汽車零部件工廠庫房管理規(guī)定原材料、自制件與成品管理

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔吉林省車橋汽車零部件有限公司庫房物資管理規(guī)定因我公司近幾年生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品品種增多，產(chǎn)量增大。為了能夠確保各車間產(chǎn)品產(chǎn)量的順利完成，現(xiàn)對(duì)我公司內(nèi)部所屬各部門的物資流通程序進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化的分類管理。全文目錄一、物資入庫、出庫的管理規(guī)定 1（一）毛坯、原材料、外協(xié)零件等入庫、出庫的管理規(guī)定 11、毛坯、原材料、外協(xié)零件等入庫的管理規(guī)定 12、毛坯、原材料、外協(xié)零件等出庫的管理規(guī)定 2（二）自制零件、半成品等入庫、出庫的管理規(guī)定 31、自制零件、半成品等入庫的管理規(guī)定 32、自制零件、半成品等出庫的管理規(guī)定 3（三）產(chǎn)成品入庫、出庫的管理規(guī)定 41、產(chǎn)成品入庫的管理規(guī)定 42、產(chǎn)成品出庫的管理規(guī)定 43、已銷售產(chǎn)成品返（退）貨的管理規(guī)定 5（四）工具庫入庫、出庫的管理規(guī)定 51、工具庫入庫的管理規(guī)定 52、工具庫的出庫管理規(guī)定 63、工具請(qǐng)領(lǐng)單填寫要求 6二、違反物資管理規(guī)定的處理辦法 7三、月末編制入庫、出庫、月末庫存匯總表的管理規(guī)定 8四、月末物資盤點(diǎn)的管理規(guī)定 8一、物資入庫、出庫的管理規(guī)定（一）毛坯、原材料、外協(xié)零件等入庫、出庫的管理規(guī)定1、毛坯、原材料、外協(xié)零件等入庫的管理規(guī)定eq\o\ac(○,1)毛坯、原材料、外協(xié)零件等物資采購后必須到毛坯庫庫管員處辦理入庫手續(xù)。eq\o\ac(○,2)物資入庫前須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物資，由質(zhì)檢員開具物資檢驗(yàn)合格證，方可辦理入庫。物資檢驗(yàn)合格證一式三份，技術(shù)質(zhì)量部、車間統(tǒng)計(jì)員、供銷部各留存一份，存檔備查。eq\o\ac(○,3)庫管員收到質(zhì)檢員開具的物資檢驗(yàn)合格證后，須當(dāng)場(chǎng)對(duì)物品數(shù)量、型號(hào)、外觀進(jìn)行核實(shí)，并按“入庫單填寫要求”填寫入庫單。（財(cái)務(wù)部留存聯(lián)）入庫單每天送交綜合財(cái)會(huì)部一次。eq\o\ac(○,4)如發(fā)現(xiàn)有磕碰、劃傷、銹蝕等不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，庫管員應(yīng)拒收?！霂靻翁顚懸螅篹q\o\ac(○,1)物資入庫時(shí)，由倉庫統(tǒng)計(jì)員填寫“材料入庫單”；eq\o\ac(○,2)“材料入庫單”一式三份。倉庫統(tǒng)計(jì)員留存一份（存根聯(lián)）、財(cái)務(wù)留存一份（財(cái)務(wù)聯(lián)）、送貨單位留存一份（入庫單位聯(lián)）；eq\o\ac(○,3)與入庫物資相關(guān)的原始單據(jù)必須附在入庫單后，每天與財(cái)務(wù)聯(lián)一同送交財(cái)務(wù)部。eq\o\ac(○,4)入庫單各項(xiàng)目應(yīng)按要求規(guī)范填寫?！叭霂靻挝弧⑷掌?、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、單位、數(shù)量”屬于必填項(xiàng)目，若倉庫庫管員了解價(jià)格情況的，“單價(jià)”項(xiàng)目也需填寫，如有特殊情況，在“備注”欄或入庫單空白處填寫清楚。如若發(fā)生退貨情況，統(tǒng)計(jì)員則需用紅字填寫入庫單各項(xiàng)，并在“備注”欄標(biāo)明“退貨”或“返貨”字樣；eq\o\ac(○,5)入庫單下方“采購員、收貨人、送貨人”屬于必須填寫項(xiàng)目。倉庫統(tǒng)計(jì)員在清點(diǎn)驗(yàn)收入庫的同時(shí)要求相應(yīng)人員在以上三個(gè)項(xiàng)目中簽名確認(rèn)。2、毛坯、原材料、外協(xié)零件等出庫的管理規(guī)定eq\o\ac(○,1)毛坯、原材料、外協(xié)零件等物資出庫，必須辦理出庫手續(xù)。由領(lǐng)用車間統(tǒng)計(jì)員按“材料請(qǐng)領(lǐng)單填寫要求”填寫材料請(qǐng)領(lǐng)單；eq\o\ac(○,2)領(lǐng)用部門必須持請(qǐng)領(lǐng)單（倉庫留存和財(cái)務(wù)留存）兩聯(lián)領(lǐng)用材料，如缺一聯(lián)，倉庫統(tǒng)計(jì)員有權(quán)拒付所領(lǐng)物品；eq\o\ac(○,3)倉庫庫管員接到請(qǐng)領(lǐng)單后必須審核請(qǐng)領(lǐng)單所填寫內(nèi)容是否符合規(guī)定，請(qǐng)領(lǐng)單下方“請(qǐng)領(lǐng)單位車間主任、統(tǒng)計(jì)員、操作者”的簽名是否齊全。單據(jù)審核合格后，按請(qǐng)領(lǐng)單所列明細(xì)發(fā)放材料，并與領(lǐng)用者當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)、移交；并在請(qǐng)領(lǐng)單上簽上發(fā)件人姓名（應(yīng)為庫管員）eq\o\ac(○,4)請(qǐng)領(lǐng)單填寫不合格的，倉庫庫管員有權(quán)要求領(lǐng)用單位重新填寫直到合格為止，否則不予發(fā)放材料；eq\o\ac(○,5)發(fā)出毛坯、原材料、外協(xié)零件不合要求的，領(lǐng)料單位可當(dāng)場(chǎng)拒收。注：倉庫庫管員處的財(cái)務(wù)留存聯(lián)按規(guī)定每天10點(diǎn)之前上交財(cái)務(wù)部一次。※材料請(qǐng)領(lǐng)單填寫要求：eq\o\ac(○,1)材料出庫時(shí)，必須由領(lǐng)用單位車間統(tǒng)計(jì)員填制“材料請(qǐng)領(lǐng)單”；eq\o\ac(○,2)“材料請(qǐng)領(lǐng)單”一式三份。領(lǐng)用車間統(tǒng)計(jì)員留存一份（存根聯(lián)）、發(fā)放倉庫的統(tǒng)計(jì)員留存一份（倉庫聯(lián)）、財(cái)務(wù)留存一份（財(cái)務(wù)聯(lián)）；eq\o\ac(○,3)請(qǐng)領(lǐng)單各項(xiàng)目應(yīng)按要求規(guī)范填寫?！罢?qǐng)領(lǐng)單位、日期、產(chǎn)品名稱、型號(hào)及規(guī)格、單位、數(shù)量、用途”屬于必填項(xiàng)目，領(lǐng)用材料的生產(chǎn)線、工序及其他特殊需要說明的情況在“用途”欄內(nèi)標(biāo)明；eq\o\ac(○,4)請(qǐng)領(lǐng)單下方必須有領(lǐng)用車間統(tǒng)計(jì)員、車間主任、領(lǐng)用人簽名；eq\o\ac(○,5)倉庫庫管員按請(qǐng)領(lǐng)單明細(xì)發(fā)放物品后，須在倉庫留存聯(lián)和財(cái)務(wù)留存聯(lián)的“發(fā)料單位庫管員”處簽名確認(rèn)，以便財(cái)務(wù)部核實(shí)。（二）自制零件、半成品等入庫、出庫的管理規(guī)定自制零件、半成品等的入、出庫屬于公司內(nèi)部所屬各部門之間的物資轉(zhuǎn)移。每次發(fā)生內(nèi)部物資轉(zhuǎn)移、流通時(shí)，各部門之間必須及時(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)。1、自制零件、半成品等入庫的管理規(guī)定eq\o\ac(○,1)自制零件、半成品等加工完畢必須辦理入庫手續(xù)，同時(shí)應(yīng)附帶其車間檢查員簽發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證（PB合格單），方可辦理入庫手續(xù)；PB合格單一式三份，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資部、生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員各留存一份。eq\o\ac(○,2)統(tǒng)計(jì)員入庫時(shí)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)對(duì)零件數(shù)量、型號(hào)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后驗(yàn)收入庫按要求填寫入庫單。eq\o\ac(○,3)如發(fā)現(xiàn)有磕碰、劃傷、銹蝕及無檢查員簽發(fā)合格證等情況的，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)拒收；eq\o\ac(○,4)請(qǐng)領(lǐng)單位接收材料時(shí)必須當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)材料數(shù)量、型號(hào)、外觀及質(zhì)量，并辦理入庫手續(xù)?！霂靻翁顚懸笈c毛坯、原材料、外協(xié)零件相同。2、自制零件、半成品等出庫的管理規(guī)定出庫的管理規(guī)定與毛坯、原材料、外協(xié)零件相同?！?qǐng)領(lǐng)單填寫要求與毛坯、原材料、外協(xié)零件相同。以上各種類型材料及零件若在生產(chǎn)加工、裝配過程中因毛坯、零件質(zhì)量問題不能繼續(xù)加工或使用的零件，必須由其使用車間檢查員開具的“質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單”連同零部件一起辦理退庫或更換零件手續(xù)。因生產(chǎn)加工、裝配過程中人為造成零件損壞不能正常使用的，依據(jù)檢查員開具的“廢品報(bào)告單”，倉庫方可給予更換。同時(shí)追究當(dāng)事人及相關(guān)人員責(zé)任（當(dāng)事人及相關(guān)人員所承擔(dān)的責(zé)任由生產(chǎn)部、公司領(lǐng)導(dǎo)及所涉及的相關(guān)部門研究確定）；因材質(zhì)問題不能正常使用的，應(yīng)由采購部追究供應(yīng)商責(zé)任。（三）產(chǎn)成品入庫、出庫的管理規(guī)定1、產(chǎn)成品入庫的管理規(guī)定eq\o\ac(○,1)產(chǎn)品加工完畢達(dá)到成品狀態(tài)后，須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)，并簽發(fā)“產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證（PB合格單）”。PB合格單一式三份，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資部、生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員各留存一份。eq\o\ac(○,2)合格產(chǎn)品入庫時(shí)，必須附帶其車間檢查員簽發(fā)的PB合格單，方可辦理入庫手續(xù)。eq\o\ac(○,3)車間統(tǒng)計(jì)員則根據(jù)PB合格單當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收產(chǎn)品、清點(diǎn)入庫數(shù)量，并按“入庫單填寫要求”填寫入庫單。eq\o\ac(○,4)如發(fā)現(xiàn)有磕碰、劃傷、銹蝕及無檢查員簽字的產(chǎn)品，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)拒收?！?入庫單填寫要求與毛坯、原材料、外協(xié)零件相同。2、產(chǎn)成品出庫的管理規(guī)定eq\o\ac(○,1)產(chǎn)成品銷售及其它特殊情況出庫時(shí)，必須通過車間統(tǒng)計(jì)員辦理相關(guān)出庫手續(xù)。eq\o\ac(○,2)任何部門和個(gè)人不得隨意動(dòng)用產(chǎn)成品。eq\o\ac(○,3)車間統(tǒng)計(jì)員每日及時(shí)與銷售人員對(duì)賬、核查發(fā)出貨物的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，做到賬實(shí)相符。eq\o\ac(○,4)月末車間統(tǒng)計(jì)員將本月入庫、出庫單按名稱、型號(hào)統(tǒng)計(jì)匯總，編制本月產(chǎn)成品入庫、出庫報(bào)表。次月2日下班前送交財(cái)務(wù)部，以備核查?！鰩靻翁钪埔螅篹q\o\ac(○,1)產(chǎn)成品出庫時(shí)，由庫管員填制“材料出庫單”；eq\o\ac(○,2)“材料出庫單”一式三份。車間統(tǒng)計(jì)員留存一份（存根聯(lián)）、財(cái)務(wù)留存一份（財(cái)務(wù)聯(lián)）、出門證留存一份（出庫單位聯(lián)）；eq\o\ac(○,3)出庫單各項(xiàng)目按要求規(guī)范填寫。注明發(fā)往單位、日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量。如有特殊情況在“備注”欄或空白處注明。eq\o\ac(○,4)出庫單下方必須有庫管員、送貨人簽名。3、已銷售產(chǎn)成品返（退）貨的管理規(guī)定eq\o\ac(○,1)產(chǎn)成品發(fā)生返（退）貨情況時(shí)，銷售人員應(yīng)及時(shí)將返（退）貨產(chǎn)品運(yùn)回，轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品庫單獨(dú)存放。eq\o\ac(○,2)倉庫統(tǒng)計(jì)員須在入庫時(shí)檢驗(yàn)返（退）貨產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量，并用紅字填寫出庫單各項(xiàng)，在“用途”欄標(biāo)明“退貨”或“返貨”字樣，并單獨(dú)立賬。eq\o\ac(○,3)返（退）貨產(chǎn)品入庫后，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)及時(shí)將情況以書面形式通知生產(chǎn)部及質(zhì)保部。eq\o\ac(○,4)生產(chǎn)物資部、技術(shù)質(zhì)量部接到通知后，應(yīng)及時(shí)查明返（退）貨原因，出據(jù)“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”并與生產(chǎn)部一同制定返（退）貨產(chǎn)品修復(fù)計(jì)劃。eq\o\ac(○,5)修復(fù)后合格的產(chǎn)品，統(tǒng)計(jì)員須重新辦理入庫手續(xù)，填制入庫單，并及時(shí)入賬。（四）工具庫入庫、出庫的管理規(guī)定1、工具庫入庫的管理規(guī)定eq\o\ac(○,1)工、夾、模及維修等備件采購時(shí)，須由需方提出申請(qǐng)，并報(bào)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可采購。請(qǐng)購單一式三份，請(qǐng)購部門、采購部、倉庫各留存一份。eq\o\ac(○,2)刃具、輔材及各種備件等入庫前須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物資，由質(zhì)檢員開具物資檢驗(yàn)合格證，方可辦理入庫。物資檢驗(yàn)合格證一式三份，質(zhì)保部、庫管員、財(cái)務(wù)部各留存一份，存檔備查。eq\o\ac(○,3)庫管員收到質(zhì)檢員開具的物資檢驗(yàn)合格證后，必須當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收采購人員所采購物品的廠家、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀等。eq\o\ac(○,4)檢驗(yàn)無誤后方可辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將物資檢驗(yàn)合格證附在入庫單后，每天送交財(cái)務(wù)部一次。同時(shí)庫管員、采購員雙方須在入庫單上簽名確認(rèn)。eq\o\ac(○,5)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀等不相符的，庫管員有權(quán)拒絕入庫。eq\o\ac(○,6)若采購員采購物品為應(yīng)急件直接送到現(xiàn)場(chǎng)使用的，采購員應(yīng)讓接收人及所在部門領(lǐng)導(dǎo)出具收條，并簽字確認(rèn)。庫管員與當(dāng)事人確認(rèn)后則根據(jù)收條補(bǔ)辦入庫手續(xù)，并將收條附在入庫單后，留存?zhèn)洳?。沒有收條的，庫管員不予辦理入庫手續(xù)。（注：工、夾、模及維修等備件應(yīng)在入庫單空白處標(biāo)明、備注。）※入庫單填寫要求與毛坯、原材料、外協(xié)零件相同。2、工具庫的出庫管理規(guī)定eq\o\ac(○,1)申請(qǐng)領(lǐng)用工具等物品的部門必須持“工具請(qǐng)領(lǐng)單”第二、三聯(lián)（財(cái)務(wù)留存聯(lián)和倉庫留存聯(lián)）到工具庫領(lǐng)取所需物品。eq\o\ac(○,2)按規(guī)定需要以舊換新的工具，例如：刀具、鉆頭、絲錐、角磨機(jī)等，倉庫在發(fā)放的同時(shí)須收回舊工具。收回的舊工具應(yīng)統(tǒng)一放置，有些回收后可以繼續(xù)利用的工具，應(yīng)與新工具分開立賬。以備月末盤點(diǎn)核實(shí)。eq\o\ac(○,3)工具庫必須審核“工具請(qǐng)領(lǐng)單”上的各項(xiàng)目書寫是否規(guī)范、簽名是否齊全。eq\o\ac(○,4)填寫合格的請(qǐng)領(lǐng)單，工具庫須收回第二、三聯(lián)（財(cái)務(wù)留存聯(lián)和倉庫留存聯(lián)），并按“工具請(qǐng)領(lǐng)單”明細(xì)發(fā)放工具（注：工具庫的財(cái)務(wù)留存聯(lián)每周向財(cái)務(wù)部上交一次）；eq\o\ac(○,5)對(duì)于填寫不合格的請(qǐng)領(lǐng)單工具庫有權(quán)要求車間重新填寫，若車間不按要求重新填寫的，工具庫不予發(fā)放任何物品。由此對(duì)車間生產(chǎn)造成的影響，由車間自行承擔(dān)。eq\o\ac(○,6)工具出庫后必須及時(shí)入賬，以便隨時(shí)核查賬實(shí)是否相符。3、工具請(qǐng)領(lǐng)單填寫要求A、常用工具“工具請(qǐng)領(lǐng)單”填寫規(guī)則：常用工具請(qǐng)領(lǐng)單填寫規(guī)則與毛坯材料出庫單相同。B、工、夾、模及維修等備件“工具請(qǐng)領(lǐng)單”填寫規(guī)則：eq\o\ac(○,1)各種備件應(yīng)由需方按要求填寫請(qǐng)領(lǐng)單。eq\o\ac(○,2)“用途”欄應(yīng)標(biāo)明用途及應(yīng)用于哪一設(shè)備和設(shè)備所屬車間及部門，并必須有其部門領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)件人員的簽名。eq\o\ac(○,3)其它要求與毛坯、原材料、外協(xié)零件相同。C、辦公人員領(lǐng)取物品時(shí)，在工具庫直接開具“工具請(qǐng)領(lǐng)單”。填寫規(guī)則同上。各種請(qǐng)領(lǐng)單據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放并做登記。如單據(jù)填寫錯(cuò)誤，不得隨意撕毀，應(yīng)將作廢單據(jù)三聯(lián)全部收回留存，并標(biāo)注“作廢”字樣。如請(qǐng)領(lǐng)單作廢，且三聯(lián)收回不全的，視為操作者已領(lǐng)用。每次領(lǐng)取空白單據(jù)時(shí)，須將上一次領(lǐng)取單據(jù)的存根聯(lián)及作廢單據(jù)送財(cái)務(wù)部登記核實(shí)后，方可領(lǐng)取空白單據(jù)。且每周倉庫庫管員須將上一周作廢請(qǐng)領(lǐng)單編碼明細(xì)，隨同入庫、出庫單一同送交財(cái)務(wù)部登記備查。以上相關(guān)各種物資入庫、出庫單據(jù)由倉庫庫管員每天上午10點(diǎn)之前將前一天單據(jù)送至綜合財(cái)務(wù)部。每月以月末最后一天下班之前為截止時(shí)點(diǎn)，將本月剩余幾天的入庫、出庫單及作廢請(qǐng)領(lǐng)單明細(xì)，于次月1日上午10點(diǎn)之前送至財(cái)務(wù)部。如果綜合財(cái)務(wù)部在審核中發(fā)現(xiàn)單據(jù)有填寫不規(guī)范、簽名不全或不按時(shí)送交財(cái)務(wù)部的，綜合財(cái)務(wù)部有權(quán)拒收，并對(duì)其做相應(yīng)處罰。二、違反物資管理規(guī)定的處理辦法1、如果發(fā)現(xiàn)有未辦理出庫手續(xù)，而私自從倉庫拿取零件、材料的，倉庫庫管員不予補(bǔ)辦出庫手續(xù)，并對(duì)其做出相應(yīng)處罰。發(fā)現(xiàn)一次，按所拿取物品價(jià)值罰款；發(fā)現(xiàn)二次，則按所拿取物品價(jià)值雙倍罰款，以此類推翻倍罰款。且當(dāng)事人所在車間領(lǐng)導(dǎo)（車間主任）負(fù)連帶責(zé)任罰款100-200元不等。2、發(fā)現(xiàn)情況舉報(bào)者，公司給予獎(jiǎng)勵(lì)100-200元不等。3、待事件處理完畢后，經(jīng)綜合財(cái)務(wù)部同意，倉庫庫管員才可以補(bǔ)辦出庫手續(xù)，并在出庫單上標(biāo)注情況說明。4、若發(fā)現(xiàn)倉庫庫管員違反規(guī)定，未收到請(qǐng)領(lǐng)單而擅自發(fā)放物品，事后為當(dāng)事人補(bǔ)辦出庫手續(xù)的，則視情節(jié)輕重罰款50-100元不等。5、請(qǐng)領(lǐng)單必須由領(lǐng)用單位統(tǒng)計(jì)員填寫，如發(fā)現(xiàn)發(fā)料單位統(tǒng)計(jì)員擅自填寫出庫單或代替領(lǐng)用單位填寫出庫單的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。三、月末編制入庫、出庫、月末庫存匯總表的管理規(guī)定1、各庫管員每月以月末最后一天下班之前為截止時(shí)點(diǎn)，對(duì)本庫房入庫、出庫及月末庫存盤點(diǎn)的各項(xiàng)物資按類別、名稱、型號(hào)分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并編制本月物資入庫、出庫及月末庫存報(bào)表。2、報(bào)表一式三份，采購部一份、財(cái)務(wù)部一份、倉庫留存一份。3、報(bào)表于次月2日下班之前送交采購部及財(cái)務(wù)部。未按時(shí)送交報(bào)表或匯總數(shù)量不準(zhǔn)確的，供銷部、綜合財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，罰款在當(dāng)月工資中扣除。四、月末物資盤點(diǎn)的管理規(guī)定根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定，各單位每月月末應(yīng)對(duì)本企業(yè)各項(xiàng)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并編制月末庫存盤點(diǎn)表，同時(shí)核對(duì)賬實(shí)是否相符，盤點(diǎn)表須存檔備查。為便于企業(yè)生產(chǎn)及相關(guān)活動(dòng)順利進(jìn)行，現(xiàn)公司綜合財(cái)務(wù)部對(duì)公司內(nèi)所屬各部門月末各項(xiàng)物資盤點(diǎn)規(guī)定如下：1、要求各部門以每月最后一天下班之前為截止時(shí)點(diǎn)，對(duì)所管理的各項(xiàng)物資進(jìn)行盤點(diǎn)、清查。2、盤點(diǎn)、清查完畢后編制月末盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表一式三份（庫管員留存一份、采購部一份、財(cái)務(wù)部留存一份），要注明清點(diǎn)人姓名和盤點(diǎn)日期，并于次月2日下班前把盤點(diǎn)表上交主管部門及財(cái)務(wù)部。3、綜合財(cái)務(wù)部收到盤點(diǎn)表后，負(fù)責(zé)此庫財(cái)務(wù)人員到此庫核實(shí)庫存實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量是否相符。如發(fā)生賬實(shí)不符情況，則需查明原因，若屬于被偷盜的則報(bào)派出所處理；若屬庫管員疏忽、大意導(dǎo)致盤盈、盤虧的則由倉庫庫管員承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（經(jīng)濟(jì)責(zé)任由公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門調(diào)查研究確定。）注：庫房盤點(diǎn)每月一小盤，由庫員盤庫，財(cái)務(wù)人員核實(shí)。三個(gè)月一大盤，大盤需由庫管員、財(cái)務(wù)人員、采購人員。上述關(guān)于月末盤點(diǎn)的三項(xiàng)規(guī)定，如有違反則視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰100-200元不等，其所屬部門領(lǐng)導(dǎo)則承擔(dān)連帶責(zé)任，罰款在工資中扣除。 吉林省車橋汽車零部件有限公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔武漢迪克精密沖壓件有限公司文件編號(hào)DK-WL02-002生效日期文件名稱倉庫管理規(guī)定編制單位物流科編制邵源審核批準(zhǔn)分發(fā)部門：目的通過制定倉庫管理規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，使倉庫作業(yè)制度化。范圍倉庫工作人員職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；成品包裝員與理貨員負(fù)責(zé)產(chǎn)品上油、包裝、儲(chǔ)存、出庫工作。內(nèi)容原材料、外協(xié)外購件管理原材料、外協(xié)外購件入庫原材料、外協(xié)外購件進(jìn)公司后，原材料倉庫、外協(xié)外購件倉庫管理員根據(jù)《送貨單》和質(zhì)量證明文件清點(diǎn)核實(shí)物料是否與單據(jù)一致（物料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、送貨單位），核實(shí)正確的物料存放在待檢區(qū)或者懸掛待檢標(biāo)識(shí)牌待檢，核實(shí)有誤的通知采購，接到處理意見再做下一步處理；倉庫收貨人員填寫《送檢通知單》，并將對(duì)方提供的質(zhì)量證明文件等一并送交到質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員取樣檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《送檢通知單》上，紅聯(lián)送還倉庫管理員；經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，倉庫管理員及時(shí)對(duì)其辦理入庫、登記、存放，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)牌，開具《入庫單》。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料做出隔離、清晰標(biāo)識(shí)，通知采購進(jìn)行處理。原材料、外協(xié)外購件存放原材料、外協(xié)外購件倉庫按產(chǎn)品種類、規(guī)格、材質(zhì)的不同分類集中存放，原材料碼放不得超過2.5米，離墻離地不得低于15cm；（詳細(xì)參照《物料儲(chǔ)位擺放管理規(guī)定做好倉庫的6S工作，庫房?jī)?nèi)應(yīng)保持清潔、整齊，保持空氣流通，不得隨意堆放雜物和有腐蝕性的物品；原材料、外協(xié)外購件要采取相應(yīng)的防潮、防銹措施。原材料、外協(xié)外購件賬務(wù)管理倉庫的賬務(wù)必須按規(guī)定認(rèn)真填寫，憑單下賬，不跨月，不以調(diào)賬方式保證賬、卡、物一致，保證進(jìn)出倉數(shù)據(jù)清晰，系統(tǒng)結(jié)存，實(shí)物結(jié)存，物料收發(fā)卡結(jié)存一致；倉庫管理員每月月底填報(bào)《庫存報(bào)表》，收支與結(jié)存必須保持平衡；建立各類憑證的填寫與保管制度（入庫單、出庫單），確保憑證正確填寫，規(guī)范，完整，并按照憑證類型與時(shí)間順序歸檔保存，以便查找；根據(jù)營(yíng)業(yè)銷售計(jì)劃及每月領(lǐng)用情況的匯總分析，制定合理的安全庫存。原材料、外協(xié)外購件出庫生產(chǎn)人員領(lǐng)用原材料、外協(xié)外購件必須填寫《出庫單》，寫明領(lǐng)用工段、物料名稱、牌號(hào)材質(zhì)、數(shù)量、領(lǐng)用人，交倉庫管理員核實(shí)單據(jù)與實(shí)物；原材料、外協(xié)外購件出庫應(yīng)根據(jù)其進(jìn)貨時(shí)間，按照“先進(jìn)先出”原則發(fā)放，倉庫管理員應(yīng)在《出庫單》上標(biāo)明物料批次，方便追溯；倉庫管理員將出庫數(shù)量記錄在存料卡、倉庫臺(tái)賬、物流管理系統(tǒng)，對(duì)出庫物料下賬下卡。成品管理成品入庫成品包裝員在包裝前需查看成品的《隨貨卡》與《交貨單》，確認(rèn)成品已經(jīng)質(zhì)檢總檢合格并簽字；成品包裝員按照《產(chǎn)品上油防銹操作規(guī)程》給產(chǎn)品上油；成品包裝員按要求進(jìn)行產(chǎn)品包裝并粘貼標(biāo)簽；包裝完成，清點(diǎn)數(shù)量并做好臺(tái)賬記錄，比對(duì)交貨單數(shù)量