?

完全：安裝服務(wù)器和客戶端所有文件。應(yīng)用服務(wù)端：只安裝應(yīng)用服務(wù)端相關(guān)文件。應(yīng)用客戶端：只安裝應(yīng)用客戶端相關(guān)文件。

自定義：假使上述安裝都不能滿足用戶要求時(shí)，用戶可自定義選擇安裝產(chǎn)品。

?

?

?

此種安裝模式要選擇“完全〞安裝。

（7）重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。安裝完成后，系統(tǒng)都會(huì)提醒已安裝成功，是否需要馬上啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，建議您選擇“是，馬上重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)〞。重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)進(jìn)入Windows操作平臺(tái)，系統(tǒng)提醒輸入U(xiǎn)8數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫管理員密碼，如圖1-6（a），單擊后在圖1-6（b）界面輸入數(shù)據(jù)庫服務(wù)器名稱和SA密碼（此處輸入安裝數(shù)據(jù)庫時(shí)輸入的SA密碼,假使計(jì)算機(jī)中以前已經(jīng)安裝SQL數(shù)據(jù)庫并設(shè)置SA密碼,則輸入以前的SA密碼,首次安裝系統(tǒng)默認(rèn)SA密碼為空）。假使安裝成功，在右下角任務(wù)欄顯示表示SQLSever服務(wù)管理器安裝成功，顯示

表示U8服務(wù)管理器安裝成功。

圖1-6（a）圖1-6（b）

3．安裝本卷須知：

為保證系統(tǒng)安裝成功，需注意以下事項(xiàng)：

⑴機(jī)器名不能帶“-〞字符，不能是中文字符。

⑵專機(jī)專用。安裝U8之前最好將機(jī)器格式化，工作站或單機(jī)運(yùn)行環(huán)境除辦公軟件外，最好不要裝其他應(yīng)用軟件。

⑶檢查硬盤空間，無論應(yīng)用程序安裝在哪個(gè)路徑下，程序安裝后總要占用操作系統(tǒng)所在盤符200MB空間。

⑷安裝前建議關(guān)閉所有殺毒軟件，否則有些文件無法寫入。

2系統(tǒng)管理模塊

2.1建立賬套：

藍(lán)夢(mèng)有限公司(簡(jiǎn)稱藍(lán)夢(mèng)公司，賬套號(hào)666)，賬套啟用日期：2023年1月；地址：北京學(xué)院路甲2號(hào)；法人代表：鄭和平；聯(lián)系電話及傳真：58581177；電子郵件：master@；稅號(hào)：110108202311077；

該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營與推廣活動(dòng)。

記賬本位幣為“人民幣〞；企業(yè)類型為“工業(yè)〞；行業(yè)性質(zhì)為“2023年新會(huì)計(jì)制度科目〞；采用“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目〞。要求客戶、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類，有外幣核算業(yè)務(wù)。

編碼規(guī)則：會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次42222；客戶權(quán)限組級(jí)次234；客戶分類編碼級(jí)次124；部門編碼級(jí)次122；結(jié)算方式編碼級(jí)次12。

數(shù)據(jù)精度：存貨與開票單價(jià)小數(shù)位為4，其余為2.不進(jìn)行系統(tǒng)啟用。

操作提醒：以ADMIN（系統(tǒng)管理員）的身份登錄系統(tǒng)管理

1.開始——程序——用友——系統(tǒng)服務(wù)——系統(tǒng)管理，系統(tǒng)——注冊(cè)，操作員為ADMIN。2.賬套——建立

（1）選擇“系統(tǒng)服務(wù)〞→“系統(tǒng)管理〞→“注冊(cè)〞，以“admin〞的身份完成：

（2）選擇“賬套〞→“建立〞

賬套信息：賬套號(hào)：100;賬套名稱：甲公司；啟用會(huì)計(jì)期；2023年01月

核算類型：企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目

基礎(chǔ)信息：無存貨分類;無客戶分類；無供應(yīng)商分類；無外幣核算

分類編碼方案：將會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次設(shè)置為4、2、2、2，其它編碼級(jí)次使用默認(rèn)值

系統(tǒng)啟用：只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2023年01月01日。

2.2增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：

(1)01趙達(dá)

權(quán)限：賬套主管。(2)02錢有財(cái)

權(quán)限：具有總賬的全部操作權(quán)限；具有應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(3)03孫淑芬

權(quán)限：具有購買管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)

的全部操作權(quán)限。

(4)04李納

權(quán)限：具有出納簽字權(quán)、出納的操作權(quán)限。

操作提醒：增加操作員：權(quán)限——用戶——增加設(shè)置權(quán)限：權(quán)限——權(quán)限

注意：設(shè)置權(quán)限應(yīng)率先選擇賬套，再選擇人員，再設(shè)置權(quán)限。

選擇“權(quán)限〞→“用戶〞

選擇“權(quán)限〞→“權(quán)限〞

2.3輸出賬套：

在電腦的E盤下新建一個(gè)以自己名稱命名的文件夾，并將666賬套輸出到自己的文件夾中。操作提醒：賬套——輸出4、引入賬套：將備份的賬套引入。操作提醒：賬套——引入5、修改賬套：

以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，對(duì)賬套進(jìn)行修改，將賬套名稱更改為“北京藍(lán)夢(mèng)有限公司〞。

操作提醒：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，賬套——修改。一、總賬模塊中的期初相關(guān)設(shè)置：

操作提醒：以01號(hào)操作員的身份登錄企業(yè)門戶：開始——程序——用友——企業(yè)門戶1.系統(tǒng)啟用：

啟用總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、工資管理、固定資產(chǎn)模塊。啟用日期均為今天。

操作提醒：設(shè)置——基本信息——系統(tǒng)啟用2、設(shè)置部門檔案及職員檔案：

部門編碼1表1部門檔案

部門名稱企劃部234財(cái)務(wù)部制作部市場(chǎng)部操作提醒：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——機(jī)構(gòu)設(shè)置——部門檔案

表2職員檔案

編號(hào)職員姓所屬部職員屬性名門號(hào)名門性101鄭和平企劃部總經(jīng)理301黃建國制作部部門經(jīng)理102李煜企劃部行政秘書302孔俊杰制作部開發(fā)主管201趙達(dá)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管303馮結(jié)制作部開發(fā)主管編職員姓所屬部職員屬編號(hào)職員姓所屬部職員屬性名門編職員姓所屬部職員屬門性號(hào)名202錢有財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)401李斯奇市場(chǎng)部部門經(jīng)理203孫淑芬財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)204李納財(cái)務(wù)部出納402付海濤市場(chǎng)部銷售403梅眉市場(chǎng)部市場(chǎng)推廣操作提醒：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——機(jī)構(gòu)設(shè)置——職員檔案

3、設(shè)置客戶分類、地區(qū)分類、供應(yīng)商分類、客戶檔案與供應(yīng)商檔案：

表3客戶分類

分類編碼1分類名稱代理商1011029一級(jí)代理二級(jí)代理零散客戶操作提醒：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——往來單位——客戶分類

表4地區(qū)分類

地區(qū)分類編碼010100101002010030202023020230202302023地區(qū)分類名稱東北地區(qū)黑龍江省吉林省遼寧省華北地區(qū)北京市天津市XX省XX省

0202399內(nèi)蒙古其他操作提醒：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——往來單位——地區(qū)分類

表5客戶檔案

客所屬所屬戶客戶名稱編號(hào)北京創(chuàng)業(yè)學(xué)001校天津海達(dá)公002司北京翰博書003店海達(dá)10102023商業(yè)事業(yè)單翰博10202023位100088工行345678200088工行234567創(chuàng)業(yè)9事業(yè)單02023位100077工行123456客戶所屬行郵編分類地區(qū)簡(jiǎn)稱業(yè)碼碼銀行開戶銀行賬號(hào)操作提醒：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——往來單位——客戶檔案

表6供應(yīng)商分類

分類編碼0102分類名稱硬件供應(yīng)商軟件供應(yīng)商操作提醒：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——往來單位——供應(yīng)商分類

表7供應(yīng)商檔案

所屬供應(yīng)商供應(yīng)商名稱編號(hào)簡(jiǎn)稱類碼碼所屬分地區(qū)業(yè)銀所屬行戶賬號(hào)話開銀行電行北京益眾科技001公司北京螢火蟲軟002件公司北京光明出版光明出003社版社021螢火蟲0210200事業(yè)行益眾0110200商業(yè)行工6780200商業(yè)行工567工4564、設(shè)置存貨分類、計(jì)量單位及存貨檔案：

表8存貨分類

分類編碼0102分類名稱自制產(chǎn)品外購產(chǎn)品操作提醒：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——存貨分類

表9存貨計(jì)量單位

計(jì)量單位組計(jì)量單位組計(jì)量單位組計(jì)量單位編碼編碼名稱類別稱計(jì)量單位名010010100201無換算無換算0100301004操作提醒：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——計(jì)量單位

片盒套部分

表10存貨檔案

是否計(jì)劃存貨存貨名稱編碼計(jì)量是否是否是否生產(chǎn)價(jià)售單位銷售外購自制耗用價(jià)0001CD-RW光盤片片0002CD-R光盤片片00033.5軟盤盒√√√√√√√√√√√90153032607202880202807512280708120成本售價(jià)售價(jià)成本參考參考最低最新0004多媒體教程套電子商務(wù)講0005座套√√2520000多媒體開發(fā)0006工具網(wǎng)頁制作工0007具套√√√√12008000583500000套√√800065000000008多媒體課件套100080000009101軟件產(chǎn)品套√√000000600045000010網(wǎng)站內(nèi)容101軟件培訓(xùn)0011工具套√√7838000部分√√00000注：增值稅稅率17%。

操作提醒：設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——存貨檔案

2.4調(diào)整會(huì)計(jì)科目：

操作提醒：以01號(hào)操作員的身份登錄企業(yè)門戶，選擇設(shè)置選項(xiàng)

卡，基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——會(huì)計(jì)科目，然后進(jìn)行增加、刪除或者修改。

注意：

表112023年12月會(huì)計(jì)科目體系

科目名稱庫存現(xiàn)金(1001)銀行存款(1002)人民幣戶(100201)美元戶(100202)應(yīng)收票據(jù)(1121)應(yīng)收賬款(1122)預(yù)付賬款(1123)其他應(yīng)收款(1221)備用金(122101)應(yīng)收個(gè)人款(122102)壞賬準(zhǔn)備(1231)材料購買(1401)原材料(1403)賬類日記銀行日記銀行日記客戶往來客戶往來供應(yīng)商往來部門核算個(gè)人往來數(shù)量金額CD-RW光盤片(140301)數(shù)量金額CD-R光盤片(140302)數(shù)量金額軟盤(140303)庫存商品(1405)數(shù)量金額多媒體教程(140501)數(shù)量金額電子商務(wù)講座(140502)數(shù)量金額多媒體開發(fā)工具(140503)數(shù)量金額網(wǎng)頁制作工具(140504)多媒體課件(140505)數(shù)量金額借借借借借借借借借借借盒套套套套方向借借借借借借借借借借借貸借借借借借借借幣別/計(jì)量美元張張借固定資產(chǎn)(1601)累計(jì)折舊(1602)固定資產(chǎn)清理(1606)無形資產(chǎn)(1701)累計(jì)攤銷(1702)短期借款(2023)應(yīng)付票據(jù)(2201)應(yīng)付賬款(2202)預(yù)收賬款(2203)應(yīng)付職工薪酬(2211)工資(221101)職工福利(221102)社會(huì)保險(xiǎn)(221103)應(yīng)交稅費(fèi)(2221)應(yīng)交增值稅(222101)進(jìn)項(xiàng)稅額(22210101)銷項(xiàng)稅額(22210102)轉(zhuǎn)出多交增值稅(22210103)轉(zhuǎn)出未交增值稅(22210104)應(yīng)交營業(yè)稅(222102)應(yīng)交城建稅(222103)應(yīng)交所得稅(222104)未交增值稅(222105)應(yīng)交個(gè)人所得稅(222106)應(yīng)付利息（2231）其他應(yīng)付款(2241)實(shí)收資本(4001)資本公積(4002)盈余公積(4101)本年利潤(4103)利潤分派(4104)提取盈余公積(410401)應(yīng)付股利(410402)未分派利潤(410403)供應(yīng)商往來供應(yīng)商往來客戶往來借貸借借貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸套生產(chǎn)成本(5001)直接材料(500101)直接工資(500102)制造費(fèi)用(500103)生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出(500199)制造費(fèi)用(5101)工資費(fèi)用(510101)折舊費(fèi)用(510102)其他費(fèi)用(510103)主營業(yè)務(wù)收入(6001)多媒體教程(600101)電子商務(wù)講座(600102)多媒體開發(fā)工具(600103)網(wǎng)頁制作工具(600104)多媒體課件(600105)其他業(yè)務(wù)收入(6051)營業(yè)外收入(6301)主營業(yè)務(wù)成本(6401)多媒體教程(640101)電子商務(wù)講座(640102)多媒體開發(fā)工具(640103)網(wǎng)頁制作工具(640104)多媒體課件(640105)其他業(yè)務(wù)成本(6402)營業(yè)稅金及附加(6403)銷售費(fèi)用(6601)工資費(fèi)用(660101)折舊費(fèi)用(660102)辦公費(fèi)用(660103)其他費(fèi)用(660104)管理費(fèi)用(6602)工資費(fèi)用(660201)折舊費(fèi)用(660202)辦公費(fèi)用(660203)業(yè)務(wù)接待費(fèi)(660204)項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目核算數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額部門核算部門核算部門核算部門核算借借借借借借借借借貸貸貸貸貸貸貸貸借借借借借借借借借借借借借借借借借借其他費(fèi)用(660205)財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603)利息支出(660301)銀行手續(xù)費(fèi)(660302)資產(chǎn)減值損失（6701）計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備（670101）營業(yè)外支出(6711)所得稅費(fèi)用(6801)部門核算借借借借借借借借（延伸練習(xí)：分別指定現(xiàn)金、銀行科目，）操作提醒：編輯——指定科目

總賬中“設(shè)置〞→“會(huì)計(jì)科目〞→“編輯〞→“指定科目〞

將“現(xiàn)金〞指定為現(xiàn)金總賬科目，將“銀行存款〞指定為銀行總賬科目

“設(shè)置〞→“會(huì)計(jì)科目〞→“增加〞

在“1243庫存商品〞科目下增加以下明細(xì)科目

注意：非現(xiàn)金與銀行科目，不能執(zhí)行出納簽字的操作。2.5設(shè)置憑證類別：將憑證類別設(shè)置成記賬憑證。

操作提醒：基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——憑證類別。（延伸練習(xí)：將憑證類別設(shè)置為：）

表12，憑證類別設(shè)置

類別字收付轉(zhuǎn)類別名稱收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證限制類型借方必有貸方必有憑證必?zé)o限制科目1001，100201，1002021001，100201，1002021001，100201，100202

2.6外幣設(shè)置：

幣符：$，幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：6.8725

操作提醒：基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)——外幣設(shè)置，按要求輸入既可。2.7設(shè)置結(jié)算方式

操作提醒：基礎(chǔ)檔案——收付結(jié)算——結(jié)算方式：點(diǎn)擊增加即可

表14結(jié)算方式一覽表

結(jié)算方式編碼12201202344014025結(jié)算方式名稱現(xiàn)金結(jié)算支票現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票銀行匯票商業(yè)匯票商業(yè)承兌匯票銀行承兌匯票其他票據(jù)管理否否是是否否否否否

2.8設(shè)置開戶銀行：

工行海淀支行，賬號(hào)：08091001。

操作提醒：基礎(chǔ)檔案——收付結(jié)算——開戶銀行

3總賬模塊中期初設(shè)置

3.1錄入期初余額

操作提醒：以01號(hào)操作員登錄企業(yè)門戶：選擇“業(yè)務(wù)〞選項(xiàng)卡，賬務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——設(shè)置——期初余額注意：

表152023年12月會(huì)計(jì)科目體系及余額表

科目名稱庫存現(xiàn)金(1001)銀行存款(1002)人民幣戶(100201)美元戶(100202)應(yīng)收票據(jù)(1121)應(yīng)收賬款(1122)預(yù)付賬款(1123)其他應(yīng)收款(1221)方向借借借借借借借借借幣別/計(jì)量美元期初余額7417.70194598.83194598.830.000.000.00160000.000.003800.00備用金(122101)應(yīng)收個(gè)人款(122102)壞賬準(zhǔn)備(1231)材料購買(1401)原材料(1403)CD-RW光盤片(140301)CD-R光盤片(140302)軟盤(140303)庫存商品(1405)多媒體教程(140501)電子商務(wù)講座(140502)多媒體開發(fā)工具(140503)網(wǎng)頁制作工具(140504)多媒體課件(140505)固定資產(chǎn)(1601)累計(jì)折舊(1602)固定資產(chǎn)清理(1606)無形資產(chǎn)(1701)累計(jì)攤銷(1702)短期借款(2023)應(yīng)付票據(jù)(2201)應(yīng)付賬款(2202)預(yù)收賬款(2203)應(yīng)付職工薪酬(2211)工資(221101)職工福利(221102)社會(huì)保險(xiǎn)(221103)應(yīng)交稅費(fèi)(2221)應(yīng)交增值稅(222101)進(jìn)項(xiàng)稅額(22210101)銷項(xiàng)稅額(22210102)轉(zhuǎn)出多交增值稅(22210103)轉(zhuǎn)出未交增值稅(22210104)借借貸借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借貸借借貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸張張盒套套套套套2000.001800.00800.000.002050.00400.005.00450.0030.001200.0040.00200000.0028000.001000.0021000.001050.0040000.005.006000.005.00105000.003000.00260680.0012512.640.0058500.005878.06200000.000.00222300.000.008400.000.008400.000.00-17000.000.000.000.000.000.00應(yīng)交營業(yè)稅(222102)應(yīng)交城建稅(222103)應(yīng)交所得稅(222104)未交增值稅(222105)應(yīng)交個(gè)人所得稅(222106)應(yīng)付利息（2231）其他應(yīng)付款(2241)實(shí)收資本(4001)資本公積(4002)盈余公積(4101)本年利潤(4103)利潤分派(4104)提取盈余公積(410401)應(yīng)付股利(410402)未分派利潤(410403)生產(chǎn)成本(5001)直接材料(500101)直接工資(500102)制造費(fèi)用(500103)生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出(500199)制造費(fèi)用(5101)工資費(fèi)用(510101)折舊費(fèi)用(510102)其他費(fèi)用(510103)主營業(yè)務(wù)收入(6001)多媒體教程(600101)電子商務(wù)講座(600102)多媒體開發(fā)工具(600103)網(wǎng)頁制作工具(600104)多媒體課件(600105)其他業(yè)務(wù)收入(6051)營業(yè)外收入(6301)主營業(yè)務(wù)成本(6401)多媒體教程(640101)電子商務(wù)講座(640102)多媒體開發(fā)工具(640103)網(wǎng)頁制作工具(640104)多媒體課件(640105)其他業(yè)務(wù)成本(6402)營業(yè)稅金及附加(6403)銷售費(fèi)用(6601)貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸借借借借借借借借借貸貸貸貸貸貸貸貸借借借借借借借借借0.000.000.00-17000.000.000.002100.00500000.000.000.000.00-30778.430.000.00-30778.4317165.74155.0015000.002023.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工資費(fèi)用(660101)折舊費(fèi)用(660102)辦公費(fèi)用(660103)其他費(fèi)用(660104)管理費(fèi)用(6602)工資費(fèi)用(660201)折舊費(fèi)用(660202)辦公費(fèi)用(660203)業(yè)務(wù)接待費(fèi)(660204)其他費(fèi)用(660205)財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603)利息支出(660301)銀行手續(xù)費(fèi)(660302)資產(chǎn)減值損失（6701）計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備（670101）營業(yè)外支出(6711)所得稅費(fèi)用(6801)借借借借借借借借借借借借借借借借借0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00項(xiàng)目核算的期初余額均為“多媒體學(xué)習(xí)光盤〞項(xiàng)目余額。

表162023年1月份其他應(yīng)收款(部門核算)期初余額一覽表

部門編碼4部門名稱市場(chǎng)部合計(jì)方向借借本幣期初余額20002000

表172023年1月份其他應(yīng)收款(個(gè)人核算)期初余額一覽表

日期憑證號(hào)數(shù)2023.12.31記-18部門名稱市場(chǎng)部個(gè)人名稱付海濤合計(jì)摘要出差借款方向借借本幣期初余額18001800

表182023年1月份應(yīng)收賬款期初余額一覽表

會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款余額：借160000元

單據(jù)類單據(jù)編型號(hào)單據(jù)日期客戶科目摘要方向金額業(yè)務(wù)部門員普通發(fā)P1111票專用發(fā)Z1111票2023-10-銷售101軟件產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)1122借241套2023-11-銷售網(wǎng)站內(nèi)容1部海達(dá)1122借10分100000.00市場(chǎng)付海部濤市場(chǎng)付海60000.00部濤

表192023年1月份應(yīng)付賬款期初余額一覽表

會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款余額：貸222300元

單據(jù)類單據(jù)編方業(yè)務(wù)型號(hào)單據(jù)日期供應(yīng)商科目摘要向金額部門員專用發(fā)2023-09-購買CD-RW光盤片222市場(chǎng)李斯C3333益眾2202貸票193705片300.00部奇藍(lán)夢(mèng)公司會(huì)計(jì)核算的憑證類型直接采用記賬憑證。3.2總賬模塊中的憑證處理部分：3.2.1填制憑證：

以02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下憑證：

操作提醒：業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證注意：

第一張憑證為樣本，不可使用，需要點(diǎn)擊“增加〞來增加憑證銀行賬科目會(huì)出現(xiàn)結(jié)算方式的輔助項(xiàng)。

當(dāng)借方有數(shù)據(jù)時(shí)，在貸方金額處按“=〞可以調(diào)取借方數(shù)據(jù)。摘要不能為空

科目必需是最末一級(jí)明細(xì)科目借貸方金額必需相等

金額列的紅線后面的數(shù)據(jù)是指角分直接增加會(huì)自動(dòng)保存當(dāng)前填制的憑證。

3.2.2審核憑證：

操作提醒：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——審核憑證。

注意：憑證審核人與制單人不能為同一人。

單擊“審核〞憑證會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下一張憑證。

審核的快捷鍵是“F2〞

3.2.3查詢憑證：

以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標(biāo)錯(cuò)的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作（此練習(xí)主要為了練習(xí)查詢憑證的操作，不用進(jìn)行其他操作。）操作提醒：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——查詢憑證，選擇“有錯(cuò)憑證〞，點(diǎn)擊“確定〞，顯示出憑證后，點(diǎn)擊“預(yù)覽〞。

3.2.4修改憑證：

以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)標(biāo)錯(cuò)的憑證進(jìn)行修改，改為如下憑證，并保存。

借：管理費(fèi)用──辦公費(fèi)用（660203）100

貸：庫存現(xiàn)金（1001）100操作提醒：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證，在原錯(cuò)誤憑證上進(jìn)行修改，保存即可。

注意：憑證填制人與修改人需為同一人。3.2.5作廢憑證：

以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)上題修改的憑證進(jìn)行作廢處理。操作提醒：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證，找到需要作廢的憑證，制單——

作廢。

注意：執(zhí)行記賬工作時(shí)不會(huì)對(duì)作廢的憑證進(jìn)行記賬。3.2.6刪除作廢憑證：

以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，對(duì)上題作廢的憑證進(jìn)行整理理。操作提醒：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——填制憑證，制單——整理憑證。3.2.7執(zhí)行出納簽字：

以04操作員登錄企業(yè)門戶，對(duì)所有需要出納簽定的憑證進(jìn)行出納簽字。

操作提醒：以04操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——出納簽字。

3.2.8執(zhí)行主管簽字：

操作提醒：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——主管簽字。3.2.9對(duì)憑證進(jìn)行科目匯總：

以01操作的身份對(duì)所有未記賬的憑證進(jìn)行科目匯總，并執(zhí)行打印預(yù)覽命令。

操作提醒：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——科目匯總，選擇“未記賬憑證〞，確定。3.2.10設(shè)置常用摘要

操作提醒：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——其他——常用摘要。3.2.11設(shè)置常用憑證：

操作提醒：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——常用憑證，點(diǎn)擊“增加〞，分別設(shè)置“編碼、說

明、憑證類別與附單據(jù)數(shù)〞，設(shè)置完成后再點(diǎn)擊“詳細(xì)〞，再設(shè)置借、貸方科目。

3.2.13以01操作員確認(rèn)將所有憑證審核通過，并進(jìn)行記賬。操作提醒：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——記賬。注意：未審核的憑證不能進(jìn)行記賬已經(jīng)記賬的憑證不能進(jìn)行修改

第一次記賬時(shí)會(huì)檢查期初余額是否平衡，假使不平衡不能進(jìn)行記賬。

4期末結(jié)轉(zhuǎn)

4.1“期末〞→“轉(zhuǎn)賬定義〞→“期間損益〞

4.2“期末〞→“轉(zhuǎn)賬生成〞

生成轉(zhuǎn)賬憑證

4.3“期末〞→“結(jié)賬〞

5UFO報(bào)表模塊

5.1基本路徑

選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞→“UFO報(bào)表〞以“賬套主管〞的身份編制并生成報(bào)表

格式狀態(tài)：填寫編制單位：甲公司

數(shù)據(jù)狀態(tài)：“數(shù)據(jù)〞→“關(guān)鍵字〞→“錄入〞

數(shù)據(jù)狀態(tài)：“數(shù)據(jù)〞→“計(jì)算時(shí)提醒選擇帳套〞→“表頁重算〞

5.2舉例講解一下資產(chǎn)負(fù)債表的制作全過程：

5.2．1新建一個(gè)報(bào)表文檔，保存為名叫“海洋培訓(xùn)資產(chǎn)負(fù)債表〞5.2．2在總賬系統(tǒng)中將會(huì)計(jì)科目導(dǎo)出為一份EXCEL格式的文檔，然后將資產(chǎn)負(fù)債表所需要用到的科目拷貝到UFO電子表格中（注意：此時(shí)在UFO報(bào)表中應(yīng)選擇在“格式〞狀態(tài)下），這樣可以節(jié)省手工錄入科目的時(shí)間，如下圖所示：

5.2．3對(duì)拷貝過來的的科目進(jìn)行排版，做成一張資產(chǎn)負(fù)債表的樣式，如下圖示：

5.2.4設(shè)置數(shù)據(jù)提取公式：這里專門陳述現(xiàn)金科目的取數(shù)公式設(shè)置過程，其它科目取數(shù)公式的設(shè)置也基本一致：

1、在格式編輯狀態(tài)下，選擇現(xiàn)金科目對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元格，

然后選擇編輯公式菜單項(xiàng)下的“單元公式〞，如下圖