原材料倉庫管理制度原材料收發(fā)存規(guī)定原材料盤點辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔原材料倉庫管理制度，原材料收發(fā)存規(guī)定，原材料盤點辦法全文目錄第一章、材料庫房管理制度 1第一節(jié)：總則 1第二節(jié)：物資入庫管理 2第三節(jié)：物資的保存保管 2第四節(jié)：物資發(fā)放管理 3第五節(jié)：物資的退庫管理 4第六節(jié)：倉庫衛(wèi)生與安全管理 4第七節(jié)：倉庫紀律要求 5第二章、庫房盤點管理辦法 6第一節(jié)：總則 6第二節(jié)：盤點管理要求 6第三節(jié)：盤點方式 7第四節(jié)：盤點結果利用 7第五節(jié)：附則 8第一章、材料庫房管理制度第一節(jié)：總則一、目的為切實加強公司原材料庫房管理，并有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料庫房管理的所有作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業(yè)的順利進行，特制訂本管理制度。二、適用范圍：適用于原材料庫的管理。第二節(jié)：物資入庫管理物資到廠后庫管依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對，請檢驗人員對質量檢驗合格后方可入庫，防止錯、缺、多，保證入庫物資的材質、數(shù)量和質量。一、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫并及時向主管采購的人員反映，以便得到解決1、與要求不符合的采購物資。2、與合同計劃或請購單不相符的采購物資。二、庫管必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單的入庫物料進行數(shù)量確認，即確認登帳的入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因。三、入庫物料需要擺放至指定儲位，不要把同一種物料分開存放。四、增減卡要隨時更新，內容包括到貨日期、進貨廠家、進出數(shù)量、結存數(shù)量、出入庫經手人等。五、庫管員有權拒絕不合格或手續(xù)不齊全的材料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現(xiàn)象。六、對于零星采購材料的驗收，保管員必須做到既檢驗數(shù)量，又檢驗質量，發(fā)現(xiàn)質量殘次的物資，應及時通知采購人員退換。要求零星采購的材料誰提報誰領出。七、辦理材料入庫時庫管要認真核對采購計劃，核對到貨原材料規(guī)格、數(shù)量的準確性及采購計劃所需物料的具體到貨情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。第三節(jié)：物資的保存保管一、在物資驗收入庫后，保管員要經常研究和掌握各種物資發(fā)生數(shù)量和質量變化的可能性，隨時了解生產情況的變化，要根據(jù)各類物資的性能、包裝、體積和儲存要求等，采取科學的保管方法，搞好養(yǎng)護工作，防止物資短缺和變質。按類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。1、二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。2、三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。3、四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統(tǒng)一價位號，并與配件的編號一一對應，以便迅速查賬和及時準確發(fā)貨，如A532A庫5號架3層2號。二、合理安排庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出。對常用、貴重或每日有變動的零配件隨時盤點，檢查帳物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等）。發(fā)現(xiàn)物料異常信息，儲位不對、帳物不符、品質問題等要及時反饋。三、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。四、保持物料的標識清晰準確并安排定期檢查，由物資倉儲組組長負責。對標識錯誤的需要追查相關責任。五、保管員應隨時掌握所管轄物資的庫存量，發(fā)現(xiàn)進貨量、庫存量出現(xiàn)異常要立即上報主管領導。六、保管員對存放在倉庫內物資的布局必須做到分布合理緊湊，用地節(jié)省，利用率高，物資出入方便，同時留出消防通道。第四節(jié)：物資發(fā)放管理一、庫管員在接獲相關領料單據(jù)時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據(jù)的核準人，否則不得發(fā)料。領料單審核內容主要包括：1、單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經按流程核準，如單據(jù)未被規(guī)定的核準人核準，則該單據(jù)為無效單據(jù)。2、領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確。3、領用材料數(shù)量的準確性二、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。三、按領料單的數(shù)量發(fā)放物料，對于少數(shù)未按領料單（按整卷，整箱等）領用的材料，領料人需要填寫材料領用欠付表，并要求領料人在材料用完之后及時如數(shù)將原材料返庫。每周六庫管要對材料領用欠付表進行統(tǒng)一核查，并通知有關車間將未返庫的材料及時返庫，期間如有丟失由領料人負責。四、領料人員所需物資無庫存，庫管要將無庫存的物料從領料單中劃掉，同時要報告庫房主管或計劃部部長，不允許出現(xiàn)記賬式（先寫單，等來料再領）發(fā)放物料的情況。五、協(xié)調好各車間的領料時間，不允許多個車間同時通過一個庫管領料，庫管發(fā)放物料的時候只允許先領料的人員在庫管的陪同下進入庫房，其他車間等待領料的人員須在待料區(qū)域等待不允許進入庫房內部。六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵占公司財產論處。七、所有發(fā)料憑證，庫管員應妥善保管，不可丟失。八、鍍鋅卷開卷后，根據(jù)實際開出的板料規(guī)格及數(shù)量計算出可用的好板重量，將鍍鋅卷凈重與好板重量的差值（這個值包含開出的不良板的重量及計量誤差）以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當?shù)膶⒂嬃空`差以不良板的名義出庫。九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領用，再根據(jù)具體的生產需求填寫領料單，在整卷領用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始凈重并簽字，車間在填寫領料單的同時還需要填寫材料使用明細，鍍鋅卷用完時，由庫管核對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。十、倉庫所有單據(jù)的T6錄入要求在當天內完成。并于次日早9點之前由組長將需要給生產部的單據(jù)反饋給生產部，以便于生產部及時審核。對于少數(shù)需要采購在T6中添加的材料，要求組長每3天匯總一次統(tǒng)一報給采購部門。十一、工具的發(fā)放應遵循以舊換新的原則。十二、倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由庫房主管再次檢查并確認。第五節(jié)：物資的退庫管理一、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。每月25號要求各車間集中辦理原材料返庫（鋼材、粉末等）二、辦理退庫時，物資使用部門開具紅票領料單通知保管員，保管員到現(xiàn)場與物資使用部門共同確認數(shù)量、規(guī)格后，辦理交接手續(xù)，保管員使用叉車或聯(lián)系物資裝卸員將物資運送回倉庫。三、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。第六節(jié)：倉庫衛(wèi)生與安全管理一、每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。二、每天下班后倉庫管理員要檢查門窗是否關閉,確保倉庫的窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好防火、防盜工作。三、倉庫禁止無關人員進入，所有入庫人員需經過計劃部長批準，必須在倉庫保管員陪同下進出倉庫，并遵守倉庫管理制度。四、倉庫鑰匙由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。五、倉庫內嚴禁吸煙，并配置滅火器，時時做好倉庫的5s工作，保持環(huán)境整潔，所存物料應井然有序，定期向上級部門匯報庫存明細。六、車間人員領料時不得隨意翻動架上物品及標示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領?。恍〖锲房捎蓭旃苤苯尤斫唤o領料人，領料人不需要進入庫房貨架中，在待料區(qū)域等待確認庫管交給的物品規(guī)格及數(shù)量。七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、確實需帶入的，允許倉庫保管員檢查。第七節(jié)：倉庫紀律要求一、所有單據(jù)要保管好。上月單據(jù)要整理歸檔，遺失要追查相關人員的責任。二、倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。三、上班時間嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話，不應擅自離開崗位，不得經常以私人理由會客等。四、倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。1、盜賣或化公為私等營私舞弊者；2、與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；3、未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；4、未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者；5、收取供應商賄賂者。第二章、庫房盤點管理辦法第一節(jié)：總則第一條核對倉儲物資賬面數(shù)量與實際數(shù)量是否一致，以確保庫存物資數(shù)量的準確性；了解物資倉儲狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)不合格品，呆滯品，準確把握其可用程度；為安排生產，編制采購計劃及合理控制采購和庫存成本提供依據(jù)；檢查和監(jiān)督材料的防護和擺放，規(guī)范倉庫的現(xiàn)場管理，考核保管員工作的規(guī)范性。第二條本制度適用于倉儲部所負責管理的各倉庫，盤點材料范圍包含庫內的全部材料。盤點方式為計劃盤點（非計劃盤點，如保管員自盤不在此范圍內）。第二節(jié)：盤點管理要求第三條盤點工作在物資倉儲組組長的指導下進行。第四條公司統(tǒng)一進行的盤點，按照公司盤點計劃執(zhí)行。第五條倉庫定期盤點工作小組構成：物資倉儲組組長，保管員為組員，財務部人員為監(jiān)督員。第六條每次盤點前，盤點工作小組組長下達并簽發(fā)《盤點計劃》，盤點小組按《盤點計劃》的要求組織實施盤點?！侗P點計劃》包含：盤點時間、盤點的截止時間、物料范圍、庫位、指派的參加人員及其他具體說明等。第七條查明庫存材料的實際庫存量（重點內容）。檢查材料存儲狀態(tài)，核查材料是否在指定的庫房和庫位存放，是否呆滯、銹蝕、不合格等。檢查材料的包裝、防護、標識、擺放情況。檢查外包裝有無破損，材料上有無灰塵；有無明確的標識；有無不同規(guī)格、批次混放的情況；有無擺放不規(guī)范的現(xiàn)象。抽查獨立包裝材料的實際數(shù)量或重量。第八條盤點頻次倉庫定期盤點日期為每月的最后一個周末，公司要求的盤點按照公司的盤點計劃執(zhí)行。庫存材料實施ABC分類法。A類材料：價值高或采購方式特殊，受重視程度最高，品種占全部庫存總數(shù)的15%，但庫存成本占到總價值的70～80%；B類材料：價值較高，受重視程度較高，品種占全部庫存總數(shù)的30%左右，庫存成本占總價值的15～25%；C類物料價值低，庫存成本占總價值的5%左右，但品種卻占庫存總數(shù)的55%左右。根據(jù)各種材料的不同分類以及在固定時間段的盤點能力，確定材料的盤點周期如下：A類材料按月盤點。B類材料每月進行抽盤，每季度盤點一次。C類材料每月進行抽盤，每半年盤點一次。即A、B、C三類材料的年盤點頻率分別為12次、4次、2次。原則上庫存材料（含呆滯材料），每年應按此要求進行盤點。盤點計劃暫時未涉及的材料，保管員應視保管周期自行進行盤點。第九條盤點結束后由倉儲班長會同每名倉庫保管員出具一份盤點分析報告。報告內容包括：盤點帳、物相符情況，帳、物不符原因。盤點中是否發(fā)現(xiàn)不良品，呆滯品和過期變質材料，并說明其原因。材料的標識、防護、擺放情況。其他情況說明。盤點結論的真實性由盤點工作組組長負責，并簽字確認。盤點報告提交財務部。第三節(jié)：盤點方式第十條倉庫保管員依據(jù)盤點計劃作實物盤點并出具實物盤點結果；就實物盤點結果與系統(tǒng)中庫存數(shù)量進行對比，發(fā)現(xiàn)問題后分析原因、查找原因并形成最終實物盤點結果，產生差異報告，根據(jù)差異報告向財務部申請進行調帳，財務部經過確認后給出處理結果，指定人員依據(jù)財務管理部給出的確認結果進行系統(tǒng)調帳。第四節(jié)：盤點結果利用第十一條盤點工作小組根據(jù)抽盤情況及盤點分析報告對每次盤點情況進行總結，并在部內進行通報。第十二條盤點結果作為保管員及相關人員考核的重要依據(jù)。第十三條盤點報告弄虛作假，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰保管員當月獎金100元。此情況發(fā)現(xiàn)三次，保管員調離崗位。第十四條保管員所管轄的材料，連續(xù)兩個月出現(xiàn)帳物不符的情況，且金額在3000元以上，停發(fā)一個月獎金。第十五條保管材料帳物不符，且經過二個盤點周期未發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)賬物不符后，相應保管員對問題基本無認識，金額超過5000元的，調離本崗位。因管理失職觸犯國家法律的，依法追究法律責任。第五節(jié)：附則第三十二條本管理規(guī)定物資計劃負責解釋。第三十三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起試行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔原材料倉庫管理規(guī)章制度全文目錄第一章總則 1第二章物資入庫管理 1第三章物資的儲存保管 2第四章物資的盤點管理 3第五章物料的出庫和退料管理 4第一章總則倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能，它的主要任務是:物資入庫管理﹑物資儲存保管管理﹑物資盤點管理、物資的出庫管理等各項工作，面向生產，服務周到!降低費用。加速資金周轉。第二章物資入庫管理第1條物資入庫前，倉庫管理員應對照《采購單》或《申購單》，對物資的名稱﹑規(guī)格﹑數(shù)量一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填寫《來料檢驗單》轉品管部做檢驗!第2條如發(fā)現(xiàn)實物與《采購單》或《申購單》上所列的內容不符，倉管員應立即通知采購人員及倉庫主管，原則上不予接收入庫;如果采購部要求接受入庫，則必須在單據(jù)上注明實際原因!另對于供應商送貨沒有開據(jù)送貨單或者發(fā)票的，一律不給予收貨！第3條物資入庫前，應先入待驗區(qū)（免檢物料除外），未經品管部檢驗合格不準進入庫位，更不準投入使用。經驗收合格的物資，倉管員應在其外包裝上貼上《物料標識卡》，辦理合格品入庫定位手續(xù)。第4條不符合驗收標準的物資，品管部應在其外包裝上貼“不合格”標簽，并在《來料檢驗報告單》上注明不良原因，報相關主管請示處理辦法，然后轉采購部處理（如因生產急需做讓步接受，要經技術部副總經理同意方可），對于要退貨的物資。放在暫放區(qū)域，采購部必須在三天內通知供應商退回處理。第5條急用品入庫處理，對于需急用的物資，若物資到達時，倉庫仍未收到《采購單》或《申購單》，倉管員應先詢問采購部相關人員(同時知會倉庫主管)，經確認無誤后，方可進行入庫驗收。第6條物料入庫后，倉庫應建立物料電子明細帳，登記物料進庫、出庫﹑結存的詳細情況。第7條物料電子明細表必須嚴格按照物料的出、入庫憑證及時登記，填寫清楚﹑準確。倉管員要經常核對，保證帳﹑物、卡相符第8條物資驗收入庫后，送貨單需倉管員簽字，倉庫主管簽字蓋章。一聯(lián)交給供應商，一聯(lián)交財務材料會計做系統(tǒng)入庫!第三章物資的儲存保管第9條物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性﹑特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理存放使用倉庫面積。第10條倉管員應以利于“先進先出”的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。第11條凡進出量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類號定位編號。第12條倉庫要做好防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括防火﹑防盜﹑防潮﹑防銹﹑防腐﹑防霉﹑防塵﹑防燥﹑防漏電等。第13條切實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫區(qū)，庫區(qū)內嚴禁煙火﹑攜帶易燃易爆物資和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈電線、電閘﹑消防器具﹑設施要經常檢查。第14條倉庫5S工作做為日常工作要持續(xù)嚴抓，每次作業(yè)完畢，要及時清理現(xiàn)場，保證庫房整潔。第四章物資的盤點管理第15條加強公司財產管理，及時掌握倉庫存貨的準確數(shù)量，倉庫每月月末（每月的30日）進行定期的全面盤點。第16條倉庫盤點的原則:數(shù)據(jù)要真實﹑準確﹑完整。第17條盤點的范圍:原材料﹑輔助材料﹑低值易耗品﹑包裝物料﹑半制品等。第18條盤點期間原則上暫停收發(fā)物料，對于各生產單位在盤點期間的領料，經相關領導批準后，可以做特殊處理。(發(fā)料時間控制在上午8:00-10:00)。第19條盤點工作的職責劃分：總盤人：由PMC部經理擔任，負責盤點工作的統(tǒng)一領導和督查盤點工作的有效進行及盤點異常事項的處理；主盤人：由倉庫主管擔任，負責盤點工作的推動及實施；盤點人：由倉庫各倉管員擔任，負責盤點工作；會點人：由財務部門指派專人擔任，負責盤點記錄工作。協(xié)點人：由PMC部計劃成員擔任，負責協(xié)助盤點人工作的開展；監(jiān)點人：由財務部門派人擔任，監(jiān)督盤點工作。第20條盤點物品時，會點人應依據(jù)盤點實際數(shù)量做詳細記錄；盤點人應按要求進行盤點；協(xié)點人應大力配合盤點工作；監(jiān)點人要做好監(jiān)督工作。第21條盤點結果必須經各有關人員簽名確認，一經確認則不得更改。第22條盤點完畢，盤點人應將《盤點統(tǒng)計表》匯總編制，（一式兩聯(lián)）第一聯(lián)自存，第二聯(lián)送財務部門，供核算盤點盈虧金額。第五章物料的出庫和退料管理第22條物料發(fā)放按“先進先出”的原則進行發(fā)放，發(fā)料堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，倉管員應負經濟責任。第23條物料出庫，必須按出庫憑證即領料單辦理，不得白條出庫。對于領料人員不開領料單，倉管員一律拒絕發(fā)料，如強行領料則做偷盜處理！第24條倉管員發(fā)料時要嚴格核對領料單，領料單必須書寫工整、清晰、不允許涂改。填寫內容要求有材料名稱、規(guī)格及型號、數(shù)量和單位，領料單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留底，第二聯(lián)車間自存。第25條領料單的審核權限必須經部門工段長或主任審核簽名（除地板、制裁和備料車間允許班組長或者主任審核外），非生產車間其他部門領料則必須要領料部門經理簽名方可生效，否則，倉管員可以拒絕發(fā)料。第26條車間領料單開據(jù)的數(shù)量，對于有定額要求的，必須嚴格按定額用量領料，不允許超