工作流程管理制度

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在進(jìn)展不斷提速的社會(huì)中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)整人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種詳細(xì)規(guī)矩)、戒律、規(guī)則(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。什么樣的制度才是有效的呢？下面是辛勞為伴侶們帶來(lái)的10篇希翼能對(duì)您的寫(xiě)作有一定的參考作用。

工作流程管理制度篇一

一、部門(mén)職能

1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行狀況、分析產(chǎn)生差異的緣由、提出改進(jìn)看法。

2、編制資金方案、合理調(diào)度和支配資金，提升資金使用效率。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，控制成本費(fèi)用，舉行稅收謀劃，增強(qiáng)企業(yè)效益。

4、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、確保公司資金及財(cái)產(chǎn)的平安、實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，準(zhǔn)時(shí)、精確?????、完整地記賬、算賬、報(bào)賬。

6、正確地反映企業(yè)財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)成績(jī)。

7、提供牢靠的財(cái)務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

二、崗位職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理

1、受財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的舉行財(cái)務(wù)情況分析工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度。

3、負(fù)責(zé)討論、設(shè)計(jì)與改進(jìn)預(yù)算制度財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)制度。

4、負(fù)責(zé)擬訂、檢討及修訂財(cái)務(wù)方案，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)資金進(jìn)出的平安。

6、負(fù)責(zé)審核選購(gòu)部門(mén)的負(fù)責(zé)油品價(jià)格信息的收集工作。

7、負(fù)責(zé)向決策層提供精確?????、牢靠的財(cái)務(wù)信息。

8、負(fù)責(zé)主持報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、幫助工商年檢等工作。

9、負(fù)責(zé)組織支配資產(chǎn)的清查及盤(pán)點(diǎn)等工作。

10、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報(bào)告，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)決策工作。

11、指導(dǎo)和檢查集團(tuán)及下屬公司的財(cái)務(wù)狀況，綜合分析集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成績(jī)，編寫(xiě)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，舉行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。

12、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)。

13、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)合作同伴、客戶(hù)的資信調(diào)查。

14、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)經(jīng)營(yíng)合同的財(cái)務(wù)審查工作。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、經(jīng)理助理

1、在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、詳細(xì)負(fù)責(zé)跟進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門(mén)日常業(yè)務(wù)的開(kāi)展與執(zhí)行，確保各項(xiàng)工作正?；?、規(guī)范化。

3、幫助部門(mén)經(jīng)理編制本部門(mén)工作方案、資金使用方案表。

4、按時(shí)審核費(fèi)用審批單、記賬憑證。

5、審核每日上報(bào)的并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。

8、負(fù)責(zé)定期與不定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)。

9、負(fù)責(zé)參加財(cái)產(chǎn)的清查及盤(pán)點(diǎn)。

10、詳細(xì)負(fù)責(zé)報(bào)表年審、稅務(wù)檢查、幫助工商年檢等工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、工程核算會(huì)計(jì)

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，詳細(xì)對(duì)工程財(cái)務(wù)舉行核算。

2、負(fù)責(zé)收集、歸納、審核請(qǐng)款單、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)等各種原始憑證，負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的編制及說(shuō)明。

3、負(fù)責(zé)審核對(duì)各施工單位付款狀況，及發(fā)票的收回狀況并審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/p>

4、負(fù)責(zé)對(duì)工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物料的日常管理工作。

5、對(duì)有關(guān)工程資料舉行歸檔。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

六、稽核會(huì)計(jì)

1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、預(yù)算制度。

3、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)精確?????編制各類(lèi)財(cái)務(wù)快報(bào)

4、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)月份資金方案的匯總、制表、及上報(bào)工作。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)園收款的核對(duì)與監(jiān)控，并負(fù)責(zé)定期和不定期盤(pán)點(diǎn)油庫(kù)出納的庫(kù)存現(xiàn)金和有關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)時(shí)核對(duì)賬務(wù)。負(fù)責(zé)審核出納員編制的銀行存款余額調(diào)整表。

6、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的復(fù)核工作。

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)資料檔案的建立和保管工作。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

七、辦稅員

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，詳細(xì)負(fù)責(zé)集團(tuán)及控股公司稅務(wù)連接工作。

2、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)向各主管會(huì)計(jì)通報(bào)稅務(wù)信息。

3、負(fù)責(zé)按時(shí)向各主管會(huì)計(jì)索取納稅申報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開(kāi)具、保管，并負(fù)責(zé)客戶(hù)領(lǐng)取增值稅發(fā)票的記下工作。

5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)到稅務(wù)部門(mén)辦理報(bào)稅。

6、負(fù)責(zé)普通納稅人申報(bào)、認(rèn)定及年審。

7、負(fù)責(zé)辦理退稅。

8、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)領(lǐng)用發(fā)票和按時(shí)繳銷(xiāo)發(fā)票。

9、幫助財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財(cái)政等部門(mén)的協(xié)調(diào)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

八、出納員

1、對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，詳細(xì)負(fù)責(zé)出納工作。

2、仔細(xì)執(zhí)行銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度。

3、仔細(xì)審核付款憑證，嚴(yán)把發(fā)票關(guān)。

4、負(fù)責(zé)辦理開(kāi)證、押匯等國(guó)際業(yè)務(wù)及負(fù)責(zé)外匯核銷(xiāo)工作。

5、準(zhǔn)時(shí)記下唱票-唱收-唱找。

6、準(zhǔn)時(shí)整理戰(zhàn)場(chǎng)，物品歸位，衛(wèi)生掃除。

7、填寫(xiě)客流量記下表和提示主管簽字。

8、進(jìn)出入店或贈(zèng)送的貨品，做相關(guān)記下（贈(zèng)送記下表、調(diào)入表、調(diào)出表）。

9、收發(fā)貨。收貨，核對(duì)徹低并簽字，紅單放收銀臺(tái)報(bào)備主管；發(fā)貨，要確認(rèn)送走的物品和眼鏡是否都在“未取件抽屜”，下午的報(bào)表是否在。

六、能力提高

1、不參加輪崗時(shí)，按帶訓(xùn)方案完成學(xué)習(xí)，并完成技能學(xué)習(xí)。

2、接待完顧客，和同事或主管案例共享；幫助同事做完單，一起分析總結(jié)。

3、和主管交流，表述自己的要求或自己的調(diào)節(jié)方向。

4、目標(biāo)執(zhí)行表的填寫(xiě)，以及達(dá)成自己的目標(biāo)方案。

七、輸單做報(bào)表下賬

1、輸單人員，務(wù)必下午14:00前易信達(dá)輸錄完畢，并做好其他電子表（分析表、個(gè)人業(yè)績(jī)表、單提表、高端筆數(shù)）。

2、做報(bào)表人員，14:00后開(kāi)頭做銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，存錢(qián)，下賬，銷(xiāo)售單據(jù)、刷卡單、存款憑條訂好后，報(bào)備主管。

3、做完報(bào)表，提示其他同事對(duì)貨。

八、午會(huì)共享

1、我店午會(huì)時(shí)光支配在晚班人員上班時(shí)，13:00或15:00。

2、和主管、同事交接上午待辦事項(xiàng)；了解主管通知的重要事項(xiàng)。

3、上午當(dāng)班人員會(huì)議收獲體味，及明日改進(jìn)措施。

4、下班人員確定目標(biāo)，達(dá)成共識(shí)。

九、晚班人員能力提高及打烊

1、銷(xiāo)售做單過(guò)程中的疑問(wèn)準(zhǔn)時(shí)咨詢(xún)主管或同事。

2、學(xué)專(zhuān)業(yè)技能，驗(yàn)光技巧。專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)。

3、貨品收入管理，質(zhì)檢已加工好的眼鏡參數(shù)是否正確。隱形產(chǎn)品度數(shù)是否正確。

4、打烊平安管理，現(xiàn)金保藏。

5、當(dāng)日工作總結(jié)共享，次日工作跟進(jìn)的交接報(bào)備主管

工作流程管理篇九

工作流程管理名目

工作流程管理的目的實(shí)現(xiàn)計(jì)劃概述

角色定義

權(quán)限分配

表單定義

動(dòng)作定義

流程定義

流程統(tǒng)計(jì)檢查

編輯本段工作流程管理的目的利用對(duì)現(xiàn)有工作流程的梳理和工作流程網(wǎng)絡(luò)信息化，實(shí)現(xiàn)工作條理的規(guī)范性及增強(qiáng)現(xiàn)有相關(guān)工作流程的透亮?????度，提升工作效率，完美管理體制。工作流程涉及幾乎全部的部門(mén)和人員，詳細(xì)參加的部門(mén)和相關(guān)崗位人員由上線(xiàn)流程的實(shí)際數(shù)量和相關(guān)操作面來(lái)打算。編輯本段實(shí)現(xiàn)計(jì)劃概述

利用提供可自我定義的動(dòng)態(tài)工作流程設(shè)計(jì)平臺(tái)，公司計(jì)算機(jī)管理員或者相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員可以按照自身業(yè)務(wù)的特點(diǎn)創(chuàng)建相關(guān)工作流程。我們使用容易可行的圖形化定制開(kāi)發(fā)界面向相關(guān)工作流程舉行圖形化描述，利用將實(shí)際工作流程中相關(guān)的人員角色給予信息系統(tǒng)中描述流程操作的相關(guān)元素，并且按照實(shí)際工作流程的操作權(quán)限賦予特定角色相關(guān)的操作動(dòng)作，以及相應(yīng)表單的填寫(xiě)權(quán)限的分配等操作來(lái)實(shí)現(xiàn)一個(gè)實(shí)際工作流程的信息系統(tǒng)化。完成這樣的容易定制工作后，就可以提供實(shí)現(xiàn)工作流程的運(yùn)轉(zhuǎn)的要素了。工作流程結(jié)束后將自動(dòng)歸檔，經(jīng)過(guò)授權(quán)的相關(guān)人員及操作人員可以檢索和察看已經(jīng)發(fā)生的工作流程。全部工作流程的發(fā)起者將在囫圇流程的流轉(zhuǎn)過(guò)程中隨時(shí)看到流程進(jìn)程的位置，并且還可以看到全部已經(jīng)完成操作的角色和他們的動(dòng)作，也就是說(shuō)流程發(fā)起者可以對(duì)囫圇流程的處理過(guò)程作以監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了工作流程的透亮?????化管理，提升了工作效率?？梢詫?shí)現(xiàn)多種工作流程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和后臺(tái)運(yùn)作，如相關(guān)文件的收發(fā)以及公文流轉(zhuǎn)，出差申請(qǐng)和財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，申請(qǐng)項(xiàng)目過(guò)程、文檔、報(bào)告、合同審核、審批等工作流程。在設(shè)計(jì)完成的工作流程中可以實(shí)現(xiàn)相關(guān)的審批、跟蹤、查詢(xún)、歸檔和托付等功能。該平臺(tái)利用對(duì)系統(tǒng)對(duì)用戶(hù)權(quán)限的合理分配、相關(guān)密碼確實(shí)認(rèn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)加密傳輸以及定時(shí)將不使用系統(tǒng)的用戶(hù)賦予注銷(xiāo)等信息平安的特別處理手段，達(dá)到防止權(quán)限和數(shù)據(jù)的竊取和篡改；實(shí)現(xiàn)了相關(guān)工作事務(wù)的多重提示功能，對(duì)于未處理的流程亦可根據(jù)時(shí)段的設(shè)置賦予多次提醒，新流程到達(dá)時(shí)自動(dòng)提示。系統(tǒng)管理員對(duì)用戶(hù)根據(jù)角色的概念舉行流程授權(quán)和動(dòng)作設(shè)計(jì)的方式管理，不同的角色具有不同的動(dòng)作權(quán)限和表單填寫(xiě)權(quán)限，同一用戶(hù)可以是多個(gè)角色可以參加多個(gè)流程；公文模板可按照需要自由設(shè)置。工作流設(shè)計(jì)系統(tǒng)的主要功能有

編輯本段角色定義

系統(tǒng)管理員可以便利靈便地定義工作流中的角色，如系統(tǒng)中的基本角色、泛指角色、特別角色等，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于元素角色多重性設(shè)計(jì)，對(duì)于詳細(xì)、單

一、容易元素的多種設(shè)計(jì)等功能。

編輯本段權(quán)限分配

可以分配角色或用戶(hù)相關(guān)操作動(dòng)作權(quán)限、相關(guān)表單填寫(xiě)權(quán)限、查詢(xún)經(jīng)辦表單、流程操作查閱、授權(quán)表單查詢(xún)、職務(wù)代理人設(shè)置、回收等權(quán)限。

編輯本段表單定義

可以動(dòng)態(tài)定義工作流程中流程表單的模式、填寫(xiě)內(nèi)容以及填寫(xiě)表單的性質(zhì)?？梢栽诹鞒讨袑?shí)現(xiàn)對(duì)于容易數(shù)據(jù)的計(jì)算和容易的規(guī)律運(yùn)算功能，如統(tǒng)計(jì)累加、條件推斷、申請(qǐng)內(nèi)容等。

編輯本段動(dòng)作定義

可以實(shí)現(xiàn)按照角色和操作的需要?jiǎng)討B(tài)分配動(dòng)作的功能，對(duì)于重復(fù)使用的動(dòng)作可以舉行預(yù)先設(shè)置?？梢詫?shí)現(xiàn)對(duì)于流程表單填寫(xiě)動(dòng)作權(quán)限的分配，包括自動(dòng)填寫(xiě)和手動(dòng)填寫(xiě)。編輯本段流程定義

利用圖形化界面定義相關(guān)角色節(jié)點(diǎn)，利用有向連線(xiàn)表述流程流向利用授權(quán)實(shí)現(xiàn)表單的使用、表的控制等等，流程可以動(dòng)態(tài)修改，可以按照流程的適用范圍舉行局部發(fā)表、流程中可以插入計(jì)算、可以提供分支的規(guī)律推斷。

編輯本段流程統(tǒng)計(jì)檢查

利用對(duì)已經(jīng)設(shè)計(jì)完成和發(fā)布的流程舉行分類(lèi)，并且可以對(duì)這些流程舉行一定范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)和檢查工作。?工作流的特點(diǎn)?系統(tǒng)功能容易、易學(xué)，使用便利，符合日常使用習(xí)慣；?要求系統(tǒng)工作流定制靈便、簡(jiǎn)明、便利，可按照業(yè)務(wù)規(guī)章自定義工作流，可按照實(shí)際的業(yè)務(wù)流程對(duì)工作流舉行配置和修改；?有靈便的角色和權(quán)限定制功能，并能對(duì)重要數(shù)據(jù)舉行加密；?各子功能權(quán)限明確、清楚，無(wú)二義性，符合正常使用和思維習(xí)慣；?能與Word,Excel等通用辦公軟件無(wú)縫銜接，并能實(shí)現(xiàn)Word修改留痕保留；?可實(shí)現(xiàn)如發(fā)文、收文、呈批件、報(bào)銷(xiāo)、申請(qǐng)、簽報(bào)等辦公業(yè)務(wù)，系統(tǒng)符合日常辦公習(xí)慣，能夠幫助領(lǐng)導(dǎo)完成公文、督查督辦、會(huì)議活動(dòng)等事宜的批閱、批示工作。?系統(tǒng)有審計(jì)和留痕的功能，在舉行公文流轉(zhuǎn)時(shí)，能舉行Word電子文檔的電子簽名?該系統(tǒng)應(yīng)具有較強(qiáng)檢索功能，能迅速對(duì)在流轉(zhuǎn)公文或已歸檔公文及其流轉(zhuǎn)狀況舉行查詢(xún)。支持流程可逆、工作代理（外出授權(quán)）、可管理電子印章、支持手寫(xiě)筆等功能。

工作流程管理制度篇十

1、總則

為做好公司產(chǎn)品的宣揚(yáng)、推廣、銷(xiāo)售以及公司的形象宣揚(yáng)，提升銷(xiāo)售工作的效率，制定本制度。

全部的銷(xiāo)售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)所屬銷(xiāo)售員舉行考核和管理。

銷(xiāo)售部經(jīng)理職責(zé)：

1）對(duì)銷(xiāo)售任務(wù)的完成狀況負(fù)責(zé)。

2）對(duì)回款率的完成狀況負(fù)責(zé)。

3）對(duì)本部門(mén)員工制度執(zhí)行狀況負(fù)責(zé)。

隨時(shí)對(duì)部門(mén)員工舉行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對(duì)員工的懲處和嘉獎(jiǎng)建議。

4）對(duì)本部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

每周定期對(duì)過(guò)去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問(wèn)題組織大家舉行研究和學(xué)習(xí)。

5）對(duì)本部門(mén)辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

責(zé)任到人，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

6）負(fù)責(zé)制定年度工作方案、月度工作方案，監(jiān)督工作方案的執(zhí)行及完成狀況。

準(zhǔn)時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

7）對(duì)本部門(mén)工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，準(zhǔn)時(shí)處理工作中浮現(xiàn)的任何問(wèn)題，協(xié)調(diào)與各部門(mén)的工作關(guān)系，對(duì)重大問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)向公司匯報(bào)。

對(duì)本部門(mén)各員工浮現(xiàn)的全部問(wèn)題負(fù)有連帶責(zé)任。

2、銷(xiāo)售部工作流程：

1）產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程：

銷(xiāo)售員在得到用戶(hù)詢(xún)價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)光向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)，由部門(mén)經(jīng)理打算是否參與比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示）。

按照供貨廠家或價(jià)格表對(duì)詢(xún)價(jià)書(shū)或招標(biāo)書(shū)舉行收拾（須要時(shí)由選購(gòu)部和技術(shù)部幫助）

技術(shù)部對(duì)疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)舉行幫助和支持

選購(gòu)部對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格舉