財務(wù)部各崗位職責(zé)

財務(wù)部各崗位職責(zé)職務(wù)：財務(wù)部經(jīng)理工作內(nèi)容：財務(wù)管理與限制，公司營運管理和限制，營運資金管理和限制，經(jīng)營及財務(wù)管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。工作職責(zé)：一、財務(wù)管理和限制職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行公司所制定的財務(wù)管理和會計核算標(biāo)準(zhǔn)。2、監(jiān)督財務(wù)管理系統(tǒng)和限制程序的實施。3、正確反映公司的經(jīng)營業(yè)績。4、做好公司的財務(wù)、物資的有效管理。二、公司營運管理和限制職責(zé)1、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場供求關(guān)系，制定公司年度預(yù)算，監(jiān)督經(jīng)營預(yù)算的實際費用及分析經(jīng)營的執(zhí)行狀況。2、組織資金籌措，監(jiān)督資金運用。3、依據(jù)營運須要，合理支配和限制資金運用。4、編制資金流淌表，剛好駕馭資金動向。5、加速資金回放。三、經(jīng)營及財務(wù)管理的評價職責(zé)1、運用各種對比，分析的方法，對公司的經(jīng)營成果以及財務(wù)管理進行評價，為公司的經(jīng)營決策供應(yīng)資料。四、會計年度審計職責(zé)必需完成每年公司的帳目及反映公司經(jīng)營成果的報表并由當(dāng)?shù)貢嬍聞?wù)所審核。五、行政管理1、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，協(xié)作其他部門工作的開展。2、處理財務(wù)內(nèi)部的事物工作。3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系。六、人事管理1、依據(jù)所制定的財務(wù)管理系統(tǒng)及限制程序?qū)T工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2、培訓(xùn)員工對工作的責(zé)任感和不斷進取的工作看法。3、培訓(xùn)員工的集體主義協(xié)作精神。4、依據(jù)員工的表現(xiàn)剛好上級領(lǐng)導(dǎo)層提升獎獎懲制度分明，剛好處理。職務(wù)：財務(wù)部副經(jīng)理工作內(nèi)容：幫助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù)聯(lián)系部門：公司各部門工作職責(zé)：一、依據(jù)公司所制定的年度預(yù)算，實施成本限制行政費用、營運費用及能源工程修理固定費用限制。二、建立健全公司內(nèi)部管理制度，監(jiān)督公司資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理，組織公司的全面經(jīng)濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。三、建立一整套財務(wù)系統(tǒng)及操作程序。1、財務(wù)系統(tǒng)：A、財務(wù)系統(tǒng)：B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。2、操作程序：A、制定收入審計的核算程序。B、制定各種所需的憑證、表格。C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟活動狀況的精確性。四、參與公司基本建設(shè)投資、固定資產(chǎn)改造、經(jīng)濟利益安排、經(jīng)濟合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)參考數(shù)據(jù)。五、擬定財務(wù)內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選，安排工作任務(wù)，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，剛好精確編制財務(wù)報表，其中對外報送的財務(wù)報表要報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。六、限制資金先運用審核各部門的設(shè)備、物資、支配和公司開支支配；并在報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實施，維護公司經(jīng)濟利益。七、審核公司的收益報告和利益安排報告；監(jiān)督財稅支配和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)公司同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，資產(chǎn)負(fù)債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。九、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。職務(wù)：財務(wù)部副經(jīng)理聯(lián)系部門：公司各部門工作職責(zé)：一、幫助財務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)會計工作，對各項財務(wù)會計工作進行布置和核查監(jiān)督財務(wù)支配的實施，剛好了解，支配執(zhí)行中存在問題，解決實際問題。二、依據(jù)公司的實際狀況制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財力制度，財經(jīng)紀(jì)律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行。三、參與公司有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議，幫助財務(wù)部經(jīng)理進行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報表，向公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)財會住處財務(wù)指導(dǎo)和改善公司經(jīng)營管理的建議。四、參與公司編制財務(wù)預(yù)算，制定工作程序和財力管理措施；組織編制企業(yè)財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報表。五、制定和審查公司有關(guān)費用開支的手續(xù)程序，制定有效的會計核算系統(tǒng)，制止違反財務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。六、愛護公司的財產(chǎn)和物品財產(chǎn)管理的規(guī)定和報批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行狀況。七、負(fù)責(zé)財務(wù)部員工的人事支配和工資格，嘉獎的評定，負(fù)責(zé)財務(wù)人員的思想教化和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。職務(wù)：總帳會計工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并幫助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)工作職責(zé)：一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細帳。二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。三、做好成本限制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。四、幫助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報。六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。七、處理睬計部內(nèi)部行政事務(wù)。八、做好資料的存檔。九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。日常工作程序：一、在月初5日之前，總帳會計必需督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。二、依據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，依據(jù)先后完成依次編號逐一輸入電腦進行期未結(jié)算，編制試算平衡表。三、打印試算平衡表并剛好核對有關(guān)明細表：核對資產(chǎn)負(fù)債類明細之余額。各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細帳的余額。若發(fā)覺總帳與明細帳不符并要核對清晰，查明緣由剛好將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財務(wù)報表中。打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。依據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出）。編制記帳憑證。四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報表：資產(chǎn)負(fù)債表損益表財務(wù)報表說明書主要經(jīng)營指標(biāo)完成狀況統(tǒng)計表五、營業(yè)部門利潤表廢鋼部利潤表PET事業(yè)部利潤表污水廠利潤表其他經(jīng)營部門利潤表六、管理費用明細表行政管理部門銷售部工程部人事部保安部七、財務(wù)報表的有關(guān)附表公司各部門在冊員工分類統(tǒng)計表各部門工資分析表工資及有關(guān)福利費用分析表八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。九、協(xié)作年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，依據(jù)編著要剛好地供應(yīng)有關(guān)資料及有效憑證。職務(wù)：成本會計工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對公司營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行限制，監(jiān)督和分析，同時對成本限制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。工作職責(zé)：一、業(yè)務(wù)管理、限制職責(zé)1、成本管理：依據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。依據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的限制表，以達到限制的目的。運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。定期出成本報告，分析總結(jié)公司營運成本費用并提出合理的建議。二、倉庫管理建立物資帳目系統(tǒng)及限制程序。制定驗收貨物的限制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。進行市場調(diào)查，駕馭物質(zhì)價格。做好信息工作，剛好將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，幫助會計做好對帳工作。做好資料存檔。愛惜公物設(shè)施，留意防火平安。嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：一、日常工作程序?qū)彶楦鞑克蛠淼膫}庫領(lǐng)料單。核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。依據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。每月底對各廚房及公司進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，公司月末盤點表。月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的限制每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。每年年末對公司全部固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。一、物資報廢處理到部門送來的報損單，成本限制部門要剛好到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的緣由是否屬實和合理。報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證明，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。成本會計要剛好將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。二、物品價格限制5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保公司利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，剛好高速因季節(jié)改變，而導(dǎo)致的不合理的價格。7、日常對公司常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。五、月末編制成本報告全面概況分析。食品與飲品成本分析。預(yù)算成本與實際成本的比較；4、宴請及員工餐費成本一鑒表；5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；6、公司各類物品存貨狀況一覽表；7、各部車輛耗油狀況。職務(wù)：倉庫保管員工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)保管公司營運所須要的物資工作職責(zé)：依據(jù)選購 部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨物；必需把好質(zhì)量關(guān)；負(fù)責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品等營業(yè)所需物資；倉庫保管員必需保證倉庫整齊每天打掃倉庫衛(wèi)生；嚴(yán)禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；妥當(dāng)保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的平安及物品的質(zhì)量；倉庫保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表；了解部門對物品的要求和建設(shè)剛好將信息反饋給成本部門和選購 部門。工作制度與規(guī)則（一、）收貨1、保持工作環(huán)境的整齊，每天早上檢查磅稱是否精確；2、每天收貨前核查選購 定單和選購 備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；3、依據(jù)選購 部送來的資料和用貨部門的要求嚴(yán)格收貨，如發(fā)覺貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知選購 部或有關(guān)人員作出處理。4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)選購 人員；（1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，假如用貨部門堅持要運用，必需收貨記錄單上具體說明并由負(fù)責(zé)人簽字；（2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特別狀況必須上報成本部處理并在記錄上記錄；（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必需有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認(rèn)可；（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品保質(zhì)期的期限確定：收貨時距保質(zhì)期限：本地選購 為三個月，非本地選購 為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；不能按（1）條規(guī)定要求接收時，須要有效人士簽有看法證明；進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進口物品必需有中文標(biāo)簽，無中文標(biāo)簽不得入庫。9、編制每日收貨限制表，連同收貨記錄交成本限制審核。10、多了解運用部門對貨物的看法和建議，剛好將信息反饋給選購 部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并剛好送交成本部。11、做好資料的存檔，倉庫主管必需常常檢查倉庫的實際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一樣。12、每天一上班和臨下班都必需檢查各個倉庫的狀況，合理放置物品避開因保管不當(dāng)造成的損失。13、常常檢查各種物品的庫存數(shù)量剛好合理地作出補倉支配。14、倉庫主管與選購 部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補倉的物品剛好入倉，以避名斷貨。15、填寫補倉單時，應(yīng)注明上次選購 名、品牌、規(guī)格、庫存量及選購 量依照程序送交成本簽批。16、補倉單倉聯(lián)及有關(guān)的選購 定單送返倉庫時必需檢查以下內(nèi)容：（1）是否補取消。（2）取消緣由是否例題，應(yīng)剛好上報成本核算部。二、發(fā)貨1、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如須要領(lǐng)菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認(rèn)可。2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)馬上通知運用部門領(lǐng)用。3、在條件允許的狀況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知運用部門的取貨時間。4、剛好將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準(zhǔn)，有運費的物品要以攤運費后的單價為準(zhǔn)，將出帳后的領(lǐng)料單要剛好送交成本部審核。5、發(fā)貨時必需以先進先出為原則。6、要常常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)覺即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要剛好向成本部門報告。7、發(fā)覺已變質(zhì)的物品要剛好填寫報損單，注明進貨時間報損緣由然后交成本部限制部門。三、記帳（電腦帳）按物品的類別設(shè)置物品明細帳，并進行物品編號。記帳要剛好、精確、如有錯帳應(yīng)剛好上報主管并更正。帳目資料必需每月打印分類整理存檔，必需保證由帳目的連續(xù)性和完整性。記帳過程中發(fā)覺電腦問題必需馬上上報解決。四、對帳及實物盤點1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，剛好上報檢查中的問題并訂正。2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。3、對有差異的項目，要到出明細注明差異緣由，上報批準(zhǔn)后做出調(diào)整。4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部門以備領(lǐng)貨時查閱。5、盤點過程中發(fā)覺由個人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟損失。職務(wù)：前臺收款工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司的營運收入進行審核，監(jiān)督、前臺收款主管，前臺收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實施行政和人事的管理。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)建立日間、夜間核數(shù)的審核操作及限制程序。負(fù)責(zé)前臺帳款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。協(xié)作財務(wù)應(yīng)收款主管解決掛帳客戶結(jié)算，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的帳單復(fù)查工作。常常與前臺接待經(jīng)理和主管、財務(wù)應(yīng)收款主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班保持聯(lián)系，駕馭客人的動向及付帳狀況，以避開發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理報告住房客人拖欠帳項的金額，時間結(jié)算明細帳和解決措施。向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升狀況解決客人在結(jié)算工作中的投訴其他有關(guān)問題。完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人支配的其他工作。工作制度和程序：按班次清點備用金、查閱全部交接班記錄。核對前廳接待處送來的客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來的信用卡憑證的有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應(yīng)馬上退回接待處。按付款的方式，預(yù)收客人入住押金，依據(jù)押金種類在電腦入帳，并作好記錄。檢查客帳資料，剛好向銀行取及信用卡授權(quán)。依據(jù)各餐廳送來的客帳單和總機，洗衣房等部門送來的收單，核對房號和簽名后述入客帳。依據(jù)當(dāng)天升匯牌價及銀行和公司的有關(guān)規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點交易。辦理客人退房時，剛好通知客房部和總機房，收回房門鑰匙（若客人運用保險箱剛好收回保險箱鑰匙）。通回客人的人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證，扣除應(yīng)收款費用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實。審核每天對外結(jié)算的帳目單據(jù)（包括施行社、長包房、合約單位）數(shù)字是否正確各種單據(jù)是否齊全無誤。檢查現(xiàn)金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種數(shù)字打算無誤。檢查收款員的儀表、紀(jì)律、行為等是否達標(biāo)依據(jù)店規(guī)嚴(yán)格要求下屬員工。每班結(jié)束后，以移交封的形式繳交當(dāng)天的營業(yè)收。職務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班報告上級：前臺收款主管督導(dǎo)下級：餐廳收款員職責(zé)規(guī)范：帳單和憑證的審核。餐飲收入報表的審核。審核餐飲部帳是否與每班收銀員報告一樣。審查餐單的結(jié)帳方式是否正確。檢查宴席訂單的處理和結(jié)算。審核款待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。審核高級員工工作餐的好用、計算批示標(biāo)準(zhǔn)的部分并轉(zhuǎn)入員工帳戶。審核餐飲的折扣，項目和單據(jù)的取消手續(xù)是事完備。職務(wù)：總出納工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理工作職責(zé)：負(fù)責(zé)全部收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。負(fù)責(zé)支付公司各部門報銷帳款的現(xiàn)金。負(fù)責(zé)保管一切有價證券。工作制度和程序：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必需上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清晰齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證剛好辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯