財務(wù)部門出納職責(zé)(七篇)

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財務(wù)部門出納職責(zé)篇一

■負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

■協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

■現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

■負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對

■工資計(jì)提會計(jì)處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會計(jì)處理

■領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財務(wù)部門出納職責(zé)篇二

崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確鑿錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)理表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、協(xié)同總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

崗位要求：

1、本科以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡明了、確鑿、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制確鑿、及時;

5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

6、了解國家財經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

財務(wù)部門出納職責(zé)篇三

1日常費(fèi)用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出。

2現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

3供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。

4合同歸檔和登記。

5憑證錄入，整理和歸檔。

5發(fā)票領(lǐng)用，開票。

6系統(tǒng)維護(hù)和更新。

7其它相關(guān)事宜。

財務(wù)部門出納職責(zé)篇四

職責(zé)：

1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放;

4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職資格：

1.會計(jì)、財務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷;

2.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

3.熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

4.敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作細(xì)心認(rèn)真;

5.有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財務(wù)部門出納職責(zé)篇五

1.日常財務(wù)核算、成本核算、會計(jì)憑證制作;

2.協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

3.出具編制相關(guān)財務(wù)報表;

4.核對應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來賬目的管理;

5.協(xié)助納稅申報，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)視;

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事物。

財務(wù)部門出納職責(zé)篇六

職責(zé)：

1、必需遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。

2、依照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格依照安吉集團(tuán)公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

3、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、確鑿，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

6不得以“白條抵庫〞，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團(tuán)公司。

8、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。

人員要求：

1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計(jì)從業(yè)資格證書

3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運(yùn)用財務(wù)軟件和辦公軟件。

4、應(yīng)具備過癮的會計(jì)專業(yè)技能。

5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。

6、一年以上的會計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

財務(wù)部門出納職責(zé)篇七

1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)理表。

3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費(fèi)用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。