特變電工新疆線纜廠ERP-U9項(xiàng)目實(shí)施解決方案-業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)（總賬）

實(shí)施解決方案-總賬 特變電工新疆新纜廠ERP-U9項(xiàng)目實(shí)施解決方案-總賬作者：富芝勤創(chuàng)建日期：2010-10-18修訂日期：2010-11-23當(dāng)前版本：3.0文控編號(hào):XJXL_JJFA文檔控制更改記錄日期作者版本更改記錄2010-10-18溫曉紅V1.0搭建費(fèi)用報(bào)銷方案框架2010-10-23富芝勤V1.1完成費(fèi)用報(bào)銷方案草案2010-10-28富芝勤V1.8方案評(píng)審修改2010-11-08富芝勤V2.0整合業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述及控制目標(biāo)2010-11-11富芝勤V2.1修改流程說(shuō)明2010-11-16富芝勤V2.2增加費(fèi)用報(bào)銷管理報(bào)表及表樣21010-11-19富芝勤V2.3刪除費(fèi)用報(bào)銷管理報(bào)表，完善方案流程21010-11-21富芝勤V2.6完善方案流程21010-11-23富芝勤V3.0完善方案格式審閱日期姓名職位2010-10-27黃明國(guó)方案經(jīng)理2010-11-17黃明國(guó)方案經(jīng)理審批日期職位姓名簽名2010-11-23項(xiàng)目總監(jiān)劉大志目錄文檔控制 21. 概述 42. 總賬業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 42.1. 總賬業(yè)務(wù)管理目標(biāo) 42.2. 特變電工業(yè)務(wù)關(guān)鍵需求 42.3. 總賬業(yè)務(wù)概述 62.4. 組織機(jī)構(gòu)及崗位 62.4.1. 組織機(jī)構(gòu) 62.4.2. 崗位建議 62.5. 總賬業(yè)務(wù)總體流程圖 82.6. 總賬業(yè)務(wù)應(yīng)用價(jià)值 92.7. 總賬業(yè)務(wù)流程清單及說(shuō)明 102.7.1. 資金申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷流程及說(shuō)明 102.7.2. 廠領(lǐng)導(dǎo)借支、報(bào)銷流程及說(shuō)明 142.7.3. 新產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算流程及說(shuō)明 182.7.4. 代理費(fèi)審批流程及說(shuō)明 212.7.5. 投標(biāo)保證金流程及說(shuō)明 252.7.6. 咨詢費(fèi)審批流程及說(shuō)明 292.7.7. 日常費(fèi)用審批流程及說(shuō)明 342.7.8. 工傷醫(yī)藥費(fèi)支付流程及說(shuō)明 372.7.9. 福利費(fèi)審批流程及說(shuō)明 412.7.10. 員工餐費(fèi)發(fā)放審批流程及說(shuō)明 462.7.11. 費(fèi)用賬務(wù)處理流程及說(shuō)明 503. 確認(rèn)及簽字 54概述《特變電工新纜廠ERP-U9項(xiàng)目實(shí)施解決方案-總賬》適用于方案設(shè)計(jì)-方案設(shè)計(jì)、驗(yàn)證與評(píng)審階段，面向高層管理人員、關(guān)鍵用戶、系統(tǒng)管理人員、企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)，確定企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程，指導(dǎo)各關(guān)鍵用戶實(shí)施和執(zhí)行企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)。總賬業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)總賬業(yè)務(wù)管理目標(biāo)通過(guò)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的有效整合，達(dá)到規(guī)范企業(yè)管理，使企業(yè)財(cái)務(wù)高效地為企業(yè)管理服務(wù)。特變電工業(yè)務(wù)關(guān)鍵需求編號(hào)需求名稱需求類型關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明優(yōu)先級(jí)SR-CR-23公司層面項(xiàng)目愿景目標(biāo)功能需求三項(xiàng)費(fèi)用對(duì)比分析：包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用按明細(xì)科目與預(yù)算情況進(jìn)行分析。CSR-CR-29公司層面項(xiàng)目愿景目標(biāo)功能需求其他：a、要突出所有模塊的匯總分析功能；b、要考慮財(cái)務(wù)系統(tǒng)及將來(lái)資金集中管理軟件的接入問(wèn)題以及其他軟件的接入問(wèn)題。CSR-CR-30公司層面項(xiàng)目愿景目標(biāo)功能需求科技部管控需求：能夠?qū)ζ髽I(yè)科研投入的費(fèi)用、新產(chǎn)品和專利產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。CSR-DR-14公司層面項(xiàng)目愿景目標(biāo)功能需求建立了公司的財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)及財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。包括總賬管理、應(yīng)付管理、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、固定資產(chǎn)管理、成本核算管理、薪資管理等業(yè)務(wù)流程。CSR-CW-01財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)功能需求提供多帳套，實(shí)現(xiàn)同一筆業(yè)務(wù)在多個(gè)帳套中同時(shí)生成，并具有對(duì)不同帳套生成的憑證進(jìn)行審核的功能CSR-CW-16財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)實(shí)現(xiàn)個(gè)人帳查詢時(shí)體現(xiàn)二級(jí)科目余額。如：個(gè)人其他應(yīng)收款下設(shè)二級(jí)明細(xì)：日常業(yè)務(wù)費(fèi)，投標(biāo)咨詢費(fèi)，投標(biāo)保證金，查詢某一員工個(gè)人帳時(shí)，可同時(shí)顯示日常業(yè)務(wù)費(fèi)，投標(biāo)咨詢費(fèi)，投標(biāo)保證金的余額。CSR-CW-25財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)提供出納簽字功能。CSR-CW-33財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)期間損益管理。月度損益、匯兌損益、折舊、本年利潤(rùn)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。CSR-CW-35財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)結(jié)帳管理。月末結(jié)帳管理，年終結(jié)賬管理，企業(yè)利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)功能。會(huì)計(jì)主管在系統(tǒng)進(jìn)行年終結(jié)賬處理，將年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的年初—結(jié)轉(zhuǎn)功能：實(shí)現(xiàn)一個(gè)科目對(duì)應(yīng)多個(gè)科目的結(jié)轉(zhuǎn)，或多個(gè)科目對(duì)應(yīng)一個(gè)科目的結(jié)轉(zhuǎn)或多個(gè)科目對(duì)應(yīng)多個(gè)科目的結(jié)轉(zhuǎn)。并實(shí)現(xiàn)將年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年后進(jìn)行細(xì)化更改的功能。CSR-CW-38財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)成對(duì)主要會(huì)計(jì)賬簿的查詢。包括總帳、發(fā)生額和余額表、輔助帳（包含項(xiàng)目輔助帳）、多欄帳、日記帳及報(bào)表的查詢。提供總賬，明細(xì)賬，憑證，原始單據(jù)相互聯(lián)查，溯源功能（實(shí)現(xiàn)不同帳套的聯(lián)查功能）。CSR-CW-39財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)賬簿的打印，實(shí)現(xiàn)憑證及帳薄打印時(shí)的設(shè)置（提供靈活的打印方式，包含套打），實(shí)現(xiàn)匯總科目表（月份，包含未記賬及記賬，科目匯總級(jí)次，科目表包含信息：包含憑證號(hào)區(qū)間，其中作廢憑證，原始單據(jù)，實(shí)現(xiàn)科目金額小計(jì)等）。CSR-CW-40財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)填制憑證的日常處理：通過(guò)嚴(yán)密的制單控制保證制單的正確性，提供資金及往來(lái)赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算以及查看最新余額等功能，加強(qiáng)對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)的及時(shí)管理和控制。CR-CW-41財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)可以隨時(shí)調(diào)用常用憑證，摘要，自動(dòng)生成紅字沖銷憑證等。CSR-CW-42財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)可完成憑證審核及記賬，并可隨時(shí)查詢及打印記賬憑證，憑證匯總表。CSR-CW-43財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)憑證填制權(quán)可控制到科目，憑證審核權(quán)限可控制到操作員。CSR-CW-44財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)標(biāo)準(zhǔn)憑證格式的引入和引出。CSR-CW-108財(cái)務(wù)管理(標(biāo)準(zhǔn)功能)根據(jù)設(shè)定公式自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)金流量表及附表，損益表，納稅情況表，所有者權(quán)益變動(dòng)表及相關(guān)成本計(jì)算及其他輔助表等。C注：優(yōu)先級(jí)等級(jí)C：特急重要，影響核心主流程運(yùn)行，當(dāng)前版本必須解決的；B：管理必要，期望下一版本解決的；A：管理需要，希望未來(lái)版本解決的；X：不合理或合理但不屬于ERP管理的范疇。需求類型功能需求；查詢報(bào)表。總賬業(yè)務(wù)概述1、憑證是由2部分構(gòu)成，外部系統(tǒng)和本模塊；外系統(tǒng)的可以在憑證來(lái)源方式中查詢，比如固定資產(chǎn)憑證轉(zhuǎn)入、應(yīng)收應(yīng)付憑證轉(zhuǎn)入、采購(gòu)憑證轉(zhuǎn)入、銷售憑證轉(zhuǎn)入等；本系統(tǒng)的憑證就是手工錄入；2、憑證錄入后，有XX人審核記賬后出具會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)集團(tuán)審核；3、月末通過(guò)調(diào)憑證模板，實(shí)現(xiàn)損益類科目的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)；4、在月末打印憑證和帳表，并在系統(tǒng)中完成當(dāng)月的數(shù)據(jù)結(jié)賬工作；5、會(huì)計(jì)報(bào)表有兩種方式提供：1系統(tǒng)提供；2客開(kāi)解決。組織機(jī)構(gòu)及崗位組織機(jī)構(gòu)特變電工新纜廠分2個(gè)公司，1個(gè)是線纜廠，另1個(gè)是電材公司，這兩個(gè)公司對(duì)外是2個(gè)獨(dú)立的法人對(duì)內(nèi)統(tǒng)一核算管理；在U9系統(tǒng)中，線纜和電材分別屬于2個(gè)組織，線纜廠的憑證在線纜廠對(duì)應(yīng)的組織完成，電材公司的憑證在電材公司完成。崗位建議部門(mén)資源配置工作任務(wù)描述崗位類別崗位人數(shù)硬件資源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部長(zhǎng)11、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度；認(rèn)真執(zhí)行公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部控制制度。2、主抓財(cái)務(wù)部整體日常性工作及內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作（包括銀行、稅務(wù)相關(guān)工作）。3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)，完善修訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，梳理各崗位職責(zé)。4、負(fù)責(zé)組織安排部門(mén)的培訓(xùn)工作，加強(qiáng)部門(mén)人員管理及月度績(jī)效面談、考評(píng)工作。5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資產(chǎn)的安全及各種審批把控，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)原則審核各類支付手續(xù)，定期組織資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，確保各類資產(chǎn)的安全。6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，每月匯總編制工廠資金平衡計(jì)劃，并組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)資金平衡會(huì)，確定工廠月度資金計(jì)劃。7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)成本管理，定期組織召開(kāi)成本分析會(huì)，找出成本節(jié)超的原因，并不斷提出改進(jìn)建議，使成本得以有效的降低。8、完成總公司安排的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督所在單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，及時(shí)向所在單位糾錯(cuò)或向總公司報(bào)告處理。9、完成總公司財(cái)務(wù)部及所在單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)11、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度；認(rèn)真執(zhí)行公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部控制制度。2、負(fù)責(zé)所在單位的會(huì)計(jì)核算工作，每月審核完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。作好財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和匯總工作的檢查工作，定期跟蹤預(yù)算的執(zhí)行落實(shí)情況。3、認(rèn)真配合當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)、公司內(nèi)外審部門(mén)及公司組織的各類審計(jì)、檢查工作。4、負(fù)責(zé)做好本部門(mén)其他人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，做好對(duì)下級(jí)核算部門(mén)和人員檢查指導(dǎo)。5、完成總公司安排的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督所在單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，及時(shí)向所在單位糾錯(cuò)或向總公司報(bào)告處理。6、對(duì)本部門(mén)內(nèi)部的工作及下屬各項(xiàng)目部、托管公司工作進(jìn)行監(jiān)督檢查、指導(dǎo)，協(xié)調(diào)好與其他各部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系，保證工作順暢。7、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，指導(dǎo)完成公司的納稅調(diào)整與稅務(wù)申報(bào)工作。8、培養(yǎng)本崗位接班人、部門(mén)其他人員和二級(jí)核算人員。9、完成總公司財(cái)務(wù)部及所在單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)11、根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)稅政策、會(huì)計(jì)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)章制度審核本單位相關(guān)會(huì)計(jì)憑證。2、負(fù)責(zé)月度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制上報(bào)工作，督促相關(guān)崗位做好報(bào)表附注資料的編制上報(bào)，并進(jìn)行審核。3、認(rèn)真配合當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)、公司內(nèi)外審部門(mén)及公司組織的各類審計(jì)、檢查工作，審核提供相關(guān)資料。4、負(fù)責(zé)做好本部門(mén)其他人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，做好對(duì)下級(jí)核算部門(mén)和人員檢查指導(dǎo)。5、負(fù)責(zé)所在單位的會(huì)計(jì)檔案管理工作，每月督促憑證的整理裝訂，并組織做好年度會(huì)計(jì)資料的入檔工作。6、負(fù)責(zé)工廠期貨業(yè)務(wù)的核算，及時(shí)與期貨管理員進(jìn)行溝通，月末做好期貨資料的搜集及入帳工作。財(cái)務(wù)部項(xiàng)目會(huì)計(jì)1銷售費(fèi)用核算、橡纜項(xiàng)目公司各類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)對(duì)接、處理以及項(xiàng)目公司報(bào)表編制上報(bào)。賬齡分析、項(xiàng)目預(yù)算管理、憑證編制、固定資產(chǎn)管理。財(cái)務(wù)部出納1工廠各類款項(xiàng)資金的支付、公司資金集中管理工作、收取銀行承兌并轉(zhuǎn)付、銀行賬務(wù)的對(duì)賬工作、對(duì)內(nèi)、對(duì)外資料的報(bào)送、培訓(xùn)計(jì)劃及總結(jié)的編制上報(bào)。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)3年度成本計(jì)劃編制、成本核算工作、車間成本考核工作、工廠總體成本分析、車間成本核算工作的檢查、在產(chǎn)品的盤(pán)點(diǎn)工作、固定資產(chǎn)管理。財(cái)務(wù)部預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)1年度預(yù)算編制、月度預(yù)算的編制上報(bào)、預(yù)算管理活動(dòng)的實(shí)施、預(yù)算分析的編制上報(bào)、會(huì)計(jì)報(bào)表附注的填制、財(cái)務(wù)分析工作、費(fèi)用審核報(bào)銷?？傎~業(yè)務(wù)總體流程圖總賬業(yè)務(wù)應(yīng)用價(jià)值1、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)反映業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息，有效排除手工統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)造成的管理數(shù)據(jù)信息失真；2、和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的憑證可自動(dòng)生成，提升憑證錄入效率，降低會(huì)計(jì)崗的工作量；3、手工維護(hù)的報(bào)表數(shù)據(jù)改為系統(tǒng)自動(dòng)生成，使得報(bào)送管理層的信息更加即時(shí)，準(zhǔn)確?？傎~業(yè)務(wù)流程清單及說(shuō)明涉及總賬的流程分為2部分，一部分是手工處理，另一部分是總賬系統(tǒng)處理。下表是特變電工新纜廠公司在總賬業(yè)務(wù)中的流程清單流程編號(hào)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程TB-CW-07-03財(cái)務(wù)總賬管理資金申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷流程TB-CB-04-02財(cái)務(wù)總賬管理廠領(lǐng)導(dǎo)借支、報(bào)銷流程TB-CW-07-02財(cái)務(wù)總賬管理新產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算流程TB-CW-07-02財(cái)務(wù)總賬管理代理費(fèi)審批流程TB-ZJ-04-04資金總賬管理投標(biāo)保證金審批流程TB-ZJ-02-07資金總賬管理咨詢費(fèi)審批流程TB-ZJ-02-08/09資金總賬管理日常費(fèi)用審批流程TB-ZJ-02-10資金總賬管理工傷醫(yī)藥費(fèi)支付流程TB-ZJ-03-01資金總賬管理福利費(fèi)審批流程TB-ZJ-03-04資金總賬管理員工餐費(fèi)發(fā)放審批流程資金申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述根據(jù)業(yè)務(wù)需求，由各部門(mén)經(jīng)辦人申請(qǐng)資金申請(qǐng)報(bào)告以及報(bào)銷單，經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬?？刂颇繕?biāo)實(shí)現(xiàn)有效的資金管理，控制各部門(mén)的費(fèi)用發(fā)生；通過(guò)比較預(yù)算費(fèi)用金額與實(shí)際金額的差額，為企業(yè)的資金決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)組織部門(mén)/崗位輸入單據(jù)活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)處理方式01特變電工新纜廠各職能部門(mén)/各部門(mén)經(jīng)辦人資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單填寫(xiě)資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)02特變電工新纜廠各職能部門(mén)/各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單簽核金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)03特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/預(yù)算、費(fèi)用會(huì)計(jì)資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單簽核金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)04特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/主管副廠長(zhǎng)資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單簽核金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)05特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/廠長(zhǎng)資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單簽核金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)06特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/總會(huì)計(jì)師資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單簽核金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)07特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單簽核金申請(qǐng)報(bào)\告、報(bào)銷單資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)08特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)憑證錄入憑證憑證系統(tǒng)09特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/出納付款單依據(jù)資金申請(qǐng)報(bào)告、報(bào)銷單付款付款單非系統(tǒng)流程說(shuō)明1）出納依據(jù)資金申請(qǐng)報(bào)告和報(bào)銷單付款，付款單生成的憑證可轉(zhuǎn)總賬；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)應(yīng)付管理下的付款單中實(shí)現(xiàn)；2）憑證轉(zhuǎn)總賬后由主管會(huì)計(jì)審核記賬，審核記賬可以單張，也可以批量，記賬之后的憑證也可以反記賬，審核記賬后方可月末結(jié)賬，結(jié)賬后也可以反結(jié)賬；實(shí)現(xiàn)方式：憑證的審核和記賬在總賬憑證下進(jìn)行審核記賬，結(jié)賬在總賬程序下結(jié)賬；3）審核記賬后的憑證如需修改，則反記賬，棄審才可以更正憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)總賬憑證更正節(jié)點(diǎn)下實(shí)現(xiàn)；4）憑證記賬或未記賬都可以查詢憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在總賬賬簿下可查詢憑證的總賬、明細(xì)賬、總額和余額表等；總賬的查詢：以借、貸、余三欄賬格式反映科目的各月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況，進(jìn)入“總賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、當(dāng)前年度、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。明細(xì)賬的查詢：用于平時(shí)查詢各科目的明細(xì)發(fā)生情況，進(jìn)入“明細(xì)賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表?？傤~和余額賬的查詢：列示各個(gè)科目的期初借/貸方余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末借/貸方余額，進(jìn)入“總額和余額賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。5）月末時(shí)打印憑證和帳表；憑證打印通過(guò)卡片顯示和列表顯示都可直接打印，帳表打印通過(guò)擴(kuò)展字段模式選擇下的打印可直接打印。配置參數(shù)序號(hào)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注001憑證控制新增憑證的制單日期登錄日期指定新增憑證時(shí)，制單日期是登錄日期002憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄摘要勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的摘要003憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄平衡段勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的平衡段004憑證控制是否憑證匯總打印勾選；確定憑證匯總打印005打印憑證科目打印方式打印編碼和名稱；指憑證打印時(shí)，科目的打印方式006打印科目編碼打印方式打印全科目末級(jí)編碼；確定科目編碼的打印方式007打印科目名稱打印方式打印全科目末級(jí)名稱；確定科目名稱的打印方式廠領(lǐng)導(dǎo)借支、報(bào)銷流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述根據(jù)業(yè)務(wù)需求，廠領(lǐng)導(dǎo)的借支報(bào)銷由總經(jīng)辦秘書(shū)統(tǒng)一辦理，經(jīng)過(guò)審批簽核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬?？刂颇繕?biāo)實(shí)現(xiàn)有效的資金管理，控制各部門(mén)的費(fèi)用發(fā)生；通過(guò)比較預(yù)算費(fèi)用金額與實(shí)際金額的差額，為企業(yè)的資金決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)組織部門(mén)/崗位輸入單據(jù)活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)處理方式01特變電工新纜廠總經(jīng)理辦公室/經(jīng)辦人借支報(bào)告、報(bào)銷單填寫(xiě)借支報(bào)告、報(bào)銷單借支報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)02特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/預(yù)算、費(fèi)用會(huì)計(jì)借支報(bào)告、報(bào)銷單簽核借支報(bào)告、報(bào)銷單借支報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)03特變電工新纜廠審計(jì)部/審計(jì)部長(zhǎng)借支報(bào)告、報(bào)銷單簽核借支報(bào)告、報(bào)銷單借支報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)04特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/廠長(zhǎng)借支報(bào)告、報(bào)銷單簽核借支報(bào)告、報(bào)銷單借支報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)05特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/總會(huì)計(jì)師借支報(bào)告、報(bào)銷單簽核借支報(bào)告、報(bào)銷單借支報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)06特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)借支報(bào)告、報(bào)銷單簽核借支報(bào)告、報(bào)銷單借支報(bào)告、報(bào)銷單非系統(tǒng)07特變電工/財(cái)務(wù)部/預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證錄入憑證憑證系統(tǒng)08特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/出納付款單依據(jù)借支報(bào)告、報(bào)銷單付款付款單非系統(tǒng)流程說(shuō)明1）出納依據(jù)借支報(bào)告和報(bào)銷單付款，付款單生成的憑證可轉(zhuǎn)總賬；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)應(yīng)付管理下的付款單中實(shí)現(xiàn)；2）憑證轉(zhuǎn)入后由主管會(huì)計(jì)審核記賬，審核記賬可以單張，也可以批量，記賬之后的憑證也可以反記賬，審核記賬后方可月末結(jié)賬，結(jié)賬后也可以反結(jié)賬；實(shí)現(xiàn)方式：憑證的審核和記賬在總賬憑證下進(jìn)行審核記賬，結(jié)賬在總賬程序下結(jié)賬；3）審核記賬后的憑證如需修改，則反記賬，棄審才可以更正憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)總賬憑證更正節(jié)點(diǎn)下實(shí)現(xiàn)；4）憑證記賬或未記賬都可以查詢憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在總賬賬簿下可查詢憑證的總賬、明細(xì)賬、總額和余額表等；總賬的查詢：以借、貸、余三欄賬格式反映科目的各月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況，進(jìn)入“總賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、當(dāng)前年度、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表；明細(xì)賬的查詢：用于平時(shí)查詢各科目的明細(xì)發(fā)生情況，進(jìn)入“明細(xì)賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。總額和余額賬的查詢：列示各個(gè)科目的期初借/貸方余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末借/貸方余額，進(jìn)入“總額和余額賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。5）月末時(shí)打印憑證和帳表；憑證打印通過(guò)卡片顯示和列表顯示都可直接打印，帳表打印通過(guò)擴(kuò)展字段模式選擇下的打印可直接打??；6）出納依據(jù)資金申請(qǐng)報(bào)告和報(bào)銷單付款。實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)應(yīng)付管理下的付款單中實(shí)現(xiàn)。配置參數(shù)序號(hào)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注01憑證控制新增憑證的制單日期登錄日期指定新增憑證時(shí)，制單日期是登錄日期02憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄摘要勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的摘要03憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄平衡段勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的平衡段04憑證控制是否憑證匯總打印勾選；確定憑證匯總打印05打印憑證科目打印方式打印編碼和名稱；指憑證打印時(shí)，科目的打印方式06打印科目編碼打印方式打印全科目末級(jí)編碼；確定科目編碼的打印方式07打印科目名稱打印方式打印全科目末級(jí)名稱；確定科目名稱的打印方式新產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述根據(jù)總公司下的研發(fā)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃，當(dāng)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，所發(fā)生的費(fèi)用和產(chǎn)品由科技部部長(zhǎng)簽核，列入某一項(xiàng)目，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)和預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)入賬?？刂颇繕?biāo)實(shí)現(xiàn)有效的資金管理，控制各部門(mén)的費(fèi)用發(fā)生；通過(guò)比較預(yù)算費(fèi)用金額與實(shí)際金額的差額，為企業(yè)的資金決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)組織部門(mén)/崗位輸入單據(jù)活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)處理方式01特變電工新纜廠科技部/科技部長(zhǎng)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告科技部長(zhǎng)項(xiàng)目立項(xiàng)并上報(bào)公司科技部項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告非系統(tǒng)02公司科技部/立項(xiàng)項(xiàng)目依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策匯總立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目非系統(tǒng)03昌吉州科技廳立項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)告昌吉州科技廳審批額度立項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)告非系統(tǒng)04公司科技部立項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)告接受昌吉州科技廳核定的額度立項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)告非系統(tǒng)05公司科技部分解額度計(jì)劃非系統(tǒng)06公司財(cái)務(wù)部接受下發(fā)分解額度非系統(tǒng)07特變電工新纜廠科技部接收新產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃非系統(tǒng)08特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部接收新產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃非系統(tǒng)09特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/主管會(huì)計(jì)主管會(huì)計(jì)依據(jù)成本表、領(lǐng)料單制定項(xiàng)目編碼維護(hù)U9系統(tǒng)10特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/成本、預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證成本會(huì)計(jì)、預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)做憑證憑證U9系統(tǒng)流程說(shuō)明1）立項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)簽核之后，由主管會(huì)計(jì)在基礎(chǔ)設(shè)置值集下維護(hù)項(xiàng)目編碼；2）編碼維護(hù)之后，成本、預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)開(kāi)始憑證的錄入；實(shí)現(xiàn)方式：憑證的錄入在u9系統(tǒng)總賬憑證維護(hù)下錄入；3）憑證金額跟借支報(bào)告、報(bào)銷單的金額相對(duì)應(yīng)；4）憑證錄入后由主管會(huì)計(jì)審核記賬，審核記賬可以單張，也可以批量，記賬之后的憑證也可以反記賬，審核記賬后方可月末結(jié)賬，結(jié)賬后也可以反結(jié)賬；實(shí)現(xiàn)方式：憑證的審核和記賬在總賬憑證下進(jìn)行審核記賬，結(jié)賬在總賬程序下結(jié)賬；5）憑證記賬或未記賬都可以查詢憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在總賬賬簿下可查詢憑證的總賬、明細(xì)賬、總額和余額表等；總賬的查詢：以借、貸、余三欄賬格式反映科目的各月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況，進(jìn)入“總賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、當(dāng)前年度、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。細(xì)賬的查詢：用于平時(shí)查詢各科目的明細(xì)發(fā)生情況，進(jìn)入“明細(xì)賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表?？傤~和余額賬的查詢：列示各個(gè)科目的期初借/貸方余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末借/貸方余額，進(jìn)入“總額和余額賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。6）月末時(shí)打印憑證和帳表；憑證打印通過(guò)卡片顯示和列表顯示都可直接打印，帳表打印通過(guò)擴(kuò)展字段模式選擇下的打印可直接打印。配置參數(shù)序號(hào)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注01憑證控制新增憑證的制單日期登錄日期指定新增憑證時(shí)，制單日期是登錄日期02憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄摘要勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的摘要03憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄平衡段勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的平衡段04憑證控制是否憑證匯總打印勾選；確定憑證匯總打印05打印憑證科目打印方式打印編碼和名稱；指憑證打印時(shí)，科目的打印方式06打印科目編碼打印方式打印全科目末級(jí)編碼；確定科目編碼的打印方式07打印科目名稱打印方式打印全科目末級(jí)名稱；確定科目名稱的打印方式代理費(fèi)審批流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述根據(jù)代理協(xié)議銷售公司的業(yè)務(wù)員打申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬?？刂颇繕?biāo)實(shí)現(xiàn)有效的資金管理，控制各部門(mén)的費(fèi)用發(fā)生；通過(guò)比較預(yù)算費(fèi)用金額與實(shí)際金額的差額，為企業(yè)的資金決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)組織部門(mén)/崗位輸入單據(jù)活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)處理方式01特變電工新纜廠銷售中心/業(yè)務(wù)員代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告業(yè)務(wù)員填寫(xiě)代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)02特變電工新纜廠銷售中心/業(yè)務(wù)部主任代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告單非系統(tǒng)03特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/銷售財(cái)務(wù)部長(zhǎng)代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)04特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/主管副廠長(zhǎng)代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)05特變電工新纜廠審計(jì)部/審計(jì)部長(zhǎng)代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)06特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/廠長(zhǎng)代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)07特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/總會(huì)計(jì)師代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)08特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)09特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/出納付款單依據(jù)代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告付款付款單非系統(tǒng)08特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)憑證錄入憑證憑證U9系統(tǒng)流程說(shuō)明1）出納依據(jù)代理費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告付款，付款單生成的憑證可轉(zhuǎn)總賬；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)應(yīng)付管理下的付款單中實(shí)現(xiàn)；2）憑證轉(zhuǎn)入后由主管會(huì)計(jì)審核記賬，審核記賬可以單張，也可以批量，記賬之后的憑證也可以反記賬，審核記賬后方可月末結(jié)賬，結(jié)賬后也可以反結(jié)賬；實(shí)現(xiàn)方式：憑證的審核和記賬在總賬憑證下進(jìn)行審核記賬，結(jié)賬在總賬程序下結(jié)賬；3）審核記賬后的憑證如需修改，則反記賬，棄審才可以更正憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)總賬憑證更正節(jié)點(diǎn)下實(shí)現(xiàn)；4）憑證記賬或未記賬都可以查詢憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在總賬賬簿下可查詢憑證的總賬、明細(xì)賬、總額和余額表等；總賬的查詢：以借、貸、余三欄賬格式反映科目的各月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況，進(jìn)入“總賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、當(dāng)前年度、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。明細(xì)賬的查詢：用于平時(shí)查詢各科目的明細(xì)發(fā)生情況，進(jìn)入“明細(xì)賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表?？傤~和余額賬的查詢：列示各個(gè)科目的期初借/貸方余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末借/貸方余額，進(jìn)入“總額和余額賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。5）月末時(shí)打印憑證和帳表；憑證打印通過(guò)卡片顯示和列表顯示都可直接打印，帳表打印通過(guò)擴(kuò)展字段模式選擇下的打印可直接打印。配置參數(shù)序號(hào)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注01憑證控制新增憑證的制單日期登錄日期指定新增憑證時(shí)，制單日期是登錄日期02憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄摘要勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的摘要03憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄平衡段勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的平衡段04憑證控制是否憑證匯總打印勾選；確定憑證匯總打印05打印憑證科目打印方式打印編碼和名稱；指憑證打印時(shí)，科目的打印方式06打印科目編碼打印方式打印全科目末級(jí)編碼；確定科目編碼的打印方式07打印科目名稱打印方式打印全科目末級(jí)名稱；確定科目名稱的打印方式投標(biāo)保證金流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述需要投標(biāo)時(shí)，發(fā)生投標(biāo)保證金，然后銷售中心業(yè)務(wù)員打申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬。控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)有效的資金管理，控制各部門(mén)的費(fèi)用發(fā)生；通過(guò)比較預(yù)算費(fèi)用金額與實(shí)際金額的差額，為企業(yè)的資金決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)主管部門(mén)業(yè)務(wù)主管部門(mén)：財(cái)務(wù)部編制單位：特變電工新疆電纜廠編制日期：2010年09月15日流程編號(hào)及名稱：代理費(fèi)、投標(biāo)保證金審批流程版本號(hào)：01業(yè)務(wù)參與部門(mén)：銷售中心、財(cái)務(wù)部、廠領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)階段銷售中心開(kāi)始業(yè)務(wù)員申請(qǐng)結(jié)束申請(qǐng)報(bào)告1廠領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部主任審批N2主管副廠長(zhǎng)審批廠長(zhǎng)審批總會(huì)審批財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批出納付款YYYN456789N申請(qǐng)報(bào)告報(bào)銷單會(huì)計(jì)做憑證UFIDA憑證預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)審批N3Y是否小于100萬(wàn)Y小于YN大于N流程描述流程節(jié)點(diǎn)組織部門(mén)/崗位輸入單據(jù)活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)處理方式01特變電工新纜廠銷售中心/業(yè)務(wù)員投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告業(yè)務(wù)員填寫(xiě)投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)02特變電工新纜廠銷售中心/業(yè)務(wù)部主任投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告簽核投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)03特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告簽核投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告04特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部投標(biāo)保證金時(shí)候小于100萬(wàn)非系統(tǒng)05特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/主管副廠長(zhǎng)投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告小于100萬(wàn)主管副廠長(zhǎng)審核，再由廠長(zhǎng)簽核投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)06特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/廠長(zhǎng)投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告大于100萬(wàn)廠長(zhǎng)簽核投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)07特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/總會(huì)計(jì)師投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告簽核投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)08特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告簽核投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)09特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)憑證錄入憑證憑證U9系統(tǒng)10特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/出納付款單依據(jù)標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告付款付款單非系統(tǒng)流程說(shuō)明1）出納依據(jù)投標(biāo)保證金申請(qǐng)報(bào)告付款，付款單生成的憑證可轉(zhuǎn)總賬；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)應(yīng)付管理下的付款單中實(shí)現(xiàn)；2）憑證轉(zhuǎn)入后由主管會(huì)計(jì)審核記賬，審核記賬可以單張，也可以批量，記賬之后的憑證也可以反記賬，審核記賬后方可月末結(jié)賬，結(jié)賬后也可以反結(jié)賬；實(shí)現(xiàn)方式：憑證的審核和記賬在總賬憑證下進(jìn)行審核記賬，結(jié)賬在總賬程序下結(jié)賬；3）憑證記賬或未記賬都可以查詢憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在總賬賬簿下可查詢憑證的總賬、明細(xì)賬、總額和余額表等；總賬的查詢：以借、貸、余三欄賬格式反映科目的各月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況，進(jìn)入“總賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、當(dāng)前年度、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。明細(xì)賬的查詢：用于平時(shí)查詢各科目的明細(xì)發(fā)生情況，進(jìn)入“明細(xì)賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。總額和余額賬的查詢：列示各個(gè)科目的期初借/貸方余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末借/貸方余額，進(jìn)入“總額和余額賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。4）月末時(shí)打印憑證和帳表；憑證打印通過(guò)卡片顯示和列表顯示都可直接打印，帳表打印通過(guò)擴(kuò)展字段模式選擇下的打印可直接打印。配置參數(shù)序號(hào)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注01憑證控制新增憑證的制單日期登錄日期指定新增憑證時(shí)，制單日期是登錄日期02憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄摘要勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的摘要03憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄平衡段勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的平衡段04憑證控制是否憑證匯總打印勾選；確定憑證匯總打印05打印憑證科目打印方式打印編碼和名稱；指憑證打印時(shí)，科目的打印方式06打印科目編碼打印方式打印全科目末級(jí)編碼；確定科目編碼的打印方式07打印科目名稱打印方式打印全科目末級(jí)名稱；確定科目名稱的打印方式咨詢費(fèi)審批流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述根據(jù)特殊業(yè)務(wù)需求，銷售公司的業(yè)務(wù)員打申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬?？刂颇繕?biāo)實(shí)現(xiàn)有效的資金管理，控制各部門(mén)的費(fèi)用發(fā)生；通過(guò)比較預(yù)算費(fèi)用金額與實(shí)際金額的差額，為企業(yè)的資金決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)組織部門(mén)/崗位輸入單據(jù)活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)處理方式01特變電工新纜廠銷售中心/業(yè)務(wù)員咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告業(yè)務(wù)員填寫(xiě)咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)02特變電工新纜廠銷售中心/業(yè)務(wù)部主任咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)03特變電工新纜廠銷售中心/區(qū)域經(jīng)理咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)04特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)05特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/主管副廠長(zhǎng)咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)06特變電工新纜廠審計(jì)部/審計(jì)部長(zhǎng)咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)07特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/廠長(zhǎng)咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)08特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/總會(huì)計(jì)師咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)09特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)10特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/出納付款單依據(jù)咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告付款付款單非系統(tǒng)11特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)憑證錄入憑證憑證U9系統(tǒng)流程說(shuō)明1）出納依據(jù)咨詢費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告付款，付款單生成的憑證可轉(zhuǎn)總賬；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)應(yīng)付管理下的付款單中實(shí)現(xiàn)；2）憑證轉(zhuǎn)入后由主管會(huì)計(jì)審核記賬，審核記賬可以單張，也可以批量，記賬之后的憑證也可以反記賬，審核記賬后方可月末結(jié)賬，結(jié)賬后也可以反結(jié)賬；實(shí)現(xiàn)方式：憑證的審核和記賬在總賬憑證下進(jìn)行審核記賬，結(jié)賬在總賬程序下結(jié)賬；3）審核記賬后的憑證如需修改，則反記賬，棄審才可以更正憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)總賬憑證更正節(jié)點(diǎn)下實(shí)現(xiàn)；4）憑證記賬或未記賬都可以查詢憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在總賬賬簿下可查詢憑證的總賬、明細(xì)賬、總額和余額表等；總賬的查詢：以借、貸、余三欄賬格式反映科目的各月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況，進(jìn)入“總賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、當(dāng)前年度、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。明細(xì)賬的查詢：用于平時(shí)查詢各科目的明細(xì)發(fā)生情況，進(jìn)入“明細(xì)賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表?？傤~和余額賬的查詢：列示各個(gè)科目的期初借/貸方余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末借/貸方余額，進(jìn)入“總額和余額賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。5）月末時(shí)打印憑證和帳表；憑證打印通過(guò)卡片顯示和列表顯示都可直接打印，帳表打印通過(guò)擴(kuò)展字段模式選擇下的打印可直接打印。配置參數(shù)序號(hào)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注01憑證控制新增憑證的制單日期登錄日期指定新增憑證時(shí)，制單日期是登錄日期02憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄摘要勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的摘要03憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄平衡段勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的平衡段04憑證控制是否憑證匯總打印勾選；確定憑證匯總打印05打印憑證科目打印方式打印編碼和名稱；指憑證打印時(shí)，科目的打印方式06打印科目編碼打印方式打印全科目末級(jí)編碼；確定科目編碼的打印方式07打印科目名稱打印方式打印全科目末級(jí)名稱；確定科目名稱的打印方式日常費(fèi)用審批流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述根據(jù)業(yè)務(wù)需求，各經(jīng)辦人打申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬?？刂颇繕?biāo)實(shí)現(xiàn)有效的資金管理，控制各部門(mén)的費(fèi)用發(fā)生；通過(guò)比較預(yù)算費(fèi)用金額與實(shí)際金額的差額，為企業(yè)的資金決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)組織部門(mén)/崗位輸入單據(jù)活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)處理方式01特變電工新纜廠職能部門(mén)/部門(mén)經(jīng)辦人日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)02特變電工新纜廠職能部門(mén)/部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告簽核日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)03特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告簽核日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)04特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/主管副廠長(zhǎng)日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告簽核日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)05特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/廠長(zhǎng)日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告簽核日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)06特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/總會(huì)計(jì)師日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告簽核日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)07特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告簽核日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)08特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/出納付款單依據(jù)日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告付款付款單非系統(tǒng)09特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/預(yù)算費(fèi)用、項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證錄入憑證憑證U9系統(tǒng)流程說(shuō)明1）出納依據(jù)日常費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告付款，付款單生成的憑證可轉(zhuǎn)總賬；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)應(yīng)付管理下的付款單中實(shí)現(xiàn)；2）憑證轉(zhuǎn)入后由主管會(huì)計(jì)審核記賬，審核記賬可以單張，也可以批量，記賬之后的憑證也可以反記賬，審核記賬后方可月末結(jié)賬，結(jié)賬后也可以反結(jié)賬；實(shí)現(xiàn)方式：憑證的審核和記賬在總賬憑證下進(jìn)行審核記賬，結(jié)賬在總賬程序下結(jié)賬；3）審核記賬后的憑證如需修改，則反記賬，棄審才可以更正憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)總賬憑證更正節(jié)點(diǎn)下實(shí)現(xiàn)；4）憑證記賬或未記賬都可以查詢憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在總賬賬簿下可查詢憑證的總賬、明細(xì)賬、總額和余額表等；總賬的查詢：以借、貸、余三欄賬格式反映科目的各月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況，進(jìn)入“總賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、當(dāng)前年度、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。明細(xì)賬的查詢：用于平時(shí)查詢各科目的明細(xì)發(fā)生情況，進(jìn)入“明細(xì)賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。總額和余額賬的查詢：列示各個(gè)科目的期初借/貸方余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末借/貸方余額，進(jìn)入“總額和余額賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表。5）月末時(shí)打印憑證和帳表；憑證打印通過(guò)卡片顯示和列表顯示都可直接打印，帳表打印通過(guò)擴(kuò)展字段模式選擇下的打印可直接打印。配置參數(shù)序號(hào)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注01憑證控制新增憑證的制單日期登錄日期指定新增憑證時(shí)，制單日期是登錄日期02憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄摘要勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的摘要03憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄平衡段勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的平衡段04憑證控制是否憑證匯總打印勾選；確定憑證匯總打印05打印憑證科目打印方式打印編碼和名稱；指憑證打印時(shí)，科目的打印方式06打印科目編碼打印方式打印全科目末級(jí)編碼；確定科目編碼的打印方式07打印科目名稱打印方式打印全科目末級(jí)名稱；確定科目名稱的打印方式工傷醫(yī)藥費(fèi)支付流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述員工發(fā)生工傷后，上報(bào)社保，報(bào)銷工傷醫(yī)藥費(fèi)，如發(fā)生未報(bào)金額，各相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)人打工傷醫(yī)藥費(fèi)支付申請(qǐng)報(bào)告，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬?？刂颇繕?biāo)實(shí)現(xiàn)有效的資金管理，控制各部門(mén)的費(fèi)用發(fā)生；通過(guò)比較預(yù)算費(fèi)用金額與實(shí)際金額的差額，為企業(yè)的資金決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)組織部門(mén)/崗位輸入單據(jù)活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)處理方式01特變電工新纜廠職能部門(mén)/部門(mén)經(jīng)辦人工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)02特變電工新纜廠生產(chǎn)部/生產(chǎn)部長(zhǎng)工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)03特變電工新纜廠人力資源部工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)04特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/主管副廠長(zhǎng)工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)05特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/廠長(zhǎng)工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)06特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/總會(huì)計(jì)師工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)07特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)08特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/出納付款單依據(jù)工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告付款付款單非系統(tǒng)09特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證錄入憑證憑證U9系統(tǒng)流程說(shuō)明1）出納依據(jù)工傷醫(yī)藥費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告付款，付款單生成的憑證可轉(zhuǎn)總賬；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)應(yīng)付管理下的付款單中實(shí)現(xiàn)；2）憑證轉(zhuǎn)入后由主管會(huì)計(jì)審核記賬，審核記賬可以單張，也可以批量，記賬之后的憑證也可以反記賬，審核記賬后方可月末結(jié)賬，結(jié)賬后也可以反結(jié)賬；實(shí)現(xiàn)方式：憑證的審核和記賬在總賬憑證下進(jìn)行審核記賬，結(jié)賬在總賬程序下結(jié)賬；3）審核記賬后的憑證如需修改，則反記賬，棄審才可以更正憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)總賬憑證更正節(jié)點(diǎn)下實(shí)現(xiàn)；4）憑證記賬或未記賬都可以查詢憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在總賬賬簿下可查詢憑證的總賬、明細(xì)賬、總額和余額表等；總賬的查詢：以借、貸、余三欄賬格式反映科目的各月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況，進(jìn)入“總賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、當(dāng)前年度、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表；明細(xì)賬的查詢：用于平時(shí)查詢各科目的明細(xì)發(fā)生情況，進(jìn)入“明細(xì)賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表；總額和余額賬的查詢：列示各個(gè)科目的期初借/貸方余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末借/貸方余額，進(jìn)入“總額和余額賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表；5）月末時(shí)打印憑證和帳表；憑證打印通過(guò)卡片顯示和列表顯示都可直接打印，帳表打印通過(guò)擴(kuò)展字段模式選擇下的打印可直接打印。配置參數(shù)序號(hào)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注01憑證控制新增憑證的制單日期登錄日期指定新增憑證時(shí)，制單日期是登錄日期02憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄摘要勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的摘要03憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄平衡段勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的平衡段04憑證控制是否憑證匯總打印勾選；確定憑證匯總打印05打印憑證科目打印方式打印編碼和名稱；指憑證打印時(shí)，科目的打印方式06打印科目編碼打印方式打印全科目末級(jí)編碼；確定科目編碼的打印方式07打印科目名稱打印方式打印全科目末級(jí)名稱；確定科目名稱的打印方式福利費(fèi)審批流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述每個(gè)月由黨工部打員工福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬。控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)有效的資金管理，控制各部門(mén)的費(fèi)用發(fā)生；通過(guò)比較預(yù)算費(fèi)用金額與實(shí)際金額的差額，為企業(yè)的資金決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)組織部門(mén)/崗位輸入單據(jù)活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)處理方式01特變電工新纜廠黨工部/工會(huì)主管福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告工會(huì)主管依據(jù)公司下達(dá)的福利通知標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)02特變電工新纜廠黨工部/黨工部領(lǐng)導(dǎo)福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)03特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)04特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/工會(huì)主席審批福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)05特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/廠長(zhǎng)福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)06特變電工新纜廠廠領(lǐng)導(dǎo)/總會(huì)計(jì)師福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)07特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告簽核福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)08特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/出納付款單依據(jù)福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告付款付款單非系統(tǒng)09特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證錄入憑證憑證U9系統(tǒng)流程說(shuō)明1）出納依據(jù)福利費(fèi)申請(qǐng)報(bào)告付款，付款單生成的憑證可轉(zhuǎn)總賬；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)應(yīng)付管理下的付款單中實(shí)現(xiàn)；2）憑證轉(zhuǎn)入后由主管會(huì)計(jì)審核記賬，審核記賬可以單張，也可以批量，記賬之后的憑證也可以反記賬，審核記賬后方可月末結(jié)賬，結(jié)賬后也可以反結(jié)賬；實(shí)現(xiàn)方式：憑證的審核和記賬在總賬憑證下進(jìn)行審核記賬，結(jié)賬在總賬程序下結(jié)賬；3）審核記賬后的憑證如需修改，則反記賬，棄審才可以更正憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在u9系統(tǒng)總賬憑證更正節(jié)點(diǎn)下實(shí)現(xiàn)；4）憑證記賬或未記賬都可以查詢憑證；實(shí)現(xiàn)方式：在總賬賬簿下可查詢憑證的總賬、明細(xì)賬、總額和余額表等；總賬的查詢：以借、貸、余三欄賬格式反映科目的各月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況，進(jìn)入“總賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、當(dāng)前年度、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表；明細(xì)賬的查詢：用于平時(shí)查詢各科目的明細(xì)發(fā)生情況，進(jìn)入“明細(xì)賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表；總額和余額賬的查詢：列示各個(gè)科目的期初借/貸方余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末借/貸方余額，進(jìn)入“總額和余額賬”功能后，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件賬簿、期間范圍、會(huì)計(jì)科目等信息后點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)將顯示符合條件的科目總賬表；5）月末時(shí)打印憑證和帳表；憑證打印通過(guò)卡片顯示和列表顯示都可直接打印，帳表打印通過(guò)擴(kuò)展字段模式選擇下的打印可直接打印。配置參數(shù)序號(hào)參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注01憑證控制新增憑證的制單日期登錄日期指定新增憑證時(shí)，制單日期是登錄日期02憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄摘要勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的摘要03憑證控制自動(dòng)攜帶上調(diào)分錄平衡段勾選；指定新增憑證分錄時(shí)，自動(dòng)攜帶上條分錄的平衡段04憑證控制是否憑證匯總打印勾選；確定憑證匯總打印05打印憑證科目打印方式打印編碼和名稱；指憑證打印時(shí)，科目的打印方式06打印科目編碼打印方式打印全科目末級(jí)編碼；確定科目編碼的打印方式07打印科目名稱打印方式打印全科目末級(jí)名稱；確定科目名稱的打印方式員工餐費(fèi)發(fā)放審批流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述每個(gè)月由黨工部打員工餐費(fèi)發(fā)放申請(qǐng)報(bào)告，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬?？刂颇繕?biāo)實(shí)現(xiàn)有效的資金管理，控制各部門(mén)的費(fèi)用發(fā)生；通過(guò)比較預(yù)算費(fèi)用金額與實(shí)際金額的差額，為企業(yè)的資金決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)組織部門(mén)/崗位輸入單據(jù)活動(dòng)說(shuō)明輸出單據(jù)處理方式01特變電工新纜廠黨工部/工會(huì)主管員工餐費(fèi)發(fā)放申請(qǐng)報(bào)告工會(huì)主管依據(jù)公司下達(dá)的福利通知標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告員工餐費(fèi)發(fā)放申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)02特變電工新纜廠黨工部/黨工部領(lǐng)導(dǎo)員工餐費(fèi)發(fā)放申請(qǐng)報(bào)告簽核員工餐費(fèi)發(fā)放申請(qǐng)報(bào)告員工餐費(fèi)發(fā)放申請(qǐng)報(bào)告非系統(tǒng)03特變電工新纜廠財(cái)務(wù)部/預(yù)算費(fèi)用會(huì)計(jì)員工餐費(fèi)發(fā)放申請(qǐng)報(bào)告簽核員工餐費(fèi)發(fā)放申請(qǐng)報(bào)告員工餐費(fèi)發(fā)放申請(qǐng)報(bào)告非