充電樁項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)

泓域咨詢可行性研究報(bào)告丨立項(xiàng)咨詢PAGE26充電樁項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)_______________________________________________一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)主體（一）項(xiàng)目名稱充電樁投資建設(shè)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)單位某某（股份）有限公司二、項(xiàng)目擬建地址及用地指標(biāo)（一）項(xiàng)目擬建地址該項(xiàng)目選址在郴州市某某工業(yè)園區(qū)。（二）項(xiàng)目用地性質(zhì)及用地規(guī)模1、該項(xiàng)目計(jì)劃在郴州市某某工業(yè)園區(qū)建設(shè)，用地性質(zhì)為工業(yè)用地。2、項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項(xiàng)目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積40000.2平方米（折合約60.0畝），代征地面積360.0平方米，凈用地面積39640.2平方米（折合約59.5畝），土地綜合利用率100.0%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照充電樁行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合充電樁制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)需要。（三）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)1、該項(xiàng)目實(shí)際用地面積39640.2平方米，建筑物基底占地面積27193.1平方米，計(jì)容建筑面積44753.7平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)車間36389.7平方米，倉儲(chǔ)設(shè)施面積4994.6平方米（其中：原輔材料庫房3012.6平方米，成品倉庫1982.0平方米），辦公用房1744.2平方米，職工宿舍991.0平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）634.2平方米；綠化面積2616.3平方米，場(chǎng)區(qū)道路及場(chǎng)地占地面積9830.8平方米，土地綜合利用面積39640.2平方米；土地綜合利用率100.0%。2、該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.6%，建筑容積率1.1，綠化覆蓋率6.6%，辦公及生活用地所占比重5.2%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度3537.0萬元/公頃，場(chǎng)區(qū)土地綜合利用率100.0%；根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目建設(shè)完全符合《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號(hào)）文件規(guī)定的具體要求。（四）項(xiàng)目建設(shè)地概況初步核算,全市地區(qū)生產(chǎn)總值2337.73億元,按可比價(jià)計(jì)算(下同),比上年增長(zhǎng)7.9%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值225.66億元,增長(zhǎng)3.8%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1140.25億元,增長(zhǎng)6.6%;第三產(chǎn)業(yè)增加值971.83億元,增長(zhǎng)10.7%。按常住人口計(jì)算,全市人均生產(chǎn)總值49514元,增長(zhǎng)7.9%。全市全部工業(yè)增加值1038.0億元,增長(zhǎng)6.7%;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.1%,其中非公有制規(guī)模工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.4%。在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值中,分經(jīng)濟(jì)類型看,國有企業(yè)增長(zhǎng)6.0%;集體企業(yè)增長(zhǎng)12.1%,股份制企業(yè)增長(zhǎng)7.8%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)減少11.2%。分輕重工業(yè)看,輕工業(yè)增長(zhǎng)14.5%,重工業(yè)增長(zhǎng)4.0%。園區(qū)工業(yè)增長(zhǎng)8.3%。分行業(yè)看,農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)15.4%,煙草制品業(yè)增長(zhǎng)9.2%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)9.3%,醫(yī)藥制造業(yè)增長(zhǎng)23.9%,非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)6.0%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)11.9%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)5.1%,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長(zhǎng)10.1%,黑色金屬礦采選業(yè)減少23.7%;分類別看,六大高耗能行業(yè)增長(zhǎng)6.4%;高加工度工業(yè)增長(zhǎng)12.0%、高技術(shù)工業(yè)增長(zhǎng)14.9%,高加工度工業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)比重為26.7%,比上年減少1.6個(gè)百分點(diǎn)。主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量中,十種有色金屬60.7萬噸,下降11.9%;白銀7883.5噸,增長(zhǎng)17.2%;飼料39.1萬噸,增長(zhǎng)24.0%;卷煙173.0億只,增長(zhǎng)8.6%;鋼材0.8萬噸,下降96.9%;水泥1071.1萬噸,增長(zhǎng)4.6%;原煤583.5萬噸,下降27.4%;鐵礦石原礦量64.7萬噸,增長(zhǎng)11.5%;鉛金屬含量10.3萬噸,下降16.0%;鋅金屬含量4.7萬噸,下降16.3%;啤酒6289.3萬升,下降9.2%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額173.8億元,增長(zhǎng)10.9%;新產(chǎn)品產(chǎn)值增長(zhǎng)16.4%;企業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)99.8%;出口交貨值減少4.0%。三、項(xiàng)目建設(shè)背景1、創(chuàng)新是制造業(yè)發(fā)展的主引擎。我國制造業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng)、關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人、以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系不完善、產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化主體缺失等問題突出。建設(shè)制造強(qiáng)國，必須把提高自主創(chuàng)新能力作為中心環(huán)節(jié)，加快建設(shè)國家制造業(yè)創(chuàng)新體系，打造有利于創(chuàng)新的制度環(huán)境，促使我國成為全球創(chuàng)新的引領(lǐng)者。堅(jiān)持質(zhì)量為先。高質(zhì)量是制造業(yè)強(qiáng)大的重要標(biāo)志。近年來中國制造的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平不斷提升，但產(chǎn)品檔次不高、缺乏世界知名品牌、領(lǐng)軍企業(yè)發(fā)展不足等問題依然突出。建設(shè)制造強(qiáng)國，必須把質(zhì)量品牌作為生命線，強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任，完善政策法規(guī)體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、質(zhì)量監(jiān)管體系、先進(jìn)質(zhì)量文化，加強(qiáng)質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)和自主品牌培育，叫響“中國質(zhì)量”，打造“中國品牌”。2、針對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的態(tài)勢(shì)，圍繞國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、工業(yè)強(qiáng)基、綠色發(fā)展、高端裝備創(chuàng)新等5項(xiàng)重大工程，抓緊啟動(dòng)一批需求迫切、前期基礎(chǔ)條件好、既利當(dāng)前又促長(zhǎng)遠(yuǎn)的重點(diǎn)項(xiàng)目，加快形成有效投資，創(chuàng)造新的消費(fèi)熱點(diǎn)，促進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)升級(jí)，支持重大裝備“走出去”和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能國際合作，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“調(diào)速不減勢(shì)、量增質(zhì)更優(yōu)”。四、項(xiàng)目建設(shè)可行性分析1、到2030年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的主導(dǎo)力量，我國成為世界戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要的制造中心和創(chuàng)新中心，形成一批具有全球影響力和主導(dǎo)地位的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)。2、進(jìn)入21世紀(jì)，大規(guī)模開發(fā)利用化石能源導(dǎo)致的能源危機(jī)、環(huán)境危機(jī)日益凸顯，建立在化石能源基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)工業(yè)文明陷入困境。國際金融危機(jī)爆發(fā)后，以資源消耗和需求拉動(dòng)為支撐的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式受到了巨大沖擊。后危機(jī)時(shí)代，發(fā)達(dá)國家開始重新審視工業(yè)部門在財(cái)富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在以創(chuàng)新激發(fā)制造業(yè)活力，重振實(shí)體經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，在全球經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇和深度調(diào)整的大背景下，發(fā)達(dá)國家實(shí)施“綠色新政”，意圖通過發(fā)展新興綠色產(chǎn)業(yè)和綠色技術(shù)，發(fā)掘新的綠色增長(zhǎng)點(diǎn)，將全球工業(yè)帶入綠色化發(fā)展的新路徑，為重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈、推動(dòng)消費(fèi)者行為變革提供持續(xù)動(dòng)力，進(jìn)而在實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域新一輪國際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)制高點(diǎn)。五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（一）土建工程該項(xiàng)目在郴州市某某工業(yè)園區(qū)建設(shè)，總用地面積40000.2平方米（折合約60.0畝），預(yù)計(jì)總建筑面積44753.7平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)車間36389.7平方米，倉儲(chǔ)設(shè)施面積4994.6平方米（其中：原輔材料庫房3012.6平方米，成品倉庫1982.0平方米），辦公用房1744.2平方米，職工宿舍991.0平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）634.2平方米，建筑物基底占地面積27193.1平方米，場(chǎng)區(qū)道路及場(chǎng)地占地面積9830.8平方米，綠化面積2616.3平方米，土地綜合利用面積39640.2平方米；該項(xiàng)目工程容積率1.1，建筑系數(shù)68.6%，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.6%，辦公及生活用地所占比重5.2%，場(chǎng)區(qū)土地綜合利用率100.0%。（三）公用工程及其他該項(xiàng)目建設(shè)公用工程包括：電氣系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、辦公生活設(shè)施、消防系統(tǒng)、污染物處理系統(tǒng)等，提供完善的配套設(shè)施及便捷舒適的配套環(huán)境。六、項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案（一）產(chǎn)品規(guī)劃方案該項(xiàng)目產(chǎn)品是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，結(jié)合某某（股份）有限公司研發(fā)能力與發(fā)展規(guī)劃而確定目標(biāo)市場(chǎng)；項(xiàng)目投產(chǎn)后選定的生產(chǎn)經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)（制造）銷售充電樁。（二）項(xiàng)目效益規(guī)劃目標(biāo)根據(jù)預(yù)測(cè)，該項(xiàng)目達(dá)綱年的營業(yè)收入35775.5萬元，總成本費(fèi)用28110.4萬元，營業(yè)稅金及附加163.8萬元，年新增利稅總額9414.6萬元，年利潤(rùn)總額7501.3萬元，年凈利潤(rùn)5626.0萬元，年納稅總額3788.6萬元。七、投資估算及資金籌措方案（一）項(xiàng)目投資方案1、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目總投資20470.2萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14030.6萬元，占項(xiàng)目總投資的68.5%；流動(dòng)資金6439.6萬元，占項(xiàng)目總投資的31.5%；在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資13759.8萬元，占項(xiàng)目總投資的67.2%；建設(shè)期借款利息270.8萬元，占項(xiàng)目總投資的1.3%。2、該項(xiàng)目建設(shè)投資13759.8萬元，其中：工程建設(shè)費(fèi)用12762.2萬元，占項(xiàng)目總投資的62.3%，包括：建筑工程投資5491.8萬元，占項(xiàng)目總投資的26.8%；設(shè)備購置費(fèi)7058.7萬元，占項(xiàng)目總投資的34.5%；安裝工程費(fèi)211.7萬元，占項(xiàng)目總投資的1.0%；工程建設(shè)其他費(fèi)用794.3萬元，占項(xiàng)目總投資的3.9%，其中：土地使用權(quán)費(fèi)504.0萬元，占項(xiàng)目總投資的2.5%，預(yù)備費(fèi)203.3萬元，占項(xiàng)目總投資的1.0%。（二）資金籌措方案1、項(xiàng)目總投資（TI）20470.2萬元，根據(jù)資金籌措方案，某某（股份）有限公司計(jì)劃自籌資金14966.3萬元，占項(xiàng)目總投資的73.1%。2、根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，該項(xiàng)目全部借款總額5503.9萬元，占項(xiàng)目總投資的26.9%，其中：項(xiàng)目建設(shè)期申請(qǐng)銀行借款5503.9萬元，占項(xiàng)目總投資的26.9%；項(xiàng)目經(jīng)營期申請(qǐng)流動(dòng)資金借款0.0萬元，占項(xiàng)目總投資的0.0%。3、該項(xiàng)目其他資金0.0萬元，占項(xiàng)目總投資的0.0%。八、項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益1、項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)期經(jīng)營收益：35775.5萬元（含稅）。2、年總成本費(fèi)用28110.4萬元。3、營業(yè)稅金及附加163.8萬元。4、項(xiàng)目達(dá)綱年利潤(rùn)總額：7501.3萬元。5、項(xiàng)目達(dá)綱年凈利潤(rùn)：5626.0萬元。6、項(xiàng)目達(dá)綱年納稅總額：3788.6萬元。7、總投資收益率（ROI）：37.9%。8、資本金凈利潤(rùn)率（ROE）：50.1%。9、項(xiàng)目達(dá)綱年投資利潤(rùn)率：36.6%。10、項(xiàng)目達(dá)綱年投資利稅率：46.0%。11、項(xiàng)目達(dá)綱年投資回報(bào)率：27.5%。12、全部投資回收期（所得稅稅后）：4.7年（含建設(shè)期12個(gè)月）。13、全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：28.6%（達(dá)綱年）。14、固定資產(chǎn)投資回收期：3.7年（含建設(shè)期12個(gè)月）。15、項(xiàng)目經(jīng)營盈虧平衡點(diǎn)：36.8%（達(dá)綱年）。九、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃“充電樁生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，該項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃為12個(gè)月，即從2018年6月開始至2017年12月正式投產(chǎn)止，包含項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作、勘察設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購安裝和調(diào)試、人員培訓(xùn)及竣工驗(yàn)收等工作階段；目前，某某（股份）有限公司已經(jīng)完成前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括市場(chǎng)調(diào)研、建設(shè)規(guī)模確定、項(xiàng)目選址、用地預(yù)審、資金籌措等項(xiàng)事宜，現(xiàn)在正在辦理項(xiàng)目備案工作。該項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個(gè)月的時(shí)間，自2018年6月開始進(jìn)行項(xiàng)目備案、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、節(jié)能評(píng)估、安全評(píng)價(jià)、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)到竣工驗(yàn)收，至2017年12月正式投產(chǎn)止；項(xiàng)目申報(bào)、土建工程等前期籌備工作從2018年6月開始實(shí)施，待資金到位后開始正式動(dòng)工建設(shè)。十、報(bào)告編制說明受某某（股份）有限公司的委托，泓域咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制《充電樁生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》；泓域咨詢機(jī)構(gòu)依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和郴州市、某某等當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)政策、規(guī)定文件，對(duì)本項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)行了全面、詳細(xì)的研究分析論證，結(jié)合本項(xiàng)目所在地的自然條件、資源條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件，依據(jù)某某（股份）有限公司對(duì)本項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)想方案，認(rèn)真編制《充電樁生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，達(dá)到《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》的要求。（一）報(bào)告編制目的報(bào)告通過對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項(xiàng)目投資價(jià)值評(píng)估及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。（二）報(bào)告編制范圍本報(bào)告的內(nèi)容和深度依照國家發(fā)展和改革委員會(huì)《工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》的要求進(jìn)行，依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及某某（股份）有限公司的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建設(shè)要求，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行研究論證。本報(bào)告通過對(duì)“充電樁生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行技術(shù)化和經(jīng)濟(jì)化比較及分析，闡述投資項(xiàng)目的市場(chǎng)必要性、技術(shù)可行性與經(jīng)濟(jì)合理性，研究分析和預(yù)測(cè)國內(nèi)外市場(chǎng)充電樁供需狀況與項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模；本報(bào)告編制的主要內(nèi)容有：對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)背景、條件及必要性進(jìn)行了論述，對(duì)市場(chǎng)的需求進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)，對(duì)建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、建設(shè)方案、公用工程、環(huán)境保護(hù)、消防及安全衛(wèi)生、節(jié)約能源、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、招投標(biāo)方案、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等方面進(jìn)行了綜合性分析，同時(shí)，提出項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目能否實(shí)施做出一個(gè)比較全面而且科學(xué)合理的評(píng)價(jià)；其主要內(nèi)容包括以下九個(gè)主要方面：1、項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性分析：依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、充電樁行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)，根據(jù)某某（股份）有限公司已經(jīng)具體的資源條件、建設(shè)條件并結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，闡述該項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性。2、市場(chǎng)供需分析：根據(jù)我國充電樁行業(yè)市場(chǎng)需求的變化趨勢(shì)，分析該項(xiàng)目充電樁的發(fā)展前景，論證充電樁的國內(nèi)外市場(chǎng)需求并確定項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)、價(jià)格定位，以此分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。3、項(xiàng)目建設(shè)方案：根據(jù)充電樁市場(chǎng)分析并結(jié)合某某（股份）有限公司資金、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力確定項(xiàng)目的生產(chǎn)綱領(lǐng)和建設(shè)規(guī)模；分析選擇項(xiàng)目的技術(shù)工藝并配置生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)，分析原輔材料消耗及供應(yīng)情況是否合理。4、項(xiàng)目工程方案：初步了解項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域范圍、面積、工程地質(zhì)狀況、外圍基礎(chǔ)設(shè)施等條件，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)條件進(jìn)行分析，提出項(xiàng)目工程建設(shè)方案，內(nèi)容包括：場(chǎng)址選擇、總圖布置、土建工程、輔助工程、配套公用工程、環(huán)保工程及安全衛(wèi)生、消防工程等。5、項(xiàng)目節(jié)能、環(huán)保與安全衛(wèi)生：針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)，分析該項(xiàng)目能源消費(fèi)情況，計(jì)算能源消費(fèi)量并提出節(jié)能措施；分析項(xiàng)目的環(huán)境污染、安全衛(wèi)生情況，提出建設(shè)與運(yùn)營過程中擬采取的環(huán)境保護(hù)和安全防護(hù)措施。6、項(xiàng)目組織管理和實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，提出項(xiàng)目組織、建設(shè)管理、竣工驗(yàn)收、經(jīng)營管理等初步方案；結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)提出合理的總體及分年度實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。7、項(xiàng)目投資估算：根據(jù)項(xiàng)目工程量及投資估算指標(biāo)，按照國家和郴州市及某某的有關(guān)規(guī)定，對(duì)擬建工程投資進(jìn)行初步估算，編制項(xiàng)目總投資（TI）估算表，按工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期借款利息等列出投資總額的構(gòu)成情況，并提出各單項(xiàng)工程投資估算值。8、資金籌措方案：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及某某（股份）有限公司能夠提供的資本金等情況，提出建設(shè)項(xiàng)目資金籌措方案，編制項(xiàng)目建設(shè)投資估算籌措表和分年度資金使用計(jì)劃表。9、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析：根據(jù)項(xiàng)目的經(jīng)營特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定量的財(cái)務(wù)分析，測(cè)算項(xiàng)目投產(chǎn)期、達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入和總成本費(fèi)用，計(jì)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益指標(biāo)，結(jié)合融資方案進(jìn)行償債能力分析，并開展項(xiàng)目不確定性分析等。十一、環(huán)境保護(hù)結(jié)論1、根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)內(nèi)容判定，該項(xiàng)目產(chǎn)生的污染因素屬常規(guī)性的，針對(duì)其采取的污染治理措施技術(shù)是成熟、可靠的；某某（股份）有限公司通過對(duì)項(xiàng)目建設(shè)期及運(yùn)營期加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)措施，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成影響。2、某某（股份）有限公司在設(shè)計(jì)、建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中，認(rèn)真貫徹落實(shí)資源綜合利用的原則，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，符合國家環(huán)境保護(hù)要求，從生產(chǎn)狀況分析對(duì)周圍環(huán)境基本無影響。進(jìn)入21世紀(jì)，大規(guī)模開發(fā)利用化石能源導(dǎo)致的能源危機(jī)、環(huán)境危機(jī)日益凸顯，建立在化石能源基礎(chǔ)上的傳統(tǒng)工業(yè)文明陷入困境。國際金融危機(jī)爆發(fā)后，以資源消耗和需求拉動(dòng)為支撐的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式受到了巨大沖擊。后危機(jī)時(shí)代，發(fā)達(dá)國家開始重新審視工業(yè)部門在財(cái)富形成和積累中的重要作用，相繼提出了“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，旨在以創(chuàng)新激發(fā)制造業(yè)活力，重振實(shí)體經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，在全球經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇和深度調(diào)整的大背景下，發(fā)達(dá)國家實(shí)施“綠色新政”，意圖通過發(fā)展新興綠色產(chǎn)業(yè)和綠色技術(shù)，發(fā)掘新的綠色增長(zhǎng)點(diǎn)，將全球工業(yè)帶入綠色化發(fā)展的新路徑，為重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈、推動(dòng)消費(fèi)者行為變革提供持續(xù)動(dòng)力，進(jìn)而在實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域新一輪國際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)制高點(diǎn)。特別說明：本報(bào)告所描述的環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論僅僅作為初步分析預(yù)測(cè)，如與其后環(huán)境保護(hù)管理部門所做的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告（書或表）有沖突或不相符的地方，均以環(huán)境保護(hù)部門的評(píng)價(jià)結(jié)果為準(zhǔn)。十二、清潔生產(chǎn)綜合評(píng)價(jià)1、該項(xiàng)目實(shí)施后，采用國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及裝備，并制定相應(yīng)的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn)。2、經(jīng)過工程分析可知，該項(xiàng)目生產(chǎn)的充電樁所用主要原材料為現(xiàn)成的、質(zhì)量達(dá)標(biāo)的等，均屬于無毒、無害的清潔物質(zhì)。3、該項(xiàng)目使用清潔的能源和原料、采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)裝備，各生產(chǎn)車間總平面設(shè)計(jì)符合清潔生產(chǎn)的要求。綜上所述，該項(xiàng)目做到了清潔生產(chǎn)。各種廢物均可得到合理的處置和利用，降低了二次污染產(chǎn)生的可能性，達(dá)到了增產(chǎn)不增污的目標(biāo)，從清潔生產(chǎn)的角度來講，該項(xiàng)目的建設(shè)是完全符合清潔生產(chǎn)要求的。十三、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià)1、通過節(jié)能分析，該項(xiàng)目能夠合理利用能源，提高能源利用效率，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；制定合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施，有效降低各類能源的消耗，按照項(xiàng)目生產(chǎn)總值和能源消費(fèi)指標(biāo)分析，其萬元增加值綜合耗能指標(biāo)處于國內(nèi)充電樁行業(yè)先進(jìn)水平，節(jié)能效果顯著，符合國家相關(guān)節(jié)能政策要求。2、該項(xiàng)目生產(chǎn)適用了目前國內(nèi)先進(jìn)的工藝技術(shù)流程和設(shè)備，最終產(chǎn)品的萬元產(chǎn)值能源消費(fèi)8.2千克標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元（當(dāng)量值），萬元增加值綜合能源消費(fèi)29.7千克標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元（當(dāng)量值），優(yōu)于國家和郴州市及某某“十三五”末萬元產(chǎn)值和萬元增加值能源消費(fèi)指標(biāo)。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市，要著力實(shí)施污染防治“三大戰(zhàn)役”，打造美麗環(huán)境。要打好大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力實(shí)施減少工業(yè)污染物排放工程、抑制城市揚(yáng)塵工程、壓減煤炭消費(fèi)總量工程、治理機(jī)動(dòng)車船污染工程；要打好水污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力實(shí)施嚴(yán)重污染水體整治工程、良好水體保護(hù)工程、水污染防治設(shè)施建設(shè)工程、飲用水環(huán)境安全保障工程；要打好土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力實(shí)施土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警基礎(chǔ)工程、土壤污染分類管控工程、土壤污染治理與修復(fù)工程。十四、投資估算與資金籌措1、按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的要求，該項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金兩部分，根據(jù)估算，項(xiàng)目總投資（TI）20470.2萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14030.6萬元，占項(xiàng)目總投資的68.5%；流動(dòng)資金6439.6萬元，占項(xiàng)目總投資的31.5%。2、在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資13759.8萬元，占項(xiàng)目總投資的67.2%；建設(shè)期借款利息270.8萬元，占項(xiàng)目總投資的1.3%。3、該項(xiàng)目建設(shè)投資包括：建筑工程投資5491.8萬元，占項(xiàng)目總投資的26.8%；設(shè)備購置費(fèi)7058.7萬元，占項(xiàng)目總投資的34.5%；安裝工程費(fèi)211.7萬元，占項(xiàng)目總投資的1.0%；工程建設(shè)其他費(fèi)用794.3萬元，占項(xiàng)目總投資的3.9%，其中：土地使用權(quán)費(fèi)504.0萬元，占項(xiàng)目總投資的2.5%；預(yù)備費(fèi)203.3萬元，占項(xiàng)目總投資的1.0%。4、總投資及其構(gòu)成：總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期借款利息+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資（TI）=13759.8+270.8+6439.6=20470.2（萬元）。十五、投資計(jì)劃與資金籌措該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資14030.6萬元，達(dá)綱年占用流動(dòng)資金6439.6萬元，項(xiàng)目總投資（TI）20470.2萬元，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，某某（股份）有限公司計(jì)劃自籌資金14966.3萬元，占項(xiàng)目總投資的73.1%；該項(xiàng)目全部借款總額5503.9萬元，占項(xiàng)目總投資的26.9%；其他資金0.0萬元，占項(xiàng)目總投資的0.0%。（一）項(xiàng)目資本金該項(xiàng)目資本金14966.3萬元，其中：用于建設(shè)投資8255.9萬元，用于建設(shè)期借款利息270.8萬元，用于流動(dòng)資金6439.6萬元；占項(xiàng)目總投資的73.1%，滿足《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》（國發(fā)【2009】27號(hào)）規(guī)定要求。（二）債務(wù)資金1、建設(shè)期借款該項(xiàng)目建設(shè)期擬申請(qǐng)建設(shè)期借款5503.9萬元，占項(xiàng)目總投資的26.9%。2、流動(dòng)資金借款該項(xiàng)目正常運(yùn)營期，擬申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金借款0.0萬元，占項(xiàng)目總投資的0.0%。（三）其他資金該項(xiàng)目其他資金0.0萬元，占項(xiàng)目總投資的0.0%。十六、建設(shè)資金運(yùn)用計(jì)劃1、該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資14030.6萬元，計(jì)劃在建設(shè)期內(nèi)一次性投入。2、該項(xiàng)目達(dá)綱年流動(dòng)資金6439.6萬元，根據(jù)項(xiàng)目建成運(yùn)營后各年生產(chǎn)經(jīng)營負(fù)荷的安排逐年按照比例投入。十七、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)（一）營業(yè)收入估算該項(xiàng)目達(dá)綱年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35775.5萬元。（二）達(dá)綱年增值稅根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》（國務(wù)院令第538號(hào)）的規(guī)定和《關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》（財(cái)政部、稅務(wù)總局財(cái)稅【2008】170號(hào)），該項(xiàng)目原輔材料和燃料動(dòng)力的進(jìn)項(xiàng)稅，除自來水的進(jìn)項(xiàng)稅率為13.0%以外其他均為17.0%，項(xiàng)目產(chǎn)成品銷項(xiàng)稅率為17.0%；根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，該項(xiàng)目達(dá)綱年應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：達(dá)綱年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1749.5萬元。（三）綜合總成本估算1、燃料及動(dòng)力費(fèi)：該項(xiàng)目燃料及動(dòng)力費(fèi)參照類似項(xiàng)目并結(jié)合實(shí)際情況估算，該項(xiàng)目達(dá)綱年外購電力的增值稅稅率為17.0%，外購水的增值稅稅率為13.0%。2、原輔材料費(fèi)：該項(xiàng)目原輔材料費(fèi)，按達(dá)綱年產(chǎn)品單位消耗定額和市場(chǎng)采購單價(jià)為基數(shù)時(shí)行測(cè)算。3、工資及福利費(fèi)：該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為308人，福利費(fèi)按工資總額的14.0%提取。4、修理費(fèi)用：修理費(fèi)按照固定資產(chǎn)原值（扣除所含的建設(shè)期借款利息）的0.5%計(jì)取。5、折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)提折舊攤?cè)氤杀荆垂潭ㄙY產(chǎn)的不同類別分別計(jì)算，固定資產(chǎn)的凈殘值率按5.0%計(jì)算，其中：房屋、建筑物折舊年限按照20年、固定資產(chǎn)殘值按照10.0%計(jì)算；機(jī)器設(shè)備折舊年限按照15年、固定資產(chǎn)殘值按照5.0%計(jì)算；安裝工程費(fèi)按15年折舊。6、攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)按照平均年限法計(jì)算攤銷費(fèi)，不計(jì)殘值，其中無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷年限如下：該項(xiàng)目無形資產(chǎn)為土地使用權(quán)費(fèi)，按10年平均攤?cè)氤杀举M(fèi)用；遞延資產(chǎn)按8年平均攤銷計(jì)入總成本費(fèi)用中；屬于固定資產(chǎn)的其他費(fèi)用折舊年限按照10年計(jì)算，不計(jì)固定資產(chǎn)殘值。7、利息支出：主要包括建設(shè)投資在經(jīng)營期間發(fā)生的長(zhǎng)期借款利息、流動(dòng)資金短期借款利息和其他短期借款利息。8、工程建設(shè)其他費(fèi)用：其它費(fèi)用主要包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營業(yè)費(fèi)用；其中其他制造費(fèi)用按照固定資產(chǎn)原值（扣除所含的建設(shè)期借款利息）的3.0%計(jì)取，其他管理費(fèi)用按照工資及福利費(fèi)總額的0.1倍計(jì)取，其他營業(yè)費(fèi)用按照營業(yè)收入的3.0%計(jì)取。9、綜合總成本估算：該項(xiàng)目年總成本（TC）的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)綱年經(jīng)營能力計(jì)算，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用28110.4萬元，其中：可變成本23734.2萬元，固定成本4376.2萬元，經(jīng)營成本26987.0萬元。（四）營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅金及附加反映某某（股份）有限公司經(jīng)營主要業(yè)務(wù)應(yīng)負(fù)擔(dān)的營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育費(fèi)附加等；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加屬于附加稅，根據(jù)《中華人民共和國城市建設(shè)維護(hù)稅暫行條例》和《征收教育費(fèi)附加的暫行規(guī)定》，該項(xiàng)目城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加是按企業(yè)當(dāng)期實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅和營業(yè)稅三稅相加的稅額為計(jì)征依據(jù)，執(zhí)行國家現(xiàn)行的一定納稅稅率規(guī)定計(jì)算；根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，該項(xiàng)目達(dá)綱年應(yīng)納營業(yè)稅金及附加163.8萬元。（五）利潤(rùn)總額及所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，該項(xiàng)目達(dá)綱年利潤(rùn)總額：利潤(rùn)總額=營業(yè)收入-綜合總成本-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=7501.3（萬元）。根據(jù)第十屆全國人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，項(xiàng)目所得稅稅率按25.0%計(jì)征，根據(jù)規(guī)定該項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，達(dá)綱年應(yīng)納所得稅為：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=7501.3×25.0%=1875.3（萬元）。（六）年利潤(rùn)及利潤(rùn)分配該項(xiàng)目達(dá)綱年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7501.3萬元，繳納企業(yè)所得稅1875.3萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤(rùn)：凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅=7501.3-1875.3=5626.0（萬元）。所得稅后利潤(rùn)提取10.0%的法定盈余公積金，其余部分為企業(yè)可分配利潤(rùn)；根據(jù)《利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表》可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。1、達(dá)綱年投資利潤(rùn)率=36.6%。2、達(dá)綱年投資利稅率=46.0