菊芋加工產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

重慶市 項(xiàng)-目-可行性研究報(bào)告重慶市 項(xiàng)-目-可行性研究報(bào)告西南大學(xué)科技咨詢公司西南大學(xué)科技咨詢公司第一章總論 .項(xiàng)1目概要 .可2行性研究報(bào)告編制依據(jù) .綜3合評價(jià) 第二章背景及必要性 .項(xiàng)1目建設(shè)背景 .項(xiàng)2目建設(shè)的必要性 第三章建設(shè)條件 .項(xiàng)1目區(qū)概況 .2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢分析 第四章項(xiàng)目單位基本情況 .概1況 .研2發(fā)能力 財(cái)3務(wù)狀況 法4人代表基本情況 第五章市場分析與銷售方案 市1場分析 銷2售策略、方案和營銷模式 市3場風(fēng)險(xiǎn)分析

第六章建設(shè)方案建1設(shè)任務(wù)和規(guī)模2建設(shè)規(guī)劃和布局生3產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程..4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)5目實(shí)施進(jìn)度安排 第七章投資概算與資金來源 投1資概算依據(jù)..投2資概算 資3金來源 資4金使用和管理第八章財(cái)務(wù)評價(jià)財(cái)1務(wù)評價(jià)依據(jù) 銷2售收入、銷售稅金和附加估算總3成本及經(jīng)營成本估算 財(cái)4務(wù)效益分析 不5確定性分析 財(cái)6務(wù)評價(jià)結(jié)論 第九章環(huán)境影響評價(jià)錯.誤.！.未.定.義.書.簽.。第九章環(huán)境影響評價(jià)錯.誤.！.未.定.義.書.簽.。環(huán)1境影響 錯.誤.！.未.定.義.書.簽.。環(huán)2環(huán)2境保護(hù)與治理措施錯.誤.！.未.定.義.書.簽.。第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)...錯.誤！未定義書簽。農(nóng)1業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 農(nóng)2民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)其3它影響評價(jià) 第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)...錯.誤！未定義書簽。農(nóng)1業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 農(nóng)2民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)其3它影響評價(jià) .錯.誤.！.未.定.義.書.簽.。.錯.誤.！.未.定.義書簽。.錯.誤.！.未.定.義.書.簽.。第十一章項(xiàng)目組織與管理錯.誤.！.未.定.義.書.簽。組1織機(jī)構(gòu)與職能劃分經(jīng)2營管理模式...經(jīng)3營管理措施...技4術(shù)培訓(xùn) 勞5動保護(hù)與安全衛(wèi)生.錯.誤.！.未.定.義.書.簽。.錯.誤.！.未.定.義.書.簽.。.錯.誤.！.未.定.義.書.簽.。錯.誤.！.未.定.義.書.簽.。.錯.誤.！.未.定.義.書.簽。第十二章可行性研究結(jié)論與建議錯.誤.！.未.定義書簽?？?行性研究結(jié)論問2題與建議...錯.誤.！.未.定.義.書.簽.。錯.誤.！.未.定.義.書.簽.。第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1項(xiàng).目1單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：重慶農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1.1項(xiàng).目2建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱： 縣菊芋加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目建設(shè)期為二年。在縣鎮(zhèn)征地30畝，新建生產(chǎn)企業(yè)。其中800平0方米生產(chǎn)車間，達(dá)到深加工菊芋系列產(chǎn)品廠規(guī)模為生產(chǎn)120噸0/0年菊芋系列產(chǎn)品（年產(chǎn)腌菊芋系列產(chǎn)品110噸0，0菊粉產(chǎn)品100噸0）；另建庫房2座，含原料庫房和成品庫房，共80平0方米；建污水處理場一座20平0方米，含生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)、生活污水處理系統(tǒng)，日處理能力20噸0；此外，建10平方米辦公樓和職工宿舍各一棟、占地100平0方米，廠區(qū)道路20平方米，園林設(shè)施700平方0米，與生產(chǎn)、生活配套的食堂、供水房、配電房、廠區(qū)大門等100平0方米。1.1.項(xiàng)3目建設(shè)期限具體的建設(shè)進(jìn)度安排為：201年41~月3為前期準(zhǔn)備階段，20年4~1月2完成加工車間的主體土建建設(shè)；201年51月—201年55月，完成生產(chǎn)設(shè)備的選型、訂貨、采購。201年56月—201年510月，完成生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試；201年511月—201年512月，完成后續(xù)收尾工程，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；201年61月，項(xiàng)目投入生產(chǎn)。投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的60，%第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80，%第三年實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。投.資4概算及資金來源項(xiàng)目總投資4113.萬8元1，建設(shè)投資2234.萬7元5，流動資金1829萬.元4，6建設(shè)期利息 49.萬6元。項(xiàng)目資金來源分為三部分，其一由業(yè)主公司投入1783萬.元1，其二是申請銀行貸款2030萬.元6，2其三是國家政策性補(bǔ)貼30萬0元。1.1主.要5技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目建成后，年加工生產(chǎn)發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品900噸0；菊芋泡菜系列產(chǎn)品200噸0；菊粉產(chǎn)品100噸0?？備N售收入840萬0元。正常年總成本萬元，利潤萬元，稅金萬元，投資利潤率 ，內(nèi)%部收益率 （稅%后），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元（稅后，），投資回收期 （含建設(shè)期）?？尚行匝芯繄?bào)告編制依據(jù)綜合評價(jià)第二章背景及必要性1項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)2目建設(shè)的必要性第三章建設(shè)條件1項(xiàng)目區(qū)概況2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢分析第四章項(xiàng)目單位基本情況概1況研2發(fā)能力財(cái)3務(wù)狀況4法人代表基本情況第五章市場分析與銷售方案1市場分析1.項(xiàng)1目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀1.市2場前景分析5.1項(xiàng).目3產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析5.銷2售策略、方案和營銷模式5.市3場風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.項(xiàng)1目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析5.3.防2范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策第六章建設(shè)方案6.建1設(shè)任務(wù)和規(guī)模6.1建.設(shè)1規(guī)模在縣鎮(zhèn)征地畝，新建生產(chǎn)企業(yè)。要求新建年處理鮮菊芋300噸0的0生產(chǎn)線及配套工程，其中年產(chǎn)腌菊芋系列產(chǎn)品110噸0，菊粉產(chǎn)品100噸0。6.1建.設(shè)2內(nèi)容（1）廠區(qū)占地總面積200平0方0米，計(jì)30畝。（2）菊芋系列產(chǎn)品深加工廠加工規(guī)模為生產(chǎn)120噸0/0年菊芋系列產(chǎn)品。其中年產(chǎn)腌菊芋系列產(chǎn)品110噸0，0菊粉產(chǎn)品100噸0。共計(jì)800平0方米生產(chǎn)車間。（3）建庫房2座，含原料庫房和成品庫房，共80平0方米；建污水處理場一座20平0方米，含生產(chǎn)污水處理系統(tǒng)、生活污水處理系統(tǒng)，日處理能力20噸0。（4）建100平0方米辦公樓和職工宿舍各一棟、占地100平0方米，廠區(qū)道路200平0方米，園林設(shè)施70平0方0米，與生產(chǎn)、生活配套的食堂、供水房、配電房、廠區(qū)大門等100平0方米。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局6.生3產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、產(chǎn)品方案和規(guī)模以市場為導(dǎo)向，效益為中心，企業(yè)為基礎(chǔ)，根據(jù)國內(nèi)外市場需求狀況，結(jié)合社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和企業(yè)自身實(shí)際情況，注重高起點(diǎn)、高技術(shù)含量和較高產(chǎn)品附加值，同時(shí)結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，充分考慮投資的經(jīng)濟(jì)性和可行性，使開發(fā)的產(chǎn)品既能滿足不同消費(fèi)群體需求，又能充分體現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)如表6-。1表6-本1項(xiàng)目產(chǎn)品品種及產(chǎn)量表序號名稱規(guī)格及產(chǎn)品年產(chǎn)量()備注腌菊芋系列產(chǎn)品發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品5 0等噸各種包裝、味型、形狀等菊芋泡菜系列產(chǎn)品、g噸各種包裝、味型、形狀等菊粉產(chǎn)品k噸合計(jì)噸年、產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)、工藝流程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6．4．1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)6．4．2具體建設(shè)內(nèi)容1、土建工程生產(chǎn)車間廠房設(shè)計(jì)的具體要求應(yīng)按照食品生產(chǎn) 操作規(guī)程執(zhí)行。廠房的高度應(yīng)能滿足工藝、衛(wèi)生要求，以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)的要求。車間的工作空間必須便于設(shè)備的安裝與維護(hù)、食品的存放、搬運(yùn)，避免食品與墻體、地面和工作人員的接觸而造成食品的污染。生產(chǎn)車間的地面應(yīng)不滲水、不吸水、無毒、防滑，對有特別腐蝕性的車間地板還要做特殊處理。地面應(yīng)平整、無裂縫、稍高于運(yùn)輸通道和道路路面，便于清掃和消毒。倉庫地面要考慮防潮，加隔水材料。屋面應(yīng)不積水、不滲漏、隔熱，天花板應(yīng)不吸水、耐溫，具有適當(dāng)?shù)钠露?，利于冷凝水的排除；在水蒸氣、油煙和熱量較集中的車間，屋頂應(yīng)根據(jù)需要開天窗來排風(fēng)，天花板最低高度保持在 以上，墻壁要用淺色、不吸水、耐清洗、無毒的材料覆蓋。在離地面?的墻壁應(yīng)用白色瓷磚或其他防腐蝕、耐熱、不透水的材料設(shè)置墻裙，墻壁表面應(yīng)光滑平整、不脫落、不吸附，墻壁與地面的交界面要呈45℃（漫彎形），便于清洗，防止積垢。防護(hù)門要求能兩面開，自動關(guān)閉。門窗的設(shè)計(jì)不能與鄰近車間的排氣口直接對齊或毗鄰，車間的外出門應(yīng)有適當(dāng)?shù)目刂?，必須設(shè)有備用門，車間內(nèi)的通道應(yīng)人流和物流分開，通道要暢通，盡量少拐彎。車間的空氣要清潔，要求有適當(dāng)?shù)耐L(fēng)，可采用自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)，盡量要求自然通風(fēng)。要求對車間空氣進(jìn)行凈化，其清潔級別可參考藥品生產(chǎn)要求。生產(chǎn)車間應(yīng)有充足的自然光和人工照明，亮度一般不能低于0另外生產(chǎn)車間還應(yīng)具有應(yīng)急照明設(shè)備。對于經(jīng)常開啟的門窗或天窗應(yīng)安裝紗門、紗窗等，防止灰塵和其他污染物進(jìn)入車間。具體生產(chǎn)廠房設(shè)計(jì)按以下方案進(jìn)行：（1）生產(chǎn)車間，一層鋼架結(jié)構(gòu)，層高。地面采用磨石混凝土地面，并采用 無溶劑環(huán)氧砂漿自流平地涂料。作高防腐蝕墻裙面磚，環(huán)氧樹酯膠泥勾縫，以上部分為鋁合金。車間頂部作防塵吊頂處理。對于拌料、裝袋和真空封口操作區(qū)域分隔設(shè)置，要求操作區(qū)域的空氣清潔度在級以上，達(dá)到 規(guī)范要求。（）庫房，一層鋼架結(jié)構(gòu)，作防潮處理。為水泥地面結(jié)構(gòu)，層高4m（）原料加工車間及儲藏池，原料加工車間及原料儲藏池250個(gè)，60噸/個(gè)原料池，池內(nèi)腐蝕介質(zhì)主要為氯化鈉溶液，采用密實(shí)混凝土予以保護(hù)。（4）污水處理站，混凝土。（5）車間管網(wǎng)，車間的管線主要包括自來水管線、生產(chǎn)污水管線、生活污水管線、天然氣管線、蒸汽管線、光纜線以及一些液態(tài)原料輸送管線和輸電線。在管線的布局上，按照國家有關(guān)特殊管線布局的要求，在進(jìn)行基建時(shí)充分考慮特殊管線的布局。而對生產(chǎn)用水、生活用水、生產(chǎn)污水和生活污水的管線分類不交叉布局，防止不同管線間交叉污染。（6）對于廠區(qū)的綠化景觀布置，主要有以下內(nèi)容：廠區(qū)沿圍墻周圍，建設(shè)5米寬的綠化隔離帶，使廠區(qū)與其他居民生活區(qū)等之間有緩沖區(qū)域。在廠區(qū)內(nèi)，大門、傳達(dá)室、質(zhì)檢中心、生產(chǎn)車間和停車場之間建設(shè)一個(gè)中心花園，花園呈圓形，建設(shè)直徑為20米。在花園中設(shè)置一個(gè)代表本加工廠的景觀。在中心花園前面，豎一與中心花園高度相同的廣告牌，上面書寫本廠的廠訓(xùn)。在廠內(nèi)其他車間四周或道路兩旁，建設(shè)2-米3寬度的綠化帶。表6-建8筑物結(jié)構(gòu)、占地面積和造價(jià)表重慶市 項(xiàng)目可行性研究廉筑面積占地面積單價(jià)（元造價(jià)序號建筑物名稱（平方米）（平方米）房屋結(jié)構(gòu)平方米）（萬元）辦公樓層磚混結(jié)構(gòu)職工宿舍樓層磚混結(jié)構(gòu)菊芋原料處理生產(chǎn)車間平房式發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品生產(chǎn)車間平房式菊芋泡菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)車間平房式菊粉產(chǎn)品生產(chǎn)車間平房式原料儲藏池個(gè)，噸個(gè)元個(gè)原料庫房平房式成品庫房平房式配電、機(jī)修間、車庫平房式食堂、鍋爐、公共浴室平房式污水處理站混凝土萬元座公共廁所（個(gè)）西南大學(xué)0?技平房式司萬元重慶市 項(xiàng)-目-可行性研究報(bào)告重慶市 項(xiàng)-目-可行性研究報(bào)告西南大學(xué)科技咨詢公司西南大學(xué)科技咨詢公司重慶市---項(xiàng)-目-可行性研究報(bào)告重慶市---項(xiàng)-目-可行性研究報(bào)告西南大學(xué)科技咨詢公司西南大學(xué)科技咨詢公司2設(shè)備在設(shè)備選擇上，嚴(yán)格依照生產(chǎn)工藝的需要而進(jìn)行，從節(jié)約資金和保證產(chǎn)品質(zhì)量的要求出發(fā)，主要關(guān)鍵設(shè)備力求選用國外先進(jìn)的設(shè)備，輔助設(shè)備盡量選用國內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)力求經(jīng)濟(jì)合理。除生產(chǎn)設(shè)備外，該項(xiàng)目所需其它輔助設(shè)備，如鍋爐、變壓器等均用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品。表6-9發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)主要設(shè)備投資明細(xì)表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）電動行車國產(chǎn)臺全自動淘洗機(jī)國產(chǎn)臺全自動除雜機(jī)日本臺切絲機(jī)國產(chǎn)臺切片機(jī)日本臺自動脫鹽脫水機(jī)國產(chǎn)臺拌料機(jī)滾桶式臺全自動真空包裝機(jī)（日本）臺真空泵（日本）臺全自動蒸煮殺菌機(jī)國產(chǎn)生產(chǎn)線套封瓶機(jī)國產(chǎn)臺

封罐機(jī)國產(chǎn)臺噴碼機(jī)法國多咪諾臺車間原料（產(chǎn)品）輸送帶（待定）套電瓶裝御叉車國產(chǎn)輛其它套合計(jì)9萬元表6-10菊芋泡菜系列產(chǎn)品主要設(shè)備選型表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）電動行車國產(chǎn)臺多功能切菜機(jī)國產(chǎn)臺2切片機(jī)日本臺自動脫鹽脫水機(jī)國產(chǎn)臺拌料機(jī)滾桶式臺全自動真空包裝機(jī)E本）臺真空泵E本）臺全自動蒸煮殺菌機(jī)國產(chǎn)生產(chǎn)線套

封瓶機(jī)國產(chǎn)臺封罐機(jī)國產(chǎn)臺噴碼機(jī)法國多咪諾臺車間原料（產(chǎn)品）輸送帶（待定）套電瓶裝御叉車國產(chǎn)輛發(fā)酵壇（ 個(gè)）國產(chǎn)個(gè)■其它合計(jì)4萬元表6-11菊粉產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）全自動淘洗機(jī)國產(chǎn)臺全自動除雜機(jī)日本臺切片機(jī)日本臺粉碎機(jī)國產(chǎn)臺浸提罐國產(chǎn)臺離心式濃臺

漿泵離心機(jī)臺155離心泵533臺033030板筐式壓慮機(jī)30X15臺11110貯槽自制臺10011離子交換樹脂柱國產(chǎn)套130301真空濃縮裝置500臺131531513噴霧干燥裝置國產(chǎn)套10001粉體包裝機(jī)國產(chǎn)臺10015噴霧干燥裝置國產(chǎn)套10001粉體包裝機(jī)國產(chǎn)臺100

殘?jiān)稍镌O(shè)備其他合計(jì)9萬元表6-1公2用設(shè)備序號名稱型號產(chǎn)量數(shù)量（臺套）單價(jià)5元臺）總價(jià)（萬元）運(yùn)輸車■分析檢驗(yàn)設(shè)備■環(huán)保設(shè)備■消防設(shè)備■燃?xì)忮仩tHl■電力變壓器配電箱低壓配電

屏動力配電柜備用柴油發(fā)電機(jī)，供水系統(tǒng)（含蓄水池、管路、閥門、泵、儀表等）■排水系統(tǒng)（管道、閥門、污水泵等）■供汽系統(tǒng)（含高壓管、閥門、壓力表等）■供電系統(tǒng)（含電源線、電纜、■保護(hù)管等）辦公信息化設(shè)備■空氣凈化系統(tǒng)套■電動行車國產(chǎn)臺■其它合計(jì)萬元3、其他（1）給排水工程①設(shè)計(jì)依據(jù)《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》 一（版）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 一7版）業(yè)主提供的工藝資料。②用水量計(jì)算生產(chǎn)用水量 1503/dm辦公及其他用水 453/md管損及不可預(yù)見用水 53/md合計(jì) 2030/md③給水管布置采用技頭與環(huán)狀相接合的布置方式，生產(chǎn)生活水與消防用水合用一套管網(wǎng)。④排水量按用水量的90%計(jì) 1803/dm⑤排水體制本項(xiàng)目采用雨、污、廢水分流的排水體制。（2）供配電①設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》 一《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50－09554《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》 一業(yè)主提供的相關(guān)資料②電力計(jì)算根據(jù)工藝要求、設(shè)備裝機(jī)容量、車間區(qū)建筑計(jì)算，電量需求為：生產(chǎn)設(shè)備 250kW空氣凈化系統(tǒng) 50kW質(zhì)檢 15kW辦公及其他用電 30kW共計(jì)： 345kW③設(shè)備選型根據(jù)計(jì)算，需 裝機(jī)房量，設(shè)備選用臺 變壓器。（3）車間供熱車間的供熱利用蒸汽鍋爐供應(yīng)。全車間使用1臺生產(chǎn)量為2噸的蒸汽高壓臥式鍋爐。蒸汽通過蒸氣管直接輸送到車間和輔助設(shè)施內(nèi)進(jìn)

行利用。在氣溫比較低的時(shí)候，車間需要采暖時(shí)，采用散熱器采暖。（4）主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)主要原輔材料、燃料、動力消耗及供應(yīng)見表6-1、表46-、1表6-1和6表6-1。7表6-14菊芋系列加工食品主料消耗表產(chǎn)品名稱主料名稱數(shù)量（噸）單價(jià)（元噸）總價(jià)（萬元）發(fā)酵型脆菊芋干系列鮮菊芋■菊芋泡菜系列產(chǎn)品鮮菊芋■菊粉產(chǎn)品鮮菊芋■合計(jì)噸0萬元表6-15菊芋系列加工食品輔料消耗表產(chǎn)品名稱主料名稱數(shù)量（噸）單價(jià)（元噸）總價(jià)（萬元）發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品植物油、味精、辣椒、花椒、辛香料等0

菊芋泡菜系列產(chǎn)品植物油、味精、辣椒、花椒、辛香料等4菊粉產(chǎn)品檸檬酸、維生素、等■食鹽等■合計(jì)8萬元表6-1能6源、水消耗數(shù)量及價(jià)值表 單位：噸、元項(xiàng)目年需要量合計(jì)生產(chǎn)用生活用年需要量單價(jià)總價(jià)年需要量單價(jià)總價(jià)電()()()煤噸噸水噸噸噸小計(jì)萬元萬元合計(jì)萬元表6-1菊7芋系列加工食品包裝消耗表產(chǎn)品包裝名稱規(guī)格個(gè)耗量萬個(gè)單價(jià)（元個(gè)）總價(jià)（萬元）發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品塑料袋■紙箱菊芋泡菜系列產(chǎn)品塑料袋0■紙箱菊粉產(chǎn)品塑料袋■紙箱合計(jì)萬元項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排201年41~月3為前期準(zhǔn)備階段；201年44~1月2完成加工車間的主體土建建設(shè)；201年51月—201年55月，完成生產(chǎn)設(shè)備的選型、訂貨、采購；201年56月—201年510月，完成生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試；201年511月—201年512月，完成后續(xù)收尾工程，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；201年61月，項(xiàng)目投入生產(chǎn)。投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的60，%第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80，%第三年實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。附：菊芋系列產(chǎn)品銷售價(jià)格公司產(chǎn)品名稱本公司出廠銷售價(jià)格（萬元T備注發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品菊芋泡菜系列產(chǎn)品菊粉產(chǎn)品第七章投資概算與資金來源7.1投資概算依據(jù)（1）財(cái)政部200年5發(fā)布的《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法》及國家制定的其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和規(guī)定等。（2）國家發(fā)改委和建設(shè)部200年6發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版。（3）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱。（4）項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的工程量、價(jià)格、建設(shè)進(jìn)度等資料。（）重慶市及縣各方面的基礎(chǔ)資料。（6）設(shè)備、土地、裝飾、安裝工程價(jià)格按供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)、并參照當(dāng)前類似工程及設(shè)備的市場價(jià)格進(jìn)行估算。（7）相關(guān)稅費(fèi)依據(jù)國家有關(guān)建設(shè)稅費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及重慶市對該類

項(xiàng)目給予的優(yōu)惠政策予以估算。表7-1主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)項(xiàng)目總投資萬元建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元資金籌措萬元借款萬元其中：長期借款萬元自有資本萬元財(cái)政投資萬元年平均銷售收入萬元年平均銷售稅金及附加萬元年平均增值稅萬元年平均總成本費(fèi)用萬元年平均利潤總額萬元年平均所得稅萬元年平均稅后利潤萬元二財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注得稅后）項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）萬元項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）年平均投資利潤率平均投資利稅率產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)投2資概算7.2固.定1資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)投資包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用三部分。其中工程費(fèi)用包括加工廠、環(huán)保設(shè)施、公用與服務(wù)工程的建筑工程費(fèi)及設(shè)備購置和安裝費(fèi)等，共計(jì)194萬9元.。4其他費(fèi)用（含可研報(bào)告編制費(fèi)12萬元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)48萬元，工程監(jiān)理費(fèi)24萬元，建設(shè)單位管理費(fèi)24萬元，人員培訓(xùn)費(fèi)10萬元，辦公及生活家具購置費(fèi)20萬元）共計(jì)13萬8元。基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的5計(jì)算；%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按4%計(jì)算，得出預(yù)備費(fèi)共147.萬元35。以上三項(xiàng)共計(jì)2234萬.元7。5項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)借入長期貸款 75萬0元，利率按現(xiàn)行5年期貸款利率6.計(jì)4算%，建設(shè)期利息 49.萬元6。7.2流.動2資金項(xiàng)目流動資金采用逐項(xiàng)估算法計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年份流動資金需要量為1829萬.元4。67.2總.投3資項(xiàng)目總投資4113萬.元8，1其中建設(shè)投資2234萬.元7，5建設(shè)期利息49.萬6元，流動資金1829萬.元4。6資金來源項(xiàng)目所需資金擬采用以下方式籌措：（1）業(yè)主自籌1783萬.元，約占總投資的43.；3（%2）申請銀行貸款2030萬.元6，2占總投資的49.；（43%）申請國家財(cái)政資金支持共300萬，占總投資的7.3。%資金使用和管理第八章財(cái)務(wù)評價(jià)8.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)1、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)以國家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版為依據(jù)。2、項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)期10年。項(xiàng)目建成后第3年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。3、成本、效益等方面的財(cái)務(wù)測算，按財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)。4、本項(xiàng)目稅金測算，依據(jù)國家頒布的稅種、稅目及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合重慶市對該類項(xiàng)目給予的優(yōu)惠政策予以估算。5、按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本確定折現(xiàn)率為10，%同時(shí)也作為對項(xiàng)目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)。8.銷2售收入、銷售稅金和附加估算8.2.銷1售收入以下是項(xiàng)目的產(chǎn)品收益構(gòu)成情況，據(jù)此可計(jì)算各年銷售收入。表8-2項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入序號產(chǎn)品名稱達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量（噸）價(jià)格（萬元噸）年銷售額萬元發(fā)酵型脆菊芋干系列產(chǎn)品菊芋泡菜系列產(chǎn)品菊粉產(chǎn)品合計(jì)2.銷2售稅金及附加項(xiàng)目銷售稅金及附加主要包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，后兩項(xiàng)均通過增值稅進(jìn)行計(jì)算。本項(xiàng)目中投入物和產(chǎn)出物都采用含稅價(jià)格，城市維護(hù)建設(shè)稅率為5，%教育費(fèi)附加為3。項(xiàng)%目達(dá)產(chǎn)年共需交納銷售稅金及附加37.萬0元3。8.總3成本及經(jīng)營成本估算8.3項(xiàng).目1總成本估算（1）外購原材料、燃料及動力費(fèi)用本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料、包裝物及水、電等價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價(jià)格。正常生產(chǎn)年外購原輔材料及包裝物等估算值為567萬7元，燃料及動力費(fèi)用估算值為111萬元。（2）人員工資及福利費(fèi)加工基地員工共95人，年工資按300元0/0人計(jì)算，計(jì)28萬5元。福利費(fèi)按14提%取，計(jì)39.萬9元。工資及福利費(fèi)合324萬.元9。（3）折舊、